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平安富时中国国企开放共赢ETF联接E  024545
收藏成功
指数型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理白圭尧,刘洁倩
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.043
1.043
2.45%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.43% 0.01% 2436/5000
最近一月 1.83% 0.05% 4312/4891
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-08-08)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码024545 基金经理白圭尧,刘洁倩 最新份额0.13万份   ()
基金类型指数型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.25%
成立日期2025-06-23 托管行平安银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股(包括主板、创业板、其他经中国证监会允许投资的股票及存托凭证、其他港股通标的股票)、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、货币市场工具、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金将根据法律的规定参与转融通证券出借业务。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；
2、本基金每季度进行分红评估，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、由于本基金A类份额不收取销售服务费，C类、E类份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定，并在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，并及时公告，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金的目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金投资于香港证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-8 1.043 1.043 0.79%
2025-8-7 1.0348 1.0348 0.17%
2025-8-6 1.033 1.033 0.03%
2025-8-5 1.0327 1.0327 0.67%
2025-8-4 1.0258 1.0258 -0.24%
2025-8-1 1.0283 1.0283 -1.65%
2025-7-31 1.0456 1.0456 -1.03%
2025-7-30 1.0565 1.0565 0.71%
2025-7-29 1.0491 1.0491 0.40%
2025-7-28 1.0449 1.0449 -0.79%
2025-7-25 1.0532 1.0532 -1.15%
2025-7-24 1.0654 1.0654 -0.04%
2025-7-23 1.0658 1.0658 -0.71%
2025-7-22 1.0734 1.0734 1.81%
2025-7-21 1.0543 1.0543 1.28%
2025-7-18 1.041 1.041 0.57%
2025-7-17 1.0351 1.0351 -0.35%
2025-7-16 1.0387 1.0387 -0.15%
2025-7-15 1.0403 1.0403 -0.22%
2025-7-14 1.0426 1.0426 1.05%
刘洁倩白圭尧

刘洁倩女士：中国国籍，浙江大学数学专业博士研究生。曾先后担任国泰基金管理有限公司产品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司，曾任ETF指数投资中心指数研究员、基金经理助理。现担任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-10-11至今)、平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(2021-02-09至今)、平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金(2021-07-09至今)、平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(2021-07-14至今)、平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2021-11-09至今)、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金(2023-04-06至今)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金(2023-11-15至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024-01-29至今)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024-03-26至今)、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(2024-07-19至今)、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024-07-19至今)、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金(2024-07-19至今)、平安上证180交易型开放式指数证券投资基金(2025-01-15至今)基金经理、平安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025-03-20至今)基金经理、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025-04-29至今)基金经理。

任职期间收益
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E  2025-06-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A指数型2025-03-26 至 今 0.4--  --  
平安富时中国国企开放共赢ETF指数型,ETF型2023-11-15 至 今 1.74.77% -15.74% 
平安人工智能ETF指数型,ETF型2023-04-06 至 今 2.4-38.95% -24.62% 
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A指数型2024-07-19 至 今 1.1--  --  
平安上证180ETF联接C指数型2025-02-22 至 今 0.5--  --  
平安中证新能车ETF联接E指数型2025-06-06 至 今 0.2--  --  
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E指数型2025-06-23 至 今 0.1--  --  
平安中证光伏产业指数C指数型2021-06-22 至 今 4.1-46.96% -33.67% 
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C指数型2024-07-19 至 今 1.1--  --  
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A指数型2024-02-08 至 今 1.5--  --  
平安中证光伏产业指数E指数型2025-06-26 至 今 0.1--  --  
平安中证全指自由现金流ETF联接A指数型2025-07-18 至 今 0.1--  --  
平安中证新材料主题ETF指数型,ETF型2021-03-29 至 今 4.4-56.37% -32.92% 
平安中证新能车ETF联接C指数型2024-01-29 至 今 1.5-4.58% -3.86% 
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E指数型2025-06-16 至 今 0.2--  --  
平安中证细分食品饮料产业主题ETF指数型,ETF型2021-07-06 至 今 4.1--  --  
平安上证180ETF联接A指数型2025-02-22 至 今 0.5--  --  
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E指数型2025-06-23 至 今 0.1--  --  
平安中证全指自由现金流ETF联接C指数型2025-07-18 至 今 0.1--  --  
平安中债-0-3年国开行债券ETF债券型,ETF型2022-08-05 至 2023-09-08 1.11.82% 1.58% 
粤港澳大湾区ETF指数型,ETF型2019-10-11 至 今 5.8-6.77% 7.19% 
平安中证新能车ETF联接A指数型2024-01-29 至 今 1.5-4.58% -3.86% 
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C指数型2025-03-26 至 今 0.4--  --  
平安中证沪港深线上消费主题ETF指数型,ETF型2021-09-30 至 今 3.9-42.31% -33.61% 
平安中高等级公司债利差因子ETF债券型,ETF型2024-07-19 至 今 1.1--  --  
平安中证消费电子主题ETF指数型,ETF型2024-07-19 至 今 1.1--  --  
平安中证光伏产业指数A指数型2021-06-22 至 今 4.1-46.62% -33.67% 
平安上证180ETF联接E指数型2025-06-25 至 今 0.1--  --  
平安中证畜牧养殖ETF指数型,ETF型2021-02-18 至 2024-07-19 3.4-40.24% -28.18% 
平安中证畜牧养殖ETF指数型,ETF型2024-12-09 至 2025-06-03 0.5--  --  
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C指数型2024-02-08 至 今 1.5--  --  
平安中证光伏产业ETF指数型,ETF型2021-01-29 至 今 4.5-35.99% -31.74% 
平安上证180ETF指数型,ETF型2024-12-31 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
白圭尧2025-06-25 至 今0年1个月零17天
刘洁倩2025-06-23 至 今0年1个月零19天
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159793 0.9943 0.9943 -0.31%
023184 1.0583 1.0583 -0.31%
023973 1.097 1.097 0.02%
021001 1.0845 1.1285 0.02%
021046 1.2921 1.3521 -0.25%
021047 1.2735 1.3295 -0.25%
021676 1.0089 1.0089 0.02%
024495 1.0033 1.0033 -0.38%
024546 1.284 1.284 -0.31%
024611 1.1434 1.1454 -0.31%
023360 1.0065 1.0065 0.02%
023543 0.9981 0.9981 -0.25%
012960 0.9412 0.9412 0.00%
700003 5.605 5.705 -0.25%
012722 0.5199 0.5199 -0.31%
022051 1.0896 1.1046 0.02%
021409 1.0199 1.0199 0.02%
020459 1.9664 1.9664 -0.31%
019599 1.2825 1.2825 -0.31%
010651 0.9782 0.9782 0.02%
005114 1.3335 1.3335 -0.31%
009878 1.1108 1.1108 -0.25%
009879 1.0672 1.0672 -0.25%
001609 1.6703 1.6703 -0.25%
006721 2.5683 2.5683 -0.25%
002598 1.0764 0.8681 -0.25%
002599 1.0399 0.838 -0.25%
010228 1.1365 1.1365 -0.25%
014468 1.1003 1.1003 0.02%
014469 1.0932 1.0932 0.02%
016448 1.0842 1.0842 0.02%
016663 1.0738 1.0738 0.02%
017208 1.0549 1.0549 0.02%
017532 1.2283 1.2283 -0.25%
015510 1.1597 1.1597 -0.25%
013688 0.7898 0.7898 -0.25%
013765 0.9866 0.9866 -0.25%
159306 1.1685 1.1685 -0.31%
501099 1.7102 1.7102 -0.25%
007647 1.1023 1.2392 0.02%
005751 1.4167 1.4287 0.02%
005895 1.0922 1.2692 0.02%
005896 1.0368 1.2089 0.02%
005897 1.0484 1.2589 0.02%
006016 1.0418 1.2436 0.02%
006097 1.0685 1.1795 0.02%
006988 1.0948 1.2093 0.02%
008913 1.1302 1.1522 0.02%
009013 1.2803 1.2803 -0.31%
006264 1.0888 1.2558 0.02%
006457 1.5354 1.5354 -0.25%
007758 1.0043 1.1443 0.02%
003568 1.0854 1.3844 0.02%
510390 4.5466 1.2144 -0.31%
512930 1.5052 1.7092 -0.31%
003024 1.3221 1.3721 0.02%
022731 0.9766 0.9766 -0.38%
023185 1.0574 1.0574 -0.31%
023770 1.1374 1.1374 -0.25%
025176 1.0918 1.0918 0.02%
020930 1.0464 1.1144 0.02%
020958 1.1398 1.1968 0.02%
021155 1.0418 1.0818 0.02%
021507 1.031 1.031 0.02%
021575 1.018 1.018 0.02%
024471 1.0044 1.0044 -0.25%
024492 1.3079 1.3079 -0.31%
024545 1.043 1.043 -0.31%
024556 1.2104 1.2104 -0.31%
024557 1.1268 1.1268 -0.31%
023385 1.1239 1.1239 -0.38%
022550 1.041 1.041 -0.25%
009404 1.1343 1.1453 0.02%
012903 1.113 1.1865 0.02%
012931 1.1394 1.1394 0.02%
014710 1.0715 1.1165 0.02%
011175 0.9985 0.9985 -0.25%
011176 0.9762 0.9762 -0.25%
012475 0.7515 0.7515 -0.25%
008594 1.0778 1.1819 0.02%
008596 1.0372 1.1642 0.02%
008690 1.3062 1.3062 0.02%
008696 1.1242 1.1242 0.02%
008727 1.0439 1.0439 0.02%
020137 2.7815 2.7815 -0.25%
022138 1.1129 1.1129 0.02%
022245 1.1078 1.1308 0.02%
015894 1.1251 1.1251 -0.31%
020262 1.0571 1.0571 0.02%
020456 1.1355 1.1455 -0.31%
019591 1.1066 1.1243 0.02%
014460 0.8302 0.8302 -0.25%
014461 0.8066 0.8066 -0.25%
015700 0.8661 0.8661 -0.25%
015721 1.0849 1.0849 0.02%
015486 0.9603 0.9603 -0.25%
013344 0.9589 0.9589 0.00%
159521 1.1348 1.1348 -0.31%
159964 1.5149 1.5149 -0.31%
007663 1.5759 1.6359 -0.25%
007893 1.1728 1.2218 -0.25%
007936 1.1191 1.1891 0.02%
007049 1.4537 1.4537 -0.25%
007082 1.4888 1.4888 -0.25%
009053 1.0273 1.2013 0.02%
004826 1.1025 1.3554 0.02%
004827 1.1664 1.2333 0.02%
006100 2.1671 2.4221 -0.25%
006222 1.0618 1.2258 0.02%
000739 2.454 3.0 -0.25%
003486 1.1071 1.2411 0.02%
002988 1.0467 1.3653 0.02%
159718 0.9994 0.9994 -0.31%
023997 1.0467 1.0467 0.02%
020782 1.0399 1.0399 -0.31%
021003 1.0819 1.1259 0.02%
023629 1.6686 1.6686 -0.25%
012910 1.0338 1.0338 0.00%
012918 0.8126 0.8126 -0.25%
012959 0.9492 0.9492 0.00%
012985 0.8118 0.8118 -0.25%
011807 1.1952 1.1952 -0.25%
014711 1.1058 1.1068 0.02%
013865 1.1067 1.1067 0.02%
516820 0.382 0.382 -0.31%
012418 1.022 1.1707 0.02%
008595 1.0592 1.1786 0.02%
018714 1.3287 1.3287 -0.25%
021227 1.006 1.006 -0.25%
020458 1.9713 1.9713 -0.31%
018254 1.0896 1.1356 0.02%
019285 1.059 1.079 0.02%
019457 1.7952 1.7952 -0.31%
019458 1.7763 1.7763 -0.31%
001664 1.4849 1.4849 -0.25%
010035 1.0716 1.1436 0.02%
010127 0.9525 0.9525 -0.25%
010240 1.1385 1.1385 0.02%
016447 1.096 1.096 0.02%
015830 1.0376 1.2966 0.02%
013375 1.1329 1.1329 0.02%
013376 1.1245 1.1245 0.02%
005755 1.2577 1.2777 0.02%
005766 1.0581 1.3237 0.02%
005971 1.046 1.234 0.02%
009661 0.6895 0.6895 -0.25%
009721 1.0537 1.1831 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
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2债券及货币162.6909.81
3现金92.4805.58
4其他资产02.4600.15
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0800.70(万张)70.22(万元)4.23(%)  
费率结构
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1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。