公募基金 > 基金超市 > 平安沪深300指数量化增强C
指数型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理丁琳
申购费率0.0%
基金规模2.86亿  (2022-06-30)
1.3504
1.3504
35.04%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.99% 0.02% 1730/4911
最近一月 8.5% 0.07% 1057/4862
最近三月 14.38% 0.13% 1478/4647
最近一年 30.74% 0.36% 2011/3734
(2025-07-30)
基金代码005114 基金经理丁琳 最新份额24,253.87万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模2.86亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2017-12-26 托管行平安银行股份有限公司
首募规模2.11亿 托管费0.1%
投资策略

本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪深300指数,并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,分红资金将按除息日基金份额净值转成相应类别的基金份额;
2、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时,本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-30 1.3504 1.3504 -0.27%
2025-7-29 1.354 1.354 0.92%
2025-7-28 1.3417 1.3417 0.98%
2025-7-25 1.3287 1.3287 -0.23%
2025-7-24 1.3317 1.3317 0.57%
2025-7-23 1.3241 1.3241 -0.23%
2025-7-22 1.3271 1.3271 0.55%
2025-7-21 1.3198 1.3198 0.55%
2025-7-18 1.3126 1.3126 0.39%
2025-7-17 1.3075 1.3075 1.48%
2025-7-16 1.2884 1.2884 -0.27%
2025-7-15 1.2919 1.2919 1.25%
2025-7-14 1.2759 1.2759 0.06%
2025-7-11 1.2751 1.2751 -0.01%
2025-7-10 1.2752 1.2752 0.50%
2025-7-9 1.2688 1.2688 -0.28%
2025-7-8 1.2724 1.2724 1.61%
2025-7-7 1.2523 1.2523 -0.45%
2025-7-4 1.2579 1.2579 0.41%
2025-7-3 1.2528 1.2528 0.90%

丁琳女士:厦门大学国际金融专业硕士,曾担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司投资经理,2020年4月加入平安基金管理有限公司,现担任平安消费精选混合型证券投资基金(2021-01-05至今)、平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金(2024-03-26至今)、平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(2024-07-26至今)、平安沪深300指数量化增强证券投资基金(2024年12月27日至今)、平安港股通红利优选混合型证券投资基金(2024年12月27日至今)、平安鑫盛混合型发起式证券投资基金(2025-05-13至今)基金经理。

任职期间收益
平安沪深300指数量化增强C  2024-12-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安核心优势混合A混合型2020-08-31 至 2023-11-17 3.2-20.56% -7.33% 
平安安心灵活配置混合C混合型2020-08-12 至 2025-01-07 4.4-29.94% -15.78% 
平安鑫享混合E混合型2020-08-19 至 2022-02-23 1.58.47% 12.27% 
平安消费精选混合A混合型2021-01-05 至 今 4.6-45.91% -26.44% 
平安沪深300指数量化增强A指数型2024-12-27 至 今 0.6--  --  
平安沪深300指数量化增强C指数型2024-12-27 至 今 0.6--  --  
平安鑫盛混合发起式C混合型2025-05-07 至 今 0.2--  --  
平安港股通红利精选混合发起式C混合型2024-03-22 至 今 1.4--  --  
平安鑫享混合A混合型2020-08-19 至 2022-02-23 1.58.63% 12.26% 
平安鑫享混合C混合型2020-08-19 至 2022-02-23 1.57.97% 12.26% 
平安核心优势混合C混合型2020-08-31 至 2023-11-17 3.2-22.56% -7.32% 
平安港股通红利精选混合发起式A混合型2024-03-22 至 今 1.4--  --  
平安港股通红利优选混合C混合型2024-12-03 至 今 0.7--  --  
平安中证500指数增强A指数型2024-07-26 至 今 1.0--  --  
平安消费精选混合C混合型2021-01-05 至 今 4.6-46.91% -26.44% 
平安鑫盛混合发起式A混合型2025-05-07 至 今 0.2--  --  
平安港股通红利优选混合A混合型2024-12-03 至 今 0.7--  --  
平安安心灵活配置混合A混合型2020-08-12 至 2025-01-07 4.4-29.67% -15.78% 
平安医疗健康混合A混合型2022-06-23 至 2023-11-17 1.4-13.07% -14.05% 
平安中证500指数增强C指数型2024-07-26 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
丁琳2024-12-27 至 今0年7个月零4天
俞瑶2021-11-04 至 2025-01-073年2个月零3天-32.33-33.67
毛时超2020-05-09 至 2021-11-051年5个月零27天44.0541.90
孙东宁2017-11-17 至 2020-06-292年7个月零12天6.7816.02
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001297 0.662 0.662 -0.48%
001664 1.5288 1.5288 -0.48%
002599 1.0523 0.848 -0.48%
004404 1.4022 1.4022 -0.53%
004827 1.165 1.2319 0.05%
004828 1.2122 1.2201 0.05%
005895 1.0913 1.2683 0.05%
006101 2.0039 2.2529 -0.48%
006222 1.06 1.224 0.05%
006889 1.0254 1.2234 0.05%
007032 1.2118 1.2118 0.05%
007049 1.4968 1.4968 -0.48%
007055 1.2688 1.2688 0.05%
007860 1.2556 1.2656 0.05%
007894 1.1901 1.1901 -0.48%
009148 1.024 1.16 0.05%
009229 1.1357 1.1617 0.05%
009405 1.0834 1.1884 0.05%
009406 1.0635 1.1325 0.05%
010056 1.3692 1.3692 -0.48%
010239 1.1979 1.1979 -0.48%
010242 0.8286 0.8286 -0.48%
010652 0.9623 0.9623 0.05%
011392 0.873 0.873 -0.48%
011829 0.793 0.793 -0.48%
012418 1.0192 1.1679 0.05%
012440 1.0162 1.1476 0.05%
012475 0.758 0.758 -0.48%
012722 0.5244 0.5244 -0.53%
013376 1.1226 1.1226 0.05%
013864 1.1155 1.1155 0.05%
015078 1.2518 1.2518 -0.48%
015486 0.9955 0.9955 -0.48%
015510 1.1468 1.1468 -0.48%
019285 1.0576 1.0776 0.05%
020302 1.0181 1.0181 0.05%
021410 1.017 1.017 0.05%
023185 1.0646 1.0646 -0.53%
023548 1.0826 1.0826 -0.60%
024558 1.67 1.67 -0.48%
159960 0.9337 1.0952 -0.53%
511020 117.1123 1.2584 0.05%
516760 0.6755 0.6755 -0.53%
001609 1.6701 1.6701 -0.48%
002598 1.0891 0.8783 -0.48%
003626 1.5898 1.6194 -0.48%
005113 1.4087 1.4087 -0.53%
005114 1.3504 1.3504 -0.53%
005127 1.0721 1.3371 0.05%
005754 1.2358 1.2558 0.05%
006264 1.0875 1.2545 0.05%
006544 1.0848 1.2428 0.05%
006851 1.2 1.235 0.05%
007048 0.8122 1.0922 -0.48%
007083 1.424 1.424 -0.48%
007196 1.099 1.204 0.05%
007759 1.0026 1.1276 0.05%
008695 1.146 1.146 0.05%
008950 1.289 1.524 -0.48%
009306 1.0617 1.2057 0.05%
009671 1.0748 1.0748 -0.48%
009878 1.0926 1.0926 -0.48%
012932 1.1269 1.1269 0.05%
013375 1.1309 1.1309 0.05%
013687 0.8112 0.8112 -0.48%
013765 0.9821 0.9821 -0.48%
013767 1.0262 1.0262 -0.48%
013865 1.1059 1.1059 0.05%
015645 1.0616 1.0616 -0.48%
015699 0.8957 0.8957 -0.48%
017550 1.2918 1.2918 -0.48%
019952 1.3467 1.3467 -0.48%
020322 1.1031 1.1202 0.05%
021155 1.0402 1.0802 0.05%
021183 1.2 1.2 -0.60%
021574 1.0177 1.0177 0.05%
021676 1.0057 1.0057 0.05%
022138 1.1121 1.1121 0.05%
022551 1.0391 1.0391 -0.48%
022731 0.9519 0.9519 -0.60%
023184 1.0655 1.0655 -0.53%
024546 1.2963 1.2963 -0.53%
159593 1.2233 1.2233 -0.53%
501099 1.7332 1.7332 -0.48%
512970 1.3076 1.3076 -0.53%
700001 1.794 2.074 -0.48%
700002 2.244 2.324 -0.53%
001515 2.381 2.893 -0.48%
002450 1.882 2.679 -0.48%
003286 1.1511 1.3076 0.05%
004960 1.1207 1.2386 0.05%
005896 1.0355 1.2076 0.05%
006214 1.2082 1.4662 -0.53%
006457 1.519 1.519 -0.48%
006986 1.099 1.2259 0.05%
007033 1.1833 1.1833 0.05%
007158 1.049 1.212 0.05%
007647 1.0985 1.2354 0.05%
008691 1.2732 1.2732 0.05%
008696 1.1234 1.1234 0.05%
008911 1.1124 1.1644 0.05%
009404 1.1301 1.1411 0.05%
009509 1.0382 1.1472 0.05%
009879 1.05 1.05 -0.48%
010057 1.3413 1.3413 -0.48%
010228 1.1336 1.1336 -0.48%
010241 1.1221 1.1221 0.05%
011808 1.1702 1.1702 -0.48%
012441 1.023 1.1239 0.05%
013482 1.1109 1.1109 0.05%
014468 1.0991 1.0991 0.05%
015894 1.1309 1.1309 -0.53%
016448 1.0823 1.0823 0.05%
016662 1.0811 1.0811 0.05%
017532 1.2422 1.2422 -0.48%
017533 1.2189 1.2189 -0.48%
017776 1.0343 1.0693 0.05%
018714 1.342 1.342 -0.48%
018715 1.3205 1.3205 -0.48%
019599 1.3285 1.3285 -0.53%
020456 1.1311 1.1361 -0.53%
020458 2.0607 2.0607 -0.53%
021576 1.186 1.186 -0.48%
022051 1.0871 1.1021 0.05%
022076 1.0676 1.0676 -0.48%
023360 1.0058 1.0058 0.05%
023384 1.1373 1.1373 -0.60%
023385 1.1367 1.1367 -0.60%
023542 1.0733 1.0733 -0.48%
023973 1.0954 1.0954 0.05%
024496 1.0019 1.0019 -0.60%
024556 1.208 1.208 -0.53%
024557 1.1327 1.1327 -0.53%
159651 106.2611 1.0626 0.05%
510390 4.5923 1.2253 -0.53%
512360 1.6003 1.6003 -0.53%
512390 1.1422 1.471 -0.53%
515700 1.7656 1.7656 -0.53%
516180 0.6096 0.6096 -0.53%
017549 1.312 1.312 -0.48%
001610 1.6305 1.6305 -0.48%
002451 2.184 2.57 -0.48%
002795 1.235 1.36 0.05%
004390 3.1959 3.2859 -0.48%
004632 1.0527 1.2414 0.05%
005755 1.2563 1.2763 0.05%
005756 1.2142 1.2342 0.05%
005868 1.5678 1.5678 -0.53%
006016 1.0405 1.2423 0.05%
006097 1.0665 1.1775 0.05%
006433 1.5762 1.5762 -0.48%
006458 1.4988 1.4988 -0.48%
006717 1.3065 1.3565 0.05%
007018 1.0875 1.2274 0.05%
007053 1.2877 1.2877 0.05%
007925 1.6601 1.6601 -0.48%
007954 1.1201 1.1862 0.05%
008597 1.035 1.155 0.05%
008912 1.0689 1.0689 0.05%
009008 1.6716 1.6716 -0.48%
009662 0.6755 0.6755 -0.48%
009672 1.0481 1.0481 -0.48%
010126 0.9806 0.9806 -0.48%
010243 0.8063 0.8063 -0.48%
011761 1.0737 1.0737 -0.48%
012986 0.7798 0.7798 -0.48%
013024 0.5696 0.5696 -0.48%
014710 1.0696 1.1146 0.05%
014711 1.1038 1.1048 0.05%
014812 0.9289 0.9289 -0.48%
015485 1.0159 1.0159 -0.48%
015700 0.8797 0.8797 -0.48%
015721 1.0838 1.0838 0.05%
017207 1.06 1.06 0.05%
018253 1.0929 1.1389 0.05%
019458 1.6873 1.6873 -0.53%
020781 1.0563 1.0563 -0.53%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票53,092.7894.18
2债券及货币5,466.4409.70
3现金5,466.4409.70
4其他资产04.8100.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代06.741,699.963.02%3.09  
600036招商银行31.181,432.632.54%10.02  
300308中际旭创08.561,248.562.21%7.27  
300502新易盛09.471,202.632.13%8.42  
600519贵州茅台00.841,184.002.10%-0.04  
600030中信证券34.89963.581.71%21.32  
601166兴业银行41.30963.941.71%21.21  
600183生益科技30.55921.081.63%28.84  
000333美的集团12.47900.071.60%5.65  
600900长江电力29.87900.281.60%12.32  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
19.85%30.74%1.76%1.83%4.03%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.5%
14.38%
8.5%
11.03%
30.74%
5.37%
9.48%
35.04%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.96
0.98
1.06
夏普比率
123.53
16.87
15.49
特雷诺指数
0.04
0.01
0.01
詹森指数
0.04
-0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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