基金代码410002 | 基金经理马思嘉 | 最新份额640,308.74万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模1.6亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2006-06-21 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模8.52亿 | 托管费0.1% |
力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华富天盈货币D | 货币型 | 2025-07-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华富货币E | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华富天盈货币E | 货币型 | 2025-07-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华富天盈货币B | 货币型 | 2024-08-21 至 今 | 1.1 | -- | -- |
华富货币B | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 2.0 | 0.78% | 0.74% |
华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 2.0 | 0.89% | -13.73% |
华富货币D | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华富天盈货币A | 货币型 | 2024-08-21 至 今 | 1.1 | -- | -- |
华富货币A | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 2.0 | 0.70% | 0.74% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马思嘉 | 2023-09-22 至 今 | 1年-1个月零23天 | 0.70 | 0.74 |
姚姣姣 | 2021-12-13 至 2023-09-27 | 1年9个月零14天 | 2.69 | 3.35 |
陶祺 | 2020-05-12 至 2021-08-20 | 1年3个月零8天 | 2.10 | 2.66 |
倪莉莎 | 2019-06-05 至 2024-08-23 | 5年2个月零18天 | 8.16 | 9.90 |
姚姣姣 | 2017-01-04 至 2019-06-20 | 2年5个月零16天 | 8.27 | 8.75 |
尹培俊 | 2014-03-06 至 2019-06-20 | 5年3个月零14天 | 19.08 | 19.59 |
胡伟 | 2009-10-20 至 2014-11-17 | 5年0个月零28天 | 20.70 | 19.07 |
曾刚 | 2008-05-17 至 2010-02-05 | 1年-4个月零19天 | 4.51 | 4.00 |
吴圣涛 | 2007-10-27 至 2008-12-27 | 1年2个月零30天 | 4.73 | 4.36 |
沈雪峰 | 2006-05-26 至 2007-10-27 | 1年5个月零1天 | 3.46 | 3.54 |
李友超 | 2006-05-26 至 2007-01-12 | 0年-5个月零17天 | 1.14 | 1.08 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001086 | 1.1969 | 1.2409 | 0.03% | |
001466 | 1.6561 | 1.6561 | 0.07% | |
001467 | 1.6091 | 1.6091 | 0.07% | |
001709 | 2.5997 | 2.5997 | 0.07% | |
002280 | 1.2203 | 1.6303 | 0.03% | |
003183 | 1.3163 | 1.4133 | 0.07% | |
011661 | 1.0734 | 1.1184 | 0.03% | |
011662 | 1.0697 | 1.1147 | 0.03% | |
013212 | 1.0002 | 1.0002 | 0.03% | |
014707 | 0.8793 | 0.8793 | 0.07% | |
016123 | 1.2684 | 1.2684 | -0.08% | |
018359 | 1.3913 | 1.3913 | 0.07% | |
019235 | 1.5805 | 1.5805 | 0.07% | |
020380 | 2.6022 | 2.6022 | 0.07% | |
020488 | 1.2583 | 1.2583 | 0.07% | |
021626 | 1.3605 | 1.3605 | 0.07% | |
022830 | 1.124 | 1.181 | 0.03% | |
024113 | 1.0035 | 1.0035 | 0.03% | |
024627 | 1.0604 | 1.0604 | -0.08% | |
410001 | 1.4405 | 4.0762 | 0.07% | |
410003 | 1.7941 | 2.2141 | 0.07% | |
515980 | 1.7004 | 1.7004 | -0.08% | |
006636 | 1.1266 | 1.2086 | 0.03% | |
008020 | 1.4238 | 1.4238 | -0.08% | |
008021 | 1.4008 | 1.4008 | -0.08% | |
013235 | 1.0218 | 1.1465 | 0.03% | |
014429 | 1.0751 | 1.0751 | 0.07% | |
014475 | 1.0747 | 1.1443 | 0.03% | |
016119 | 1.0125 | 1.0125 | 0.07% | |
017967 | 1.0046 | 1.0046 | -0.08% | |
020136 | 1.0441 | 1.0601 | 0.03% | |
020486 | 0.997 | 0.997 | 0.07% | |
021320 | 1.0191 | 1.0291 | 0.03% | |
022127 | 1.6034 | 1.6034 | 0.03% | |
023645 | 1.0019 | 1.0019 | 0.03% | |
516980 | 1.2385 | 1.2385 | -0.08% | |
000767 | 1.4449 | 1.4949 | 0.07% | |
003182 | 1.3434 | 1.4414 | 0.07% | |
005781 | 1.0396 | 1.2226 | 0.03% | |
006405 | 1.0757 | 1.2207 | 0.03% | |
006452 | 1.0552 | 1.2542 | 0.03% | |
008341 | 1.0549 | 1.1999 | 0.03% | |
012445 | 1.0201 | 1.0201 | -0.08% | |
013211 | 1.0166 | 1.0166 | 0.03% | |
017969 | 2.2557 | 2.2557 | 0.07% | |
020080 | 1.126 | 1.166 | 0.03% | |
020135 | 1.048 | 1.064 | 0.03% | |
020383 | 1.7808 | 1.7808 | 0.07% | |
021321 | 1.0174 | 1.0274 | 0.03% | |
023493 | 1.004 | 1.004 | 0.03% | |
023644 | 1.0024 | 1.0024 | 0.03% | |
024112 | 1.0037 | 1.0037 | 0.03% | |
024364 | 1.3171 | 1.3171 | -0.08% | |
024770 | 1.0242 | 1.0242 | -0.08% | |
025018 | 0.9751 | 0.9751 | 0.07% | |
410010 | 1.3175 | 1.3175 | -0.08% | |
000028 | 1.1264 | 1.6494 | 0.03% | |
002412 | 1.105 | 1.3421 | 0.03% | |
003153 | 1.4516 | 1.7016 | 0.07% | |
005793 | 1.6078 | 1.6078 | 0.03% | |
008340 | 1.0616 | 1.2066 | 0.03% | |
010473 | 1.1087 | 1.1087 | 0.03% | |
013523 | 1.1447 | 1.1447 | 0.03% | |
014386 | 1.0651 | 1.0651 | 0.03% | |
017157 | 1.1145 | 1.1145 | 0.07% | |
017158 | 1.1038 | 1.1038 | 0.07% | |
019445 | 1.0759 | 1.1659 | 0.03% | |
021627 | 1.3561 | 1.3561 | 0.07% | |
023492 | 1.0047 | 1.0047 | 0.03% | |
023786 | 0.9969 | 0.9969 | 0.03% | |
024365 | 1.0493 | 1.0493 | -0.08% | |
025017 | 0.9754 | 0.9754 | 0.07% | |
410008 | 1.4041 | 2.0751 | -0.08% | |
561800 | 0.8208 | 0.8208 | -0.08% | |
561870 | 1.173 | 1.173 | -0.08% | |
000757 | 1.0028 | 1.2028 | 0.07% | |
008018 | 1.0586 | 1.1736 | 0.03% | |
009584 | 1.0609 | 1.1869 | 0.03% | |
014730 | 1.113 | 1.133 | 0.07% | |
014957 | 0.9335 | 0.9335 | -0.08% | |
016122 | 1.284 | 1.284 | -0.08% | |
016871 | 1.0981 | 1.0981 | 0.03% | |
017966 | 1.4216 | 1.4216 | 0.07% | |
017968 | 1.6831 | 1.6831 | 0.07% | |
018358 | 1.4037 | 1.4037 | 0.07% | |
019200 | 1.3784 | 1.3784 | 0.07% | |
022011 | 1.0172 | 1.0172 | 0.03% | |
022063 | 1.0536 | 1.1196 | 0.03% | |
022661 | 1.3996 | 1.4006 | -0.08% | |
023332 | 1.0107 | 1.0107 | -0.08% | |
023747 | 1.0218 | 1.0218 | -0.08% | |
024366 | 1.0481 | 1.0481 | -0.08% | |
410007 | 2.6189 | 3.4189 | 0.07% | |
561880 | 1.2131 | 1.2141 | -0.08% | |
000898 | 1.1263 | 1.4313 | 0.03% | |
000899 | 1.1118 | 1.3735 | 0.03% | |
001087 | 1.1442 | 1.1652 | 0.03% | |
008019 | 1.0454 | 1.1926 | 0.03% | |
009398 | 1.0639 | 1.2049 | -0.08% | |
010474 | 1.0884 | 1.0884 | 0.03% | |
014024 | 0.9346 | 0.9346 | 0.07% | |
014025 | 0.9294 | 0.9294 | 0.07% | |
014706 | 0.8915 | 0.8915 | 0.07% | |
014958 | 0.9102 | 0.9102 | -0.08% | |
019735 | 1.0315 | 1.0315 | 0.03% | |
021040 | 1.1227 | 1.1527 | 0.03% | |
022760 | 1.2184 | 1.2184 | 0.03% | |
023331 | 1.011 | 1.011 | -0.08% | |
023991 | 1.1969 | 1.1969 | 0.03% | |
024626 | 1.061 | 1.061 | -0.08% | |
025274 | 1.6079 | 1.6079 | 0.03% | |
410005 | 1.4164 | 2.4766 | 0.03% | |
001563 | 1.3889 | 1.5489 | 0.07% | |
002728 | 1.2461 | 1.6541 | 0.07% | |
002729 | 1.192 | 1.598 | 0.07% | |
003152 | 1.5731 | 1.8231 | 0.07% | |
006451 | 1.0592 | 1.2622 | 0.03% | |
013522 | 1.1544 | 1.1544 | 0.03% | |
014731 | 1.1033 | 1.1233 | 0.07% | |
019199 | 1.4338 | 1.4338 | 0.07% | |
019734 | 1.0344 | 1.0344 | 0.03% | |
022010 | 1.0192 | 1.0192 | 0.03% | |
022129 | 1.1012 | 1.1012 | 0.03% | |
022130 | 1.1047 | 1.1047 | 0.03% | |
023271 | 1.0585 | 1.0585 | 0.03% | |
164105 | 1.6422 | 2.2996 | 0.03% | |
410004 | 1.4336 | 2.5831 | 0.03% | |
410006 | 1.5988 | 1.7588 | 0.07% | |
000398 | 0.8195 | 1.2645 | 0.07% | |
002064 | 2.2895 | 2.5895 | 0.07% | |
006406 | 1.0625 | 1.1675 | 0.03% | |
006637 | 1.083 | 1.165 | 0.03% | |
007713 | 1.7083 | 1.7583 | 0.07% | |
014385 | 1.0793 | 1.0793 | 0.03% | |
016120 | 1.0013 | 1.0013 | 0.07% | |
016872 | 1.092 | 1.092 | 0.03% | |
019198 | 0.8132 | 0.8132 | 0.07% | |
019213 | 2.5786 | 2.5786 | 0.07% | |
020487 | 1.0531 | 1.0531 | -0.08% | |
023746 | 1.0233 | 1.0233 | -0.08% | |
023785 | 0.9973 | 0.9973 | 0.03% | |
024363 | 1.3185 | 1.3185 | -0.08% | |
024771 | 1.0237 | 1.0237 | -0.08% | |
410009 | 1.2652 | 1.3652 | 0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 733,555.22 | 90.15 |
3 | 现金 | 88,319.14 | 10.85 |
4 | 其他资产 | 447.03 | 00.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112592650 | 25宁波银行CD035 | 200.00(万张) | 19,933.72(万元) | 2.45(%) |
2 | 112504036 | 25中国银行CD036 | 200.00(万张) | 19,844.20(万元) | 2.44(%) |
3 | 240421 | 24农发21 | 150.00(万张) | 15,201.14(万元) | 1.87(%) |
4 | 112414153 | 24江苏银行CD153 | 150.00(万张) | 14,988.73(万元) | 1.84(%) |
5 | 112521115 | 25渤海银行CD115 | 150.00(万张) | 14,857.10(万元) | 1.83(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.014% | 1.272% | 1.511% | 1.558% | 2.762% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.28% | 0.59% | 0.86% | 1.27% | 4.61% | 8.04% | 68.94% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -233.51 | -81.72 | -80.73 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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