基金代码519626 | 基金经理卢轶乔,陈舜键 | 最新份额262.31万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模5.0亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-12-09 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.55亿 | 托管费0.1% |
本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,力争实现基金资产的持续稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-18 | 1.0997 | 1.3257 | 0.01% |
2025-4-17 | 1.0996 | 1.3256 | -0.10% |
2025-4-16 | 1.1007 | 1.3267 | -0.06% |
2025-4-15 | 1.1014 | 1.3274 | -0.05% |
2025-4-14 | 1.1019 | 1.3279 | 0.01% |
2025-4-11 | 1.1018 | 1.3278 | -0.05% |
2025-4-10 | 1.1024 | 1.3284 | 0.03% |
2025-4-9 | 1.1021 | 1.3281 | 0.17% |
2025-4-8 | 1.1002 | 1.3262 | 0.04% |
2025-4-7 | 1.0998 | 1.3258 | -0.27% |
2025-4-3 | 1.1028 | 1.3288 | 0.23% |
2025-4-2 | 1.1003 | 1.3263 | 0.15% |
2025-4-1 | 1.0987 | 1.3247 | 0.11% |
2025-3-31 | 1.0975 | 1.3235 | -0.12% |
2025-3-28 | 1.0988 | 1.3248 | -0.25% |
2025-3-27 | 1.1015 | 1.3275 | 0.11% |
2025-3-26 | 1.1003 | 1.3263 | -0.02% |
2025-3-25 | 1.1005 | 1.3265 | 0.12% |
2025-3-24 | 1.0992 | 1.3252 | -0.05% |
2025-3-21 | 1.0997 | 1.3257 | -0.20% |
卢轶乔先生:博士研究生学历,多年证券从业经历。曾就职于建设银行。2008年7月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等职,现担任基金经理。2012年12月起担任银河消费驱动股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2016年12月担任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月起任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月至2023年4月担任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月起担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月至2021年10月担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起担任银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起担任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年3月至2023年12月任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河臻优稳健配置混合C | 混合型 | 2021-01-25 至 2021-02-25 | 0.1 | -1.00% | -3.48% |
银河消费混合C | 混合型 | 2022-05-23 至 今 | 2.9 | -27.84% | -20.15% |
银河君尚混合A | 混合型 | 2017-10-14 至 2024-09-06 | 6.9 | 49.00% | 24.61% |
银河睿利混合C | 混合型 | 2017-04-29 至 2023-04-21 | 6.0 | 43.42% | 67.42% |
银河旺利混合C | 混合型 | 2017-10-14 至 2021-10-15 | 4.0 | 25.65% | 76.23% |
银河消费混合A | 混合型 | 2011-11-24 至 2012-12-21 | 1.1 | -- | -- |
银河消费混合A | 混合型 | 2012-12-21 至 今 | 12.3 | 69.89% | 148.99% |
银河君盛混合A | 混合型 | 2017-07-12 至 今 | 7.8 | 28.19% | 30.89% |
银河文体娱乐混合C | 混合型 | 2022-05-16 至 今 | 2.9 | -21.61% | -18.61% |
银河转型混合A | 混合型 | 2015-04-16 至 2016-12-29 | 1.7 | -44.90% | -15.19% |
银河鑫利混合C | 混合型 | 2017-04-29 至 2025-01-23 | 7.7 | 32.75% | 33.72% |
银河文体娱乐混合A | 混合型 | 2018-01-30 至 今 | 7.2 | -0.78% | 24.48% |
银河高C | 指数型 | 2021-11-05 至 今 | 3.5 | -10.90% | -33.17% |
银河君尚混合C | 混合型 | 2017-10-14 至 2024-09-06 | 6.9 | 44.32% | 24.63% |
银河睿利混合A | 混合型 | 2017-04-29 至 2023-04-21 | 6.0 | 44.26% | 67.46% |
银河旺利混合A | 混合型 | 2017-10-14 至 2021-10-15 | 4.0 | 28.35% | 76.23% |
银河鑫利混合A | 混合型 | 2017-04-29 至 2025-01-23 | 7.7 | 38.12% | 33.72% |
银河旺利混合I | 混合型 | 2017-10-14 至 2021-10-15 | 4.0 | 6.88% | 76.23% |
银河君盛混合C | 混合型 | 2017-07-12 至 今 | 7.8 | 27.16% | 30.89% |
银河臻优稳健配置混合A | 混合型 | 2021-01-25 至 2021-02-25 | 0.1 | -0.99% | -3.48% |
银河服务混合C | 混合型 | 2023-07-28 至 2023-12-13 | 0.4 | -14.66% | -8.40% |
沪港深红利LOF | 指数型,LOF型 | 2021-11-05 至 今 | 3.5 | -10.41% | -33.17% |
银河君尚混合I | 混合型 | 2017-10-14 至 2024-09-06 | 6.9 | 2.34% | 24.63% |
银河鑫利混合I | 混合型 | 2017-04-29 至 2025-01-23 | 7.7 | 2.67% | 33.72% |
银河服务混合A | 混合型 | 2022-03-22 至 2023-12-13 | 1.7 | -20.88% | -14.11% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈舜键 | 2024-06-04 至 今 | 0年10个月零15天 | ||
卢轶乔 | 2017-07-12 至 今 | 7年9个月零7天 | 27.16 | 30.89 |
刘铭 | 2017-04-29 至 2024-06-04 | 7年1个月零6天 | 30.54 | 33.72 |
楼华锋 | 2016-12-31 至 2019-08-16 | 2年-5个月零16天 | 19.65 | 12.61 |
杨鑫 | 2016-11-14 至 2017-04-29 | 0年5个月零15天 | 0.94 | -0.01 |
韩晶 | 2016-11-14 至 2018-02-02 | 1年-10个月零19天 | 8.74 | 10.12 |
陈舜键先生:中国籍,硕士研究生、硕士,多年证券从业年限,已取得基金从业资格。曾先后就职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司、华安基金管理有限公司,从事固定收益产品的研究、投资等工作。2023年9月加入银河基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理。2024年5月起担任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理,2024年6月起担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河君盛混合A | 混合型 | 2024-06-04 至 今 | 0.9 | -- | -- |
银河中债央企20债券指数 | 债券型 | 2024-05-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
银河君盛混合C | 混合型 | 2024-06-04 至 今 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈舜键 | 2024-06-04 至 今 | 0年10个月零15天 | ||
卢轶乔 | 2017-07-12 至 今 | 7年9个月零7天 | 27.16 | 30.89 |
刘铭 | 2017-04-29 至 2024-06-04 | 7年1个月零6天 | 30.54 | 33.72 |
楼华锋 | 2016-12-31 至 2019-08-16 | 2年-5个月零16天 | 19.65 | 12.61 |
杨鑫 | 2016-11-14 至 2017-04-29 | 0年5个月零15天 | 0.94 | -0.01 |
韩晶 | 2016-11-14 至 2018-02-02 | 1年-10个月零19天 | 8.74 | 10.12 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016340 | 0.7452 | 0.7452 | -0.16% | |
018452 | 1.0212 | 1.0212 | -0.16% | |
019796 | 1.0184 | 1.0184 | -0.16% | |
018525 | 1.0316 | 1.0316 | -0.16% | |
018528 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | |
021477 | 1.0434 | 1.0434 | -0.16% | |
022707 | 0.9828 | 0.9913 | -0.03% | |
007890 | 1.0217 | 1.1329 | 0.00% | |
005387 | 1.5258 | 1.6513 | -0.16% | |
005585 | 1.0295 | 1.0295 | -0.16% | |
150103 | 0.6476 | 4.7446 | -0.16% | |
005790 | 1.0663 | 1.29 | 0.00% | |
519672 | 3.619 | 3.619 | -0.16% | |
519678 | 1.61 | 1.61 | -0.16% | |
005126 | 1.3039 | 1.3039 | -0.16% | |
014143 | 6.856 | 6.856 | -0.16% | |
519619 | 1.6378 | 1.6758 | -0.16% | |
519657 | 2.6104 | 2.6104 | -0.16% | |
011629 | 0.5837 | 0.5837 | -0.16% | |
017757 | 1.4748 | 1.4748 | -0.16% | |
017758 | 1.7667 | 1.7667 | -0.16% | |
020252 | 1.1917 | 1.1917 | 0.00% | |
020058 | 1.1606 | 1.1606 | -0.16% | |
018527 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | |
018534 | 1.0336 | 1.0626 | 0.00% | |
021476 | 1.0486 | 1.0486 | -0.16% | |
519677 | 2.836 | 2.836 | -0.03% | |
004250 | 1.9693 | 1.9693 | -0.16% | |
005211 | 1.7909 | 1.7909 | -0.16% | |
519616 | 1.3082 | 1.5537 | -0.16% | |
519628 | 1.0329 | 1.3987 | -0.16% | |
519655 | 1.4874 | 1.4874 | -0.16% | |
015667 | 1.0058 | 1.0058 | -0.16% | |
020276 | 0.9777 | 0.9777 | -0.03% | |
021988 | 0.8757 | 0.8757 | -0.03% | |
021989 | 0.8745 | 0.8745 | -0.03% | |
021388 | 1.0568 | 1.0568 | -0.03% | |
005386 | 1.5345 | 1.66 | -0.16% | |
005749 | 1.1347 | 1.264 | 0.00% | |
519674 | 6.996 | 6.996 | -0.16% | |
519676 | 1.0587 | 1.7997 | 0.00% | |
530880 | 0.9858 | 0.9908 | -0.03% | |
007636 | 1.1618 | 1.1748 | 0.00% | |
010898 | 0.8154 | 0.8154 | -0.16% | |
006761 | 1.1282 | 2.6605 | 0.00% | |
006828 | 1.1465 | 1.3745 | 0.00% | |
519614 | 1.5916 | 1.6966 | -0.16% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | -0.16% | |
519627 | 1.0363 | 1.3922 | -0.16% | |
519652 | 1.398 | 1.53 | -0.16% | |
519653 | 1.353 | 1.458 | -0.16% | |
519660 | 1.5816 | 1.8916 | 0.00% | |
008564 | 1.084 | 1.121 | -0.16% | |
016856 | 0.753 | 0.753 | -0.16% | |
017760 | 2.162 | 2.162 | -0.16% | |
018870 | 0.8073 | 0.8073 | -0.16% | |
018888 | 3.752 | 3.752 | -0.16% | |
018889 | 1.4703 | 1.4703 | -0.16% | |
020277 | 0.9763 | 0.9763 | -0.03% | |
022968 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | |
021389 | 1.0552 | 1.0552 | -0.03% | |
023409 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | |
022706 | 0.9834 | 0.9924 | -0.03% | |
519671 | 1.841 | 2.066 | -0.03% | |
519673 | 2.169 | 2.169 | -0.03% | |
011083 | 1.1258 | 1.1748 | 0.00% | |
015350 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | |
015351 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | |
519613 | 1.658 | 1.772 | -0.16% | |
519620 | 1.5711 | 1.6091 | -0.16% | |
519625 | 1.1123 | 1.3393 | -0.16% | |
519642 | 2.191 | 2.191 | -0.16% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | -0.16% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.00% | |
519661 | 1.5206 | 1.8206 | 0.00% | |
519664 | 1.454 | 2.015 | -0.16% | |
519666 | 1.0266 | 1.8537 | 0.00% | |
008563 | 1.0893 | 1.1263 | -0.16% | |
015670 | 0.771 | 0.771 | -0.16% | |
013666 | 0.6798 | 0.6798 | -0.16% | |
016981 | 0.5789 | 0.5789 | -0.16% | |
016341 | 0.7342 | 0.7342 | -0.16% | |
018871 | 0.838 | 0.838 | -0.16% | |
020253 | 1.1975 | 1.1975 | 0.00% | |
018526 | 1.0283 | 1.0283 | -0.16% | |
023162 | 1.0053 | 1.0053 | -0.07% | |
021301 | 1.2234 | 1.2234 | -0.03% | |
021568 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | |
006128 | 1.2149 | 1.2149 | -0.16% | |
519675 | 1.0523 | 1.6962 | 0.00% | |
501308 | 1.0399 | 1.0399 | -0.03% | |
011335 | 0.4895 | 0.4895 | -0.16% | |
519618 | 1.1762 | 1.1962 | -0.16% | |
519623 | 1.5295 | 1.5895 | -0.16% | |
519668 | 0.8806 | 3.4564 | -0.16% | |
519669 | 1.2591 | 1.7831 | 0.00% | |
015665 | 1.1937 | 1.1937 | -0.16% | |
015668 | 1.573 | 1.573 | -0.16% | |
013665 | 0.6891 | 0.6891 | -0.16% | |
151002 | 1.8968 | 3.5398 | -0.16% | |
017759 | 1.4917 | 1.4917 | -0.16% | |
017763 | 1.2519 | 1.2849 | 0.00% | |
016018 | 2.128 | 2.128 | -0.03% | |
019797 | 1.0182 | 1.0182 | -0.16% | |
022289 | 1.0982 | 1.1482 | 0.00% | |
021567 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | |
022704 | 0.9698 | 0.9698 | -0.16% | |
022705 | 0.9681 | 0.9681 | -0.16% | |
006070 | 1.0985 | 1.2542 | 0.00% | |
006086 | 1.0672 | 1.2259 | 0.00% | |
006856 | 1.0403 | 1.213 | 0.00% | |
519617 | 1.2773 | 1.5018 | -0.16% | |
519656 | 2.8164 | 2.8164 | -0.16% | |
519667 | 1.0308 | 1.9274 | 0.00% | |
013074 | 1.204 | 1.204 | -0.03% | |
150968 | 1.5117 | 4.2086 | -0.16% | |
016857 | 0.7423 | 0.7423 | -0.16% | |
017762 | 0.403 | 0.403 | -0.16% | |
018872 | 1.9484 | 1.9484 | -0.16% | |
018535 | 1.0302 | 1.0592 | 0.00% | |
023163 | 1.0046 | 1.0046 | -0.07% | |
006071 | 1.0064 | 1.1799 | 0.00% | |
007155 | 1.0351 | 1.1941 | 0.00% | |
007275 | 1.3531 | 1.4151 | -0.03% | |
007406 | 1.0499 | 1.1469 | 0.00% | |
007635 | 1.1816 | 1.1946 | 0.00% | |
161506 | 1.228 | 1.628 | 0.00% | |
519622 | 1.079 | 1.2614 | 0.00% | |
519626 | 1.0997 | 1.3257 | -0.16% | |
519644 | 2.581 | 2.581 | -0.16% | |
519654 | 1.0293 | 1.2313 | 0.00% | |
519665 | 1.327 | 1.844 | -0.16% | |
015669 | 3.538 | 3.538 | -0.16% | |
017761 | 2.547 | 2.547 | -0.16% | |
020057 | 1.1587 | 1.1587 | -0.16% | |
563660 | 0.9543 | 0.9543 | -0.03% | |
021302 | 1.2221 | 1.2221 | -0.03% | |
023697 | 1.1452 | 1.1452 | 0.00% | |
006403 | 1.0114 | 1.1294 | 0.00% | |
005384 | 1.0587 | 1.2944 | 0.00% | |
007203 | 1.4927 | 1.4927 | -0.16% | |
007276 | 1.315 | 1.376 | -0.03% | |
519670 | 0.789 | 3.602 | -0.16% | |
519679 | 3.7822 | 4.3502 | -0.16% | |
501307 | 1.058 | 1.058 | -0.03% | |
006759 | 0.8468 | 0.8468 | -0.16% | |
006767 | 1.0362 | 1.7107 | 0.00% | |
161505 | 1.213 | 1.653 | 0.00% | |
519621 | 1.0 | 1.038 | -0.16% | |
519624 | 1.5154 | 1.5754 | -0.16% | |
519632 | 1.0605 | 1.2793 | 0.00% | |
519651 | 0.408 | 0.408 | -0.16% | |
015666 | 0.4784 | 0.4784 | -0.16% | |
151001 | 1.8935 | 5.5232 | -0.16% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 01.07 | 00.30 |
2 | 债券及货币 | 378.61 | 105.45 |
3 | 现金 | 112.80 | 31.42 |
4 | 其他资产 | 16.09 | 04.48 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
301631 | 壹连科技 | 00.01 | 01.07 | 0.30% | 0.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019743 | 24国债11 | 00.80(万张) | 84.34(万元) | 23.49(%) |
2 | 019758 | 24国债21 | 00.50(万张) | 50.22(万元) | 13.99(%) |
3 | 019547 | 16国债19 | 00.30(万张) | 36.96(万元) | 10.29(%) |
4 | 148393 | 23CMGYK2 | 00.30(万张) | 30.81(万元) | 8.58(%) |
5 | 149764 | 22鲲鹏01 | 00.20(万张) | 20.47(万元) | 5.70(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-09-03 | 2021-09-07 | 0.056 |
2 | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 0.13 |
3 | 2018-04-20 | 2018-04-24 | 0.04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.95% | 0.03% | -4.82% | 1.17% | 3.55% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.33% | -0.43% | -0.28% | -0.28% | 0.03% | -13.8% | 6.0% | 33.92% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.34 | 0.32 | 0.37 |
夏普比率 | -6.63 | -58.07 | 3.09 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.05 | 0.00 |
詹森指数 | -0.03 | -0.06 | -0.01 |
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