公募基金 > 基金超市 > 西部利得同业存单指数7天持有
混合型
基金公司西部利得基金管理有限公司
基金经理刘心峰,李烨
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0132
1.0132
1.32%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% 0.02% 7797/8633
最近一月 0.09% 0.05% 8292/8562
最近三月 0.33% 0.1% 8145/8457
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-18)
基金代码021748 基金经理刘心峰,李烨 最新份额11,336.12万份   ()
基金类型混合型 基金公司西部利得基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2024-09-03 托管行交通银行股份有限公司
首募规模25.58亿 托管费0.05%
投资策略

本基金采用指数化投资,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按原份额的持有期限计算,即与原份额最短持有期到期日相同;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-18 1.0132 1.0132 0.00%
2025-7-17 1.0132 1.0132 0.00%
2025-7-16 1.0132 1.0132 0.01%
2025-7-15 1.0131 1.0131 0.01%
2025-7-14 1.013 1.013 0.01%
2025-7-11 1.0129 1.0129 0.00%
2025-7-10 1.0129 1.0129 -0.01%
2025-7-9 1.013 1.013 0.00%
2025-7-8 1.013 1.013 -0.01%
2025-7-7 1.0131 1.0131 0.01%
2025-7-4 1.013 1.013 0.01%
2025-7-3 1.0129 1.0129 0.00%
2025-7-2 1.0129 1.0129 0.02%
2025-7-1 1.0127 1.0127 0.01%
2025-6-30 1.0126 1.0126 0.01%
2025-6-27 1.0125 1.0125 0.02%
2025-6-26 1.0123 1.0123 -0.01%
2025-6-25 1.0124 1.0124 0.00%
2025-6-24 1.0124 1.0124 -0.01%
2025-6-23 1.0125 1.0125 0.01%

刘心峰先生:硕士毕业于英国曼彻斯特大学数量金融专业。多年证券从业年限。曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司,现任利率投资部总经理、基金经理。自2017年2月起担任西部利得天添富货币市场基金、西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理,自2019年6月起担任西部利得添盈短债债券型证券投资基金的基金经理,自2019年12月起担任西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2020年7月起担任西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2021年1月起担任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理,自2022年12月起担任西部利得沣享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月起担任西部利得沣淳三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2024年9月起担任西部利得中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理,自2025年4月起担任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
西部利得同业存单指数7天持有  2024-07-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
西部利得天添富货币A货币型2017-02-17 至 今 8.419.85% 18.93% 
西部利得天添金货币A货币型2024-03-16 至 2025-04-18 1.1--  --  
西部利得祥逸债券A债券型2019-09-27 至 2020-11-07 1.11.60% 5.16% 
西部利得添盈短债债券A债券型2019-05-11 至 今 6.29.39% 16.82% 
西部利得汇鑫6个月持有期混合C混合型2025-04-18 至 今 0.3--  --  
西部利得天添鑫货币A货币型2017-02-17 至 2020-11-07 3.711.18% 11.58% 
西部利得合享债券A债券型2017-02-17 至 今 8.431.38% 27.06% 
西部利得天添金货币B货币型2024-03-16 至 2025-04-18 1.1--  --  
西部利得天添益货币B货币型2017-04-25 至 2018-08-15 1.34.70% 4.14% 
西部利得添盈短债债券C债券型2019-05-11 至 今 6.28.12% 16.82% 
西部利得沣淳三个月定开债券C债券型2024-03-21 至 今 1.3--  --  
西部利得汇鑫6个月持有期混合A混合型2025-04-18 至 今 0.3--  --  
西部利得沣淳三个月定开债券A债券型2024-03-21 至 今 1.3--  --  
西部利得同业存单指数7天持有混合型2024-07-19 至 今 1.0--  --  
西部利得合享债券C债券型2017-02-17 至 今 8.446.78% 27.06% 
西部利得天添鑫货币B货币型2017-02-17 至 2020-11-07 3.712.18% 11.58% 
西部利得天添富货币B货币型2017-02-17 至 今 8.421.89% 18.93% 
西部利得祥逸债券C债券型2019-09-27 至 2020-11-07 1.13.16% 5.16% 
西部利得沣享债券A债券型2022-11-22 至 今 2.74.25% 2.84% 
西部利得尊逸三年定开债券债券型2019-12-06 至 今 5.612.47% 13.78% 
西部利得中债1-3年政金债指数C债券型2020-12-01 至 今 4.68.10% 8.06% 
西部利得尊泰86个月定开债券债券型2020-07-17 至 今 5.014.94% 9.68% 
西部利得中债1-3年政金债指数E债券型2023-08-28 至 今 1.91.38% 0.41% 
西部利得添盈短债债券E债券型2019-05-11 至 今 6.28.04% 16.82% 
西部利得中债1-3年政金债指数A债券型2020-12-01 至 今 4.69.65% 8.06% 
西部利得双兴一年定开债券发起债券型2022-07-02 至 2024-03-21 1.73.88% 2.20% 
西部利得沣享债券C债券型2022-11-22 至 今 2.73.90% 2.84% 
西部利得天添益货币A货币型2017-04-25 至 2018-08-15 1.34.50% 4.14% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李烨2024-10-30 至 今0年-4个月零21天
刘心峰2024-07-19 至 今1年0个月零2天
基本信息
西部利得基金管理有限公司
注册资本37000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2010-07-20资产管理规模907.71 亿元
公司股东利得科技有限公司  西部证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006808 1.1108 1.1108 0.03%
012976 0.6154 0.6254 0.31%
013131 1.1387 1.1387 0.03%
015927 0.8535 0.8535 0.31%
020579 1.1444 1.1444 0.03%
021953 1.295 1.295 0.31%
022066 1.0074 1.0074 0.03%
023312 1.0024 1.0024 0.03%
673050 1.773 1.773 0.31%
673060 2.657 2.752 0.31%
675043 1.0634 1.4748 0.03%
675051 1.083 1.278 0.03%
675093 1.0454 1.2759 0.03%
675161 1.0961 1.3381 0.03%
007375 1.1444 1.2334 0.03%
007969 1.1229 1.3829 0.03%
009019 1.0959 1.2729 0.03%
015018 1.0731 1.1111 0.03%
015041 0.989 1.274 0.31%
015356 1.774 1.774 0.31%
019340 1.267 1.267 0.31%
020145 1.0395 1.0575 0.03%
021748 1.0132 1.0132 0.31%
022802 1.0449 1.0649 0.31%
022803 1.0428 1.0628 0.31%
022937 1.6884 1.6884 0.48%
501059 2.1065 2.3025 0.48%
673030 1.0978 1.6528 0.31%
675013 1.642 1.767 0.03%
675041 1.0516 1.3378 0.03%
675091 1.0391 1.3256 0.03%
675111 1.3432 1.5096 0.03%
007377 1.2708 1.2708 0.03%
007423 1.0588 1.0588 0.31%
008584 1.0195 1.1285 0.03%
009300 1.6476 1.6476 0.48%
014749 1.1082 1.1082 0.03%
015928 0.8445 0.8445 0.31%
018494 1.0908 1.0908 0.31%
019256 1.0353 1.1323 0.03%
020146 1.0388 1.0548 0.03%
020980 1.267 1.267 0.31%
022164 1.0519 1.1519 0.48%
023078 1.0989 1.0989 0.31%
023488 1.0065 1.0115 0.03%
023532 2.6747 2.6747 0.48%
159708 0.8019 0.8019 0.48%
671030 2.6784 2.6784 0.48%
673020 1.8373 1.8373 0.31%
673101 1.7681 1.7681 0.48%
675081 1.2501 1.5051 0.03%
675121 1.0684 1.1809 0.03%
006806 1.1179 1.1279 0.03%
008542 0.9666 0.9666 0.31%
008583 1.0229 1.1449 0.03%
008861 0.664 0.664 0.31%
010103 1.0347 1.0347 0.03%
011060 1.12 1.12 0.31%
012555 0.7033 0.7033 0.48%
014593 1.0864 1.0864 0.31%
019341 1.2604 1.2604 0.31%
159814 0.451 0.9286 0.48%
673110 1.776 1.866 0.31%
673141 1.3365 1.3365 0.31%
675123 1.0948 1.2498 0.03%
007376 1.1207 1.2062 0.03%
008668 1.1684 1.2088 0.03%
010102 1.0561 1.0561 0.03%
010374 1.1395 1.1395 0.31%
011832 1.0605 1.0605 0.48%
011849 1.0772 1.0954 0.31%
014748 1.1155 1.1155 0.03%
015361 1.748 1.748 0.31%
021967 1.1666 1.1666 0.31%
023487 1.0073 1.0123 0.03%
673040 1.3252 1.7992 0.31%
673043 1.1313 1.6803 0.31%
673073 2.0555 2.0555 0.31%
675083 1.1919 1.4469 0.03%
675100 1.1311 1.4011 0.03%
675163 1.081 1.3279 0.03%
006807 1.1144 1.1144 0.03%
007424 1.0539 1.0539 0.31%
009018 1.1217 1.2987 0.03%
009749 1.0346 1.2066 0.03%
010780 1.1436 1.3136 0.31%
011228 2.1762 2.4162 0.31%
013966 1.0255 1.1459 0.03%
016011 1.039 1.1015 0.03%
018157 1.1541 1.1641 0.48%
018158 1.1439 1.1539 0.48%
023311 1.0027 1.0027 0.03%
671010 1.149 1.149 0.31%
673143 1.3281 1.3281 0.31%
675011 1.691 1.846 0.03%
675053 1.0896 1.2529 0.03%
000006 2.2564 2.5844 0.31%
008219 1.0255 1.1615 0.03%
008541 0.9719 0.9719 0.31%
009439 2.0369 2.2329 0.48%
010779 1.1666 1.3366 0.31%
011833 1.0433 1.0433 0.48%
012376 1.0384 1.1899 0.03%
012554 0.711 0.711 0.48%
012975 0.6252 0.6352 0.31%
014418 0.8417 0.8417 0.48%
015043 1.0964 1.0964 0.31%
018493 1.0996 1.0996 0.31%
020064 1.3353 1.3353 0.31%
022065 1.0134 1.0134 0.03%
022165 1.0491 1.1491 0.48%
502000 1.6823 1.0773 0.48%
673071 2.0992 2.3122 0.31%
673081 0.8268 0.9568 0.31%
673090 0.9498 1.3118 0.48%
673100 1.8105 1.9305 0.48%
673120 0.999 1.288 0.31%
007378 1.2367 1.2367 0.03%
008255 1.1387 1.1387 0.03%
009258 2.603 2.698 0.31%
010093 0.6609 0.6609 0.31%
010373 1.159 1.159 0.31%
013262 0.9327 1.1727 0.48%
014419 0.8298 0.8298 0.48%
015044 1.0827 1.0827 0.31%
015412 1.4358 1.4358 0.31%
015413 1.4187 1.4187 0.31%
016012 1.0384 1.0964 0.03%
020065 1.3268 1.3268 0.31%
020979 1.2728 1.2728 0.31%
020991 1.083 1.083 0.03%
021968 1.1643 1.1643 0.31%
673010 1.301 1.836 0.31%
673083 0.752 0.752 0.31%
675113 1.3329 1.4938 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币12,276.32106.95
3现金84.4500.74
4其他资产28.6500.25
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250309625农业银行CD09613.00(万张)1,285.06(万元)11.19(%)  
224043124农发3110.00(万张)1,011.37(万元)8.81(%)  
301258019825电网SCP00110.00(万张)1,007.89(万元)8.78(%)  
411250700725招商银行CD00710.00(万张)998.98(万元)8.70(%)  
511250908425浦发银行CD08410.00(万张)988.26(万元)8.61(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.34%0.0%0.0%0.0%1.52%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.33%
0.06%
0.73%
0.0%
0.0%
0.0%
1.32%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
0.00
夏普比率
-9.29
0.00
0.00
特雷诺指数
0.02
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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