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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C  011654
收藏成功
债券型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理茅利伟,刘波
申购费率0.0%
基金规模0.58亿  (2022-06-30)
1.1367
1.1367
13.67%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.11% 0.0% 845/6748
最近一月 0.44% 0.0% 1099/6715
最近三月 1.49% 0.01% 1188/6583
最近一年 6.36% 0.04% 934/5885
(2025-09-08)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码011654 基金经理茅利伟,刘波 最新份额11,418.95万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模0.58亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2021-05-19 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.37亿 托管费0.05%
投资策略

在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的运作期及到期日，按原份额的运作期及到期日执行；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-8 1.1367 1.1367 0.11%
2025-9-5 1.1355 1.1355 0.16%
2025-9-4 1.1337 1.1337 -0.04%
2025-9-3 1.1341 1.1341 0.01%
2025-9-2 1.134 1.134 -0.12%
2025-9-1 1.1354 1.1354 0.12%
2025-8-29 1.134 1.134 -0.01%
2025-8-28 1.1341 1.1341 -0.02%
2025-8-27 1.1343 1.1343 -0.10%
2025-8-26 1.1354 1.1354 0.12%
2025-8-25 1.134 1.134 0.13%
2025-8-22 1.1325 1.1325 0.04%
2025-8-21 1.1321 1.1321 0.09%
2025-8-20 1.1311 1.1311 0.04%
2025-8-19 1.1307 1.1307 -0.02%
2025-8-18 1.1309 1.1309 -0.09%
2025-8-15 1.1319 1.1319 0.03%
2025-8-14 1.1316 1.1316 -0.11%
2025-8-13 1.1328 1.1328 0.13%
2025-8-12 1.1313 1.1313 -0.03%
刘波茅利伟

刘波先生：经济学硕士，上海财经大学国防经济专业研究生毕业，具有基金从业资格。2008年7月至2011年2月任太平养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理，2011年2月至2016年12月任长信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理助理、基金经理。2016年12月至2020年5月任中欧基金管理有限公司基金经理。2020年5月加入国泰基金，拟任基金经理。2020年9月起任国泰信用互利债券型证券投资基金和国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理，2021年2月至2022年10月任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2021年2月起兼任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理，2021年5月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理，2023年4月起兼任国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C  2021-04-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰招惠收益定期开放债券债券型2021-02-09 至 2022-10-18 1.71.62% 6.04% 
国泰可转债债券D债券型2025-09-05 至 今 0.0--  --  
长信利众分级债券B债券型,分级基金2013-01-16 至 2016-02-04 3.135.20% 27.67% 
长信利众债券(LOF)C债券型,LOF型2016-02-05 至 2016-12-21 0.91.30% 0.95% 
长信利发债券债券型2016-05-25 至 2016-12-21 0.60.02% -0.15% 
长信富全纯债一年定开债券C债券型2016-02-01 至 2016-12-21 0.9-0.01% 0.53% 
长信富安纯债180天持有债券C债券型2015-12-14 至 2016-12-21 1.04.56% 0.42% 
长信可转债债券A债券型2012-02-22 至 2016-12-21 4.8131.15% 44.02% 
长信利息收益货币A货币型2012-08-31 至 2015-03-24 2.610.06% 11.05% 
长信金葵纯债一年定开债券A债券型2015-12-29 至 2016-12-21 1.03.18% 1.21% 
国泰信利三个月定期开放债券债券型2023-04-24 至 今 2.41.88% 1.54% 
长信利盈混合C混合型2015-11-30 至 2016-12-21 1.14.06% -4.90% 
中欧可转债债券A债券型2018-06-14 至 2020-05-19 1.926.98% 11.91% 
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C债券型2021-04-22 至 今 4.43.09% 6.93% 
长信利率债债券C债券型2016-06-20 至 2016-12-21 0.5-0.33% -0.99% 
长信利信混合A混合型2016-10-19 至 2016-12-21 0.2-1.00% -2.57% 
长信利泰混合A混合型2016-01-05 至 2016-12-21 1.01.80% 2.63% 
长信利盈混合A混合型2015-05-28 至 2016-12-21 1.611.90% -21.85% 
中欧弘涛债券A债券型2018-06-14 至 2020-05-19 1.912.57% 11.91% 
国泰信用互利债券C债券型2020-09-25 至 今 5.07.47% 9.86% 
中欧弘涛债券C债券型2020-03-24 至 2020-05-19 0.20.99% 1.05% 
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A债券型2021-04-22 至 今 4.43.76% 6.93% 
长信利保债券A债券型2015-10-19 至 2016-12-21 1.2-6.25% 0.99% 
长信可转债债券C债券型2012-02-22 至 2016-12-21 4.8120.75% 44.02% 
国泰可转债债券A债券型2020-09-25 至 今 5.0-10.80% 9.86% 
长信利众分级债券A债券型,分级基金2013-01-16 至 2016-02-04 3.113.73% 27.67% 
长信金葵纯债一年定开债券C债券型2015-12-29 至 2016-12-21 1.02.82% 1.20% 
中欧可转债债券C债券型2018-06-14 至 2020-05-19 1.926.19% 11.91% 
中欧兴华债券债券型2018-08-04 至 2019-10-30 1.26.32% 5.95% 
国泰金龙债券C债券型2021-02-09 至 2024-08-02 3.59.40% 8.11% 
长信利率债债券A债券型2016-06-20 至 2016-12-21 0.5-0.16% -0.99% 
中欧弘安一年定期开放债券债券型2018-06-14 至 2020-05-19 1.912.82% 11.91% 
国泰金龙债券A债券型2021-02-09 至 2024-08-02 3.510.43% 8.11% 
国泰信用互利债券A债券型2020-09-25 至 今 5.07.83% 9.86% 
长信利众债券(LOF)A债券型2016-06-24 至 2016-12-21 0.50.83% 0.09% 
长信富安纯债180天持有债券A债券型2015-12-14 至 2016-12-21 1.05.04% 0.42% 
长信利广混合A混合型2015-06-03 至 2016-12-21 1.60.10% -23.67% 
长信新利混合混合型2015-01-20 至 2016-05-23 1.32.20% 12.19% 
长信利息收益货币B货币型2012-08-31 至 2015-03-24 2.610.74% 11.05% 
长信先利半年定开混合A混合型2016-08-12 至 2016-12-21 0.4-2.00% -1.94% 
长信利众分级债券债券型,分级基金2013-01-16 至 2016-02-04 3.1--  --  
长信富全纯债一年定开债券A债券型2016-02-01 至 2016-12-21 0.90.29% 0.53% 
长信利广混合C混合型2015-11-30 至 2016-12-21 1.1-1.09% -4.90% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
茅利伟2023-07-05 至 今2年2个月零4天1.360.67
刘波2021-04-22 至 今4年4个月零18天3.096.93
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000199 1.6612 2.2209 0.25%
000218 2.9782 2.9782 0.90%
000512 1.363 2.3159 0.56%
001922 1.4742 1.4742 0.25%
002458 1.5764 1.5764 0.25%
003517 1.0228 1.329 -0.01%
003593 0.9229 2.3777 0.25%
004252 1.5692 1.6652 0.25%
005245 1.7896 1.7896 0.25%
005730 1.7651 1.7651 0.25%
006340 1.1463 1.203 -0.01%
006475 1.0566 1.2639 -0.01%
007331 1.0817 1.1937 -0.01%
008666 1.2088 1.2688 0.25%
008667 1.1681 1.2281 0.25%
009692 1.1231 1.1231 0.25%
010912 0.8762 0.8762 0.25%
011324 2.0785 2.0785 0.25%
011326 0.8958 0.8958 0.56%
012504 0.8256 0.8256 0.56%
012636 0.9479 0.9479 0.56%
013004 0.7164 0.7164 0.56%
014217 1.1918 1.1998 -0.01%
014239 1.0208 1.0208 0.25%
015582 1.6203 1.8324 0.25%
015593 2.5035 2.5035 0.56%
016420 1.0816 1.0816 -0.01%
016604 1.0566 1.1613 -0.01%
016932 1.0477 1.1096 -0.01%
017314 1.0834 1.0834 -0.01%
017454 1.1215 1.1215 0.25%
018034 1.1021 1.1021 0.56%
018160 1.3173 1.3173 0.25%
019259 1.1405 1.1405 0.56%
019633 1.2788 1.2788 0.56%
019728 1.1135 1.1135 0.25%
020012 1.1113 1.9081 -0.01%
020019 1.8018 2.2218 -0.01%
020020 1.7153 2.1043 -0.01%
020034 1.1922 1.6187 -0.01%
020226 1.5322 1.5322 0.56%
020289 1.3766 1.3766 0.56%
021428 1.2134 1.2134 0.25%
021698 0.5564 0.5564 0.56%
022497 1.667 1.667 0.56%
022586 1.3404 1.3404 0.56%
022612 1.0175 1.0175 -0.01%
159226 1.1712 1.1712 0.56%
159621 1.1385 1.1385 0.56%
159828 0.4971 0.4971 0.56%
501016 1.3562 1.3562 0.56%
515210 1.3935 1.5585 0.56%
519021 0.356 2.649 0.25%
561360 1.1005 1.1005 0.56%
016948 1.0698 1.0698 -0.01%
016947 1.0755 1.0755 -0.01%
001790 2.2014 2.2014 0.56%
002059 2.617 3.467 0.25%
002061 3.586 3.586 0.25%
002063 1.332 2.281 0.56%
002489 1.6763 1.6763 0.25%
005726 2.1166 2.1166 0.25%
006795 1.0253 1.2079 -0.01%
006955 1.0625 1.1711 -0.01%
010144 0.6536 0.6536 0.56%
010210 0.8782 0.8782 0.56%
011881 1.0904 1.122 -0.01%
012173 0.898 0.898 0.25%
014197 1.2376 1.2376 0.64%
014960 2.7865 2.7865 0.25%
014989 2.42 2.42 0.25%
014997 1.8079 1.8079 0.56%
014998 1.6541 1.6541 0.25%
015589 1.2272 1.2272 0.25%
015599 1.2923 1.2923 0.56%
016419 1.0821 1.0821 -0.01%
016615 1.0992 1.0992 -0.01%
016930 1.0508 1.0958 -0.01%
016931 1.0595 1.1325 -0.01%
017472 1.4601 1.4601 0.56%
018035 1.097 1.097 0.56%
018073 1.0295 1.0295 0.25%
018906 1.0074 1.0074 0.56%
019328 1.4754 1.4754 0.25%
019727 1.1191 1.1191 0.25%
020001 1.456 5.3808 0.25%
020018 2.0704 2.4794 0.25%
020026 2.7 3.222 0.25%
020290 1.3718 1.3718 0.56%
020784 1.0446 1.0946 -0.01%
021044 1.3167 1.3167 0.82%
021101 1.3657 1.3657 0.56%
021427 1.2192 1.2192 0.25%
021701 0.9827 1.011 0.64%
021808 1.0264 1.0374 -0.01%
021847 1.151 1.151 0.56%
022113 1.0078 1.0428 -0.01%
022509 1.1953 1.1953 0.56%
022541 0.8888 0.8888 0.56%
022610 1.1432 1.1554 0.56%
022611 1.0189 1.0189 -0.01%
023141 1.1763 1.1763 -0.01%
023289 1.473 1.473 0.25%
023371 1.4063 1.4063 0.56%
023919 1.1462 1.1522 0.56%
159338 1.1297 1.1297 0.56%
159387 1.5245 1.5245 0.56%
159643 0.6982 0.6982 0.56%
159679 1.222 1.222 0.56%
159745 0.6444 0.6444 0.56%
159865 0.6617 0.6617 0.56%
160219 0.6609 2.0459 0.56%
511260 135.673 1.357 -0.01%
512720 1.2064 1.3024 0.56%
561370 1.3311 1.3311 0.56%
021674 1.3098 1.3098 0.64%
003696 1.0219 1.3371 -0.01%
004253 2.9176 2.9176 0.90%
005867 1.1866 1.1866 0.56%
007532 1.1408 1.1907 -0.01%
008279 1.9066 2.2816 0.56%
008280 1.8758 2.2468 0.56%
009068 2.0382 2.0382 0.56%
011321 2.135 2.135 0.56%
012309 0.7993 0.7993 0.25%
012728 1.618 1.618 0.56%
012816 0.8238 0.8238 0.25%
012817 0.8119 0.8119 0.25%
013891 1.0085 1.0085 0.25%
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021681 0.5036 0.5036 0.56%
022008 1.0135 1.0135 -0.01%
022481 1.6141 1.6141 0.56%
022482 2.0673 2.0673 0.56%
023635 1.0027 1.0027 -0.01%
023639 1.3443 1.3443 0.56%
159331 1.3052 1.3363 0.56%
159375 1.5143 1.5143 0.56%
159519 1.6241 1.6241 0.82%
159619 1.0339 1.0339 0.56%
159667 1.4332 1.4332 0.56%
160220 2.5064 2.5064 0.25%
501064 2.2555 2.7365 0.25%
501220 1.2534 1.2534 0.64%
510230 1.3684 2.3419 0.56%
512660 1.192 1.192 0.56%
512760 1.4337 2.8674 0.56%
516110 1.4518 1.4518 0.56%
519022 2.756 2.841 0.25%
519606 2.5582 2.7773 0.56%
588120 1.2965 1.2965 0.56%
588360 0.8847 0.8847 0.56%
017186 0.7269 0.7269 0.56%
021673 1.3129 1.3129 0.64%
017185 0.7301 0.7301 0.56%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,334.5508.28
2债券及货币45,245.3786.41
3现金710.2201.36
4其他资产3,237.8606.18
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
00576浙江沪杭甬55.00362.140.69%5.00  
002475立讯精密10.00346.900.66%3.00  
601838成都银行17.00341.770.65%7.00  
600926杭州银行20.00336.400.64%10.00  
09988阿里巴巴-W02.50250.330.48%-1.50  
601899紫金矿业12.00234.000.45%-2.00  
000543皖能电力30.00210.000.40%-20.00  
002138顺络电子07.00196.840.38%7.00  
002831裕同科技08.00187.360.36%8.00  
01882海天国际10.00186.040.36%4.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123258000625民生银行二级资本债0139.00(万张)3,933.35(万元)7.51(%)  
223002323附息国债2329.00(万张)3,618.65(万元)6.91(%)  
323020323国开0330.00(万张)3,124.47(万元)5.97(%)  
423020823国开0830.00(万张)3,088.36(万元)5.90(%)  
524020824国开0825.00(万张)2,568.84(万元)4.91(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购所得份额 元
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赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.35%6.36%2.98%0.0%3.02%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.44%
1.49%
0.95%
2.29%
6.36%
9.21%
0.0%
13.67%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.10
0.11
0.13
夏普比率
198.73
144.75
48.81
特雷诺指数
0.07
0.09
0.03
詹森指数
0.01
0.02
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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