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华富货币A  410002
收藏成功
货币型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理马思嘉
申购费率0.0%
基金规模1.6亿  (2022-06-30)
0.2537
1.014%
68.94%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.28%
最近一年 1.27%
(2025-09-12)
基金代码410002 基金经理马思嘉 最新份额640,308.74万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模1.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2006-06-21 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模8.52亿 托管费0.1%
投资策略

力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华富货币A  2023-09-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富天盈货币D货币型2025-07-10 至 今 0.2--  --  
华富货币E货币型2025-07-23 至 今 0.1--  --  
华富天盈货币E货币型2025-07-10 至 今 0.2--  --  
华富天盈货币B货币型2024-08-21 至 今 1.1--  --  
华富货币B货币型2023-09-22 至 今 2.00.78% 0.74% 
华富中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-09-22 至 今 2.00.89% -13.73% 
华富货币D货币型2025-07-23 至 今 0.1--  --  
华富天盈货币A货币型2024-08-21 至 今 1.1--  --  
华富货币A货币型2023-09-22 至 今 2.00.70% 0.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马思嘉2023-09-22 至 今1年-1个月零23天0.700.74
姚姣姣2021-12-13 至 2023-09-271年9个月零14天2.693.35
陶祺2020-05-12 至 2021-08-201年3个月零8天2.102.66
倪莉莎2019-06-05 至 2024-08-235年2个月零18天8.169.90
姚姣姣2017-01-04 至 2019-06-202年5个月零16天8.278.75
尹培俊2014-03-06 至 2019-06-205年3个月零14天19.0819.59
胡伟2009-10-20 至 2014-11-175年0个月零28天20.7019.07
曾刚2008-05-17 至 2010-02-051年-4个月零19天4.514.00
吴圣涛2007-10-27 至 2008-12-271年2个月零30天4.734.36
沈雪峰2006-05-26 至 2007-10-271年5个月零1天3.463.54
李友超2006-05-26 至 2007-01-120年-5个月零17天1.141.08
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001086 1.1969 1.2409 0.03%
001466 1.6561 1.6561 0.07%
001467 1.6091 1.6091 0.07%
001709 2.5997 2.5997 0.07%
002280 1.2203 1.6303 0.03%
003183 1.3163 1.4133 0.07%
011661 1.0734 1.1184 0.03%
011662 1.0697 1.1147 0.03%
013212 1.0002 1.0002 0.03%
014707 0.8793 0.8793 0.07%
016123 1.2684 1.2684 -0.08%
018359 1.3913 1.3913 0.07%
019235 1.5805 1.5805 0.07%
020380 2.6022 2.6022 0.07%
020488 1.2583 1.2583 0.07%
021626 1.3605 1.3605 0.07%
022830 1.124 1.181 0.03%
024113 1.0035 1.0035 0.03%
024627 1.0604 1.0604 -0.08%
410001 1.4405 4.0762 0.07%
410003 1.7941 2.2141 0.07%
515980 1.7004 1.7004 -0.08%
006636 1.1266 1.2086 0.03%
008020 1.4238 1.4238 -0.08%
008021 1.4008 1.4008 -0.08%
013235 1.0218 1.1465 0.03%
014429 1.0751 1.0751 0.07%
014475 1.0747 1.1443 0.03%
016119 1.0125 1.0125 0.07%
017967 1.0046 1.0046 -0.08%
020136 1.0441 1.0601 0.03%
020486 0.997 0.997 0.07%
021320 1.0191 1.0291 0.03%
022127 1.6034 1.6034 0.03%
023645 1.0019 1.0019 0.03%
516980 1.2385 1.2385 -0.08%
000767 1.4449 1.4949 0.07%
003182 1.3434 1.4414 0.07%
005781 1.0396 1.2226 0.03%
006405 1.0757 1.2207 0.03%
006452 1.0552 1.2542 0.03%
008341 1.0549 1.1999 0.03%
012445 1.0201 1.0201 -0.08%
013211 1.0166 1.0166 0.03%
017969 2.2557 2.2557 0.07%
020080 1.126 1.166 0.03%
020135 1.048 1.064 0.03%
020383 1.7808 1.7808 0.07%
021321 1.0174 1.0274 0.03%
023493 1.004 1.004 0.03%
023644 1.0024 1.0024 0.03%
024112 1.0037 1.0037 0.03%
024364 1.3171 1.3171 -0.08%
024770 1.0242 1.0242 -0.08%
025018 0.9751 0.9751 0.07%
410010 1.3175 1.3175 -0.08%
000028 1.1264 1.6494 0.03%
002412 1.105 1.3421 0.03%
003153 1.4516 1.7016 0.07%
005793 1.6078 1.6078 0.03%
008340 1.0616 1.2066 0.03%
010473 1.1087 1.1087 0.03%
013523 1.1447 1.1447 0.03%
014386 1.0651 1.0651 0.03%
017157 1.1145 1.1145 0.07%
017158 1.1038 1.1038 0.07%
019445 1.0759 1.1659 0.03%
021627 1.3561 1.3561 0.07%
023492 1.0047 1.0047 0.03%
023786 0.9969 0.9969 0.03%
024365 1.0493 1.0493 -0.08%
025017 0.9754 0.9754 0.07%
410008 1.4041 2.0751 -0.08%
561800 0.8208 0.8208 -0.08%
561870 1.173 1.173 -0.08%
000757 1.0028 1.2028 0.07%
008018 1.0586 1.1736 0.03%
009584 1.0609 1.1869 0.03%
014730 1.113 1.133 0.07%
014957 0.9335 0.9335 -0.08%
016122 1.284 1.284 -0.08%
016871 1.0981 1.0981 0.03%
017966 1.4216 1.4216 0.07%
017968 1.6831 1.6831 0.07%
018358 1.4037 1.4037 0.07%
019200 1.3784 1.3784 0.07%
022011 1.0172 1.0172 0.03%
022063 1.0536 1.1196 0.03%
022661 1.3996 1.4006 -0.08%
023332 1.0107 1.0107 -0.08%
023747 1.0218 1.0218 -0.08%
024366 1.0481 1.0481 -0.08%
410007 2.6189 3.4189 0.07%
561880 1.2131 1.2141 -0.08%
000898 1.1263 1.4313 0.03%
000899 1.1118 1.3735 0.03%
001087 1.1442 1.1652 0.03%
008019 1.0454 1.1926 0.03%
009398 1.0639 1.2049 -0.08%
010474 1.0884 1.0884 0.03%
014024 0.9346 0.9346 0.07%
014025 0.9294 0.9294 0.07%
014706 0.8915 0.8915 0.07%
014958 0.9102 0.9102 -0.08%
019735 1.0315 1.0315 0.03%
021040 1.1227 1.1527 0.03%
022760 1.2184 1.2184 0.03%
023331 1.011 1.011 -0.08%
023991 1.1969 1.1969 0.03%
024626 1.061 1.061 -0.08%
025274 1.6079 1.6079 0.03%
410005 1.4164 2.4766 0.03%
001563 1.3889 1.5489 0.07%
002728 1.2461 1.6541 0.07%
002729 1.192 1.598 0.07%
003152 1.5731 1.8231 0.07%
006451 1.0592 1.2622 0.03%
013522 1.1544 1.1544 0.03%
014731 1.1033 1.1233 0.07%
019199 1.4338 1.4338 0.07%
019734 1.0344 1.0344 0.03%
022010 1.0192 1.0192 0.03%
022129 1.1012 1.1012 0.03%
022130 1.1047 1.1047 0.03%
023271 1.0585 1.0585 0.03%
164105 1.6422 2.2996 0.03%
410004 1.4336 2.5831 0.03%
410006 1.5988 1.7588 0.07%
000398 0.8195 1.2645 0.07%
002064 2.2895 2.5895 0.07%
006406 1.0625 1.1675 0.03%
006637 1.083 1.165 0.03%
007713 1.7083 1.7583 0.07%
014385 1.0793 1.0793 0.03%
016120 1.0013 1.0013 0.07%
016872 1.092 1.092 0.03%
019198 0.8132 0.8132 0.07%
019213 2.5786 2.5786 0.07%
020487 1.0531 1.0531 -0.08%
023746 1.0233 1.0233 -0.08%
023785 0.9973 0.9973 0.03%
024363 1.3185 1.3185 -0.08%
024771 1.0237 1.0237 -0.08%
410009 1.2652 1.3652 0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币733,555.2290.15
3现金88,319.1410.85
4其他资产447.0300.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111259265025宁波银行CD035200.00(万张)19,933.72(万元)2.45(%)  
211250403625中国银行CD036200.00(万张)19,844.20(万元)2.44(%)  
324042124农发21150.00(万张)15,201.14(万元)1.87(%)  
411241415324江苏银行CD153150.00(万张)14,988.73(万元)1.84(%)  
511252111525渤海银行CD115150.00(万张)14,857.10(万元)1.83(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.014%1.272%1.511%1.558%2.762%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.28%
0.59%
0.86%
1.27%
4.61%
8.04%
68.94%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-233.51
-81.72
-80.73
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。