基金公司平安基金管理有限公司 基金经理白圭尧,钱晶,翁欣 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码020456 | 基金经理白圭尧,钱晶,翁欣 | 最新份额1,742.33万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2024-04-23 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模3.55亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金每年收益分配次数没有限制,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率(使用估值汇率折算)。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
4、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类、E类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-9 | 1.15 | 1.155 | 0.31% |
2025-7-8 | 1.1464 | 1.1514 | -0.21% |
2025-7-7 | 1.1538 | 1.1538 | 0.30% |
2025-7-4 | 1.1504 | 1.1504 | 0.84% |
2025-7-3 | 1.1408 | 1.1408 | 0.10% |
2025-7-2 | 1.1397 | 1.1397 | 0.21% |
2025-7-1 | 1.1373 | 1.1373 | 0.74% |
2025-6-30 | 1.1289 | 1.1289 | -0.14% |
2025-6-27 | 1.1305 | 1.1305 | -1.35% |
2025-6-26 | 1.146 | 1.146 | 0.24% |
2025-6-25 | 1.1432 | 1.1432 | 0.47% |
2025-6-24 | 1.1378 | 1.1378 | 0.18% |
2025-6-23 | 1.1357 | 1.1357 | 0.51% |
2025-6-20 | 1.1299 | 1.1299 | 0.59% |
2025-6-19 | 1.1233 | 1.1233 | -0.28% |
2025-6-18 | 1.1264 | 1.1264 | 0.58% |
2025-6-17 | 1.1199 | 1.1199 | -0.02% |
2025-6-16 | 1.1201 | 1.1201 | 0.52% |
2025-6-13 | 1.1143 | 1.1143 | -0.35% |
2025-6-12 | 1.1182 | 1.1182 | 0.22% |
钱晶先生:美国纽约大学理工学院金融工程硕士,上海交通大学工学学士,FRM(金融风险管理师)。自2011年7月至2014年11月在国信证券经济研究所金融工程部,从事量化研究、分级基金研究工作。2014年12月加入华安基金管理有限公司,任量化分析师、基金经理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,曾任资产配置事业部ETF指数部投资经理。现担任ETF指数中心投资副总监。现担任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-20至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2019-02-28至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金(2019-12-31至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2021-06-29至今)、平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金(2023-08-25至今)、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-10-31至今)、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-27至今)、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2024-03-04至今)、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024-04-23至今)、平安上证红利低波动指数型证券投资基金(2024-04-23至今)、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金(2024-04-29至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安创业板ETF联接A | 指数型 | 2020-02-17 至 2023-08-31 | 3.5 | 12.85% | 24.00% |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型 | 2022-02-18 至 2024-02-23 | 2.0 | -43.45% | -25.71% |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型 | 2024-12-09 至 2025-03-12 | 0.3 | -- | -- |
华安沪深300指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-28 至 2017-10-27 | 2.4 | 13.30% | -16.17% |
华安中证银行指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | 14.13% | -22.01% |
平安中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华安创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2016-08-15 至 2017-10-27 | 1.2 | -19.47% | 11.55% |
平安人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2019-05-06 至 2023-05-11 | 4.0 | 42.61% | 43.33% |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-06-15 至 2023-07-31 | 1.1 | -4.55% | -6.07% |
平安中证新能车ETF联接E | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
平安创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2019-02-12 至 2021-11-16 | 2.8 | 109.05% | 72.96% |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-06-15 至 2023-07-31 | 1.1 | -4.95% | -6.07% |
平安上证红利低波动指数C | 指数型 | 2024-03-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
平安上证红利低波动指数E | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
华安中证全指证券公司指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | 14.17% | -22.01% |
华安创业板50指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-10-27 | 2.4 | 14.11% | 1.50% |
平安中证2000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-06 至 2025-06-25 | 1.6 | -21.00% | -9.60% |
平安上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2021-11-22 至 2023-03-30 | 1.4 | 5.81% | 7.24% |
华安中证全指证券公司指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | -- | -- |
平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型 | 2019-02-28 至 2021-11-16 | 2.7 | 66.92% | 80.41% |
平安创业板ETF联接C | 指数型 | 2020-02-17 至 2023-08-31 | 3.5 | 11.31% | 24.00% |
平安中证新能车ETF联接C | 指数型 | 2021-06-12 至 今 | 4.1 | -53.97% | -33.15% |
华安沪深300指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-28 至 2017-10-27 | 2.4 | -28.22% | -16.17% |
平安恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2018-11-06 至 2024-03-20 | 5.4 | -35.07% | 33.93% |
平安中证医疗创新ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-18 至 2024-03-20 | 2.8 | -65.78% | -31.64% |
平安中证医疗创新ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-09 至 2025-06-03 | 0.5 | -- | -- |
华安中证细分医药ETF联接A | 指数型 | 2015-08-13 至 2017-10-27 | 2.2 | 4.23% | -3.48% |
平安中证港股医药ETF联接A | 指数型 | 2023-09-26 至 2025-06-25 | 1.7 | -28.41% | -13.81% |
华安中证银行指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | -25.18% | -22.01% |
华安沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-28 至 2017-10-27 | 2.4 | -15.73% | -16.17% |
华安创业板50指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-10-27 | 2.4 | -- | -- |
平安中证新能源汽车产业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-11-28 至 今 | 5.6 | 28.41% | 0.95% |
华安中证细分医药ETF联接C | 指数型 | 2015-08-13 至 2017-10-27 | 2.2 | 3.52% | -3.48% |
平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型 | 2019-02-28 至 2021-11-16 | 2.7 | 67.49% | 80.41% |
平安中证新能车ETF联接A | 指数型 | 2021-06-12 至 今 | 4.1 | -53.49% | -33.15% |
平安中证A50ETF联接E | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
平安中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
平安中证消费电子主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-10 至 2023-05-11 | 1.8 | -30.67% | -16.81% |
平安中证港股医药ETF联接C | 指数型 | 2023-09-26 至 2025-06-25 | 1.7 | -28.47% | -13.81% |
平安上证红利低波动指数A | 指数型 | 2024-03-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
平安中证港股医药ETF联接E | 指数型 | 2025-06-13 至 2025-06-25 | 0.0 | -- | -- |
平安中证汽车零部件主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-17 至 今 | 1.2 | -- | -- |
平安国证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-04 至 2025-06-25 | 1.9 | -19.97% | -15.36% |
平安MSCI中国A股国际ETF | 指数型,ETF型 | 2019-02-28 至 2023-09-07 | 4.5 | 40.78% | 42.04% |
平安中证畜牧养殖ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-18 至 2022-04-06 | 1.1 | -6.52% | -7.24% |
平安中证沪港深高股息指数 | 指数型 | 2018-03-26 至 2020-07-02 | 2.3 | -5.10% | 25.11% |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型 | 2024-12-09 至 2025-03-12 | 0.3 | -- | -- |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型 | 2022-02-18 至 2024-02-23 | 2.0 | -43.03% | -25.71% |
平安中证A50ETF联接A | 指数型 | 2024-03-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
平安中证A50ETF联接C | 指数型 | 2024-03-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
华安中证全指证券公司指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | -79.03% | -22.01% |
华安创业板50指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-10-27 | 2.4 | -95.73% | 1.50% |
华安中证银行指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | -- | -- |
华安中证细分医药ETF | 指数型,ETF型 | 2015-08-13 至 2017-10-27 | 2.2 | 5.74% | -3.48% |
平安MSCI中国A股低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2018-06-20 至 今 | 7.1 | 22.91% | 18.82% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
白圭尧 | 2025-06-25 至 今 | 0年0个月零15天 | ||
翁欣 | 2024-04-25 至 今 | 1年2个月零15天 | ||
钱晶 | 2024-03-07 至 今 | 1年4个月零3天 |
翁欣女士:哥伦比亚大学金融数学专业硕士,中国籍。曾担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员。2023年5月加入平安基金管理有限公司,任ETF指数投资中心高级研究员,现任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-15至今)、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-27至今)、平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金(2023-12-27至今)、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-12-27至今)、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-27至今)、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2024-4-18至今)、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024-4-23至今)、平安上证红利低波动指数型证券投资基金(2024-4-25至今)、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(2024-7-30至今)、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(2024-7-30至今)、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(2024-7-30至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型 | 2023-12-27 至 2025-03-12 | 1.2 | -13.93% | -9.60% |
平安中证汽车零部件主题ETF联接E | 指数型 | 2025-06-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
平安中证港股医药ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-15 至 今 | 1.6 | -21.85% | -10.98% |
平安5-10年期国债活跃券ETF | 债券型,ETF型 | 2024-07-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
平安上证红利低波动指数C | 指数型 | 2024-04-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
平安上证红利低波动指数E | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
平安恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
平安中证医疗创新ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-27 至 今 | 1.5 | -14.19% | -9.60% |
平安中证港股医药ETF联接A | 指数型 | 2023-12-27 至 今 | 1.5 | -16.58% | -9.60% |
平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 指数型 | 2025-02-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
平安中债-0-3年国开行债券ETF | 债券型,ETF型 | 2024-07-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
平安中证A50ETF联接E | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
平安中证港股医药ETF联接C | 指数型 | 2023-12-27 至 今 | 1.5 | -16.60% | -9.60% |
平安上证红利低波动指数A | 指数型 | 2024-04-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
平安中证港股医药ETF联接E | 指数型 | 2025-06-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
平安中证畜牧养殖ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-27 至 今 | 1.5 | -14.06% | -9.60% |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型 | 2023-12-27 至 2025-03-12 | 1.2 | -13.89% | -9.60% |
平安中证A50ETF联接A | 指数型 | 2024-03-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
平安中证A50ETF联接C | 指数型 | 2024-03-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
平安中证汽车零部件主题ETF联接C | 指数型 | 2025-02-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
平安MSCI中国A股低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
白圭尧 | 2025-06-25 至 今 | 0年0个月零15天 | ||
翁欣 | 2024-04-25 至 今 | 1年2个月零15天 | ||
钱晶 | 2024-03-07 至 今 | 1年4个月零3天 |
白圭尧先生:对外经济贸易大学硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任中国五矿集团公司交易员、中国邮政储蓄银行资产管理部投资经理、中邮理财有限责任公司组合策略部高级副总裁。2025年5月加入平安基金管理有限公司,现担任平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金、平安上证红利低波动指数型证券投资基金、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
平安富时中国国企开放共赢ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
平安5-10年期国债活跃券ETF | 债券型,ETF型 | 2025-06-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E | 指数型 | 2025-06-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
平安上证红利低波动指数C | 指数型 | 2025-06-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型 | 2025-06-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
平安上证红利低波动指数E | 指数型 | 2025-06-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
平安中证医疗创新ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
平安中债-0-3年国开行债券ETF | 债券型,ETF型 | 2025-06-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
粤港澳大湾区ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
平安上证红利低波动指数A | 指数型 | 2025-06-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型 | 2025-06-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
平安MSCI中国A股低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
白圭尧 | 2025-06-25 至 今 | 0年0个月零15天 | ||
翁欣 | 2024-04-25 至 今 | 1年2个月零15天 | ||
钱晶 | 2024-03-07 至 今 | 1年4个月零3天 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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021575 | 1.0136 | 1.0136 | 0.04% | |
024491 | 1.1484 | 1.1484 | 0.80% | |
024492 | 1.2261 | 1.2261 | 1.11% | |
024546 | 1.2448 | 1.2448 | 1.11% | |
024611 | 1.1504 | 1.1514 | 1.11% | |
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002795 | 1.238 | 1.363 | 0.04% | |
010057 | 1.3369 | 1.3369 | 0.91% | |
019286 | 1.0363 | 1.0413 | 0.04% | |
018715 | 1.2622 | 1.2622 | 0.91% | |
022021 | 1.1561 | 1.1671 | 0.04% | |
022076 | 1.0689 | 1.0689 | 0.91% | |
022245 | 1.1106 | 1.1336 | 0.04% | |
021183 | 1.1485 | 1.1485 | 0.80% | |
021508 | 1.0305 | 1.0305 | 0.04% | |
021577 | 1.1066 | 1.1066 | 0.91% | |
024558 | 1.6573 | 1.6573 | 0.91% | |
023548 | 1.0379 | 1.0379 | 1.11% | |
023628 | 1.0551 | 1.0551 | 0.04% | |
023973 | 1.093 | 1.093 | 0.04% | |
020782 | 1.0217 | 1.0217 | 1.11% | |
008913 | 1.1305 | 1.1525 | 0.04% | |
008949 | 1.2375 | 1.4745 | 0.91% | |
009009 | 1.4011 | 1.4011 | 0.91% | |
009013 | 1.2006 | 1.2006 | 1.11% | |
009053 | 1.0301 | 1.2041 | 0.04% | |
004828 | 1.2133 | 1.2211 | 0.04% | |
004960 | 1.1212 | 1.2391 | 0.04% | |
007447 | 1.0466 | 1.241 | 0.04% | |
009662 | 0.6461 | 0.6461 | 0.91% | |
006933 | 1.0893 | 1.1698 | 0.04% | |
006935 | 1.1212 | 1.2662 | 0.04% | |
006986 | 1.1018 | 1.2287 | 0.04% | |
007017 | 1.091 | 1.2353 | 0.04% | |
007019 | 1.0832 | 1.2103 | 0.04% | |
008595 | 1.0673 | 1.1867 | 0.04% | |
008691 | 1.2795 | 1.2795 | 0.04% | |
009403 | 1.23 | 1.252 | 0.04% | |
009404 | 1.1351 | 1.1461 | 0.04% | |
009405 | 1.0864 | 1.1914 | 0.04% | |
012902 | 1.1008 | 1.1875 | 0.04% | |
012985 | 0.7062 | 0.7062 | 0.91% | |
012986 | 0.6846 | 0.6846 | 0.91% | |
013024 | 0.5488 | 0.5488 | 0.91% | |
011760 | 1.0643 | 1.0643 | 0.91% | |
011829 | 0.6965 | 0.6965 | 0.91% | |
516180 | 0.5925 | 0.5925 | 1.11% | |
516890 | 0.5243 | 0.5243 | 1.11% | |
015625 | 1.138 | 1.138 | 0.04% | |
015645 | 1.0613 | 1.0613 | 0.91% | |
013768 | 0.9881 | 0.9881 | 0.91% | |
016662 | 1.0807 | 1.0807 | 0.04% | |
006100 | 1.8967 | 2.1517 | 0.91% | |
007893 | 1.1384 | 1.1874 | 0.91% | |
007925 | 1.6476 | 1.6476 | 0.91% | |
007954 | 1.1245 | 1.1906 | 0.04% | |
006851 | 1.2011 | 1.2361 | 0.04% | |
009336 | 1.1282 | 1.1282 | 1.11% | |
010048 | 1.2151 | 1.2151 | 0.04% | |
010127 | 0.829 | 0.829 | 0.91% | |
010239 | 1.1458 | 1.1458 | 0.91% | |
010652 | 0.9564 | 0.9564 | 0.04% | |
005127 | 1.0712 | 1.3362 | 0.04% | |
020302 | 1.0213 | 1.0213 | 0.04% | |
020458 | 1.8082 | 1.8082 | 1.11% | |
018254 | 1.0945 | 1.1405 | 0.04% | |
019457 | 1.6235 | 1.6235 | 1.11% | |
019953 | 1.2815 | 1.2815 | 0.91% | |
015700 | 0.7871 | 0.7871 | 0.91% | |
021574 | 1.0149 | 1.0149 | 0.04% | |
021676 | 1.0113 | 1.0113 | 0.04% | |
024504 | 0.6011 | 0.6011 | 1.11% | |
024542 | 0.9273 | 0.9273 | 1.11% | |
023385 | 1.0317 | 1.0317 | 1.11% | |
023542 | 1.0713 | 1.0713 | 0.91% | |
159718 | 0.8492 | 0.8492 | 1.11% | |
022749 | 1.1085 | 1.1085 | 0.91% | |
023997 | 1.0557 | 1.0557 | 0.04% | |
020930 | 1.0539 | 1.1099 | 0.04% | |
007647 | 1.0983 | 1.2352 | 0.04% | |
005754 | 1.2363 | 1.2563 | 0.04% | |
005766 | 1.0609 | 1.3265 | 0.04% | |
009671 | 1.0726 | 1.0726 | 0.91% | |
009878 | 1.0424 | 1.0424 | 0.91% | |
009879 | 1.0022 | 1.0022 | 0.91% | |
006934 | 1.1011 | 1.2723 | 0.04% | |
007018 | 1.088 | 1.2279 | 0.04% | |
700006 | 1.1658 | 1.7248 | 0.04% | |
012699 | 0.5915 | 0.5915 | 1.11% | |
012722 | 0.5112 | 0.5112 | 1.11% | |
008696 | 1.1237 | 1.1237 | 0.04% | |
009453 | 1.0825 | 1.1817 | 0.04% | |
012932 | 1.1317 | 1.1317 | 0.04% | |
011761 | 1.0747 | 1.0747 | 0.91% | |
013687 | 0.7149 | 0.7149 | 0.91% | |
013344 | 0.9565 | 0.9565 | 0.80% | |
159322 | 1.2197 | 1.2197 | 1.11% | |
159593 | 1.1676 | 1.1676 | 1.11% | |
159651 | 106.2894 | 1.0629 | 0.04% | |
017207 | 1.0648 | 1.0648 | 0.04% | |
014051 | 2.1711 | 2.1711 | 0.91% | |
510590 | 6.2678 | 1.181 | 1.11% | |
512360 | 1.5325 | 1.5325 | 1.11% | |
006458 | 1.4045 | 1.4045 | 0.91% | |
002282 | 1.5253 | 1.5853 | 0.91% | |
004403 | 1.4846 | 1.4846 | 1.11% | |
007758 | 1.0035 | 1.1435 | 0.04% | |
007859 | 1.1752 | 1.2879 | 0.04% | |
006721 | 2.3338 | 2.3338 | 0.91% | |
010126 | 0.8613 | 0.8613 | 0.91% | |
011175 | 1.0138 | 1.0138 | 0.91% | |
011392 | 0.7771 | 0.7771 | 0.91% | |
001515 | 2.277 | 2.789 | 0.91% | |
020459 | 1.8046 | 1.8046 | 1.11% | |
019591 | 1.1002 | 1.1179 | 0.04% | |
021901 | 1.0933 | 1.0933 | 0.04% | |
022002 | 1.1662 | 1.1662 | 0.04% | |
022119 | 1.0569 | 1.0569 | 0.91% | |
022120 | 1.0532 | 1.0532 | 0.91% | |
021409 | 1.0195 | 1.0195 | 0.04% | |
021410 | 1.0174 | 1.0174 | 0.04% | |
015895 | 1.0457 | 1.0457 | 1.11% | |
024545 | 1.0243 | 1.0243 | 1.11% | |
023360 | 1.0068 | 1.0068 | 0.04% | |
022732 | 0.926 | 0.926 | 1.11% | |
023770 | 1.1337 | 1.1337 | 0.91% | |
008950 | 1.1857 | 1.4207 | 0.91% | |
530280 | 1.062 | 1.062 | 1.11% | |
005756 | 1.2149 | 1.2349 | 0.04% | |
009721 | 1.0554 | 1.1848 | 0.04% | |
006987 | 1.0998 | 1.2179 | 0.04% | |
007053 | 1.2893 | 1.2893 | 0.04% | |
700001 | 1.707 | 1.987 | 0.91% | |
700004 | 1.248 | 1.5563 | 0.91% | |
700005 | 1.1711 | 1.8018 | 0.04% | |
012440 | 1.0159 | 1.1473 | 0.04% | |
012931 | 1.142 | 1.142 | 0.04% | |
013023 | 0.5657 | 0.5657 | 0.91% | |
011807 | 1.1512 | 1.1512 | 0.91% | |
014710 | 1.0693 | 1.1143 | 0.04% | |
515700 | 1.6732 | 1.6732 | 1.11% | |
015486 | 0.8333 | 0.8333 | 0.91% | |
013482 | 1.1098 | 1.1098 | 0.04% | |
013688 | 0.6945 | 0.6945 | 0.91% | |
013343 | 0.9747 | 0.9747 | 0.80% | |
013864 | 1.1154 | 1.1154 | 0.04% | |
003486 | 1.1083 | 1.2423 | 0.04% | |
167001 | 1.4169 | 1.4169 | 0.91% | |
167002 | 2.7385 | 2.7385 | 0.91% | |
511030 | 106.2474 | 1.1875 | 0.04% | |
004630 | 1.1413 | 1.2251 | 0.04% | |
009306 | 1.0628 | 1.2068 | 0.04% | |
010240 | 1.1392 | 1.1392 | 0.04% | |
010243 | 0.8049 | 0.8049 | 0.91% | |
003286 | 1.156 | 1.3125 | 0.04% | |
001665 | 1.2853 | 1.2853 | 0.91% | |
020263 | 1.0482 | 1.0482 | 0.04% | |
021970 | 1.1723 | 1.1723 | 0.04% | |
022051 | 1.0918 | 1.1068 | 0.04% | |
015720 | 1.0909 | 1.0909 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,001.05 | 93.94 |
2 | 债券及货币 | 208.14 | 06.52 |
3 | 现金 | 208.14 | 06.52 |
4 | 其他资产 | 11.71 | 00.37 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601919 | 中远海控 | 14.33 | 208.50 | 6.53% | -4.93 |
601838 | 成都银行 | 04.84 | 83.20 | 2.60% | -1.26 |
600177 | 雅戈尔 | 09.35 | 75.45 | 2.36% | -3.22 |
601166 | 兴业银行 | 03.46 | 74.74 | 2.34% | -1.19 |
601825 | 沪农商行 | 08.94 | 74.56 | 2.33% | -3.07 |
600282 | 南钢股份 | 15.95 | 73.53 | 2.30% | -5.50 |
601006 | 大秦铁路 | 11.19 | 73.18 | 2.29% | -2.44 |
600039 | 四川路桥 | 09.17 | 72.81 | 2.28% | -3.15 |
601229 | 上海银行 | 07.32 | 72.10 | 2.26% | -2.52 |
600153 | 建发股份 | 06.82 | 70.72 | 2.21% | -2.35 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.0% |
50≤X<100 | 0.6% |
100≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X<90天 | 0.1% |
90天≤X<180天 | 0.1% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 0.005 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
16.15% | 16.04% | 0.0% | 0.0% | 12.38% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.72% | 11.68% | 1.99% | 8.06% | 16.04% | 0.0% | 0.0% | 15.14% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.68 | 0.65 | 0.00 |
夏普比率 | 88.99 | 65.93 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月10日
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