公募基金 > 基金超市 > 华富货币B
| 基金代码003994 | 基金经理马思嘉 | 最新份额218,618.07万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模1.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2017-05-31 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下，获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金主要投资于以下货币市场工具，包括：
1、现金；
2、通知存款；
3、一年以内（含一年）的银行存款、大额存单；
4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券；
5、期限在一年以内（含一年）的债券回购；
6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位，小数点后第【3】位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资（即红利转基金份额）方式结转为相应类别的基金份额，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时，若当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额；若当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定，并且不影响投资人利益情况下，经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过；
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
马思嘉女士：清华大学金融学硕士，硕士研究生学历，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司，曾任集中交易部固收交易员，固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理，自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。
任职期间收益
华富货币B 2023-09-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富天盈货币B | 货币型 | 2024-08-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富货币B | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 1.7 | 0.78% | 0.74% |
| 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 1.7 | 0.89% | -13.73% |
| 华富天盈货币A | 货币型 | 2024-08-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富货币A | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 1.7 | 0.70% | 0.74% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马思嘉 | 2023-09-22 至 今 | 1年-4个月零24天 | 0.78 | 0.74 |
| 姚姣姣 | 2021-12-13 至 2023-09-27 | 1年9个月零14天 | 3.13 | 3.35 |
| 陶祺 | 2020-05-12 至 2021-08-20 | 1年3个月零8天 | 2.34 | 2.66 |
| 倪莉莎 | 2019-06-05 至 2024-08-23 | 5年2个月零18天 | 9.30 | 9.90 |
| 姚姣姣 | 2017-05-31 至 2019-06-20 | 2年0个月零20天 | 7.30 | 7.26 |
| 尹培俊 | 2017-05-31 至 2019-06-20 | 2年0个月零20天 | 7.30 | 7.26 |
基本信息
华富基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 516980 | 1.0589 | 1.0589 | -0.84% | |
| 016871 | 1.0945 | 1.0945 | -0.03% | |
| 016120 | 0.8454 | 0.8454 | -0.71% | |
| 014957 | 0.8233 | 0.8233 | -0.84% | |
| 013523 | 1.1408 | 1.1408 | -0.03% | |
| 013211 | 0.9701 | 0.9701 | -0.03% | |
| 013212 | 0.9554 | 0.9554 | -0.03% | |
| 020486 | 0.8682 | 0.8682 | -0.71% | |
| 017967 | 0.7411 | 0.7411 | -0.84% | |
| 024366 | 0.9975 | 0.9975 | -0.84% | |
| 000028 | 1.0489 | 1.5469 | -0.03% | |
| 008341 | 1.0742 | 1.1992 | -0.03% | |
| 001709 | 1.7717 | 1.7717 | -0.71% | |
| 001466 | 1.3483 | 1.3483 | -0.71% | |
| 003183 | 1.2667 | 1.3637 | -0.71% | |
| 008020 | 0.8641 | 0.8641 | -0.84% | |
| 009398 | 0.8445 | 0.9855 | -0.84% | |
| 009584 | 1.0984 | 1.1794 | -0.03% | |
| 014958 | 0.8043 | 0.8043 | -0.84% | |
| 013235 | 1.0641 | 1.1462 | -0.03% | |
| 561800 | 0.5613 | 0.5613 | -0.84% | |
| 018359 | 0.9802 | 0.9802 | -0.71% | |
| 019199 | 1.2499 | 1.2499 | -0.71% | |
| 023991 | 1.1136 | 1.1136 | -0.03% | |
| 024363 | 1.016 | 1.016 | -0.84% | |
| 021320 | 1.0262 | 1.0362 | -0.03% | |
| 410008 | 1.192 | 1.862 | -0.84% | |
| 006636 | 1.1285 | 1.2105 | -0.03% | |
| 006637 | 1.0859 | 1.1679 | -0.03% | |
| 003153 | 1.3199 | 1.5199 | -0.71% | |
| 014706 | 0.8352 | 0.8352 | -0.71% | |
| 014731 | 1.0549 | 1.0674 | -0.71% | |
| 016872 | 1.089 | 1.089 | -0.03% | |
| 014024 | 0.7427 | 0.7427 | -0.71% | |
| 014385 | 1.0517 | 1.0517 | -0.03% | |
| 022011 | 1.0134 | 1.0134 | -0.03% | |
| 561870 | 1.0274 | 1.0274 | -0.84% | |
| 561880 | 1.0197 | 1.0197 | -0.84% | |
| 019198 | 0.6924 | 0.6924 | -0.71% | |
| 019200 | 1.0953 | 1.0953 | -0.71% | |
| 019735 | 1.0375 | 1.0375 | -0.03% | |
| 024365 | 0.9976 | 0.9976 | -0.84% | |
| 021321 | 1.025 | 1.035 | -0.03% | |
| 022661 | 1.1894 | 1.1894 | -0.84% | |
| 002280 | 1.0989 | 1.5089 | -0.03% | |
| 000398 | 0.6971 | 1.1421 | -0.71% | |
| 410001 | 0.9889 | 3.2486 | -0.71% | |
| 410004 | 1.4032 | 2.5527 | -0.03% | |
| 410005 | 1.3878 | 2.448 | -0.03% | |
| 410007 | 2.076 | 2.876 | -0.71% | |
| 410010 | 1.0642 | 1.0642 | -0.84% | |
| 010473 | 1.0549 | 1.0549 | -0.03% | |
| 002728 | 1.2093 | 1.6173 | -0.71% | |
| 002729 | 1.1574 | 1.5634 | -0.71% | |
| 017969 | 1.5526 | 1.5526 | -0.71% | |
| 021040 | 1.1252 | 1.1552 | -0.03% | |
| 021626 | 1.0301 | 1.0301 | -0.71% | |
| 022760 | 1.0981 | 1.0981 | -0.03% | |
| 023746 | 0.9975 | 0.9975 | -0.84% | |
| 410006 | 1.2956 | 1.4556 | -0.71% | |
| 010474 | 1.0366 | 1.0366 | -0.03% | |
| 002064 | 1.5734 | 1.8734 | -0.71% | |
| 001467 | 1.3104 | 1.3104 | -0.71% | |
| 001563 | 1.1026 | 1.2626 | -0.71% | |
| 008018 | 1.0514 | 1.1664 | -0.03% | |
| 008021 | 0.8509 | 0.8509 | -0.84% | |
| 515980 | 0.9743 | 0.9743 | -0.84% | |
| 013522 | 1.1499 | 1.1499 | -0.03% | |
| 014475 | 1.0772 | 1.1468 | -0.03% | |
| 022010 | 1.0148 | 1.0148 | -0.03% | |
| 022127 | 1.4052 | 1.4052 | -0.03% | |
| 017968 | 1.3065 | 1.3065 | -0.71% | |
| 024364 | 1.0159 | 1.0159 | -0.84% | |
| 023492 | 1.0014 | 1.0014 | -0.03% | |
| 023747 | 0.9971 | 0.9971 | -0.84% | |
| 164105 | 1.5996 | 2.257 | -0.03% | |
| 006405 | 1.077 | 1.222 | -0.03% | |
| 006406 | 1.0643 | 1.1693 | -0.03% | |
| 000767 | 1.2584 | 1.3084 | -0.71% | |
| 008019 | 1.0395 | 1.1867 | -0.03% | |
| 014707 | 0.8245 | 0.8245 | -0.71% | |
| 012445 | 0.7515 | 0.7515 | -0.84% | |
| 017157 | 0.8793 | 0.8793 | -0.71% | |
| 016122 | 0.8249 | 0.8249 | -0.84% | |
| 014025 | 0.7389 | 0.7389 | -0.71% | |
| 014429 | 1.0718 | 1.0718 | -0.71% | |
| 020080 | 1.1287 | 1.1687 | -0.03% | |
| 020135 | 1.0486 | 1.0586 | -0.03% | |
| 020136 | 1.0453 | 1.0553 | -0.03% | |
| 020383 | 1.4249 | 1.4249 | -0.71% | |
| 018358 | 0.988 | 0.988 | -0.71% | |
| 019213 | 1.7592 | 1.7592 | -0.71% | |
| 022830 | 1.0475 | 1.0795 | -0.03% | |
| 006452 | 1.0615 | 1.2605 | -0.03% | |
| 007713 | 1.3242 | 1.3742 | -0.71% | |
| 005781 | 1.0376 | 1.2206 | -0.03% | |
| 005793 | 1.4081 | 1.4081 | -0.03% | |
| 410003 | 1.4342 | 1.8542 | -0.71% | |
| 410009 | 0.9227 | 1.0227 | -0.71% | |
| 000898 | 1.1289 | 1.4339 | -0.03% | |
| 000899 | 1.1156 | 1.3773 | -0.03% | |
| 014730 | 1.063 | 1.0755 | -0.71% | |
| 016123 | 0.8157 | 0.8157 | -0.84% | |
| 014386 | 1.0389 | 1.0389 | -0.03% | |
| 022063 | 1.0597 | 1.1257 | -0.03% | |
| 020487 | 0.8372 | 0.8372 | -0.84% | |
| 019445 | 1.0777 | 1.1677 | -0.03% | |
| 023271 | 1.0648 | 1.0648 | -0.03% | |
| 002412 | 1.0539 | 1.291 | -0.03% | |
| 008340 | 1.0806 | 1.2056 | -0.03% | |
| 003182 | 1.2921 | 1.3901 | -0.71% | |
| 001086 | 1.1134 | 1.1574 | -0.03% | |
| 011661 | 1.0725 | 1.1175 | -0.03% | |
| 011662 | 1.0687 | 1.1137 | -0.03% | |
| 017158 | 0.8717 | 0.8717 | -0.71% | |
| 016119 | 0.8541 | 0.8541 | -0.71% | |
| 022129 | 1.051 | 1.051 | -0.03% | |
| 022130 | 1.0536 | 1.0536 | -0.03% | |
| 020380 | 2.0647 | 2.0647 | -0.71% | |
| 020488 | 0.9186 | 0.9186 | -0.71% | |
| 017966 | 0.9773 | 0.9773 | -0.71% | |
| 019235 | 1.2827 | 1.2827 | -0.71% | |
| 019734 | 1.0399 | 1.0399 | -0.03% | |
| 021627 | 1.0278 | 1.0278 | -0.71% | |
| 023493 | 1.0013 | 1.0013 | -0.03% | |
| 006451 | 1.0653 | 1.2683 | -0.03% | |
| 000757 | 0.8725 | 1.0725 | -0.71% | |
| 003152 | 1.4236 | 1.6236 | -0.71% | |
| 001087 | 1.0658 | 1.0868 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 763,164.45 | 88.73 |
| 3 | 现金 | 77,338.08 | 08.99 |
| 4 | 其他资产 | 99.31 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112502112 | 25工商银行CD112 | 200.00(万张) | 19,913.67(万元) | 2.32(%) |
| 2 | 112592650 | 25宁波银行CD035 | 200.00(万张) | 19,830.17(万元) | 2.31(%) |
| 3 | 112593376 | 25杭州联合银行CD003 | 170.00(万张) | 16,987.30(万元) | 1.97(%) |
| 4 | 220303 | 22进出03 | 150.00(万张) | 15,338.27(万元) | 1.78(%) |
| 5 | 240421 | 24农发21 | 150.00(万张) | 15,139.15(万元) | 1.76(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.443% | 1.605% | 1.758% | 1.797% | 2.284% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.37% | 0.77% | 0.69% | 1.6% | 5.37% | 9.32% | 19.91% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -114.51 | -51.48 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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