公募基金 > 基金超市 > 平安合慧定开债
| 基金代码005896 | 基金经理李晓天,罗薇 | 最新份额56,037.82万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模42.59亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-06-20 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模10.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资（红利再投资不受封闭期限制）；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-4 | 1.036 | 1.2081 | 0.02% |
| 2025-7-3 | 1.0358 | 1.2079 | 0.02% |
| 2025-7-2 | 1.0356 | 1.2077 | 0.03% |
| 2025-7-1 | 1.0353 | 1.2074 | 0.03% |
| 2025-6-30 | 1.035 | 1.2071 | 0.01% |
| 2025-6-27 | 1.0349 | 1.207 | 0.01% |
| 2025-6-26 | 1.0348 | 1.2069 | 0.00% |
| 2025-6-25 | 1.0348 | 1.2069 | -0.01% |
| 2025-6-24 | 1.0349 | 1.207 | -0.02% |
| 2025-6-23 | 1.0351 | 1.2072 | 0.01% |
| 2025-6-20 | 1.035 | 1.2071 | 0.01% |
| 2025-6-19 | 1.0349 | 1.207 | 0.01% |
| 2025-6-18 | 1.0348 | 1.2069 | 0.00% |
| 2025-6-17 | 1.0348 | 1.2069 | 0.01% |
| 2025-6-16 | 1.0347 | 1.2068 | 0.05% |
| 2025-6-13 | 1.0342 | 1.2063 | 0.06% |
| 2025-6-12 | 1.0336 | 1.2057 | -0.01% |
| 2025-6-11 | 1.0337 | 1.2058 | 0.02% |
| 2025-6-10 | 1.0335 | 1.2056 | 0.00% |
| 2025-6-9 | 1.0335 | 1.2056 | 0.08% |
罗薇女士：北京大学理学学士、澳大利亚新南威尔士大学会计硕士。曾任红塔红土基金管理有限公司固定收益交易员、基金经理助理、基金经理。2020年11月加入平安基金管理有限公司。现担任平安交易型货币市场基金(2022-05-24至今)、平安日增利货币市场基金(2022-06-13至今)、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2022-07-01至今)、平安财富宝货币市场基金(2022-07-01至今)、平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(2022-11-07至今)、平安惠文纯债债券型证券投资基金(2025-01-14至今)、平安金管家货币市场基金(2025-02-20至今)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2025-05-16至今)基金经理。
任职期间收益
平安合慧定开债 2022-07-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安财富宝货币A | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 3.0 | 3.43% | 2.96% |
| 红塔红土优质成长混合C | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 0.98% | -0.23% |
| 红塔红土人人宝货币A | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 11.97% | 12.90% |
| 平安金管家货币A | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 红塔红土盛通混合型发起式C | 混合型 | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.30% | 7.13% |
| 平安双债添益债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安合丰定开债 | 债券型 | 2022-06-17 至 2024-11-28 | 2.5 | 4.33% | 2.95% |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 5.05% | 2.72% |
| 平安季享裕定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 场内货币 | 货币型,ETF型 | 2022-05-24 至 今 | 3.1 | 3.73% | 3.15% |
| 平安添利债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-02-14 | 1.1 | -- | -- |
| 平安惠兴纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 3.67% | 2.72% |
| 平安季享裕定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安恒鑫混合C | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债A | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 2.7 | 4.44% | 2.15% |
| 平安添利债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-02-14 | 1.1 | -- | -- |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 混合型 | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 7.93% | 7.17% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 20.87% | 15.16% |
| 红塔红土盛通混合型发起式A | 混合型 | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.83% | 7.14% |
| 平安双债添益债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安如意中短债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券C | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.84% | 1.01% |
| 平安惠铭纯债 | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债C | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 2.7 | 3.57% | 2.15% |
| 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安日鑫C | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 3.1 | 3.33% | 3.15% |
| 平安金管家货币D | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 平安日增利货币A | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 3.1 | 2.87% | 3.05% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.84% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 22.72% | 12.31% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.11% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 21.68% | 12.32% |
| 平安季享裕定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安金管家货币C | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 平安惠文纯债 | 债券型 | 2025-01-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 红塔红土盛金新动力混合A | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 1.07% | -3.54% |
| 红塔红土盛金新动力混合C | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 0.58% | -3.53% |
| 平安合韵定开债 | 债券型 | 2021-03-02 至 2022-01-07 | 0.9 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠泰纯债A | 债券型 | 2022-07-01 至 2023-10-20 | 1.3 | 3.21% | 1.84% |
| 平安恒鑫混合A | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安财富宝货币C | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 3.0 | 3.06% | 2.96% |
| 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 红塔红土人人宝货币B | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 13.09% | 12.90% |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 混合型 | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 8.96% | 7.17% |
| 平安日鑫A | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 3.1 | 3.73% | 3.15% |
| 平安惠隆纯债A | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 4.14% | 2.72% |
| 平安惠融纯债 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 19.37% | 15.16% |
| 平安如意中短债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠隆纯债C | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 3.57% | 2.72% |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土优质成长混合A | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 1.59% | -0.25% |
| 平安合慧定开债 | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 3.0 | 3.54% | 2.72% |
| 平安如意中短债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券A | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.97% | 1.01% |
| 平安日增利货币B | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 3.1 | 3.27% | 3.05% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李晓天 | 2025-01-20 至 今 | 0年5个月零16天 | ||
| 罗薇 | 2022-07-01 至 今 | 3年0个月零5天 | 3.54 | 2.72 |
| 周琛 | 2021-05-31 至 2022-08-02 | 1年2个月零2天 | 5.04 | 4.50 |
| 余斌 | 2018-07-04 至 2021-06-11 | 2年11个月零7天 | 9.25 | 16.18 |
| 段玮婧 | 2018-06-09 至 2019-08-21 | 1年2个月零12天 | 4.78 | 7.22 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001664 | 1.3103 | 1.3103 | -0.06% | |
| 003626 | 1.4363 | 1.4659 | -0.06% | |
| 004390 | 2.5682 | 2.6582 | -0.06% | |
| 004630 | 1.1413 | 1.2251 | 0.03% | |
| 005127 | 1.0711 | 1.3361 | 0.03% | |
| 006100 | 1.8826 | 2.1376 | -0.06% | |
| 006433 | 1.4241 | 1.4241 | -0.06% | |
| 006851 | 1.201 | 1.236 | 0.03% | |
| 006889 | 1.0255 | 1.2235 | 0.03% | |
| 007049 | 1.2829 | 1.2829 | -0.06% | |
| 007447 | 1.0472 | 1.2416 | 0.03% | |
| 007645 | 1.1058 | 1.2505 | 0.03% | |
| 007893 | 1.1242 | 1.1732 | -0.06% | |
| 007925 | 1.6441 | 1.6441 | -0.06% | |
| 008594 | 1.0758 | 1.1799 | 0.03% | |
| 008597 | 1.0332 | 1.1532 | 0.03% | |
| 009336 | 1.115 | 1.115 | -0.07% | |
| 009405 | 1.0868 | 1.1918 | 0.03% | |
| 009453 | 1.0829 | 1.1821 | 0.03% | |
| 010035 | 1.0743 | 1.1463 | 0.03% | |
| 010056 | 1.3637 | 1.3637 | -0.06% | |
| 010057 | 1.336 | 1.336 | -0.06% | |
| 010651 | 0.9697 | 0.9697 | 0.03% | |
| 011762 | 1.0652 | 1.0652 | -0.06% | |
| 011828 | 0.7145 | 0.7145 | -0.06% | |
| 011829 | 0.6925 | 0.6925 | -0.06% | |
| 012917 | 0.7308 | 0.7308 | -0.06% | |
| 012918 | 0.7085 | 0.7085 | -0.06% | |
| 013482 | 1.1099 | 1.1099 | 0.03% | |
| 013688 | 0.6914 | 0.6914 | -0.06% | |
| 014460 | 0.7006 | 0.7006 | -0.06% | |
| 015645 | 1.0613 | 1.0613 | -0.06% | |
| 015895 | 1.0385 | 1.0385 | -0.07% | |
| 017532 | 1.1714 | 1.1714 | -0.06% | |
| 018253 | 1.0996 | 1.1456 | 0.03% | |
| 019286 | 1.0374 | 1.0424 | 0.03% | |
| 019598 | 1.1375 | 1.1375 | -0.07% | |
| 021001 | 1.0854 | 1.1294 | 0.03% | |
| 021183 | 1.149 | 1.149 | -0.08% | |
| 021410 | 1.0174 | 1.0174 | 0.03% | |
| 022120 | 1.0242 | 1.0242 | -0.06% | |
| 022139 | 1.1038 | 1.1268 | 0.03% | |
| 023384 | 1.0197 | 1.0197 | -0.07% | |
| 024491 | 1.1489 | 1.1489 | -0.08% | |
| 024504 | 0.5981 | 0.5981 | -0.07% | |
| 024542 | 0.9256 | 0.9256 | -0.07% | |
| 024558 | 1.6538 | 1.6538 | -0.06% | |
| 024609 | 1.0329 | 1.0329 | -0.07% | |
| 024618 | 0.4894 | 0.4894 | -0.07% | |
| 159306 | 1.1025 | 1.1025 | -0.07% | |
| 159521 | 1.0386 | 1.0386 | -0.07% | |
| 159719 | 1.5508 | 1.5508 | -0.07% | |
| 510590 | 6.1948 | 1.1688 | -0.07% | |
| 561600 | 0.8097 | 0.8097 | -0.07% | |
| 700002 | 2.111 | 2.191 | -0.07% | |
| 001515 | 2.273 | 2.785 | -0.06% | |
| 001610 | 1.6152 | 1.6152 | -0.06% | |
| 002304 | 0.7907 | 1.0707 | -0.06% | |
| 002988 | 1.0539 | 1.3586 | 0.03% | |
| 003486 | 1.1086 | 1.2426 | 0.03% | |
| 004391 | 2.4271 | 2.5121 | -0.06% | |
| 005750 | 1.3927 | 1.4535 | 0.03% | |
| 006222 | 1.0653 | 1.2293 | 0.03% | |
| 006987 | 1.0998 | 1.2179 | 0.03% | |
| 007954 | 1.125 | 1.1911 | 0.03% | |
| 008912 | 1.0689 | 1.0689 | 0.03% | |
| 009012 | 1.2131 | 1.2131 | -0.07% | |
| 009404 | 1.1349 | 1.1459 | 0.03% | |
| 010241 | 1.126 | 1.126 | 0.03% | |
| 012440 | 1.016 | 1.1474 | 0.03% | |
| 012441 | 1.0232 | 1.1241 | 0.03% | |
| 012723 | 0.4846 | 0.4846 | -0.07% | |
| 012931 | 1.1419 | 1.1419 | 0.03% | |
| 012932 | 1.1316 | 1.1316 | 0.03% | |
| 014051 | 2.1539 | 2.1539 | -0.06% | |
| 015626 | 1.1284 | 1.1284 | 0.03% | |
| 015700 | 0.7891 | 0.7891 | -0.06% | |
| 015830 | 1.0425 | 1.3015 | 0.03% | |
| 017208 | 1.0593 | 1.0593 | 0.03% | |
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| 008950 | 1.1834 | 1.4184 | -0.06% | |
| 009008 | 1.4192 | 1.4192 | -0.06% | |
| 009053 | 1.0304 | 1.2044 | 0.03% | |
| 009166 | 1.0747 | 1.1917 | 0.03% | |
| 009227 | 1.1238 | 1.1878 | 0.03% | |
| 009228 | 1.1348 | 1.1355 | 0.03% | |
| 009509 | 1.0419 | 1.1509 | 0.03% | |
| 009672 | 1.0415 | 1.0415 | -0.06% | |
| 010048 | 1.2149 | 1.2149 | 0.03% | |
| 010239 | 1.1535 | 1.1535 | -0.06% | |
| 010242 | 0.8254 | 0.8254 | -0.06% | |
| 012722 | 0.4894 | 0.4894 | -0.07% | |
| 014081 | 1.0472 | 1.1052 | 0.03% | |
| 014811 | 0.7769 | 0.7769 | -0.06% | |
| 015894 | 1.051 | 1.051 | -0.07% | |
| 017207 | 1.0657 | 1.0657 | 0.03% | |
| 019457 | 1.6056 | 1.6056 | -0.07% | |
| 019591 | 1.1008 | 1.1185 | 0.03% | |
| 019952 | 1.3008 | 1.3008 | -0.06% | |
| 019953 | 1.2923 | 1.2923 | -0.06% | |
| 020263 | 1.048 | 1.048 | 0.03% | |
| 020456 | 1.1504 | 1.1504 | -0.07% | |
| 021047 | 1.2883 | 1.3163 | -0.06% | |
| 022099 | 1.1008 | 1.1008 | 0.03% | |
| 022732 | 0.9243 | 0.9243 | -0.07% | |
| 023194 | 1.0524 | 1.0804 | 0.03% | |
| 023547 | 1.0329 | 1.0329 | -0.07% | |
| 023997 | 1.0539 | 1.0539 | 0.03% | |
| 024545 | 1.0243 | 1.0243 | -0.07% | |
| 024611 | 1.1504 | 1.1504 | -0.07% | |
| 159215 | 1.029 | 1.029 | -0.07% | |
| 159651 | 106.3021 | 1.063 | 0.03% | |
| 159964 | 1.3991 | 1.3991 | -0.07% | |
| 167003 | 1.1351 | 1.1351 | -0.06% | |
| 700003 | 4.66 | 4.76 | -0.06% | |
| 001297 | 0.628 | 0.628 | -0.06% | |
| 004403 | 1.4818 | 1.4818 | -0.07% | |
| 004404 | 1.3814 | 1.3814 | -0.07% | |
| 004825 | 1.0932 | 1.3792 | 0.03% | |
| 005077 | 1.0496 | 1.2596 | 0.03% | |
| 005755 | 1.2567 | 1.2767 | 0.03% | |
| 005766 | 1.061 | 1.3266 | 0.03% | |
| 005869 | 1.4852 | 1.4852 | -0.07% | |
| 006016 | 1.0482 | 1.25 | 0.03% | |
| 006458 | 1.4134 | 1.4134 | -0.06% | |
| 006721 | 2.4149 | 2.4149 | -0.06% | |
| 006934 | 1.102 | 1.2732 | 0.03% | |
| 007017 | 1.0905 | 1.2348 | 0.03% | |
| 007196 | 1.1028 | 1.2078 | 0.03% | |
| 007759 | 1.0022 | 1.1272 | 0.03% | |
| 009148 | 1.0223 | 1.1583 | 0.03% | |
| 009722 | 1.0865 | 1.1869 | 0.03% | |
| 010228 | 1.1341 | 1.1341 | -0.06% | |
| 010229 | 1.1362 | 1.1362 | -0.06% | |
| 011176 | 0.9873 | 0.9873 | -0.06% | |
| 011392 | 0.7764 | 0.7764 | -0.06% | |
| 011807 | 1.1489 | 1.1489 | -0.06% | |
| 012418 | 1.0247 | 1.1734 | 0.03% | |
| 012476 | 0.6581 | 0.6581 | -0.06% | |
| 012699 | 0.5886 | 0.5886 | -0.07% | |
| 013767 | 1.0133 | 1.0133 | -0.06% | |
| 013864 | 1.1152 | 1.1152 | 0.03% | |
| 014461 | 0.6812 | 0.6812 | -0.06% | |
| 014468 | 1.0991 | 1.0991 | 0.03% | |
| 015485 | 0.8253 | 0.8253 | -0.06% | |
| 015625 | 1.1374 | 1.1374 | 0.03% | |
| 015720 | 1.0907 | 1.0907 | 0.03% | |
| 015721 | 1.0841 | 1.0841 | 0.03% | |
| 016662 | 1.0806 | 1.0806 | 0.03% | |
| 016663 | 1.0715 | 1.0715 | 0.03% | |
| 017533 | 1.1501 | 1.1501 | -0.06% | |
| 018254 | 1.0953 | 1.1413 | 0.03% | |
| 019285 | 1.0699 | 1.0899 | 0.03% | |
| 019599 | 1.1318 | 1.1318 | -0.07% | |
| 020137 | 2.6346 | 2.6346 | -0.06% | |
| 021184 | 1.1449 | 1.1449 | -0.08% | |
| 021508 | 1.0308 | 1.0308 | 0.03% | |
| 021901 | 1.094 | 1.094 | 0.03% | |
| 022076 | 1.0685 | 1.0685 | -0.06% | |
| 022731 | 0.9252 | 0.9252 | -0.07% | |
| 023189 | 1.1361 | 1.1361 | 0.03% | |
| 023542 | 1.0664 | 1.0664 | -0.06% | |
| 023606 | 1.0736 | 1.0736 | -0.06% | |
| 023973 | 1.0929 | 1.0929 | 0.03% | |
| 024380 | 1.023 | 1.023 | -0.06% | |
| 167001 | 1.4104 | 1.4104 | -0.06% | |
| 167002 | 2.6972 | 2.6972 | -0.06% | |
| 700001 | 1.694 | 1.974 | -0.06% | |
| 700005 | 1.1706 | 1.8013 | 0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 54,100.51 | 93.97 |
| 3 | 现金 | 299.59 | 00.52 |
| 4 | 其他资产 | 01.05 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 115492 | 23中证12 | 50.00(万张) | 5,140.10(万元) | 8.93(%) |
| 2 | 185647 | 22新工01 | 50.00(万张) | 5,124.13(万元) | 8.90(%) |
| 3 | 185847 | 22国联04 | 50.00(万张) | 5,106.65(万元) | 8.87(%) |
| 4 | 185969 | 22粤港02 | 50.00(万张) | 5,096.99(万元) | 8.85(%) |
| 5 | 240506 | 24招证G1 | 50.00(万张) | 5,091.92(万元) | 8.84(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 0.03 |
| 2 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 0.0536 |
| 3 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 0.05 |
| 4 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 0.0385 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.83% | 2.2% | 2.25% | 2.57% | 2.85% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% | 0.73% | 0.1% | 0.93% | 2.2% | 6.9% | 13.55% | 21.86% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| 夏普比率 | 155.91 | 157.20 | 125.24 |
| 特雷诺指数 | -0.25 | -0.48 | -0.17 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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