公募基金 > 基金超市 > 平安日增利货币A
| 基金代码000379 | 基金经理钱进,罗薇 | 最新份额19,473,997.87万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模1,688.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2013-12-03 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模5.26亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限一年以内（含一年）的银行存款、同业存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日各类基金份额收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算各类基金份额当日收益并分配,每日结转。投资人当日各类基金份额收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据各类基金份额每日收益情况,将当日各类基金份额收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行各类基金份额收益计算并分配时,每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回相应类别的基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
罗薇女士：北京大学理学学士、澳大利亚新南威尔士大学会计硕士。曾任红塔红土基金管理有限公司固定收益交易员、基金经理助理、基金经理。2020年11月加入平安基金管理有限公司。现担任平安交易型货币市场基金(2022-05-24至今)、平安日增利货币市场基金(2022-06-13至今)、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2022-07-01至今)、平安财富宝货币市场基金(2022-07-01至今)、平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(2022-11-07至今)、平安惠文纯债债券型证券投资基金(2025-01-14至今)、平安金管家货币市场基金(2025-02-20至今)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2025-05-16至今)基金经理。
任职期间收益
平安日增利货币A 2022-06-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安财富宝货币A | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 3.0 | 3.43% | 2.96% |
| 红塔红土优质成长混合C | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 0.98% | -0.23% |
| 红塔红土人人宝货币A | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 11.97% | 12.90% |
| 平安金管家货币A | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 红塔红土盛通混合型发起式C | 混合型 | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.30% | 7.13% |
| 平安双债添益债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安合丰定开债 | 债券型 | 2022-06-17 至 2024-11-28 | 2.5 | 4.33% | 2.95% |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 5.05% | 2.72% |
| 平安季享裕定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 场内货币 | 货币型,ETF型 | 2022-05-24 至 今 | 3.1 | 3.73% | 3.15% |
| 平安添利债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-02-14 | 1.1 | -- | -- |
| 平安惠兴纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 3.67% | 2.72% |
| 平安季享裕定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安恒鑫混合C | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债A | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 2.6 | 4.44% | 2.15% |
| 平安添利债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-02-14 | 1.1 | -- | -- |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 混合型 | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 7.93% | 7.17% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 20.87% | 15.16% |
| 红塔红土盛通混合型发起式A | 混合型 | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.83% | 7.14% |
| 平安双债添益债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安如意中短债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券C | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.84% | 1.01% |
| 平安惠铭纯债 | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债C | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 2.6 | 3.57% | 2.15% |
| 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安日鑫C | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 3.1 | 3.33% | 3.15% |
| 平安金管家货币D | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安日增利货币A | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 3.0 | 2.87% | 3.05% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.84% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 22.72% | 12.31% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.11% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 21.68% | 12.32% |
| 平安季享裕定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安金管家货币C | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安惠文纯债 | 债券型 | 2025-01-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 红塔红土盛金新动力混合A | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 1.07% | -3.54% |
| 红塔红土盛金新动力混合C | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 0.58% | -3.53% |
| 平安合韵定开债 | 债券型 | 2021-03-02 至 2022-01-07 | 0.9 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠泰纯债A | 债券型 | 2022-07-01 至 2023-10-20 | 1.3 | 3.21% | 1.84% |
| 平安恒鑫混合A | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安财富宝货币C | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 3.0 | 3.06% | 2.96% |
| 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 红塔红土人人宝货币B | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 13.09% | 12.90% |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 混合型 | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 8.96% | 7.17% |
| 平安日鑫A | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 3.1 | 3.73% | 3.15% |
| 平安惠隆纯债A | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 4.14% | 2.72% |
| 平安惠融纯债 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 19.37% | 15.16% |
| 平安如意中短债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠隆纯债C | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 3.57% | 2.72% |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土优质成长混合A | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 1.59% | -0.25% |
| 平安合慧定开债 | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 3.0 | 3.54% | 2.72% |
| 平安如意中短债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券A | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.97% | 1.01% |
| 平安日增利货币B | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 3.0 | 3.27% | 3.05% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钱进 | 2024-04-16 至 今 | 1年1个月零30天 | ||
| 李可颖 | 2022-08-05 至 2023-12-11 | 1年4个月零6天 | 2.35 | 2.49 |
| 罗薇 | 2022-06-13 至 今 | 3年0个月零2天 | 2.87 | 3.05 |
| 田元强 | 2019-03-21 至 2022-06-13 | 3年2个月零23天 | 7.12 | 7.20 |
| 张文平 | 2018-08-10 至 2019-09-18 | 1年1个月零8天 | 3.08 | 2.95 |
| 申俊华 | 2017-12-05 至 2019-04-01 | 1年-9个月零27天 | 4.72 | 4.56 |
| 周琛 | 2017-12-01 至 2020-01-17 | 2年1个月零16天 | 6.81 | 6.63 |
| 孙健 | 2013-11-15 至 2017-12-01 | 4年0个月零16天 | 15.96 | 15.24 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012902 | 1.0906 | 1.1773 | -0.03% | |
| 011760 | 1.0188 | 1.0188 | -0.71% | |
| 011392 | 0.7624 | 0.7624 | -0.71% | |
| 700004 | 1.235 | 1.5401 | -0.71% | |
| 012418 | 1.0209 | 1.1696 | -0.03% | |
| 012723 | 0.4551 | 0.4551 | -0.84% | |
| 009403 | 1.224 | 1.246 | -0.03% | |
| 009404 | 1.1262 | 1.1372 | -0.03% | |
| 015078 | 1.211 | 1.211 | -0.71% | |
| 013864 | 1.1131 | 1.1131 | -0.03% | |
| 013865 | 1.1038 | 1.1038 | -0.03% | |
| 015486 | 0.7955 | 0.7955 | -0.71% | |
| 015622 | 1.0759 | 1.1259 | -0.03% | |
| 013482 | 1.1088 | 1.1088 | -0.03% | |
| 159322 | 1.2428 | 1.2428 | -0.84% | |
| 018714 | 1.2681 | 1.2681 | -0.71% | |
| 015699 | 0.7963 | 0.7963 | -0.71% | |
| 020302 | 1.0217 | 1.0217 | -0.03% | |
| 020322 | 1.1209 | 1.127 | -0.03% | |
| 019285 | 1.0662 | 1.0862 | -0.03% | |
| 019458 | 1.5214 | 1.5214 | -0.84% | |
| 019591 | 1.101 | 1.1187 | -0.03% | |
| 019598 | 1.14 | 1.14 | -0.84% | |
| 024491 | 1.1214 | 1.1214 | -0.64% | |
| 020781 | 1.0251 | 1.0251 | -0.84% | |
| 020930 | 1.0486 | 1.1046 | -0.03% | |
| 021047 | 1.2824 | 1.3104 | -0.71% | |
| 021675 | 1.0116 | 1.0116 | -0.03% | |
| 023543 | 1.0035 | 1.0035 | -0.71% | |
| 023606 | 1.0691 | 1.0691 | -0.71% | |
| 159719 | 1.5515 | 1.5515 | -0.84% | |
| 023189 | 1.126 | 1.126 | -0.03% | |
| 005639 | 1.1987 | 1.1987 | -0.84% | |
| 002450 | 1.612 | 2.409 | -0.71% | |
| 003486 | 1.1065 | 1.2405 | -0.03% | |
| 003568 | 1.082 | 1.381 | -0.03% | |
| 167003 | 1.1296 | 1.1296 | -0.71% | |
| 512930 | 1.3045 | 1.5085 | -0.84% | |
| 006433 | 1.4404 | 1.4404 | -0.71% | |
| 007647 | 1.0909 | 1.2278 | -0.03% | |
| 005751 | 1.3911 | 1.4031 | -0.03% | |
| 005755 | 1.2544 | 1.2744 | -0.03% | |
| 007758 | 1.0029 | 1.1429 | -0.03% | |
| 006932 | 1.0877 | 1.1772 | -0.03% | |
| 007033 | 1.123 | 1.123 | -0.03% | |
| 007053 | 1.2858 | 1.2858 | -0.03% | |
| 009009 | 1.3007 | 1.3007 | -0.71% | |
| 004825 | 1.0925 | 1.3785 | -0.03% | |
| 006717 | 1.2943 | 1.3443 | -0.03% | |
| 006720 | 2.4759 | 2.4759 | -0.71% | |
| 009306 | 1.0619 | 1.2059 | -0.03% | |
| 010126 | 0.8356 | 0.8356 | -0.71% | |
| 012903 | 1.0935 | 1.167 | -0.03% | |
| 012918 | 0.6886 | 0.6886 | -0.71% | |
| 011829 | 0.673 | 0.673 | -0.71% | |
| 012475 | 0.6557 | 0.6557 | -0.71% | |
| 012698 | 0.5758 | 0.5758 | -0.84% | |
| 009406 | 1.0662 | 1.1352 | -0.03% | |
| 014081 | 1.0454 | 1.1034 | -0.03% | |
| 014082 | 1.0411 | 1.1211 | -0.03% | |
| 015626 | 1.1185 | 1.1185 | -0.03% | |
| 015645 | 1.0599 | 1.0599 | -0.71% | |
| 013376 | 1.1208 | 1.1208 | -0.03% | |
| 020137 | 2.542 | 2.542 | -0.71% | |
| 022051 | 1.0889 | 1.1039 | -0.03% | |
| 561600 | 0.7722 | 0.7722 | -0.84% | |
| 015831 | 1.0567 | 1.2928 | -0.03% | |
| 023997 | 1.0502 | 1.0502 | -0.03% | |
| 024379 | 0.9931 | 0.9931 | -0.71% | |
| 024544 | 1.14 | 1.14 | -0.84% | |
| 021155 | 1.0419 | 1.0819 | -0.03% | |
| 021507 | 1.0302 | 1.0302 | -0.03% | |
| 023547 | 1.0075 | 1.0075 | -0.84% | |
| 023548 | 1.0068 | 1.0068 | -0.84% | |
| 022977 | 1.1429 | 1.1429 | -0.03% | |
| 004404 | 1.3787 | 1.3787 | -0.84% | |
| 167001 | 1.3825 | 1.3825 | -0.71% | |
| 511030 | 105.9194 | 1.1842 | -0.03% | |
| 003024 | 1.303 | 1.353 | -0.03% | |
| 006222 | 1.0625 | 1.2265 | -0.03% | |
| 006264 | 1.0908 | 1.2578 | -0.03% | |
| 007663 | 1.4994 | 1.5594 | -0.71% | |
| 005754 | 1.2337 | 1.2537 | -0.03% | |
| 005896 | 1.0342 | 1.2063 | -0.03% | |
| 006016 | 1.0462 | 1.248 | -0.03% | |
| 007954 | 1.1218 | 1.1879 | -0.03% | |
| 006889 | 1.024 | 1.222 | -0.03% | |
| 006988 | 1.0919 | 1.2064 | -0.03% | |
| 007017 | 1.0886 | 1.2329 | -0.03% | |
| 007196 | 1.0985 | 1.2035 | -0.03% | |
| 008912 | 1.0689 | 1.0689 | -0.03% | |
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| 007860 | 1.2641 | 1.2741 | -0.03% | |
| 007925 | 1.6394 | 1.6394 | -0.71% | |
| 007953 | 1.083 | 1.186 | -0.03% | |
| 006986 | 1.098 | 1.2249 | -0.03% | |
| 007032 | 1.1494 | 1.1494 | -0.03% | |
| 007158 | 1.0502 | 1.2132 | -0.03% | |
| 009008 | 1.3565 | 1.3565 | -0.71% | |
| 005077 | 1.0461 | 1.2561 | -0.03% | |
| 010652 | 0.9509 | 0.9509 | -0.03% | |
| 006097 | 1.0686 | 1.1796 | -0.03% | |
| 009721 | 1.0592 | 1.1832 | -0.03% | |
| 009722 | 1.0897 | 1.1847 | -0.03% | |
| 009879 | 0.9839 | 0.9839 | -0.71% | |
| 001665 | 1.1985 | 1.1985 | -0.71% | |
| 009166 | 1.0711 | 1.1881 | -0.03% | |
| 009337 | 1.0635 | 1.0635 | -0.84% | |
| 024558 | 1.6491 | 1.6491 | -0.71% | |
| 013023 | 0.5573 | 0.5573 | -0.71% | |
| 014710 | 1.0681 | 1.1131 | -0.03% | |
| 516890 | 0.4856 | 0.4856 | -0.84% | |
| 700002 | 2.055 | 2.135 | -0.84% | |
| 012441 | 1.0239 | 1.1248 | -0.03% | |
| 008594 | 1.0744 | 1.1785 | -0.03% | |
| 008692 | 1.2719 | 1.2719 | -0.03% | |
| 016663 | 1.0702 | 1.0702 | -0.03% | |
| 017208 | 1.0566 | 1.0566 | -0.03% | |
| 013765 | 0.9634 | 0.9634 | -0.71% | |
| 013767 | 1.0082 | 1.0082 | -0.71% | |
| 159233 | 0.9967 | 0.9967 | -0.84% | |
| 159651 | 106.154 | 1.0615 | -0.03% | |
| 018715 | 1.2489 | 1.2489 | -0.71% | |
| 021970 | 1.1685 | 1.1685 | -0.03% | |
| 022120 | 1.0021 | 1.0021 | -0.71% | |
| 015720 | 1.0885 | 1.0885 | -0.03% | |
| 020263 | 1.0446 | 1.0446 | -0.03% | |
| 018253 | 1.1434 | 1.1434 | -0.03% | |
| 024504 | 0.5757 | 0.5757 | -0.84% | |
| 021003 | 1.0788 | 1.1228 | -0.03% | |
| 021574 | 1.0115 | 1.0115 | -0.03% | |
| 023628 | 1.0497 | 1.0497 | -0.03% | |
| 023629 | 1.6482 | 1.6482 | -0.71% | |
| 159718 | 0.8687 | 0.8687 | -0.84% | |
| 022732 | 0.9165 | 0.9165 | -0.84% | |
| 023770 | 1.1296 | 1.1296 | -0.71% | |
| 002282 | 1.5071 | 1.5671 | -0.71% | |
| 004403 | 1.4782 | 1.4782 | -0.84% | |
| 006101 | 1.7279 | 1.9769 | -0.71% | |
| 159960 | 0.894 | 1.0555 | -0.84% | |
| 007447 | 1.0454 | 1.2398 | -0.03% | |
| 007759 | 1.0019 | 1.1269 | -0.03% | |
| 007859 | 1.1712 | 1.2839 | -0.03% | |
| 007893 | 1.1204 | 1.1694 | -0.71% | |
| 007894 | 1.1267 | 1.1267 | -0.71% | |
| 007055 | 1.2673 | 1.2673 | -0.03% | |
| 007083 | 1.2352 | 1.2352 | -0.71% | |
| 004827 | 1.1631 | 1.23 | -0.03% | |
| 005114 | 1.2174 | 1.2174 | -0.84% | |
| 009662 | 0.5859 | 0.5859 | -0.71% | |
| 009878 | 1.0228 | 1.0228 | -0.71% | |
| 009227 | 1.1213 | 1.1853 | -0.03% | |
| 009228 | 1.1319 | 1.1326 | -0.03% | |
| 009336 | 1.0909 | 1.0909 | -0.84% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 14,722,916.87 | 75.39 |
| 3 | 现金 | 2,945,335.70 | 15.08 |
| 4 | 其他资产 | 146,264.04 | 00.75 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112503097 | 25农业银行CD097 | 3,200.00(万张) | 318,617.33(万元) | 1.63(%) |
| 2 | 112514050 | 25江苏银行CD050 | 2,300.00(万张) | 229,001.47(万元) | 1.17(%) |
| 3 | 112520021 | 25广发银行CD021 | 2,000.00(万张) | 199,648.34(万元) | 1.02(%) |
| 4 | 112505141 | 25建设银行CD141 | 2,000.00(万张) | 199,111.24(万元) | 1.02(%) |
| 5 | 112514041 | 25江苏银行CD041 | 2,000.00(万张) | 199,209.73(万元) | 1.02(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.215% | 1.353% | 1.614% | 1.785% | 2.728% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.31% | 0.65% | 0.58% | 1.35% | 4.92% | 9.26% | 36.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -570.33 | -175.73 | -94.46 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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