公募基金 > 基金超市 > 平安合韵定开债
平安合韵定开债  005077
收藏成功
债券型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理张文平,苏宁
申购费率0.08%
基金规模5.25亿  (2022-06-30)
1.0448
1.2548
28.01%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.31% -0.0% 6077/6613
最近一月 -0.23% 0.0% 5633/6581
最近三月 0.25% 0.01% 5267/6460
最近一年 2.74% 0.04% 2596/5759
(2025-07-28)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码005077 基金经理张文平,苏宁 最新份额199,049.61万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模5.25亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-04-26 托管行平安银行股份有限公司
首募规模1.1亿 托管费0.1%
投资策略

在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资（红利再投资不受封闭期限制）；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-28 1.0448 1.2548 0.11%
2025-7-25 1.0436 1.2536 -0.02%
2025-7-24 1.0438 1.2538 -0.22%
2025-7-23 1.0461 1.2561 -0.11%
2025-7-22 1.0473 1.2573 -0.07%
2025-7-21 1.048 1.258 -0.07%
2025-7-18 1.0487 1.2587 0.01%
2025-7-17 1.0486 1.2586 0.01%
2025-7-16 1.0485 1.2585 0.03%
2025-7-15 1.0482 1.2582 0.11%
2025-7-14 1.0471 1.2571 -0.06%
2025-7-11 1.0477 1.2577 -0.03%
2025-7-10 1.048 1.258 -0.09%
2025-7-9 1.0489 1.2589 -0.04%
2025-7-8 1.0493 1.2593 -0.06%
2025-7-7 1.0499 1.2599 0.03%
2025-7-4 1.0496 1.2596 0.05%
2025-7-3 1.0491 1.2591 0.03%
2025-7-2 1.0488 1.2588 0.11%
2025-7-1 1.0476 1.2576 0.07%
苏宁张文平

苏宁先生：北京大学西方经济学硕士。曾先后担任易方达基金管理有限公司固定收益交易员、固定收益研究员兼基金经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投资中心投资经理。现担任平安惠诚纯债债券型证券投资基金(2020-02-21至今)、平安元盛超短债债券型证券投资基金(2020-03-18至今)、平安惠享纯债债券型证券投资基金(2021-05-28至今)、平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(2021-05-28至今)、平安元丰中短债债券型证券投资基金(2021-06-15至今)、平安惠韵纯债债券型证券投资基金(2022-06-09至今)、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2022-07-06至今)、平安元福短债债券型发起式证券投资基金(2022-11-08至今)、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(2023-08-28至今)、平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(2025-04-22至今)、平安惠泰纯债债券型证券投资基金(2025-06-04至今)基金经理。

任职期间收益
平安合韵定开债  2022-07-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达裕惠定开混合A混合型2015-02-17 至 2019-05-30 4.3--  --  
平安增鑫六个月定开债E债券型2020-05-18 至 2021-05-28 1.00.97% 3.19% 
平安鼎弘混合D混合型2020-10-27 至 2021-12-29 1.22.55% 17.90% 
平安惠享纯债D债券型2024-08-20 至 今 0.9--  --  
平安鼎信债券A债券型2021-05-28 至 2022-07-06 1.13.65% 3.96% 
平安元丰中短债债券A债券型2021-06-15 至 今 4.18.09% 6.67% 
平安惠韵纯债C债券型2022-05-19 至 今 3.24.45% 3.22% 
平安惠泰纯债C债券型2025-06-04 至 今 0.2--  --  
平安惠诚纯债A债券型2020-02-21 至 今 5.412.14% 10.97% 
平安3-5年期政策性金融债债券A债券型2023-08-28 至 今 1.90.79% 0.41% 
平安3-5年期政策性金融债债券C债券型2023-08-28 至 今 1.90.74% 0.41% 
平安增鑫六个月定开债C债券型2020-05-18 至 2021-05-28 1.00.08% 3.20% 
易方达稳健收益债券B债券型2015-02-17 至 2019-05-30 4.3--  --  
易方达信用债债券A债券型2015-02-17 至 2019-05-30 4.3--  --  
易方达信用债债券C债券型2015-02-17 至 2019-05-30 4.3--  --  
平安合意定开债债券型2020-03-23 至 2021-03-31 1.00.73% 3.15% 
平安合悦定开债债券型2021-05-28 至 今 4.211.84% 6.66% 
平安合聚定开债债券型2020-04-09 至 2021-05-28 1.10.71% 3.23% 
平安中债1-3年国开债指数A债券型2025-04-22 至 今 0.3--  --  
平安中债1-3年国开债指数C债券型2025-04-22 至 今 0.3--  --  
平安元盛超短债C债券型2020-02-29 至 今 5.411.32% 11.41% 
平安元丰中短债债券E债券型2021-06-15 至 今 4.17.39% 6.67% 
平安增鑫六个月定开债A债券型2020-05-18 至 2021-05-28 1.01.38% 3.19% 
平安鼎弘混合(LOF)A混合型,LOF型2020-03-23 至 2021-12-29 1.86.89% 61.31% 
平安惠享纯债A债券型2021-05-28 至 今 4.26.37% 6.66% 
平安合泰定开债债券型2021-05-28 至 2022-07-06 1.13.60% 3.96% 
平安合韵定开债债券型2022-07-06 至 今 3.14.28% 2.80% 
平安惠泰纯债A债券型2025-06-04 至 今 0.2--  --  
平安合润定开债债券型2019-12-17 至 2021-01-05 1.1-0.44% 4.70% 
平安元盛超短债E债券型2020-02-29 至 今 5.49.30% 11.41% 
平安惠享纯债C债券型2021-05-28 至 今 4.25.37% 6.66% 
平安元鑫120天滚动持有中短债A债券型2022-10-31 至 2025-02-19 2.34.93% 2.38% 
平安元盛超短债A债券型2020-02-29 至 今 5.410.39% 11.41% 
平安元丰中短债债券C债券型2021-06-15 至 今 4.12.88% 6.67% 
易方达稳健收益债券A债券型2015-02-17 至 2019-05-30 4.3--  --  
平安惠安纯债债券型2021-12-29 至 2023-06-16 1.54.55% 2.99% 
平安合享1年定开债债券型2020-04-10 至 今 5.3--  --  
平安惠润纯债债券型2020-05-15 至 2021-08-03 1.22.64% 4.91% 
平安鼎弘混合C混合型2020-10-27 至 2021-12-29 1.22.26% 17.92% 
平安元鑫120天滚动持有中短债C债券型2022-10-31 至 2025-02-19 2.34.68% 2.38% 
平安惠韵纯债A债券型2022-05-19 至 今 3.25.40% 3.22% 
平安元福短债发起式A债券型2022-09-23 至 今 2.94.29% 2.20% 
平安元福短债发起式C债券型2022-09-23 至 今 2.93.88% 2.20% 
平安惠诚纯债C债券型2024-08-22 至 今 0.9--  --  
平安3-5年期政策性金融债债券E债券型2024-09-13 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张文平2024-10-23 至 今0年9个月零6天
苏宁2022-07-06 至 今3年0个月零23天4.282.80
周琛2021-05-31 至 2022-08-021年2个月零2天5.434.50
余斌2018-05-16 至 2021-06-113年0个月零26天11.6015.75
段玮婧2018-01-27 至 2019-08-071年6个月零11天6.016.16
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
501099 1.7066 1.7066 0.52%
007663 1.5609 1.6209 0.52%
007893 1.1883 1.2373 0.52%
006889 1.0255 1.2235 0.05%
007018 1.0876 1.2275 0.05%
007019 1.0827 1.2098 0.05%
007055 1.2688 1.2688 0.05%
008911 1.1127 1.1647 0.05%
008913 1.1283 1.1503 0.05%
004825 1.0948 1.3808 0.05%
004826 1.0995 1.3524 0.05%
004827 1.1652 1.2321 0.05%
005114 1.3417 1.3417 0.34%
005127 1.0717 1.3367 0.05%
005869 1.5499 1.5499 0.34%
006016 1.0409 1.2427 0.05%
009671 1.0766 1.0766 0.52%
001610 1.6328 1.6328 0.52%
009229 1.135 1.161 0.05%
010035 1.0699 1.1419 0.05%
010056 1.3702 1.3702 0.52%
010057 1.3422 1.3422 0.52%
010127 0.9376 0.9376 0.52%
012903 1.1097 1.1832 0.05%
011808 1.1687 1.1687 0.52%
011829 0.7865 0.7865 0.52%
516820 0.3846 0.3846 0.34%
700001 1.804 2.084 0.52%
700005 1.1707 1.8014 0.05%
012440 1.0163 1.1477 0.05%
012441 1.0232 1.1241 0.05%
012476 0.7274 0.7274 0.52%
012698 0.6449 0.6449 0.34%
012699 0.6345 0.6345 0.34%
012722 0.5235 0.5235 0.34%
008696 1.1235 1.1235 0.05%
017207 1.0603 1.0603 0.05%
017208 1.0535 1.0535 0.05%
013864 1.1155 1.1155 0.05%
013865 1.106 1.106 0.05%
159215 1.0829 1.0829 0.34%
018714 1.3422 1.3422 0.52%
018715 1.3207 1.3207 0.52%
022119 1.2319 1.2319 0.52%
017533 1.2152 1.2152 0.52%
020301 1.0191 1.0191 0.05%
020322 1.1042 1.1213 0.05%
020459 2.052 2.052 0.34%
019457 1.7372 1.7372 0.34%
019953 1.3502 1.3502 0.52%
021003 1.0802 1.1242 0.05%
021508 1.0278 1.0278 0.05%
021575 1.0165 1.0165 0.05%
024379 1.1541 1.1541 0.52%
024492 1.323 1.323 0.34%
024556 1.2097 1.2097 0.34%
024558 1.6723 1.6723 0.52%
023543 0.9963 0.9963 0.52%
002304 0.8173 1.0973 0.52%
007758 1.004 1.144 0.05%
512360 1.5945 1.5945 0.34%
006222 1.06 1.224 0.05%
005639 1.2921 1.2921 0.34%
159964 1.5329 1.5329 0.34%
007894 1.1939 1.1939 0.52%
007953 1.0845 1.1875 0.05%
006933 1.0891 1.1696 0.05%
006987 1.0973 1.2154 0.05%
006988 1.093 1.2075 0.05%
010652 0.9638 0.9638 0.05%
005756 1.2144 1.2344 0.05%
006720 2.8312 2.8312 0.52%
009148 1.0242 1.1602 0.05%
009166 1.0687 1.1857 0.05%
010126 0.9745 0.9745 0.52%
003286 1.1526 1.3091 0.05%
011392 0.8655 0.8655 0.52%
700002 2.249 2.329 0.34%
008595 1.0575 1.1769 0.05%
008695 1.146 1.146 0.05%
009404 1.1315 1.1425 0.05%
009509 1.0381 1.1471 0.05%
014082 1.0407 1.1207 0.05%
015485 0.9891 0.9891 0.52%
013767 1.0256 1.0256 0.52%
159521 1.109 1.109 0.34%
014460 0.8377 0.8377 0.52%
016448 1.0836 1.0836 0.05%
022138 1.1121 1.1121 0.05%
017776 1.0349 1.0699 0.05%
015830 1.0359 1.2949 0.05%
015894 1.1221 1.1221 0.34%
019591 1.1001 1.1178 0.05%
020930 1.0612 1.1172 0.05%
020958 1.1384 1.1954 0.05%
021574 1.0179 1.0179 0.05%
021577 1.1874 1.1874 0.52%
021676 1.0059 1.0059 0.05%
024545 1.0449 1.0449 0.34%
024557 1.1239 1.1239 0.34%
023364 1.1039 1.1039 0.05%
023628 1.0625 1.0625 0.05%
022551 1.0392 1.0392 0.52%
022731 0.9618 0.9618 0.30%
002451 2.142 2.528 0.52%
004403 1.5066 1.5066 0.34%
007759 1.0026 1.1276 0.05%
007860 1.2564 1.2664 0.05%
167001 1.4544 1.4544 0.52%
511020 117.1565 1.2588 0.05%
512930 1.4989 1.7029 0.34%
006215 1.2024 1.4584 0.34%
006457 1.5319 1.5319 0.52%
006458 1.5115 1.5115 0.52%
007935 1.1352 1.2202 0.05%
006934 1.0971 1.2683 0.05%
004960 1.1207 1.2386 0.05%
005755 1.2565 1.2765 0.05%
005896 1.0357 1.2078 0.05%
009662 0.673 0.673 0.52%
009721 1.0521 1.1815 0.05%
009722 1.0824 1.1828 0.05%
009879 1.0579 1.0579 0.52%
001609 1.6724 1.6724 0.52%
009306 1.0616 1.2056 0.05%
010048 1.2146 1.2146 0.05%
010241 1.1225 1.1225 0.05%
010242 0.8302 0.8302 0.52%
013024 0.5718 0.5718 0.52%
011176 0.9745 0.9745 0.52%
516890 0.558 0.558 0.34%
008594 1.076 1.1801 0.05%
008597 1.0349 1.1549 0.05%
009453 1.0766 1.1758 0.05%
014812 0.9046 0.9046 0.52%
015625 1.1438 1.1438 0.05%
013766 0.9652 0.9652 0.52%
159306 1.1494 1.1494 0.34%
159556 1.0966 1.0966 0.34%
014468 1.0991 1.0991 0.05%
021901 1.0877 1.0877 0.05%
017532 1.2384 1.2384 0.52%
020302 1.018 1.018 0.05%
020457 1.1283 1.1333 0.34%
023770 1.1348 1.1348 0.52%
023973 1.0944 1.0944 0.05%
024380 1.1532 1.1532 0.52%
159719 1.5853 1.5853 0.34%
159793 0.9755 0.9755 0.34%
002282 1.5691 1.6291 0.52%
511030 106.1583 1.1866 0.05%
005077 1.0448 1.2548 0.05%
159960 0.9462 1.1077 0.34%
007645 1.1066 1.2513 0.05%
007017 1.0906 1.2349 0.05%
007033 1.1829 1.1829 0.05%
007053 1.2877 1.2877 0.05%
008912 1.0689 1.0689 0.05%
009012 1.3231 1.3231 0.34%
004828 1.2124 1.2203 0.05%
005895 1.0911 1.2681 0.05%
009672 1.0498 1.0498 0.52%
001515 2.371 2.883 0.52%
006544 1.0854 1.2434 0.05%
006851 1.2002 1.2352 0.05%
002795 1.235 1.36 0.05%
010228 1.1339 1.1339 0.52%
010244 1.1693 1.1693 0.52%
012932 1.1272 1.1272 0.05%
516760 0.6783 0.6783 0.34%
700006 1.1651 1.7241 0.05%
012418 1.0206 1.1693 0.05%
009406 1.0638 1.1328 0.05%
014710 1.0697 1.1147 0.05%
014051 2.3088 2.3088 0.52%
014081 1.0452 1.1032 0.05%
015622 1.0728 1.1228 0.05%
013482 1.1112 1.1112 0.05%
013765 0.9819 0.9819 0.52%
013376 1.1228 1.1228 0.05%
159593 1.2218 1.2218 0.34%
014461 0.8141 0.8141 0.52%
016447 1.0952 1.0952 0.05%
022051 1.0876 1.1026 0.05%
022076 1.0677 1.0677 0.52%
017550 1.2804 1.2804 0.52%
015721 1.0838 1.0838 0.05%
019285 1.0577 1.0777 0.05%
019599 1.2964 1.2964 0.34%
023997 1.0633 1.0633 0.05%
022245 1.1048 1.1278 0.05%
021184 1.1942 1.1942 0.30%
021001 1.0827 1.1267 0.05%
021047 1.3056 1.3336 0.52%
024495 1.0017 1.0017 0.30%
024543 1.5622 1.5622 0.34%
023361 1.0054 1.0054 0.05%
023385 1.1213 1.1213 0.30%
001297 0.662 0.662 0.52%
003487 1.1081 1.3131 0.05%
003568 1.0835 1.3825 0.05%
003032 2.9293 2.9293 0.52%
006316 1.0471 1.3368 0.05%
000739 2.464 3.01 0.52%
007936 1.1179 1.1879 0.05%
007032 1.2113 1.2113 0.05%
007048 0.8126 1.0926 0.52%
007083 1.418 1.418 0.52%
010651 0.9794 0.9794 0.05%
005113 1.3996 1.3996 0.34%
005751 1.409 1.421 0.05%
005766 1.0572 1.3228 0.05%
005884 1.0662 1.3268 0.05%
001665 1.4691 1.4691 0.52%
006721 2.6763 2.6763 0.52%
009336 1.1859 1.1859 0.34%
009337 1.1555 1.1555 0.34%
002598 1.0715 0.8641 0.52%
002599 1.0353 0.8343 0.52%
012902 1.1072 1.1939 0.05%
012986 0.7746 0.7746 0.52%
013023 0.5897 0.5897 0.52%
700003 5.62 5.72 0.52%
700004 1.2794 1.5955 0.52%
012475 0.7513 0.7513 0.52%
015510 1.1543 1.1543 0.52%
015626 1.1345 1.1345 0.05%
013687 0.8066 0.8066 0.52%
013768 0.9986 0.9986 0.52%
013375 1.1311 1.1311 0.05%
159233 1.0626 1.0626 0.34%
022002 1.1653 1.1653 0.05%
015895 1.1086 1.1086 0.34%
023185 1.062 1.062 0.34%
020781 1.0447 1.0447 0.34%
024544 1.3031 1.3031 0.34%
023360 1.006 1.006 0.05%
023542 1.0751 1.0751 0.52%
159718 1.0092 1.0092 0.34%
022732 0.9607 0.9607 0.30%
022977 1.0926 1.1386 0.05%
004632 1.0531 1.2418 0.05%
512970 1.3058 1.3058 0.34%
003024 1.3148 1.3648 0.05%
006264 1.0877 1.2547 0.05%
006433 1.5611 1.5611 0.52%
530280 1.1034 1.1034 0.34%
007925 1.6624 1.6624 0.52%
007054 1.2678 1.2678 0.05%
007082 1.4969 1.4969 0.52%
008949 1.3434 1.5804 0.52%
009053 1.0262 1.2002 0.05%
005750 1.397 1.4578 0.05%
005868 1.5624 1.5624 0.34%
005971 1.0444 1.2324 0.05%
006097 1.0667 1.1777 0.05%
009661 0.6935 0.6935 0.52%
009878 1.1008 1.1008 0.52%
001664 1.5268 1.5268 0.52%
006717 1.3059 1.3559 0.05%
010239 1.1963 1.1963 0.52%
010243 0.8079 0.8079 0.52%
012917 0.8262 0.8262 0.52%
012723 0.5182 0.5182 0.34%
008694 1.1391 1.1391 0.05%
008726 1.0676 1.0676 0.05%
014711 1.104 1.105 0.05%
015078 1.2537 1.2537 0.52%
015511 1.1299 1.1299 0.52%
015645 1.0616 1.0616 0.52%
013688 0.7832 0.7832 0.52%
022099 1.092 1.092 0.05%
561600 0.8806 0.8806 0.34%
022139 1.0988 1.1218 0.05%
017549 1.3004 1.3004 0.52%
020263 1.0507 1.0507 0.05%
020456 1.134 1.139 0.34%
018254 1.0887 1.1347 0.05%
019286 1.0253 1.0303 0.05%
019458 1.7192 1.7192 0.34%
019598 1.3032 1.3032 0.34%
019952 1.3596 1.3596 0.52%
023184 1.0629 1.0629 0.34%
023194 1.0616 1.0896 0.05%
023974 1.0937 1.0937 0.05%
022244 1.0972 1.1202 0.05%
021183 1.1987 1.1987 0.30%
021410 1.0171 1.0171 0.05%
021155 1.0403 1.0803 0.05%
024491 1.1987 1.1987 0.30%
024496 1.0015 1.0015 0.30%
024504 0.6448 0.6448 0.34%
024542 0.9621 0.9621 0.30%
024609 1.0774 1.0774 0.30%
024610 1.1219 1.1219 0.30%
024618 0.5235 0.5235 0.34%
023578 1.066 1.066 0.05%
023606 1.0729 1.0729 0.52%
002450 1.846 2.643 0.52%
004391 2.9489 3.0339 0.52%
004630 1.1387 1.2225 0.05%
510390 4.5762 1.2214 0.34%
006100 2.091 2.346 0.52%
006101 1.9726 2.2216 0.52%
006412 1.0706 1.2148 0.05%
007646 1.0976 1.0976 0.05%
006935 1.1171 1.2621 0.05%
006986 1.0994 1.2263 0.05%
006997 1.0755 1.2167 0.05%
008950 1.2866 1.5216 0.52%
005897 1.0461 1.2566 0.05%
009227 1.1175 1.1815 0.05%
002537 2.3463 2.3463 0.52%
012985 0.7994 0.7994 0.52%
011760 1.0982 1.0982 0.52%
011761 1.0737 1.0737 0.52%
011828 0.812 0.812 0.52%
011175 0.9967 0.9967 0.52%
515700 1.8017 1.8017 0.34%
516180 0.6078 0.6078 0.34%
008596 1.0364 1.1634 0.05%
008727 1.0459 1.0459 0.05%
009405 1.0835 1.1885 0.05%
014811 0.9303 0.9303 0.52%
015486 0.9693 0.9693 0.52%
159651 106.2447 1.0624 0.05%
016663 1.0711 1.0711 0.05%
021970 1.1614 1.1614 0.05%
022021 1.1527 1.1637 0.05%
022120 1.2271 1.2271 0.52%
015699 0.8875 0.8875 0.52%
015720 1.0906 1.0906 0.05%
015831 1.0532 1.2893 0.05%
020262 1.054 1.054 0.05%
023189 1.1422 1.1422 0.05%
021046 1.3261 1.3561 0.52%
021675 1.008 1.008 0.05%
024546 1.292 1.292 0.34%
023547 1.0774 1.0774 0.30%
023629 1.6709 1.6709 0.52%
022749 1.1291 1.1291 0.52%
004390 3.122 3.212 0.52%
004404 1.4038 1.4038 0.34%
003626 1.5746 1.6042 0.52%
167002 3.0581 3.0581 0.52%
167003 1.1349 1.1349 0.52%
510590 6.6382 1.2428 0.34%
002988 1.0633 1.368 0.05%
005640 1.2547 1.2547 0.34%
007447 1.0436 1.238 0.05%
007647 1.0976 1.2345 0.05%
007954 1.1205 1.1866 0.05%
006932 1.0895 1.179 0.05%
007049 1.4949 1.4949 0.52%
007158 1.0496 1.2126 0.05%
007196 1.0994 1.2044 0.05%
009008 1.6481 1.6481 0.52%
009009 1.5788 1.5788 0.52%
009013 1.2952 1.2952 0.34%
005754 1.236 1.256 0.05%
009228 1.1282 1.1289 0.05%
010229 1.1361 1.1361 0.52%
010240 1.135 1.135 0.05%
012918 0.8006 0.8006 0.52%
012931 1.1376 1.1376 0.05%
011759 1.0983 1.0983 0.52%
011762 1.0647 1.0647 0.52%
011807 1.2085 1.2085 0.52%
008690 1.301 1.301 0.05%
008691 1.2731 1.2731 0.05%
008692 1.2731 1.2731 0.05%
009403 1.227 1.249 0.05%
159322 1.1985 1.1985 0.34%
014469 1.0921 1.0921 0.05%
016662 1.0805 1.0805 0.05%
020137 2.9089 2.9089 0.52%
022058 1.3969 1.3969 0.05%
015700 0.8717 0.8717 0.52%
020458 2.0567 2.0567 0.34%
018253 1.0933 1.1393 0.05%
021409 1.0193 1.0193 0.05%
020782 1.0419 1.0419 0.34%
021507 1.0295 1.0295 0.05%
021576 1.1946 1.1946 0.52%
024611 1.138 1.139 0.34%
023384 1.122 1.122 0.30%
023548 1.0762 1.0762 0.30%
022550 1.0404 1.0404 0.52%
022659 1.0429 1.0829 0.05%
022748 1.133 1.133 0.52%
007859 1.1643 1.277 0.05%
003486 1.1056 1.2396 0.05%
512390 1.1395 1.4683 0.34%
006214 1.2099 1.4679 0.34%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币286,395.07137.43
3现金16.2700.01
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121020521国开05560.00(万张)62,581.87(万元)30.03(%)  
20924020124国开清发01220.00(万张)23,352.67(万元)11.21(%)  
322021022国开10200.00(万张)21,710.30(万元)10.42(%)  
410258222625京国资MTN004150.00(万张)15,001.78(万元)7.20(%)  
510258212825中铁股MTN001130.00(万张)13,031.74(万元)6.25(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12024-11-112024-11-120.011
22024-02-192024-02-200.039
32023-12-212023-12-220.034
42021-08-262021-08-270.021
52021-05-172021-05-180.041
62020-12-242020-12-250.022
72019-08-132019-08-140.042
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.35%2.74%2.83%3.28%3.46%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.23%
0.25%
-0.2%
0.77%
2.74%
8.75%
17.54%
28.01%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.01
-0.03
夏普比率
87.48
224.74
148.02
特雷诺指数
-0.06
-0.77
-0.20
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。