公募基金 > 基金超市 > 西部利得港股通新机遇混合A
混合型
基金公司西部利得基金管理有限公司
基金经理陶星言,胡超
申购费率0.15%
基金规模0.36亿  (2022-06-30)
0.6838
0.6838
-31.62%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.98% 0.02% 2421/8514
最近一月 10.4% 0.07% 1856/8480
最近三月 18.78% 0.12% 1457/8395
最近一年 44.96% 0.26% 1262/7926
(2025-07-29)
基金代码008861 基金经理陶星言,胡超 最新份额2,860.55万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司西部利得基金管理有限公司 最新规模0.36亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-07-16 托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.33亿 托管费0.2%
投资策略

把握A股与港股市场互联互通的投资机会,以行业投资价值评估为导向,充分利用行业周期轮动现象,挖掘在经济发展以及市场运行的不同阶段所蕴含的行业投资机会,并精选优势行业内的优质个股进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、港股通标的股票、国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、公开发行的次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-29 0.6838 0.6838 0.69%
2025-7-28 0.6791 0.6791 1.24%
2025-7-25 0.6708 0.6708 -1.03%
2025-7-24 0.6778 0.6778 1.09%
2025-7-23 0.6705 0.6705 0.98%
2025-7-22 0.664 0.664 0.09%
2025-7-21 0.6634 0.6634 -0.09%
2025-7-18 0.664 0.664 0.96%
2025-7-17 0.6577 0.6577 1.72%
2025-7-16 0.6466 0.6466 0.09%
2025-7-15 0.646 0.646 1.91%
2025-7-14 0.6339 0.6339 0.81%
2025-7-11 0.6288 0.6288 0.59%
2025-7-10 0.6251 0.6251 0.13%
2025-7-9 0.6243 0.6243 -0.26%
2025-7-8 0.6259 0.6259 0.76%
2025-7-7 0.6212 0.6212 -0.38%
2025-7-4 0.6236 0.6236 -0.34%
2025-7-3 0.6257 0.6257 1.38%
2025-7-2 0.6172 0.6172 0.03%

陶星言先生:硕士毕业于悉尼大学量化金融专业。多年证券从业年限。曾任SoctiaBank投资经理助理,平安养老保险股份有限公司助理投资组合经理,上投摩根基金管理有限公司组合交易基金经理助理,中信保诚基金管理有限公司投资经理、QFII基金投资经办人,于2019年7月加入西部利得基金管理有限公司。

任职期间收益
西部利得港股通新机遇混合A  2020-05-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
西部利得鑫泓增强债券A债券型2020-11-10 至 2022-03-16 1.3-10.22% 4.95% 
西部利得鑫泓增强债券C债券型2020-11-10 至 2022-03-16 1.3-10.09% 4.95% 
西部利得港股通新机遇混合A混合型2020-05-25 至 今 5.2-53.53% -12.64% 
西部利得港股通新机遇混合C混合型2020-09-02 至 今 4.9-54.47% -19.03% 
西部利得新润混合C混合型2022-12-15 至 2024-04-29 1.4-20.47% -19.93% 
西部利得新润混合A混合型2022-12-15 至 2024-04-29 1.4-20.18% -19.93% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡超2023-04-06 至 今2年3个月零24天-34.68-21.60
陶星言2020-05-25 至 今5年2个月零5天-53.53-12.64
基本信息
西部利得基金管理有限公司
注册资本37000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2010-07-20资产管理规模907.71 亿元
公司股东利得科技有限公司  西部证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007424 1.1039 1.1039 0.79%
009018 1.1218 1.2988 -0.06%
006808 1.1101 1.1101 -0.06%
010374 1.1416 1.1416 0.79%
011849 1.0944 1.1126 0.79%
014748 1.1143 1.1143 -0.06%
673050 1.75 1.75 0.79%
673101 1.8097 1.8097 0.77%
673143 1.3656 1.3656 0.79%
012555 0.7418 0.7418 0.77%
009439 2.072 2.268 0.77%
015018 1.071 1.109 -0.06%
015412 1.4335 1.4335 0.79%
020146 1.0375 1.0535 -0.06%
023487 1.0077 1.0127 -0.06%
023078 1.0984 1.0984 0.79%
008255 1.1375 1.1375 -0.06%
010780 1.159 1.349 0.79%
006807 1.1138 1.1138 -0.06%
010093 0.6807 0.6807 0.79%
011832 1.11 1.11 0.77%
671010 1.15 1.15 0.79%
673083 0.7671 0.7671 0.79%
673100 1.8533 1.9733 0.77%
675053 1.0869 1.2502 -0.06%
675081 1.2521 1.5071 -0.06%
675093 1.0427 1.2732 -0.06%
675163 1.078 1.3249 -0.06%
012554 0.7501 0.7501 0.77%
008583 1.0222 1.1442 -0.06%
015044 1.1393 1.1393 0.79%
018493 1.0995 1.1025 0.79%
015928 0.8611 0.8611 0.79%
019256 1.0345 1.1315 -0.06%
019341 1.3217 1.3217 0.79%
023312 1.0014 1.0014 -0.06%
020979 1.2977 1.2977 0.79%
021748 1.0131 1.0131 0.79%
007378 1.234 1.234 -0.06%
007969 1.1218 1.3818 -0.06%
008861 0.6838 0.6838 0.79%
009749 1.036 1.208 -0.06%
006806 1.1173 1.1273 -0.06%
008219 1.0263 1.1623 -0.06%
673030 1.0972 1.6522 0.79%
673081 0.8435 0.9735 0.79%
673120 1.018 1.307 0.79%
675051 1.0803 1.2753 -0.06%
675091 1.0364 1.3229 -0.06%
675100 1.13 1.4 -0.06%
008541 0.9708 0.9708 0.79%
015043 1.1538 1.1538 0.79%
015413 1.4162 1.4162 0.79%
021967 1.2209 1.2209 0.79%
022165 1.0604 1.1704 0.77%
159708 0.808 0.808 0.77%
000006 2.2977 2.6257 0.79%
007423 1.1091 1.1091 0.79%
012975 0.6374 0.6474 0.79%
011060 1.12 1.12 0.79%
012376 1.0357 1.1872 -0.06%
015356 1.844 1.844 0.79%
021953 1.348 1.348 0.79%
021968 1.2184 1.2184 0.79%
022065 1.0108 1.0108 -0.06%
019340 1.3288 1.3288 0.79%
020064 1.3846 1.3846 0.79%
020579 1.1415 1.1415 -0.06%
159814 0.4779 0.984 0.77%
007375 1.1415 1.2305 -0.06%
501059 2.1429 2.3389 0.77%
009258 2.671 2.766 0.79%
010373 1.1614 1.1614 0.79%
011833 1.0919 1.0919 0.77%
014749 1.107 1.107 -0.06%
673010 1.355 1.89 0.79%
673043 1.141 1.69 0.79%
673060 2.727 2.822 0.79%
673090 0.9688 1.3308 0.77%
675041 1.0477 1.3339 -0.06%
022066 1.0048 1.0048 -0.06%
015927 0.8704 0.8704 0.79%
020065 1.3756 1.3756 0.79%
020991 1.0803 1.0803 -0.06%
023488 1.0067 1.0117 -0.06%
502000 1.7473 1.1157 0.77%
010779 1.1828 1.3728 0.79%
009300 1.7111 1.7111 0.77%
014593 1.0956 1.0956 0.79%
673071 2.0983 2.3113 0.79%
673073 2.0545 2.0545 0.79%
675111 1.3417 1.5081 -0.06%
675161 1.0931 1.3351 -0.06%
008542 0.9655 0.9655 0.79%
013966 1.0222 1.1426 -0.06%
013131 1.1375 1.1375 -0.06%
013262 0.9513 1.1913 0.77%
018157 1.1962 1.2062 0.77%
023311 1.0018 1.0018 -0.06%
020980 1.2917 1.2917 0.79%
022802 1.0603 1.0803 0.79%
007376 1.1177 1.2032 -0.06%
007377 1.2681 1.2681 -0.06%
671030 2.8324 2.8324 0.77%
673040 1.3366 1.8106 0.79%
673141 1.3743 1.3743 0.79%
675011 1.728 1.883 -0.06%
675113 1.3315 1.4924 -0.06%
675121 1.0749 1.1874 -0.06%
014419 0.8773 0.8773 0.77%
018494 1.0906 1.0936 0.79%
022164 1.0633 1.1733 0.77%
016011 1.0354 1.0979 -0.06%
018158 1.1855 1.1955 0.77%
022937 1.7539 1.7539 0.77%
009019 1.0958 1.2728 -0.06%
010102 1.0545 1.0545 -0.06%
010103 1.033 1.033 -0.06%
012976 0.6274 0.6374 0.79%
011228 2.2156 2.4556 0.79%
673020 1.8373 1.8373 0.79%
673110 1.846 1.936 0.79%
675013 1.678 1.803 -0.06%
675043 1.0594 1.4708 -0.06%
675083 1.1938 1.4488 -0.06%
675123 1.1015 1.2565 -0.06%
008584 1.0186 1.1276 -0.06%
008668 1.165 1.2054 -0.06%
015041 1.007 1.292 0.79%
015361 1.724 1.724 0.79%
014418 0.8901 0.8901 0.77%
016012 1.0348 1.0928 -0.06%
020145 1.0383 1.0563 -0.06%
023532 2.828 2.828 0.77%
022803 1.0581 1.0781 0.79%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,318.9682.11
2债券及货币455.9216.14
3现金455.9216.14
4其他资产17.9600.64
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股00.45206.427.31%-0.11  
00388香港交易所00.49187.146.63%-0.03  
09988阿里巴巴-W01.60160.215.67%-1.01  
00268金蝶国际07.90111.243.94%7.90  
00941中国移动01.2095.323.38%-0.10  
00005汇丰控股00.9279.662.82%0.92  
09868小鹏汽车-W01.1875.972.69%-0.62  
01530三生制药03.2069.022.44%3.20  
01299友邦保险01.0668.052.41%1.06  
06160百济神州00.5067.392.39%0.50  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.2%
1年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
61.6%44.96%-4.27%-7.32%-7.27%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.4%
18.78%
10.83%
31.8%
44.96%
-12.29%
-31.62%
-31.62%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.71
1.21
1.23
夏普比率
148.38
8.15
-28.73
特雷诺指数
0.07
0.01
-0.02
詹森指数
0.20
-0.02
-0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。