公募基金 > 基金超市 > 西部利得中证人工智能主题指数增强A
指数型
基金公司西部利得基金管理有限公司
基金经理吴海健,翟梓舰
申购费率0.12%
基金规模1.84亿  (2022-06-30)
0.9673
0.9673
-3.27%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.05% 0.01% 4124/4797
最近一月 -1.23% 0.01% 3651/4736
最近三月 -10.19% -0.01% 3960/4482
最近一年 32.36% 0.16% 497/3685
(2025-06-12)
基金代码011832 基金经理吴海健,翟梓舰 最新份额19,956.2万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司西部利得基金管理有限公司 最新规模1.84亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-06-08 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模4.54亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为指数增强型股票基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金力争日均跟踪误差的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。

投资范围

本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金还可根据法律法规参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-13 0.9559 0.9559 -1.18%
2025-6-12 0.9673 0.9673 0.01%
2025-6-11 0.9672 0.9672 0.28%
2025-6-10 0.9645 0.9645 -1.71%
2025-6-9 0.9813 0.9813 0.55%
2025-6-6 0.9759 0.9759 0.13%
2025-6-5 0.9746 0.9746 2.25%
2025-6-4 0.9532 0.9532 1.32%
2025-6-3 0.9408 0.9408 0.13%
2025-5-30 0.9396 0.9396 -1.40%
2025-5-29 0.9529 0.9529 2.07%
2025-5-28 0.9336 0.9336 -0.06%
2025-5-27 0.9342 0.9342 -1.39%
2025-5-26 0.9474 0.9474 0.64%
2025-5-23 0.9414 0.9414 -1.62%
2025-5-22 0.9569 0.9569 0.00%
2025-5-21 0.9569 0.9569 -0.60%
2025-5-20 0.9627 0.9627 0.54%
2025-5-19 0.9575 0.9575 -0.29%
2025-5-16 0.9603 0.9603 0.16%

翟梓舰先生:美国哥伦比亚大学工业工程专业硕士。曾任华泰证券股份有限公司算法工程师。2022年6月加入西部利得基金管理有限公司,现任基金经理。自2023年10月起担任西部利得中证1000指数增强型证券投资基金、西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2024年11月起担任西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
西部利得中证人工智能主题指数增强A  2024-11-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
西部利得量化优选一年持有期混合A混合型2023-10-28 至 今 1.6-14.51% -12.05% 
西部利得中证1000指数增强A指数型2023-10-21 至 今 1.7-13.77% -10.67% 
西部利得中证1000指数增强C指数型2023-10-21 至 今 1.7-13.86% -10.67% 
西部利得中证人工智能主题指数增强A指数型2024-11-30 至 今 0.5--  --  
西部利得量化优选一年持有期混合C混合型2023-10-28 至 今 1.6-14.58% -12.05% 
西部利得中证人工智能主题指数增强C指数型2024-11-30 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴海健2025-01-02 至 今0年5个月零12天
翟梓舰2024-11-30 至 今0年-6个月零15天
陈蒙2021-06-26 至 2025-01-023年-6个月零7天-38.56-33.48
盛丰衍2021-04-19 至 2024-11-303年7个月零11天-36.77-31.48
基本信息
西部利得基金管理有限公司
注册资本37000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2010-07-20资产管理规模907.71 亿元
公司股东利得科技有限公司  西部证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014748 1.1114 1.1114 0.01%
671030 2.4495 2.4495 0.11%
673043 1.1174 1.6664 0.20%
673100 1.7341 1.8541 0.11%
675041 1.0499 1.3361 0.01%
008542 0.9506 0.9506 0.20%
015413 1.4172 1.4172 0.20%
014418 0.8112 0.8112 0.11%
020065 1.2535 1.2535 0.20%
022165 1.0164 1.0764 0.11%
021748 1.0119 1.0119 0.20%
023487 1.0038 1.0038 0.01%
159814 0.4008 0.8253 0.11%
022802 1.0711 1.0911 0.20%
009749 1.0301 1.2021 0.01%
006806 1.1149 1.1249 0.01%
010093 0.6231 0.6231 0.20%
010102 1.0508 1.0508 0.01%
011833 0.952 0.952 0.11%
673101 1.6941 1.6941 0.11%
675013 1.586 1.711 0.01%
675051 1.0808 1.2758 0.01%
675081 1.2436 1.4986 0.01%
015018 1.0665 1.1045 0.01%
015041 1.103 1.388 0.20%
015043 1.0038 1.0038 0.20%
013966 1.0228 1.1432 0.01%
013131 1.1362 1.1362 0.01%
022065 1.0116 1.0116 0.01%
159708 0.7833 0.7833 0.11%
501059 2.0428 2.2388 0.11%
007375 1.1411 1.2301 0.01%
007423 1.0557 1.0557 0.20%
011849 1.0508 1.069 0.20%
673071 2.0961 2.3091 0.20%
673110 1.745 1.835 0.20%
675093 1.0411 1.2716 0.01%
012376 1.0339 1.1854 0.01%
015412 1.4338 1.4338 0.20%
019256 1.066 1.131 0.01%
020991 1.0808 1.0808 0.01%
023488 1.0033 1.0033 0.01%
010779 1.1394 1.2494 0.20%
009258 2.454 2.549 0.20%
011832 0.9673 0.9673 0.11%
673050 1.62 1.62 0.20%
673081 0.814 0.944 0.20%
675111 1.3317 1.4981 0.01%
675113 1.3216 1.4825 0.01%
008583 1.0535 1.1435 0.01%
015044 0.9917 0.9917 0.20%
020146 1.037 1.053 0.01%
021953 1.258 1.258 0.20%
018157 1.0827 1.0927 0.11%
020979 1.2249 1.2249 0.20%
023078 1.075 1.075 0.20%
000006 2.1402 2.4682 0.20%
006808 1.1081 1.1081 0.01%
010103 1.0299 1.0299 0.01%
012975 0.588 0.598 0.20%
011060 1.12 1.12 0.20%
673020 1.8391 1.8391 0.20%
673083 0.7408 0.7408 0.20%
673120 1.114 1.403 0.20%
673141 1.2905 1.2905 0.20%
673143 1.2825 1.2825 0.20%
675043 1.0617 1.4731 0.01%
675053 1.0875 1.2508 0.01%
675161 1.0918 1.3338 0.01%
013262 0.9006 1.1406 0.11%
021968 1.0969 1.0969 0.20%
022164 1.0185 1.0785 0.11%
016011 1.0379 1.1004 0.01%
019340 1.2248 1.2248 0.20%
006807 1.1116 1.1116 0.01%
010374 1.1341 1.1341 0.20%
671010 1.149 1.149 0.20%
673010 1.264 1.799 0.20%
675083 1.1858 1.4408 0.01%
675091 1.0347 1.3212 0.01%
675100 1.1207 1.3907 0.01%
675163 1.0769 1.3238 0.01%
012554 0.6394 0.6394 0.11%
008541 0.9557 0.9557 0.20%
008584 1.0502 1.1272 0.01%
009439 1.976 2.172 0.11%
020145 1.0376 1.0556 0.01%
021967 1.0986 1.0986 0.20%
022066 1.0057 1.0057 0.01%
015927 0.8039 0.8039 0.20%
015928 0.7957 0.7957 0.20%
020579 1.1411 1.1411 0.01%
023532 2.4469 2.4469 0.11%
502000 1.6078 1.0332 0.11%
007377 1.2672 1.2672 0.01%
009300 1.5753 1.5753 0.11%
012976 0.579 0.589 0.20%
014593 1.0821 1.0821 0.20%
673030 1.0741 1.6291 0.20%
673040 1.3088 1.7828 0.20%
673060 2.504 2.599 0.20%
673073 2.0529 2.0529 0.20%
673090 0.9167 1.2787 0.11%
675121 1.0617 1.1742 0.01%
675123 1.088 1.243 0.01%
012555 0.6326 0.6326 0.11%
015361 1.597 1.597 0.20%
020064 1.2611 1.2611 0.20%
018493 1.0846 1.0846 0.20%
016012 1.0374 1.0954 0.01%
018158 1.0735 1.0835 0.11%
019341 1.219 1.219 0.20%
022937 1.6126 1.6126 0.11%
007376 1.1179 1.2034 0.01%
007378 1.2337 1.2337 0.01%
007424 1.0508 1.0508 0.20%
008861 0.6259 0.6259 0.20%
009019 1.086 1.263 0.01%
008255 1.1362 1.1362 0.01%
010780 1.1185 1.2285 0.20%
010373 1.1531 1.1531 0.20%
008219 1.0227 1.1587 0.01%
014749 1.1044 1.1044 0.01%
011228 2.0658 2.3058 0.20%
675011 1.633 1.788 0.01%
008668 1.1637 1.2041 0.01%
015356 1.744 1.744 0.20%
014419 0.8 0.8 0.11%
018494 1.0764 1.0764 0.20%
020980 1.2199 1.2199 0.20%
022803 1.0694 1.0894 0.20%
007969 1.1129 1.3729 0.01%
009018 1.1112 1.2882 0.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票35,420.4890.32
2债券及货币3,883.5209.90
3现金3,883.5209.90
4其他资产607.9801.55
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688256寒武纪04.062,526.706.44%1.55  
002415海康威视63.831,959.505.00%18.11  
603019中科曙光28.691,904.034.86%11.09  
603501韦尔股份13.071,734.764.42%1.58  
688008澜起科技21.771,704.024.35%7.70  
002230科大讯飞32.881,564.093.99%8.92  
000938紫光股份48.501,329.873.39%16.47  
300502新易盛12.661,242.003.17%5.10  
688111金山办公03.911,168.662.98%1.42  
000977浪潮信息20.591,101.152.81%5.79  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X1000.0元
50≤X<1001.0%
0≤X<501.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
365天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.2%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.49%32.36%6.76%0.0%-0.82%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.23%
-10.19%
2.41%
2.41%
32.36%
21.69%
0.0%
-3.27%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.37
1.67
1.25
夏普比率
90.10
10.80
3.29
特雷诺指数
0.03
0.01
0.00
詹森指数
0.14
0.00
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。