基金代码024845 | 基金经理马思嘉 | 最新份额万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2025-07-23 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华富天盈货币D | 货币型 | 2025-07-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华富货币E | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 0.0 | -- | -- |
华富天盈货币E | 货币型 | 2025-07-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华富天盈货币B | 货币型 | 2024-08-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
华富货币B | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 1.9 | 0.78% | 0.74% |
华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 1.9 | 0.89% | -13.73% |
华富货币D | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 0.0 | -- | -- |
华富天盈货币A | 货币型 | 2024-08-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
华富货币A | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 1.9 | 0.70% | 0.74% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马思嘉 | 2025-07-23 至 今 | 0年0个月零7天 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001563 | 1.4411 | 1.6011 | 0.79% | |
002729 | 1.175 | 1.581 | 0.79% | |
006451 | 1.0617 | 1.2647 | -0.06% | |
011661 | 1.0727 | 1.1177 | -0.06% | |
013211 | 0.9943 | 0.9943 | -0.06% | |
016119 | 0.9353 | 0.9353 | 0.79% | |
016120 | 0.9254 | 0.9254 | 0.79% | |
016871 | 1.0969 | 1.0969 | -0.06% | |
017968 | 1.3771 | 1.3771 | 0.79% | |
018359 | 1.1339 | 1.1339 | 0.79% | |
019735 | 1.0351 | 1.0351 | -0.06% | |
020487 | 0.9416 | 0.9416 | 0.77% | |
020488 | 1.0523 | 1.0523 | 0.79% | |
022063 | 1.056 | 1.122 | -0.06% | |
022760 | 1.1598 | 1.1598 | -0.06% | |
023271 | 1.0611 | 1.0611 | -0.06% | |
023493 | 1.0027 | 1.0027 | -0.06% | |
023746 | 1.0248 | 1.0248 | 0.77% | |
023991 | 1.1607 | 1.1607 | -0.06% | |
410007 | 2.3273 | 3.1273 | 0.79% | |
410010 | 1.1726 | 1.1726 | 0.77% | |
000398 | 0.7589 | 1.2039 | 0.79% | |
001087 | 1.1101 | 1.1311 | -0.06% | |
006406 | 1.0637 | 1.1687 | -0.06% | |
011662 | 1.0691 | 1.1141 | -0.06% | |
013212 | 0.9787 | 0.9787 | -0.06% | |
013522 | 1.1524 | 1.1524 | -0.06% | |
014429 | 1.0736 | 1.0736 | 0.79% | |
014730 | 1.0837 | 1.1012 | 0.79% | |
019198 | 0.7534 | 0.7534 | 0.79% | |
019199 | 1.424 | 1.424 | 0.79% | |
020383 | 1.5966 | 1.5966 | 0.79% | |
022130 | 1.0774 | 1.0774 | -0.06% | |
023747 | 1.0239 | 1.0239 | 0.77% | |
024363 | 1.2824 | 1.2824 | 0.77% | |
024626 | 1.0 | 1.0 | 0.77% | |
410003 | 1.6078 | 2.0278 | 0.79% | |
410005 | 1.4032 | 2.4634 | -0.06% | |
000028 | 1.0679 | 1.5909 | -0.06% | |
000767 | 1.4344 | 1.4844 | 0.79% | |
001086 | 1.1606 | 1.2046 | -0.06% | |
001467 | 1.2539 | 1.2539 | 0.79% | |
002064 | 1.7888 | 2.0888 | 0.79% | |
003183 | 1.2897 | 1.3867 | 0.79% | |
006405 | 1.0766 | 1.2216 | -0.06% | |
009398 | 0.9506 | 1.0916 | 0.77% | |
014385 | 1.0627 | 1.0627 | -0.06% | |
014707 | 0.8725 | 0.8725 | 0.79% | |
016123 | 0.9397 | 0.9397 | 0.77% | |
016872 | 1.0911 | 1.0911 | -0.06% | |
017966 | 1.0929 | 1.0929 | 0.79% | |
019213 | 2.0091 | 2.0091 | 0.79% | |
021320 | 1.0223 | 1.0323 | -0.06% | |
022830 | 1.0661 | 1.1231 | -0.06% | |
024364 | 1.2816 | 1.2816 | 0.77% | |
410008 | 1.2865 | 1.9575 | 0.77% | |
516980 | 1.2169 | 1.2169 | 0.77% | |
561800 | 0.7043 | 0.7043 | 0.77% | |
561870 | 1.097 | 1.097 | 0.77% | |
002412 | 1.0777 | 1.3148 | -0.06% | |
003182 | 1.3159 | 1.4139 | 0.79% | |
010474 | 1.0608 | 1.0608 | -0.06% | |
017158 | 0.9813 | 0.9813 | 0.79% | |
020080 | 1.1279 | 1.1679 | -0.06% | |
020135 | 1.0476 | 1.0616 | -0.06% | |
020486 | 0.9987 | 0.9987 | 0.79% | |
021626 | 1.119 | 1.119 | 0.79% | |
022129 | 1.0744 | 1.0744 | -0.06% | |
022661 | 1.283 | 1.284 | 0.77% | |
410006 | 1.4408 | 1.6008 | 0.79% | |
561880 | 1.1055 | 1.1065 | 0.77% | |
001466 | 1.2904 | 1.2904 | 0.79% | |
002280 | 1.1611 | 1.5711 | -0.06% | |
003152 | 1.5051 | 1.7051 | 0.79% | |
003153 | 1.394 | 1.594 | 0.79% | |
006452 | 1.0578 | 1.2568 | -0.06% | |
008340 | 1.0814 | 1.2064 | -0.06% | |
008341 | 1.0748 | 1.1998 | -0.06% | |
010473 | 1.0801 | 1.0801 | -0.06% | |
012445 | 0.8319 | 0.8319 | 0.77% | |
014024 | 0.835 | 0.835 | 0.79% | |
014957 | 0.8572 | 0.8572 | 0.77% | |
017157 | 0.9903 | 0.9903 | 0.79% | |
017967 | 0.8198 | 0.8198 | 0.77% | |
017969 | 1.7637 | 1.7637 | 0.79% | |
018358 | 1.1435 | 1.1435 | 0.79% | |
019200 | 1.4309 | 1.4309 | 0.79% | |
019235 | 1.4253 | 1.4253 | 0.79% | |
019445 | 1.0771 | 1.1671 | -0.06% | |
021627 | 1.1159 | 1.1159 | 0.79% | |
024627 | 1.0 | 1.0 | 0.77% | |
164105 | 1.6332 | 2.2906 | -0.06% | |
410004 | 1.4195 | 2.569 | -0.06% | |
002728 | 1.2281 | 1.6361 | 0.79% | |
006637 | 1.085 | 1.167 | -0.06% | |
008020 | 1.0266 | 1.0266 | 0.77% | |
008021 | 1.0104 | 1.0104 | 0.77% | |
013523 | 1.143 | 1.143 | -0.06% | |
014731 | 1.0749 | 1.0924 | 0.79% | |
014958 | 0.8367 | 0.8367 | 0.77% | |
016122 | 0.9508 | 0.9508 | 0.77% | |
019734 | 1.0378 | 1.0378 | -0.06% | |
020136 | 1.0439 | 1.0579 | -0.06% | |
020380 | 2.3136 | 2.3136 | 0.79% | |
021040 | 1.1246 | 1.1546 | -0.06% | |
021321 | 1.0208 | 1.0308 | -0.06% | |
022010 | 1.0174 | 1.0174 | -0.06% | |
023492 | 1.0031 | 1.0031 | -0.06% | |
515980 | 1.1695 | 1.1695 | 0.77% | |
000757 | 1.0041 | 1.2041 | 0.79% | |
006636 | 1.1281 | 1.2101 | -0.06% | |
014475 | 1.0742 | 1.1438 | -0.06% | |
022011 | 1.0158 | 1.0158 | -0.06% | |
022127 | 1.502 | 1.502 | -0.06% | |
000898 | 1.1282 | 1.4332 | -0.06% | |
000899 | 1.1143 | 1.376 | -0.06% | |
001709 | 2.0245 | 2.0245 | 0.79% | |
005793 | 1.5057 | 1.5057 | -0.06% | |
007713 | 1.3967 | 1.4467 | 0.79% | |
014025 | 0.8306 | 0.8306 | 0.79% | |
014386 | 1.0492 | 1.0492 | -0.06% | |
014706 | 0.8843 | 0.8843 | 0.79% | |
024365 | 1.0532 | 1.0532 | 0.77% | |
024366 | 1.0526 | 1.0526 | 0.77% | |
410001 | 1.1066 | 3.4643 | 0.79% | |
410009 | 1.0575 | 1.1575 | 0.79% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.973% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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