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平安创业板ETF联接C  009013
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指数型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理李严
申购费率0.0%
基金规模3.21亿  (2022-06-30)
1.4244
1.4244
42.44%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.35% 0.03% 1086/5007
最近一月 13.89% 0.08% 733/4914
最近三月 26.36% 0.16% 595/4694
最近一年 65.07% 0.45% 754/3753
(2025-08-20)
基金代码009013 基金经理李严 最新份额18,096.18万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模3.21亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-03-25 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.58亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、信用衍生品、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金参与期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类、E类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
2、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告。

风险收益特征

本基金的目标ETF为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-20 1.4244 1.4244 0.27%
2025-8-19 1.4205 1.4205 -0.16%
2025-8-18 1.4228 1.4228 2.73%
2025-8-15 1.385 1.385 2.53%
2025-8-14 1.3508 1.3508 -1.04%
2025-8-13 1.365 1.365 3.45%
2025-8-12 1.3195 1.3195 1.18%
2025-8-11 1.3041 1.3041 1.86%
2025-8-8 1.2803 1.2803 -0.37%
2025-8-7 1.285 1.285 -0.64%
2025-8-6 1.2933 1.2933 0.65%
2025-8-5 1.285 1.285 0.37%
2025-8-4 1.2803 1.2803 0.46%
2025-8-1 1.2744 1.2744 -0.23%
2025-7-31 1.2774 1.2774 -1.58%
2025-7-30 1.2979 1.2979 -1.53%
2025-7-29 1.3181 1.3181 1.77%
2025-7-28 1.2952 1.2952 0.90%
2025-7-25 1.2836 1.2836 -0.23%
2025-7-24 1.2865 1.2865 1.43%

李严先生:复旦大学应用统计学专业硕士,曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司,担任ETF指数投资中心高级研究员。现担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-12-25至今)、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-25至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-12-29至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-29至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-12-29至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-29至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-12-29至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-29至今)、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2024-01-29至今)、平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金(2024-01-29至今)、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2024-04-18至今)、平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金(2024-07-26至今)、平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025-02-28至今)、平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金(2025-03-26至今)基金经理。

任职期间收益
平安创业板ETF联接C  2023-12-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安创业板ETF联接A指数型2023-12-29 至 今 1.6-14.95% -12.02% 
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C指数型2024-01-11 至 2025-03-12 1.2--  --  
平安中证A500ETF联接C指数型2025-02-07 至 今 0.5--  --  
平安500ETF联接E指数型2025-06-20 至 今 0.2--  --  
平安中证港股医药ETF指数型,ETF型2024-01-11 至 2024-12-08 0.9--  --  
平安中证港股医药ETF指数型,ETF型2024-12-09 至 2025-06-03 0.5--  --  
平安富时中国国企开放共赢ETF指数型,ETF型2024-01-11 至 今 1.6--  --  
平安5-10年期国债活跃券ETF债券型,ETF型2024-01-11 至 今 1.6--  --  
平安人工智能ETF指数型,ETF型2024-01-11 至 今 1.6--  --  
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A指数型2024-01-11 至 今 1.6--  --  
平安中证新能车ETF联接E指数型2025-06-06 至 今 0.2--  --  
平安300ETF联接E指数型2025-06-18 至 今 0.2--  --  
平安创业板ETF指数型,ETF型2023-12-29 至 今 1.6-15.88% -12.02% 
平安300ETF联接A指数型2023-12-25 至 今 1.7-3.65% -9.87% 
平安300ETF联接C指数型2023-12-25 至 今 1.7-3.69% -9.87% 
平安500ETF联接C指数型2023-12-29 至 今 1.6-13.05% -12.02% 
平安中证光伏产业指数C指数型2024-01-11 至 今 1.6--  --  
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C指数型2024-01-11 至 今 1.6--  --  
平安中证A500ETF联接A指数型2025-02-07 至 今 0.5--  --  
平安创业板ETF联接E指数型2025-06-06 至 今 0.2--  --  
平安中证光伏产业指数E指数型2025-06-26 至 今 0.2--  --  
平安中证2000增强策略ETF指数型,ETF型2024-01-11 至 2024-01-29 0.0--  --  
平安中证2000增强策略ETF指数型,ETF型2024-01-29 至 今 1.6-9.78% -3.86% 
平安中证新材料主题ETF指数型,ETF型2024-01-11 至 今 1.6--  --  
平安MSCI中国A股国际ETF联接C指数型2023-12-29 至 今 1.6-7.14% -12.02% 
平安创业板ETF联接C指数型2023-12-29 至 今 1.6-14.98% -12.02% 
平安中证新能车ETF联接C指数型2024-01-11 至 今 1.6--  --  
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E指数型2025-06-16 至 今 0.2--  --  
平安中证沪深港黄金产业ETF指数型,ETF型2024-07-26 至 今 1.1--  --  
平安恒生中国企业ETF指数型,ETF型2024-01-11 至 2024-12-08 0.9--  --  
平安恒生中国企业ETF指数型,ETF型2024-12-09 至 2025-06-03 0.5--  --  
平安中证医疗创新ETF指数型,ETF型2024-01-11 至 今 1.6--  --  
平安中证港股医药ETF联接A指数型2024-01-11 至 今 1.6--  --  
平安中债-0-3年国开行债券ETF债券型,ETF型2024-01-11 至 今 1.6--  --  
平安沪深300ETF指数型,ETF型2023-12-25 至 今 1.7-3.88% -9.87% 
平安中证500ETF指数型,ETF型2023-12-29 至 今 1.6-13.81% -12.02% 
粤港澳大湾区ETF指数型,ETF型2024-01-11 至 今 1.6--  --  
平安中证新能源汽车产业ETF指数型,ETF型2024-01-11 至 今 1.6--  --  
平安MSCI中国A股国际ETF联接A指数型2023-12-29 至 今 1.6-7.13% -12.02% 
平安中证新能车ETF联接A指数型2024-01-11 至 今 1.6--  --  
平安中证A50ETF指数型,ETF型2024-04-18 至 今 1.3--  --  
平安中证沪港深线上消费主题ETF指数型,ETF型2024-01-11 至 今 1.6--  --  
平安中高等级公司债利差因子ETF债券型,ETF型2024-01-11 至 今 1.6--  --  
平安中证消费电子主题ETF指数型,ETF型2024-01-11 至 今 1.6--  --  
平安500ETF联接A指数型2023-12-29 至 今 1.6-13.04% -12.02% 
平安中证光伏产业指数A指数型2024-01-11 至 今 1.6--  --  
平安中证港股医药ETF联接C指数型2024-01-11 至 今 1.6--  --  
平安中证港股医药ETF联接E指数型2025-06-13 至 今 0.2--  --  
平安中证A500ETF指数型,ETF型2025-03-11 至 今 0.4--  --  
平安国证2000ETF指数型,ETF型2024-01-11 至 2024-01-29 0.0--  --  
平安国证2000ETF指数型,ETF型2024-01-29 至 今 1.6-7.48% -3.86% 
平安MSCI中国A股国际ETF指数型,ETF型2023-12-29 至 今 1.6-7.56% -12.02% 
平安中证畜牧养殖ETF指数型,ETF型2024-01-11 至 今 1.6--  --  
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A指数型2024-01-11 至 2025-03-12 1.2--  --  
平安MSCI中国A股国际ETF联接E指数型2025-06-19 至 今 0.2--  --  
平安MSCI中国A股低波动ETF指数型,ETF型2024-01-11 至 今 1.6--  --  
平安中证光伏产业ETF指数型,ETF型2024-01-11 至 今 1.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李严2023-12-29 至 今1年-5个月零23天-14.98-12.02
成钧2023-08-31 至 2024-01-030年-8个月零3天-11.45-7.58
成钧2020-02-17 至 2021-08-161年5个月零30天67.1354.14
钱晶2020-02-17 至 2023-08-313年6个月零14天11.3124.00
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009306 1.0602 1.2042 0.02%
009336 1.2275 1.2275 0.99%
002598 1.147 0.925 0.54%
001515 2.446 2.958 0.54%
006222 1.0577 1.2217 0.02%
004391 3.3054 3.3904 0.54%
004632 1.0509 1.2396 0.02%
007759 1.0029 1.1279 0.02%
007936 1.1172 1.1872 0.02%
001297 0.698 0.698 0.54%
159964 1.6925 1.6925 0.99%
005754 1.2362 1.2562 0.02%
005755 1.2567 1.2767 0.02%
006889 1.025 1.223 0.02%
006933 1.0952 1.1757 0.02%
007055 1.2679 1.2679 0.02%
007082 1.5689 1.5689 0.54%
009012 1.4555 1.4555 0.99%
004825 1.0882 1.3742 0.02%
023364 1.1081 1.1081 0.02%
023548 1.1007 1.1007 0.89%
159718 1.0477 1.0477 0.99%
159793 1.0465 1.0465 0.99%
022838 1.0013 1.0013 0.02%
023184 1.1099 1.1099 0.99%
023185 1.1088 1.1088 0.99%
025176 1.0912 1.0912 0.02%
021003 1.0787 1.1227 0.02%
021577 1.2763 1.2763 0.54%
024542 1.0536 1.0536 0.89%
022099 1.0899 1.0899 0.02%
022244 1.0967 1.1197 0.02%
015721 1.0843 1.0843 0.02%
015894 1.2636 1.2636 0.99%
015895 1.248 1.248 0.99%
020456 1.1319 1.1419 0.99%
012723 0.5477 0.5477 0.99%
012985 0.883 0.883 0.54%
013024 0.5699 0.5699 0.54%
011762 1.0709 1.0709 0.54%
011828 0.8981 0.8981 0.54%
700001 1.885 2.165 0.54%
700004 1.3425 1.6742 0.54%
700006 1.1679 1.7269 0.02%
002537 2.5248 2.5248 0.54%
010048 1.2148 1.2148 0.02%
010057 1.3494 1.3494 0.54%
010228 1.1334 1.1334 0.54%
010229 1.1356 1.1356 0.54%
010244 1.1628 1.1628 0.54%
005114 1.3995 1.3995 0.99%
001665 1.567 1.567 0.54%
006721 2.6461 2.6461 0.54%
009229 1.1355 1.1615 0.02%
511030 106.1229 1.1862 0.02%
006100 2.3797 2.6347 0.54%
006458 1.5585 1.5585 0.54%
000739 2.543 3.089 0.54%
005639 1.3339 1.3339 0.99%
005640 1.295 1.295 0.99%
007925 1.6834 1.6834 0.54%
003487 1.1055 1.3105 0.02%
003568 1.0823 1.3813 0.02%
167001 1.5278 1.5278 0.54%
005884 1.0579 1.3185 0.02%
005897 1.041 1.2515 0.02%
006097 1.0618 1.1728 0.02%
009671 1.0828 1.0828 0.54%
006997 1.0732 1.2144 0.02%
007019 1.083 1.2101 0.02%
021409 1.02 1.02 0.02%
020782 1.0349 1.0349 0.99%
021507 1.0274 1.0274 0.02%
021575 1.0199 1.0199 0.02%
024543 1.6207 1.6207 0.99%
024545 1.038 1.038 0.99%
013375 1.1314 1.1314 0.02%
014051 2.4839 2.4839 0.54%
014082 1.0387 1.1187 0.02%
015510 1.197 1.197 0.54%
015511 1.1711 1.1711 0.54%
015645 1.0622 1.0622 0.54%
018254 1.0842 1.1302 0.02%
019286 1.0238 1.0288 0.02%
021901 1.0952 1.0952 0.02%
021184 1.2002 1.2002 0.89%
020262 1.0571 1.0571 0.02%
008690 1.3014 1.3014 0.02%
008695 1.1463 1.1463 0.02%
008726 1.0843 1.0843 0.02%
009509 1.0401 1.1491 0.02%
012903 1.113 1.1865 0.02%
012931 1.1359 1.1359 0.02%
014710 1.0689 1.1139 0.02%
002599 1.1079 0.8928 0.54%
006717 1.3136 1.3636 0.02%
009166 1.0648 1.1818 0.02%
009227 1.1182 1.1822 0.02%
511020 116.6653 1.2539 0.02%
512390 1.1531 1.4819 0.99%
003032 2.8733 2.8733 0.54%
006101 2.2439 2.4929 0.54%
002304 0.8144 1.0944 0.54%
004630 1.1372 1.221 0.02%
007859 1.1485 1.2612 0.02%
167002 3.2962 3.2962 0.54%
167003 1.1344 1.1344 0.54%
007447 1.0414 1.2358 0.02%
006987 1.0962 1.2143 0.02%
008911 1.111 1.163 0.02%
023361 1.0081 1.0081 0.02%
023628 1.0591 1.0723 0.02%
022748 1.1079 1.1279 0.54%
023194 1.0587 1.0994 0.02%
023973 1.0878 1.0878 0.02%
020958 1.1351 1.1921 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票01.4400.00
2债券及货币2,568.6106.02
3现金381.8000.89
4其他资产357.0100.84
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300001特锐德00.0601.440.0%0.06  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0821.20(万张)2,126.55(万元)4.98(%)  
201976625国债0100.60(万张)60.26(万元)0.14(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
36.63%65.07%0.22%1.95%6.76%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.89%
26.36%
20.1%
21.94%
65.07%
0.67%
10.15%
42.44%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.57
1.87
1.41
夏普比率
147.27
21.70
0.32
特雷诺指数
0.04
0.01
0.00
詹森指数
0.10
-0.00
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。