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平安中高等级公司债利差因子ETF 511030
收藏成功
债券型,ETF型
基金公司平安基金管理有限公司 基金经理刘洁倩,王郧 申购费率 基金规模52.66亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码511030 | 基金经理刘洁倩,王郧 | 最新份额11,109.07万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型,ETF型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模52.66亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2018-12-27 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模51.04亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差不超过3%。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好的实现投资目标，本基金还可投资于其他债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券）、货币市场工具、国债期货、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到0.1%以上时，基金管理人可进行收益分配；
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式；
4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对持有人利益无实质性不利的影响下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，并及时公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-25 | 105.4451 | 1.1795 | -0.02% |
| 2025-4-24 | 105.467 | 1.1797 | -0.03% |
| 2025-4-23 | 105.4974 | 1.18 | -0.03% |
| 2025-4-22 | 105.5239 | 1.1802 | -0.01% |
| 2025-4-21 | 105.5331 | 1.1803 | -0.01% |
| 2025-4-18 | 105.5452 | 1.1805 | -0.01% |
| 2025-4-17 | 105.5546 | 1.1805 | -0.01% |
| 2025-4-16 | 105.5635 | 1.1806 | -0.00% |
| 2025-4-15 | 105.5651 | 1.1807 | 0.00% |
| 2025-4-14 | 105.5645 | 1.1806 | 0.00% |
| 2025-4-11 | 105.5629 | 1.1806 | 0.01% |
| 2025-4-10 | 105.555 | 1.1806 | -0.00% |
| 2025-4-9 | 105.56 | 1.1806 | -0.01% |
| 2025-4-8 | 105.5662 | 1.1807 | -0.02% |
| 2025-4-7 | 105.5852 | 1.1809 | 0.15% |
| 2025-4-3 | 105.4312 | 1.1793 | 0.09% |
| 2025-4-2 | 105.3356 | 1.1784 | 0.03% |
| 2025-4-1 | 105.3054 | 1.1781 | 0.01% |
| 2025-3-31 | 105.2937 | 1.1779 | 0.02% |
| 2025-3-28 | 105.2708 | 1.1777 | 0.02% |
刘洁倩女士：中国国籍，浙江大学数学专业博士研究生。曾先后担任国泰基金管理有限公司产品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司，曾任ETF指数投资中心指数研究员、基金经理助理。现担任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-10-11至今)、平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(2021-02-09至今)、平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金(2021-07-09至今)、平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(2021-07-14至今)、平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2021-11-09至今)、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金(2023-04-06至今)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金(2023-11-15至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024-01-29至今)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024-03-26至今)、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(2024-07-19至今)、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024-07-19至今)、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金(2024-07-19至今)、平安上证180交易型开放式指数证券投资基金(2025-01-15至今)基金经理、平安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025-03-20至今)基金经理。
任职期间收益
平安中高等级公司债利差因子ETF 2024-07-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-03-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-15 至 今 | 1.5 | 4.77% | -15.74% |
| 平安人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-06 至 今 | 2.1 | -38.95% | -24.62% |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-07-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安上证180ETF联接C | 指数型 | 2025-02-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 平安中证光伏产业指数C | 指数型 | 2021-06-22 至 今 | 3.9 | -46.96% | -33.67% |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-07-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型 | 2024-02-08 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 平安中证新材料主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-29 至 今 | 4.1 | -56.37% | -32.92% |
| 平安中证新能车ETF联接C | 指数型 | 2024-01-29 至 今 | 1.2 | -4.58% | -3.86% |
| 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-06 至 今 | 3.8 | -- | -- |
| 平安上证180ETF联接A | 指数型 | 2025-02-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 债券型,ETF型 | 2022-08-05 至 2023-09-08 | 1.1 | 1.82% | 1.58% |
| 粤港澳大湾区ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-11 至 今 | 5.6 | -6.77% | 7.19% |
| 平安中证新能车ETF联接A | 指数型 | 2024-01-29 至 今 | 1.2 | -4.58% | -3.86% |
| 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-03-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-30 至 今 | 3.6 | -42.31% | -33.61% |
| 平安中高等级公司债利差因子ETF | 债券型,ETF型 | 2024-07-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安中证消费电子主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安中证光伏产业指数A | 指数型 | 2021-06-22 至 今 | 3.9 | -46.62% | -33.67% |
| 平安中证畜牧养殖ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-18 至 2024-07-19 | 3.4 | -40.24% | -28.18% |
| 平安中证畜牧养殖ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型 | 2024-02-08 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 平安中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-29 至 今 | 4.2 | -35.99% | -31.74% |
| 平安上证180ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王郧 | 2024-11-21 至 今 | 0年5个月零7天 | ||
| 刘洁倩 | 2024-07-19 至 今 | 0年9个月零9天 | ||
| 王仁增 | 2023-04-06 至 2024-08-12 | 1年4个月零6天 | 2.17 | 1.54 |
| 董俊玲 | 2021-02-22 至 2021-12-15 | 0年9个月零23天 | 3.59 | 4.07 |
| 成钧 | 2019-07-30 至 2023-05-25 | 3年-3个月零25天 | 11.03 | 14.64 |
| 李宪 | 2018-12-05 至 2019-08-14 | 0年8个月零9天 | 2.51 | 3.91 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005755 | 1.2499 | 1.2699 | 0.02% | |
| 007032 | 1.1061 | 1.1061 | 0.02% | |
| 007033 | 1.0813 | 1.0813 | 0.02% | |
| 007048 | 0.7994 | 1.0794 | 0.03% | |
| 007196 | 1.0883 | 1.1933 | 0.02% | |
| 009008 | 1.3098 | 1.3098 | 0.03% | |
| 009012 | 1.0965 | 1.0965 | 0.15% | |
| 004825 | 1.0908 | 1.3768 | 0.02% | |
| 004826 | 1.1021 | 1.352 | 0.02% | |
| 005077 | 1.0419 | 1.2519 | 0.02% | |
| 005868 | 1.4279 | 1.4279 | 0.15% | |
| 009662 | 0.5893 | 0.5893 | 0.03% | |
| 001610 | 1.6044 | 1.6044 | 0.03% | |
| 001665 | 1.2107 | 1.2107 | 0.03% | |
| 002598 | 0.922 | 0.7435 | 0.03% | |
| 002795 | 1.223 | 1.348 | 0.02% | |
| 010048 | 1.2085 | 1.2085 | 0.02% | |
| 010239 | 1.0915 | 1.0915 | 0.03% | |
| 010240 | 1.1291 | 1.1291 | 0.02% | |
| 010244 | 1.0681 | 1.0681 | 0.03% | |
| 167003 | 1.0943 | 1.0943 | 0.03% | |
| 002988 | 1.0451 | 1.3498 | 0.02% | |
| 005640 | 1.1385 | 1.1385 | 0.15% | |
| 002304 | 0.8038 | 1.0838 | 0.03% | |
| 007859 | 1.1677 | 1.2804 | 0.02% | |
| 516820 | 0.3325 | 0.3325 | 0.15% | |
| 700001 | 1.587 | 1.867 | 0.03% | |
| 700006 | 1.1472 | 1.7062 | 0.02% | |
| 012418 | 1.0347 | 1.1624 | 0.02% | |
| 012440 | 1.0358 | 1.1372 | 0.02% | |
| 008696 | 1.1199 | 1.1199 | 0.02% | |
| 009404 | 1.119 | 1.13 | 0.02% | |
| 009406 | 1.0638 | 1.1328 | 0.02% | |
| 012903 | 1.0825 | 1.156 | 0.02% | |
| 012931 | 1.1282 | 1.1282 | 0.02% | |
| 012986 | 0.6093 | 0.6093 | 0.03% | |
| 011808 | 1.0257 | 1.0257 | 0.03% | |
| 011828 | 0.6372 | 0.6372 | 0.03% | |
| 014710 | 1.0613 | 1.1063 | 0.02% | |
| 014811 | 0.7302 | 0.7302 | 0.03% | |
| 013865 | 1.1011 | 1.1011 | 0.02% | |
| 015622 | 1.0721 | 1.1221 | 0.02% | |
| 015625 | 1.1107 | 1.1107 | 0.02% | |
| 015626 | 1.1027 | 1.1027 | 0.02% | |
| 013482 | 1.1062 | 1.1062 | 0.02% | |
| 013767 | 0.9494 | 0.9494 | 0.03% | |
| 159306 | 1.0761 | 1.0761 | 0.15% | |
| 014461 | 0.6414 | 0.6414 | 0.03% | |
| 016447 | 1.0926 | 1.0926 | 0.02% | |
| 016663 | 1.0678 | 1.0678 | 0.02% | |
| 017532 | 1.0855 | 1.0855 | 0.03% | |
| 017549 | 1.044 | 1.044 | 0.03% | |
| 020262 | 1.0421 | 1.0421 | 0.02% | |
| 019285 | 1.0611 | 1.0811 | 0.02% | |
| 019953 | 1.2501 | 1.2501 | 0.03% | |
| 018714 | 1.1912 | 1.1912 | 0.03% | |
| 021901 | 1.0857 | 1.0857 | 0.02% | |
| 022002 | 1.159 | 1.159 | 0.02% | |
| 022099 | 1.0903 | 1.0903 | 0.02% | |
| 020930 | 1.044 | 1.1 | 0.02% | |
| 021001 | 1.0748 | 1.1188 | 0.02% | |
| 005750 | 1.3608 | 1.4216 | 0.02% | |
| 005754 | 1.2291 | 1.2491 | 0.02% | |
| 006986 | 1.0917 | 1.2186 | 0.02% | |
| 006987 | 1.0899 | 1.208 | 0.02% | |
| 007019 | 1.0777 | 1.2048 | 0.02% | |
| 007054 | 1.2612 | 1.2612 | 0.02% | |
| 007055 | 1.2628 | 1.2628 | 0.02% | |
| 007158 | 1.0463 | 1.2093 | 0.02% | |
| 530280 | 1.0053 | 1.0053 | 0.15% | |
| 005896 | 1.0302 | 1.2023 | 0.02% | |
| 009721 | 1.0559 | 1.1799 | 0.02% | |
| 006851 | 1.1939 | 1.2289 | 0.02% | |
| 009148 | 1.0361 | 1.1561 | 0.02% | |
| 009336 | 1.0455 | 1.0455 | 0.15% | |
| 002537 | 1.9973 | 1.9973 | 0.03% | |
| 005114 | 1.1858 | 1.1858 | 0.15% | |
| 005127 | 1.0663 | 1.3313 | 0.02% | |
| 003568 | 1.0754 | 1.3744 | 0.02% | |
| 006458 | 1.3208 | 1.3208 | 0.03% | |
| 007860 | 1.2604 | 1.2704 | 0.02% | |
| 516180 | 0.5311 | 0.5311 | 0.15% | |
| 008594 | 1.0716 | 1.1757 | 0.02% | |
| 008595 | 1.0658 | 1.1742 | 0.02% | |
| 008596 | 1.0296 | 1.1566 | 0.02% | |
| 008727 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% | |
| 009405 | 1.0825 | 1.1875 | 0.02% | |
| 012932 | 1.1186 | 1.1186 | 0.02% | |
| 012985 | 0.6275 | 0.6275 | 0.03% | |
| 013024 | 0.5615 | 0.5615 | 0.03% | |
| 013375 | 1.1228 | 1.1228 | 0.02% | |
| 014460 | 0.6587 | 0.6587 | 0.03% | |
| 017533 | 1.0674 | 1.0674 | 0.03% | |
| 017776 | 1.0342 | 1.0692 | 0.02% | |
| 015699 | 0.6534 | 0.6534 | 0.03% | |
| 020459 | 1.5111 | 1.5111 | 0.15% | |
| 020137 | 2.1195 | 2.1195 | 0.03% | |
| 021183 | 1.1045 | 1.1045 | 0.20% | |
| 021574 | 1.0075 | 1.0075 | 0.02% | |
| 023364 | 1.0758 | 1.0758 | 0.02% | |
| 023542 | 1.0447 | 1.0447 | 0.03% | |
| 023543 | 0.9751 | 0.9751 | 0.03% | |
| 023547 | 1.0005 | 1.0005 | 0.15% | |
| 023578 | 1.0198 | 1.0198 | 0.02% | |
| 022659 | 1.0435 | 1.0835 | 0.02% | |
| 159964 | 1.2575 | 1.2575 | 0.15% | |
| 007647 | 1.0858 | 1.2227 | 0.02% | |
| 006934 | 1.1175 | 1.2657 | 0.02% | |
| 006997 | 1.0723 | 1.2135 | 0.02% | |
| 007018 | 1.082 | 1.2219 | 0.02% | |
| 007082 | 1.3095 | 1.3095 | 0.03% | |
| 008949 | 1.1145 | 1.3515 | 0.03% | |
| 004827 | 1.1583 | 1.2253 | 0.02% | |
| 009878 | 0.9914 | 0.9914 | 0.03% | |
| 001609 | 1.6416 | 1.6416 | 0.03% | |
| 010127 | 0.7381 | 0.7381 | 0.03% | |
| 010228 | 1.0933 | 1.0933 | 0.03% | |
| 512970 | 1.1628 | 1.1628 | 0.15% | |
| 006457 | 1.3375 | 1.3375 | 0.03% | |
| 004390 | 2.4467 | 2.5367 | 0.03% | |
| 004403 | 1.3791 | 1.3791 | 0.15% | |
| 007758 | 1.0013 | 1.1413 | 0.02% | |
| 006889 | 1.0632 | 1.2182 | 0.02% | |
| 011392 | 0.6158 | 0.6158 | 0.03% | |
| 012699 | 0.561 | 0.561 | 0.15% | |
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| 013864 | 1.1099 | 1.1099 | 0.02% | |
| 015510 | 1.0047 | 1.0047 | 0.03% | |
| 015511 | 0.9854 | 0.9854 | 0.03% | |
| 013687 | 0.6407 | 0.6407 | 0.03% | |
| 159556 | 0.9589 | 0.9589 | 0.15% | |
| 017550 | 1.03 | 1.03 | 0.03% | |
| 020302 | 1.0181 | 1.0181 | 0.02% | |
| 020458 | 1.5134 | 1.5134 | 0.15% | |
| 018254 | 1.1332 | 1.1332 | 0.02% | |
| 019591 | 1.0989 | 1.1166 | 0.02% | |
| 021410 | 1.0121 | 1.0121 | 0.02% | |
| 020782 | 0.9797 | 0.9797 | 0.15% | |
| 021003 | 1.0725 | 1.1165 | 0.02% | |
| 022977 | 1.1366 | 1.1366 | 0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,163,272.43 | 99.45 |
| 3 | 现金 | 2,886.14 | 00.25 |
| 4 | 其他资产 | 42.75 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240550 | 24宝武K1 | 600.00(万张) | 60,753.70(万元) | 5.19(%) |
| 2 | 185652 | 22济建Y1 | 224.84(万张) | 23,238.77(万元) | 1.99(%) |
| 3 | 115487 | 23海通11 | 200.00(万张) | 20,619.81(万元) | 1.76(%) |
| 4 | 241335 | 24赣投K2 | 190.00(万张) | 19,481.85(万元) | 1.67(%) |
| 5 | 136599 | 16首旅02 | 149.34(万张) | 15,698.46(万元) | 1.34(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-03-19 | ||
| 2 | 2024-12-24 | 2024-12-27 | 0.105 |
| 3 | 2024-06-12 | 2024-06-17 | 0.105 |
| 4 | 2023-07-05 | 2023-07-10 | 0.25 |
| 5 | 2022-06-24 | 2022-06-29 | 0.1 |
| 6 | 2021-12-15 | 2021-12-20 | 0.08 |
| 7 | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 0.2 |
| 8 | 2021-01-08 | ||
| 9 | 2020-12-17 | 2020-12-22 | 3.2 |
| 10 | 2019-07-15 | 2019-07-18 | 0.9 |
| 11 | 2019-02-20 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.7% | 2.11% | 2.32% | 2.2% | 2.77% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | 0.21% | 0.22% | 0.22% | 2.11% | 7.13% | 11.49% | 18.9% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| 夏普比率 | 96.16 | 154.53 | 71.71 |
| 特雷诺指数 | -0.09 | -1.03 | -0.24 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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