基金代码519621 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模0.75亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-09-05 | 托管行北京银行股份有限公司 |
首募规模5.84亿 | 托管费0.15% |
本基金在合理控制风险的前提下,在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇,追求实现基金资产的持续稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易的可转换公司债券、债券回购等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-23 | 1.0 | 1.038 | 0.00% |
2025-7-22 | 1.0 | 1.038 | 0.00% |
2025-7-21 | 1.0 | 1.038 | 0.00% |
2025-7-18 | 1.0 | 1.038 | 0.00% |
2025-7-17 | 1.0 | 1.038 | 0.00% |
2025-7-16 | 1.0 | 1.038 | 0.00% |
2025-7-15 | 1.0 | 1.038 | 0.00% |
2025-7-14 | 1.0 | 1.038 | 0.00% |
2025-7-11 | 1.0 | 1.038 | 0.00% |
2025-7-10 | 1.0 | 1.038 | 0.00% |
2025-7-9 | 1.0 | 1.038 | 0.00% |
2025-7-8 | 1.0 | 1.038 | 0.00% |
2025-7-7 | 1.0 | 1.038 | 0.00% |
2025-7-4 | 1.0 | 1.038 | 0.00% |
2025-7-3 | 1.0 | 1.038 | 0.00% |
2025-7-2 | 1.0 | 1.038 | 0.00% |
2025-7-1 | 1.0 | 1.038 | 0.00% |
2025-6-30 | 1.0 | 1.038 | 0.00% |
2025-6-27 | 1.0 | 1.038 | 0.00% |
2025-6-26 | 1.0 | 1.038 | 0.00% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005211 | 1.8497 | 1.8497 | -0.02% | |
006403 | 1.0291 | 1.1471 | -0.06% | |
014143 | 6.2933 | 6.2933 | -0.02% | |
015350 | 1.0946 | 1.0946 | -0.06% | |
015666 | 0.5733 | 0.5733 | -0.02% | |
017760 | 2.384 | 2.384 | -0.02% | |
018452 | 1.0237 | 1.0237 | -0.02% | |
019796 | 1.1114 | 1.1114 | -0.02% | |
020253 | 1.1476 | 1.2016 | -0.06% | |
021567 | 1.0234 | 1.0234 | -0.06% | |
022706 | 1.0695 | 1.0827 | -0.03% | |
022707 | 1.0681 | 1.0804 | -0.03% | |
501308 | 1.215 | 1.215 | -0.03% | |
519617 | 1.3454 | 1.5699 | -0.02% | |
519627 | 1.0506 | 1.4065 | -0.02% | |
519651 | 0.448 | 0.448 | -0.02% | |
519652 | 1.425 | 1.557 | -0.02% | |
519664 | 1.662 | 2.223 | -0.02% | |
519666 | 1.0363 | 1.8718 | -0.06% | |
519673 | 2.59 | 2.59 | -0.03% | |
005126 | 1.4346 | 1.4346 | -0.02% | |
005749 | 1.1384 | 1.2677 | -0.06% | |
007203 | 1.6459 | 1.6459 | -0.02% | |
007635 | 1.1819 | 1.1999 | -0.06% | |
012386 | 1.0004 | 1.0004 | 0.05% | |
015669 | 3.717 | 3.717 | -0.02% | |
015726 | 1.0189 | 1.0189 | 0.05% | |
016856 | 0.7906 | 0.7906 | -0.02% | |
016857 | 0.7781 | 0.7781 | -0.02% | |
021568 | 1.0218 | 1.0218 | -0.06% | |
022289 | 1.1022 | 1.1522 | -0.06% | |
519619 | 1.6316 | 1.6696 | -0.02% | |
519621 | 1.0 | 1.038 | -0.02% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | -0.02% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.06% | |
519653 | 1.377 | 1.482 | -0.02% | |
519665 | 1.513 | 2.03 | -0.02% | |
004250 | 2.1718 | 2.1718 | -0.02% | |
006767 | 1.0375 | 1.712 | -0.06% | |
018526 | 1.1138 | 1.1138 | -0.02% | |
018528 | 1.0526 | 1.0526 | -0.06% | |
020252 | 1.1419 | 1.1959 | -0.06% | |
021476 | 1.1803 | 1.1803 | -0.02% | |
023697 | 1.1484 | 1.1484 | -0.06% | |
024644 | 1.1315 | 1.1315 | -0.06% | |
151001 | 1.969 | 5.6271 | -0.02% | |
161506 | 1.258 | 1.658 | -0.06% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | -0.02% | |
519616 | 1.3798 | 1.6253 | -0.02% | |
519655 | 1.6641 | 1.6641 | -0.02% | |
519656 | 2.9855 | 2.9855 | -0.02% | |
519657 | 2.7613 | 2.7613 | -0.02% | |
519672 | 3.81 | 3.81 | -0.02% | |
530880 | 1.0598 | 1.072 | -0.03% | |
006070 | 1.1026 | 1.2583 | -0.06% | |
006071 | 1.0252 | 1.1987 | -0.06% | |
006761 | 1.133 | 2.6653 | -0.06% | |
008564 | 1.0993 | 1.1363 | -0.02% | |
011629 | 0.5798 | 0.5798 | -0.02% | |
015668 | 1.686 | 1.686 | -0.02% | |
016981 | 0.5745 | 0.5745 | -0.02% | |
017763 | 1.2692 | 1.3022 | -0.06% | |
018872 | 2.1455 | 2.1455 | -0.02% | |
021301 | 1.3446 | 1.3446 | -0.03% | |
022704 | 0.9846 | 0.9846 | -0.02% | |
022968 | 1.0353 | 1.0353 | -0.06% | |
023163 | 1.0788 | 1.0788 | 0.05% | |
150968 | 1.5811 | 4.278 | -0.02% | |
519613 | 1.6915 | 1.8055 | -0.02% | |
519614 | 1.6216 | 1.7266 | -0.02% | |
519618 | 1.2405 | 1.2605 | -0.02% | |
519620 | 1.563 | 1.601 | -0.02% | |
519626 | 1.1036 | 1.3296 | -0.02% | |
519669 | 1.2774 | 1.8014 | -0.06% | |
519671 | 2.036 | 2.261 | -0.03% | |
005386 | 1.5781 | 1.7036 | -0.02% | |
005387 | 1.5687 | 1.6942 | -0.02% | |
005585 | 1.0988 | 1.0988 | -0.02% | |
006759 | 0.9409 | 0.9409 | -0.02% | |
007276 | 1.4484 | 1.5094 | -0.03% | |
010898 | 0.8355 | 0.8355 | -0.02% | |
013666 | 0.7605 | 0.7605 | -0.02% | |
015351 | 1.0883 | 1.0883 | -0.06% | |
015667 | 1.0712 | 1.0712 | -0.02% | |
015670 | 0.809 | 0.809 | -0.02% | |
016018 | 2.536 | 2.536 | -0.03% | |
016341 | 0.8701 | 0.8701 | -0.02% | |
018525 | 1.118 | 1.118 | -0.02% | |
018534 | 1.0325 | 1.0635 | -0.06% | |
021388 | 1.1331 | 1.1375 | -0.03% | |
021389 | 1.1322 | 1.1349 | -0.03% | |
519667 | 1.0392 | 1.9468 | -0.06% | |
519670 | 0.829 | 3.642 | -0.02% | |
519676 | 1.078 | 1.819 | -0.06% | |
006828 | 1.1498 | 1.3778 | -0.06% | |
007155 | 1.0403 | 1.1993 | -0.06% | |
007275 | 1.4922 | 1.5542 | -0.03% | |
008563 | 1.1049 | 1.1419 | -0.02% | |
015665 | 1.2997 | 1.2997 | -0.02% | |
017759 | 1.5578 | 1.5578 | -0.02% | |
017761 | 2.582 | 2.582 | -0.02% | |
018870 | 0.8259 | 0.8259 | -0.02% | |
018871 | 0.9297 | 0.9297 | -0.02% | |
018888 | 3.9302 | 3.9302 | -0.02% | |
020058 | 1.2995 | 1.2995 | -0.02% | |
021477 | 1.1726 | 1.1726 | -0.02% | |
021989 | 1.1757 | 1.1757 | -0.03% | |
151002 | 1.9332 | 3.5762 | -0.02% | |
161505 | 1.243 | 1.683 | -0.06% | |
519624 | 1.5178 | 1.5778 | -0.02% | |
519644 | 2.621 | 2.621 | -0.02% | |
519654 | 1.0349 | 1.2369 | -0.06% | |
519674 | 6.4319 | 6.4319 | -0.02% | |
519678 | 1.73 | 1.73 | -0.02% | |
017757 | 1.6237 | 1.6237 | -0.02% | |
006086 | 1.0724 | 1.2311 | -0.06% | |
006856 | 1.0415 | 1.2142 | -0.06% | |
007406 | 1.0518 | 1.1488 | -0.06% | |
007636 | 1.1611 | 1.1791 | -0.06% | |
011335 | 0.5879 | 0.5879 | -0.02% | |
013074 | 1.331 | 1.331 | -0.03% | |
013665 | 0.7717 | 0.7717 | -0.02% | |
016340 | 0.8845 | 0.8845 | -0.02% | |
017758 | 1.8219 | 1.8219 | -0.02% | |
017762 | 0.442 | 0.442 | -0.02% | |
018527 | 1.0565 | 1.0565 | -0.06% | |
018889 | 1.6424 | 1.6424 | -0.02% | |
019797 | 1.1129 | 1.1129 | -0.02% | |
020057 | 1.2994 | 1.2994 | -0.02% | |
020276 | 1.1323 | 1.1323 | -0.03% | |
021988 | 1.1783 | 1.1783 | -0.03% | |
023162 | 1.0804 | 1.0804 | 0.05% | |
150103 | 0.6884 | 4.7854 | -0.02% | |
501307 | 1.237 | 1.237 | -0.03% | |
519622 | 1.0372 | 1.2656 | -0.06% | |
519623 | 1.5324 | 1.5924 | -0.02% | |
519628 | 1.0469 | 1.4127 | -0.02% | |
519642 | 2.42 | 2.42 | -0.02% | |
519661 | 1.545 | 1.845 | -0.06% | |
519677 | 3.269 | 3.269 | -0.03% | |
005790 | 1.0658 | 1.2975 | -0.06% | |
006128 | 1.3248 | 1.3248 | -0.02% | |
017330 | 1.0093 | 1.0093 | 0.05% | |
018535 | 1.028 | 1.059 | -0.06% | |
020277 | 1.129 | 1.129 | -0.03% | |
021302 | 1.3421 | 1.3421 | -0.03% | |
022705 | 0.9813 | 0.9813 | -0.02% | |
023409 | 1.0779 | 1.0779 | -0.06% | |
519625 | 1.1166 | 1.3436 | -0.02% | |
519660 | 1.6087 | 1.9187 | -0.06% | |
519668 | 0.9203 | 3.4961 | -0.02% | |
519675 | 1.0556 | 1.6995 | -0.06% | |
519679 | 3.9684 | 4.5364 | -0.02% | |
563660 | 1.0611 | 1.0641 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 636.96 | 100.31 |
3 | 现金 | 636.96 | 100.31 |
4 | 其他资产 | 02.63 | 00.41 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600036 | 招商银行 | 00.01 | 00.27 | 0.09% | -4.16 |
000858 | 五粮液 | 00.00 | 00.20 | 0.07% | -0.91 |
600585 | 海螺水泥 | 00.00 | 00.09 | 0.03% | -8.94 |
600690 | 海尔智家 | 00.00 | 00.04 | 0.01% | -9.41 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019740 | 24国债09 | 02.00(万张) | 202.97(万元) | 67.91(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 0.038 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-57.35% | -33.77% | -15.94% | -7.41% | 0.66% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | -37.89% | -33.77% | -40.62% | -31.96% | 6.03% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.01 | 0.92 | 0.93 |
夏普比率 | -92.78 | -63.02 | -14.35 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.06 | -0.01 |
詹森指数 | -0.54 | -0.22 | -0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月27日
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