基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理李浩玄 申购费率0.15% 基金规模1.07亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009366 | 基金经理李浩玄 | 最新份额4,727.11万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模1.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-12-14 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.75亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于科技创新相关主题的股票,把握中国创新驱动发展的投资机遇,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、股指期货、股票期权、国债期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金可根据相关法律法规的规定,参与融资业务。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(即原份额)红利再投资获得的基金份额的持有期限,按原份额的持有期限计算,即红利再投资获得的基金份额的“一年持有期限到期日”与原份额“一年持有期限到期日”相同;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-5 | 1.2642 | 1.2642 | 0.00% |
| 2025-11-4 | 1.2642 | 1.2642 | -1.53% |
| 2025-11-3 | 1.2839 | 1.2839 | 0.55% |
| 2025-10-31 | 1.2769 | 1.2769 | -0.86% |
| 2025-10-30 | 1.288 | 1.288 | -1.00% |
| 2025-10-29 | 1.301 | 1.301 | 1.06% |
| 2025-10-28 | 1.2873 | 1.2873 | -0.68% |
| 2025-10-27 | 1.2961 | 1.2961 | 0.66% |
| 2025-10-24 | 1.2876 | 1.2876 | 0.81% |
| 2025-10-23 | 1.2772 | 1.2772 | 0.19% |
| 2025-10-22 | 1.2748 | 1.2748 | -0.27% |
| 2025-10-21 | 1.2782 | 1.2782 | 1.86% |
| 2025-10-20 | 1.2548 | 1.2548 | 1.62% |
| 2025-10-17 | 1.2348 | 1.2348 | -2.62% |
| 2025-10-16 | 1.268 | 1.268 | -0.67% |
| 2025-10-15 | 1.2765 | 1.2765 | 1.37% |
| 2025-10-14 | 1.2592 | 1.2592 | -1.73% |
| 2025-10-13 | 1.2814 | 1.2814 | -1.68% |
| 2025-10-10 | 1.3033 | 1.3033 | -1.78% |
| 2025-10-9 | 1.3269 | 1.3269 | 0.55% |

李浩玄先生:同济大学金融专业硕士学历。2011年7月至2012年7月在思高方达金融服务有限公司运营部任后台清算;2012年8月至2013年6月在寰富投资咨询有限公司交易部任交易员;2013年7月至2015年2月在上海龙德资源股份有限公司金融业务部任研究员;2015年3月至2015年8月在上海展弘投资管理有限公司研究部任研究员。2015年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司,在研究部从事研究员岗位工作。2023年3月起担任浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月起担任浦银安盛高端装备混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年9月起担任浦银安盛先进制造混合型证券投资基金及浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金的基金经理。2025年4月起担任浦银安盛周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年6月起担任浦银安盛科技创新一年持有期混合型证券投资基金(原浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金)和浦银安盛品质优选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银安盛先进制造混合C | 混合型 | 2024-09-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 混合型 | 2024-09-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 浦银安盛新兴产业混合C | 混合型 | 2023-03-03 至 今 | 2.7 | -13.35% | -21.91% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 混合型 | 2024-09-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 浦银安盛品质优选混合C | 混合型 | 2025-06-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 浦银安盛品质优选混合A | 混合型 | 2025-06-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 浦银安盛高端装备混合A | 混合型 | 2024-03-07 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 浦银安盛高端装备混合C | 混合型 | 2024-03-07 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 浦银安盛周期优选混合C | 混合型 | 2025-03-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 浦银安盛先进制造混合A | 混合型 | 2024-09-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 浦银安盛科技创新一年持有混合A | 混合型 | 2022-12-21 至 今 | 2.9 | -1.90% | -17.86% |
| 浦银安盛科技创新一年持有混合C | 混合型 | 2022-12-21 至 今 | 2.9 | -2.35% | -17.86% |
| 浦银安盛周期优选混合A | 混合型 | 2025-03-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 浦银安盛新兴产业混合A | 混合型 | 2023-03-03 至 今 | 2.7 | -12.90% | -21.91% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李浩玄 | 2022-12-21 至 今 | 2年-2个月零16天 | -1.90 | -17.86 |
| 褚艳辉 | 2020-09-08 至 2022-12-21 | 2年3个月零13天 | -20.34 | -5.35 |
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021284 | 1.3374 | 1.3374 | -1.24% | |
| 019042 | 1.0961 | 1.0961 | -0.07% | |
| 019395 | 0.9133 | 0.9133 | -1.19% | |
| 159609 | 0.5801 | 0.5801 | -1.24% | |
| 014545 | 0.8171 | 0.8171 | -1.19% | |
| 016235 | 1.0105 | 1.0835 | -0.07% | |
| 022769 | 1.2241 | 1.2241 | -1.24% | |
| 023086 | 1.1302 | 1.1302 | -1.19% | |
| 024083 | 1.2072 | 1.2072 | -1.24% | |
| 005866 | 1.1037 | 1.3537 | -1.19% | |
| 007065 | 1.0536 | 1.1466 | -0.07% | |
| 007069 | 1.0409 | 1.7129 | -0.07% | |
| 009041 | 1.148 | 1.148 | -0.07% | |
| 004275 | 0.9149 | 1.2139 | -1.19% | |
| 005200 | 1.0196 | 1.1869 | -0.07% | |
| 007889 | 1.0317 | 1.2247 | -0.07% | |
| 006959 | 1.0146 | 1.2006 | -0.07% | |
| 006960 | 1.0115 | 1.1955 | -0.07% | |
| 006404 | 1.0159 | 1.2049 | -0.07% | |
| 015156 | 1.0966 | 1.0966 | -1.02% | |
| 519111 | 1.6406 | 1.8606 | -0.07% | |
| 519127 | 1.744 | 1.944 | -1.19% | |
| 519177 | 1.391 | 1.591 | -1.19% | |
| 519324 | 1.1364 | 1.3494 | -0.07% | |
| 008516 | 1.0202 | 1.177 | -0.07% | |
| 012167 | 0.9867 | 0.9867 | -1.02% | |
| 014583 | 1.0377 | 1.0377 | -1.02% | |
| 021256 | 1.2803 | 1.2803 | -1.24% | |
| 019041 | 1.1037 | 1.1037 | -0.07% | |
| 019864 | 2.0548 | 2.0548 | -1.19% | |
| 014546 | 0.8033 | 0.8033 | -1.19% | |
| 016746 | 1.0563 | 1.0563 | -1.19% | |
| 022489 | 1.0962 | 1.0962 | -1.19% | |
| 023791 | 1.0047 | 1.0047 | -0.07% | |
| 025022 | 0.8551 | 0.8551 | -1.19% | |
| 025422 | 0.9799 | 0.9799 | -1.19% | |
| 005898 | 1.0316 | 1.2701 | -0.07% | |
| 007066 | 1.6199 | 1.6199 | -1.19% | |
| 007068 | 1.0126 | 1.1431 | -0.07% | |
| 560000 | 0.8735 | 0.8735 | -1.24% | |
| 004126 | 1.1452 | 1.3662 | -0.07% | |
| 006466 | 1.3072 | 1.3072 | -0.07% | |
| 015155 | 1.1067 | 1.1067 | -1.02% | |
| 013987 | 1.0238 | 1.1068 | -0.07% | |
| 517770 | 1.2285 | 1.2285 | -1.24% | |
| 519121 | 1.1557 | 1.4792 | -0.07% | |
| 519125 | 1.859 | 2.669 | -1.19% | |
| 519330 | 1.0577 | 1.3259 | -0.07% | |
| 012179 | 0.9744 | 0.9744 | -1.24% | |
| 012299 | 0.974 | 0.974 | -1.19% | |
| 012300 | 0.9598 | 0.9598 | -1.19% | |
| 009367 | 1.2397 | 1.2397 | -1.19% | |
| 021285 | 1.3314 | 1.3314 | -1.24% | |
| 019210 | 1.3142 | 1.3142 | -1.24% | |
| 017779 | 1.2063 | 1.2063 | -1.02% | |
| 015815 | 1.1052 | 1.1052 | -0.07% | |
| 013746 | 1.108 | 1.108 | -0.07% | |
| 013224 | 1.0041 | 1.0041 | -1.19% | |
| 005201 | 1.0169 | 1.1607 | -0.07% | |
| 166401 | 1.1205 | 1.3655 | -0.07% | |
| 006464 | 1.0459 | 1.2239 | -0.07% | |
| 519113 | 2.634 | 2.694 | -1.19% | |
| 519170 | 0.9208 | 0.9208 | -1.19% | |
| 519173 | 1.865 | 1.865 | -1.19% | |
| 008162 | 1.1267 | 1.1527 | -1.19% | |
| 019543 | 1.0347 | 1.0617 | -0.07% | |
| 019581 | 1.0568 | 1.0568 | -0.07% | |
| 016299 | 1.0904 | 1.0904 | -0.07% | |
| 015816 | 1.0976 | 1.0976 | -0.07% | |
| 015423 | 1.0699 | 1.1079 | -0.07% | |
| 159376 | 1.2748 | 1.2748 | -1.24% | |
| 014228 | 0.5398 | 0.5398 | -1.19% | |
| 014229 | 0.5234 | 0.5234 | -1.19% | |
| 017321 | 0.9969 | 0.9969 | -1.02% | |
| 159810 | 1.2593 | 1.2593 | -1.24% | |
| 009631 | 0.882 | 0.882 | -1.19% | |
| 009035 | 1.0456 | 1.1506 | -0.07% | |
| 004800 | 1.1192 | 1.2513 | -0.07% | |
| 006437 | 1.0919 | 1.2119 | -0.07% | |
| 006465 | 1.0377 | 1.1967 | -0.07% | |
| 006467 | 1.278 | 1.278 | -0.07% | |
| 012356 | 1.1383 | 1.1383 | -0.07% | |
| 012180 | 0.963 | 0.963 | -1.24% | |
| 011717 | 0.9435 | 0.9435 | -1.19% | |
| 014644 | 1.0361 | 1.1082 | -0.07% | |
| 024398 | 0.9928 | 0.9928 | -1.19% | |
| 024399 | 0.9918 | 0.9918 | -1.19% | |
| 019865 | 2.0336 | 2.0336 | -1.19% | |
| 013183 | 1.1315 | 1.1315 | -1.19% | |
| 016587 | 1.0572 | 1.0572 | -1.19% | |
| 017115 | 1.2349 | 1.2349 | -1.19% | |
| 017118 | 1.0346 | 1.0346 | -1.19% | |
| 023570 | 1.3252 | 1.3252 | -1.19% | |
| 022768 | 1.2273 | 1.2273 | -1.24% | |
| 024298 | 1.1242 | 1.1242 | -1.02% | |
| 025023 | 0.8548 | 0.8548 | -1.19% | |
| 007164 | 2.1754 | 2.1754 | -1.19% | |
| 008802 | 1.0625 | 1.1665 | -0.07% | |
| 007772 | 1.0239 | 1.1746 | -0.07% | |
| 015013 | 0.9757 | 0.9757 | -1.19% | |
| 013988 | 1.0205 | 1.0985 | -0.07% | |
| 014002 | 2.4667 | 2.4667 | -1.39% | |
| 014011 | 1.3548 | 1.7848 | -1.19% | |
| 014061 | 4.0969 | 4.5969 | -1.19% | |
| 516730 | 1.1124 | 1.1124 | -1.24% | |
| 519112 | 1.5551 | 1.7551 | -0.07% | |
| 519126 | 2.4489 | 2.4489 | -1.19% | |
| 519172 | 2.022 | 2.022 | -1.19% | |
| 519176 | 1.891 | 2.651 | -1.19% | |
| 519323 | 1.0458 | 1.3819 | -0.07% | |
| 519325 | 1.1155 | 1.3095 | -0.07% | |
| 519333 | 1.0107 | 1.2821 | -0.07% | |
| 519335 | 1.0696 | 1.2246 | -0.07% | |
| 009366 | 1.2642 | 1.2642 | -1.19% | |
| 014582 | 1.0516 | 1.0516 | -1.02% | |
| 014643 | 1.0361 | 1.1208 | -0.07% | |
| 018584 | 1.0141 | 1.0661 | -0.07% | |
| 019394 | 0.9198 | 0.9198 | -1.19% | |
| 019582 | 1.0528 | 1.0528 | -0.07% | |
| 017114 | 1.2526 | 1.2526 | -1.19% | |
| 017119 | 1.0254 | 1.0254 | -1.19% | |
| 022488 | 1.1013 | 1.1013 | -1.19% | |
| 009038 | 1.052 | 1.163 | -0.07% | |
| 009042 | 1.1298 | 1.1298 | -0.07% | |
| 004274 | 0.9246 | 1.2411 | -1.19% | |
| 519116 | 1.3257 | 2.1797 | -1.24% | |
| 519120 | 4.1723 | 4.6723 | -1.19% | |
| 519171 | 1.1507 | 1.4007 | -1.19% | |
| 519334 | 1.0626 | 1.2336 | -0.07% | |
| 012357 | 1.1283 | 1.1283 | -0.07% | |
| 009369 | 0.9045 | 0.9045 | -1.19% | |
| 009372 | 1.0503 | 1.0503 | -1.02% | |
| 009373 | 1.032 | 1.032 | -1.02% | |
| 011718 | 0.9269 | 0.9269 | -1.19% | |
| 021257 | 1.273 | 1.273 | -1.24% | |
| 019209 | 2.6102 | 2.6102 | -1.19% | |
| 016300 | 1.084 | 1.084 | -0.07% | |
| 017671 | 1.0411 | 1.1003 | -0.07% | |
| 017778 | 1.2158 | 1.2158 | -1.02% | |
| 015858 | 1.0975 | 1.0975 | -0.07% | |
| 013745 | 1.1169 | 1.1169 | -0.07% | |
| 023571 | 1.3221 | 1.3221 | -1.19% | |
| 023167 | 1.394 | 1.394 | -1.19% | |
| 024299 | 1.1234 | 1.1234 | -1.02% | |
| 025421 | 0.9803 | 0.9803 | -1.19% | |
| 024743 | 1.055 | 1.055 | -1.24% | |
| 009630 | 0.8963 | 0.8963 | -1.19% | |
| 009036 | 1.0444 | 1.1504 | -0.07% | |
| 009045 | 1.1842 | 1.2135 | -0.07% | |
| 009944 | 1.0855 | 1.0855 | -0.07% | |
| 005255 | 1.0222 | 1.0222 | -1.19% | |
| 006436 | 1.1115 | 1.2225 | -0.07% | |
| 015012 | 0.9884 | 0.9884 | -1.19% | |
| 014003 | 0.9061 | 0.9061 | -1.19% | |
| 519110 | 1.3776 | 2.2706 | -1.19% | |
| 519175 | 1.1571 | 1.1821 | -1.19% | |
| 519328 | 1.1543 | 1.2692 | -0.07% | |
| 519331 | 1.0507 | 1.2928 | -0.07% | |
| 013259 | 2.4091 | 2.4091 | -1.19% | |
| 016747 | 1.0449 | 1.0449 | -1.19% | |
| 016236 | 1.0088 | 1.072 | -0.07% | |
| 024084 | 1.2053 | 1.2053 | -1.24% | |
| 024744 | 1.0542 | 1.0542 | -1.24% | |
| 005865 | 1.1993 | 1.4793 | -1.19% | |
| 007064 | 1.0628 | 1.1558 | -0.07% | |
| 007067 | 1.5872 | 1.5872 | -1.19% | |
| 007163 | 2.2317 | 2.2317 | -1.19% | |
| 009037 | 1.0671 | 1.1831 | -0.07% | |
| 009048 | 1.7286 | 1.7286 | -1.19% | |
| 006555 | 2.5123 | 2.5123 | -1.39% | |
| 009943 | 1.1039 | 1.1039 | -0.07% | |
| 014029 | 1.414 | 3.129 | -1.19% | |
| 516720 | 1.0791 | 1.0791 | -1.24% | |
| 519115 | 1.424 | 3.159 | -1.19% | |
| 519122 | 1.1475 | 1.4473 | -0.07% | |
| 519322 | 1.0495 | 1.4157 | -0.07% | |
| 519329 | 1.1231 | 1.2294 | -0.07% | |
| 519332 | 1.0129 | 1.3175 | -0.07% | |
| 009368 | 0.9239 | 0.9239 | -1.19% | |
| 011719 | 1.0072 | 1.1472 | -0.07% | |
| 020655 | 1.0131 | 1.0481 | -0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,034.63 | 90.92 |
| 2 | 债券及货币 | 683.31 | 10.30 |
| 3 | 现金 | 562.38 | 08.47 |
| 4 | 其他资产 | 10.94 | 00.16 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 01810 | 小米集团-W | 11.94 | 588.65 | 8.87% | 11.92 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 39.19 | 563.55 | 8.49% | 3.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.83 | 502.40 | 7.57% | -0.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.16 | 466.32 | 7.03% | -0.55 |
| 09690 | 途虎-W | 24.61 | 430.27 | 6.48% | 24.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 05.97 | 386.20 | 5.82% | -2.45 |
| 688036 | 传音控股 | 04.08 | 383.88 | 5.78% | -0.56 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 06.83 | 361.99 | 5.45% | 4.38 |
| 600079 | 人福医药 | 14.79 | 311.77 | 4.70% | -2.95 |
| 00512 | 远大医药 | 34.70 | 269.92 | 4.07% | 34.70 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 01.20(万张) | 120.93(万元) | 1.82(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 500.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 21.36% | 25.64% | 14.11% | 0.0% | 4.91% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.21% | 9.46% | 14.84% | 17.74% | 25.64% | 48.64% | 0.0% | 26.42% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.72 | 0.74 | 0.89 |
| 夏普比率 | 175.44 | 194.58 | 27.61 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.11 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.11 | 0.18 | 0.03 |
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