基金代码012476 | 基金经理薛冀颖 | 最新份额7,293.89万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模25.61亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-07-19 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模33.41亿 | 托管费0.2% |
本基金通过精选基本面良好,符合产业趋势、竞争力突出的公司,在严格控 制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金 A 类份额不收取销售服务费,C 类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金若投资港股通标的票,需承担机制下因环境、投资港股通标的票,需承担机制下因环境、投资港股通标的票,需承担机制下因环境、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-12 | 0.6421 | 0.6421 | 0.88% |
2025-6-11 | 0.6365 | 0.6365 | -0.20% |
2025-6-10 | 0.6378 | 0.6378 | 0.03% |
2025-6-9 | 0.6376 | 0.6376 | 2.15% |
2025-6-6 | 0.6242 | 0.6242 | -0.10% |
2025-6-5 | 0.6248 | 0.6248 | 1.13% |
2025-6-4 | 0.6178 | 0.6178 | 0.32% |
2025-6-3 | 0.6158 | 0.6158 | 1.65% |
2025-5-30 | 0.6058 | 0.6058 | -0.56% |
2025-5-29 | 0.6092 | 0.6092 | 2.58% |
2025-5-28 | 0.5939 | 0.5939 | 0.10% |
2025-5-27 | 0.5933 | 0.5933 | -0.29% |
2025-5-26 | 0.595 | 0.595 | -0.52% |
2025-5-23 | 0.5981 | 0.5981 | -0.88% |
2025-5-22 | 0.6034 | 0.6034 | -1.05% |
2025-5-21 | 0.6098 | 0.6098 | 0.38% |
2025-5-20 | 0.6075 | 0.6075 | 0.88% |
2025-5-19 | 0.6022 | 0.6022 | -0.31% |
2025-5-16 | 0.6041 | 0.6041 | 0.90% |
2025-5-15 | 0.5987 | 0.5987 | -1.84% |
薛冀颖先生:清华大学信息科学技术专业博士研究生,曾担任鹏华基金管理有限公司研究员、融通基金管理有限公司基金经理。2020年6月加入平安基金管理有限公司,现担任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(2020-11-3至今)、平安优质企业混合型证券投资基金(2021-07-19至今)、平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2022-08-11至今)、平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(2022-08-11至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安优质企业混合C | 混合型 | 2021-05-26 至 今 | 4.1 | -44.50% | -29.62% |
平安优质企业混合A | 混合型 | 2021-05-26 至 今 | 4.1 | -43.36% | -29.62% |
平安安盈灵活配置混合A | 混合型 | 2020-11-03 至 今 | 4.6 | -6.74% | -19.28% |
平安鼎泰混合 | 混合型,LOF型 | 2022-08-11 至 今 | 2.8 | -32.71% | -25.18% |
融通成长30灵活配置混合A/B | 混合型 | 2019-01-26 至 2020-06-19 | 1.4 | 86.23% | 47.01% |
平安鼎越混合 | 混合型,LOF型 | 2022-08-11 至 2023-12-25 | 1.4 | -19.49% | -18.63% |
融通蓝筹成长混合A/B | 混合型 | 2015-06-19 至 2019-01-26 | 3.6 | -32.67% | -20.91% |
平安安盈灵活配置混合C | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 3.6 | -40.66% | -29.35% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
薛冀颖 | 2021-05-26 至 今 | 4年0个月零18天 | -44.50 | -29.62 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
011760 | 1.0266 | 1.0266 | 0.20% | |
011761 | 1.0704 | 1.0704 | 0.20% | |
516180 | 0.5382 | 0.5382 | 0.12% | |
700001 | 1.658 | 1.938 | 0.20% | |
700002 | 2.074 | 2.154 | 0.12% | |
012699 | 0.5742 | 0.5742 | 0.12% | |
009403 | 1.225 | 1.247 | 0.01% | |
015486 | 0.8066 | 0.8066 | 0.20% | |
159521 | 1.0174 | 1.0174 | 0.12% | |
016447 | 1.0991 | 1.0991 | 0.01% | |
019953 | 1.2859 | 1.2859 | 0.20% | |
018714 | 1.2779 | 1.2779 | 0.20% | |
021970 | 1.1685 | 1.1685 | 0.01% | |
022002 | 1.1634 | 1.1634 | 0.01% | |
022021 | 1.1475 | 1.1585 | 0.01% | |
022120 | 1.0139 | 1.0139 | 0.20% | |
017549 | 1.1792 | 1.1792 | 0.20% | |
015699 | 0.8098 | 0.8098 | 0.20% | |
020301 | 1.0221 | 1.0221 | 0.01% | |
024491 | 1.1279 | 1.1279 | 0.09% | |
021184 | 1.1241 | 1.1241 | 0.09% | |
021001 | 1.0812 | 1.1252 | 0.01% | |
021676 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% | |
023385 | 0.9984 | 0.9984 | 0.12% | |
023628 | 1.0508 | 1.0508 | 0.01% | |
022748 | 1.1055 | 1.1055 | 0.20% | |
005640 | 1.1719 | 1.1719 | 0.12% | |
004391 | 2.3978 | 2.4828 | 0.20% | |
167003 | 1.1315 | 1.1315 | 0.20% | |
006458 | 1.384 | 1.384 | 0.20% | |
000739 | 2.321 | 2.867 | 0.20% | |
005754 | 1.2336 | 1.2536 | 0.01% | |
005755 | 1.2543 | 1.2743 | 0.01% | |
007759 | 1.0019 | 1.1269 | 0.01% | |
007935 | 1.1332 | 1.2182 | 0.01% | |
006986 | 1.098 | 1.2249 | 0.01% | |
006987 | 1.096 | 1.2141 | 0.01% | |
007054 | 1.266 | 1.266 | 0.01% | |
007082 | 1.3254 | 1.3254 | 0.20% | |
007158 | 1.0502 | 1.2132 | 0.01% | |
009012 | 1.164 | 1.164 | 0.12% | |
006544 | 1.0836 | 1.2416 | 0.01% | |
009148 | 1.0376 | 1.1576 | 0.01% | |
009229 | 1.1395 | 1.1655 | 0.01% | |
010048 | 1.2126 | 1.2126 | 0.01% | |
010127 | 0.8102 | 0.8102 | 0.20% | |
012918 | 0.6935 | 0.6935 | 0.20% | |
013023 | 0.562 | 0.562 | 0.20% | |
011828 | 0.6991 | 0.6991 | 0.20% | |
700004 | 1.2534 | 1.563 | 0.20% | |
012418 | 1.0207 | 1.1694 | 0.01% | |
012722 | 0.4663 | 0.4663 | 0.12% | |
008594 | 1.0743 | 1.1784 | 0.01% | |
009406 | 1.0662 | 1.1352 | 0.01% | |
009509 | 1.0391 | 1.1481 | 0.01% | |
014051 | 2.0778 | 2.0778 | 0.20% | |
015626 | 1.1201 | 1.1201 | 0.01% | |
159215 | 1.0027 | 1.0027 | 0.12% | |
021901 | 1.0908 | 1.0908 | 0.01% | |
022051 | 1.0889 | 1.1039 | 0.01% | |
015721 | 1.082 | 1.082 | 0.01% | |
015831 | 1.0567 | 1.2928 | 0.01% | |
020459 | 1.8556 | 1.8556 | 0.12% | |
019457 | 1.5669 | 1.5669 | 0.12% | |
021409 | 1.0168 | 1.0168 | 0.01% | |
020930 | 1.0497 | 1.1057 | 0.01% | |
023629 | 1.6503 | 1.6503 | 0.20% | |
022551 | 1.0348 | 1.0348 | 0.20% | |
159793 | 0.9246 | 0.9246 | 0.12% | |
005639 | 1.2062 | 1.2062 | 0.12% | |
004403 | 1.4739 | 1.4739 | 0.12% | |
006264 | 1.0908 | 1.2578 | 0.01% | |
006433 | 1.4677 | 1.4677 | 0.20% | |
007447 | 1.0455 | 1.2399 | 0.01% | |
005971 | 1.0459 | 1.2339 | 0.01% | |
007859 | 1.1713 | 1.284 | 0.01% | |
008912 | 1.0689 | 1.0689 | 0.01% | |
009008 | 1.3685 | 1.3685 | 0.20% | |
004828 | 1.2103 | 1.2182 | 0.01% | |
009879 | 0.9986 | 0.9986 | 0.20% | |
001515 | 2.234 | 2.746 | 0.20% | |
001609 | 1.6512 | 1.6512 | 0.20% | |
001664 | 1.2519 | 1.2519 | 0.20% | |
009227 | 1.1212 | 1.1852 | 0.01% | |
009228 | 1.1319 | 1.1326 | 0.01% | |
002795 | 1.232 | 1.357 | 0.01% | |
010228 | 1.1305 | 1.1305 | 0.20% | |
010240 | 1.1351 | 1.1351 | 0.01% | |
010243 | 0.8023 | 0.8023 | 0.20% | |
010244 | 1.1282 | 1.1282 | 0.20% | |
012902 | 1.0921 | 1.1788 | 0.01% | |
012932 | 1.1267 | 1.1267 | 0.01% | |
012986 | 0.6661 | 0.6661 | 0.20% | |
013024 | 0.5455 | 0.5455 | 0.20% | |
700005 | 1.1642 | 1.7949 | 0.01% | |
012476 | 0.6421 | 0.6421 | 0.20% | |
008597 | 1.0317 | 1.1517 | 0.01% | |
017207 | 1.0628 | 1.0628 | 0.01% | |
015510 | 1.063 | 1.063 | 0.20% | |
013766 | 0.9493 | 0.9493 | 0.20% | |
159306 | 1.108 | 1.108 | 0.12% | |
159556 | 1.0162 | 1.0162 | 0.12% | |
159651 | 106.1476 | 1.0615 | 0.01% | |
014461 | 0.6732 | 0.6732 | 0.20% | |
017550 | 1.1622 | 1.1622 | 0.20% | |
020262 | 1.0478 | 1.0478 | 0.01% | |
018254 | 1.1392 | 1.1392 | 0.01% | |
023973 | 1.0923 | 1.0923 | 0.01% | |
024492 | 1.164 | 1.164 | 0.12% | |
020958 | 1.1397 | 1.1967 | 0.01% | |
021046 | 1.293 | 1.323 | 0.20% | |
021577 | 1.061 | 1.061 | 0.20% | |
023189 | 1.1276 | 1.1276 | 0.01% | |
023770 | 1.1315 | 1.1315 | 0.20% | |
004390 | 2.536 | 2.626 | 0.20% | |
004404 | 1.3747 | 1.3747 | 0.12% | |
001297 | 0.618 | 0.618 | 0.20% | |
003024 | 1.3045 | 1.3545 | 0.01% | |
006214 | 1.1067 | 1.3647 | 0.12% | |
006215 | 1.0999 | 1.3559 | 0.12% | |
005756 | 1.2125 | 1.2325 | 0.01% | |
005868 | 1.4629 | 1.4629 | 0.12% | |
004630 | 1.1371 | 1.2209 | 0.01% | |
007925 | 1.6415 | 1.6415 | 0.20% | |
006997 | 1.0768 | 1.218 | 0.01% | |
008913 | 1.1285 | 1.1505 | 0.01% | |
008950 | 1.1519 | 1.3869 | 0.20% | |
004826 | 1.1062 | 1.3561 | 0.01% | |
004960 | 1.119 | 1.2369 | 0.01% | |
005077 | 1.0462 | 1.2562 | 0.01% | |
001665 | 1.2051 | 1.2051 | 0.20% | |
006720 | 2.5388 | 2.5388 | 0.20% | |
006851 | 1.1983 | 1.2333 | 0.01% | |
009166 | 1.0711 | 1.1881 | 0.01% | |
009336 | 1.0995 | 1.0995 | 0.12% | |
002537 | 2.1105 | 2.1105 | 0.20% | |
010057 | 1.3314 | 1.3314 | 0.20% | |
012985 | 0.6867 | 0.6867 | 0.20% | |
011807 | 1.1349 | 1.1349 | 0.20% | |
011829 | 0.6779 | 0.6779 | 0.20% | |
014812 | 0.7482 | 0.7482 | 0.20% | |
011175 | 1.0028 | 1.0028 | 0.20% | |
011176 | 0.9812 | 0.9812 | 0.20% | |
012698 | 0.5833 | 0.5833 | 0.12% | |
008695 | 1.1446 | 1.1446 | 0.01% | |
013865 | 1.1038 | 1.1038 | 0.01% | |
014081 | 1.0453 | 1.1033 | 0.01% | |
015485 | 0.8223 | 0.8223 | 0.20% | |
015511 | 1.0416 | 1.0416 | 0.20% | |
015622 | 1.0759 | 1.1259 | 0.01% | |
013482 | 1.1088 | 1.1088 | 0.01% | |
013768 | 0.9805 | 0.9805 | 0.20% | |
013376 | 1.1207 | 1.1207 | 0.01% | |
014469 | 1.0898 | 1.0898 | 0.01% | |
016448 | 1.088 | 1.088 | 0.01% | |
019952 | 1.2939 | 1.2939 | 0.20% | |
022058 | 1.3814 | 1.3814 | 0.01% | |
561600 | 0.78 | 0.78 | 0.12% | |
017533 | 1.1381 | 1.1381 | 0.20% | |
019286 | 1.0338 | 1.0388 | 0.01% | |
019458 | 1.5519 | 1.5519 | 0.12% | |
023974 | 1.0918 | 1.0918 | 0.01% | |
021183 | 1.1279 | 1.1279 | 0.09% | |
021410 | 1.0148 | 1.0148 | 0.01% | |
022550 | 1.0358 | 1.0358 | 0.20% | |
159719 | 1.5416 | 1.5416 | 0.12% | |
022732 | 0.9293 | 0.9293 | 0.12% | |
003626 | 1.4802 | 1.5098 | 0.20% | |
167001 | 1.3873 | 1.3873 | 0.20% | |
512930 | 1.3196 | 1.5236 | 0.12% | |
512970 | 1.2028 | 1.2028 | 0.12% | |
002988 | 1.0513 | 1.356 | 0.01% | |
006100 | 1.8529 | 2.1079 | 0.20% | |
006222 | 1.0625 | 1.2265 | 0.01% | |
006412 | 1.0715 | 1.2157 | 0.01% | |
007645 | 1.1005 | 1.2452 | 0.01% | |
005766 | 1.0588 | 1.3244 | 0.01% | |
005896 | 1.0336 | 1.2057 | 0.01% | |
006016 | 1.0461 | 1.2479 | 0.01% | |
006988 | 1.0919 | 1.2064 | 0.01% | |
007032 | 1.1595 | 1.1595 | 0.01% | |
008949 | 1.2016 | 1.4386 | 0.20% | |
010651 | 0.967 | 0.967 | 0.01% | |
009722 | 1.0896 | 1.1846 | 0.01% | |
010035 | 1.0721 | 1.1441 | 0.01% | |
012917 | 0.715 | 0.715 | 0.20% | |
012931 | 1.1367 | 1.1367 | 0.01% | |
516760 | 0.6518 | 0.6518 | 0.12% | |
012475 | 0.6625 | 0.6625 | 0.20% | |
008726 | 1.0375 | 1.0375 | 0.01% | |
017208 | 1.0565 | 1.0565 | 0.01% | |
013688 | 0.6798 | 0.6798 | 0.20% | |
159322 | 1.2151 | 1.2151 | 0.12% | |
159593 | 1.1455 | 1.1455 | 0.12% | |
014460 | 0.6921 | 0.6921 | 0.20% | |
022139 | 1.1235 | 1.1235 | 0.01% | |
022244 | 1.1044 | 1.1244 | 0.01% | |
020302 | 1.0216 | 1.0216 | 0.01% | |
020457 | 1.113 | 1.113 | 0.12% | |
020458 | 1.8585 | 1.8585 | 0.12% | |
019599 | 1.1497 | 1.1497 | 0.12% | |
020782 | 1.0164 | 1.0164 | 0.12% | |
021574 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% | |
021576 | 1.0666 | 1.0666 | 0.20% | |
021675 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% | |
023578 | 1.0365 | 1.0365 | 0.01% | |
022977 | 1.1429 | 1.1429 | 0.01% | |
023194 | 1.0501 | 1.0781 | 0.01% | |
003486 | 1.1065 | 1.2405 | 0.01% | |
512360 | 1.4874 | 1.4874 | 0.12% | |
006316 | 1.0482 | 1.3379 | 0.01% | |
007647 | 1.092 | 1.2289 | 0.01% | |
007663 | 1.5225 | 1.5825 | 0.20% | |
005895 | 1.0881 | 1.2651 | 0.01% | |
007894 | 1.1352 | 1.1352 | 0.20% | |
007936 | 1.1166 | 1.1866 | 0.01% | |
007953 | 1.083 | 1.186 | 0.01% | |
006889 | 1.024 | 1.222 | 0.01% | |
006934 | 1.1218 | 1.27 | 0.01% | |
007048 | 0.7874 | 1.0674 | 0.20% | |
007053 | 1.2858 | 1.2858 | 0.01% | |
009009 | 1.3122 | 1.3122 | 0.20% | |
009013 | 1.14 | 1.14 | 0.12% | |
004827 | 1.163 | 1.2299 | 0.01% | |
010652 | 0.9521 | 0.9521 | 0.01% | |
005114 | 1.2251 | 1.2251 | 0.12% | |
009662 | 0.5961 | 0.5961 | 0.20% | |
009337 | 1.072 | 1.072 | 0.12% | |
010056 | 1.3588 | 1.3588 | 0.20% | |
010126 | 0.8412 | 0.8412 | 0.20% | |
010229 | 1.1327 | 1.1327 | 0.20% | |
010239 | 1.1536 | 1.1536 | 0.20% | |
012903 | 1.095 | 1.1685 | 0.01% | |
014711 | 1.1023 | 1.1033 | 0.01% | |
515700 | 1.6209 | 1.6209 | 0.12% | |
516820 | 0.3663 | 0.3663 | 0.12% | |
516890 | 0.4878 | 0.4878 | 0.12% | |
012723 | 0.4617 | 0.4617 | 0.12% | |
008596 | 1.033 | 1.16 | 0.01% | |
008690 | 1.3011 | 1.3011 | 0.01% | |
008692 | 1.2739 | 1.2739 | 0.01% | |
008727 | 1.017 | 1.017 | 0.01% | |
009404 | 1.1269 | 1.1379 | 0.01% | |
009405 | 1.085 | 1.19 | 0.01% | |
016662 | 1.079 | 1.079 | 0.01% | |
015625 | 1.1288 | 1.1288 | 0.01% | |
013765 | 0.9651 | 0.9651 | 0.20% | |
014468 | 1.0966 | 1.0966 | 0.01% | |
022099 | 1.0963 | 1.0963 | 0.01% | |
022138 | 1.11 | 1.11 | 0.01% | |
017532 | 1.1587 | 1.1587 | 0.20% | |
015700 | 0.796 | 0.796 | 0.20% | |
015720 | 1.0885 | 1.0885 | 0.01% | |
015830 | 1.0394 | 1.2984 | 0.01% | |
020456 | 1.1182 | 1.1182 | 0.12% | |
018253 | 1.1434 | 1.1434 | 0.01% | |
021507 | 1.0302 | 1.0302 | 0.01% | |
021508 | 1.0286 | 1.0286 | 0.01% | |
023548 | 1.011 | 1.011 | 0.12% | |
022659 | 1.0449 | 1.0849 | 0.01% | |
023185 | 0.9968 | 0.9968 | 0.12% | |
002450 | 1.637 | 2.434 | 0.20% | |
510590 | 6.0433 | 1.1435 | 0.12% | |
512390 | 1.1127 | 1.4415 | 0.12% | |
003032 | 2.6296 | 2.6296 | 0.20% | |
159964 | 1.3395 | 1.3395 | 0.12% | |
005751 | 1.3937 | 1.4057 | 0.01% | |
005884 | 1.0693 | 1.3299 | 0.01% | |
004632 | 1.0574 | 1.2411 | 0.01% | |
007860 | 1.2641 | 1.2741 | 0.01% | |
006933 | 1.0901 | 1.1706 | 0.01% | |
004825 | 1.0924 | 1.3784 | 0.01% | |
005113 | 1.2772 | 1.2772 | 0.12% | |
009661 | 0.6138 | 0.6138 | 0.20% | |
006721 | 2.4023 | 2.4023 | 0.20% | |
002598 | 1.025 | 0.8266 | 0.20% | |
002599 | 0.9912 | 0.7988 | 0.20% | |
010242 | 0.8238 | 0.8238 | 0.20% | |
011759 | 1.0267 | 1.0267 | 0.20% | |
014710 | 1.068 | 1.113 | 0.01% | |
014811 | 0.7688 | 0.7688 | 0.20% | |
012440 | 1.0164 | 1.1478 | 0.01% | |
015078 | 1.2292 | 1.2292 | 0.20% | |
013864 | 1.113 | 1.113 | 0.01% | |
015645 | 1.0599 | 1.0599 | 0.20% | |
013767 | 1.006 | 1.006 | 0.20% | |
013375 | 1.1287 | 1.1287 | 0.01% | |
020137 | 2.6126 | 2.6126 | 0.20% | |
015894 | 1.0145 | 1.0145 | 0.12% | |
020263 | 1.0448 | 1.0448 | 0.01% | |
019285 | 1.066 | 1.086 | 0.01% | |
023997 | 1.0513 | 1.0513 | 0.01% | |
020781 | 1.0189 | 1.0189 | 0.12% | |
021003 | 1.0788 | 1.1228 | 0.01% | |
021155 | 1.0419 | 1.0819 | 0.01% | |
021575 | 1.0104 | 1.0104 | 0.01% | |
023364 | 1.0844 | 1.0844 | 0.01% | |
023543 | 1.0027 | 1.0027 | 0.20% | |
023547 | 1.0117 | 1.0117 | 0.12% | |
022749 | 1.1025 | 1.1025 | 0.20% | |
023184 | 0.9973 | 0.9973 | 0.12% | |
002304 | 0.7918 | 1.0718 | 0.20% | |
167002 | 2.6346 | 2.6346 | 0.20% | |
510390 | 4.2567 | 1.145 | 0.12% | |
511020 | 117.4917 | 1.2622 | 0.01% | |
501099 | 1.4462 | 1.4462 | 0.20% | |
159960 | 0.9003 | 1.0618 | 0.12% | |
005750 | 1.3811 | 1.4419 | 0.01% | |
005869 | 1.4514 | 1.4514 | 0.12% | |
005897 | 1.0596 | 1.2591 | 0.01% | |
006932 | 1.0876 | 1.1771 | 0.01% | |
006935 | 1.1419 | 1.2639 | 0.01% | |
007019 | 1.0811 | 1.2082 | 0.01% | |
007049 | 1.2258 | 1.2258 | 0.20% | |
007083 | 1.2569 | 1.2569 | 0.20% | |
007196 | 1.0985 | 1.2035 | 0.01% | |
008911 | 1.1124 | 1.1644 | 0.01% | |
009053 | 1.0277 | 1.2017 | 0.01% | |
530280 | 1.0322 | 1.0322 | 0.12% | |
005127 | 1.0695 | 1.3345 | 0.01% | |
009721 | 1.0592 | 1.1832 | 0.01% | |
001610 | 1.6129 | 1.6129 | 0.20% | |
010241 | 1.123 | 1.123 | 0.01% | |
011762 | 1.0614 | 1.0614 | 0.20% | |
011808 | 1.0987 | 1.0987 | 0.20% | |
011392 | 0.7762 | 0.7762 | 0.20% | |
700003 | 4.637 | 4.737 | 0.20% | |
700006 | 1.1593 | 1.7183 | 0.01% | |
012441 | 1.0239 | 1.1248 | 0.01% | |
008595 | 1.0739 | 1.1823 | 0.01% | |
008691 | 1.2739 | 1.2739 | 0.01% | |
008694 | 1.1376 | 1.1376 | 0.01% | |
008696 | 1.1223 | 1.1223 | 0.01% | |
009453 | 1.0792 | 1.1784 | 0.01% | |
016663 | 1.0702 | 1.0702 | 0.01% | |
014082 | 1.041 | 1.121 | 0.01% | |
013687 | 0.6994 | 0.6994 | 0.20% | |
159233 | 0.9978 | 0.9978 | 0.12% | |
018715 | 1.2586 | 1.2586 | 0.20% | |
022076 | 1.065 | 1.065 | 0.20% | |
022119 | 1.0171 | 1.0171 | 0.20% | |
022245 | 1.1057 | 1.1257 | 0.01% | |
017776 | 1.0366 | 1.0716 | 0.01% | |
015895 | 1.0027 | 1.0027 | 0.12% | |
020322 | 1.1208 | 1.1269 | 0.01% | |
019591 | 1.1009 | 1.1186 | 0.01% | |
019598 | 1.1553 | 1.1553 | 0.12% | |
024504 | 0.5833 | 0.5833 | 0.12% | |
021047 | 1.2737 | 1.3017 | 0.20% | |
023360 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% | |
023361 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% | |
023384 | 0.9987 | 0.9987 | 0.12% | |
023542 | 1.059 | 1.059 | 0.20% | |
023606 | 1.0699 | 1.0699 | 0.20% | |
159718 | 0.8813 | 0.8813 | 0.12% | |
022731 | 0.93 | 0.93 | 0.12% | |
002282 | 1.5304 | 1.5904 | 0.20% | |
002451 | 1.901 | 2.287 | 0.20% | |
003487 | 1.1068 | 1.3118 | 0.01% | |
003568 | 1.0819 | 1.3809 | 0.01% | |
511030 | 105.911 | 1.1841 | 0.01% | |
006101 | 1.7498 | 1.9988 | 0.20% | |
006457 | 1.402 | 1.402 | 0.20% | |
007646 | 1.092 | 1.092 | 0.01% | |
007758 | 1.0029 | 1.1429 | 0.01% | |
007893 | 1.1288 | 1.1778 | 0.20% | |
007954 | 1.1218 | 1.1879 | 0.01% | |
007017 | 1.0886 | 1.2329 | 0.01% | |
007018 | 1.0858 | 1.2257 | 0.01% | |
007033 | 1.1329 | 1.1329 | 0.01% | |
007055 | 1.2673 | 1.2673 | 0.01% | |
006097 | 1.0686 | 1.1796 | 0.01% | |
009671 | 1.0601 | 1.0601 | 0.20% | |
009672 | 1.0344 | 1.0344 | 0.20% | |
009878 | 1.038 | 1.038 | 0.20% | |
006717 | 1.2958 | 1.3458 | 0.01% | |
009306 | 1.0619 | 1.2059 | 0.01% | |
003286 | 1.1474 | 1.3039 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 99,558.59 | 83.74 |
2 | 债券及货币 | 12,253.26 | 10.31 |
3 | 现金 | 12,253.26 | 10.31 |
4 | 其他资产 | 7,742.99 | 06.51 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688200 | 华峰测控 | 19.02 | 2,728.09 | 2.29% | 19.02 |
300274 | 阳光电源 | 38.37 | 2,663.12 | 2.24% | 6.76 |
600519 | 贵州茅台 | 01.55 | 2,419.55 | 2.04% | -0.79 |
00728 | 中国电信 | 401.00 | 2,161.12 | 1.82% | 401.00 |
002126 | 银轮股份 | 76.10 | 2,102.64 | 1.77% | 76.10 |
300750 | 宁德时代 | 07.62 | 1,927.40 | 1.62% | -1.63 |
603606 | 东方电缆 | 39.62 | 1,929.49 | 1.62% | 39.62 |
000651 | 格力电器 | 40.97 | 1,862.50 | 1.57% | -38.98 |
601288 | 农业银行 | 354.28 | 1,835.17 | 1.54% | -444.76 |
600941 | 中国移动 | 16.96 | 1,820.83 | 1.53% | 1.23 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.62% | 11.34% | -8.71% | 0.0% | -10.73% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.73% | -2.68% | 2.47% | 2.47% | 11.34% | -23.93% | 0.0% | -35.79% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.99 | 0.96 | 0.80 |
夏普比率 | 38.07 | -35.06 | -82.74 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.02 | -0.05 |
詹森指数 | -0.02 | -0.08 | -0.12 |
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