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浦银安盛中证A50指数增强A 021256
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指数型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理陶阿明,罗雯,孙晨进 认购费率1.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021256 | 基金经理陶阿明,罗雯,孙晨进 | 最新份额17,330.87万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2024-05-31 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模9.32亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证A50指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的投资方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备选成份股、其他国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据相关法律法规的规定，参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式；
4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的某一类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-30 | 1.182 | 1.182 | -0.14% |
| 2025-7-29 | 1.1837 | 1.1837 | 0.25% |
| 2025-7-28 | 1.1807 | 1.1807 | 0.43% |
| 2025-7-25 | 1.1757 | 1.1757 | -0.69% |
| 2025-7-24 | 1.1839 | 1.1839 | 0.59% |
| 2025-7-23 | 1.1769 | 1.1769 | 0.20% |
| 2025-7-22 | 1.1745 | 1.1745 | 0.90% |
| 2025-7-21 | 1.164 | 1.164 | 0.80% |
| 2025-7-18 | 1.1548 | 1.1548 | 0.91% |
| 2025-7-17 | 1.1444 | 1.1444 | 0.57% |
| 2025-7-16 | 1.1379 | 1.1379 | -0.32% |
| 2025-7-15 | 1.1416 | 1.1416 | -0.18% |
| 2025-7-14 | 1.1437 | 1.1437 | -0.08% |
| 2025-7-11 | 1.1446 | 1.1446 | 0.53% |
| 2025-7-10 | 1.1386 | 1.1386 | 0.50% |
| 2025-7-9 | 1.1329 | 1.1329 | -0.04% |
| 2025-7-8 | 1.1333 | 1.1333 | 0.56% |
| 2025-7-7 | 1.127 | 1.127 | -0.61% |
| 2025-7-4 | 1.1339 | 1.1339 | 0.35% |
| 2025-7-3 | 1.1299 | 1.1299 | 0.66% |
罗雯女士：浙江大学理学院数学系金融数学硕士。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司任金融工程分析师。2011年7月至2018年1月，担任公司旗下指数基金基金经理助理，现任指数及量化投资部基金经理。2018年1月至2022年12月担任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月起担任浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年11月至2022年12月担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金的基金经理。2022年11月至2022年12月担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年11月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年11月起担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月起担任浦银安盛中证A50指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年9月起担任浦银安盛上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
浦银安盛中证A50指数增强A 2024-04-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银安盛中证A50指数增强C | 指数型 | 2024-04-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 浦银安盛港股通央企红利混合C | 混合型 | 2025-06-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2022-11-11 至 2023-01-11 | 0.2 | 1.53% | 2.15% |
| 浦银安盛科创板100指数增强C | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 浦银安盛港股通央企红利混合A | 混合型 | 2025-06-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-20 至 今 | 3.8 | -27.15% | -34.79% |
| 浦银安盛基本面400指数 | 指数型 | 2022-11-11 至 2022-12-26 | 0.1 | -1.98% | -1.85% |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 混合型 | 2017-12-15 至 2022-12-21 | 5.0 | -16.49% | 43.19% |
| 浦银安盛科创板100指数增强A | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型 | 2022-11-11 至 今 | 2.7 | -2.32% | -20.38% |
| 浦银安盛沪深300指数增强C | 指数型 | 2023-08-28 至 今 | 1.9 | -12.23% | -16.11% |
| 浦银安盛中证A50指数增强A | 指数型 | 2024-04-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型 | 2022-11-11 至 今 | 2.7 | -1.35% | -20.38% |
| 浦银安盛港股通量化混合C | 混合型 | 2021-08-05 至 2022-12-21 | 1.4 | -33.61% | -16.67% |
| 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型 | 2022-11-11 至 今 | 2.7 | -12.02% | -20.48% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陶阿明 | 2025-06-10 至 今 | 0年1个月零21天 | ||
| 孙晨进 | 2024-09-03 至 今 | 0年10个月零28天 | ||
| 罗雯 | 2024-04-18 至 今 | 1年3个月零13天 |
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006437 | 1.0863 | 1.2063 | 0.05% | |
| 006464 | 1.0433 | 1.2213 | 0.05% | |
| 007066 | 1.4056 | 1.4056 | -0.48% | |
| 007068 | 1.0136 | 1.1382 | 0.05% | |
| 007772 | 1.0194 | 1.1701 | 0.05% | |
| 009631 | 0.8141 | 0.8141 | -0.48% | |
| 009943 | 1.0796 | 1.0796 | 0.05% | |
| 009944 | 1.0626 | 1.0626 | 0.05% | |
| 011718 | 0.8517 | 0.8517 | -0.48% | |
| 013183 | 1.3457 | 1.3457 | -0.48% | |
| 014029 | 1.3573 | 3.0723 | -0.48% | |
| 014228 | 0.4949 | 0.4949 | -0.48% | |
| 014229 | 0.4809 | 0.4809 | -0.48% | |
| 016235 | 1.0086 | 1.0816 | 0.05% | |
| 016747 | 0.9531 | 0.9531 | -0.48% | |
| 019210 | 1.1812 | 1.1812 | -0.53% | |
| 019395 | 0.9861 | 0.9861 | -0.48% | |
| 019864 | 1.8213 | 1.8213 | -0.48% | |
| 023571 | 1.0755 | 1.0755 | -0.48% | |
| 024083 | 1.0265 | 1.0265 | -0.53% | |
| 517770 | 1.1153 | 1.1153 | -0.53% | |
| 519120 | 3.6281 | 4.1281 | -0.48% | |
| 519126 | 2.1681 | 2.1681 | -0.48% | |
| 519173 | 1.455 | 1.455 | -0.48% | |
| 519175 | 1.1303 | 1.1553 | -0.48% | |
| 519322 | 1.0613 | 1.4125 | 0.05% | |
| 519331 | 1.05 | 1.2921 | 0.05% | |
| 519332 | 1.0096 | 1.3142 | 0.05% | |
| 004274 | 0.9083 | 1.2248 | -0.48% | |
| 008802 | 1.0595 | 1.1635 | 0.05% | |
| 013224 | 0.9599 | 0.9599 | -0.48% | |
| 015816 | 1.0943 | 1.0943 | 0.05% | |
| 019041 | 1.0745 | 1.0745 | 0.05% | |
| 019582 | 1.0487 | 1.0487 | 0.05% | |
| 020655 | 1.0098 | 1.0448 | 0.05% | |
| 024084 | 1.026 | 1.026 | -0.53% | |
| 024299 | 1.0029 | 1.0029 | -0.60% | |
| 519110 | 1.2163 | 2.1093 | -0.48% | |
| 519121 | 1.1404 | 1.4639 | 0.05% | |
| 519171 | 1.3671 | 1.6171 | -0.48% | |
| 016299 | 1.084 | 1.084 | 0.05% | |
| 006404 | 1.0103 | 1.1993 | 0.05% | |
| 006960 | 1.0078 | 1.1918 | 0.05% | |
| 007069 | 1.0772 | 1.7112 | 0.05% | |
| 007889 | 1.0516 | 1.2216 | 0.05% | |
| 009038 | 1.0478 | 1.1588 | 0.05% | |
| 009045 | 1.1793 | 1.2086 | 0.05% | |
| 012299 | 0.9488 | 0.9488 | -0.48% | |
| 012300 | 0.9358 | 0.9358 | -0.48% | |
| 013259 | 2.135 | 2.135 | -0.48% | |
| 014545 | 0.7375 | 0.7375 | -0.48% | |
| 014546 | 0.726 | 0.726 | -0.48% | |
| 014643 | 1.0326 | 1.1173 | 0.05% | |
| 015815 | 1.1013 | 1.1013 | 0.05% | |
| 016236 | 1.0078 | 1.071 | 0.05% | |
| 017114 | 1.203 | 1.203 | -0.48% | |
| 017118 | 1.0151 | 1.0151 | -0.48% | |
| 017671 | 1.038 | 1.0972 | 0.05% | |
| 019209 | 2.5285 | 2.5285 | -0.48% | |
| 019394 | 0.992 | 0.992 | -0.48% | |
| 019581 | 1.0522 | 1.0522 | 0.05% | |
| 021284 | 1.091 | 1.091 | -0.53% | |
| 022768 | 1.0959 | 1.0959 | -0.53% | |
| 159810 | 0.953 | 0.953 | -0.53% | |
| 519111 | 1.598 | 1.818 | 0.05% | |
| 519115 | 1.3654 | 3.1004 | -0.48% | |
| 519325 | 1.1116 | 1.3056 | 0.05% | |
| 519333 | 1.0086 | 1.28 | 0.05% | |
| 006465 | 1.0361 | 1.1951 | 0.05% | |
| 006466 | 1.2699 | 1.2699 | 0.05% | |
| 006959 | 1.0107 | 1.1967 | 0.05% | |
| 008162 | 1.1018 | 1.1278 | -0.48% | |
| 009037 | 1.062 | 1.178 | 0.05% | |
| 009048 | 1.3152 | 1.3152 | -0.48% | |
| 009367 | 1.1365 | 1.1365 | -0.48% | |
| 009369 | 0.8146 | 0.8146 | -0.48% | |
| 013987 | 1.018 | 1.101 | 0.05% | |
| 017778 | 1.2012 | 1.2012 | -0.60% | |
| 022769 | 1.0943 | 1.0943 | -0.53% | |
| 516730 | 1.1 | 1.1 | -0.53% | |
| 519122 | 1.1329 | 1.4327 | 0.05% | |
| 519127 | 1.69 | 1.89 | -0.48% | |
| 519177 | 1.35 | 1.55 | -0.48% | |
| 519329 | 1.1217 | 1.228 | 0.05% | |
| 519335 | 1.0662 | 1.2212 | 0.05% | |
| 005898 | 1.0662 | 1.2652 | 0.05% | |
| 009366 | 1.1578 | 1.1578 | -0.48% | |
| 009368 | 0.8312 | 0.8312 | -0.48% | |
| 011719 | 1.0197 | 1.1427 | 0.05% | |
| 012180 | 0.7413 | 0.7413 | -0.53% | |
| 013745 | 1.1127 | 1.1127 | 0.05% | |
| 013988 | 1.015 | 1.093 | 0.05% | |
| 014003 | 0.8239 | 0.8239 | -0.48% | |
| 014644 | 1.0336 | 1.1057 | 0.05% | |
| 015423 | 1.0669 | 1.1049 | 0.05% | |
| 016746 | 0.9625 | 0.9625 | -0.48% | |
| 516720 | 0.9586 | 0.9586 | -0.53% | |
| 519125 | 1.739 | 2.549 | -0.48% | |
| 519330 | 1.056 | 1.3242 | 0.05% | |
| 007067 | 1.3785 | 1.3785 | -0.48% | |
| 007163 | 1.6314 | 1.6314 | -0.48% | |
| 014011 | 1.1973 | 1.6273 | -0.48% | |
| 015013 | 0.9483 | 0.9483 | -0.48% | |
| 016587 | 1.053 | 1.053 | -0.48% | |
| 017115 | 1.1923 | 1.1923 | -0.48% | |
| 019042 | 1.068 | 1.068 | 0.05% | |
| 019543 | 1.0424 | 1.0594 | 0.05% | |
| 021257 | 1.1765 | 1.1765 | -0.53% | |
| 021285 | 1.0873 | 1.0873 | -0.53% | |
| 022488 | 1.0434 | 1.0434 | -0.48% | |
| 023086 | 1.104 | 1.104 | -0.48% | |
| 159609 | 0.4286 | 0.4286 | -0.53% | |
| 166401 | 1.1184 | 1.3634 | 0.05% | |
| 519113 | 2.5489 | 2.6089 | -0.48% | |
| 519116 | 1.1902 | 2.0442 | -0.53% | |
| 004126 | 1.1419 | 1.3629 | 0.05% | |
| 004275 | 0.8996 | 1.1986 | -0.48% | |
| 005865 | 1.1774 | 1.4574 | -0.48% | |
| 005866 | 1.0847 | 1.3347 | -0.48% | |
| 007065 | 1.0495 | 1.1425 | 0.05% | |
| 007164 | 1.5916 | 1.5916 | -0.48% | |
| 008516 | 1.016 | 1.1728 | 0.05% | |
| 009041 | 1.1419 | 1.1419 | 0.05% | |
| 011717 | 0.8661 | 0.8661 | -0.48% | |
| 012357 | 1.1238 | 1.1238 | 0.05% | |
| 017119 | 1.007 | 1.007 | -0.48% | |
| 019865 | 1.8045 | 1.8045 | -0.48% | |
| 021256 | 1.182 | 1.182 | -0.53% | |
| 023167 | 1.349 | 1.349 | -0.48% | |
| 023570 | 1.0768 | 1.0768 | -0.48% | |
| 023791 | 1.0015 | 1.0015 | 0.05% | |
| 159376 | 1.1257 | 1.1257 | -0.53% | |
| 519112 | 1.5162 | 1.7162 | 0.05% | |
| 519170 | 0.8364 | 0.8364 | -0.48% | |
| 519323 | 1.057 | 1.3796 | 0.05% | |
| 519328 | 1.1518 | 1.2667 | 0.05% | |
| 519334 | 1.0594 | 1.2304 | 0.05% | |
| 560000 | 0.6846 | 0.6846 | -0.53% | |
| 004800 | 1.1142 | 1.2463 | 0.05% | |
| 005200 | 1.0351 | 1.1839 | 0.05% | |
| 005201 | 1.0318 | 1.1589 | 0.05% | |
| 005255 | 0.9765 | 0.9765 | -0.48% | |
| 006436 | 1.1055 | 1.2165 | 0.05% | |
| 006467 | 1.2427 | 1.2427 | 0.05% | |
| 007064 | 1.058 | 1.151 | 0.05% | |
| 009035 | 1.0422 | 1.1472 | 0.05% | |
| 009036 | 1.0413 | 1.1473 | 0.05% | |
| 009042 | 1.1248 | 1.1248 | 0.05% | |
| 009630 | 0.8265 | 0.8265 | -0.48% | |
| 012179 | 0.7494 | 0.7494 | -0.53% | |
| 012356 | 1.133 | 1.133 | 0.05% | |
| 013746 | 1.1044 | 1.1044 | 0.05% | |
| 014061 | 3.5664 | 4.0664 | -0.48% | |
| 015012 | 0.9597 | 0.9597 | -0.48% | |
| 015858 | 1.0882 | 1.0882 | 0.05% | |
| 017779 | 1.1928 | 1.1928 | -0.60% | |
| 018584 | 1.046 | 1.061 | 0.05% | |
| 022489 | 1.0399 | 1.0399 | -0.48% | |
| 024298 | 1.0032 | 1.0032 | -0.60% | |
| 519172 | 1.575 | 1.575 | -0.48% | |
| 519176 | 1.769 | 2.529 | -0.48% | |
| 519324 | 1.1314 | 1.3444 | 0.05% | |
| 016300 | 1.0782 | 1.0782 | 0.05% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 31,441.73 | 91.81 |
| 2 | 债券及货币 | 3,294.63 | 09.62 |
| 3 | 现金 | 3,294.63 | 09.62 |
| 4 | 其他资产 | 131.99 | 00.39 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 02.09 | 2,945.90 | 8.60% | -0.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 11.05 | 2,787.03 | 8.14% | -5.17 |
| 601318 | 中国平安 | 41.48 | 2,301.31 | 6.72% | -25.49 |
| 600036 | 招商银行 | 48.34 | 2,221.22 | 6.49% | -17.89 |
| 000333 | 美的集团 | 19.85 | 1,433.17 | 4.18% | -13.94 |
| 002594 | 比亚迪 | 03.57 | 1,184.92 | 3.46% | -1.83 |
| 600900 | 长江电力 | 35.77 | 1,078.11 | 3.15% | -29.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 53.17 | 1,036.82 | 3.03% | -68.26 |
| 600030 | 中信证券 | 33.94 | 937.42 | 2.74% | -19.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16.89 | 876.69 | 2.56% | -15.05 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.42% | 21.91% | 0.0% | 0.0% | 15.44% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.58% | 8.56% | 5.58% | 4.22% | 21.91% | 0.0% | 0.0% | 18.2% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.03 | 1.11 | 0.00 |
| 夏普比率 | 86.83 | 50.39 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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