基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理陶星言,胡超 申购费率0.15% 基金规模0.36亿 (2022-06-30) |
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基金代码008861 | 基金经理陶星言,胡超 | 最新份额2,860.55万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模0.36亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-07-16 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.33亿 | 托管费0.2% |
把握A股与港股市场互联互通的投资机会,以行业投资价值评估为导向,充分利用行业周期轮动现象,挖掘在经济发展以及市场运行的不同阶段所蕴含的行业投资机会,并精选优势行业内的优质个股进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、港股通标的股票、国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、公开发行的次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-29 | 0.6838 | 0.6838 | 0.69% |
2025-7-28 | 0.6791 | 0.6791 | 1.24% |
2025-7-25 | 0.6708 | 0.6708 | -1.03% |
2025-7-24 | 0.6778 | 0.6778 | 1.09% |
2025-7-23 | 0.6705 | 0.6705 | 0.98% |
2025-7-22 | 0.664 | 0.664 | 0.09% |
2025-7-21 | 0.6634 | 0.6634 | -0.09% |
2025-7-18 | 0.664 | 0.664 | 0.96% |
2025-7-17 | 0.6577 | 0.6577 | 1.72% |
2025-7-16 | 0.6466 | 0.6466 | 0.09% |
2025-7-15 | 0.646 | 0.646 | 1.91% |
2025-7-14 | 0.6339 | 0.6339 | 0.81% |
2025-7-11 | 0.6288 | 0.6288 | 0.59% |
2025-7-10 | 0.6251 | 0.6251 | 0.13% |
2025-7-9 | 0.6243 | 0.6243 | -0.26% |
2025-7-8 | 0.6259 | 0.6259 | 0.76% |
2025-7-7 | 0.6212 | 0.6212 | -0.38% |
2025-7-4 | 0.6236 | 0.6236 | -0.34% |
2025-7-3 | 0.6257 | 0.6257 | 1.38% |
2025-7-2 | 0.6172 | 0.6172 | 0.03% |
陶星言先生:硕士毕业于悉尼大学量化金融专业。多年证券从业年限。曾任SoctiaBank投资经理助理,平安养老保险股份有限公司助理投资组合经理,上投摩根基金管理有限公司组合交易基金经理助理,中信保诚基金管理有限公司投资经理、QFII基金投资经办人,于2019年7月加入西部利得基金管理有限公司。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得鑫泓增强债券A | 债券型 | 2020-11-10 至 2022-03-16 | 1.3 | -10.22% | 4.95% |
西部利得鑫泓增强债券C | 债券型 | 2020-11-10 至 2022-03-16 | 1.3 | -10.09% | 4.95% |
西部利得港股通新机遇混合A | 混合型 | 2020-05-25 至 今 | 5.2 | -53.53% | -12.64% |
西部利得港股通新机遇混合C | 混合型 | 2020-09-02 至 今 | 4.9 | -54.47% | -19.03% |
西部利得新润混合C | 混合型 | 2022-12-15 至 2024-04-29 | 1.4 | -20.47% | -19.93% |
西部利得新润混合A | 混合型 | 2022-12-15 至 2024-04-29 | 1.4 | -20.18% | -19.93% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
胡超 | 2023-04-06 至 今 | 2年3个月零24天 | -34.68 | -21.60 |
陶星言 | 2020-05-25 至 今 | 5年2个月零5天 | -53.53 | -12.64 |
胡超先生:研究生,硕士。中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任深圳发展银行深圳分行业务经理,中国出口信用保险公司中长期业务部职员,中国出口信用保险公司资产管理事业部投资经理、外币投资处副处长(主持工作),西部利得基金管理有限公司机构部副总经理、高级港股投资经理、国际投资部总经理。2017年11月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格。现任西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、西部利得恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得港股通新机遇混合A | 混合型 | 2023-04-06 至 今 | 2.3 | -34.68% | -21.60% |
西部利得港股通新机遇混合C | 混合型 | 2023-04-06 至 今 | 2.3 | -34.74% | -21.60% |
西部利得恒生科技指数(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2025-06-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
西部利得恒生科技指数(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2025-06-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
胡超 | 2023-04-06 至 今 | 2年3个月零24天 | -34.68 | -21.60 |
陶星言 | 2020-05-25 至 今 | 5年2个月零5天 | -53.53 | -12.64 |
注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007424 | 1.1039 | 1.1039 | 0.79% | |
009018 | 1.1218 | 1.2988 | -0.06% | |
006808 | 1.1101 | 1.1101 | -0.06% | |
010374 | 1.1416 | 1.1416 | 0.79% | |
011849 | 1.0944 | 1.1126 | 0.79% | |
014748 | 1.1143 | 1.1143 | -0.06% | |
673050 | 1.75 | 1.75 | 0.79% | |
673101 | 1.8097 | 1.8097 | 0.77% | |
673143 | 1.3656 | 1.3656 | 0.79% | |
012555 | 0.7418 | 0.7418 | 0.77% | |
009439 | 2.072 | 2.268 | 0.77% | |
015018 | 1.071 | 1.109 | -0.06% | |
015412 | 1.4335 | 1.4335 | 0.79% | |
020146 | 1.0375 | 1.0535 | -0.06% | |
023487 | 1.0077 | 1.0127 | -0.06% | |
023078 | 1.0984 | 1.0984 | 0.79% | |
008255 | 1.1375 | 1.1375 | -0.06% | |
010780 | 1.159 | 1.349 | 0.79% | |
006807 | 1.1138 | 1.1138 | -0.06% | |
010093 | 0.6807 | 0.6807 | 0.79% | |
011832 | 1.11 | 1.11 | 0.77% | |
671010 | 1.15 | 1.15 | 0.79% | |
673083 | 0.7671 | 0.7671 | 0.79% | |
673100 | 1.8533 | 1.9733 | 0.77% | |
675053 | 1.0869 | 1.2502 | -0.06% | |
675081 | 1.2521 | 1.5071 | -0.06% | |
675093 | 1.0427 | 1.2732 | -0.06% | |
675163 | 1.078 | 1.3249 | -0.06% | |
012554 | 0.7501 | 0.7501 | 0.77% | |
008583 | 1.0222 | 1.1442 | -0.06% | |
015044 | 1.1393 | 1.1393 | 0.79% | |
018493 | 1.0995 | 1.1025 | 0.79% | |
015928 | 0.8611 | 0.8611 | 0.79% | |
019256 | 1.0345 | 1.1315 | -0.06% | |
019341 | 1.3217 | 1.3217 | 0.79% | |
023312 | 1.0014 | 1.0014 | -0.06% | |
020979 | 1.2977 | 1.2977 | 0.79% | |
021748 | 1.0131 | 1.0131 | 0.79% | |
007378 | 1.234 | 1.234 | -0.06% | |
007969 | 1.1218 | 1.3818 | -0.06% | |
008861 | 0.6838 | 0.6838 | 0.79% | |
009749 | 1.036 | 1.208 | -0.06% | |
006806 | 1.1173 | 1.1273 | -0.06% | |
008219 | 1.0263 | 1.1623 | -0.06% | |
673030 | 1.0972 | 1.6522 | 0.79% | |
673081 | 0.8435 | 0.9735 | 0.79% | |
673120 | 1.018 | 1.307 | 0.79% | |
675051 | 1.0803 | 1.2753 | -0.06% | |
675091 | 1.0364 | 1.3229 | -0.06% | |
675100 | 1.13 | 1.4 | -0.06% | |
008541 | 0.9708 | 0.9708 | 0.79% | |
015043 | 1.1538 | 1.1538 | 0.79% | |
015413 | 1.4162 | 1.4162 | 0.79% | |
021967 | 1.2209 | 1.2209 | 0.79% | |
022165 | 1.0604 | 1.1704 | 0.77% | |
159708 | 0.808 | 0.808 | 0.77% | |
000006 | 2.2977 | 2.6257 | 0.79% | |
007423 | 1.1091 | 1.1091 | 0.79% | |
012975 | 0.6374 | 0.6474 | 0.79% | |
011060 | 1.12 | 1.12 | 0.79% | |
012376 | 1.0357 | 1.1872 | -0.06% | |
015356 | 1.844 | 1.844 | 0.79% | |
021953 | 1.348 | 1.348 | 0.79% | |
021968 | 1.2184 | 1.2184 | 0.79% | |
022065 | 1.0108 | 1.0108 | -0.06% | |
019340 | 1.3288 | 1.3288 | 0.79% | |
020064 | 1.3846 | 1.3846 | 0.79% | |
020579 | 1.1415 | 1.1415 | -0.06% | |
159814 | 0.4779 | 0.984 | 0.77% | |
007375 | 1.1415 | 1.2305 | -0.06% | |
501059 | 2.1429 | 2.3389 | 0.77% | |
009258 | 2.671 | 2.766 | 0.79% | |
010373 | 1.1614 | 1.1614 | 0.79% | |
011833 | 1.0919 | 1.0919 | 0.77% | |
014749 | 1.107 | 1.107 | -0.06% | |
673010 | 1.355 | 1.89 | 0.79% | |
673043 | 1.141 | 1.69 | 0.79% | |
673060 | 2.727 | 2.822 | 0.79% | |
673090 | 0.9688 | 1.3308 | 0.77% | |
675041 | 1.0477 | 1.3339 | -0.06% | |
022066 | 1.0048 | 1.0048 | -0.06% | |
015927 | 0.8704 | 0.8704 | 0.79% | |
020065 | 1.3756 | 1.3756 | 0.79% | |
020991 | 1.0803 | 1.0803 | -0.06% | |
023488 | 1.0067 | 1.0117 | -0.06% | |
502000 | 1.7473 | 1.1157 | 0.77% | |
010779 | 1.1828 | 1.3728 | 0.79% | |
009300 | 1.7111 | 1.7111 | 0.77% | |
014593 | 1.0956 | 1.0956 | 0.79% | |
673071 | 2.0983 | 2.3113 | 0.79% | |
673073 | 2.0545 | 2.0545 | 0.79% | |
675111 | 1.3417 | 1.5081 | -0.06% | |
675161 | 1.0931 | 1.3351 | -0.06% | |
008542 | 0.9655 | 0.9655 | 0.79% | |
013966 | 1.0222 | 1.1426 | -0.06% | |
013131 | 1.1375 | 1.1375 | -0.06% | |
013262 | 0.9513 | 1.1913 | 0.77% | |
018157 | 1.1962 | 1.2062 | 0.77% | |
023311 | 1.0018 | 1.0018 | -0.06% | |
020980 | 1.2917 | 1.2917 | 0.79% | |
022802 | 1.0603 | 1.0803 | 0.79% | |
007376 | 1.1177 | 1.2032 | -0.06% | |
007377 | 1.2681 | 1.2681 | -0.06% | |
671030 | 2.8324 | 2.8324 | 0.77% | |
673040 | 1.3366 | 1.8106 | 0.79% | |
673141 | 1.3743 | 1.3743 | 0.79% | |
675011 | 1.728 | 1.883 | -0.06% | |
675113 | 1.3315 | 1.4924 | -0.06% | |
675121 | 1.0749 | 1.1874 | -0.06% | |
014419 | 0.8773 | 0.8773 | 0.77% | |
018494 | 1.0906 | 1.0936 | 0.79% | |
022164 | 1.0633 | 1.1733 | 0.77% | |
016011 | 1.0354 | 1.0979 | -0.06% | |
018158 | 1.1855 | 1.1955 | 0.77% | |
022937 | 1.7539 | 1.7539 | 0.77% | |
009019 | 1.0958 | 1.2728 | -0.06% | |
010102 | 1.0545 | 1.0545 | -0.06% | |
010103 | 1.033 | 1.033 | -0.06% | |
012976 | 0.6274 | 0.6374 | 0.79% | |
011228 | 2.2156 | 2.4556 | 0.79% | |
673020 | 1.8373 | 1.8373 | 0.79% | |
673110 | 1.846 | 1.936 | 0.79% | |
675013 | 1.678 | 1.803 | -0.06% | |
675043 | 1.0594 | 1.4708 | -0.06% | |
675083 | 1.1938 | 1.4488 | -0.06% | |
675123 | 1.1015 | 1.2565 | -0.06% | |
008584 | 1.0186 | 1.1276 | -0.06% | |
008668 | 1.165 | 1.2054 | -0.06% | |
015041 | 1.007 | 1.292 | 0.79% | |
015361 | 1.724 | 1.724 | 0.79% | |
014418 | 0.8901 | 0.8901 | 0.77% | |
016012 | 1.0348 | 1.0928 | -0.06% | |
020145 | 1.0383 | 1.0563 | -0.06% | |
023532 | 2.828 | 2.828 | 0.77% | |
022803 | 1.0581 | 1.0781 | 0.79% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,318.96 | 82.11 |
2 | 债券及货币 | 455.92 | 16.14 |
3 | 现金 | 455.92 | 16.14 |
4 | 其他资产 | 17.96 | 00.64 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 00.45 | 206.42 | 7.31% | -0.11 |
00388 | 香港交易所 | 00.49 | 187.14 | 6.63% | -0.03 |
09988 | 阿里巴巴-W | 01.60 | 160.21 | 5.67% | -1.01 |
00268 | 金蝶国际 | 07.90 | 111.24 | 3.94% | 7.90 |
00941 | 中国移动 | 01.20 | 95.32 | 3.38% | -0.10 |
00005 | 汇丰控股 | 00.92 | 79.66 | 2.82% | 0.92 |
09868 | 小鹏汽车-W | 01.18 | 75.97 | 2.69% | -0.62 |
01530 | 三生制药 | 03.20 | 69.02 | 2.44% | 3.20 |
01299 | 友邦保险 | 01.06 | 68.05 | 2.41% | 1.06 |
06160 | 百济神州 | 00.50 | 67.39 | 2.39% | 0.50 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.2% |
1年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
61.6% | 44.96% | -4.27% | -7.32% | -7.27% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.4% | 18.78% | 10.83% | 31.8% | 44.96% | -12.29% | -31.62% | -31.62% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.71 | 1.21 | 1.23 |
夏普比率 | 148.38 | 8.15 | -28.73 |
特雷诺指数 | 0.07 | 0.01 | -0.02 |
詹森指数 | 0.20 | -0.02 | -0.08 |
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