公募基金 > 基金超市 > 华富货币A
| 基金代码410002 | 基金经理马思嘉 | 最新份额641,504.62万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模1.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2006-06-21 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模8.52亿 | 托管费0.1% |
投资策略
力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下，获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金主要投资于以下货币市场工具，包括：
1、现金；
2、通知存款；
3、一年以内（含一年）的银行存款、大额存单；
4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券；
5、期限在一年以内（含一年）的债券回购；
6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位，小数点后第【3】位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资（即红利转基金份额）方式结转为相应类别的基金份额，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时，若当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额；若当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定，并且不影响投资人利益情况下，经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过；
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
马思嘉女士：清华大学金融学硕士，硕士研究生学历，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司，曾任集中交易部固收交易员，固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理，自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。
任职期间收益
华富货币A 2023-09-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富天盈货币B | 货币型 | 2024-08-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华富货币B | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 1.6 | 0.78% | 0.74% |
| 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 1.6 | 0.89% | -13.73% |
| 华富天盈货币A | 货币型 | 2024-08-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华富货币A | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 1.6 | 0.70% | 0.74% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马思嘉 | 2023-09-22 至 今 | 1年7个月零8天 | 0.70 | 0.74 |
| 姚姣姣 | 2021-12-13 至 2023-09-27 | 1年9个月零14天 | 2.69 | 3.35 |
| 陶祺 | 2020-05-12 至 2021-08-20 | 1年3个月零8天 | 2.10 | 2.66 |
| 倪莉莎 | 2019-06-05 至 2024-08-23 | 5年2个月零18天 | 8.16 | 9.90 |
| 姚姣姣 | 2017-01-04 至 2019-06-20 | 2年5个月零16天 | 8.27 | 8.75 |
| 尹培俊 | 2014-03-06 至 2019-06-20 | 5年3个月零14天 | 19.08 | 19.59 |
| 胡伟 | 2009-10-20 至 2014-11-17 | 5年0个月零28天 | 20.70 | 19.07 |
| 曾刚 | 2008-05-17 至 2010-02-05 | 1年-4个月零19天 | 4.51 | 4.00 |
| 吴圣涛 | 2007-10-27 至 2008-12-27 | 1年2个月零30天 | 4.73 | 4.36 |
| 沈雪峰 | 2006-05-26 至 2007-10-27 | 1年5个月零1天 | 3.46 | 3.54 |
| 李友超 | 2006-05-26 至 2007-01-12 | 0年-5个月零17天 | 1.14 | 1.08 |
基本信息
华富基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000757 | 0.8638 | 1.0638 | -0.28% | |
| 008340 | 1.0737 | 1.1987 | 0.01% | |
| 008341 | 1.0675 | 1.1925 | 0.01% | |
| 007713 | 1.2624 | 1.3124 | -0.28% | |
| 010474 | 1.0219 | 1.0219 | 0.01% | |
| 014386 | 1.0259 | 1.0259 | 0.01% | |
| 017157 | 0.8856 | 0.8856 | -0.28% | |
| 016119 | 0.8657 | 0.8657 | -0.28% | |
| 014025 | 0.7456 | 0.7456 | -0.28% | |
| 021321 | 1.0307 | 1.0307 | 0.01% | |
| 020383 | 1.442 | 1.442 | -0.28% | |
| 021040 | 1.1176 | 1.1476 | 0.01% | |
| 003152 | 1.4212 | 1.6212 | -0.28% | |
| 003182 | 1.2868 | 1.3848 | -0.28% | |
| 000898 | 1.121 | 1.426 | 0.01% | |
| 011661 | 1.0694 | 1.1144 | 0.01% | |
| 014730 | 1.055 | 1.065 | -0.28% | |
| 016872 | 1.0836 | 1.0836 | 0.01% | |
| 016120 | 0.8574 | 0.8574 | -0.28% | |
| 013211 | 0.9556 | 0.9556 | 0.01% | |
| 019200 | 0.868 | 0.868 | -0.28% | |
| 019734 | 1.0354 | 1.0354 | 0.01% | |
| 020136 | 1.0412 | 1.0492 | 0.01% | |
| 022129 | 1.0409 | 1.0409 | 0.01% | |
| 020487 | 0.8455 | 0.8455 | -0.37% | |
| 022830 | 1.0436 | 1.0436 | 0.01% | |
| 006451 | 1.0613 | 1.2643 | 0.01% | |
| 410004 | 1.4424 | 2.5335 | 0.01% | |
| 410009 | 0.8469 | 0.9469 | -0.28% | |
| 002728 | 1.2052 | 1.6132 | -0.28% | |
| 001466 | 1.1945 | 1.1945 | -0.28% | |
| 001563 | 0.8734 | 1.0334 | -0.28% | |
| 011662 | 1.0658 | 1.1108 | 0.01% | |
| 014958 | 0.7849 | 0.7849 | -0.37% | |
| 016871 | 1.0888 | 1.0888 | 0.01% | |
| 019198 | 0.6763 | 0.6763 | -0.28% | |
| 020080 | 1.1207 | 1.1607 | 0.01% | |
| 022130 | 1.043 | 1.043 | 0.01% | |
| 020486 | 0.86 | 0.86 | -0.28% | |
| 018359 | 0.9201 | 0.9201 | -0.28% | |
| 023991 | 1.1059 | 1.1059 | 0.01% | |
| 006452 | 1.0576 | 1.2566 | 0.01% | |
| 002280 | 1.0585 | 1.4685 | 0.01% | |
| 410006 | 1.2203 | 1.3803 | -0.28% | |
| 410008 | 1.1711 | 1.8411 | -0.37% | |
| 002729 | 1.1538 | 1.5598 | -0.28% | |
| 001086 | 1.1058 | 1.1498 | 0.01% | |
| 006637 | 1.0788 | 1.1608 | 0.01% | |
| 515980 | 0.9401 | 0.9401 | -0.37% | |
| 013212 | 0.9416 | 0.9416 | 0.01% | |
| 020135 | 1.0443 | 1.0523 | 0.01% | |
| 017968 | 1.2464 | 1.2464 | -0.28% | |
| 017969 | 1.558 | 1.558 | -0.28% | |
| 018358 | 0.9269 | 0.9269 | -0.28% | |
| 002412 | 1.0433 | 1.2804 | 0.01% | |
| 410007 | 2.0839 | 2.8839 | -0.28% | |
| 410010 | 1.0206 | 1.0206 | -0.37% | |
| 005793 | 1.3585 | 1.3585 | 0.01% | |
| 000899 | 1.1082 | 1.3699 | 0.01% | |
| 001709 | 1.7797 | 1.7797 | -0.28% | |
| 001467 | 1.1611 | 1.1611 | -0.28% | |
| 006636 | 1.1206 | 1.2026 | 0.01% | |
| 014706 | 0.8431 | 0.8431 | -0.28% | |
| 516980 | 1.0117 | 1.0117 | -0.37% | |
| 017158 | 0.8784 | 0.8784 | -0.28% | |
| 019199 | 1.1959 | 1.1959 | -0.28% | |
| 022011 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% | |
| 022661 | 1.1691 | 1.1691 | -0.37% | |
| 022760 | 1.0581 | 1.0581 | 0.01% | |
| 021626 | 1.09 | 1.09 | -0.28% | |
| 006405 | 1.1153 | 1.2153 | 0.01% | |
| 000767 | 1.2034 | 1.2534 | -0.28% | |
| 000028 | 1.0446 | 1.5106 | 0.01% | |
| 164105 | 1.5698 | 2.2272 | 0.01% | |
| 410001 | 0.9875 | 3.246 | -0.28% | |
| 410003 | 1.4506 | 1.8706 | -0.28% | |
| 003153 | 1.3191 | 1.5191 | -0.28% | |
| 003183 | 1.2619 | 1.3589 | -0.28% | |
| 002064 | 1.5777 | 1.8777 | -0.28% | |
| 009398 | 0.8523 | 0.9933 | -0.37% | |
| 008020 | 0.8352 | 0.8352 | -0.37% | |
| 008021 | 0.8227 | 0.8227 | -0.37% | |
| 014707 | 0.8328 | 0.8328 | -0.28% | |
| 014957 | 0.8026 | 0.8026 | -0.37% | |
| 014429 | 1.0696 | 1.0696 | -0.28% | |
| 016122 | 0.8208 | 0.8208 | -0.37% | |
| 014024 | 0.7493 | 0.7493 | -0.28% | |
| 013522 | 1.144 | 1.144 | 0.01% | |
| 019735 | 1.0332 | 1.0332 | 0.01% | |
| 022063 | 1.0557 | 1.1217 | 0.01% | |
| 561880 | 1.0005 | 1.0005 | -0.37% | |
| 020380 | 2.0736 | 2.0736 | -0.28% | |
| 017967 | 0.7047 | 0.7047 | -0.37% | |
| 000398 | 0.6805 | 1.1255 | -0.28% | |
| 010473 | 1.0394 | 1.0394 | 0.01% | |
| 014385 | 1.038 | 1.038 | 0.01% | |
| 019235 | 1.209 | 1.209 | -0.28% | |
| 023271 | 1.0609 | 1.0609 | 0.01% | |
| 006406 | 1.0931 | 1.1631 | 0.01% | |
| 410005 | 1.4272 | 2.4297 | 0.01% | |
| 001087 | 1.0591 | 1.0801 | 0.01% | |
| 014731 | 1.0476 | 1.0576 | -0.28% | |
| 012445 | 0.714 | 0.714 | -0.37% | |
| 014475 | 1.0714 | 1.141 | 0.01% | |
| 016123 | 0.8121 | 0.8121 | -0.37% | |
| 013523 | 1.1352 | 1.1352 | 0.01% | |
| 019213 | 1.7681 | 1.7681 | -0.28% | |
| 019445 | 1.1114 | 1.1614 | 0.01% | |
| 022010 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% | |
| 561800 | 0.5173 | 0.5173 | -0.37% | |
| 022127 | 1.3563 | 1.3563 | 0.01% | |
| 021320 | 1.0317 | 1.0317 | 0.01% | |
| 020488 | 0.8436 | 0.8436 | -0.28% | |
| 017966 | 0.9767 | 0.9767 | -0.28% | |
| 021627 | 1.0881 | 1.0881 | -0.28% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 763,164.45 | 88.73 |
| 3 | 现金 | 77,338.08 | 08.99 |
| 4 | 其他资产 | 99.31 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112502112 | 25工商银行CD112 | 200.00(万张) | 19,913.67(万元) | 2.32(%) |
| 2 | 112592650 | 25宁波银行CD035 | 200.00(万张) | 19,830.17(万元) | 2.31(%) |
| 3 | 112593376 | 25杭州联合银行CD003 | 170.00(万张) | 16,987.30(万元) | 1.97(%) |
| 4 | 220303 | 22进出03 | 150.00(万张) | 15,338.27(万元) | 1.78(%) |
| 5 | 240421 | 24农发21 | 150.00(万张) | 15,139.15(万元) | 1.76(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0 | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.241% | 1.414% | 1.524% | 1.568% | 2.795% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.33% | 0.67% | 0.43% | 1.41% | 4.65% | 8.09% | 68.23% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -127.15 | -80.29 | -76.81 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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