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平安惠悦纯债A  004826
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债券型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理张璐,高勇标
申购费率0.08%
基金规模31.51亿  (2022-06-30)
1.0995
1.3524
38.51%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.34% -0.0% 6234/6629
最近一月 -0.46% 0.0% 6368/6597
最近三月 -0.0% 0.01% 6148/6476
最近一年 2.2% 0.04% 3904/5774
(2025-07-28)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码004826 基金经理张璐,高勇标 最新份额202,713.18万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模31.51亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-09-12 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.23亿 托管费0.1%
投资策略

在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金资产的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类、C类和E类基金份额分别选择不同的收益分配方式；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类、E类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-28 1.0995 1.3524 0.10%
2025-7-25 1.0984 1.3513 0.04%
2025-7-24 1.098 1.3509 -0.26%
2025-7-23 1.1009 1.3538 -0.08%
2025-7-22 1.1018 1.3547 -0.13%
2025-7-21 1.1032 1.3561 -0.15%
2025-7-18 1.1049 1.3578 -0.02%
2025-7-17 1.1051 1.358 0.00%
2025-7-16 1.1051 1.358 0.00%
2025-7-15 1.1051 1.358 0.10%
2025-7-14 1.104 1.3569 -0.03%
2025-7-11 1.1043 1.3572 -0.01%
2025-7-10 1.1044 1.3573 -0.06%
2025-7-9 1.1051 1.358 -0.01%
2025-7-8 1.1052 1.3581 -0.05%
2025-7-7 1.1058 1.3587 -0.01%
2025-7-4 1.1059 1.3588 0.02%
2025-7-3 1.1057 1.3586 0.05%
2025-7-2 1.1052 1.3581 0.05%
2025-7-1 1.1046 1.3575 0.05%
高勇标张璐

高勇标先生：西南财经大学硕士。曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司，曾任投资研究部固定收益组投资经理。现任固定收益投资中心总监助理，同时担任平安惠悦纯债债券型证券投资基金(2017-09-14至今)、平安中短债债券型证券投资基金(2019-01-25至今)、平安惠聚纯债债券型证券投资基金(2019-05-31至今)、平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金(2020-11-04至今)、平安惠合纯债债券型证券投资基金(2021-08-16至今)、平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金(2025-02-20至今)、平安惠锦纯债债券型证券投资基金(2025-02-28至今)、平安元裕90天持有期债券型证券投资基金(2025-04-17至今)基金经理。

任职期间收益
平安惠悦纯债A  2017-09-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安鑫利混合A混合型2020-02-11 至 2021-03-30 1.19.99% 35.35% 
平安惠悦纯债A债券型2017-09-14 至 今 7.932.20% 24.86% 
平安中短债债券A债券型2018-11-12 至 2019-01-23 0.21.79% 1.50% 
平安中短债债券A债券型2019-01-25 至 今 6.521.65% 18.44% 
平安合丰定开债债券型2021-03-30 至 2022-06-20 1.24.21% 4.85% 
平安惠鸿纯债债券型2019-01-25 至 2020-09-02 1.62.96% 8.68% 
平安惠澜纯债C债券型2019-09-24 至 2021-06-29 1.83.25% 6.95% 
平安增利六个月定开债A债券型2020-01-18 至 2021-03-15 1.21.05% 2.22% 
平安增利六个月定开债C债券型2020-01-18 至 2021-03-15 1.20.63% 2.22% 
平安瑞福一年定开债A债券型2021-04-23 至 今 4.3--  --  
平安元裕90天持有债券C债券型2025-03-25 至 今 0.3--  --  
平安惠泽纯债A债券型2018-09-28 至 2019-11-13 1.14.77% 6.03% 
平安惠锦纯债A债券型2025-02-28 至 今 0.4--  --  
平安鑫利混合C混合型2020-02-11 至 2021-03-30 1.19.86% 35.36% 
平安惠澜纯债A债券型2019-09-24 至 2021-06-29 1.84.06% 6.95% 
平安增利六个月定开债E债券型2020-01-18 至 2021-03-15 1.20.63% 2.22% 
平安瑞兴1年持有混合C混合型2020-09-21 至 今 4.916.16% -19.61% 
平安瑞福一年定开债C债券型2021-04-23 至 今 4.3--  --  
平安双盈添益债券E债券型2024-08-28 至 2024-12-16 0.3--  --  
平安合锦定开债债券型2018-09-15 至 2019-11-13 1.24.95% 6.22% 
平安惠智纯债A债券型2023-07-14 至 2025-02-28 1.61.98% 0.55% 
平安惠锦纯债C债券型2025-02-28 至 今 0.4--  --  
平安大华鼎沣混合混合型2018-01-30 至 2018-03-24 0.1--  --  
平安安盈灵活配置混合A混合型2018-01-23 至 2019-05-24 1.32.56% -7.50% 
平安合意定开债债券型2019-01-15 至 2020-03-23 1.25.35% 6.43% 
平安恒泰1年持有混合C混合型2025-02-20 至 今 0.4--  --  
平安中短债债券I债券型2024-10-23 至 今 0.8--  --  
平安大华鼎沣纯债债券债券型2018-03-24 至 2018-07-26 0.3-3.63% 1.64% 
平安安享灵活配置混合A混合型2018-03-16 至 2019-12-04 1.76.39% 6.64% 
平安惠聚纯债债券型2019-05-31 至 今 6.219.32% 16.73% 
平安瑞兴1年持有混合A混合型2020-09-21 至 今 4.918.07% -19.61% 
平安双盈添益债券A债券型2022-09-05 至 2024-12-16 2.35.65% 2.67% 
平安惠悦纯债C债券型2024-09-26 至 今 0.8--  --  
平安惠悦纯债E债券型2024-09-26 至 今 0.8--  --  
平安鼎弘混合(LOF)A混合型,LOF型2017-06-27 至 2020-03-23 2.73.13% 16.56% 
平安季开鑫定开债E债券型2019-07-17 至 2021-01-05 1.53.87% 6.85% 
平安合润定开债债券型2021-01-05 至 2024-09-04 3.714.89% 8.14% 
平安惠智纯债C债券型2023-12-12 至 2025-02-28 1.21.21% 0.39% 
平安鑫安混合A混合型2018-03-16 至 2019-08-29 1.5-6.32% 3.36% 
平安惠融纯债债券型2018-08-28 至 2022-01-20 3.413.86% 19.38% 
平安中短债债券C债券型2018-11-12 至 2019-01-23 0.21.97% 1.50% 
平安中短债债券C债券型2019-01-25 至 今 6.521.21% 18.44% 
平安鑫安混合E混合型2019-02-19 至 2019-08-29 0.52.82% 12.57% 
平安季开鑫定开债A债券型2019-07-17 至 2021-01-05 1.54.22% 6.85% 
平安恒泰1年持有混合A混合型2025-02-20 至 今 0.4--  --  
平安双盈添益债券C债券型2022-09-05 至 2024-12-16 2.35.14% 2.67% 
平安鑫安混合C混合型2018-03-16 至 2019-08-29 1.5-6.88% 3.35% 
平安大华鼎诚混合混合型2018-08-04 至 今 7.0--  --  
平安中短债债券E债券型2019-01-25 至 今 6.520.20% 18.44% 
平安季开鑫定开债C债券型2019-07-17 至 2021-01-05 1.53.87% 6.85% 
平安惠合纯债债券型2021-08-16 至 今 4.08.84% 5.13% 
平安安享灵活配置混合C混合型2019-07-15 至 2019-12-04 0.42.99% 7.32% 
平安惠润纯债债券型2021-06-15 至 2023-12-01 2.59.09% 6.30% 
平安元裕90天持有债券A债券型2025-03-25 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张璐2024-08-09 至 今0年11个月零20天
张文平2018-09-20 至 2019-10-211年1个月零1天4.096.24
高勇标2017-09-14 至 今7年10个月零15天32.2024.86
申俊华2017-09-01 至 2018-10-241年1个月零23天7.433.03
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
501099 1.7066 1.7066 0.52%
007663 1.5609 1.6209 0.52%
007893 1.1883 1.2373 0.52%
006889 1.0255 1.2235 0.05%
007018 1.0876 1.2275 0.05%
007019 1.0827 1.2098 0.05%
007055 1.2688 1.2688 0.05%
008911 1.1127 1.1647 0.05%
008913 1.1283 1.1503 0.05%
004825 1.0948 1.3808 0.05%
004826 1.0995 1.3524 0.05%
004827 1.1652 1.2321 0.05%
005114 1.3417 1.3417 0.34%
005127 1.0717 1.3367 0.05%
005869 1.5499 1.5499 0.34%
006016 1.0409 1.2427 0.05%
009671 1.0766 1.0766 0.52%
001610 1.6328 1.6328 0.52%
009229 1.135 1.161 0.05%
010035 1.0699 1.1419 0.05%
010056 1.3702 1.3702 0.52%
010057 1.3422 1.3422 0.52%
010127 0.9376 0.9376 0.52%
012903 1.1097 1.1832 0.05%
011808 1.1687 1.1687 0.52%
011829 0.7865 0.7865 0.52%
516820 0.3846 0.3846 0.34%
700001 1.804 2.084 0.52%
700005 1.1707 1.8014 0.05%
012440 1.0163 1.1477 0.05%
012441 1.0232 1.1241 0.05%
012476 0.7274 0.7274 0.52%
012698 0.6449 0.6449 0.34%
012699 0.6345 0.6345 0.34%
012722 0.5235 0.5235 0.34%
008696 1.1235 1.1235 0.05%
017207 1.0603 1.0603 0.05%
017208 1.0535 1.0535 0.05%
013864 1.1155 1.1155 0.05%
013865 1.106 1.106 0.05%
159215 1.0829 1.0829 0.34%
018714 1.3422 1.3422 0.52%
018715 1.3207 1.3207 0.52%
022119 1.2319 1.2319 0.52%
017533 1.2152 1.2152 0.52%
020301 1.0191 1.0191 0.05%
020322 1.1042 1.1213 0.05%
020459 2.052 2.052 0.34%
019457 1.7372 1.7372 0.34%
019953 1.3502 1.3502 0.52%
021003 1.0802 1.1242 0.05%
021508 1.0278 1.0278 0.05%
021575 1.0165 1.0165 0.05%
024379 1.1541 1.1541 0.52%
024492 1.323 1.323 0.34%
024556 1.2097 1.2097 0.34%
024558 1.6723 1.6723 0.52%
023543 0.9963 0.9963 0.52%
002304 0.8173 1.0973 0.52%
007758 1.004 1.144 0.05%
512360 1.5945 1.5945 0.34%
006222 1.06 1.224 0.05%
005639 1.2921 1.2921 0.34%
159964 1.5329 1.5329 0.34%
007894 1.1939 1.1939 0.52%
007953 1.0845 1.1875 0.05%
006933 1.0891 1.1696 0.05%
006987 1.0973 1.2154 0.05%
006988 1.093 1.2075 0.05%
010652 0.9638 0.9638 0.05%
005756 1.2144 1.2344 0.05%
006720 2.8312 2.8312 0.52%
009148 1.0242 1.1602 0.05%
009166 1.0687 1.1857 0.05%
010126 0.9745 0.9745 0.52%
003286 1.1526 1.3091 0.05%
011392 0.8655 0.8655 0.52%
700002 2.249 2.329 0.34%
008595 1.0575 1.1769 0.05%
008695 1.146 1.146 0.05%
009404 1.1315 1.1425 0.05%
009509 1.0381 1.1471 0.05%
014082 1.0407 1.1207 0.05%
015485 0.9891 0.9891 0.52%
013767 1.0256 1.0256 0.52%
159521 1.109 1.109 0.34%
014460 0.8377 0.8377 0.52%
016448 1.0836 1.0836 0.05%
022138 1.1121 1.1121 0.05%
017776 1.0349 1.0699 0.05%
015830 1.0359 1.2949 0.05%
015894 1.1221 1.1221 0.34%
019591 1.1001 1.1178 0.05%
020930 1.0612 1.1172 0.05%
020958 1.1384 1.1954 0.05%
021574 1.0179 1.0179 0.05%
021577 1.1874 1.1874 0.52%
021676 1.0059 1.0059 0.05%
024545 1.0449 1.0449 0.34%
024557 1.1239 1.1239 0.34%
023364 1.1039 1.1039 0.05%
023628 1.0625 1.0625 0.05%
022551 1.0392 1.0392 0.52%
022731 0.9618 0.9618 0.30%
002451 2.142 2.528 0.52%
004403 1.5066 1.5066 0.34%
007759 1.0026 1.1276 0.05%
007860 1.2564 1.2664 0.05%
167001 1.4544 1.4544 0.52%
511020 117.1565 1.2588 0.05%
512930 1.4989 1.7029 0.34%
006215 1.2024 1.4584 0.34%
006457 1.5319 1.5319 0.52%
006458 1.5115 1.5115 0.52%
007935 1.1352 1.2202 0.05%
006934 1.0971 1.2683 0.05%
004960 1.1207 1.2386 0.05%
005755 1.2565 1.2765 0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币271,076.18121.06
3现金580.5900.26
4其他资产09.8500.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020325国开03380.00(万张)37,712.11(万元)16.84(%)  
225000725附息国债07300.00(万张)30,528.18(万元)13.63(%)  
325040525农发05250.00(万张)24,897.81(万元)11.12(%)  
424020324国开03200.00(万张)20,660.58(万元)9.23(%)  
524020824国开08200.00(万张)20,550.68(万元)9.18(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-06-242025-06-250.003
22024-12-202024-12-230.02
32024-09-252024-09-260.009
42024-06-262024-06-270.013
52024-03-282024-03-290.017
62023-06-162023-06-190.0164
72023-03-232023-03-240.005
82021-12-162021-12-170.04
92020-09-022020-09-030.032
102020-06-022020-06-030.034
112019-06-272019-06-280.017
122019-01-212019-01-220.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.32%2.2%3.33%3.66%4.22%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.46%
-0.0%
-0.42%
-0.18%
2.2%
10.33%
19.68%
38.51%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.01
-0.02
夏普比率
36.21
159.91
163.44
特雷诺指数
-0.03
-0.74
-0.28
詹森指数
0.01
0.02
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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