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华富货币A  410002
收藏成功
货币型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理马思嘉
申购费率0.0%
基金规模1.6亿  (2022-06-30)
0.3102
1.152%
68.48%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.31%
最近一年 1.36%
(2025-06-12)
基金代码410002 基金经理马思嘉 最新份额641,504.62万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模1.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2006-06-21 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模8.52亿 托管费0.1%
投资策略

力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华富货币A  2023-09-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富天盈货币B货币型2024-08-21 至 今 0.8--  --  
华富货币B货币型2023-09-22 至 今 1.70.78% 0.74% 
华富中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-09-22 至 今 1.70.89% -13.73% 
华富天盈货币A货币型2024-08-21 至 今 0.8--  --  
华富货币A货币型2023-09-22 至 今 1.70.70% 0.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马思嘉2023-09-22 至 今1年-4个月零23天0.700.74
姚姣姣2021-12-13 至 2023-09-271年9个月零14天2.693.35
陶祺2020-05-12 至 2021-08-201年3个月零8天2.102.66
倪莉莎2019-06-05 至 2024-08-235年2个月零18天8.169.90
姚姣姣2017-01-04 至 2019-06-202年5个月零16天8.278.75
尹培俊2014-03-06 至 2019-06-205年3个月零14天19.0819.59
胡伟2009-10-20 至 2014-11-175年0个月零28天20.7019.07
曾刚2008-05-17 至 2010-02-051年-4个月零19天4.514.00
吴圣涛2007-10-27 至 2008-12-271年2个月零30天4.734.36
沈雪峰2006-05-26 至 2007-10-271年5个月零1天3.463.54
李友超2006-05-26 至 2007-01-120年-5个月零17天1.141.08
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008020 0.8749 0.8749 0.11%
020080 1.1285 1.1685 0.01%
020136 1.0451 1.0551 0.01%
022010 1.0147 1.0147 0.01%
022063 1.0597 1.1257 0.01%
019235 1.2844 1.2844 0.20%
019735 1.0375 1.0375 0.01%
021626 1.0331 1.0331 0.20%
006451 1.0653 1.2683 0.01%
010473 1.0556 1.0556 0.01%
001467 1.2705 1.2705 0.20%
006637 1.0858 1.1678 0.01%
014707 0.8364 0.8364 0.20%
014731 1.0564 1.0689 0.20%
013523 1.1407 1.1407 0.01%
018358 0.9956 0.9956 0.20%
019445 1.0776 1.1676 0.01%
019734 1.0399 1.0399 0.01%
024364 1.0191 1.0191 0.11%
021627 1.0308 1.0308 0.20%
023747 1.0002 1.0002 0.11%
410010 1.0724 1.0724 0.11%
010474 1.0373 1.0373 0.01%
001563 1.1341 1.2941 0.20%
008021 0.8615 0.8615 0.11%
012445 0.7587 0.7587 0.11%
014957 0.8355 0.8355 0.11%
014024 0.7534 0.7534 0.20%
014025 0.7495 0.7495 0.20%
013211 0.9711 0.9711 0.01%
014385 1.0525 1.0525 0.01%
561870 1.0299 1.0299 0.11%
022127 1.4177 1.4177 0.01%
022129 1.052 1.052 0.01%
020486 0.8847 0.8847 0.20%
017969 1.5593 1.5593 0.20%
019198 0.6966 0.6966 0.20%
002280 1.1042 1.5142 0.01%
164105 1.6033 2.2607 0.01%
000767 1.2488 1.2988 0.20%
410008 1.1981 1.8681 0.11%
017157 0.8921 0.8921 0.20%
013522 1.1498 1.1498 0.01%
022011 1.0133 1.0133 0.01%
561800 0.5652 0.5652 0.11%
017968 1.3324 1.3324 0.20%
019199 1.2404 1.2404 0.20%
023991 1.1216 1.1216 0.01%
021321 1.025 1.035 0.01%
021040 1.1251 1.1551 0.01%
022760 1.1033 1.1033 0.01%
000757 0.8891 1.0891 0.20%
007713 1.3503 1.4003 0.20%
003182 1.2957 1.3937 0.20%
003183 1.2702 1.3672 0.20%
016872 1.0889 1.0889 0.01%
016119 0.8598 0.8598 0.20%
014958 0.8163 0.8163 0.11%
022130 1.0546 1.0546 0.01%
020380 2.0987 2.0987 0.20%
020488 0.925 0.925 0.20%
017967 0.7483 0.7483 0.11%
024363 1.0192 1.0192 0.11%
021320 1.0262 1.0362 0.01%
023271 1.0648 1.0648 0.01%
000028 1.0563 1.5543 0.01%
410001 0.9941 3.2581 0.20%
410003 1.4542 1.8742 0.20%
410004 1.4048 2.5543 0.01%
410005 1.3894 2.4496 0.01%
410007 2.1101 2.9101 0.20%
001466 1.3073 1.3073 0.20%
002728 1.2105 1.6185 0.20%
003152 1.4459 1.6459 0.20%
011661 1.0724 1.1174 0.01%
011662 1.0686 1.1136 0.01%
014730 1.0644 1.0769 0.20%
515980 0.9877 0.9877 0.11%
516980 1.0701 1.0701 0.11%
016120 0.8511 0.8511 0.20%
016122 0.829 0.829 0.11%
013212 0.9564 0.9564 0.01%
014429 1.0718 1.0718 0.20%
019213 1.7661 1.7661 0.20%
024365 0.9992 0.9992 0.11%
006406 1.0643 1.1693 0.01%
008340 1.0805 1.2055 0.01%
008341 1.0741 1.1991 0.01%
002729 1.1585 1.5645 0.20%
000898 1.1288 1.4338 0.01%
001086 1.1215 1.1655 0.01%
001087 1.0736 1.0946 0.01%
014706 0.8472 0.8472 0.20%
009398 0.8565 0.9975 0.11%
016871 1.0944 1.0944 0.01%
017158 0.8845 0.8845 0.20%
020135 1.0485 1.0585 0.01%
561880 1.0252 1.0252 0.11%
017966 0.9825 0.9825 0.20%
022661 1.1955 1.1955 0.11%
022830 1.0549 1.0869 0.01%
023746 1.0006 1.0006 0.11%
002412 1.0548 1.2919 0.01%
000398 0.7013 1.1463 0.20%
005793 1.4206 1.4206 0.01%
410009 0.9292 1.0292 0.20%
006636 1.1284 1.2104 0.01%
003153 1.3406 1.5406 0.20%
016123 0.8197 0.8197 0.11%
014386 1.0396 1.0396 0.01%
014475 1.0769 1.1465 0.01%
020383 1.4448 1.4448 0.20%
020487 0.8491 0.8491 0.11%
018359 0.9877 0.9877 0.20%
019200 1.1266 1.1266 0.20%
024366 0.9992 0.9992 0.11%
006405 1.0769 1.2219 0.01%
006452 1.0615 1.2605 0.01%
410006 1.2973 1.4573 0.20%
002064 1.5802 1.8802 0.20%
001709 1.7786 1.7786 0.20%
000899 1.1154 1.3771 0.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币763,164.4588.73
3现金77,338.0808.99
4其他资产99.3100.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250211225工商银行CD112200.00(万张)19,913.67(万元)2.32(%)  
211259265025宁波银行CD035200.00(万张)19,830.17(万元)2.31(%)  
311259337625杭州联合银行CD003170.00(万张)16,987.30(万元)1.97(%)  
422030322进出03150.00(万张)15,338.27(万元)1.78(%)  
524042124农发21150.00(万张)15,139.15(万元)1.76(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.202%1.363%1.516%1.569%2.785%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.31%
0.66%
0.58%
1.36%
4.62%
8.1%
68.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-162.97
-81.33
-77.37
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。