公募基金 > 基金超市 > 华富天益货币B
| 基金代码004199 | 基金经理潘璐 | 最新份额2,167,746.38万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模300.9亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2017-01-25 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金主要投资于以下金融工具，包括：
（一）现金；
（二）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
（三）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
（四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位，小数点后第【3】位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时，若当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额；若当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
潘璐女士：上海财经大学经济学硕士、硕士研究生学历。2017年7月加入华富基金管理有限公司，曾任集中交易部固收交易员，专户投资部投资经理助理、投资经理，自2024年10月8日起任华富天益货币市场基金基金经理，具有基金从业资格。
任职期间收益
华富天益货币B 2024-10-08至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 潘璐 | 2024-10-08 至 今 | 0年9个月零21天 | ||
| 姚姣姣 | 2017-01-04 至 2024-11-28 | 7年10个月零24天 | 20.52 | 19.15 |
| 胡伟 | 2016-12-24 至 2018-09-07 | 1年-4个月零14天 | 6.28 | 6.32 |
基本信息
华富基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 410009 | 1.0243 | 1.1243 | 0.03% | |
| 010473 | 1.0803 | 1.0803 | -0.01% | |
| 006637 | 1.085 | 1.167 | -0.01% | |
| 002729 | 1.1742 | 1.5802 | 0.03% | |
| 516980 | 1.2044 | 1.2044 | -0.05% | |
| 017158 | 0.9662 | 0.9662 | 0.03% | |
| 014024 | 0.8221 | 0.8221 | 0.03% | |
| 013211 | 0.9949 | 0.9949 | -0.01% | |
| 014475 | 1.0747 | 1.1443 | -0.01% | |
| 019235 | 1.422 | 1.422 | 0.03% | |
| 023785 | 0.9984 | 0.9984 | -0.01% | |
| 023991 | 1.1651 | 1.1651 | -0.01% | |
| 021627 | 1.0956 | 1.0956 | 0.03% | |
| 006405 | 1.0766 | 1.2216 | -0.01% | |
| 007713 | 1.4042 | 1.4542 | 0.03% | |
| 000899 | 1.1143 | 1.376 | -0.01% | |
| 010474 | 1.0611 | 1.0611 | -0.01% | |
| 001709 | 1.9432 | 1.9432 | 0.03% | |
| 001563 | 1.3545 | 1.5145 | 0.03% | |
| 016120 | 0.9156 | 0.9156 | 0.03% | |
| 016122 | 0.9264 | 0.9264 | -0.05% | |
| 014957 | 0.8599 | 0.8599 | -0.05% | |
| 014386 | 1.0484 | 1.0484 | -0.01% | |
| 561870 | 1.105 | 1.105 | -0.05% | |
| 022127 | 1.5002 | 1.5002 | -0.01% | |
| 020380 | 2.2802 | 2.2802 | 0.03% | |
| 020383 | 1.572 | 1.572 | 0.03% | |
| 020486 | 1.0025 | 1.0025 | 0.03% | |
| 017968 | 1.3845 | 1.3845 | 0.03% | |
| 018359 | 1.1297 | 1.1297 | 0.03% | |
| 019200 | 1.3449 | 1.3449 | 0.03% | |
| 019735 | 1.0358 | 1.0358 | -0.01% | |
| 024365 | 1.0542 | 1.0542 | -0.05% | |
| 024366 | 1.0536 | 1.0536 | -0.05% | |
| 021321 | 1.0213 | 1.0313 | -0.01% | |
| 008018 | 1.0547 | 1.1697 | -0.01% | |
| 008020 | 0.9979 | 0.9979 | -0.05% | |
| 012445 | 0.8208 | 0.8208 | -0.05% | |
| 017157 | 0.975 | 0.975 | 0.03% | |
| 016119 | 0.9254 | 0.9254 | 0.03% | |
| 013212 | 0.9793 | 0.9793 | -0.01% | |
| 020487 | 0.9269 | 0.9269 | -0.05% | |
| 017967 | 0.8089 | 0.8089 | -0.05% | |
| 020080 | 1.1279 | 1.1679 | -0.01% | |
| 021626 | 1.0986 | 1.0986 | 0.03% | |
| 024771 | 1.0 | 1.0 | -0.05% | |
| 022760 | 1.1653 | 1.1653 | -0.01% | |
| 000028 | 1.0676 | 1.5906 | -0.01% | |
| 164105 | 1.6392 | 2.2966 | -0.01% | |
| 410001 | 1.0691 | 3.3956 | 0.03% | |
| 410008 | 1.2792 | 1.9502 | -0.05% | |
| 000898 | 1.1281 | 1.4331 | -0.01% | |
| 005781 | 1.0383 | 1.2213 | -0.01% | |
| 001466 | 1.3166 | 1.3166 | 0.03% | |
| 001467 | 1.2794 | 1.2794 | 0.03% | |
| 006636 | 1.1281 | 1.2101 | -0.01% | |
| 002064 | 1.7162 | 2.0162 | 0.03% | |
| 009398 | 0.9357 | 1.0767 | -0.05% | |
| 009584 | 1.0571 | 1.1831 | -0.01% | |
| 014730 | 1.0804 | 1.0979 | 0.03% | |
| 014731 | 1.0717 | 1.0892 | 0.03% | |
| 013522 | 1.1523 | 1.1523 | -0.01% | |
| 017969 | 1.6923 | 1.6923 | 0.03% | |
| 019198 | 0.7465 | 0.7465 | 0.03% | |
| 019213 | 1.9285 | 1.9285 | 0.03% | |
| 023747 | 1.0325 | 1.0325 | -0.05% | |
| 024770 | 1.0 | 1.0 | -0.05% | |
| 002280 | 1.1666 | 1.5766 | -0.01% | |
| 000398 | 0.7519 | 1.1969 | 0.03% | |
| 006452 | 1.0582 | 1.2572 | -0.01% | |
| 410005 | 1.4058 | 2.466 | -0.01% | |
| 005793 | 1.5038 | 1.5038 | -0.01% | |
| 003152 | 1.492 | 1.692 | 0.03% | |
| 003182 | 1.3155 | 1.4135 | 0.03% | |
| 003183 | 1.2893 | 1.3863 | 0.03% | |
| 008019 | 1.0422 | 1.1894 | -0.01% | |
| 013523 | 1.1429 | 1.1429 | -0.01% | |
| 013235 | 1.0657 | 1.1478 | -0.01% | |
| 022063 | 1.0565 | 1.1225 | -0.01% | |
| 561880 | 1.0988 | 1.0998 | -0.05% | |
| 022129 | 1.0734 | 1.0734 | -0.01% | |
| 017966 | 1.0559 | 1.0559 | 0.03% | |
| 018358 | 1.1392 | 1.1392 | 0.03% | |
| 019199 | 1.3731 | 1.3731 | 0.03% | |
| 019734 | 1.0384 | 1.0384 | -0.01% | |
| 023746 | 1.0334 | 1.0334 | -0.05% | |
| 021040 | 1.1245 | 1.1545 | -0.01% | |
| 023493 | 1.0026 | 1.0026 | -0.01% | |
| 002412 | 1.0767 | 1.3138 | -0.01% | |
| 006406 | 1.0637 | 1.1687 | -0.01% | |
| 000757 | 1.008 | 1.208 | 0.03% | |
| 008340 | 1.0814 | 1.2064 | -0.01% | |
| 008341 | 1.0748 | 1.1998 | -0.01% | |
| 410006 | 1.4374 | 1.5974 | 0.03% | |
| 001086 | 1.165 | 1.209 | -0.01% | |
| 001087 | 1.1143 | 1.1353 | -0.01% | |
| 003153 | 1.382 | 1.582 | 0.03% | |
| 011661 | 1.0723 | 1.1173 | -0.01% | |
| 008021 | 0.9822 | 0.9822 | -0.05% | |
| 016871 | 1.0967 | 1.0967 | -0.01% | |
| 014958 | 0.8393 | 0.8393 | -0.05% | |
| 014025 | 0.8177 | 0.8177 | 0.03% | |
| 014385 | 1.0619 | 1.0619 | -0.01% | |
| 020135 | 1.0474 | 1.0614 | -0.01% | |
| 020136 | 1.0438 | 1.0578 | -0.01% | |
| 022010 | 1.0173 | 1.0173 | -0.01% | |
| 023271 | 1.0615 | 1.0615 | -0.01% | |
| 024364 | 1.1886 | 1.1886 | -0.05% | |
| 021320 | 1.0228 | 1.0328 | -0.01% | |
| 023645 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 022661 | 1.2758 | 1.2768 | -0.05% | |
| 022830 | 1.0658 | 1.1228 | -0.01% | |
| 000767 | 1.3831 | 1.4331 | 0.03% | |
| 410003 | 1.583 | 2.003 | 0.03% | |
| 410004 | 1.422 | 2.5715 | -0.01% | |
| 410007 | 2.2936 | 3.0936 | 0.03% | |
| 410010 | 1.1656 | 1.1656 | -0.05% | |
| 011662 | 1.0688 | 1.1138 | -0.01% | |
| 014707 | 0.8773 | 0.8773 | 0.03% | |
| 561800 | 0.7034 | 0.7034 | -0.05% | |
| 022130 | 1.0764 | 1.0764 | -0.01% | |
| 019445 | 1.0771 | 1.1671 | -0.01% | |
| 023492 | 1.003 | 1.003 | -0.01% | |
| 023644 | 1.0001 | 1.0001 | -0.01% | |
| 002728 | 1.2272 | 1.6352 | 0.03% | |
| 515980 | 1.1348 | 1.1348 | -0.05% | |
| 016872 | 1.091 | 1.091 | -0.01% | |
| 016123 | 0.9157 | 0.9157 | -0.05% | |
| 014706 | 0.8891 | 0.8891 | 0.03% | |
| 014429 | 1.0735 | 1.0735 | 0.03% | |
| 022011 | 1.0156 | 1.0156 | -0.01% | |
| 020488 | 1.0193 | 1.0193 | 0.03% | |
| 023786 | 0.9983 | 0.9983 | -0.01% | |
| 024363 | 1.1893 | 1.1893 | -0.05% | |
| 006451 | 1.0621 | 1.2651 | -0.01% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,604,712.48 | 86.80 |
| 3 | 现金 | 328,090.09 | 17.75 |
| 4 | 其他资产 | 1,618.48 | 00.09 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112402084 | 24工商银行CD084 | 600.00(万张) | 59,914.89(万元) | 2.74(%) |
| 2 | 112483606 | 24青岛银行CD038 | 300.00(万张) | 29,953.62(万元) | 1.37(%) |
| 3 | 112419289 | 24恒丰银行CD289 | 300.00(万张) | 29,945.34(万元) | 1.37(%) |
| 4 | 112522020 | 25邮储银行CD020 | 300.00(万张) | 29,904.26(万元) | 1.37(%) |
| 5 | 112514078 | 25江苏银行CD078 | 300.00(万张) | 29,971.16(万元) | 1.37(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.498% | 1.692% | 1.924% | 2.104% | 2.534% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.38% | 0.8% | 0.92% | 1.69% | 5.89% | 10.98% | 23.71% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -274.85 | -79.96 | -23.65 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund