基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理杨达伟 申购费率0.0% 基金规模2.95亿 (2022-06-30) |
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基金代码007164 | 基金经理杨达伟 | 最新份额4,284.67万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模2.95亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-07-09 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.8亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于环保新能源相关行业的股票,把握中国绿色经济转型升级的投资机遇,以基本面分析为立足点,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-29 | 1.6179 | 1.6179 | 1.11% |
2025-7-25 | 1.5939 | 1.5939 | -0.07% |
2025-7-24 | 1.595 | 1.595 | 0.36% |
2025-7-23 | 1.5893 | 1.5893 | -0.54% |
2025-7-22 | 1.5979 | 1.5979 | 0.01% |
2025-7-21 | 1.5978 | 1.5978 | 0.50% |
2025-7-18 | 1.5898 | 1.5898 | -0.07% |
2025-7-17 | 1.5909 | 1.5909 | 1.34% |
2025-7-16 | 1.5699 | 1.5699 | 0.53% |
2025-7-15 | 1.5616 | 1.5616 | 1.28% |
2025-7-14 | 1.5418 | 1.5418 | 0.72% |
2025-7-11 | 1.5308 | 1.5308 | -0.12% |
2025-7-10 | 1.5327 | 1.5327 | 0.11% |
2025-7-9 | 1.531 | 1.531 | -0.21% |
2025-7-8 | 1.5342 | 1.5342 | 1.32% |
2025-7-7 | 1.5142 | 1.5142 | -0.01% |
2025-7-4 | 1.5144 | 1.5144 | -0.56% |
2025-7-3 | 1.5229 | 1.5229 | 0.58% |
2025-7-2 | 1.5141 | 1.5141 | 0.11% |
2025-7-1 | 1.5125 | 1.5125 | 0.27% |
杨达伟先生:上海交通大学电子科学与技术专业硕士,2017年4月至2017年12月在华元恒道投资管理有限公司担任行业研究员之职,2017年12月至2021年1月在华创证券担任分析师之职。2021年2月加盟浦银安盛基金管理有限公司,在研究部任研究员之职。2021年8月起担任浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月起担任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浦银安盛品质优选混合C | 混合型 | 2022-07-11 至 2025-06-27 | 3.0 | -56.86% | -24.74% |
浦银安盛品质优选混合A | 混合型 | 2022-07-11 至 2025-06-27 | 3.0 | -56.31% | -24.74% |
浦银安盛环保新能源A类 | 混合型 | 2021-08-26 至 今 | 3.9 | -48.36% | -29.56% |
浦银安盛环保新能源C类 | 混合型 | 2021-08-26 至 今 | 3.9 | -48.80% | -29.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨达伟 | 2021-08-26 至 今 | 3年11个月零4天 | -48.80 | -29.56 |
褚艳辉 | 2019-05-13 至 2021-08-26 | 2年3个月零13天 | 169.95 | 79.82 |
蒋建伟 | 2019-05-13 至 2020-07-13 | 1年2个月零30天 | 52.78 | 48.33 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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166401 | 1.1176 | 1.3626 | -0.06% | |
006404 | 1.0094 | 1.1984 | -0.06% | |
007065 | 1.0494 | 1.1424 | -0.06% | |
007069 | 1.0757 | 1.7097 | -0.06% | |
009037 | 1.0615 | 1.1775 | -0.06% | |
009038 | 1.0474 | 1.1584 | -0.06% | |
004274 | 0.909 | 1.2255 | 0.79% | |
519111 | 1.5968 | 1.8168 | -0.06% | |
519116 | 1.1892 | 2.0432 | 0.77% | |
519122 | 1.1305 | 1.4303 | -0.06% | |
519127 | 1.692 | 1.892 | 0.79% | |
519170 | 0.8466 | 0.8466 | 0.79% | |
519328 | 1.1505 | 1.2654 | -0.06% | |
519332 | 1.0087 | 1.3133 | -0.06% | |
012179 | 0.761 | 0.761 | 0.77% | |
016747 | 0.9611 | 0.9611 | 0.79% | |
017115 | 1.1918 | 1.1918 | 0.79% | |
159609 | 0.4332 | 0.4332 | 0.77% | |
014229 | 0.4855 | 0.4855 | 0.79% | |
019041 | 1.0751 | 1.0751 | -0.06% | |
019042 | 1.0686 | 1.0686 | -0.06% | |
019543 | 1.0412 | 1.0582 | -0.06% | |
024084 | 1.037 | 1.037 | 0.77% | |
021285 | 1.1002 | 1.1002 | 0.77% | |
022488 | 1.0416 | 1.0416 | 0.79% | |
009036 | 1.0402 | 1.1462 | -0.06% | |
009041 | 1.1415 | 1.1415 | -0.06% | |
009045 | 1.1784 | 1.2077 | -0.06% | |
005865 | 1.1762 | 1.4562 | 0.79% | |
011718 | 0.8593 | 0.8593 | 0.79% | |
011719 | 1.019 | 1.142 | -0.06% | |
519175 | 1.1308 | 1.1558 | 0.79% | |
519333 | 1.0078 | 1.2792 | -0.06% | |
012357 | 1.1235 | 1.1235 | -0.06% | |
016746 | 0.9706 | 0.9706 | 0.79% | |
017114 | 1.2024 | 1.2024 | 0.79% | |
015423 | 1.0655 | 1.1035 | -0.06% | |
013745 | 1.1125 | 1.1125 | -0.06% | |
013224 | 0.9913 | 0.9913 | 0.79% | |
014545 | 0.7446 | 0.7446 | 0.79% | |
019210 | 1.1802 | 1.1802 | 0.77% | |
021257 | 1.1782 | 1.1782 | 0.77% | |
023570 | 1.0745 | 1.0745 | 0.79% | |
023167 | 1.35 | 1.35 | 0.79% | |
009035 | 1.0412 | 1.1462 | -0.06% | |
009042 | 1.1245 | 1.1245 | -0.06% | |
004126 | 1.1411 | 1.3621 | -0.06% | |
004275 | 0.9003 | 1.1993 | 0.79% | |
519110 | 1.2226 | 2.1156 | 0.79% | |
519121 | 1.1379 | 1.4614 | -0.06% | |
519171 | 1.3888 | 1.6388 | 0.79% | |
519177 | 1.351 | 1.551 | 0.79% | |
519329 | 1.1205 | 1.2268 | -0.06% | |
519330 | 1.0548 | 1.323 | -0.06% | |
008516 | 1.0154 | 1.1722 | -0.06% | |
009369 | 0.8219 | 0.8219 | 0.79% | |
016235 | 1.0072 | 1.0802 | -0.06% | |
016299 | 1.0834 | 1.0834 | -0.06% | |
015816 | 1.0941 | 1.0941 | -0.06% | |
015858 | 1.0879 | 1.0879 | -0.06% | |
019582 | 1.0485 | 1.0485 | -0.06% | |
019864 | 1.843 | 1.843 | 0.79% | |
021256 | 1.1837 | 1.1837 | 0.77% | |
022769 | 1.0947 | 1.0947 | 0.77% | |
006465 | 1.0345 | 1.1935 | -0.06% | |
007772 | 1.0187 | 1.1694 | -0.06% | |
007163 | 1.6583 | 1.6583 | 0.79% | |
008802 | 1.0595 | 1.1635 | -0.06% | |
516730 | 1.1113 | 1.1113 | 0.77% | |
519173 | 1.459 | 1.459 | 0.79% | |
519324 | 1.1305 | 1.3435 | -0.06% | |
519334 | 1.059 | 1.23 | -0.06% | |
519335 | 1.0659 | 1.2209 | -0.06% | |
012356 | 1.1328 | 1.1328 | -0.06% | |
015012 | 0.961 | 0.961 | 0.79% | |
013988 | 1.0145 | 1.0925 | -0.06% | |
013183 | 1.3671 | 1.3671 | 0.79% | |
159376 | 1.1283 | 1.1283 | 0.77% | |
017671 | 1.0366 | 1.0958 | -0.06% | |
015815 | 1.101 | 1.101 | -0.06% | |
019581 | 1.052 | 1.052 | -0.06% | |
022489 | 1.0381 | 1.0381 | 0.79% | |
023086 | 1.1045 | 1.1045 | 0.79% | |
560000 | 0.6985 | 0.6985 | 0.77% | |
009631 | 0.822 | 0.822 | 0.79% | |
009944 | 1.0634 | 1.0634 | -0.06% | |
008162 | 1.1022 | 1.1282 | 0.79% | |
517770 | 1.1129 | 1.1129 | 0.77% | |
519112 | 1.515 | 1.715 | -0.06% | |
519125 | 1.741 | 2.551 | 0.79% | |
519172 | 1.579 | 1.579 | 0.79% | |
519176 | 1.772 | 2.532 | 0.79% | |
519325 | 1.1107 | 1.3047 | -0.06% | |
012299 | 0.9503 | 0.9503 | 0.79% | |
014228 | 0.4996 | 0.4996 | 0.79% | |
014546 | 0.733 | 0.733 | 0.79% | |
017778 | 1.2129 | 1.2129 | 0.73% | |
023791 | 1.0009 | 1.0009 | -0.06% | |
020655 | 1.0083 | 1.0433 | -0.06% | |
159810 | 0.9686 | 0.9686 | 0.77% | |
006437 | 1.086 | 1.206 | -0.06% | |
006464 | 1.0417 | 1.2197 | -0.06% | |
006467 | 1.2426 | 1.2426 | -0.06% | |
006959 | 1.0096 | 1.1956 | -0.06% | |
006960 | 1.0067 | 1.1907 | -0.06% | |
007068 | 1.0122 | 1.1368 | -0.06% | |
005200 | 1.0345 | 1.1833 | -0.06% | |
005255 | 1.0084 | 1.0084 | 0.79% | |
005866 | 1.0836 | 1.3336 | 0.79% | |
014644 | 1.0328 | 1.1049 | -0.06% | |
519115 | 1.3607 | 3.0957 | 0.79% | |
519322 | 1.0607 | 1.4119 | -0.06% | |
519331 | 1.0489 | 1.291 | -0.06% | |
009367 | 1.1464 | 1.1464 | 0.79% | |
015013 | 0.9496 | 0.9496 | 0.79% | |
013987 | 1.0175 | 1.1005 | -0.06% | |
014029 | 1.3526 | 3.0676 | 0.79% | |
013746 | 1.1043 | 1.1043 | -0.06% | |
016300 | 1.0776 | 1.0776 | -0.06% | |
019209 | 2.5437 | 2.5437 | 0.79% | |
024298 | 1.0055 | 1.0055 | 0.73% | |
023571 | 1.0733 | 1.0733 | 0.79% | |
007066 | 1.4291 | 1.4291 | 0.79% | |
005898 | 1.065 | 1.264 | -0.06% | |
014643 | 1.0318 | 1.1165 | -0.06% | |
516720 | 0.9577 | 0.9577 | 0.77% | |
519113 | 2.5642 | 2.6242 | 0.79% | |
519120 | 3.6501 | 4.1501 | 0.79% | |
012180 | 0.7527 | 0.7527 | 0.77% | |
009366 | 1.1679 | 1.1679 | 0.79% | |
009368 | 0.8386 | 0.8386 | 0.79% | |
014003 | 0.834 | 0.834 | 0.79% | |
014011 | 1.2036 | 1.6336 | 0.79% | |
014061 | 3.5881 | 4.0881 | 0.79% | |
013259 | 2.1467 | 2.1467 | 0.79% | |
018584 | 1.0452 | 1.0602 | -0.06% | |
017779 | 1.2044 | 1.2044 | 0.73% | |
019395 | 0.9974 | 0.9974 | 0.79% | |
019865 | 1.826 | 1.826 | 0.79% | |
006436 | 1.1052 | 1.2162 | -0.06% | |
006466 | 1.2698 | 1.2698 | -0.06% | |
007889 | 1.0508 | 1.2208 | -0.06% | |
007064 | 1.0579 | 1.1509 | -0.06% | |
007067 | 1.4016 | 1.4016 | 0.79% | |
007164 | 1.6179 | 1.6179 | 0.79% | |
009048 | 1.318 | 1.318 | 0.79% | |
004800 | 1.1138 | 1.2459 | -0.06% | |
005201 | 1.0313 | 1.1584 | -0.06% | |
009630 | 0.8346 | 0.8346 | 0.79% | |
009943 | 1.0804 | 1.0804 | -0.06% | |
011717 | 0.8737 | 0.8737 | 0.79% | |
519126 | 2.1799 | 2.1799 | 0.79% | |
519323 | 1.0565 | 1.3791 | -0.06% | |
012300 | 0.9374 | 0.9374 | 0.79% | |
017118 | 1.0157 | 1.0157 | 0.79% | |
017119 | 1.0076 | 1.0076 | 0.79% | |
016587 | 1.0528 | 1.0528 | 0.79% | |
016236 | 1.0064 | 1.0696 | -0.06% | |
019394 | 1.0035 | 1.0035 | 0.79% | |
024083 | 1.0375 | 1.0375 | 0.77% | |
024299 | 1.0053 | 1.0053 | 0.73% | |
021284 | 1.104 | 1.104 | 0.77% | |
022768 | 1.0964 | 1.0964 | 0.77% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 8,971.68 | 76.14 |
2 | 债券及货币 | 2,885.89 | 24.49 |
3 | 现金 | 2,885.89 | 24.49 |
4 | 其他资产 | 11.76 | 00.10 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 04.19 | 1,056.80 | 8.97% | 0.12 |
600900 | 长江电力 | 26.24 | 790.87 | 6.71% | 26.24 |
603993 | 洛阳钼业 | 69.68 | 586.71 | 4.98% | 3.92 |
605117 | 德业股份 | 09.57 | 503.72 | 4.27% | 6.76 |
600886 | 国投电力 | 31.36 | 462.25 | 3.92% | 31.36 |
300693 | 盛弘股份 | 14.78 | 442.81 | 3.76% | -8.70 |
300763 | 锦浪科技 | 06.68 | 383.37 | 3.25% | 6.68 |
600461 | 洪城环境 | 37.01 | 356.78 | 3.03% | 37.01 |
300926 | 博俊科技 | 13.01 | 344.37 | 2.92% | 13.01 |
002733 | 雄韬股份 | 20.46 | 336.98 | 2.86% | 20.46 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
10.2% | 11.53% | -18.66% | 2.23% | 8.26% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.18% | 7.63% | 7.26% | 5.75% | 11.53% | -46.2% | 11.64% | 61.79% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.80 | 0.89 | 0.91 |
夏普比率 | 47.62 | -90.14 | 20.52 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.07 | 0.02 |
詹森指数 | -0.08 | -0.23 | 0.04 |
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