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西部利得聚泰18个月定开债C 009019
收藏成功
债券型
基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理严志勇,计旭,李安然 申购费率0.0% 基金规模1.3亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009019 | 基金经理严志勇,计旭,李安然 | 最新份额2,827.76万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模1.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2020-03-25 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模9.52亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高当期收益和长期回报，力求获得超越业绩比较基准投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、次级债、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等权益类资产，因所持可转换公司债券转股形成的股票，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度收益分配次数最少为1次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-29 | 1.0958 | 1.2728 | -0.03% |
| 2025-7-25 | 1.0968 | 1.2738 | 0.00% |
| 2025-7-24 | 1.0968 | 1.2738 | 0.05% |
| 2025-7-23 | 1.0962 | 1.2732 | -0.09% |
| 2025-7-22 | 1.0972 | 1.2742 | 0.04% |
| 2025-7-21 | 1.0968 | 1.2738 | 0.08% |
| 2025-7-18 | 1.0959 | 1.2729 | 0.05% |
| 2025-7-17 | 1.0954 | 1.2724 | 0.13% |
| 2025-7-16 | 1.094 | 1.271 | 0.06% |
| 2025-7-15 | 1.0933 | 1.2703 | -0.01% |
| 2025-7-14 | 1.0934 | 1.2704 | -0.07% |
| 2025-7-11 | 1.0942 | 1.2712 | -0.02% |
| 2025-7-10 | 1.0944 | 1.2714 | 0.03% |
| 2025-7-9 | 1.0941 | 1.2711 | -0.05% |
| 2025-7-8 | 1.0946 | 1.2716 | 0.10% |
| 2025-7-7 | 1.0935 | 1.2705 | 0.01% |
| 2025-7-4 | 1.0934 | 1.2704 | 0.02% |
| 2025-7-3 | 1.0932 | 1.2702 | 0.17% |
| 2025-7-2 | 1.0913 | 1.2683 | -0.08% |
| 2025-7-1 | 1.0922 | 1.2692 | 0.09% |
严志勇先生：固定收益投资部总经理、投资总监、基金经理，硕士毕业于复旦大学数量经济学专业。多年证券从业年限。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司，现任固定收益投资部总经理、投资总监、基金经理。自2017年8月起担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理，自2018年11月起担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理，自2020年3月起担任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自2022年4月起担任西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金、西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理，自2022年8月起担任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，自2023年6月起担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理，自2023年7月起担任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理，自2023年8月起担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
西部利得聚泰18个月定开债C 2020-03-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 西部利得聚禾混合C | 混合型 | 2020-08-20 至 2021-10-28 | 1.2 | 1.71% | 18.35% |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 债券型 | 2019-06-17 至 2022-03-02 | 2.7 | 9.98% | 12.80% |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型 | 2020-03-02 至 今 | 5.4 | 19.88% | 11.05% |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-06-20 至 2025-04-18 | 1.8 | -5.34% | -17.89% |
| 西部利得景程混合A | 混合型 | 2018-06-25 至 2020-03-16 | 1.7 | 16.25% | 18.34% |
| 西部利得合享债券A | 债券型 | 2018-04-16 至 2023-06-09 | 5.2 | 22.70% | 23.06% |
| 西部利得汇享债券C | 债券型 | 2017-08-09 至 今 | 8.0 | 39.32% | 25.14% |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 债券型 | 2019-06-17 至 2022-03-02 | 2.7 | 11.15% | 12.79% |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型 | 2019-05-29 至 2022-03-02 | 2.8 | 13.25% | 13.04% |
| 西部利得得尊债券C | 债券型 | 2019-09-20 至 今 | 5.9 | 17.02% | 14.27% |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 债券型 | 2022-03-30 至 今 | 3.3 | 6.27% | 4.02% |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型 | 2021-03-11 至 2022-06-21 | 1.3 | -0.35% | -3.78% |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.1 | -2.52% | -17.85% |
| 西部利得聚盈一年定开债券C | 债券型 | 2022-02-22 至 2024-08-29 | 2.5 | -1.69% | 3.87% |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-06-20 至 2025-04-18 | 1.8 | -5.14% | -17.89% |
| 西部利得合享债券C | 债券型 | 2018-04-16 至 2023-06-09 | 5.2 | 22.40% | 23.06% |
| 西部利得得尊债券A | 债券型 | 2018-11-19 至 今 | 6.7 | 25.22% | 19.91% |
| 西部利得汇享债券A | 债券型 | 2017-08-09 至 今 | 8.0 | 40.62% | 25.14% |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型 | 2020-03-02 至 今 | 5.4 | 18.05% | 11.05% |
| 西部利得聚盈一年定开债券A | 债券型 | 2022-02-22 至 2024-08-29 | 2.5 | -0.96% | 3.87% |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 3.2 | -5.18% | -24.90% |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 债券型 | 2022-03-30 至 今 | 3.3 | 6.65% | 4.02% |
| 西部利得景程混合C | 混合型 | 2018-06-25 至 2020-03-16 | 1.7 | 16.14% | 18.37% |
| 西部利得祥盈债券A | 债券型 | 2017-08-09 至 2019-06-11 | 1.8 | 12.90% | 6.92% |
| 西部利得祥盈债券A | 债券型 | 2023-08-19 至 今 | 1.9 | -5.53% | 0.33% |
| 西部利得祥盈债券C | 债券型 | 2017-08-09 至 2019-06-11 | 1.8 | 11.41% | 6.92% |
| 西部利得祥盈债券C | 债券型 | 2023-08-19 至 今 | 1.9 | -5.57% | 0.33% |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型 | 2019-05-29 至 2022-03-02 | 2.8 | 12.04% | 13.08% |
| 西部利得聚禾混合A | 混合型 | 2020-08-20 至 2021-10-28 | 1.2 | 1.84% | 18.39% |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型 | 2021-03-11 至 2022-06-21 | 1.3 | -0.82% | -3.78% |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.1 | -2.77% | -17.85% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 计旭 | 2024-12-27 至 今 | 0年7个月零3天 | ||
| 李安然 | 2021-04-21 至 今 | 4年3个月零9天 | 14.48 | 7.35 |
| 严志勇 | 2020-03-02 至 今 | 5年4个月零28天 | 18.05 | 11.05 |
基本信息
西部利得基金管理有限公司
| 注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
| 公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006808 | 1.1101 | 1.1101 | -0.06% | |
| 007424 | 1.1039 | 1.1039 | 0.79% | |
| 009018 | 1.1218 | 1.2988 | -0.06% | |
| 009439 | 2.072 | 2.268 | 0.77% | |
| 010374 | 1.1416 | 1.1416 | 0.79% | |
| 011849 | 1.0944 | 1.1126 | 0.79% | |
| 012555 | 0.7418 | 0.7418 | 0.77% | |
| 014748 | 1.1143 | 1.1143 | -0.06% | |
| 015018 | 1.071 | 1.109 | -0.06% | |
| 015412 | 1.4335 | 1.4335 | 0.79% | |
| 020146 | 1.0375 | 1.0535 | -0.06% | |
| 023078 | 1.0984 | 1.0984 | 0.79% | |
| 023487 | 1.0077 | 1.0127 | -0.06% | |
| 673050 | 1.75 | 1.75 | 0.79% | |
| 673101 | 1.8097 | 1.8097 | 0.77% | |
| 673143 | 1.3656 | 1.3656 | 0.79% | |
| 006807 | 1.1138 | 1.1138 | -0.06% | |
| 008255 | 1.1375 | 1.1375 | -0.06% | |
| 008583 | 1.0222 | 1.1442 | -0.06% | |
| 010093 | 0.6807 | 0.6807 | 0.79% | |
| 010780 | 1.159 | 1.349 | 0.79% | |
| 011832 | 1.11 | 1.11 | 0.77% | |
| 012554 | 0.7501 | 0.7501 | 0.77% | |
| 015044 | 1.1393 | 1.1393 | 0.79% | |
| 015928 | 0.8611 | 0.8611 | 0.79% | |
| 018493 | 1.0995 | 1.1025 | 0.79% | |
| 019256 | 1.0345 | 1.1315 | -0.06% | |
| 019341 | 1.3217 | 1.3217 | 0.79% | |
| 020979 | 1.2977 | 1.2977 | 0.79% | |
| 021748 | 1.0131 | 1.0131 | 0.79% | |
| 023312 | 1.0014 | 1.0014 | -0.06% | |
| 671010 | 1.15 | 1.15 | 0.79% | |
| 673083 | 0.7671 | 0.7671 | 0.79% | |
| 673100 | 1.8533 | 1.9733 | 0.77% | |
| 675053 | 1.0869 | 1.2502 | -0.06% | |
| 675081 | 1.2521 | 1.5071 | -0.06% | |
| 675093 | 1.0427 | 1.2732 | -0.06% | |
| 675163 | 1.078 | 1.3249 | -0.06% | |
| 006806 | 1.1173 | 1.1273 | -0.06% | |
| 007378 | 1.234 | 1.234 | -0.06% | |
| 007969 | 1.1218 | 1.3818 | -0.06% | |
| 008219 | 1.0263 | 1.1623 | -0.06% | |
| 008541 | 0.9708 | 0.9708 | 0.79% | |
| 008861 | 0.6838 | 0.6838 | 0.79% | |
| 009749 | 1.036 | 1.208 | -0.06% | |
| 015043 | 1.1538 | 1.1538 | 0.79% | |
| 015413 | 1.4162 | 1.4162 | 0.79% | |
| 021967 | 1.2209 | 1.2209 | 0.79% | |
| 022165 | 1.0604 | 1.1704 | 0.77% | |
| 159708 | 0.808 | 0.808 | 0.77% | |
| 673030 | 1.0972 | 1.6522 | 0.79% | |
| 673081 | 0.8435 | 0.9735 | 0.79% | |
| 673120 | 1.018 | 1.307 | 0.79% | |
| 675051 | 1.0803 | 1.2753 | -0.06% | |
| 675091 | 1.0364 | 1.3229 | -0.06% | |
| 675100 | 1.13 | 1.4 | -0.06% | |
| 000006 | 2.2977 | 2.6257 | 0.79% | |
| 007423 | 1.1091 | 1.1091 | 0.79% | |
| 011060 | 1.12 | 1.12 | 0.79% | |
| 012376 | 1.0357 | 1.1872 | -0.06% | |
| 012975 | 0.6374 | 0.6474 | 0.79% | |
| 015356 | 1.844 | 1.844 | 0.79% | |
| 019340 | 1.3288 | 1.3288 | 0.79% | |
| 020064 | 1.3846 | 1.3846 | 0.79% | |
| 020579 | 1.1415 | 1.1415 | -0.06% | |
| 021953 | 1.348 | 1.348 | 0.79% | |
| 021968 | 1.2184 | 1.2184 | 0.79% | |
| 022065 | 1.0108 | 1.0108 | -0.06% | |
| 159814 | 0.4779 | 0.984 | 0.77% | |
| 007375 | 1.1415 | 1.2305 | -0.06% | |
| 009258 | 2.671 | 2.766 | 0.79% | |
| 010373 | 1.1614 | 1.1614 | 0.79% | |
| 011833 | 1.0919 | 1.0919 | 0.77% | |
| 014749 | 1.107 | 1.107 | -0.06% | |
| 015927 | 0.8704 | 0.8704 | 0.79% | |
| 020065 | 1.3756 | 1.3756 | 0.79% | |
| 020991 | 1.0803 | 1.0803 | -0.06% | |
| 022066 | 1.0048 | 1.0048 | -0.06% | |
| 023488 | 1.0067 | 1.0117 | -0.06% | |
| 501059 | 2.1429 | 2.3389 | 0.77% | |
| 673010 | 1.355 | 1.89 | 0.79% | |
| 673043 | 1.141 | 1.69 | 0.79% | |
| 673060 | 2.727 | 2.822 | 0.79% | |
| 673090 | 0.9688 | 1.3308 | 0.77% | |
| 675041 | 1.0477 | 1.3339 | -0.06% | |
| 008542 | 0.9655 | 0.9655 | 0.79% | |
| 009300 | 1.7111 | 1.7111 | 0.77% | |
| 010779 | 1.1828 | 1.3728 | 0.79% | |
| 013131 | 1.1375 | 1.1375 | -0.06% | |
| 013262 | 0.9513 | 1.1913 | 0.77% | |
| 013966 | 1.0222 | 1.1426 | -0.06% | |
| 014593 | 1.0956 | 1.0956 | 0.79% | |
| 018157 | 1.1962 | 1.2062 | 0.77% | |
| 020980 | 1.2917 | 1.2917 | 0.79% | |
| 022802 | 1.0603 | 1.0803 | 0.79% | |
| 023311 | 1.0018 | 1.0018 | -0.06% | |
| 502000 | 1.7473 | 1.1157 | 0.77% | |
| 673071 | 2.0983 | 2.3113 | 0.79% | |
| 673073 | 2.0545 | 2.0545 | 0.79% | |
| 675111 | 1.3417 | 1.5081 | -0.06% | |
| 675161 | 1.0931 | 1.3351 | -0.06% | |
| 007376 | 1.1177 | 1.2032 | -0.06% | |
| 007377 | 1.2681 | 1.2681 | -0.06% | |
| 014419 | 0.8773 | 0.8773 | 0.77% | |
| 016011 | 1.0354 | 1.0979 | -0.06% | |
| 018158 | 1.1855 | 1.1955 | 0.77% | |
| 018494 | 1.0906 | 1.0936 | 0.79% | |
| 022164 | 1.0633 | 1.1733 | 0.77% | |
| 022937 | 1.7539 | 1.7539 | 0.77% | |
| 671030 | 2.8324 | 2.8324 | 0.77% | |
| 673040 | 1.3366 | 1.8106 | 0.79% | |
| 673141 | 1.3743 | 1.3743 | 0.79% | |
| 675011 | 1.728 | 1.883 | -0.06% | |
| 675113 | 1.3315 | 1.4924 | -0.06% | |
| 675121 | 1.0749 | 1.1874 | -0.06% | |
| 008584 | 1.0186 | 1.1276 | -0.06% | |
| 008668 | 1.165 | 1.2054 | -0.06% | |
| 009019 | 1.0958 | 1.2728 | -0.06% | |
| 010102 | 1.0545 | 1.0545 | -0.06% | |
| 010103 | 1.033 | 1.033 | -0.06% | |
| 011228 | 2.2156 | 2.4556 | 0.79% | |
| 012976 | 0.6274 | 0.6374 | 0.79% | |
| 014418 | 0.8901 | 0.8901 | 0.77% | |
| 015041 | 1.007 | 1.292 | 0.79% | |
| 015361 | 1.724 | 1.724 | 0.79% | |
| 016012 | 1.0348 | 1.0928 | -0.06% | |
| 020145 | 1.0383 | 1.0563 | -0.06% | |
| 022803 | 1.0581 | 1.0781 | 0.79% | |
| 023532 | 2.828 | 2.828 | 0.77% | |
| 673020 | 1.8373 | 1.8373 | 0.79% | |
| 673110 | 1.846 | 1.936 | 0.79% | |
| 675013 | 1.678 | 1.803 | -0.06% | |
| 675043 | 1.0594 | 1.4708 | -0.06% | |
| 675083 | 1.1938 | 1.4488 | -0.06% | |
| 675123 | 1.1015 | 1.2565 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 110,200.88 | 152.94 |
| 3 | 现金 | 1,273.57 | 01.77 |
| 4 | 其他资产 | 133.89 | 00.19 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 40.00(万张) | 4,060.21(万元) | 5.63(%) |
| 2 | 188649 | 21常高G3 | 30.00(万张) | 3,141.59(万元) | 4.36(%) |
| 3 | 115958 | 23桂交03 | 30.00(万张) | 3,132.01(万元) | 4.35(%) |
| 4 | 240123 | 23扬州G2 | 30.00(万张) | 3,099.11(万元) | 4.30(%) |
| 5 | 102480478 | 24邵阳城投MTN002 | 30.00(万张) | 3,088.47(万元) | 4.29(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.5% |
| 30天≤X<540天 | 1.0% |
| 540天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 0.01 |
| 2 | 2025-02-20 | 2025-02-24 | 0.01 |
| 3 | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 0.055 |
| 4 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 0.002 |
| 5 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 0.005 |
| 6 | 2023-12-14 | 2023-12-18 | 0.001 |
| 7 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 0.001 |
| 8 | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 0.01 |
| 9 | 2023-03-14 | 2023-03-16 | 0.01 |
| 10 | 2022-12-08 | 2022-12-12 | 0.001 |
| 11 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 0.001 |
| 12 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 0.001 |
| 13 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 0.003 |
| 14 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 0.005 |
| 15 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 0.03 |
| 16 | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 0.01 |
| 17 | 2021-03-29 | 2021-03-31 | 0.01 |
| 18 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 0.001 |
| 19 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.47% | 6.15% | 4.42% | 5.09% | 4.94% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54% | 1.75% | 0.42% | 3.11% | 6.15% | 13.88% | 28.17% | 29.44% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.08 | 0.10 | 0.06 |
| 夏普比率 | 179.02 | 145.40 | 176.88 |
| 特雷诺指数 | 0.08 | 0.09 | 0.17 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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