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浦银安盛红利精选混合C  014029
收藏成功
混合型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司
基金经理陈晨
申购费率0.0%
基金规模1.29亿  (2022-06-30)
1.3505
3.0655
-34.48%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.04% 0.03% 8193/8600
最近一月 0.32% 0.08% 7523/8573
最近三月 4.63% 0.21% 6875/8451
最近一年 18.29% 0.48% 6187/7984
(2025-09-17)
基金代码014029 基金经理陈晨 最新份额8,763.02万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 最新规模1.29亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-11-05 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格执行投资风险管理的前提下,通过投资于盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券,力争为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次基金收益分配比例不得低于截至基金收益分配基准日可供分配收益的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险、较高收益的基金品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-18 1.328 3.043 -1.67%
2025-9-17 1.3505 3.0655 -0.07%
2025-9-16 1.3514 3.0664 -0.57%
2025-9-15 1.3591 3.0741 -0.67%
2025-9-12 1.3682 3.0832 -0.11%
2025-9-11 1.3697 3.0847 0.78%
2025-9-10 1.3591 3.0741 -0.48%
2025-9-9 1.3656 3.0806 0.55%
2025-9-8 1.3581 3.0731 0.29%
2025-9-5 1.3542 3.0692 0.75%
2025-9-4 1.3441 3.0591 -0.40%
2025-9-3 1.3495 3.0645 -0.82%
2025-9-2 1.3606 3.0756 -0.28%
2025-9-1 1.3644 3.0794 0.39%
2025-8-29 1.3591 3.0741 0.11%
2025-8-28 1.3576 3.0726 0.30%
2025-8-27 1.3536 3.0686 -1.57%
2025-8-26 1.3752 3.0902 0.11%
2025-8-25 1.3737 3.0887 1.25%
2025-8-22 1.3567 3.0717 0.21%

陈晨女士:加拿大西蒙弗雷泽大学金融学硕士。2016年6月至2017年10月在华安基金管理有限公司创新业务事业部担任项目助理;2017年10月至2018年6月在国海证券股份有限公司研究所担任分析师;2018年6月至2020年7月在兴业证券股份有限公司经济与金融研究院担任分析师。2020年7月加盟浦银安盛基金管理有限公司,在研究部担任行业研究员之职,现任权益投资部基金经理之职。2024年10月起担任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2025年8月起担任浦银安盛红利精选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
浦银安盛红利精选混合C  2025-08-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浦银安盛价值精选混合C混合型2024-10-09 至 今 0.9--  --  
浦银安盛价值精选混合A混合型2024-10-09 至 今 0.9--  --  
浦银安盛红利精选混合A混合型2025-08-04 至 今 0.1--  --  
浦银安盛红利精选混合C混合型2025-08-04 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈晨2025-08-04 至 今0年1个月零15天
杨富麟2021-11-05 至 2025-08-043年-4个月零30天-36.54-29.26
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2007-08-05资产管理规模2,954.39 亿元
公司股东安盛投资管理公司  上海国盛集团资产有限公司  上海浦东发展银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019865 2.1867 2.1867 0.73%
021257 1.2712 1.2712 0.81%
519323 1.0559 1.3785 0.09%
519324 1.1321 1.3451 0.09%
519328 1.1513 1.2662 0.09%
519334 1.0589 1.2299 0.09%
012356 1.1336 1.1336 0.09%
519121 1.1447 1.4682 0.09%
005200 1.0346 1.1834 0.09%
022769 1.2146 1.2146 0.81%
023167 1.4 1.4 0.73%
004274 0.9333 1.2498 0.73%
007067 1.7265 1.7265 0.73%
014061 4.0366 4.5366 0.73%
013745 1.1139 1.1139 0.09%
016747 1.106 1.106 0.73%
011717 0.9889 0.9889 0.73%
011719 1.0027 1.1427 0.09%
006436 1.1061 1.2171 0.09%
006464 1.0425 1.2205 0.09%
006466 1.2967 1.2967 0.09%
017778 1.2304 1.2304 0.63%
017321 1.0001 1.0001 0.63%
021256 1.2778 1.2778 0.81%
519335 1.0658 1.2208 0.09%
009368 0.915 0.915 0.73%
519112 1.5404 1.7404 0.09%
519120 4.1085 4.6085 0.73%
022488 1.0664 1.0664 0.73%
022768 1.2171 1.2171 0.81%
024299 1.1163 1.1163 0.63%
025023 0.963 0.963 0.73%
004275 0.924 1.223 0.73%
007064 1.0607 1.1537 0.09%
007068 1.0132 1.1378 0.09%
007163 2.2026 2.2026 0.73%
009035 1.0428 1.1478 0.09%
015423 1.0659 1.1039 0.09%
013183 1.2749 1.2749 0.73%
159376 1.2632 1.2632 0.81%
159609 0.5282 0.5282 0.81%
014229 0.5458 0.5458 0.73%
015012 0.9929 0.9929 0.73%
006467 1.2683 1.2683 0.09%
016299 1.0865 1.0865 0.09%
020655 1.0095 1.0445 0.09%
019394 1.003 1.003 0.73%
519171 1.2958 1.5458 0.73%
519329 1.1207 1.227 0.09%
519332 1.0096 1.3142 0.09%
516720 1.0518 1.0518 0.81%
517770 1.3158 1.3158 0.81%
519115 1.3593 3.0943 0.73%
519116 1.315 2.169 0.81%
005255 1.0876 1.0876 0.73%
023086 1.1428 1.1428 0.73%
024743 1.1075 1.1075 0.81%
006959 1.0108 1.1968 0.09%
007164 2.1479 2.1479 0.73%
008802 1.0596 1.1636 0.09%
009036 1.0416 1.1476 0.09%
009038 1.0467 1.1577 0.09%
009045 1.1789 1.2082 0.09%
014029 1.3505 3.0655 0.73%
013224 1.0685 1.0685 0.73%
014583 1.043 1.043 0.63%
166401 1.1181 1.3631 0.09%
006465 1.0347 1.1937 0.09%
007772 1.0204 1.1711 0.09%
017114 1.2578 1.2578 0.73%
019209 2.7209 2.7209 0.73%
519175 1.1698 1.1948 0.73%
519331 1.0486 1.2907 0.09%
519333 1.0079 1.2793 0.09%
008516 1.0165 1.1733 0.09%
012179 0.9781 0.9781 0.81%
012180 0.9671 0.9671 0.81%
012299 0.9772 0.9772 0.73%
012300 0.9634 0.9634 0.73%
009369 0.8963 0.8963 0.73%
009373 1.0233 1.0233 0.63%
519127 1.75 1.95 0.73%
159810 1.264 1.264 0.81%
025022 0.9633 0.9633 0.73%
023571 1.2934 1.2934 0.73%
005898 1.0271 1.2656 0.09%
009631 0.9171 0.9171 0.73%
007889 1.0287 1.2217 0.09%
014003 0.9687 0.9687 0.73%
013746 1.1054 1.1054 0.09%
014545 0.8578 0.8578 0.73%
014546 0.8439 0.8439 0.73%
015155 1.102 1.102 0.63%
015156 1.0923 1.0923 0.63%
006404 1.0118 1.2008 0.09%
015816 1.0949 1.0949 0.09%
016236 1.0057 1.0689 0.09%
019395 0.9964 0.9964 0.73%
019582 1.0488 1.0488 0.09%
519170 0.9839 0.9839 0.73%
519172 1.992 1.992 0.73%
519173 1.839 1.839 0.73%
012357 1.1241 1.1241 0.09%
516730 1.1271 1.1271 0.81%
024744 1.107 1.107 0.81%
023570 1.2956 1.2956 0.73%
007065 1.0519 1.1449 0.09%
009037 1.0613 1.1773 0.09%
004800 1.116 1.2481 0.09%
013259 2.445 2.445 0.73%
014643 1.0314 1.1161 0.09%
015013 0.9807 0.9807 0.73%
017115 1.246 1.246 0.73%
016235 1.007 1.08 0.09%
019864 2.2082 2.2082 0.73%
018584 1.0472 1.0622 0.09%
519325 1.1117 1.3057 0.09%
009366 1.3133 1.3133 0.73%
009372 1.0409 1.0409 0.63%
519125 1.915 2.725 0.73%
006555 2.3619 2.3619 0.57%
022489 1.0621 1.0621 0.73%
024084 1.2343 1.2343 0.81%
005865 1.188 1.468 0.73%
009630 0.9316 0.9316 0.73%
007069 1.0764 1.7104 0.09%
014002 2.321 2.321 0.57%
014011 1.365 1.795 0.73%
016746 1.1175 1.1175 0.73%
008162 1.1396 1.1656 0.73%
014644 1.0319 1.104 0.09%
006437 1.0866 1.2066 0.09%
019042 1.092 1.092 0.09%
016300 1.0804 1.0804 0.09%
019210 1.3043 1.3043 0.81%
019581 1.0525 1.0525 0.09%
021284 1.3702 1.3702 0.81%
519176 1.948 2.708 0.73%
519177 1.397 1.597 0.73%
519322 1.0606 1.4118 0.09%
012167 0.9904 0.9904 0.63%
519122 1.1369 1.4367 0.09%
009943 1.0994 1.0994 0.09%
024298 1.1169 1.1169 0.63%
560000 0.869 0.869 0.81%
005866 1.0939 1.3439 0.73%
007066 1.7612 1.7612 0.73%
009041 1.1432 1.1432 0.09%
013987 1.0189 1.1019 0.09%
016587 1.0546 1.0546 0.73%
014582 1.0564 1.0564 0.63%
015815 1.1021 1.1021 0.09%
015858 1.0905 1.0905 0.09%
017118 1.0384 1.0384 0.73%
017119 1.0297 1.0297 0.73%
019543 1.0416 1.0586 0.09%
021285 1.3648 1.3648 0.81%
519330 1.055 1.3232 0.09%
009367 1.2885 1.2885 0.73%
519110 1.3874 2.2804 0.73%
519111 1.6243 1.8443 0.09%
519113 2.7442 2.8042 0.73%
519126 2.4841 2.4841 0.73%
009944 1.0816 1.0816 0.09%
005201 1.0309 1.158 0.09%
023791 1.0018 1.0018 0.09%
024083 1.2356 1.2356 0.81%
004126 1.1421 1.3631 0.09%
006960 1.0078 1.1918 0.09%
009042 1.1255 1.1255 0.09%
009048 1.7459 1.7459 0.73%
013988 1.0158 1.0938 0.09%
014228 0.5623 0.5623 0.73%
011718 0.972 0.972 0.73%
017671 1.0366 1.0958 0.09%
017779 1.2213 1.2213 0.63%
019041 1.099 1.099 0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票12,375.7782.91
2债券及货币2,539.8417.01
3现金2,539.8417.01
4其他资产343.7202.30
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300896爱美客04.16727.214.87%4.16  
301078孩子王44.54582.143.90%44.54  
000651格力电器12.28551.623.70%-0.48  
688002睿创微纳06.68465.573.12%6.68  
600873梅花生物42.36452.833.03%42.36  
600105永鼎股份52.00420.682.82%52.00  
601919中远海控19.41291.931.96%19.41  
000937冀中能源36.17207.981.39%36.17  
601838成都银行09.56192.161.29%9.56  
600039四川路桥18.64184.541.24%18.64  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-09-252023-09-270.315
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.28%18.29%-10.13%0.0%-10.35%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.32%
4.63%
4.29%
0.2%
18.29%
-27.44%
0.0%
-34.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.77
0.84
0.97
夏普比率
99.43
-18.94
-42.11
特雷诺指数
0.03
-0.01
-0.03
詹森指数
-0.10
-0.13
-0.12
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。