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浦银安盛新兴产业混合C 014061
收藏成功
混合型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理李浩玄 申购费率0.0% 基金规模2.3亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014061 | 基金经理李浩玄 | 最新份额9,624.1万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模2.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-11-24 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置，并通过重点关注国家战略新兴产业发展过程中带来的投资机会，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括中小企业私募债、中期票据以及中国证监会允许的其他固定收益类投资品种）、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；AL类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式；
4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-24 | 4.1251 | 4.6251 | 0.36% |
| 2025-10-23 | 4.1105 | 4.6105 | 0.47% |
| 2025-10-22 | 4.0912 | 4.5912 | -0.04% |
| 2025-10-21 | 4.0927 | 4.5927 | 1.91% |
| 2025-10-20 | 4.0161 | 4.5161 | 1.08% |
| 2025-10-17 | 3.9733 | 4.4733 | -1.75% |
| 2025-10-16 | 4.044 | 4.544 | -0.44% |
| 2025-10-15 | 4.0619 | 4.5619 | 0.97% |
| 2025-10-14 | 4.023 | 4.523 | -1.04% |
| 2025-10-13 | 4.0652 | 4.5652 | -1.05% |
| 2025-10-10 | 4.1084 | 4.6084 | -1.06% |
| 2025-10-9 | 4.1524 | 4.6524 | 0.97% |
| 2025-9-30 | 4.1124 | 4.6124 | -0.32% |
| 2025-9-29 | 4.1255 | 4.6255 | 0.39% |
| 2025-9-26 | 4.1095 | 4.6095 | -1.14% |
| 2025-9-25 | 4.1569 | 4.6569 | -0.05% |
| 2025-9-24 | 4.1591 | 4.6591 | 1.45% |
| 2025-9-23 | 4.0996 | 4.5996 | 0.73% |
| 2025-9-22 | 4.0697 | 4.5697 | 0.51% |
| 2025-9-19 | 4.0489 | 4.5489 | 0.82% |
李浩玄先生：同济大学金融专业硕士学历。2011年7月至2012年7月在思高方达金融服务有限公司运营部任后台清算；2012年8月至2013年6月在寰富投资咨询有限公司交易部任交易员；2013年7月至2015年2月在上海龙德资源股份有限公司金融业务部任研究员；2015年3月至2015年8月在上海展弘投资管理有限公司研究部任研究员。2015年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司，在研究部从事研究员岗位工作。2023年3月起担任浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月起担任浦银安盛高端装备混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年9月起担任浦银安盛先进制造混合型证券投资基金及浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金的基金经理。2025年4月起担任浦银安盛周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年6月起担任浦银安盛科技创新一年持有期混合型证券投资基金(原浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金)和浦银安盛品质优选混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
浦银安盛新兴产业混合C 2023-03-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银安盛先进制造混合C | 混合型 | 2024-09-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 混合型 | 2024-09-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 浦银安盛新兴产业混合C | 混合型 | 2023-03-03 至 今 | 2.7 | -13.35% | -21.91% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 混合型 | 2024-09-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 浦银安盛品质优选混合C | 混合型 | 2025-06-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 浦银安盛品质优选混合A | 混合型 | 2025-06-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 浦银安盛高端装备混合A | 混合型 | 2024-03-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 浦银安盛高端装备混合C | 混合型 | 2024-03-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 浦银安盛周期优选混合C | 混合型 | 2025-03-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 浦银安盛先进制造混合A | 混合型 | 2024-09-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 浦银安盛科技创新一年持有混合A | 混合型 | 2022-12-21 至 今 | 2.9 | -1.90% | -17.86% |
| 浦银安盛科技创新一年持有混合C | 混合型 | 2022-12-21 至 今 | 2.9 | -2.35% | -17.86% |
| 浦银安盛周期优选混合A | 混合型 | 2025-03-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 浦银安盛新兴产业混合A | 混合型 | 2023-03-03 至 今 | 2.7 | -12.90% | -21.91% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李浩玄 | 2023-03-03 至 今 | 2年7个月零24天 | -13.35 | -21.91 |
| 吴勇 | 2021-11-24 至 2023-03-03 | 1年-9个月零7天 | -29.15 | -13.08 |
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006465 | 1.0345 | 1.1935 | 0.06% | |
| 011719 | 1.0041 | 1.1441 | 0.06% | |
| 519115 | 1.4133 | 3.1483 | 1.56% | |
| 519125 | 1.88 | 2.69 | 1.56% | |
| 519177 | 1.41 | 1.61 | 1.56% | |
| 008516 | 1.0179 | 1.1747 | 0.06% | |
| 022489 | 1.0872 | 1.0872 | 1.56% | |
| 023086 | 1.1345 | 1.1345 | 1.56% | |
| 024084 | 1.2461 | 1.2461 | 1.59% | |
| 024298 | 1.1347 | 1.1347 | 1.58% | |
| 021285 | 1.3453 | 1.3453 | 1.59% | |
| 009632 | 1.015 | 1.222 | 0.06% | |
| 008802 | 1.0609 | 1.1649 | 0.06% | |
| 009048 | 1.7839 | 1.7839 | 1.56% | |
| 004126 | 1.1418 | 1.3628 | 0.06% | |
| 015012 | 0.9948 | 0.9948 | 1.56% | |
| 013224 | 1.0414 | 1.0414 | 1.56% | |
| 025182 | 0.9591 | 0.9591 | 1.59% | |
| 024744 | 1.0242 | 1.0242 | 1.59% | |
| 017778 | 1.2257 | 1.2257 | 1.58% | |
| 166401 | 1.1174 | 1.3624 | 0.06% | |
| 006404 | 1.0133 | 1.2023 | 0.06% | |
| 009368 | 0.9272 | 0.9272 | 1.56% | |
| 005255 | 1.0601 | 1.0601 | 1.56% | |
| 519116 | 1.3518 | 2.2058 | 1.59% | |
| 519173 | 1.948 | 1.948 | 1.56% | |
| 519325 | 1.1123 | 1.3063 | 0.06% | |
| 519331 | 1.0489 | 1.291 | 0.06% | |
| 022768 | 1.2463 | 1.2463 | 1.59% | |
| 021284 | 1.3512 | 1.3512 | 1.59% | |
| 005865 | 1.1992 | 1.4792 | 1.56% | |
| 007064 | 1.0622 | 1.1552 | 0.06% | |
| 007065 | 1.0531 | 1.1461 | 0.06% | |
| 017118 | 1.0446 | 1.0446 | 1.56% | |
| 013987 | 1.0206 | 1.1036 | 0.06% | |
| 013259 | 2.4163 | 2.4163 | 1.56% | |
| 009944 | 1.0868 | 1.0868 | 0.06% | |
| 516730 | 1.1228 | 1.1228 | 1.59% | |
| 519110 | 1.3948 | 2.2878 | 1.56% | |
| 519120 | 4.2004 | 4.7004 | 1.56% | |
| 519334 | 1.0601 | 1.2311 | 0.06% | |
| 012357 | 1.1263 | 1.1263 | 0.06% | |
| 005866 | 1.1037 | 1.3537 | 1.56% | |
| 005898 | 1.0284 | 1.2669 | 0.06% | |
| 007068 | 1.0104 | 1.1409 | 0.06% | |
| 007069 | 1.0385 | 1.7105 | 0.06% | |
| 007163 | 2.259 | 2.259 | 1.56% | |
| 009035 | 1.0435 | 1.1485 | 0.06% | |
| 009037 | 1.0633 | 1.1793 | 0.06% | |
| 560000 | 0.8899 | 0.8899 | 1.59% | |
| 014229 | 0.5333 | 0.5333 | 1.56% | |
| 016746 | 1.0678 | 1.0678 | 1.56% | |
| 016747 | 1.0565 | 1.0565 | 1.56% | |
| 014011 | 1.3718 | 1.8018 | 1.56% | |
| 014029 | 1.4036 | 3.1186 | 1.56% | |
| 025023 | 0.8574 | 0.8574 | 1.56% | |
| 025181 | 0.9594 | 0.9594 | 1.59% | |
| 009943 | 1.1051 | 1.1051 | 0.06% | |
| 019581 | 1.0549 | 1.0549 | 0.06% | |
| 018584 | 1.0117 | 1.0637 | 0.06% | |
| 016235 | 1.0074 | 1.0804 | 0.06% | |
| 017671 | 1.0376 | 1.0968 | 0.06% | |
| 019042 | 1.0974 | 1.0974 | 0.06% | |
| 006466 | 1.3061 | 1.3061 | 0.06% | |
| 009369 | 0.9079 | 0.9079 | 1.56% | |
| 519121 | 1.1513 | 1.4748 | 0.06% | |
| 519122 | 1.1432 | 1.443 | 0.06% | |
| 021256 | 1.3011 | 1.3011 | 1.59% | |
| 009630 | 0.9121 | 0.9121 | 1.56% | |
| 009631 | 0.8976 | 0.8976 | 1.56% | |
| 009933 | 1.0086 | 1.2036 | 0.06% | |
| 006960 | 1.0082 | 1.1922 | 0.06% | |
| 004274 | 0.9357 | 1.2522 | 1.56% | |
| 014228 | 0.5498 | 0.5498 | 1.56% | |
| 017114 | 1.2528 | 1.2528 | 1.56% | |
| 014643 | 1.0324 | 1.1171 | 0.06% | |
| 014644 | 1.0326 | 1.1047 | 0.06% | |
| 019209 | 2.6735 | 2.6735 | 1.56% | |
| 019543 | 1.032 | 1.059 | 0.06% | |
| 019582 | 1.0509 | 1.0509 | 0.06% | |
| 019865 | 2.0898 | 2.0898 | 1.56% | |
| 015815 | 1.1038 | 1.1038 | 0.06% | |
| 006464 | 1.0426 | 1.2206 | 0.06% | |
| 006467 | 1.2771 | 1.2771 | 0.06% | |
| 012179 | 0.985 | 0.985 | 1.59% | |
| 012299 | 0.9848 | 0.9848 | 1.56% | |
| 005200 | 1.0176 | 1.1849 | 0.06% | |
| 519172 | 2.112 | 2.112 | 1.56% | |
| 519322 | 1.0473 | 1.4135 | 0.06% | |
| 519323 | 1.0438 | 1.3799 | 0.06% | |
| 519333 | 1.0086 | 1.28 | 0.06% | |
| 159810 | 1.274 | 1.274 | 1.59% | |
| 020655 | 1.0097 | 1.0447 | 0.06% | |
| 024399 | 0.9974 | 0.9974 | 1.56% | |
| 009934 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
| 006959 | 1.0112 | 1.1972 | 0.06% | |
| 007067 | 1.6613 | 1.6613 | 1.56% | |
| 009036 | 1.0423 | 1.1483 | 0.06% | |
| 015423 | 1.0662 | 1.1042 | 0.06% | |
| 013183 | 1.1374 | 1.1374 | 1.56% | |
| 159376 | 1.2868 | 1.2868 | 1.59% | |
| 025422 | 1.0174 | 1.0174 | 1.56% | |
| 019864 | 2.1113 | 2.1113 | 1.56% | |
| 016236 | 1.0058 | 1.069 | 0.06% | |
| 016299 | 1.0891 | 1.0891 | 0.06% | |
| 016300 | 1.0827 | 1.0827 | 0.06% | |
| 015858 | 1.094 | 1.094 | 0.06% | |
| 007772 | 1.0217 | 1.1724 | 0.06% | |
| 012180 | 0.9736 | 0.9736 | 1.59% | |
| 011717 | 0.9542 | 0.9542 | 1.56% | |
| 517770 | 1.2087 | 1.2087 | 1.59% | |
| 519111 | 1.6418 | 1.8618 | 0.06% | |
| 519112 | 1.5565 | 1.7565 | 0.06% | |
| 519113 | 2.6976 | 2.7576 | 1.56% | |
| 519127 | 1.767 | 1.967 | 1.56% | |
| 519175 | 1.1615 | 1.1865 | 1.56% | |
| 012356 | 1.1362 | 1.1362 | 0.06% | |
| 024299 | 1.1339 | 1.1339 | 1.58% | |
| 024398 | 0.9983 | 0.9983 | 1.56% | |
| 009038 | 1.0483 | 1.1593 | 0.06% | |
| 009042 | 1.1273 | 1.1273 | 0.06% | |
| 004800 | 1.1178 | 1.2499 | 0.06% | |
| 159609 | 0.5402 | 0.5402 | 1.59% | |
| 014545 | 0.8333 | 0.8333 | 1.56% | |
| 017115 | 1.2352 | 1.2352 | 1.56% | |
| 025421 | 1.0178 | 1.0178 | 1.56% | |
| 019210 | 1.3402 | 1.3402 | 1.59% | |
| 019394 | 0.9315 | 0.9315 | 1.56% | |
| 006437 | 1.0894 | 1.2094 | 0.06% | |
| 012300 | 0.9706 | 0.9706 | 1.56% | |
| 009366 | 1.2876 | 1.2876 | 1.56% | |
| 005201 | 1.015 | 1.1588 | 0.06% | |
| 516720 | 1.09 | 1.09 | 1.59% | |
| 519170 | 0.9339 | 0.9339 | 1.56% | |
| 519171 | 1.1565 | 1.4065 | 1.56% | |
| 519176 | 1.912 | 2.672 | 1.56% | |
| 519324 | 1.1331 | 1.3461 | 0.06% | |
| 519328 | 1.1521 | 1.267 | 0.06% | |
| 519329 | 1.1211 | 1.2274 | 0.06% | |
| 519335 | 1.0671 | 1.2221 | 0.06% | |
| 022769 | 1.2432 | 1.2432 | 1.59% | |
| 023167 | 1.413 | 1.413 | 1.56% | |
| 023791 | 1.0027 | 1.0027 | 0.06% | |
| 024083 | 1.2479 | 1.2479 | 1.59% | |
| 021257 | 1.2938 | 1.2938 | 1.59% | |
| 023570 | 1.3635 | 1.3635 | 1.56% | |
| 007066 | 1.6953 | 1.6953 | 1.56% | |
| 007164 | 2.2022 | 2.2022 | 1.56% | |
| 014003 | 0.9191 | 0.9191 | 1.56% | |
| 014061 | 4.1251 | 4.6251 | 1.56% | |
| 013745 | 1.1155 | 1.1155 | 0.06% | |
| 013746 | 1.1067 | 1.1067 | 0.06% | |
| 025022 | 0.8576 | 0.8576 | 1.56% | |
| 024743 | 1.025 | 1.025 | 1.59% | |
| 019395 | 0.925 | 0.925 | 1.56% | |
| 017779 | 1.2163 | 1.2163 | 1.58% | |
| 015816 | 1.0963 | 1.0963 | 0.06% | |
| 019041 | 1.1049 | 1.1049 | 0.06% | |
| 007889 | 1.0297 | 1.2227 | 0.06% | |
| 006436 | 1.109 | 1.22 | 0.06% | |
| 011718 | 0.9375 | 0.9375 | 1.56% | |
| 009367 | 1.2628 | 1.2628 | 1.56% | |
| 519126 | 2.456 | 2.456 | 1.56% | |
| 519330 | 1.0557 | 1.3239 | 0.06% | |
| 519332 | 1.0107 | 1.3153 | 0.06% | |
| 022488 | 1.0921 | 1.0921 | 1.56% | |
| 023571 | 1.3604 | 1.3604 | 1.56% | |
| 009633 | 1.0114 | 1.2114 | 0.06% | |
| 009041 | 1.1453 | 1.1453 | 0.06% | |
| 009045 | 1.1807 | 1.21 | 0.06% | |
| 004275 | 0.926 | 1.225 | 1.56% | |
| 014546 | 0.8194 | 0.8194 | 1.56% | |
| 016587 | 1.0566 | 1.0566 | 1.56% | |
| 017119 | 1.0354 | 1.0354 | 1.56% | |
| 008162 | 1.1311 | 1.1571 | 1.56% | |
| 015013 | 0.9822 | 0.9822 | 1.56% | |
| 013988 | 1.0173 | 1.0953 | 0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 55,801.82 | 90.08 |
| 2 | 债券及货币 | 5,612.02 | 09.06 |
| 3 | 现金 | 2,585.43 | 04.17 |
| 4 | 其他资产 | 753.92 | 01.22 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 378.50 | 4,965.92 | 8.02% | -52.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 18.89 | 4,764.69 | 7.69% | 18.89 |
| 600079 | 人福医药 | 210.99 | 4,426.55 | 7.15% | 146.37 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 181.83 | 4,427.56 | 7.15% | -81.79 |
| 600989 | 宝丰能源 | 266.87 | 4,307.28 | 6.95% | 266.87 |
| 688036 | 传音控股 | 49.14 | 3,916.67 | 6.32% | 46.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 97.77 | 3,391.76 | 5.48% | -46.48 |
| 600984 | 建设机械 | 839.58 | 2,695.05 | 4.35% | 839.58 |
| 601298 | 青岛港 | 307.66 | 2,673.57 | 4.32% | -34.77 |
| 300751 | 迈为股份 | 37.88 | 2,634.72 | 4.25% | 37.88 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240314 | 24进出14 | 30.00(万张) | 3,026.59(万元) | 4.89(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-06-28 | 2023-06-30 | 0.5 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 24.78% | 23.21% | 11.56% | 0.0% | 0.48% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.82% | 14.53% | 20.67% | 19.74% | 23.21% | 38.87% | 0.0% | 1.9% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.63 | 0.87 | 1.00 |
| 夏普比率 | 171.64 | 135.95 | 5.28 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.07 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.10 | 0.13 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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