基金公司华夏基金管理有限公司 基金经理何家琪 申购费率0.0% 基金规模18.93亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001046 | 基金经理何家琪 | 最新份额0.0万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模18.93亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2016-09-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.91亿 | 托管费0.2% |
在控制风险的前提下，追求较高的当期收入和总回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债（含中小企业私募债）、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易可转债、可交换债券）、债券回购、银行存款（含同业存款、协议存款、定期存款及其他银行存款、大额存单）等固定收益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于债券基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
何家琪先生：清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、基金经理助理，华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017年9月8日至2018年5月25日期间）、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017年9月8日至2018年7月23日期间）、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017年9月8日至2018年7月30日期间）、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017年9月8日至2018年12月17日期间）、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理（2018年2月1日至2019年7月18日期间）、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017年9月8日至2019年12月17日期间）、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2018年9月28日至2020年3月12日期间）、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2018年12月17日至2020年3月12日期间）、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年12月17日至2020年3月12日期间）、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理（2019年1月25日至2020年3月12日期间）、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年8月6日至2020年5月7日期间）、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年9月21日至2020年5月7日期间）、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2019年7月24日至2021年1月27日期间）、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（2019年9月4日至2021年1月27日期间）、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理（2021年3月19日至2022年4月25日期间）等，现任华夏永福混合型证券投资基金基金经理（2016年9月5日起任职）、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理（2016年11月18日起任职）、华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理（2016年11月18日起任职）、华夏债券投资基金基金经理（2017年1月18日起任职）、华夏希望债券型证券投资基金基金经理（2017年9月8日起任职）、华夏聚利债券型证券投资基金基金经理（2017年12月19日起任职）、华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理（2021年4月20日起任职）、华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理（2021年7月22日起任职）、华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理（2021年9月28日起任职）。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏永福混合A | 混合型 | 2016-09-05 至 今 | 7.7 | 44.58% | 33.70% |
| 华夏希望债券C | 债券型 | 2017-09-08 至 2023-11-09 | 6.2 | 16.52% | 25.16% |
| 华夏鼎利债券A | 债券型 | 2016-11-18 至 今 | 7.4 | 52.36% | 24.58% |
| 华夏鼎利债券C | 债券型 | 2016-11-18 至 今 | 7.4 | 51.08% | 24.58% |
| 华夏新锦绣混合C | 混合型 | 2017-09-08 至 2018-12-17 | 1.3 | 5.96% | -9.74% |
| 华夏新锦泰混合C | 混合型 | 2017-09-08 至 2018-05-28 | 0.7 | 4.43% | 2.06% |
| 华夏新锦程混合C | 混合型 | 2017-09-08 至 2019-12-17 | 2.3 | -- | -- |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券C | 债券型 | 2018-12-17 至 2020-03-12 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏永康添福混合A | 混合型 | 2017-12-25 至 2019-07-18 | 1.6 | -0.18% | -1.96% |
| 华夏鼎福三个月定开债券C | 债券型 | 2018-06-23 至 2020-05-07 | 1.9 | -- | -- |
| 华夏永鑫六个月持有混合C | 混合型 | 2021-03-22 至 今 | 3.1 | -11.03% | -24.91% |
| 华夏鼎润债券C | 债券型 | 2021-01-25 至 2022-04-25 | 1.2 | -9.68% | 3.59% |
| 华夏债券A | 债券型 | 2017-01-18 至 2023-11-09 | 6.8 | 38.18% | 27.17% |
| 华夏可转债增强债券A | 债券型 | 2016-11-18 至 今 | 7.4 | 8.03% | 24.58% |
| 华夏永福混合C | 混合型 | 2016-09-05 至 今 | 7.7 | 28.04% | 33.68% |
| 华夏新起航混合C | 混合型 | 2017-09-08 至 2018-07-31 | 0.9 | 6.69% | -2.12% |
| 华夏新锦顺混合C | 混合型 | 2018-12-17 至 2020-03-12 | 1.2 | 6.30% | 35.37% |
| 华夏鼎略债券C | 债券型 | 2019-01-12 至 2020-03-12 | 1.2 | 3.61% | 7.07% |
| 华夏债券C | 债券型 | 2017-01-18 至 2023-11-09 | 6.8 | 35.34% | 27.17% |
| 华夏可转债增强债券I | 债券型 | 2016-11-18 至 今 | 7.4 | -- | -- |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 债券型 | 2018-12-17 至 2020-03-12 | 1.2 | 3.62% | 8.28% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 债券型 | 2018-05-05 至 2020-05-07 | 2.0 | 8.66% | 10.65% |
| 华夏鼎琪三个月定开债券 | 债券型 | 2019-06-28 至 2021-01-27 | 1.6 | 7.31% | 7.67% |
| 华夏聚利债券 | 债券型 | 2017-12-19 至 今 | 6.4 | 35.34% | 24.81% |
| 华夏新起航混合A | 混合型 | 2017-09-08 至 2018-07-31 | 0.9 | 6.95% | -2.12% |
| 华夏鼎福三个月定开债券A | 债券型 | 2018-06-23 至 2020-05-07 | 1.9 | 8.77% | 10.80% |
| 华夏永鑫六个月持有混合A | 混合型 | 2021-03-22 至 今 | 3.1 | -10.78% | -24.90% |
| 华夏永顺一年持有混合C | 混合型 | 2021-06-22 至 今 | 2.9 | -14.29% | -30.66% |
| 华夏新锦鸿混合A | 混合型 | 2017-09-08 至 2018-07-24 | 0.9 | 5.43% | -0.76% |
| 华夏新锦鸿混合C | 混合型 | 2017-09-08 至 2018-07-24 | 0.9 | 5.29% | -0.75% |
| 华夏聚利债券C | 债券型 | 2023-01-17 至 今 | 1.3 | -13.17% | 2.45% |
| 华夏新锦程混合A | 混合型 | 2017-09-08 至 2019-12-17 | 2.3 | 12.00% | 14.84% |
| 华夏新锦汇混合C | 混合型 | 2018-09-28 至 2020-03-12 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏恒益18个月定开债券 | 债券型 | 2019-07-15 至 2021-01-27 | 1.5 | 3.98% | 6.57% |
| 华夏永顺一年持有混合A | 混合型 | 2021-06-22 至 今 | 2.9 | -13.42% | -30.66% |
| 华夏可转债增强债券C | 债券型 | 2021-07-07 至 今 | 2.8 | -33.80% | 6.16% |
| 华夏希望债券A | 债券型 | 2017-09-08 至 2023-11-09 | 6.2 | 18.65% | 25.17% |
| 华夏鼎略债券A | 债券型 | 2019-01-12 至 2020-03-12 | 1.2 | 4.30% | 7.07% |
| 华夏鼎润债券A | 债券型 | 2021-01-25 至 2022-04-25 | 1.2 | -9.28% | 3.60% |
| 华夏新锦绣混合A | 混合型 | 2017-09-08 至 2018-12-17 | 1.3 | -18.30% | -9.74% |
| 华夏新锦泰混合A | 混合型 | 2017-09-08 至 2018-05-28 | 0.7 | 4.49% | 2.08% |
| 华夏新锦顺混合A | 混合型 | 2018-12-17 至 2020-03-12 | 1.2 | 6.43% | 35.37% |
| 华夏新锦汇混合A | 混合型 | 2018-09-28 至 2020-03-12 | 1.5 | 7.71% | 28.26% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券C | 债券型 | 2018-05-05 至 2020-05-07 | 2.0 | -- | -- |
| 华夏永泓一年持有混合A | 2021-08-13 至 今 | 2.7 | -15.14% | -29.03% | |
| 华夏永泓一年持有混合C | 2021-08-13 至 今 | 2.7 | -15.93% | -29.03% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何家琪 | 2016-11-18 至 今 | 7年5个月零10天 | ||
| 魏镇江 | 2016-08-23 至 2018-01-08 | 1年-8个月零16天 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 71,400.45 | 36.73 |
| 2 | 债券及货币 | 171,846.73 | 88.41 |
| 3 | 现金 | 5,339.29 | 02.75 |
| 4 | 其他资产 | 1,974.84 | 01.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002371 | 北方华创 | 26.78 | 8,183.97 | 4.21% | -2.77 |
| 688981 | 中芯国际 | 152.95 | 6,677.96 | 3.44% | -87.58 |
| 688012 | 中微公司 | 25.25 | 3,769.68 | 1.94% | -40.30 |
| 600150 | 中国船舶 | 82.57 | 3,055.09 | 1.57% | 19.94 |
| 688111 | 金山办公 | 09.73 | 2,830.56 | 1.46% | 3.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 160.83 | 2,705.14 | 1.39% | 52.53 |
| 688120 | 华海清科 | 14.90 | 2,592.72 | 1.33% | -0.53 |
| 002409 | 雅克科技 | 44.60 | 2,489.49 | 1.28% | -52.19 |
| 600584 | 长电科技 | 80.79 | 2,272.62 | 1.17% | -8.97 |
| 688337 | 普源精电 | 57.53 | 2,092.42 | 1.08% | -9.15 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 110075 | 南航转债 | 101.03(万张) | 12,069.63(万元) | 6.21(%) |
| 2 | 127032 | 苏行转债 | 95.76(万张) | 11,725.87(万元) | 6.03(%) |
| 3 | 110079 | 杭银转债 | 92.00(万张) | 10,272.75(万元) | 5.28(%) |
| 4 | 019709 | 23国债16 | 80.00(万张) | 8,089.61(万元) | 4.16(%) |
| 5 | 123107 | 温氏转债 | 51.01(万张) | 6,294.46(万元) | 3.24(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 12月≤X | 0.0% |
| 6月≤X<12月 | 1.0% |
| 1月≤X<6月 | 1.5% |
| 0月≤X<1月 | 2.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
