基金代码673141 | 基金经理董伟炜 | 最新份额6,404.22万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模2.1亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-06-20 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.12亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下,努力实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-12 | 1.5036 | 1.5036 | -0.17% |
2025-9-11 | 1.5062 | 1.5062 | 2.50% |
2025-9-10 | 1.4695 | 1.4695 | -0.49% |
2025-9-9 | 1.4768 | 1.4768 | -0.83% |
2025-9-8 | 1.4892 | 1.4892 | 0.34% |
2025-9-5 | 1.4841 | 1.4841 | 3.36% |
2025-9-4 | 1.4358 | 1.4358 | -0.66% |
2025-9-3 | 1.4454 | 1.4454 | 0.40% |
2025-9-2 | 1.4397 | 1.4397 | -1.70% |
2025-9-1 | 1.4646 | 1.4646 | -0.08% |
2025-8-29 | 1.4658 | 1.4658 | 0.36% |
2025-8-28 | 1.4605 | 1.4605 | 0.14% |
2025-8-27 | 1.4584 | 1.4584 | -0.59% |
2025-8-26 | 1.4671 | 1.4671 | 0.35% |
2025-8-25 | 1.462 | 1.462 | 1.28% |
2025-8-22 | 1.4435 | 1.4435 | 1.78% |
2025-8-21 | 1.4183 | 1.4183 | -0.15% |
2025-8-20 | 1.4204 | 1.4204 | 0.97% |
2025-8-19 | 1.4068 | 1.4068 | -0.59% |
2025-8-18 | 1.4152 | 1.4152 | 0.58% |
董伟炜先生:2007年获得上海财经大学金融学专业硕士学位,2005年毕业于西南财经大学金融学专业,多年证券从业年限,中国籍。曾任光大保德信基金管理有限公司产品经理助理、产品经理、研究员、高级研究员、基金经理,汇华理财有限公司权益配置总监。2024年5月加入西部利得基金管理有限公司,现任绝对收益投资部总经理、基金经理。自2024年7月起担任西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2024年8月起担任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2025年1月起担任西部利得均衡优选混合型证券投资基金、西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理,自2025年9月起担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得祥运混合C | 混合型 | 2024-08-14 至 今 | 1.1 | -- | -- |
光大保德信安和债券C | 债券型 | 2017-02-07 至 2020-11-06 | 3.7 | 31.69% | 17.54% |
西部利得均衡优选混合A | 混合型 | 2024-12-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
西部利得祥运混合A | 混合型 | 2024-08-14 至 今 | 1.1 | -- | -- |
西部利得景程混合A | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 0.0 | -- | -- |
光大保德信安祺债券C | 债券型 | 2017-06-10 至 2019-07-17 | 2.1 | 5.01% | 9.34% |
光大保德信安和债券A | 债券型 | 2017-02-07 至 2020-11-06 | 3.7 | 33.03% | 17.54% |
西部利得汇逸债券A | 债券型 | 2025-01-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
光大保德信红利混合A | 混合型 | 2017-12-29 至 2019-07-17 | 1.5 | -12.38% | -0.44% |
光大保德信行业轮动混合 | 混合型 | 2018-01-31 至 2020-11-06 | 2.8 | 116.52% | 48.45% |
西部利得汇逸债券C | 债券型 | 2025-01-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
光大保德信安泽债券A | 债券型 | 2018-09-15 至 2020-11-06 | 2.1 | 17.81% | 12.26% |
西部利得新动向混合A | 混合型 | 2024-07-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
光大保德信景气先锋混合A | 混合型 | 2019-10-16 至 2020-11-06 | 1.1 | 69.94% | 40.81% |
光大保德信安祺债券A | 债券型 | 2017-06-10 至 2019-07-17 | 2.1 | 5.68% | 9.33% |
光大保德信安泽债券C | 债券型 | 2018-09-15 至 2020-11-06 | 2.1 | 16.78% | 12.26% |
西部利得均衡优选混合C | 混合型 | 2024-12-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
西部利得景程混合C | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 0.0 | -- | -- |
光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 2015-05-20 至 2020-11-06 | 5.5 | 65.73% | 18.66% |
西部利得新动向混合C | 混合型 | 2024-08-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
董伟炜 | 2025-09-03 至 今 | 0年0个月零11天 | ||
陈蒙 | 2021-02-27 至 2025-09-06 | 4年6个月零10天 | -14.09 | -26.46 |
陈保国 | 2021-02-27 至 2022-03-31 | 1年1个月零4天 | -0.18 | -7.01 |
唐煜 | 2020-03-13 至 2021-08-11 | 1年4个月零29天 | 10.68 | 52.38 |
刘荟 | 2018-06-25 至 2021-02-27 | 2年8个月零2天 | 11.38 | 71.07 |
严志勇 | 2018-06-25 至 2020-03-16 | 1年-4个月零20天 | 16.25 | 18.34 |
朱朝华 | 2018-04-13 至 2019-08-12 | 1年3个月零30天 | 12.06 | 5.12 |
注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006808 | 1.1108 | 1.1108 | 0.03% | |
009300 | 1.8972 | 1.8972 | -0.08% | |
673101 | 1.9504 | 1.9504 | -0.08% | |
675043 | 1.0561 | 1.4675 | 0.03% | |
675091 | 1.0361 | 1.3226 | 0.03% | |
675161 | 1.0908 | 1.3328 | 0.03% | |
012376 | 1.0353 | 1.1868 | 0.03% | |
008583 | 1.0157 | 1.1377 | 0.03% | |
008584 | 1.0121 | 1.1211 | 0.03% | |
009439 | 2.0725 | 2.2685 | -0.08% | |
015041 | 1.044 | 1.329 | 0.07% | |
015043 | 1.506 | 1.506 | 0.07% | |
015928 | 1.0494 | 1.0494 | 0.07% | |
016012 | 1.0314 | 1.0894 | 0.03% | |
019340 | 1.446 | 1.446 | 0.07% | |
020065 | 1.5091 | 1.5091 | 0.07% | |
018494 | 1.1284 | 1.1344 | 0.07% | |
022165 | 1.0443 | 1.1843 | -0.08% | |
024831 | 1.163 | 1.163 | 0.07% | |
501059 | 2.1442 | 2.3402 | -0.08% | |
502000 | 1.9383 | 1.2288 | -0.08% | |
007376 | 1.1151 | 1.2016 | 0.03% | |
006806 | 1.1184 | 1.1284 | 0.03% | |
673141 | 1.5036 | 1.5036 | 0.07% | |
675041 | 1.0445 | 1.3307 | 0.03% | |
675083 | 1.206 | 1.461 | 0.03% | |
675111 | 1.3445 | 1.5109 | 0.03% | |
008542 | 1.0141 | 1.0141 | 0.07% | |
008668 | 1.1427 | 1.2044 | 0.03% | |
011849 | 1.1273 | 1.1455 | 0.07% | |
014748 | 1.1154 | 1.1154 | 0.03% | |
013966 | 1.0199 | 1.1403 | 0.03% | |
015413 | 1.3558 | 1.3558 | 0.07% | |
018157 | 1.3001 | 1.3101 | -0.08% | |
020146 | 1.041 | 1.057 | 0.03% | |
021967 | 1.4047 | 1.4047 | 0.07% | |
020579 | 1.1394 | 1.1394 | 0.03% | |
020991 | 1.0788 | 1.0788 | 0.03% | |
022802 | 1.0888 | 1.1288 | 0.07% | |
007969 | 1.1241 | 1.3841 | 0.03% | |
008861 | 0.7192 | 0.7192 | 0.07% | |
007377 | 1.2683 | 1.2683 | 0.03% | |
009258 | 3.206 | 3.301 | 0.07% | |
673043 | 1.1614 | 1.7104 | 0.07% | |
675100 | 1.1327 | 1.4027 | 0.03% | |
011832 | 1.4568 | 1.4568 | -0.08% | |
008219 | 1.0299 | 1.1659 | 0.03% | |
014593 | 1.1115 | 1.1115 | 0.07% | |
015018 | 1.0722 | 1.1102 | 0.03% | |
015356 | 1.988 | 1.988 | 0.07% | |
014418 | 1.1015 | 1.1015 | -0.08% | |
014419 | 1.0852 | 1.0852 | -0.08% | |
016011 | 1.0321 | 1.0946 | 0.03% | |
018158 | 1.2877 | 1.2977 | -0.08% | |
020064 | 1.5197 | 1.5197 | 0.07% | |
021748 | 1.0142 | 1.0142 | 0.07% | |
023311 | 1.0037 | 1.0037 | 0.03% | |
025226 | 1.0907 | 1.0907 | 0.03% | |
009018 | 1.1135 | 1.3005 | 0.03% | |
671010 | 1.077 | 1.077 | 0.07% | |
673060 | 3.274 | 3.369 | 0.07% | |
673073 | 1.9321 | 1.9321 | 0.07% | |
673120 | 1.055 | 1.344 | 0.07% | |
675011 | 1.799 | 1.954 | 0.03% | |
675051 | 1.0788 | 1.2738 | 0.03% | |
675053 | 1.0854 | 1.2487 | 0.03% | |
675113 | 1.334 | 1.4949 | 0.03% | |
014749 | 1.1078 | 1.1078 | 0.03% | |
015044 | 1.4863 | 1.4863 | 0.07% | |
015412 | 1.373 | 1.373 | 0.07% | |
015927 | 1.0612 | 1.0612 | 0.07% | |
019256 | 1.0278 | 1.1248 | 0.03% | |
023487 | 1.0031 | 1.0131 | 0.03% | |
024167 | 1.041 | 1.041 | 1.33% | |
007378 | 1.2335 | 1.2335 | 0.03% | |
006807 | 1.1148 | 1.1148 | 0.03% | |
010102 | 1.0581 | 1.0581 | 0.03% | |
010780 | 1.1724 | 1.4424 | 0.07% | |
673071 | 1.9737 | 2.1867 | 0.07% | |
673143 | 1.4939 | 1.4939 | 0.07% | |
675121 | 1.0977 | 1.2102 | 0.03% | |
675123 | 1.1247 | 1.2797 | 0.03% | |
675163 | 1.0757 | 1.3226 | 0.03% | |
020145 | 1.042 | 1.06 | 0.03% | |
022164 | 1.0478 | 1.1878 | -0.08% | |
020979 | 1.3866 | 1.3866 | 0.07% | |
023488 | 1.0016 | 1.0116 | 0.03% | |
022801 | 1.0195 | 1.0195 | -0.08% | |
022803 | 1.0859 | 1.1259 | 0.07% | |
023078 | 1.0947 | 1.0947 | 0.07% | |
010373 | 1.1819 | 1.1819 | 0.07% | |
673083 | 0.828 | 0.828 | 0.07% | |
673110 | 1.991 | 2.081 | 0.07% | |
675081 | 1.265 | 1.52 | 0.03% | |
008541 | 1.0198 | 1.0198 | 0.07% | |
013131 | 1.1391 | 1.1391 | 0.03% | |
018493 | 1.1381 | 1.1441 | 0.07% | |
021953 | 1.467 | 1.467 | 0.07% | |
021968 | 1.4012 | 1.4012 | 0.07% | |
022066 | 1.005 | 1.005 | 0.03% | |
020980 | 1.3795 | 1.3795 | 0.07% | |
022937 | 1.9471 | 1.9471 | -0.08% | |
023312 | 1.0031 | 1.0031 | 0.03% | |
024830 | 1.1635 | 1.1635 | 0.07% | |
007375 | 1.1394 | 1.2294 | 0.03% | |
010779 | 1.1988 | 1.4688 | 0.07% | |
671030 | 3.7137 | 3.7137 | -0.08% | |
673010 | 1.475 | 2.01 | 0.07% | |
673040 | 1.3606 | 1.8346 | 0.07% | |
673050 | 2.019 | 2.019 | 0.07% | |
675093 | 1.0422 | 1.2727 | 0.03% | |
012975 | 0.7745 | 0.7845 | 0.07% | |
019341 | 1.4377 | 1.4377 | 0.07% | |
159708 | 0.8562 | 0.8562 | -0.08% | |
022800 | 1.0198 | 1.0198 | -0.08% | |
024166 | 1.0414 | 1.0414 | 1.33% | |
009019 | 1.0869 | 1.2739 | 0.03% | |
008255 | 1.1391 | 1.1391 | 0.03% | |
010093 | 0.7158 | 0.7158 | 0.07% | |
010103 | 1.036 | 1.036 | 0.03% | |
010374 | 1.1613 | 1.1613 | 0.07% | |
011060 | 1.049 | 1.049 | 0.07% | |
011228 | 2.3731 | 2.6131 | 0.07% | |
673020 | 1.8378 | 1.8378 | 0.07% | |
673030 | 1.0932 | 1.6482 | 0.07% | |
673081 | 0.9109 | 1.0409 | 0.07% | |
673100 | 1.9984 | 2.1184 | -0.08% | |
675013 | 1.746 | 1.871 | 0.03% | |
012554 | 0.9748 | 0.9748 | -0.08% | |
012555 | 0.9638 | 0.9638 | -0.08% | |
012976 | 0.7619 | 0.7719 | 0.07% | |
011833 | 1.4324 | 1.4324 | -0.08% | |
015361 | 1.989 | 1.989 | 0.07% | |
022065 | 1.0111 | 1.0111 | 0.03% | |
023532 | 3.7063 | 3.7063 | -0.08% | |
159814 | 0.6301 | 1.2974 | -0.08% | |
000006 | 2.4635 | 2.7915 | 0.07% | |
009749 | 1.0418 | 1.2138 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 12,395.21 | 78.85 |
2 | 债券及货币 | 2,989.24 | 19.02 |
3 | 现金 | 2,989.24 | 19.02 |
4 | 其他资产 | 619.89 | 03.94 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000100 | TCL科技 | 113.81 | 492.80 | 3.14% | 113.81 |
002008 | 大族激光 | 19.03 | 463.76 | 2.95% | 19.03 |
603993 | 洛阳钼业 | 54.26 | 456.87 | 2.91% | 54.26 |
603986 | 兆易创新 | 03.48 | 440.32 | 2.80% | 3.48 |
002821 | 凯莱英 | 04.69 | 413.89 | 2.63% | 2.01 |
603969 | 银龙股份 | 53.26 | 390.40 | 2.48% | 53.26 |
300442 | 润泽科技 | 07.30 | 361.57 | 2.30% | 7.30 |
000880 | 潍柴重机 | 09.38 | 354.75 | 2.26% | 9.38 |
300037 | 新宙邦 | 10.10 | 355.45 | 2.26% | -6.67 |
688717 | 艾罗能源 | 06.56 | 352.98 | 2.25% | 6.56 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<200 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.4% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
365天≤X | 0.0% |
180天≤X<365天 | 0.2% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
44.1% | 54.01% | 8.06% | 6.18% | 5.8% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.58% | 16.51% | 14.68% | 29.08% | 54.01% | 26.23% | 35.01% | 50.36% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.91 | 1.20 | 0.89 |
夏普比率 | 222.64 | 38.98 | 23.77 |
特雷诺指数 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
詹森指数 | 0.12 | -0.03 | 0.03 |
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