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浦银安盛普航3个月定开债券 023791
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债券型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理陶祺 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023791 | 基金经理陶祺 | 最新份额599,903.84万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-04-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模59.99亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司 债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行 的次级债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影 响的前提下，在履行适当程序后，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式 进行调整，但应于调整实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合 型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-21 | 1.0025 | 1.0025 | -0.02% |
| 2025-7-18 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% |
| 2025-7-17 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% |
| 2025-7-16 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% |
| 2025-7-15 | 1.0025 | 1.0025 | 0.06% |
| 2025-7-14 | 1.0019 | 1.0019 | -0.02% |
| 2025-7-11 | 1.0021 | 1.0021 | -0.01% |
| 2025-7-10 | 1.0022 | 1.0022 | -0.04% |
| 2025-7-9 | 1.0026 | 1.0026 | -0.01% |
| 2025-7-8 | 1.0027 | 1.0027 | -0.03% |
| 2025-7-7 | 1.003 | 1.003 | 0.00% |
| 2025-7-4 | 1.003 | 1.003 | 0.01% |
| 2025-7-3 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% |
| 2025-7-2 | 1.0028 | 1.0028 | 0.03% |
| 2025-7-1 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% |
| 2025-6-30 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% |
| 2025-6-27 | 1.0025 | 1.0025 | 0.02% |
| 2025-6-26 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02% |
| 2025-6-25 | 1.0021 | 1.0021 | -0.01% |
| 2025-6-24 | 1.0022 | 1.0022 | -0.03% |
陶祺先生：英国巴斯大学金融与风险专业硕士。2013年07月至2015年05月在上海新世纪资信评估投资服务有限公司金融机构评级部任信评分析师。2015年05月至2016年06月在平安资产管理有限责任公司信评与债券研究部任评级经理。2016年6月至2021年9月在华富基金管理有限公司固定收益部先后任信用债研究员及基金经理。2021年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司，现在固定收益投资部担任基金经理。2021年12月起担任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月起担任浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月起担任浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年2月起担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月至2023年12月担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月起担任浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年8月至2023年12月担任浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月至2023年3月担任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年6月起担任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月起担任浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月起担任浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2025年4月起担任浦银安盛普航3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
浦银安盛普航3个月定开债券 2025-04-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富安兴39个月定期开放债券A | 债券型 | 2020-05-12 至 2021-08-20 | 1.3 | 3.94% | 4.69% |
| 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-06-08 至 今 | 3.1 | 4.15% | 2.90% |
| 华富富瑞3个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-12 至 2021-08-20 | 1.3 | 2.38% | 4.69% |
| 华富恒盛纯债债券A | 债券型 | 2020-05-12 至 2021-08-20 | 1.3 | 0.02% | 4.69% |
| 华富恒欣纯债债券C | 债券型 | 2019-09-23 至 2021-08-20 | 1.9 | 5.70% | 9.33% |
| 华富安兴39个月定期开放债券C | 债券型 | 2020-05-12 至 2021-08-20 | 1.3 | 5.13% | 4.69% |
| 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型 | 2021-12-14 至 今 | 3.6 | 6.36% | 3.81% |
| 华富63个月定开债 | 债券型 | 2020-07-17 至 2021-08-20 | 1.1 | 3.60% | 4.21% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债A | 债券型 | 2024-01-16 至 今 | 1.5 | 0.51% | 0.03% |
| 浦银安盛普诚纯债债券C | 债券型 | 2022-08-05 至 2023-12-28 | 1.4 | 1.95% | 1.84% |
| 浦银安盛普恒利率债 | 债券型 | 2023-09-18 至 今 | 1.8 | 1.28% | 0.56% |
| 浦银安盛普航3个月定开债券 | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 浦银安盛盛泰纯债债券A | 债券型 | 2021-12-14 至 今 | 3.6 | 4.78% | 3.81% |
| 华富天盈货币B | 货币型 | 2019-09-23 至 2021-08-20 | 1.9 | 3.99% | 4.17% |
| 浦银安盛普诚纯债债券A | 债券型 | 2022-08-05 至 2023-12-28 | 1.4 | 2.40% | 1.84% |
| 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 债券型 | 2023-06-21 至 2025-07-21 | 2.1 | 1.59% | 0.81% |
| 华富货币B | 货币型 | 2020-05-12 至 2021-08-20 | 1.3 | 2.34% | 2.66% |
| 浦银安盛盛泽定开债券 | 债券型 | 2022-05-31 至 今 | 3.1 | 5.62% | 3.25% |
| 华富恒盛纯债债券C | 债券型 | 2020-05-12 至 2021-08-20 | 1.3 | -0.59% | 4.69% |
| 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 债券型 | 2022-03-01 至 2023-12-28 | 1.8 | 5.30% | 3.54% |
| 浦银安盛盛毅一年定开债券 | 债券型 | 2023-01-31 至 2023-03-09 | 0.1 | 0.05% | 0.22% |
| 浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型 | 2022-02-08 至 今 | 3.5 | 4.63% | 3.37% |
| 华富天盈货币A | 货币型 | 2019-09-23 至 2021-08-20 | 1.9 | 3.52% | 4.17% |
| 华富恒欣纯债债券A | 债券型 | 2019-09-23 至 2021-08-20 | 1.9 | 6.48% | 9.33% |
| 浦银安盛盛煊定开债券 | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 3.6 | 5.73% | 3.72% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债C | 债券型 | 2024-01-16 至 今 | 1.5 | 0.50% | 0.03% |
| 华富货币A | 货币型 | 2020-05-12 至 2021-08-20 | 1.3 | 2.10% | 2.66% |
| 浦银安盛盛跃纯债债券C | 债券型 | 2022-02-08 至 今 | 3.5 | 3.91% | 3.37% |
| 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型 | 2021-12-14 至 今 | 3.6 | 7.17% | 3.81% |
| 浦银安盛盛泰纯债债券C | 债券型 | 2021-12-14 至 今 | 3.6 | 3.99% | 3.81% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陶祺 | 2025-04-02 至 今 | 0年3个月零20天 |
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005200 | 1.0368 | 1.1856 | 0.02% | |
| 006464 | 1.0458 | 1.2238 | 0.02% | |
| 006465 | 1.0386 | 1.1976 | 0.02% | |
| 006466 | 1.2721 | 1.2721 | 0.02% | |
| 006467 | 1.245 | 1.245 | 0.02% | |
| 007064 | 1.0579 | 1.1509 | 0.02% | |
| 008802 | 1.0595 | 1.1635 | 0.02% | |
| 009048 | 1.2314 | 1.2314 | 0.50% | |
| 009630 | 0.8195 | 0.8195 | 0.50% | |
| 012300 | 0.9342 | 0.9342 | 0.50% | |
| 013183 | 1.3107 | 1.3107 | 0.50% | |
| 014003 | 0.8148 | 0.8148 | 0.50% | |
| 015815 | 1.1017 | 1.1017 | 0.02% | |
| 017671 | 1.0401 | 1.0993 | 0.02% | |
| 019395 | 0.959 | 0.959 | 0.50% | |
| 019865 | 1.809 | 1.809 | 0.50% | |
| 519121 | 1.1399 | 1.4634 | 0.02% | |
| 519324 | 1.1333 | 1.3463 | 0.02% | |
| 519325 | 1.1135 | 1.3075 | 0.02% | |
| 519328 | 1.1539 | 1.2688 | 0.02% | |
| 519329 | 1.1239 | 1.2302 | 0.02% | |
| 519333 | 1.0103 | 1.2817 | 0.02% | |
| 005865 | 1.1769 | 1.4569 | 0.50% | |
| 006437 | 1.0871 | 1.2071 | 0.02% | |
| 006959 | 1.0133 | 1.1993 | 0.02% | |
| 007163 | 1.6376 | 1.6376 | 0.50% | |
| 008516 | 1.0038 | 1.1606 | 0.02% | |
| 009045 | 1.1807 | 1.21 | 0.02% | |
| 011717 | 0.8419 | 0.8419 | 0.50% | |
| 012356 | 1.1335 | 1.1335 | 0.02% | |
| 013224 | 0.9709 | 0.9709 | 0.50% | |
| 014546 | 0.704 | 0.704 | 0.50% | |
| 014643 | 1.035 | 1.1197 | 0.02% | |
| 015012 | 0.9568 | 0.9568 | 0.50% | |
| 019042 | 1.0664 | 1.0664 | 0.02% | |
| 019581 | 1.0529 | 1.0529 | 0.02% | |
| 024084 | 1.0055 | 1.0055 | 0.73% | |
| 519335 | 1.0678 | 1.2228 | 0.02% | |
| 004126 | 1.1446 | 1.3656 | 0.02% | |
| 004275 | 0.9001 | 1.1991 | 0.50% | |
| 005201 | 1.0336 | 1.1607 | 0.02% | |
| 006404 | 1.0111 | 1.2001 | 0.02% | |
| 006436 | 1.1064 | 1.2174 | 0.02% | |
| 007772 | 1.0209 | 1.1716 | 0.02% | |
| 009038 | 1.0502 | 1.1612 | 0.02% | |
| 009366 | 1.1449 | 1.1449 | 0.50% | |
| 009943 | 1.0819 | 1.0819 | 0.02% | |
| 012299 | 0.9471 | 0.9471 | 0.50% | |
| 013746 | 1.1051 | 1.1051 | 0.02% | |
| 014644 | 1.036 | 1.1081 | 0.02% | |
| 015816 | 1.0948 | 1.0948 | 0.02% | |
| 019582 | 1.0495 | 1.0495 | 0.02% | |
| 022489 | 1.0379 | 1.0379 | 0.50% | |
| 023167 | 1.35 | 1.35 | 0.50% | |
| 023570 | 1.0641 | 1.0641 | 0.50% | |
| 023791 | 1.0025 | 1.0025 | 0.02% | |
| 159810 | 0.9249 | 0.9249 | 0.73% | |
| 519126 | 2.1164 | 2.1164 | 0.50% | |
| 519172 | 1.545 | 1.545 | 0.50% | |
| 519175 | 1.1271 | 1.1521 | 0.50% | |
| 519331 | 1.0519 | 1.294 | 0.02% | |
| 016300 | 1.0767 | 1.0767 | 0.02% | |
| 004274 | 0.9088 | 1.2253 | 0.50% | |
| 004800 | 1.1146 | 1.2467 | 0.02% | |
| 005866 | 1.0844 | 1.3344 | 0.50% | |
| 006960 | 1.0105 | 1.1945 | 0.02% | |
| 007067 | 1.3741 | 1.3741 | 0.50% | |
| 007068 | 1.0163 | 1.1409 | 0.02% | |
| 007069 | 1.0801 | 1.7141 | 0.02% | |
| 009631 | 0.8072 | 0.8072 | 0.50% | |
| 012179 | 0.7286 | 0.7286 | 0.73% | |
| 013988 | 1.0166 | 1.0946 | 0.02% | |
| 014011 | 1.1705 | 1.6005 | 0.50% | |
| 017118 | 1.0143 | 1.0143 | 0.50% | |
| 019864 | 1.8257 | 1.8257 | 0.50% | |
| 022768 | 1.083 | 1.083 | 0.73% | |
| 022769 | 1.0814 | 1.0814 | 0.73% | |
| 023086 | 1.101 | 1.101 | 0.50% | |
| 023571 | 1.063 | 1.063 | 0.50% | |
| 516730 | 1.0622 | 1.0622 | 0.73% | |
| 517770 | 1.1085 | 1.1085 | 0.73% | |
| 519170 | 0.8271 | 0.8271 | 0.50% | |
| 519177 | 1.35 | 1.55 | 0.50% | |
| 519323 | 1.0595 | 1.3821 | 0.02% | |
| 519330 | 1.0577 | 1.3259 | 0.02% | |
| 519334 | 1.061 | 1.232 | 0.02% | |
| 560000 | 0.6838 | 0.6838 | 0.73% | |
| 005255 | 0.9876 | 0.9876 | 0.50% | |
| 007066 | 1.4009 | 1.4009 | 0.50% | |
| 007164 | 1.5978 | 1.5978 | 0.50% | |
| 009944 | 1.065 | 1.065 | 0.02% | |
| 014229 | 0.4757 | 0.4757 | 0.50% | |
| 015013 | 0.9455 | 0.9455 | 0.50% | |
| 015858 | 1.0896 | 1.0896 | 0.02% | |
| 016746 | 0.9347 | 0.9347 | 0.50% | |
| 017778 | 1.1618 | 1.1618 | 0.61% | |
| 019209 | 2.4741 | 2.4741 | 0.50% | |
| 019394 | 0.9648 | 0.9648 | 0.50% | |
| 021256 | 1.164 | 1.164 | 0.73% | |
| 022488 | 1.0412 | 1.0412 | 0.50% | |
| 159376 | 1.1036 | 1.1036 | 0.73% | |
| 166401 | 1.1211 | 1.3661 | 0.02% | |
| 519127 | 1.691 | 1.891 | 0.50% | |
| 519322 | 1.0636 | 1.4148 | 0.02% | |
| 007889 | 1.0533 | 1.2233 | 0.02% | |
| 009035 | 1.0432 | 1.1482 | 0.02% | |
| 009041 | 1.1436 | 1.1436 | 0.02% | |
| 009368 | 0.8231 | 0.8231 | 0.50% | |
| 009369 | 0.8068 | 0.8068 | 0.50% | |
| 011719 | 1.0209 | 1.1439 | 0.02% | |
| 012357 | 1.1242 | 1.1242 | 0.02% | |
| 013259 | 2.0844 | 2.0844 | 0.50% | |
| 013987 | 1.0195 | 1.1025 | 0.02% | |
| 014061 | 3.5422 | 4.0422 | 0.50% | |
| 016236 | 1.0105 | 1.0737 | 0.02% | |
| 016587 | 1.0529 | 1.0529 | 0.50% | |
| 017119 | 1.0063 | 1.0063 | 0.50% | |
| 018584 | 1.0468 | 1.0618 | 0.02% | |
| 019041 | 1.0728 | 1.0728 | 0.02% | |
| 019210 | 1.1628 | 1.1628 | 0.73% | |
| 021257 | 1.1587 | 1.1587 | 0.73% | |
| 021285 | 1.0487 | 1.0487 | 0.73% | |
| 519110 | 1.1889 | 2.0819 | 0.50% | |
| 519111 | 1.6043 | 1.8243 | 0.02% | |
| 519120 | 3.6031 | 4.1031 | 0.50% | |
| 519122 | 1.1325 | 1.4323 | 0.02% | |
| 519125 | 1.742 | 2.552 | 0.50% | |
| 519171 | 1.3314 | 1.5814 | 0.50% | |
| 519173 | 1.429 | 1.429 | 0.50% | |
| 519332 | 1.0112 | 1.3158 | 0.02% | |
| 016299 | 1.0824 | 1.0824 | 0.02% | |
| 007065 | 1.0494 | 1.1424 | 0.02% | |
| 009042 | 1.1266 | 1.1266 | 0.02% | |
| 009367 | 1.1239 | 1.1239 | 0.50% | |
| 013745 | 1.1133 | 1.1133 | 0.02% | |
| 014228 | 0.4895 | 0.4895 | 0.50% | |
| 016235 | 1.0113 | 1.0843 | 0.02% | |
| 016747 | 0.9257 | 0.9257 | 0.50% | |
| 017114 | 1.1844 | 1.1844 | 0.50% | |
| 017115 | 1.174 | 1.174 | 0.50% | |
| 017779 | 1.1538 | 1.1538 | 0.61% | |
| 021284 | 1.0522 | 1.0522 | 0.73% | |
| 024083 | 1.0059 | 1.0059 | 0.73% | |
| 005898 | 1.0687 | 1.2677 | 0.02% | |
| 008162 | 1.0987 | 1.1247 | 0.50% | |
| 009036 | 1.0422 | 1.1482 | 0.02% | |
| 009037 | 1.0642 | 1.1802 | 0.02% | |
| 011718 | 0.828 | 0.828 | 0.50% | |
| 012180 | 0.7207 | 0.7207 | 0.73% | |
| 014029 | 1.3381 | 3.0531 | 0.50% | |
| 014545 | 0.7151 | 0.7151 | 0.50% | |
| 015423 | 1.0695 | 1.1075 | 0.02% | |
| 019543 | 1.0442 | 1.0612 | 0.02% | |
| 020655 | 1.0121 | 1.0471 | 0.02% | |
| 159609 | 0.4221 | 0.4221 | 0.73% | |
| 516720 | 0.9424 | 0.9424 | 0.73% | |
| 519112 | 1.5223 | 1.7223 | 0.02% | |
| 519113 | 2.4938 | 2.5538 | 0.50% | |
| 519115 | 1.346 | 3.081 | 0.50% | |
| 519116 | 1.1715 | 2.0255 | 0.73% | |
| 519176 | 1.773 | 2.533 | 0.50% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 624,983.69 | 103.92 |
| 3 | 现金 | 2,032.95 | 00.34 |
| 4 | 其他资产 | 07.89 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230208 | 23国开08 | 2,430.00(万张) | 250,157.45(万元) | 41.60(%) |
| 2 | 250214 | 25国开14 | 600.00(万张) | 60,004.65(万元) | 9.98(%) |
| 3 | 09250202 | 25国开清发02 | 570.00(万张) | 57,143.50(万元) | 9.50(%) |
| 4 | 220203 | 22国开03 | 360.00(万张) | 36,969.14(万元) | 6.15(%) |
| 5 | 250206 | 25国开06 | 300.00(万张) | 30,128.92(万元) | 5.01(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 300≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.04% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.25% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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