基金代码007082 | 基金经理李化松 | 最新份额20,873.13万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模11.47亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-04-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模9.93亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,重点投资于高端制造业主题相关的优质证券,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、衍生工具(权证、股指期货、股票期权、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、证券公司短期公司债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A 类份额不收取销售服务费,C 类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-7 | 1.3905 | 1.3905 | -0.64% |
2025-7-4 | 1.3995 | 1.3995 | 0.25% |
2025-7-3 | 1.396 | 1.396 | 0.74% |
2025-7-2 | 1.3857 | 1.3857 | 2.59% |
2025-7-1 | 1.3507 | 1.3507 | 0.07% |
2025-6-30 | 1.3498 | 1.3498 | 1.72% |
2025-6-27 | 1.327 | 1.327 | 0.74% |
2025-6-26 | 1.3173 | 1.3173 | -0.78% |
2025-6-25 | 1.3276 | 1.3276 | 1.00% |
2025-6-24 | 1.3145 | 1.3145 | 2.00% |
2025-6-23 | 1.2887 | 1.2887 | 0.19% |
2025-6-20 | 1.2863 | 1.2863 | -0.06% |
2025-6-19 | 1.2871 | 1.2871 | -1.38% |
2025-6-18 | 1.3051 | 1.3051 | 0.24% |
2025-6-17 | 1.302 | 1.302 | -0.12% |
2025-6-16 | 1.3035 | 1.3035 | 0.06% |
2025-6-13 | 1.3027 | 1.3027 | -1.71% |
2025-6-12 | 1.3254 | 1.3254 | -1.30% |
2025-6-11 | 1.3428 | 1.3428 | 1.44% |
2025-6-10 | 1.3238 | 1.3238 | 0.03% |
李化松先生:北京大学经济学硕士,多年证券从业经历。先后担任国信证券有限责任公司经济研究所分析师、华宝兴业基金管理有限公司研究部分析师、嘉实基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任公司总经理助理。现担任平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(2018-08-10至今)、平安高端制造混合型证券投资基金(2019-04-24至今)、平安研究睿选混合型证券投资基金(2020-07-17至今)基金经理。曾管理的基金名称及管理时间:平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(2018-08-10至2020-01-06)、平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(2019-05-07至2020-06-10)、平安核心优势混合型证券投资基金(2019-01-29至2020-09-23)、平安科技创新混合型证券投资基金(2020-03-17至2021-08-26)、平安低碳经济混合型证券投资基金(2020-08-10至2022-02-08)、平安匠心优选混合型证券投资基金(2020-02-25至2022-02-08)、平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(2020-04-15至2023-03-15)、平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金(2021-03-23至2023-11-17)、平安科技创新混合型证券投资基金(2022-08-15至2023-12-25)、平安稳健增长混合型证券投资基金(2021-01-13至2024-02-28)、平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金(2021-09-24至2024-02-28)、平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金(2022-07-19至2024-04-25)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安核心优势混合A | 混合型 | 2018-12-10 至 2020-09-23 | 1.8 | 88.00% | 67.54% |
平安低碳经济混合A | 混合型 | 2020-07-18 至 2022-02-08 | 1.6 | 2.97% | 10.45% |
平安均衡优选1年持有混合A | 混合型 | 2021-08-14 至 2024-02-28 | 2.5 | -54.50% | -29.40% |
平安转型创新混合A | 混合型 | 2018-08-10 至 2020-01-06 | 1.4 | 46.50% | 22.16% |
平安科技创新混合A | 混合型 | 2020-03-17 至 2021-08-26 | 1.4 | 104.58% | 56.61% |
平安科技创新混合A | 混合型 | 2022-08-15 至 2023-12-25 | 1.4 | -31.93% | -18.58% |
平安稳健增长混合A | 混合型 | 2020-11-19 至 2024-02-28 | 3.3 | -18.70% | -27.11% |
平安新兴产业混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-04-15 至 2023-03-15 | 2.9 | 42.95% | 30.68% |
平安核心优势混合C | 混合型 | 2018-12-10 至 2020-09-23 | 1.8 | 84.68% | 67.54% |
平安科技创新混合C | 混合型 | 2022-08-15 至 2023-12-25 | 1.4 | -32.66% | -18.59% |
平安科技创新混合C | 混合型 | 2020-03-17 至 2021-08-26 | 1.4 | 102.25% | 56.66% |
平安低碳经济混合C | 混合型 | 2020-07-18 至 2022-02-08 | 1.6 | 1.74% | 10.45% |
平安均衡优选1年持有混合C | 混合型 | 2021-08-14 至 2024-02-28 | 2.5 | -55.36% | -29.40% |
平安安盈灵活配置混合A | 混合型 | 2019-05-07 至 2020-06-10 | 1.1 | 49.65% | 29.79% |
平安高端制造混合A | 混合型 | 2019-03-06 至 今 | 6.3 | 14.54% | 20.11% |
平安研究睿选混合C | 混合型 | 2020-07-04 至 今 | 5.0 | -48.00% | -13.44% |
平安转型创新混合C | 混合型 | 2018-08-10 至 2020-01-06 | 1.4 | 45.93% | 22.17% |
平安高端制造混合C | 混合型 | 2019-03-06 至 今 | 6.3 | 9.80% | 20.12% |
平安稳健增长混合C | 混合型 | 2020-11-19 至 2024-02-28 | 3.3 | -20.18% | -27.11% |
平安研究睿选混合A | 混合型 | 2020-07-04 至 今 | 5.0 | -46.88% | -13.44% |
平安均衡成长2年持有混合A | 混合型 | 2022-04-29 至 2024-04-25 | 2.0 | -43.96% | -24.69% |
平安均衡成长2年持有混合C | 混合型 | 2022-04-29 至 2024-04-25 | 2.0 | -44.47% | -24.69% |
平安智慧中国混合 | 混合型 | 2018-08-10 至 2025-06-04 | 6.8 | 24.19% | 31.76% |
嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 2015-11-21 至 2018-03-21 | 2.3 | 52.00% | -1.57% |
平安匠心优选混合A | 混合型 | 2020-02-25 至 2022-02-08 | 2.0 | 51.73% | 31.83% |
平安匠心优选混合C | 混合型 | 2020-02-25 至 2022-02-08 | 2.0 | 49.38% | 31.82% |
平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型 | 2021-02-08 至 2023-11-17 | 2.8 | -37.79% | -12.24% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李化松 | 2019-03-06 至 今 | 6年4个月零2天 | 14.54 | 20.11 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000739 | 2.348 | 2.894 | -0.29% | |
002451 | 1.909 | 2.295 | -0.29% | |
002537 | 2.1753 | 2.1753 | -0.29% | |
003032 | 2.598 | 2.598 | -0.29% | |
003486 | 1.1087 | 1.2427 | 0.00% | |
004403 | 1.4855 | 1.4855 | -0.36% | |
005114 | 1.2523 | 1.2523 | -0.36% | |
006016 | 1.0485 | 1.2503 | 0.00% | |
006101 | 1.764 | 2.013 | -0.29% | |
006316 | 1.0516 | 1.3413 | 0.00% | |
006932 | 1.0899 | 1.1794 | 0.00% | |
007019 | 1.0833 | 1.2104 | 0.00% | |
007033 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | |
007048 | 0.7902 | 1.0702 | -0.29% | |
007935 | 1.1367 | 1.2217 | 0.00% | |
008596 | 1.0349 | 1.1619 | 0.00% | |
008692 | 1.2793 | 1.2793 | 0.00% | |
008694 | 1.1392 | 1.1392 | 0.00% | |
009721 | 1.0559 | 1.1853 | 0.00% | |
010651 | 0.9696 | 0.9696 | 0.00% | |
012722 | 0.4878 | 0.4878 | -0.36% | |
012918 | 0.702 | 0.702 | -0.29% | |
012986 | 0.6747 | 0.6747 | -0.29% | |
014082 | 1.0429 | 1.1229 | 0.00% | |
014460 | 0.6949 | 0.6949 | -0.29% | |
014469 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | |
015895 | 1.0283 | 1.0283 | -0.36% | |
018715 | 1.2561 | 1.2561 | -0.29% | |
021155 | 1.045 | 1.085 | 0.00% | |
022021 | 1.1558 | 1.1668 | 0.00% | |
022051 | 1.0924 | 1.1074 | 0.00% | |
022058 | 1.3912 | 1.3912 | 0.00% | |
022977 | 1.099 | 1.145 | 0.00% | |
023973 | 1.093 | 1.093 | 0.00% | |
023997 | 1.054 | 1.054 | 0.00% | |
024504 | 0.5926 | 0.5926 | -0.36% | |
024558 | 1.6534 | 1.6534 | -0.29% | |
501099 | 1.4835 | 1.4835 | -0.29% | |
516820 | 0.3477 | 0.3477 | -0.36% | |
530280 | 1.0545 | 1.0545 | -0.36% | |
700004 | 1.236 | 1.5413 | -0.29% | |
020930 | 1.0522 | 1.1082 | 0.00% | |
001297 | 0.628 | 0.628 | -0.29% | |
001610 | 1.6147 | 1.6147 | -0.29% | |
002282 | 1.5091 | 1.5691 | -0.29% | |
002450 | 1.644 | 2.441 | -0.29% | |
004630 | 1.1418 | 1.2256 | 0.00% | |
004827 | 1.1661 | 1.233 | 0.00% | |
005750 | 1.3911 | 1.4519 | 0.00% | |
005897 | 1.0534 | 1.2639 | 0.00% | |
006215 | 1.1239 | 1.3799 | -0.36% | |
006222 | 1.0654 | 1.2294 | 0.00% | |
006264 | 1.0942 | 1.2612 | 0.00% | |
006412 | 1.0741 | 1.2183 | 0.00% | |
006544 | 1.0891 | 1.2471 | 0.00% | |
006889 | 1.0256 | 1.2236 | 0.00% | |
006934 | 1.102 | 1.2732 | 0.00% | |
007018 | 1.0881 | 1.228 | 0.00% | |
007049 | 1.2707 | 1.2707 | -0.29% | |
007758 | 1.0035 | 1.1435 | 0.00% | |
007893 | 1.1336 | 1.1826 | -0.29% | |
007894 | 1.1395 | 1.1395 | -0.29% | |
007936 | 1.1197 | 1.1897 | 0.00% | |
008726 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | |
009008 | 1.4128 | 1.4128 | -0.29% | |
009009 | 1.3539 | 1.3539 | -0.29% | |
010056 | 1.3637 | 1.3637 | -0.29% | |
010239 | 1.1498 | 1.1498 | -0.29% | |
011175 | 1.0115 | 1.0115 | -0.29% | |
011392 | 0.7716 | 0.7716 | -0.29% | |
012475 | 0.6725 | 0.6725 | -0.29% | |
013482 | 1.11 | 1.11 | 0.00% | |
013688 | 0.6858 | 0.6858 | -0.29% | |
015625 | 1.1363 | 1.1363 | 0.00% | |
015720 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | |
017532 | 1.1638 | 1.1638 | -0.29% | |
018253 | 1.0996 | 1.1456 | 0.00% | |
020263 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | |
020302 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | |
020458 | 1.8308 | 1.8308 | -0.36% | |
021409 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | |
021410 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | |
021508 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | |
021574 | 1.015 | 1.015 | 0.00% | |
021575 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | |
021576 | 1.1022 | 1.1022 | -0.29% | |
022099 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | |
022551 | 1.039 | 1.039 | -0.29% | |
022748 | 1.1123 | 1.1123 | -0.29% | |
023974 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | |
024543 | 1.4925 | 1.4925 | -0.36% | |
024557 | 1.0424 | 1.0424 | -0.36% | |
024611 | 1.1538 | 1.1538 | -0.36% | |
159718 | 0.8493 | 0.8493 | -0.36% | |
512970 | 1.2265 | 1.2265 | -0.36% | |
516760 | 0.6477 | 0.6477 | -0.36% | |
017549 | 1.2022 | 1.2022 | -0.29% | |
001664 | 1.2978 | 1.2978 | -0.29% | |
003286 | 1.1557 | 1.3122 | 0.00% | |
004825 | 1.0933 | 1.3793 | 0.00% | |
006097 | 1.0709 | 1.1819 | 0.00% | |
006458 | 1.4057 | 1.4057 | -0.29% | |
006933 | 1.0896 | 1.1701 | 0.00% | |
007017 | 1.091 | 1.2353 | 0.00% | |
007053 | 1.2896 | 1.2896 | 0.00% | |
007083 | 1.3178 | 1.3178 | -0.29% | |
007859 | 1.1763 | 1.289 | 0.00% | |
008690 | 1.307 | 1.307 | 0.00% | |
008695 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | |
008696 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | |
008727 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | |
008949 | 1.2304 | 1.4674 | -0.29% | |
009053 | 1.0305 | 1.2045 | 0.00% | |
009227 | 1.124 | 1.188 | 0.00% | |
009229 | 1.142 | 1.168 | 0.00% | |
009406 | 1.0682 | 1.1372 | 0.00% | |
009453 | 1.0832 | 1.1824 | 0.00% | |
009509 | 1.0422 | 1.1512 | 0.00% | |
009672 | 1.042 | 1.042 | -0.29% | |
010035 | 1.0743 | 1.1463 | 0.00% | |
010057 | 1.3361 | 1.3361 | -0.29% | |
011759 | 1.0564 | 1.0564 | -0.29% | |
012723 | 0.483 | 0.483 | -0.36% | |
013024 | 0.5465 | 0.5465 | -0.29% | |
013376 | 1.1239 | 1.1239 | 0.00% | |
013765 | 0.9741 | 0.9741 | -0.29% | |
015511 | 1.054 | 1.054 | -0.29% | |
015830 | 1.0425 | 1.3015 | 0.00% | |
016447 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | |
016663 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | |
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021003 | 1.0834 | 1.1274 | 0.00% | |
021047 | 1.2874 | 1.3154 | -0.29% | |
021507 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | |
022002 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | |
022120 | 1.0153 | 1.0153 | -0.29% | |
022244 | 1.1036 | 1.1266 | 0.00% | |
022731 | 0.9184 | 0.9184 | -0.36% | |
023189 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | |
023361 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | |
023364 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | |
023385 | 1.0081 | 1.0081 | -0.36% | |
023543 | 1.0113 | 1.0113 | -0.29% | |
023547 | 1.0319 | 1.0319 | -0.36% | |
023629 | 1.6522 | 1.6522 | -0.29% | |
024491 | 1.1419 | 1.1419 | -0.36% | |
024556 | 1.1307 | 1.1307 | -0.36% | |
024609 | 1.0319 | 1.0319 | -0.36% | |
159556 | 1.04 | 1.04 | -0.36% | |
167001 | 1.408 | 1.408 | -0.29% | |
167003 | 1.1341 | 1.1341 | -0.29% | |
511020 | 117.7497 | 1.2648 | 0.00% | |
511030 | 106.2402 | 1.1874 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 43,925.84 | 90.60 |
2 | 债券及货币 | 5,221.35 | 10.77 |
3 | 现金 | 4,972.00 | 10.25 |
4 | 其他资产 | 56.40 | 00.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00968 | 信义光能 | 1,564.80 | 4,332.13 | 8.94% | 114.00 |
002541 | 鸿路钢构 | 201.25 | 4,053.09 | 8.36% | 6.29 |
09868 | 小鹏汽车-W | 54.27 | 3,946.46 | 8.14% | -46.82 |
03800 | 协鑫科技 | 4,334.50 | 3,920.01 | 8.09% | 583.80 |
300274 | 阳光电源 | 37.98 | 2,635.91 | 5.44% | 3.80 |
601899 | 紫金矿业 | 129.58 | 2,347.99 | 4.84% | 0.00 |
600438 | 通威股份 | 119.40 | 2,284.12 | 4.71% | 0.00 |
603786 | 科博达 | 37.71 | 2,266.50 | 4.67% | -0.70 |
300750 | 宁德时代 | 08.87 | 2,243.50 | 4.63% | 0.00 |
300037 | 新宙邦 | 63.79 | 2,118.47 | 4.37% | 3.37 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019749 | 24国债15 | 02.47(万张) | 249.35(万元) | 0.51(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
90天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.63% | 17.42% | -15.0% | -7.13% | 5.45% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.54% | 12.52% | 3.02% | 0.32% | 17.42% | -38.61% | -30.92% | 39.05% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.18 | 1.61 | 1.36 |
夏普比率 | 66.45 | -25.64 | -16.58 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
詹森指数 | -0.01 | -0.13 | -0.08 |
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