公募基金 > 基金超市 > 华富货币A
华富货币A  410002
收藏成功
货币型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理马思嘉
申购费率0.0%
基金规模1.6亿  (2022-06-30)
0.2765
1.052%
68.71%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.3%
最近一年 1.32%
(2025-07-25)
基金代码410002 基金经理马思嘉 最新份额640,308.74万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模1.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2006-06-21 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模8.52亿 托管费0.1%
投资策略

力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华富货币A  2023-09-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富天盈货币D货币型2025-07-10 至 今 0.1--  --  
华富货币E货币型2025-07-23 至 今 0.0--  --  
华富天盈货币E货币型2025-07-10 至 今 0.1--  --  
华富天盈货币B货币型2024-08-21 至 今 0.9--  --  
华富货币B货币型2023-09-22 至 今 1.90.78% 0.74% 
华富中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-09-22 至 今 1.90.89% -13.73% 
华富货币D货币型2025-07-23 至 今 0.0--  --  
华富天盈货币A货币型2024-08-21 至 今 0.9--  --  
华富货币A货币型2023-09-22 至 今 1.90.70% 0.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马思嘉2023-09-22 至 今1年10个月零7天0.700.74
姚姣姣2021-12-13 至 2023-09-271年9个月零14天2.693.35
陶祺2020-05-12 至 2021-08-201年3个月零8天2.102.66
倪莉莎2019-06-05 至 2024-08-235年2个月零18天8.169.90
姚姣姣2017-01-04 至 2019-06-202年5个月零16天8.278.75
尹培俊2014-03-06 至 2019-06-205年3个月零14天19.0819.59
胡伟2009-10-20 至 2014-11-175年0个月零28天20.7019.07
曾刚2008-05-17 至 2010-02-051年-4个月零19天4.514.00
吴圣涛2007-10-27 至 2008-12-271年2个月零30天4.734.36
沈雪峰2006-05-26 至 2007-10-271年5个月零1天3.463.54
李友超2006-05-26 至 2007-01-120年-5个月零17天1.141.08
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
410009 1.0243 1.1243 0.03%
010473 1.0803 1.0803 -0.01%
006637 1.085 1.167 -0.01%
002729 1.1742 1.5802 0.03%
516980 1.2044 1.2044 -0.05%
017158 0.9662 0.9662 0.03%
014024 0.8221 0.8221 0.03%
013211 0.9949 0.9949 -0.01%
014475 1.0747 1.1443 -0.01%
019235 1.422 1.422 0.03%
023785 0.9984 0.9984 -0.01%
023991 1.1651 1.1651 -0.01%
021627 1.0956 1.0956 0.03%
006405 1.0766 1.2216 -0.01%
007713 1.4042 1.4542 0.03%
000899 1.1143 1.376 -0.01%
010474 1.0611 1.0611 -0.01%
001709 1.9432 1.9432 0.03%
001563 1.3545 1.5145 0.03%
016120 0.9156 0.9156 0.03%
016122 0.9264 0.9264 -0.05%
014957 0.8599 0.8599 -0.05%
014386 1.0484 1.0484 -0.01%
561870 1.105 1.105 -0.05%
022127 1.5002 1.5002 -0.01%
020380 2.2802 2.2802 0.03%
020383 1.572 1.572 0.03%
020486 1.0025 1.0025 0.03%
017968 1.3845 1.3845 0.03%
018359 1.1297 1.1297 0.03%
019200 1.3449 1.3449 0.03%
019735 1.0358 1.0358 -0.01%
024365 1.0542 1.0542 -0.05%
024366 1.0536 1.0536 -0.05%
021321 1.0213 1.0313 -0.01%
008018 1.0547 1.1697 -0.01%
008020 0.9979 0.9979 -0.05%
012445 0.8208 0.8208 -0.05%
017157 0.975 0.975 0.03%
016119 0.9254 0.9254 0.03%
013212 0.9793 0.9793 -0.01%
020487 0.9269 0.9269 -0.05%
017967 0.8089 0.8089 -0.05%
020080 1.1279 1.1679 -0.01%
021626 1.0986 1.0986 0.03%
024771 1.0 1.0 -0.05%
022760 1.1653 1.1653 -0.01%
000028 1.0676 1.5906 -0.01%
164105 1.6392 2.2966 -0.01%
410001 1.0691 3.3956 0.03%
410008 1.2792 1.9502 -0.05%
000898 1.1281 1.4331 -0.01%
005781 1.0383 1.2213 -0.01%
001466 1.3166 1.3166 0.03%
001467 1.2794 1.2794 0.03%
006636 1.1281 1.2101 -0.01%
002064 1.7162 2.0162 0.03%
009398 0.9357 1.0767 -0.05%
009584 1.0571 1.1831 -0.01%
014730 1.0804 1.0979 0.03%
014731 1.0717 1.0892 0.03%
013522 1.1523 1.1523 -0.01%
017969 1.6923 1.6923 0.03%
019198 0.7465 0.7465 0.03%
019213 1.9285 1.9285 0.03%
023747 1.0325 1.0325 -0.05%
024770 1.0 1.0 -0.05%
002280 1.1666 1.5766 -0.01%
000398 0.7519 1.1969 0.03%
006452 1.0582 1.2572 -0.01%
410005 1.4058 2.466 -0.01%
005793 1.5038 1.5038 -0.01%
003152 1.492 1.692 0.03%
003182 1.3155 1.4135 0.03%
003183 1.2893 1.3863 0.03%
008019 1.0422 1.1894 -0.01%
013523 1.1429 1.1429 -0.01%
013235 1.0657 1.1478 -0.01%
022063 1.0565 1.1225 -0.01%
561880 1.0988 1.0998 -0.05%
022129 1.0734 1.0734 -0.01%
017966 1.0559 1.0559 0.03%
018358 1.1392 1.1392 0.03%
019199 1.3731 1.3731 0.03%
019734 1.0384 1.0384 -0.01%
023746 1.0334 1.0334 -0.05%
021040 1.1245 1.1545 -0.01%
023493 1.0026 1.0026 -0.01%
002412 1.0767 1.3138 -0.01%
006406 1.0637 1.1687 -0.01%
000757 1.008 1.208 0.03%
008340 1.0814 1.2064 -0.01%
008341 1.0748 1.1998 -0.01%
410006 1.4374 1.5974 0.03%
001086 1.165 1.209 -0.01%
001087 1.1143 1.1353 -0.01%
003153 1.382 1.582 0.03%
011661 1.0723 1.1173 -0.01%
008021 0.9822 0.9822 -0.05%
016871 1.0967 1.0967 -0.01%
014958 0.8393 0.8393 -0.05%
014025 0.8177 0.8177 0.03%
014385 1.0619 1.0619 -0.01%
020135 1.0474 1.0614 -0.01%
020136 1.0438 1.0578 -0.01%
022010 1.0173 1.0173 -0.01%
023271 1.0615 1.0615 -0.01%
024364 1.1886 1.1886 -0.05%
021320 1.0228 1.0328 -0.01%
023645 1.0 1.0 -0.01%
022661 1.2758 1.2768 -0.05%
022830 1.0658 1.1228 -0.01%
000767 1.3831 1.4331 0.03%
410003 1.583 2.003 0.03%
410004 1.422 2.5715 -0.01%
410007 2.2936 3.0936 0.03%
410010 1.1656 1.1656 -0.05%
011662 1.0688 1.1138 -0.01%
014707 0.8773 0.8773 0.03%
561800 0.7034 0.7034 -0.05%
022130 1.0764 1.0764 -0.01%
019445 1.0771 1.1671 -0.01%
023492 1.003 1.003 -0.01%
023644 1.0001 1.0001 -0.01%
002728 1.2272 1.6352 0.03%
515980 1.1348 1.1348 -0.05%
016872 1.091 1.091 -0.01%
016123 0.9157 0.9157 -0.05%
014706 0.8891 0.8891 0.03%
014429 1.0735 1.0735 0.03%
022011 1.0156 1.0156 -0.01%
020488 1.0193 1.0193 0.03%
023786 0.9983 0.9983 -0.01%
024363 1.1893 1.1893 -0.05%
006451 1.0621 1.2651 -0.01%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币733,555.2290.15
3现金88,319.1410.85
4其他资产447.0300.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111259265025宁波银行CD035200.00(万张)19,933.72(万元)2.45(%)  
211250403625中国银行CD036200.00(万张)19,844.20(万元)2.44(%)  
324042124农发21150.00(万张)15,201.14(万元)1.87(%)  
411241415324江苏银行CD153150.00(万张)14,988.73(万元)1.84(%)  
511252111525渤海银行CD115150.00(万张)14,857.10(万元)1.83(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.146%1.319%1.510%1.571%2.775%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.3%
0.63%
0.72%
1.32%
4.6%
8.11%
68.71%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-203.40
-81.53
-77.45
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。