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华富货币D  024844
收藏成功
货币型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理马思嘉
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2843
1.131%
0.02%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.0%
最近三月 0.0%
最近一年 0.0%
(2025-07-29)
基金代码024844 基金经理马思嘉 最新份额万份   ()
基金类型货币型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.33%
成立日期2025-07-23 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华富货币D  2025-07-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富天盈货币D货币型2025-07-10 至 今 0.1--  --  
华富货币E货币型2025-07-23 至 今 0.0--  --  
华富天盈货币E货币型2025-07-10 至 今 0.1--  --  
华富天盈货币B货币型2024-08-21 至 今 0.9--  --  
华富货币B货币型2023-09-22 至 今 1.90.78% 0.74% 
华富中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-09-22 至 今 1.90.89% -13.73% 
华富货币D货币型2025-07-23 至 今 0.0--  --  
华富天盈货币A货币型2024-08-21 至 今 0.9--  --  
华富货币A货币型2023-09-22 至 今 1.90.70% 0.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马思嘉2025-07-23 至 今0年0个月零7天
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006451 1.0617 1.2647 -0.06%
410007 2.3273 3.1273 0.79%
410010 1.1726 1.1726 0.77%
001563 1.4411 1.6011 0.79%
002729 1.175 1.581 0.79%
011661 1.0727 1.1177 -0.06%
016871 1.0969 1.0969 -0.06%
016119 0.9353 0.9353 0.79%
016120 0.9254 0.9254 0.79%
013211 0.9943 0.9943 -0.06%
022063 1.056 1.122 -0.06%
020487 0.9416 0.9416 0.77%
020488 1.0523 1.0523 0.79%
017968 1.3771 1.3771 0.79%
018359 1.1339 1.1339 0.79%
019735 1.0351 1.0351 -0.06%
023271 1.0611 1.0611 -0.06%
023746 1.0248 1.0248 0.77%
023991 1.1607 1.1607 -0.06%
023493 1.0027 1.0027 -0.06%
022760 1.1598 1.1598 -0.06%
000398 0.7589 1.2039 0.79%
006406 1.0637 1.1687 -0.06%
410003 1.6078 2.0278 0.79%
410005 1.4032 2.4634 -0.06%
001087 1.1101 1.1311 -0.06%
011662 1.0691 1.1141 -0.06%
014730 1.0837 1.1012 0.79%
013522 1.1524 1.1524 -0.06%
013212 0.9787 0.9787 -0.06%
014429 1.0736 1.0736 0.79%
022130 1.0774 1.0774 -0.06%
020383 1.5966 1.5966 0.79%
019198 0.7534 0.7534 0.79%
019199 1.424 1.424 0.79%
023747 1.0239 1.0239 0.77%
024363 1.2824 1.2824 0.77%
024626 1.0 1.0 0.77%
000028 1.0679 1.5909 -0.06%
006405 1.0766 1.2216 -0.06%
000767 1.4344 1.4844 0.79%
410008 1.2865 1.9575 0.77%
001086 1.1606 1.2046 -0.06%
001467 1.2539 1.2539 0.79%
003183 1.2897 1.3867 0.79%
014707 0.8725 0.8725 0.79%
002064 1.7888 2.0888 0.79%
516980 1.2169 1.2169 0.77%
009398 0.9506 1.0916 0.77%
016872 1.0911 1.0911 -0.06%
016123 0.9397 0.9397 0.77%
014385 1.0627 1.0627 -0.06%
561800 0.7043 0.7043 0.77%
561870 1.097 1.097 0.77%
017966 1.0929 1.0929 0.79%
019213 2.0091 2.0091 0.79%
024364 1.2816 1.2816 0.77%
021320 1.0223 1.0323 -0.06%
022830 1.0661 1.1231 -0.06%
002412 1.0777 1.3148 -0.06%
410006 1.4408 1.6008 0.79%
010474 1.0608 1.0608 -0.06%
003182 1.3159 1.4139 0.79%
017158 0.9813 0.9813 0.79%
561880 1.1055 1.1065 0.77%
022129 1.0744 1.0744 -0.06%
020486 0.9987 0.9987 0.79%
020080 1.1279 1.1679 -0.06%
020135 1.0476 1.0616 -0.06%
021626 1.119 1.119 0.79%
022661 1.283 1.284 0.77%
164105 1.6332 2.2906 -0.06%
006452 1.0578 1.2568 -0.06%
002280 1.1611 1.5711 -0.06%
008340 1.0814 1.2064 -0.06%
008341 1.0748 1.1998 -0.06%
410004 1.4195 2.569 -0.06%
010473 1.0801 1.0801 -0.06%
001466 1.2904 1.2904 0.79%
003152 1.5051 1.7051 0.79%
003153 1.394 1.594 0.79%
012445 0.8319 0.8319 0.77%
017157 0.9903 0.9903 0.79%
014957 0.8572 0.8572 0.77%
014024 0.835 0.835 0.79%
017967 0.8198 0.8198 0.77%
017969 1.7637 1.7637 0.79%
018358 1.1435 1.1435 0.79%
019200 1.4309 1.4309 0.79%
019235 1.4253 1.4253 0.79%
019445 1.0771 1.1671 -0.06%
021627 1.1159 1.1159 0.79%
024627 1.0 1.0 0.77%
006637 1.085 1.167 -0.06%
002728 1.2281 1.6361 0.79%
008020 1.0266 1.0266 0.77%
008021 1.0104 1.0104 0.77%
014731 1.0749 1.0924 0.79%
515980 1.1695 1.1695 0.77%
016122 0.9508 0.9508 0.77%
014958 0.8367 0.8367 0.77%
013523 1.143 1.143 -0.06%
022010 1.0174 1.0174 -0.06%
020380 2.3136 2.3136 0.79%
019734 1.0378 1.0378 -0.06%
020136 1.0439 1.0579 -0.06%
021321 1.0208 1.0308 -0.06%
021040 1.1246 1.1546 -0.06%
023492 1.0031 1.0031 -0.06%
000757 1.0041 1.2041 0.79%
006636 1.1281 1.2101 -0.06%
014475 1.0742 1.1438 -0.06%
022011 1.0158 1.0158 -0.06%
022127 1.502 1.502 -0.06%
007713 1.3967 1.4467 0.79%
410001 1.1066 3.4643 0.79%
410009 1.0575 1.1575 0.79%
000898 1.1282 1.4332 -0.06%
000899 1.1143 1.376 -0.06%
005793 1.5057 1.5057 -0.06%
001709 2.0245 2.0245 0.79%
014706 0.8843 0.8843 0.79%
014025 0.8306 0.8306 0.79%
014386 1.0492 1.0492 -0.06%
024365 1.0532 1.0532 0.77%
024366 1.0526 1.0526 0.77%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.000%0.000%0.000%0.000%0.968%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.02%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。