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浦银经济带崛起混合E 023086
收藏成功
混合型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理赵楠 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023086 | 基金经理赵楠 | 最新份额0.03万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-12-27 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过对股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置，并通过重点关注受益于经济带发展带来的投资机会，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债）、货币市场工具（含中期票据）、权证、资产支持证券、股指期货、银行存款、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类和E类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、本基金可每季度进行分红评估，在符合有关基金分红条件的前提下，若收益评价日各类别基金份额的单位可供分配利润均高于0.015元（含），则基金管理人可进行收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告；
4、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；各类别基金份额持有人可分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金为混合型基金，本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-25 | 1.1024 | 1.1024 | -0.05% |
| 2025-7-24 | 1.103 | 1.103 | 0.16% |
| 2025-7-23 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% |
| 2025-7-22 | 1.1012 | 1.1012 | 0.02% |
| 2025-7-21 | 1.101 | 1.101 | 0.05% |
| 2025-7-18 | 1.1005 | 1.1005 | 0.01% |
| 2025-7-17 | 1.1004 | 1.1004 | 0.33% |
| 2025-7-16 | 1.0968 | 1.0968 | 0.18% |
| 2025-7-15 | 1.0948 | 1.0948 | 0.16% |
| 2025-7-14 | 1.0931 | 1.0931 | 0.08% |
| 2025-7-11 | 1.0922 | 1.0922 | 0.10% |
| 2025-7-10 | 1.0911 | 1.0911 | -0.06% |
| 2025-7-9 | 1.0918 | 1.0918 | -0.05% |
| 2025-7-8 | 1.0923 | 1.0923 | 0.31% |
| 2025-7-7 | 1.0889 | 1.0889 | -0.14% |
| 2025-7-4 | 1.0904 | 1.0904 | -0.05% |
| 2025-7-3 | 1.091 | 1.091 | 0.19% |
| 2025-7-2 | 1.0889 | 1.0889 | -0.25% |
| 2025-7-1 | 1.0916 | 1.0916 | 0.05% |
| 2025-6-30 | 1.0911 | 1.0911 | 0.26% |
赵楠女士：上海财经大学西方经济学硕士，2011年7月至2020年12月在光大保德信基金管理有限公司先后担任研究员及投资经理。2020年12月加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。2021年3月至2024年9月，担任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月至2024年11月，担任浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月起，担任浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年4月起担任浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
浦银经济带崛起混合E 2024-12-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 混合型 | 2025-04-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 混合型 | 2021-03-08 至 2024-11-20 | 3.7 | 1.84% | -22.96% |
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 混合型 | 2025-04-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 浦银安盛安和回报定开混合A | 混合型 | 2021-03-08 至 2024-09-13 | 3.5 | 3.24% | -22.96% |
| 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 混合型 | 2021-03-08 至 2024-11-20 | 3.7 | 0.80% | -22.96% |
| 浦银经济带崛起混合A | 混合型 | 2023-08-17 至 今 | 1.9 | -6.76% | -15.58% |
| 浦银经济带崛起混合E | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 浦银安盛安和回报定开混合C | 混合型 | 2021-03-08 至 2024-09-13 | 3.5 | 2.20% | -22.96% |
| 浦银经济带崛起混合C | 混合型 | 2023-08-17 至 今 | 1.9 | -6.93% | -15.58% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵楠 | 2024-12-27 至 今 | 0年7个月零1天 |
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005255 | 1.0014 | 1.0014 | 0.03% | |
| 006437 | 1.086 | 1.206 | -0.01% | |
| 007163 | 1.6337 | 1.6337 | 0.03% | |
| 009038 | 1.0475 | 1.1585 | -0.01% | |
| 012179 | 0.7413 | 0.7413 | -0.04% | |
| 012356 | 1.1326 | 1.1326 | -0.01% | |
| 013987 | 1.0175 | 1.1005 | -0.01% | |
| 014011 | 1.168 | 1.598 | 0.03% | |
| 014061 | 3.6068 | 4.1068 | 0.03% | |
| 014228 | 0.4967 | 0.4967 | 0.03% | |
| 016587 | 1.0528 | 1.0528 | 0.03% | |
| 019042 | 1.0681 | 1.0681 | -0.01% | |
| 019395 | 0.9572 | 0.9572 | 0.03% | |
| 019543 | 1.0415 | 1.0585 | -0.01% | |
| 019864 | 1.8453 | 1.8453 | 0.03% | |
| 021284 | 1.0766 | 1.0766 | -0.04% | |
| 024083 | 1.0205 | 1.0205 | -0.04% | |
| 024299 | 0.9995 | 0.9995 | -0.02% | |
| 159810 | 0.9421 | 0.9421 | -0.04% | |
| 519112 | 1.5171 | 1.7171 | -0.01% | |
| 519113 | 2.5381 | 2.5981 | 0.03% | |
| 519121 | 1.1384 | 1.4619 | -0.01% | |
| 519334 | 1.059 | 1.23 | -0.01% | |
| 016300 | 1.0764 | 1.0764 | -0.01% | |
| 004800 | 1.1137 | 1.2458 | -0.01% | |
| 006404 | 1.0095 | 1.1985 | -0.01% | |
| 006465 | 1.0351 | 1.1941 | -0.01% | |
| 009035 | 1.0411 | 1.1461 | -0.01% | |
| 009036 | 1.0401 | 1.1461 | -0.01% | |
| 009943 | 1.0811 | 1.0811 | -0.01% | |
| 009944 | 1.0642 | 1.0642 | -0.01% | |
| 011718 | 0.8302 | 0.8302 | 0.03% | |
| 013259 | 2.0829 | 2.0829 | 0.03% | |
| 014029 | 1.3563 | 3.0713 | 0.03% | |
| 014545 | 0.7178 | 0.7178 | 0.03% | |
| 014643 | 1.0318 | 1.1165 | -0.01% | |
| 015013 | 0.9481 | 0.9481 | 0.03% | |
| 015815 | 1.101 | 1.101 | -0.01% | |
| 015816 | 1.0941 | 1.0941 | -0.01% | |
| 016746 | 0.9378 | 0.9378 | 0.03% | |
| 017779 | 1.1941 | 1.1941 | -0.02% | |
| 021256 | 1.1757 | 1.1757 | -0.04% | |
| 021285 | 1.073 | 1.073 | -0.04% | |
| 166401 | 1.1184 | 1.3634 | -0.01% | |
| 517770 | 1.1142 | 1.1142 | -0.04% | |
| 519120 | 3.669 | 4.169 | 0.03% | |
| 519122 | 1.1311 | 1.4309 | -0.01% | |
| 519126 | 2.115 | 2.115 | 0.03% | |
| 519172 | 1.535 | 1.535 | 0.03% | |
| 519173 | 1.419 | 1.419 | 0.03% | |
| 519322 | 1.0607 | 1.4119 | -0.01% | |
| 005201 | 1.0312 | 1.1583 | -0.01% | |
| 006464 | 1.0423 | 1.2203 | -0.01% | |
| 006960 | 1.0074 | 1.1914 | -0.01% | |
| 007064 | 1.0578 | 1.1508 | -0.01% | |
| 007772 | 1.0187 | 1.1694 | -0.01% | |
| 009633 | 1.0102 | 1.2002 | -0.01% | |
| 012300 | 0.9347 | 0.9347 | 0.03% | |
| 012357 | 1.1234 | 1.1234 | -0.01% | |
| 015423 | 1.0659 | 1.1039 | -0.01% | |
| 016747 | 0.9286 | 0.9286 | 0.03% | |
| 017119 | 1.0063 | 1.0063 | 0.03% | |
| 017778 | 1.2025 | 1.2025 | -0.02% | |
| 019210 | 1.1743 | 1.1743 | -0.04% | |
| 020655 | 1.0088 | 1.0438 | -0.01% | |
| 022488 | 1.0482 | 1.0482 | 0.03% | |
| 022489 | 1.0447 | 1.0447 | 0.03% | |
| 024744 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
| 159376 | 1.1192 | 1.1192 | -0.04% | |
| 516720 | 0.9485 | 0.9485 | -0.04% | |
| 519127 | 1.69 | 1.89 | 0.03% | |
| 519175 | 1.1286 | 1.1536 | 0.03% | |
| 519333 | 1.008 | 1.2794 | -0.01% | |
| 005898 | 1.0652 | 1.2642 | -0.01% | |
| 006467 | 1.2451 | 1.2451 | -0.01% | |
| 009042 | 1.1245 | 1.1245 | -0.01% | |
| 009630 | 0.8359 | 0.8359 | 0.03% | |
| 012180 | 0.7333 | 0.7333 | -0.04% | |
| 012299 | 0.9476 | 0.9476 | 0.03% | |
| 014546 | 0.7067 | 0.7067 | 0.03% | |
| 015012 | 0.9594 | 0.9594 | 0.03% | |
| 016236 | 1.007 | 1.0702 | -0.01% | |
| 019582 | 1.0484 | 1.0484 | -0.01% | |
| 022769 | 1.0897 | 1.0897 | -0.04% | |
| 023571 | 1.0837 | 1.0837 | 0.03% | |
| 024084 | 1.0201 | 1.0201 | -0.04% | |
| 519110 | 1.1864 | 2.0794 | 0.03% | |
| 519324 | 1.1304 | 1.3434 | -0.01% | |
| 004126 | 1.1419 | 1.3629 | -0.01% | |
| 005866 | 1.0856 | 1.3356 | 0.03% | |
| 007066 | 1.4098 | 1.4098 | 0.03% | |
| 007164 | 1.5939 | 1.5939 | 0.03% | |
| 009367 | 1.1475 | 1.1475 | 0.03% | |
| 009934 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 013224 | 0.9845 | 0.9845 | 0.03% | |
| 016235 | 1.0077 | 1.0807 | -0.01% | |
| 019394 | 0.963 | 0.963 | 0.03% | |
| 019865 | 1.8283 | 1.8283 | 0.03% | |
| 023167 | 1.349 | 1.349 | 0.03% | |
| 023570 | 1.085 | 1.085 | 0.03% | |
| 023791 | 1.001 | 1.001 | -0.01% | |
| 159609 | 0.4308 | 0.4308 | -0.04% | |
| 516730 | 1.1012 | 1.1012 | -0.04% | |
| 519171 | 1.3168 | 1.5668 | 0.03% | |
| 519325 | 1.1106 | 1.3046 | -0.01% | |
| 519328 | 1.1509 | 1.2658 | -0.01% | |
| 519332 | 1.0089 | 1.3135 | -0.01% | |
| 016299 | 1.0822 | 1.0822 | -0.01% | |
| 004275 | 0.8999 | 1.1989 | 0.03% | |
| 005865 | 1.1783 | 1.4583 | 0.03% | |
| 007065 | 1.0493 | 1.1423 | -0.01% | |
| 007068 | 1.0129 | 1.1375 | -0.01% | |
| 008162 | 1.1002 | 1.1262 | 0.03% | |
| 008516 | 1.0158 | 1.1726 | -0.01% | |
| 009037 | 1.0615 | 1.1775 | -0.01% | |
| 009048 | 1.2404 | 1.2404 | 0.03% | |
| 009368 | 0.835 | 0.835 | 0.03% | |
| 009369 | 0.8184 | 0.8184 | 0.03% | |
| 009631 | 0.8233 | 0.8233 | 0.03% | |
| 013745 | 1.1123 | 1.1123 | -0.01% | |
| 013746 | 1.1041 | 1.1041 | -0.01% | |
| 015858 | 1.0877 | 1.0877 | -0.01% | |
| 017115 | 1.1956 | 1.1956 | 0.03% | |
| 017671 | 1.0373 | 1.0965 | -0.01% | |
| 019041 | 1.0746 | 1.0746 | -0.01% | |
| 023086 | 1.1024 | 1.1024 | 0.03% | |
| 024298 | 0.9995 | 0.9995 | -0.02% | |
| 024743 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
| 519116 | 1.1832 | 2.0372 | -0.04% | |
| 519177 | 1.35 | 1.55 | 0.03% | |
| 519331 | 1.0493 | 1.2914 | -0.01% | |
| 004274 | 0.9085 | 1.225 | 0.03% | |
| 005200 | 1.0344 | 1.1832 | -0.01% | |
| 006436 | 1.1052 | 1.2162 | -0.01% | |
| 006466 | 1.2724 | 1.2724 | -0.01% | |
| 006959 | 1.0102 | 1.1962 | -0.01% | |
| 007067 | 1.3828 | 1.3828 | 0.03% | |
| 007069 | 1.0765 | 1.7105 | -0.01% | |
| 007889 | 1.0511 | 1.2211 | -0.01% | |
| 008802 | 1.0595 | 1.1635 | -0.01% | |
| 009041 | 1.1415 | 1.1415 | -0.01% | |
| 009045 | 1.1786 | 1.2079 | -0.01% | |
| 009933 | 1.0093 | 1.1943 | -0.01% | |
| 013183 | 1.2963 | 1.2963 | 0.03% | |
| 013988 | 1.0146 | 1.0926 | -0.01% | |
| 014003 | 0.8065 | 0.8065 | 0.03% | |
| 014229 | 0.4827 | 0.4827 | 0.03% | |
| 014644 | 1.0329 | 1.105 | -0.01% | |
| 017114 | 1.2062 | 1.2062 | 0.03% | |
| 017118 | 1.0143 | 1.0143 | 0.03% | |
| 019209 | 2.5179 | 2.5179 | 0.03% | |
| 019581 | 1.0519 | 1.0519 | -0.01% | |
| 022768 | 1.0913 | 1.0913 | -0.04% | |
| 519115 | 1.3643 | 3.0993 | 0.03% | |
| 519170 | 0.8186 | 0.8186 | 0.03% | |
| 009366 | 1.1689 | 1.1689 | 0.03% | |
| 009632 | 1.0132 | 1.2102 | -0.01% | |
| 011717 | 0.8441 | 0.8441 | 0.03% | |
| 011719 | 1.019 | 1.142 | -0.01% | |
| 018584 | 1.0453 | 1.0603 | -0.01% | |
| 021257 | 1.1703 | 1.1703 | -0.04% | |
| 519111 | 1.5989 | 1.8189 | -0.01% | |
| 519125 | 1.733 | 2.543 | 0.03% | |
| 519176 | 1.764 | 2.524 | 0.03% | |
| 519323 | 1.0565 | 1.3791 | -0.01% | |
| 519329 | 1.1209 | 1.2272 | -0.01% | |
| 519330 | 1.0552 | 1.3234 | -0.01% | |
| 519335 | 1.0659 | 1.2209 | -0.01% | |
| 560000 | 0.6953 | 0.6953 | -0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 686.17 | 19.52 |
| 2 | 债券及货币 | 2,650.83 | 75.42 |
| 3 | 现金 | 1,170.42 | 33.30 |
| 4 | 其他资产 | 13.96 | 00.40 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.02 | 28.19 | 0.80% | 0.00 |
| 601100 | 恒立液压 | 00.37 | 26.64 | 0.76% | -0.01 |
| 002979 | 雷赛智能 | 00.48 | 21.25 | 0.60% | 0.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 01.04 | 20.28 | 0.58% | 1.04 |
| 600863 | 内蒙华电 | 04.60 | 18.91 | 0.54% | 4.60 |
| 688981 | 中芯国际 | 00.21 | 18.21 | 0.52% | -0.03 |
| 605009 | 豪悦护理 | 00.45 | 17.90 | 0.51% | 0.45 |
| 000001 | 平安银行 | 01.45 | 17.50 | 0.50% | -1.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.07 | 17.66 | 0.50% | 0.00 |
| 601138 | 工业富联 | 00.83 | 17.75 | 0.50% | 0.83 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019749 | 24国债15 | 04.30(万张) | 435.46(万元) | 12.39(%) |
| 2 | 019741 | 24国债10 | 02.80(万张) | 283.08(万元) | 8.05(%) |
| 3 | 102266 | 国债2410 | 01.60(万张) | 161.76(万元) | 4.60(%) |
| 4 | 019758 | 24国债21 | 01.50(万张) | 151.35(万元) | 4.31(%) |
| 5 | 019757 | 24国债20 | 01.30(万张) | 132.98(万元) | 3.78(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.44% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11% | 1.34% | 1.04% | 2.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.4% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 21.47 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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