| 基金代码012305 | 基金经理 | 最新份额22.32万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模0.69亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2021-11-15 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.15% |
在严格控制投资风险的前提下,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;
4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及《基金合同》规定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2023-11-13 | 0.9483 | 0.9483 | 0.15% |
| 2023-11-10 | 0.9469 | 0.9469 | 0.03% |
| 2023-11-9 | 0.9466 | 0.9466 | -0.03% |
| 2023-11-8 | 0.9469 | 0.9469 | 0.18% |
| 2023-11-7 | 0.9452 | 0.9452 | 0.41% |
| 2023-11-6 | 0.9413 | 0.9413 | 0.60% |
| 2023-11-3 | 0.9357 | 0.9357 | 0.27% |
| 2023-11-2 | 0.9332 | 0.9332 | -0.25% |
| 2023-11-1 | 0.9355 | 0.9355 | 0.03% |
| 2023-10-31 | 0.9352 | 0.9352 | -0.13% |
| 2023-10-30 | 0.9364 | 0.9364 | 0.29% |
| 2023-10-27 | 0.9337 | 0.9337 | 0.39% |
| 2023-10-26 | 0.9301 | 0.9301 | 0.00% |
| 2023-10-25 | 0.9301 | 0.9301 | 0.29% |
| 2023-10-24 | 0.9274 | 0.9274 | 0.57% |
| 2023-10-23 | 0.9221 | 0.9221 | -0.52% |
| 2023-10-20 | 0.9269 | 0.9269 | -0.17% |
| 2023-10-19 | 0.9285 | 0.9285 | -0.30% |
| 2023-10-18 | 0.9313 | 0.9313 | -0.39% |
| 2023-10-17 | 0.9349 | 0.9349 | 0.04% |
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013259 | 1.8442 | 1.8442 | 0.20% | |
| 016747 | 0.8108 | 0.8108 | 0.20% | |
| 017114 | 0.9566 | 0.9566 | 0.20% | |
| 017119 | 0.9879 | 0.9879 | 0.20% | |
| 007068 | 1.0188 | 1.0999 | 0.04% | |
| 007163 | 1.8154 | 1.8154 | 0.20% | |
| 009027 | 1.1484 | 1.1484 | 0.20% | |
| 009028 | 1.1348 | 1.1348 | 0.20% | |
| 009038 | 1.0435 | 1.1015 | 0.04% | |
| 006555 | 1.5179 | 1.5179 | 0.44% | |
| 006467 | 1.1584 | 1.1584 | 0.04% | |
| 015155 | 1.0266 | 1.0266 | 0.16% | |
| 014061 | 2.5819 | 3.0819 | 0.20% | |
| 519110 | 1.0395 | 1.9325 | 0.20% | |
| 519122 | 1.0547 | 1.3545 | 0.04% | |
| 519328 | 1.1171 | 1.232 | 0.04% | |
| 519330 | 1.0192 | 1.2874 | 0.04% | |
| 519335 | 1.01 | 1.165 | 0.04% | |
| 012167 | 0.9214 | 0.9214 | 0.16% | |
| 012300 | 0.9246 | 0.9246 | 0.20% | |
| 009368 | 0.8583 | 0.8583 | 0.20% | |
| 011718 | 0.7341 | 0.7341 | 0.20% | |
| 011719 | 1.0156 | 1.0826 | 0.04% | |
| 016587 | 1.023 | 1.023 | 0.20% | |
| 016746 | 0.8133 | 0.8133 | 0.20% | |
| 007065 | 1.0488 | 1.0988 | 0.04% | |
| 007069 | 1.3914 | 1.6699 | 0.04% | |
| 009035 | 1.0211 | 1.0941 | 0.04% | |
| 004126 | 1.068 | 1.289 | 0.04% | |
| 005255 | 0.7286 | 0.7286 | 0.20% | |
| 015156 | 1.0223 | 1.0223 | 0.16% | |
| 013988 | 1.0146 | 1.0426 | 0.04% | |
| 517770 | 0.9167 | 0.9167 | 0.27% | |
| 519121 | 1.0572 | 1.3807 | 0.04% | |
| 519332 | 1.013 | 1.264 | 0.04% | |
| 012356 | 1.0813 | 1.0813 | 0.04% | |
| 009375 | 0.8053 | 0.9153 | 0.27% | |
| 014644 | 1.037 | 1.0485 | 0.04% | |
| 013746 | 1.0521 | 1.0521 | 0.04% | |
| 017115 | 0.9547 | 0.9547 | 0.20% | |
| 004274 | 0.9061 | 1.2226 | 0.20% | |
| 007401 | 1.0907 | 1.0907 | 0.16% | |
| 005200 | 1.0486 | 1.1396 | 0.04% | |
| 006960 | 1.0211 | 1.1141 | 0.04% | |
| 013987 | 1.0155 | 1.0465 | 0.04% | |
| 014029 | 1.5636 | 3.2786 | 0.20% | |
| 515780 | 1.2082 | 1.2082 | 0.27% | |
| 519126 | 1.8599 | 1.8599 | 0.20% | |
| 519170 | 0.8379 | 0.8379 | 0.20% | |
| 519176 | 2.527 | 2.777 | 0.20% | |
| 519323 | 1.0311 | 1.3272 | 0.04% | |
| 008516 | 1.0508 | 1.0958 | 0.04% | |
| 012299 | 0.9317 | 0.9317 | 0.20% | |
| 012788 | 0.7887 | 0.7887 | 0.16% | |
| 011717 | 0.7414 | 0.7414 | 0.20% | |
| 014583 | 0.9736 | 0.9736 | 0.16% | |
| 016299 | 1.0255 | 1.0255 | 0.04% | |
| 016300 | 1.0234 | 1.0234 | 0.04% | |
| 017778 | 1.0374 | 1.0374 | 0.27% | |
| 013224 | 0.723 | 0.723 | 0.20% | |
| 017118 | 0.9899 | 0.9899 | 0.20% | |
| 159810 | 0.7977 | 0.7977 | 0.27% | |
| 005865 | 1.2087 | 1.4287 | 0.20% | |
| 005898 | 1.052 | 1.184 | 0.04% | |
| 009630 | 0.7279 | 0.7279 | 0.20% | |
| 007064 | 1.0561 | 1.1061 | 0.04% | |
| 007164 | 1.7818 | 1.7818 | 0.20% | |
| 009041 | 1.0786 | 1.0786 | 0.04% | |
| 009042 | 1.0689 | 1.0689 | 0.04% | |
| 009944 | 1.0065 | 1.0065 | 0.04% | |
| 006959 | 1.0224 | 1.1174 | 0.04% | |
| 014003 | 0.8311 | 0.8311 | 0.20% | |
| 519113 | 2.6593 | 2.7193 | 0.20% | |
| 519127 | 1.732 | 1.932 | 0.20% | |
| 519172 | 1.387 | 1.387 | 0.20% | |
| 519329 | 1.0944 | 1.2007 | 0.04% | |
| 008162 | 1.0603 | 1.0863 | 0.20% | |
| 015858 | 1.0306 | 1.0306 | 0.04% | |
| 013745 | 1.0564 | 1.0564 | 0.04% | |
| 014546 | 0.6222 | 0.6222 | 0.20% | |
| 016235 | 1.0031 | 1.0181 | 0.04% | |
| 016236 | 1.004 | 1.014 | 0.04% | |
| 005866 | 1.1117 | 1.3217 | 0.20% | |
| 007067 | 1.1623 | 1.1623 | 0.20% | |
| 009048 | 0.8953 | 0.8953 | 0.20% | |
| 560000 | 0.631 | 0.631 | 0.27% | |
| 006466 | 1.1766 | 1.1766 | 0.04% | |
| 015012 | 0.9485 | 0.9485 | 0.20% | |
| 014002 | 1.5027 | 1.5027 | 0.44% | |
| 519116 | 1.011 | 1.865 | 0.27% | |
| 519125 | 2.485 | 2.785 | 0.20% | |
| 519175 | 1.0804 | 1.1054 | 0.20% | |
| 519333 | 1.0115 | 1.2375 | 0.04% | |
| 012357 | 1.0761 | 1.0761 | 0.04% | |
| 012180 | 0.6598 | 0.6598 | 0.27% | |
| 009370 | 1.0426 | 1.0426 | 0.16% | |
| 014582 | 0.9798 | 0.9798 | 0.16% | |
| 019210 | 1.0104 | 1.0104 | 0.27% | |
| 019543 | 1.0025 | 1.0025 | 0.04% | |
| 015816 | 1.0489 | 1.0489 | 0.04% | |
| 014545 | 0.6267 | 0.6267 | 0.20% | |
| 017320 | 1.0949 | 1.0949 | 0.16% | |
| 009626 | 0.8903 | 0.8903 | 0.16% | |
| 009631 | 0.7212 | 0.7212 | 0.20% | |
| 009037 | 1.0503 | 1.1133 | 0.04% | |
| 004275 | 0.9028 | 1.2018 | 0.20% | |
| 166401 | 1.052 | 1.297 | 0.04% | |
| 006464 | 1.0193 | 1.1553 | 0.04% | |
| 006465 | 1.0127 | 1.1367 | 0.04% | |
| 014011 | 1.0307 | 1.4607 | 0.20% | |
| 517270 | 0.7614 | 0.7614 | 0.27% | |
| 517760 | 0.8565 | 0.8565 | 0.27% | |
| 519112 | 1.449 | 1.649 | 0.04% | |
| 519322 | 1.0364 | 1.3535 | 0.04% | |
| 519331 | 1.0197 | 1.2618 | 0.04% | |
| 519334 | 1.0041 | 1.1751 | 0.04% | |
| 012179 | 0.6637 | 0.6637 | 0.27% | |
| 012305 | 0.9483 | 0.9483 | 0.20% | |
| 009371 | 1.0309 | 1.0309 | 0.16% | |
| 009373 | 0.9715 | 0.9715 | 0.16% | |
| 009374 | 0.8134 | 0.9234 | 0.27% | |
| 012787 | 0.7935 | 0.7935 | 0.16% | |
| 019209 | 2.6567 | 2.6567 | 0.20% | |
| 017671 | 1.0063 | 1.0243 | 0.04% | |
| 015815 | 1.0519 | 1.0519 | 0.04% | |
| 013183 | 1.1454 | 1.1454 | 0.20% | |
| 159609 | 0.5515 | 0.5515 | 0.27% | |
| 014229 | 0.5257 | 0.5257 | 0.20% | |
| 015013 | 0.9429 | 0.9429 | 0.20% | |
| 516720 | 0.7885 | 0.7885 | 0.27% | |
| 516730 | 0.8604 | 0.8604 | 0.27% | |
| 519111 | 1.519 | 1.739 | 0.04% | |
| 519115 | 1.5622 | 3.2972 | 0.20% | |
| 519177 | 1.388 | 1.588 | 0.20% | |
| 009369 | 0.8469 | 0.8469 | 0.20% | |
| 014643 | 1.0277 | 1.0547 | 0.04% | |
| 017779 | 1.0354 | 1.0354 | 0.27% | |
| 014228 | 0.5336 | 0.5336 | 0.20% | |
| 017116 | 0.6424 | 0.6424 | 0.27% | |
| 017117 | 0.6404 | 0.6404 | 0.27% | |
| 017321 | 0.9245 | 0.9245 | 0.16% | |
| 007066 | 1.178 | 1.178 | 0.20% | |
| 009036 | 1.0208 | 1.0958 | 0.04% | |
| 009045 | 1.0777 | 1.107 | 0.04% | |
| 007402 | 1.0736 | 1.0736 | 0.16% | |
| 009943 | 1.0163 | 1.0163 | 0.04% | |
| 005201 | 1.0406 | 1.1206 | 0.04% | |
| 007772 | 1.0057 | 1.1114 | 0.04% | |
| 007889 | 1.0301 | 1.1711 | 0.04% | |
| 006436 | 1.0539 | 1.1649 | 0.04% | |
| 006437 | 1.0373 | 1.1573 | 0.04% | |
| 519120 | 2.6051 | 3.1051 | 0.20% | |
| 519171 | 1.1556 | 1.4056 | 0.20% | |
| 519173 | 1.3 | 1.3 | 0.20% | |
| 012304 | 0.9505 | 0.9505 | 0.20% | |
| 009372 | 0.9809 | 0.9809 | 0.16% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 326.98 | 22.72 |
| 2 | 债券及货币 | 1,623.90 | 112.82 |
| 3 | 现金 | 1,016.28 | 70.60 |
| 4 | 其他资产 | 02.08 | 00.14 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000002 | 万科A | 01.00 | 13.08 | 0.91% | -1.00 |
| 002304 | 洋河股份 | 00.10 | 12.94 | 0.90% | 0.10 |
| 000858 | 五粮液 | 00.07 | 10.93 | 0.76% | -0.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.05 | 10.15 | 0.71% | 0.03 |
| 000001 | 平安银行 | 00.90 | 10.08 | 0.70% | 0.90 |
| 600048 | 保利发展 | 00.71 | 09.05 | 0.63% | 0.71 |
| 600663 | 陆家嘴 | 00.95 | 09.10 | 0.63% | 0.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 00.73 | 08.85 | 0.62% | -4.55 |
| 300781 | 因赛集团 | 00.34 | 07.13 | 0.50% | 0.34 |
| 300668 | 杰恩设计 | 00.35 | 07.12 | 0.49% | 0.35 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019698 | 23国债05 | 02.00(万张) | 202.84(万元) | 14.09(%) |
| 2 | 019703 | 23国债10 | 02.00(万张) | 201.61(万元) | 14.01(%) |
| 3 | 019693 | 22国债28 | 01.00(万张) | 101.81(万元) | 7.07(%) |
| 4 | 019694 | 23国债01 | 01.00(万张) | 101.38(万元) | 7.04(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.35% | -2.54% | 0.0% | 0.0% | -2.63% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17% | -0.4% | -0.35% | -2.05% | -2.54% | 0.0% | 0.0% | -5.17% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.17 | 0.15 | 0.00 |
| 夏普比率 | -150.46 | -178.73 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.09 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.04 | 0.00 |
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