公募基金 > 基金超市 > 国泰佳益混合A
| 基金代码012277 | 基金经理王琳 | 最新份额6,551.59万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模6.78亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2021-06-22 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模2.91亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现
金分红；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-10 | 1.0298 | 1.0298 | -0.18% |
| 2025-9-9 | 1.0317 | 1.0317 | -0.60% |
| 2025-9-8 | 1.0379 | 1.0379 | 0.28% |
| 2025-9-5 | 1.035 | 1.035 | 1.26% |
| 2025-9-4 | 1.0221 | 1.0221 | -1.12% |
| 2025-9-3 | 1.0337 | 1.0337 | 0.14% |
| 2025-9-2 | 1.0323 | 1.0323 | -0.65% |
| 2025-9-1 | 1.0391 | 1.0391 | 0.24% |
| 2025-8-29 | 1.0366 | 1.0366 | 0.30% |
| 2025-8-28 | 1.0335 | 1.0335 | 0.64% |
| 2025-8-27 | 1.0269 | 1.0269 | -1.09% |
| 2025-8-26 | 1.0382 | 1.0382 | -0.35% |
| 2025-8-25 | 1.0418 | 1.0418 | 0.60% |
| 2025-8-22 | 1.0356 | 1.0356 | 0.65% |
| 2025-8-21 | 1.0289 | 1.0289 | 0.13% |
| 2025-8-20 | 1.0276 | 1.0276 | 0.28% |
| 2025-8-19 | 1.0247 | 1.0247 | -0.21% |
| 2025-8-18 | 1.0269 | 1.0269 | 0.62% |
| 2025-8-15 | 1.0206 | 1.0206 | 0.67% |
| 2025-8-14 | 1.0138 | 1.0138 | -0.28% |
王琳女士：博士研究生。2009年2月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2017年1月起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年1月至2018年8月任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年1月至2018年4月任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年6月至2018年3月任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理，2017年8月至2018年3月任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年8月至2024年1月任国泰安康定期支付混合型证券投资基金(原国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金)的基金经理，2017年8月至2018年5月任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年5月起兼任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年8月起兼任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年8月至2024年8月任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年8月至2021年2月任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2020年3月至2021年3月任国泰双利债券证券投资基金的基金经理，2021年6月起兼任国泰佳益混合型证券投资基金的基金经理，2025年1月起兼任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理，2025年2月起兼任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)和国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，2025年4月起兼任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国泰佳益混合A 2021-05-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰安康定期支付混合A | 混合型 | 2017-08-11 至 2024-01-16 | 6.4 | 32.69% | 39.87% |
| 国泰安益灵活配置混合A | 混合型 | 2019-08-16 至 今 | 6.1 | 22.73% | 20.00% |
| 国泰多策略收益灵活配置混合A | 混合型 | 2019-05-31 至 今 | 6.3 | 27.41% | 29.19% |
| 国泰添益灵活配置混合 | 混合型 | 2017-01-25 至 2018-08-31 | 1.6 | 6.74% | 1.87% |
| 国泰鑫益灵活配置混合A | 混合型 | 2017-08-10 至 2018-03-20 | 0.6 | 16.69% | 5.76% |
| 国泰招惠收益定期开放债券 | 债券型 | 2019-08-30 至 2021-02-09 | 1.4 | 11.07% | 6.49% |
| 国泰普益灵活配置混合C | 混合型 | 2019-08-16 至 2024-08-14 | 5.0 | 25.17% | 20.00% |
| 国泰安益灵活配置混合E | 混合型 | 2024-08-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型 | 2025-04-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型 | 2017-01-25 至 今 | 8.6 | 28.39% | 37.09% |
| 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型 | 2025-04-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰泽益灵活配置混合C | 混合型 | 2017-08-10 至 2018-05-11 | 0.8 | 6.97% | 4.24% |
| 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型 | 2017-01-25 至 今 | 8.6 | 29.64% | 37.09% |
| 国泰福益灵活配置混合 | 混合型 | 2017-01-25 至 2018-04-13 | 1.2 | 7.23% | 9.96% |
| 国泰安益灵活配置混合C | 混合型 | 2019-08-16 至 今 | 6.1 | 22.18% | 20.00% |
| 国泰慧益一年持有混合C | 混合型 | 2025-02-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合C | 混合型 | 2024-12-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国泰普益灵活配置混合A | 混合型 | 2019-08-16 至 2024-08-14 | 5.0 | 25.73% | 20.00% |
| 国泰佳益混合A | 混合型 | 2021-05-25 至 今 | 4.3 | -8.88% | -28.16% |
| 国泰佳益混合C | 混合型 | 2021-05-25 至 今 | 4.3 | -10.78% | -28.16% |
| 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2025-02-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型 | 2025-01-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国泰双利债券C | 债券型 | 2020-03-13 至 2021-03-19 | 1.0 | 3.71% | 2.64% |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合A | 混合型 | 2019-05-31 至 今 | 6.3 | 32.31% | 29.18% |
| 国泰睿信平衡混合 | 混合型 | 2017-06-14 至 2018-03-29 | 0.8 | 15.85% | 6.66% |
| 国泰泽益灵活配置混合A | 混合型 | 2017-08-10 至 2018-05-11 | 0.8 | 6.46% | 4.23% |
| 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型 | 2025-01-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合E | 混合型 | 2024-12-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国泰多策略收益灵活配置混合C | 混合型 | 2025-02-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国泰多策略收益灵活配置混合E | 混合型 | 2025-05-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国泰安康定期支付混合C | 混合型 | 2017-08-11 至 2024-01-16 | 6.4 | 31.77% | 39.87% |
| 国泰鑫益灵活配置混合C | 混合型 | 2017-08-10 至 2018-03-20 | 0.6 | 16.12% | 5.76% |
| 国泰慧益一年持有混合A | 混合型 | 2025-02-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国泰双利债券A | 债券型 | 2020-03-13 至 2021-03-19 | 1.0 | 4.11% | 2.64% |
| 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2025-02-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王琳 | 2021-05-25 至 今 | 4年3个月零17天 | -8.88 | -28.16 |
基本信息
国泰基金管理有限公司
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022007 | 1.015 | 1.015 | -0.10% | |
| 022086 | 1.0519 | 1.1016 | -0.10% | |
| 589720 | 1.0716 | 1.0716 | 0.24% | |
| 022126 | 1.0719 | 1.0719 | -0.10% | |
| 018035 | 1.0847 | 1.0847 | 0.24% | |
| 019259 | 1.1367 | 1.1367 | 0.24% | |
| 019728 | 1.1091 | 1.1091 | 0.27% | |
| 020001 | 1.4208 | 5.3456 | 0.27% | |
| 020002 | 1.175 | 1.9661 | -0.10% | |
| 020023 | 5.7321 | 5.7321 | 0.27% | |
| 025464 | 1.5954 | 1.5954 | -0.10% | |
| 021674 | 1.3489 | 1.3489 | 0.18% | |
| 021681 | 0.492 | 0.492 | 0.24% | |
| 021689 | 1.1417 | 1.1417 | 0.24% | |
| 021702 | 0.9784 | 1.0067 | 0.18% | |
| 022448 | 1.1379 | 1.1501 | 0.24% | |
| 022497 | 1.6516 | 1.6516 | 0.24% | |
| 510230 | 1.3765 | 2.3534 | 0.24% | |
| 512290 | 1.1892 | 1.1892 | 0.24% | |
| 512880 | 1.2441 | 1.2441 | 0.24% | |
| 515230 | 0.9296 | 0.9296 | 0.24% | |
| 006994 | 1.0686 | 1.2164 | -0.10% | |
| 007214 | 1.1183 | 1.2179 | -0.10% | |
| 008370 | 2.3763 | 2.3763 | 0.27% | |
| 160215 | 2.55 | 3.16 | 0.27% | |
| 160220 | 2.5289 | 2.5289 | 0.27% | |
| 005244 | 1.8364 | 1.8364 | 0.27% | |
| 010836 | 1.019 | 1.145 | -0.10% | |
| 001576 | 2.264 | 2.366 | 0.24% | |
| 006597 | 1.213 | 1.213 | -0.10% | |
| 010210 | 0.8666 | 0.8666 | 0.24% | |
| 011325 | 1.7332 | 1.7332 | 0.27% | |
| 516010 | 1.5343 | 1.5343 | 0.24% | |
| 517110 | 0.8523 | 0.8523 | 0.24% | |
| 519022 | 2.7482 | 2.8332 | 0.27% | |
| 012362 | 1.1948 | 1.1948 | 0.24% | |
| 012453 | 1.1166 | 1.1166 | -0.10% | |
| 012277 | 1.0298 | 1.0298 | 0.27% | |
| 012816 | 0.8256 | 0.8256 | 0.27% | |
| 012817 | 0.8136 | 0.8136 | 0.27% | |
| 008207 | 1.0969 | 1.2183 | -0.10% | |
| 015740 | 1.3476 | 1.3476 | 0.24% | |
| 015589 | 1.2211 | 1.2211 | 0.27% | |
| 015594 | 4.6337 | 4.6337 | 0.27% | |
| 015598 | 1.3449 | 1.3449 | 0.24% | |
| 016419 | 1.0817 | 1.0817 | -0.10% | |
| 016604 | 1.0555 | 1.1602 | -0.10% | |
| 017314 | 1.0834 | 1.0834 | -0.10% | |
| 022049 | 1.5662 | 1.5662 | 0.27% | |
| 561360 | 1.0933 | 1.0933 | 0.24% | |
| 561370 | 1.3215 | 1.3215 | 0.24% | |
| 588360 | 0.8764 | 0.8764 | 0.24% | |
| 022201 | 1.0754 | 1.0754 | -0.10% | |
| 020400 | 1.0316 | 1.0316 | -0.10% | |
| 018073 | 1.0189 | 1.0189 | 0.27% | |
| 020012 | 1.1087 | 1.9055 | -0.10% | |
| 020033 | 1.2125 | 1.6727 | -0.10% | |
| 021848 | 1.1435 | 1.1435 | 0.24% | |
| 024278 | 1.0053 | 1.0053 | -0.10% | |
| 021427 | 1.2301 | 1.2301 | 0.27% | |
| 020643 | 1.0277 | 1.0577 | -0.10% | |
| 021673 | 1.3522 | 1.3522 | 0.18% | |
| 021701 | 0.9808 | 1.0091 | 0.18% | |
| 023387 | 1.0 | 1.0 | 0.27% | |
| 022449 | 1.1359 | 1.1481 | 0.24% | |
| 022475 | 0.8131 | 0.8131 | 0.24% | |
| 022541 | 0.8771 | 0.8771 | 0.24% | |
| 022610 | 1.1368 | 1.149 | 0.24% | |
| 022612 | 1.018 | 1.018 | -0.10% | |
| 022656 | 1.0947 | 1.0947 | -0.10% | |
| 159679 | 1.2064 | 1.2064 | 0.24% | |
| 159865 | 0.658 | 0.658 | 0.24% | |
| 023733 | 1.2838 | 1.2838 | 0.24% | |
| 002489 | 1.6683 | 1.6683 | 0.27% | |
| 003457 | 1.0594 | 1.2588 | -0.10% | |
| 510760 | 1.2291 | 1.3711 | 0.24% | |
| 512720 | 1.1898 | 1.2858 | 0.24% | |
| 006116 | 1.0446 | 1.2197 | -0.10% | |
| 007105 | 1.01 | 1.202 | -0.10% | |
| 009068 | 2.0047 | 2.0047 | 0.24% | |
| 008280 | 1.8589 | 2.2299 | 0.24% | |
| 160219 | 0.6447 | 2.0297 | 0.24% | |
| 002055 | 1.451 | 1.637 | 0.27% | |
| 009805 | 0.8943 | 0.8943 | 0.24% | |
| 006596 | 1.0982 | 1.2493 | -0.10% | |
| 014998 | 1.6462 | 1.6462 | 0.27% | |
| 011326 | 0.8802 | 0.8802 | 0.24% | |
| 515880 | 2.4519 | 2.4519 | 0.24% | |
| 012725 | 0.8045 | 0.8045 | 0.24% | |
| 008504 | 1.0866 | 1.3065 | -0.10% | |
| 008713 | 1.5013 | 1.5013 | 0.24% | |
| 012173 | 0.8862 | 0.8862 | 0.27% | |
| 012278 | 0.9955 | 0.9955 | 0.27% | |
| 009593 | 1.0284 | 1.1551 | -0.10% | |
| 012728 | 1.6437 | 1.6437 | 0.24% | |
| 011654 | 1.1361 | 1.1361 | -0.10% | |
| 015585 | 2.0478 | 2.0478 | 0.27% | |
| 013601 | 0.5367 | 0.5367 | 0.24% | |
| 016539 | 1.0375 | 1.1575 | -0.10% | |
| 017454 | 1.1159 | 1.1159 | 0.27% | |
| 561380 | 1.371 | 1.371 | 0.24% | |
| 589630 | 1.2378 | 1.2378 | 0.24% | |
| 022141 | 1.0852 | 1.0852 | -0.10% | |
| 022275 | 1.1851 | 1.192 | 0.24% | |
| 020290 | 1.3481 | 1.3481 | 0.24% | |
| 020406 | 1.115 | 1.115 | 0.24% | |
| 019329 | 1.4704 | 1.4704 | 0.27% | |
| 019866 | 1.2502 | 1.2502 | 0.24% | |
| 020003 | 0.3557 | 5.7694 | 0.27% | |
| 020010 | 1.075 | 3.212 | 0.27% | |
| 020011 | 1.0574 | 1.7534 | 0.24% | |
| 020019 | 1.8022 | 2.2222 | -0.10% | |
| 024853 | 0.9322 | 0.9322 | 0.24% | |
| 021808 | 1.024 | 1.035 | -0.10% | |
| 022481 | 1.6398 | 1.6398 | 0.24% | |
| 022501 | 1.8848 | 1.8848 | 0.24% | |
| 022509 | 1.192 | 1.192 | 0.24% | |
| 023232 | 1.018 | 1.038 | 0.27% | |
| 023233 | 1.0159 | 1.0359 | 0.27% | |
| 023919 | 1.1385 | 1.1445 | 0.24% | |
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| 000526 | 1.429 | 1.836 | 0.27% | |
| 003516 | 2.8164 | 2.8164 | 0.27% | |
| 003517 | 1.0226 | 1.3288 | -0.10% | |
| 006340 | 1.142 | 1.1987 | -0.10% | |
| 005970 | 2.2875 | 2.2875 | 0.24% | |
| 008281 | 1.6556 | 1.8166 | 0.24% | |
| 008282 | 1.6244 | 1.7854 | 0.24% | |
| 160211 | 2.722 | 3.853 | 0.27% | |
| 160212 | 3.9882 | 3.9882 | 0.27% | |
| 160224 | 0.8791 | 0.994 | 0.24% | |
| 002059 | 2.617 | 3.467 | 0.27% | |
| 002063 | 1.3254 | 2.2744 | 0.24% | |
| 010913 | 0.8617 | 0.8617 | 0.27% | |
| 009804 | 1.1665 | 1.1665 | 0.27% | |
| 001789 | 1.3086 | 1.3746 | 0.27% | |
| 001626 | 1.752 | 1.752 | 0.24% | |
| 006795 | 1.0249 | 1.2075 | -0.10% | |
| 014960 | 2.7492 | 2.7492 | 0.27% | |
| 014997 | 1.7728 | 1.7728 | 0.24% | |
| 516220 | 0.7662 | 0.7662 | 0.24% | |
| 516960 | 0.8908 | 0.8908 | 0.24% | |
| 519606 | 2.6326 | 2.8581 | 0.24% | |
| 012503 | 0.8142 | 0.8142 | 0.24% | |
| 012504 | 0.804 | 0.804 | 0.24% | |
| 012724 | 0.8146 | 0.8146 | 0.24% | |
| 013065 | 1.131 | 1.131 | -0.10% | |
| 011646 | 0.8554 | 0.8554 | 0.24% | |
| 008017 | 1.0012 | 1.1551 | -0.10% | |
| 159226 | 1.1634 | 1.1634 | 0.24% | |
| 159388 | 1.6768 | 1.6768 | 0.24% | |
| 159537 | 1.3872 | 1.3872 | 0.24% | |
| 159621 | 1.1339 | 1.1339 | 0.24% | |
| 016483 | 1.0842 | 1.0842 | -0.10% | |
| 016575 | 1.0927 | 1.1507 | -0.10% | |
| 022008 | 1.0135 | 1.0135 | -0.10% | |
| 588120 | 1.2719 | 1.2719 | 0.24% | |
| 022113 | 1.0071 | 1.0421 | -0.10% | |
| 019117 | 1.7387 | 1.7387 | 0.24% | |
| 020227 | 1.5142 | 1.5142 | 0.24% | |
| 020278 | 1.4306 | 1.4306 | 0.24% | |
| 020405 | 1.1187 | 1.1187 | 0.24% | |
| 019269 | 1.132 | 1.132 | 0.24% | |
| 021249 | 1.1139 | 1.1639 | -0.10% | |
| 021672 | 0.929 | 0.929 | 0.24% | |
| 021785 | 1.0222 | 1.0384 | -0.10% | |
| 023386 | 1.0 | 1.0 | 0.27% | |
| 023635 | 1.0022 | 1.0022 | -0.10% | |
| 023638 | 1.3429 | 1.3429 | 0.24% | |
| 159712 | 1.297 | 1.297 | 0.24% | |
| 022785 | 1.4378 | 1.4378 | 0.27% | |
| 022936 | 1.0599 | 1.0599 | 0.24% | |
| 023734 | 1.2826 | 1.2826 | 0.24% | |
| 007835 | 1.8204 | 1.8204 | 0.27% | |
| 000363 | 2.404 | 3.398 | 0.27% | |
| 000511 | 1.79 | 1.924 | 0.27% | |
| 003760 | 1.3289 | 1.3927 | 0.24% | |
| 510720 | 0.965 | 1.023 | 0.24% | |
| 515210 | 1.3886 | 1.5536 | 0.24% | |
| 005726 | 2.0897 | 2.0897 | 0.27% | |
| 002197 | 1.4371 | 1.4371 | 0.27% | |
| 005819 | 2.0886 | 2.0886 | 0.27% | |
| 501220 | 1.2692 | 1.2692 | 0.18% | |
| 160226 | 2.5517 | 2.5517 | 0.27% | |
| 007532 | 1.1398 | 1.1897 | -0.10% | |
| 005245 | 1.7659 | 1.7659 | 0.27% | |
| 010833 | 0.9743 | 0.9743 | 0.27% | |
| 010912 | 0.8812 | 0.8812 | 0.27% | |
| 011042 | 1.1912 | 1.1912 | 0.24% | |
| 001922 | 1.4712 | 1.4712 | 0.27% | |
| 006725 | 0.9888 | 1.2412 | -0.10% | |
| 010144 | 0.6376 | 0.6376 | 0.24% | |
| 014989 | 2.413 | 2.413 | 0.27% | |
| 014994 | 1.5208 | 1.5208 | 0.24% | |
| 015042 | 0.7271 | 0.7271 | 0.24% | |
| 517400 | 1.4716 | 1.4716 | 0.24% | |
| 011907 | 1.2913 | 1.2913 | 0.27% | |
| 009474 | 1.0674 | 1.0674 | 0.27% | |
| 011881 | 1.0892 | 1.1208 | -0.10% | |
| 008190 | 1.3155 | 1.5155 | 0.24% | |
| 015588 | 1.8088 | 1.8088 | 0.24% | |
| 015599 | 1.2824 | 1.2824 | 0.24% | |
| 159546 | 1.6376 | 1.6376 | 0.24% | |
| 159551 | 1.3151 | 1.3151 | 0.24% | |
| 014197 | 1.2532 | 1.2532 | 0.18% | |
| 016615 | 1.0985 | 1.0985 | -0.10% | |
| 016617 | 2.2118 | 2.693 | 0.27% | |
| 016948 | 1.0697 | 1.0697 | -0.10% | |
| 017185 | 0.7152 | 0.7152 | 0.24% | |
| 017224 | 1.0645 | 1.0645 | 0.27% | |
| 017428 | 1.0384 | 1.09 | -0.10% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,205.83 | 18.72 |
| 2 | 债券及货币 | 5,310.07 | 82.43 |
| 3 | 现金 | 2,406.97 | 37.36 |
| 4 | 其他资产 | 01.09 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 00.20 | 50.44 | 0.78% | -0.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 00.86 | 44.63 | 0.69% | -0.25 |
| 688266 | 泽璟制药 | 00.37 | 39.92 | 0.62% | 0.26 |
| 601838 | 成都银行 | 01.94 | 38.99 | 0.61% | 0.62 |
| 688513 | 苑东生物 | 00.92 | 37.72 | 0.59% | 0.92 |
| 600489 | 中金黄金 | 02.50 | 36.58 | 0.57% | 2.50 |
| 06160 | 百济神州 | 00.26 | 35.04 | 0.54% | 0.26 |
| 601601 | 中国太保 | 00.92 | 34.51 | 0.54% | 0.92 |
| 300347 | 泰格医药 | 00.63 | 33.59 | 0.52% | 0.63 |
| 002222 | 福晶科技 | 00.85 | 29.07 | 0.45% | -0.66 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019749 | 24国债15 | 03.80(万张) | 384.83(万元) | 5.97(%) |
| 2 | 102282572 | 22青岛城投MTN003 | 03.00(万张) | 309.20(万元) | 4.80(%) |
| 3 | 102282240 | 22海淀国资MTN001 | 03.00(万张) | 308.69(万元) | 4.79(%) |
| 4 | 102282464 | 22深业MTN002 | 03.00(万张) | 307.14(万元) | 4.77(%) |
| 5 | 148092 | 22深担02 | 03.00(万张) | 305.55(万元) | 4.74(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 360天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<360天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.32% | 12.84% | 1.58% | 0.0% | 0.7% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.49% | 5.89% | 5.7% | 7.72% | 12.84% | 4.81% | 0.0% | 2.98% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.26 | 0.32 | 0.24 |
| 夏普比率 | 187.18 | 54.63 | -11.65 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.03 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.00 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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