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浦银安盛精致生活混合A  519113
收藏成功
混合型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司
基金经理褚艳辉,林伟强
申购费率0.15%
基金规模2.37亿  (2022-06-30)
2.634
2.694
178.13%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.68% -0.02% 5494/8751
最近一月 -3.97% -0.03% 5820/8730
最近三月 2.87% 0.11% 6161/8562
最近一年 2.82% 0.24% 7372/8049
(2025-11-04)
基金代码519113 基金经理褚艳辉,林伟强 最新份额4,277.61万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 最新规模2.37亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2009-06-04 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模8.37亿 托管费0.2%
投资策略

在中国经济健康快速的可持续发展过程中,寻找由于经济结构优化、产业结构升级而涌现的那些最能够代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级的提供生活产品和服务的上市公司,分享其快速及长期稳定增长,并关注其他金融工具的投资机会,通过灵活配置资产,在严格控制风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金将通过定性与定量的方法筛选出基本面健康的、能够代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级的提供生活产品和服务的快速及长期稳定增长的上市公司作为本基金的核心投资目标。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
4、本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
6、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;
7、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
8、基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
9、基金收益分配后各类别每一基金份额净值不能低于面值;
10、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,坚持长期和力争为基金持有人带来稳健回报的投资理念,属于证券投资基金中的中等收益、中等风险品种。一般情形下,其风险和收益低于股票型基金,高于货币型基金、债券型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-6 2.656 2.716 0.15%
2025-11-5 2.652 2.712 0.68%
2025-11-4 2.634 2.694 -1.66%
2025-11-3 2.6784 2.7384 -0.00%
2025-10-31 2.6785 2.7385 0.56%
2025-10-30 2.6636 2.7236 -1.25%
2025-10-29 2.6973 2.7573 0.35%
2025-10-28 2.6878 2.7478 -1.71%
2025-10-27 2.7347 2.7947 1.38%
2025-10-24 2.6976 2.7576 0.94%
2025-10-23 2.6726 2.7326 0.47%
2025-10-22 2.66 2.72 -0.43%
2025-10-21 2.6716 2.7316 0.96%
2025-10-20 2.6463 2.7063 0.22%
2025-10-17 2.6404 2.7004 -2.59%
2025-10-16 2.7106 2.7706 -0.36%
2025-10-15 2.7203 2.7803 1.64%
2025-10-14 2.6765 2.7365 -0.19%
2025-10-13 2.6816 2.7416 -1.64%
2025-10-10 2.7262 2.7862 -1.01%

褚艳辉先生:南京理工大学经济学硕士。2004年8月至2008年4月间曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员。2008年5月到2010年9月在爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员,后在上海汽车财务公司短暂担任投资经理助理之职。2011年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任高级行业研究员。2013年2月至2014年6月,担任权益类基金基金经理助理,现任公司绝对收益部总经理。2014年6月起担任浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年7月至2018年11月担任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月至2023年8月担任浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2021年3月担任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2023年5月担任浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月起担任浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月至2021年8月担任浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2023年5月担任浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2024年11月担任浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月至2022年12月担任浦银安盛科技创新一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月起担任浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月起担任浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月起担任浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月1日至2023年6月19日担任浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金的基金经理。2025年6月起担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
浦银安盛精致生活混合A  2025-06-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浦银安盛安久回报定开混合C混合型2018-03-09 至 2023-06-01 5.2-0.25% 51.07% 
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A混合型2021-07-30 至 今 4.3-9.54% -29.89% 
浦银安盛安弘回报一年持有混合C混合型2022-01-26 至 今 3.8-8.30% -25.81% 
浦银安盛安恒回报定开混合A混合型2018-05-09 至 今 7.517.23% 32.30% 
浦银安盛科技创新优选混合混合型2020-03-10 至 2023-06-19 3.315.45% 22.09% 
浦银安盛安恒回报定开混合C混合型2018-05-09 至 今 7.514.94% 32.28% 
浦银安盛安荣回报一年持有混合A混合型2023-02-17 至 今 2.7-2.81% -21.53% 
浦银安盛精致生活混合A混合型2025-06-20 至 今 0.4--  --  
浦银安盛安远回报一年持有期混合A混合型2020-04-27 至 2024-11-20 4.611.24% -15.22% 
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C混合型2021-07-30 至 今 4.3-10.30% -29.89% 
浦银安盛安弘回报一年持有混合A混合型2022-01-26 至 今 3.8-7.68% -25.81% 
浦银安盛安荣回报一年持有混合C混合型2023-02-17 至 今 2.7-3.08% -21.53% 
浦银安盛精致生活混合C混合型2025-06-20 至 今 0.4--  --  
浦银安盛红利精选混合A混合型2017-07-03 至 2017-11-01 0.311.00% 6.06% 
浦银安盛新经济结构混合A混合型2014-07-28 至 2018-11-01 4.3-7.72% 38.79% 
浦银安盛医疗健康混合A混合型2017-07-03 至 2017-11-01 0.30.93% 6.06% 
浦银安盛安和回报定开混合A混合型2017-02-11 至 2021-03-08 4.130.33% 68.49% 
浦银安盛安久回报定开混合A混合型2018-03-09 至 2023-06-01 5.21.65% 51.07% 
浦银安盛安远回报一年持有期混合C混合型2020-04-27 至 2024-11-20 4.69.85% -15.22% 
浦银安盛科技创新一年持有混合A混合型2020-09-08 至 2022-12-21 2.3-20.34% -5.35% 
浦银安盛科技创新一年持有混合C混合型2020-09-08 至 2022-12-21 2.3-20.97% -5.34% 
浦银盛世E混合型2025-01-10 至 今 0.8--  --  
浦银经济带崛起混合A混合型2016-12-28 至 2023-08-17 6.612.01% 61.25% 
浦银安盛环保新能源A类混合型2019-05-13 至 2021-08-26 2.3172.90% 79.81% 
浦银安盛环保新能源C类混合型2019-05-13 至 2021-08-26 2.3169.95% 79.82% 
浦银盛世A混合型2014-05-23 至 今 11.579.26% 113.40% 
浦银安盛安和回报定开混合C混合型2017-02-11 至 2021-03-08 4.128.49% 68.49% 
浦银盛世C混合型2015-11-20 至 今 10.046.68% 24.94% 
浦银经济带崛起混合C混合型2019-10-31 至 2023-08-17 3.80.11% 34.99% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
林伟强2025-07-04 至 今0年4个月零2天
褚艳辉2025-06-20 至 今0年4个月零17天
胡攸乔2023-03-03 至 2025-06-202年3个月零17天-27.92-21.91
吴勇2011-05-05 至 2023-03-0311年-3个月零26天226.19166.29
林峰2009-04-24 至 2011-05-052年0个月零11天1.7716.31
段福印2009-04-24 至 2010-06-261年2个月零2天-7.504.05
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2007-08-05资产管理规模2,954.39 亿元
公司股东安盛投资管理公司  上海国盛集团资产有限公司  上海浦东发展银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021284 1.3374 1.3374 -1.24%
019042 1.0961 1.0961 -0.07%
019395 0.9133 0.9133 -1.19%
159609 0.5801 0.5801 -1.24%
014545 0.8171 0.8171 -1.19%
016235 1.0105 1.0835 -0.07%
022769 1.2241 1.2241 -1.24%
023086 1.1302 1.1302 -1.19%
024083 1.2072 1.2072 -1.24%
005866 1.1037 1.3537 -1.19%
007065 1.0536 1.1466 -0.07%
007069 1.0409 1.7129 -0.07%
009041 1.148 1.148 -0.07%
004275 0.9149 1.2139 -1.19%
005200 1.0196 1.1869 -0.07%
007889 1.0317 1.2247 -0.07%
006959 1.0146 1.2006 -0.07%
006960 1.0115 1.1955 -0.07%
006404 1.0159 1.2049 -0.07%
015156 1.0966 1.0966 -1.02%
519111 1.6406 1.8606 -0.07%
519127 1.744 1.944 -1.19%
519177 1.391 1.591 -1.19%
519324 1.1364 1.3494 -0.07%
008516 1.0202 1.177 -0.07%
012167 0.9867 0.9867 -1.02%
014583 1.0377 1.0377 -1.02%
021256 1.2803 1.2803 -1.24%
019041 1.1037 1.1037 -0.07%
019864 2.0548 2.0548 -1.19%
014546 0.8033 0.8033 -1.19%
016746 1.0563 1.0563 -1.19%
017320 1.2162 1.2162 0.00%
022489 1.0962 1.0962 -1.19%
023791 1.0047 1.0047 -0.07%
025022 0.8551 0.8551 -1.19%
025422 0.9799 0.9799 -1.19%
005898 1.0316 1.2701 -0.07%
007066 1.6199 1.6199 -1.19%
007068 1.0126 1.1431 -0.07%
560000 0.8735 0.8735 -1.24%
004126 1.1452 1.3662 -0.07%
006466 1.3072 1.3072 -0.07%
015155 1.1067 1.1067 -1.02%
013987 1.0238 1.1068 -0.07%
517770 1.2285 1.2285 -1.24%
519121 1.1557 1.4792 -0.07%
519125 1.859 2.669 -1.19%
519330 1.0577 1.3259 -0.07%
012179 0.9744 0.9744 -1.24%
012299 0.974 0.974 -1.19%
012300 0.9598 0.9598 -1.19%
009367 1.2397 1.2397 -1.19%
021285 1.3314 1.3314 -1.24%
019210 1.3142 1.3142 -1.24%
017779 1.2063 1.2063 -1.02%
015815 1.1052 1.1052 -0.07%
013746 1.108 1.108 -0.07%
013224 1.0041 1.0041 -1.19%
007401 1.2022 1.2022 0.00%
005201 1.0169 1.1607 -0.07%
166401 1.1205 1.3655 -0.07%
006464 1.0459 1.2239 -0.07%
519113 2.634 2.694 -1.19%
519170 0.9208 0.9208 -1.19%
519173 1.865 1.865 -1.19%
009371 1.2461 1.2461 0.00%
008162 1.1267 1.1527 -1.19%
019543 1.0347 1.0617 -0.07%
019581 1.0568 1.0568 -0.07%
016299 1.0904 1.0904 -0.07%
015816 1.0976 1.0976 -0.07%
015423 1.0699 1.1079 -0.07%
159376 1.2748 1.2748 -1.24%
014228 0.5398 0.5398 -1.19%
014229 0.5234 0.5234 -1.19%
017321 0.9969 0.9969 -1.02%
017453 1.0798 1.0798 0.00%
159810 1.2593 1.2593 -1.24%
009631 0.882 0.882 -1.19%
009035 1.0456 1.1506 -0.07%
004800 1.1192 1.2513 -0.07%
006437 1.0919 1.2119 -0.07%
006465 1.0377 1.1967 -0.07%
006467 1.278 1.278 -0.07%
012356 1.1383 1.1383 -0.07%
012180 0.963 0.963 -1.24%
011717 0.9435 0.9435 -1.19%
014644 1.0361 1.1082 -0.07%
024398 0.9928 0.9928 -1.19%
024399 0.9918 0.9918 -1.19%
020275 1.0892 1.0892 0.00%
019865 2.0336 2.0336 -1.19%
013183 1.1315 1.1315 -1.19%
016587 1.0572 1.0572 -1.19%
017115 1.2349 1.2349 -1.19%
017118 1.0346 1.0346 -1.19%
023570 1.3252 1.3252 -1.19%
022768 1.2273 1.2273 -1.24%
024298 1.1242 1.1242 -1.02%
025023 0.8548 0.8548 -1.19%
007164 2.1754 2.1754 -1.19%
008802 1.0625 1.1665 -0.07%
007772 1.0239 1.1746 -0.07%
015013 0.9757 0.9757 -1.19%
013988 1.0205 1.0985 -0.07%
014002 2.4667 2.4667 -1.39%
014011 1.3548 1.7848 -1.19%
014061 4.0969 4.5969 -1.19%
516730 1.1124 1.1124 -1.24%
519112 1.5551 1.7551 -0.07%
519126 2.4489 2.4489 -1.19%
519172 2.022 2.022 -1.19%
519176 1.891 2.651 -1.19%
519323 1.0458 1.3819 -0.07%
519325 1.1155 1.3095 -0.07%
519333 1.0107 1.2821 -0.07%
519335 1.0696 1.2246 -0.07%
012306 1.2089 1.2089 0.00%
009366 1.2642 1.2642 -1.19%
009370 1.2689 1.2689 0.00%
012788 0.9389 0.9389 0.00%
014582 1.0516 1.0516 -1.02%
014643 1.0361 1.1208 -0.07%
018584 1.0141 1.0661 -0.07%
019394 0.9198 0.9198 -1.19%
019582 1.0528 1.0528 -0.07%
017114 1.2526 1.2526 -1.19%
017119 1.0254 1.0254 -1.19%
022488 1.1013 1.1013 -1.19%
009038 1.052 1.163 -0.07%
009042 1.1298 1.1298 -0.07%
004274 0.9246 1.2411 -1.19%
519116 1.3257 2.1797 -1.24%
519120 4.1723 4.6723 -1.19%
519171 1.1507 1.4007 -1.19%
519334 1.0626 1.2336 -0.07%
012357 1.1283 1.1283 -0.07%
009369 0.9045 0.9045 -1.19%
009372 1.0503 1.0503 -1.02%
009373 1.032 1.032 -1.02%
011718 0.9269 0.9269 -1.19%
021257 1.273 1.273 -1.24%
019209 2.6102 2.6102 -1.19%
016300 1.084 1.084 -0.07%
017671 1.0411 1.1003 -0.07%
017778 1.2158 1.2158 -1.02%
015858 1.0975 1.0975 -0.07%
013745 1.1169 1.1169 -0.07%
023571 1.3221 1.3221 -1.19%
023167 1.394 1.394 -1.19%
024299 1.1234 1.1234 -1.02%
025421 0.9803 0.9803 -1.19%
024743 1.055 1.055 -1.24%
009630 0.8963 0.8963 -1.19%
009036 1.0444 1.1504 -0.07%
009045 1.1842 1.2135 -0.07%
009944 1.0855 1.0855 -0.07%
005255 1.0222 1.0222 -1.19%
006436 1.1115 1.2225 -0.07%
015012 0.9884 0.9884 -1.19%
014003 0.9061 0.9061 -1.19%
519110 1.3776 2.2706 -1.19%
519175 1.1571 1.1821 -1.19%
519328 1.1543 1.2692 -0.07%
519331 1.0507 1.2928 -0.07%
013259 2.4091 2.4091 -1.19%
016747 1.0449 1.0449 -1.19%
016236 1.0088 1.072 -0.07%
024084 1.2053 1.2053 -1.24%
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007064 1.0628 1.1558 -0.07%
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009048 1.7286 1.7286 -1.19%
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006555 2.5123 2.5123 -1.39%
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516720 1.0791 1.0791 -1.24%
519115 1.424 3.159 -1.19%
519122 1.1475 1.4473 -0.07%
519322 1.0495 1.4157 -0.07%
519329 1.1231 1.2294 -0.07%
519332 1.0129 1.3175 -0.07%
009368 0.9239 0.9239 -1.19%
012787 0.9512 0.9512 0.00%
011719 1.0072 1.1472 -0.07%
020655 1.0131 1.0481 -0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,607.9090.36
2债券及货币1,252.9210.67
3现金649.1105.53
4其他资产07.4300.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600104上汽集团33.00564.964.81%33.00  
600315上海家化19.43511.404.36%5.00  
300677英科医疗13.00477.624.07%13.00  
688301奕瑞科技04.00463.043.94%4.00  
301187欧圣电气16.50451.443.85%16.50  
603031安孚科技10.00427.803.64%10.00  
601899紫金矿业14.00412.163.51%-0.13  
300750宁德时代01.00402.003.42%-1.40  
688612威迈斯09.50389.603.32%9.50  
600702舍得酒业06.40385.983.29%6.40  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0806.00(万张)603.81(万元)5.14(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X<10000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12010-11-092010-11-110.06
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.19%2.82%-6.88%-0.79%6.42%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.97%
2.87%
7.34%
6.86%
2.82%
-19.28%
-3.9%
178.13%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.03
0.94
0.96
夏普比率
32.35
0.23
5.73
特雷诺指数
0.01
0.00
0.00
詹森指数
-0.13
-0.12
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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