公募基金 > 基金超市 > 西部利得汇鑫6个月持有期混合C
混合型
基金公司西部利得基金管理有限公司
基金经理陈保国,刘心峰
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0913
1.0913
9.13%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.01% 7086/8644
最近一月 1.05% 0.06% 7257/8588
最近三月 1.6% 0.1% 7557/8460
最近一年 10.32% 0.25% 5896/7994
(2025-07-25)
基金代码018494 基金经理陈保国,刘心峰 最新份额3,434.17万份   ()
基金类型混合型 基金公司西部利得基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2023-07-25 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模2.49亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极主动的投资管理,争取实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有到期日与原份额的最短持有到期日保持一致;2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票,还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-25 1.0913 1.0913 0.00%
2025-7-24 1.0913 1.0913 0.04%
2025-7-23 1.0909 1.0909 -0.08%
2025-7-22 1.0918 1.0918 0.04%
2025-7-21 1.0914 1.0914 0.06%
2025-7-18 1.0908 1.0908 -0.01%
2025-7-17 1.0909 1.0909 0.15%
2025-7-16 1.0893 1.0893 0.08%
2025-7-15 1.0884 1.0884 0.13%
2025-7-14 1.087 1.087 0.10%
2025-7-11 1.0859 1.0859 0.00%
2025-7-10 1.0859 1.0859 -0.02%
2025-7-9 1.0861 1.0861 -0.14%
2025-7-8 1.0876 1.0876 0.32%
2025-7-7 1.0841 1.0841 -0.02%
2025-7-4 1.0843 1.0843 -0.07%
2025-7-3 1.0851 1.0851 0.16%
2025-7-2 1.0834 1.0834 -0.08%
2025-7-1 1.0843 1.0843 0.01%
2025-6-30 1.0842 1.0842 0.32%

陈保国先生:硕士毕业于上海财经大学金融学专业。多年证券从业年限。曾任西藏同信证券有限公司研究员、上海嘉华投资有限公司研究员。2016年1月加入西部利得基金管理有限公司,现任多元资产投资部总经理、投资总监、FOF投资部总经理、基金经理。自2020年2月起担任西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2021年8月起担任西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金的基金经理,自2022年11月起担任西部利得绿色能源混合型证券投资基金的基金经理,自2023年7月起担任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理,自2024年3月起担任西部利得研究精选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
西部利得汇鑫6个月持有期混合C  2023-06-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
西部利得碳中和混合发起A混合型2021-07-09 至 今 4.1-49.55% -29.98% 
西部利得新盈混合C混合型2022-03-11 至 2022-10-17 0.6-5.19% -3.54% 
西部利得景瑞混合C混合型2020-04-07 至 今 5.337.71% 4.73% 
西部利得碳中和混合发起C混合型2021-07-09 至 今 4.1-50.06% -29.98% 
西部利得汇鑫6个月持有期混合C混合型2023-06-20 至 今 2.1-5.34% -17.89% 
西部利得景程混合A混合型2021-02-27 至 2022-03-31 1.1-0.18% -7.01% 
西部利得研究精选混合A混合型2024-02-06 至 2025-04-07 1.2--  --  
西部利得研究精选混合C混合型2024-02-06 至 2025-04-07 1.2--  --  
西部利得汇逸债券A债券型2021-09-06 至 2022-10-17 1.12.35% 2.47% 
西部利得汇鑫6个月持有期混合A混合型2023-06-20 至 今 2.1-5.14% -17.89% 
西部利得行业主题优选混合A混合型2021-09-13 至 2022-10-17 1.1-0.67% -14.06% 
西部利得汇逸债券C债券型2021-09-06 至 2022-10-17 1.12.24% 2.47% 
西部利得绿色能源混合C混合型2022-10-11 至 今 2.8-34.53% -19.73% 
西部利得新盈混合A混合型2021-09-13 至 2022-10-17 1.1-6.30% -14.06% 
西部利得行业主题优选混合C混合型2021-09-13 至 2022-10-17 1.1-0.79% -14.06% 
西部利得景瑞混合A混合型2020-02-15 至 今 5.531.44% 0.52% 
西部利得景程混合C混合型2021-02-27 至 2022-03-31 1.1-0.28% -7.01% 
西部利得绿色能源混合A混合型2022-10-11 至 今 2.8-34.22% -19.73% 
西部利得成长精选混合混合型2020-02-24 至 2022-09-15 2.621.40% 25.75% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘心峰2025-04-18 至 今0年3个月零10天
陈保国2023-06-20 至 今2年1个月零8天-5.34-17.89
严志勇2023-06-20 至 2025-04-181年-3个月零29天-5.34-17.89
基本信息
西部利得基金管理有限公司
注册资本37000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2010-07-20资产管理规模907.71 亿元
公司股东利得科技有限公司  西部证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007376 1.1178 1.2033 -0.01%
007377 1.2681 1.2681 -0.01%
007423 1.1023 1.1023 0.03%
007969 1.1231 1.3831 -0.01%
008255 1.1373 1.1373 -0.01%
008584 1.0184 1.1274 -0.01%
009300 1.7085 1.7085 -0.04%
009749 1.0355 1.2075 -0.01%
010374 1.1425 1.1425 0.03%
011228 2.2205 2.4605 0.03%
013966 1.0225 1.1429 -0.01%
014748 1.114 1.114 -0.01%
020065 1.3577 1.3577 0.03%
020579 1.1416 1.1416 -0.01%
021748 1.013 1.013 0.03%
021968 1.1997 1.1997 0.03%
022164 1.0644 1.1744 -0.04%
022165 1.0615 1.1715 -0.04%
159814 0.4609 0.949 -0.04%
671030 2.7521 2.7521 -0.04%
673050 1.77 1.77 0.03%
673141 1.3674 1.3674 0.03%
675043 1.0599 1.4713 -0.01%
675083 1.194 1.449 -0.01%
007375 1.1416 1.2306 -0.01%
008219 1.026 1.162 -0.01%
009018 1.1228 1.2998 -0.01%
010373 1.1622 1.1622 0.03%
014749 1.1067 1.1067 -0.01%
022065 1.0114 1.0114 -0.01%
022937 1.7511 1.7511 -0.04%
023311 1.0016 1.0016 -0.01%
023487 1.0076 1.0126 -0.01%
024166 1.0 1.0 -0.86%
673060 2.686 2.781 0.03%
675013 1.679 1.804 -0.01%
675113 1.3332 1.4941 -0.01%
675123 1.1001 1.2551 -0.01%
675163 1.0781 1.325 -0.01%
009019 1.0968 1.2738 -0.01%
010093 0.6678 0.6678 0.03%
011832 1.0837 1.0837 -0.04%
012975 0.6317 0.6417 0.03%
015018 1.0704 1.1084 -0.01%
015041 1.009 1.294 0.03%
015356 1.826 1.826 0.03%
015412 1.4378 1.4378 0.03%
018494 1.0913 1.0913 0.03%
021953 1.334 1.334 0.03%
023488 1.0066 1.0116 -0.01%
673010 1.34 1.875 0.03%
675051 1.0805 1.2755 -0.01%
675100 1.1313 1.4013 -0.01%
008541 0.9719 0.9719 0.03%
008861 0.6708 0.6708 0.03%
010102 1.0573 1.0573 -0.01%
014418 0.8797 0.8797 -0.04%
018157 1.1868 1.1968 -0.04%
019340 1.3096 1.3096 0.03%
673030 1.099 1.654 0.03%
673090 0.9664 1.3284 -0.04%
675081 1.2523 1.5073 -0.01%
675121 1.0736 1.1861 -0.01%
006807 1.1135 1.1135 -0.01%
007378 1.234 1.234 -0.01%
010103 1.0357 1.0357 -0.01%
010779 1.1763 1.3663 0.03%
010780 1.1527 1.3427 0.03%
011833 1.0661 1.0661 -0.04%
012376 1.0356 1.1871 -0.01%
013131 1.1373 1.1373 -0.01%
015044 1.1058 1.1058 0.03%
015927 0.8621 0.8621 0.03%
015928 0.8529 0.8529 0.03%
018493 1.1001 1.1001 0.03%
020980 1.2932 1.2932 0.03%
022803 1.0599 1.0799 0.03%
159708 0.8136 0.8136 -0.04%
502000 1.7446 1.1141 -0.04%
671010 1.152 1.152 0.03%
673100 1.8454 1.9654 -0.04%
673110 1.828 1.918 0.03%
675161 1.0932 1.3352 -0.01%
007424 1.0971 1.0971 0.03%
008583 1.0219 1.1439 -0.01%
008668 1.1651 1.2055 -0.01%
011849 1.1069 1.1251 0.03%
013262 0.949 1.189 -0.04%
014419 0.8672 0.8672 -0.04%
015361 1.744 1.744 0.03%
016011 1.0357 1.0982 -0.01%
020991 1.0805 1.0805 -0.01%
021967 1.2021 1.2021 0.03%
022066 1.0054 1.0054 -0.01%
023312 1.0012 1.0012 -0.01%
023532 2.748 2.748 -0.04%
024167 1.0 1.0 -0.86%
501059 2.1644 2.3604 -0.04%
673040 1.3328 1.8068 0.03%
673043 1.1378 1.6868 0.03%
673073 2.0605 2.0605 0.03%
675011 1.729 1.884 -0.01%
675053 1.0872 1.2505 -0.01%
675091 1.0364 1.3229 -0.01%
000006 2.3027 2.6307 0.03%
006806 1.117 1.127 -0.01%
006808 1.1098 1.1098 -0.01%
008542 0.9666 0.9666 0.03%
009439 2.0928 2.2888 -0.04%
011060 1.123 1.123 0.03%
012554 0.7252 0.7252 -0.04%
014593 1.0921 1.0921 0.03%
015043 1.1198 1.1198 0.03%
015413 1.4206 1.4206 0.03%
016012 1.0351 1.0931 -0.01%
019256 1.0343 1.1313 -0.01%
020145 1.0385 1.0565 -0.01%
020146 1.0378 1.0538 -0.01%
020979 1.2992 1.2992 0.03%
022802 1.0621 1.0821 0.03%
023078 1.1002 1.1002 0.03%
673083 0.7624 0.7624 0.03%
673101 1.802 1.802 -0.04%
673120 1.02 1.309 0.03%
673143 1.3587 1.3587 0.03%
675093 1.0427 1.2732 -0.01%
009258 2.631 2.726 0.03%
012555 0.7173 0.7173 -0.04%
012976 0.6217 0.6317 0.03%
018158 1.1762 1.1862 -0.04%
019341 1.3027 1.3027 0.03%
020064 1.3665 1.3665 0.03%
673020 1.8374 1.8374 0.03%
673071 2.1043 2.3173 0.03%
673081 0.8383 0.9683 0.03%
675041 1.0481 1.3343 -0.01%
675111 1.3435 1.5099 -0.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,105.7722.96
2债券及货币3,800.0978.91
3现金756.8315.72
4其他资产94.2401.96
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688411海博思创00.5950.581.05%0.59  
605305中际联合01.5843.890.91%0.45  
002468申通快递03.5037.420.78%3.50  
301291明阳电气00.8534.980.73%0.85  
300001特锐德01.2730.440.63%1.15  
300750宁德时代00.1230.270.63%0.07  
002353杰瑞股份00.8329.050.60%0.83  
600011华能国际03.9628.270.59%3.96  
600027华电国际05.1328.060.58%1.49  
605589圣泉集团00.9726.920.56%0.97  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123040523农发0520.00(万张)2,025.33(万元)42.06(%)  
223020223国开0210.00(万张)1,017.93(万元)21.14(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-07-282025-07-300.003
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.55%10.32%0.0%0.0%4.46%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.05%
1.6%
0.65%
4.74%
10.32%
0.0%
0.0%
9.13%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.24
0.32
0.32
夏普比率
142.32
48.04
46.31
特雷诺指数
0.05
0.03
0.02
詹森指数
0.03
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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