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浦银安盛盛熙一年定开债券 008516
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债券型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理张蕴文 申购费率0.8% 基金规模71.94亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008516 | 基金经理张蕴文 | 最新份额144,770.23万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模71.94亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-03-30 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模10.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-24 | 1.0391 | 1.1544 | -0.01% |
| 2025-4-23 | 1.0392 | 1.1545 | -0.04% |
| 2025-4-22 | 1.0396 | 1.1549 | 0.03% |
| 2025-4-21 | 1.0393 | 1.1546 | -0.03% |
| 2025-4-18 | 1.0396 | 1.1549 | 0.02% |
| 2025-4-17 | 1.0394 | 1.1547 | -0.01% |
| 2025-4-16 | 1.0395 | 1.1548 | 0.03% |
| 2025-4-15 | 1.0392 | 1.1545 | -0.01% |
| 2025-4-14 | 1.0393 | 1.1546 | 0.00% |
| 2025-4-11 | 1.0393 | 1.1546 | 0.02% |
| 2025-4-10 | 1.0391 | 1.1544 | 0.02% |
| 2025-4-9 | 1.0389 | 1.1542 | -0.03% |
| 2025-4-8 | 1.0392 | 1.1545 | -0.12% |
| 2025-4-7 | 1.0404 | 1.1557 | 0.21% |
| 2025-4-3 | 1.0382 | 1.1535 | 0.21% |
| 2025-4-2 | 1.036 | 1.1513 | 0.10% |
| 2025-4-1 | 1.035 | 1.1503 | 0.01% |
| 2025-3-31 | 1.0349 | 1.1502 | 0.02% |
| 2025-3-28 | 1.0347 | 1.15 | 0.02% |
| 2025-3-27 | 1.0345 | 1.1498 | 0.01% |
张蕴文女士：澳洲科廷大学金融学硕士。2011年4月至2014年11月在瑞穗银行苏州分行及瑞穗银行总行金融市场部担任资金交易员。2014年11月至2016年12月在东方证券股份有限公司资金管理总部担任流动性资产投资经理。2017年1月至2023年9月就职于兴银基金管理有限责任公司固定收益部，历任宏观研究员、信用研究员、基金经理助理、基金经理之职。2023年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任固定收益投资部基金经理之职。2024年4月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金、浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金、浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金的基金经理。2024年8月起担任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年4月起担任浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
浦银安盛盛熙一年定开债券 2025-04-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银合盈债券A | 债券型 | 2020-08-12 至 2023-09-15 | 3.1 | 11.87% | 9.11% |
| 浦银安盛上清所优选短融A | 债券型 | 2024-04-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴银鑫日享短债C | 债券型 | 2020-08-12 至 2023-09-15 | 3.1 | 10.01% | 9.11% |
| 兴银朝阳A | 债券型 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1.1 | 2.89% | 1.53% |
| 兴银鑫日享短债A | 债券型 | 2020-08-12 至 2023-09-15 | 3.1 | 11.05% | 9.11% |
| 浦银安盛上清所优选短融C | 债券型 | 2024-04-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴银货币A | 货币型 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1.1 | 1.24% | 2.00% |
| 兴银现金添利A | 货币型 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1.1 | 2.37% | 2.00% |
| 兴银汇逸定开债 | 债券型 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1.1 | 2.23% | 1.53% |
| 兴银现金添利C | 货币型 | 2023-03-09 至 2023-09-15 | 0.5 | 1.22% | 1.00% |
| 浦银日日鑫A | 货币型 | 2024-04-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 浦银安盛普庆纯债债券A | 债券型 | 2024-04-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 浦银安盛普庆纯债债券C | 债券型 | 2024-04-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 浦银日日鑫B | 货币型 | 2024-04-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴银现金收益A | 货币型 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1.1 | 1.67% | 2.00% |
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-04-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 浦银安盛货币E | 货币型 | 2024-04-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 浦银安盛盛通定开债券 | 债券型 | 2024-08-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 债券型 | 2024-04-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴银聚丰债券 | 债券型 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1.1 | 1.84% | 1.53% |
| 浦银安盛货币D | 货币型 | 2024-04-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 浦银安盛货币B | 货币型 | 2024-04-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴银货币B | 货币型 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1.1 | 1.46% | 2.00% |
| 兴银合盈债券C | 债券型 | 2020-08-12 至 2023-09-15 | 3.1 | 10.91% | 9.11% |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 债券型 | 2024-04-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴银合鑫债券 | 债券型 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1.1 | 3.17% | 1.53% |
| 浦银安盛货币A | 货币型 | 2024-04-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张蕴文 | 2025-04-02 至 今 | 0年0个月零23天 | ||
| 曹治国 | 2020-03-17 至 2025-04-02 | 5年0个月零16天 | 10.98 | 11.05 |
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006467 | 1.2067 | 1.2067 | -0.03% | |
| 008162 | 1.0857 | 1.1117 | -0.25% | |
| 009035 | 1.0391 | 1.1441 | -0.03% | |
| 009038 | 1.0436 | 1.1546 | -0.03% | |
| 009048 | 1.0989 | 1.0989 | -0.25% | |
| 009366 | 1.0399 | 1.0399 | -0.25% | |
| 011717 | 0.7488 | 0.7488 | -0.25% | |
| 013224 | 0.8692 | 0.8692 | -0.25% | |
| 014011 | 1.0432 | 1.4732 | -0.25% | |
| 014546 | 0.6217 | 0.6217 | -0.25% | |
| 015012 | 0.9403 | 0.9403 | -0.25% | |
| 021256 | 1.0956 | 1.0956 | -0.40% | |
| 022488 | 0.9773 | 0.9773 | -0.25% | |
| 159376 | 1.0039 | 1.0039 | -0.40% | |
| 519122 | 1.1106 | 1.4104 | -0.03% | |
| 519172 | 1.412 | 1.412 | -0.25% | |
| 519330 | 1.0529 | 1.3211 | -0.03% | |
| 006404 | 1.0148 | 1.1938 | -0.03% | |
| 007065 | 1.043 | 1.136 | -0.03% | |
| 011718 | 0.7371 | 0.7371 | -0.25% | |
| 014545 | 0.6307 | 0.6307 | -0.25% | |
| 016746 | 0.8309 | 0.8309 | -0.25% | |
| 017114 | 1.0969 | 1.0969 | -0.25% | |
| 019395 | 0.904 | 0.904 | -0.25% | |
| 022769 | 0.9981 | 0.9981 | -0.40% | |
| 023791 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 159609 | 0.3694 | 0.3694 | -0.40% | |
| 517770 | 0.9464 | 0.9464 | -0.40% | |
| 519111 | 1.5794 | 1.7994 | -0.03% | |
| 519115 | 1.308 | 3.043 | -0.25% | |
| 519171 | 1.0443 | 1.2943 | -0.25% | |
| 519173 | 1.308 | 1.308 | -0.25% | |
| 519175 | 1.1126 | 1.1376 | -0.25% | |
| 519324 | 1.1307 | 1.3437 | -0.03% | |
| 519328 | 1.1488 | 1.2637 | -0.03% | |
| 016299 | 1.0742 | 1.0742 | -0.03% | |
| 004126 | 1.13 | 1.351 | -0.03% | |
| 004274 | 0.8972 | 1.2137 | -0.25% | |
| 004800 | 1.1356 | 1.2406 | -0.03% | |
| 005898 | 1.0626 | 1.2616 | -0.03% | |
| 006436 | 1.1006 | 1.2116 | -0.03% | |
| 007163 | 1.5361 | 1.5361 | -0.25% | |
| 007889 | 1.0472 | 1.2172 | -0.03% | |
| 009368 | 0.7922 | 0.7922 | -0.25% | |
| 013745 | 1.1074 | 1.1074 | -0.03% | |
| 013988 | 1.0104 | 1.0884 | -0.03% | |
| 015013 | 0.93 | 0.93 | -0.25% | |
| 016236 | 1.0136 | 1.0696 | -0.03% | |
| 017778 | 1.0249 | 1.0249 | -0.35% | |
| 019209 | 2.3578 | 2.3578 | -0.25% | |
| 019210 | 1.0802 | 1.0802 | -0.40% | |
| 019543 | 1.0404 | 1.0574 | -0.03% | |
| 023086 | 1.0869 | 1.0869 | -0.25% | |
| 519121 | 1.1171 | 1.4406 | -0.03% | |
| 519126 | 1.8869 | 1.8869 | -0.25% | |
| 519127 | 1.668 | 1.868 | -0.25% | |
| 519335 | 1.0611 | 1.2161 | -0.03% | |
| 005201 | 1.0273 | 1.1544 | -0.03% | |
| 006437 | 1.0817 | 1.2017 | -0.03% | |
| 007772 | 1.0148 | 1.1655 | -0.03% | |
| 009036 | 1.0383 | 1.1443 | -0.03% | |
| 009037 | 1.0567 | 1.1727 | -0.03% | |
| 009041 | 1.1349 | 1.1349 | -0.03% | |
| 009042 | 1.119 | 1.119 | -0.03% | |
| 009369 | 0.7772 | 0.7772 | -0.25% | |
| 009631 | 0.7385 | 0.7385 | -0.25% | |
| 012180 | 0.6115 | 0.6115 | -0.40% | |
| 012356 | 1.1275 | 1.1275 | -0.03% | |
| 014029 | 1.3016 | 3.0166 | -0.25% | |
| 016235 | 1.0143 | 1.0793 | -0.03% | |
| 016587 | 1.0485 | 1.0485 | -0.25% | |
| 017119 | 0.9861 | 0.9861 | -0.25% | |
| 019041 | 1.0544 | 1.0544 | -0.03% | |
| 021284 | 0.9871 | 0.9871 | -0.40% | |
| 023167 | 1.333 | 1.333 | -0.25% | |
| 519125 | 1.749 | 2.559 | -0.25% | |
| 519177 | 1.332 | 1.532 | -0.25% | |
| 519323 | 1.0527 | 1.3753 | -0.03% | |
| 519333 | 1.0143 | 1.2772 | -0.03% | |
| 005255 | 0.8836 | 0.8836 | -0.25% | |
| 005866 | 1.0744 | 1.3244 | -0.25% | |
| 006466 | 1.232 | 1.232 | -0.03% | |
| 008516 | 1.0391 | 1.1544 | -0.03% | |
| 009943 | 1.0632 | 1.0632 | -0.03% | |
| 014061 | 3.2869 | 3.7869 | -0.25% | |
| 014228 | 0.4646 | 0.4646 | -0.25% | |
| 015815 | 1.0966 | 1.0966 | -0.03% | |
| 017671 | 1.0353 | 1.0945 | -0.03% | |
| 017779 | 1.0185 | 1.0185 | -0.35% | |
| 021257 | 1.0917 | 1.0917 | -0.40% | |
| 166401 | 1.1077 | 1.3527 | -0.03% | |
| 519110 | 1.0586 | 1.9516 | -0.25% | |
| 519119 | 1.035 | 1.485 | -0.03% | |
| 519170 | 0.7429 | 0.7429 | -0.25% | |
| 519322 | 1.0559 | 1.4071 | -0.03% | |
| 519332 | 1.0156 | 1.3102 | -0.03% | |
| 519334 | 1.0543 | 1.2253 | -0.03% | |
| 016300 | 1.069 | 1.069 | -0.03% | |
| 005200 | 1.0296 | 1.1784 | -0.03% | |
| 006464 | 1.0416 | 1.2196 | -0.03% | |
| 006959 | 1.0092 | 1.1952 | -0.03% | |
| 007164 | 1.5 | 1.5 | -0.25% | |
| 008802 | 1.0673 | 1.1513 | -0.03% | |
| 009367 | 1.0219 | 1.0219 | -0.25% | |
| 009944 | 1.0474 | 1.0474 | -0.03% | |
| 011719 | 1.0345 | 1.1375 | -0.03% | |
| 012299 | 0.9296 | 0.9296 | -0.25% | |
| 013259 | 1.8602 | 1.8602 | -0.25% | |
| 014229 | 0.4524 | 0.4524 | -0.25% | |
| 015858 | 1.0824 | 1.0824 | -0.03% | |
| 019394 | 0.9085 | 0.9085 | -0.25% | |
| 022489 | 0.9753 | 0.9753 | -0.25% | |
| 159810 | 0.7772 | 0.7772 | -0.40% | |
| 516730 | 0.9283 | 0.9283 | -0.40% | |
| 519112 | 1.4999 | 1.6999 | -0.03% | |
| 519118 | 1.036 | 1.531 | -0.03% | |
| 519325 | 1.112 | 1.306 | -0.03% | |
| 519329 | 1.1198 | 1.2261 | -0.03% | |
| 004275 | 0.8894 | 1.1884 | -0.25% | |
| 005865 | 1.165 | 1.445 | -0.25% | |
| 006465 | 1.0354 | 1.1944 | -0.03% | |
| 007068 | 1.0222 | 1.1375 | -0.03% | |
| 007069 | 1.1224 | 1.7114 | -0.03% | |
| 012300 | 0.9178 | 0.9178 | -0.25% | |
| 012357 | 1.1188 | 1.1188 | -0.03% | |
| 013183 | 1.0291 | 1.0291 | -0.25% | |
| 013746 | 1.0998 | 1.0998 | -0.03% | |
| 013987 | 1.0128 | 1.0958 | -0.03% | |
| 014643 | 1.0529 | 1.1124 | -0.03% | |
| 015423 | 1.065 | 1.103 | -0.03% | |
| 017118 | 0.993 | 0.993 | -0.25% | |
| 019581 | 1.0469 | 1.0469 | -0.03% | |
| 019582 | 1.044 | 1.044 | -0.03% | |
| 019864 | 1.5849 | 1.5849 | -0.25% | |
| 019865 | 1.5719 | 1.5719 | -0.25% | |
| 020655 | 1.0079 | 1.0429 | -0.03% | |
| 021285 | 0.9848 | 0.9848 | -0.40% | |
| 022768 | 0.9986 | 0.9986 | -0.40% | |
| 519116 | 1.087 | 1.941 | -0.40% | |
| 519331 | 1.048 | 1.2901 | -0.03% | |
| 006960 | 1.0066 | 1.1906 | -0.03% | |
| 007064 | 1.0537 | 1.1467 | -0.03% | |
| 007066 | 1.2893 | 1.2893 | -0.25% | |
| 007067 | 1.2657 | 1.2657 | -0.25% | |
| 009045 | 1.1727 | 1.202 | -0.03% | |
| 009630 | 0.7492 | 0.7492 | -0.25% | |
| 012179 | 0.6178 | 0.6178 | -0.40% | |
| 014003 | 0.7326 | 0.7326 | -0.25% | |
| 014644 | 1.0567 | 1.1017 | -0.03% | |
| 015816 | 1.0903 | 1.0903 | -0.03% | |
| 016747 | 0.8236 | 0.8236 | -0.25% | |
| 017115 | 1.0883 | 1.0883 | -0.25% | |
| 018584 | 1.0407 | 1.0557 | -0.03% | |
| 019042 | 1.049 | 1.049 | -0.03% | |
| 516720 | 0.8629 | 0.8629 | -0.40% | |
| 519113 | 2.3742 | 2.4342 | -0.25% | |
| 519120 | 3.3402 | 3.8402 | -0.25% | |
| 519176 | 1.781 | 2.541 | -0.25% | |
| 560000 | 0.6445 | 0.6445 | -0.40% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 176,537.17 | 117.83 |
| 3 | 现金 | 666.55 | 00.44 |
| 4 | 其他资产 | 00.14 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 09240202 | 24国开清发02 | 180.00(万张) | 18,446.35(万元) | 12.31(%) |
| 2 | 09240417 | 24农发清发17 | 180.00(万张) | 18,304.63(万元) | 12.22(%) |
| 3 | 09240203 | 24国开清发03 | 150.00(万张) | 15,178.58(万元) | 10.13(%) |
| 4 | 312410005 | 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 130.00(万张) | 13,212.23(万元) | 8.82(%) |
| 5 | 312410003 | 24建行TLAC非资本债01A | 120.00(万张) | 12,146.04(万元) | 8.11(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 500.0元 |
| 300≤X<500 | 0.1% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 0.023 |
| 2 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 0.0473 |
| 3 | 2023-04-25 | 2023-04-27 | 0.02 |
| 4 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 0.025 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.15% | 3.46% | 3.43% | 2.94% | 3.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53% | 0.11% | 0.05% | 0.05% | 3.46% | 10.67% | 15.61% | 16.19% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| 夏普比率 | 182.39 | 192.00 | 81.14 |
| 特雷诺指数 | -0.26 | -0.90 | -0.10 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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