公募基金 > 基金超市 > 平安添裕债券A
| 基金代码008726 | 基金经理曾小丽 | 最新份额121,434.61万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.94亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2020-06-17 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模23.75亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、次级债）、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、国债期货、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类份额不收取销售服务费，C类、E类份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-10 | 1.1039 | 1.1039 | 0.01% |
| 2025-9-9 | 1.1038 | 1.1038 | -0.27% |
| 2025-9-8 | 1.1068 | 1.1068 | 0.09% |
| 2025-9-5 | 1.1058 | 1.1058 | 0.93% |
| 2025-9-4 | 1.0956 | 1.0956 | -0.97% |
| 2025-9-3 | 1.1063 | 1.1063 | -0.30% |
| 2025-9-2 | 1.1096 | 1.1096 | -0.32% |
| 2025-9-1 | 1.1132 | 1.1132 | 0.27% |
| 2025-8-29 | 1.1102 | 1.1102 | 0.31% |
| 2025-8-28 | 1.1068 | 1.1068 | 0.73% |
| 2025-8-27 | 1.0988 | 1.0988 | -0.68% |
| 2025-8-26 | 1.1063 | 1.1063 | -0.06% |
| 2025-8-25 | 1.107 | 1.107 | 0.92% |
| 2025-8-22 | 1.0969 | 1.0969 | 0.96% |
| 2025-8-21 | 1.0865 | 1.0865 | 0.20% |
| 2025-8-20 | 1.0843 | 1.0843 | 0.53% |
| 2025-8-19 | 1.0786 | 1.0786 | -0.15% |
| 2025-8-18 | 1.0802 | 1.0802 | 0.29% |
| 2025-8-15 | 1.0771 | 1.0771 | 0.36% |
| 2025-8-14 | 1.0732 | 1.0732 | -0.03% |
曾小丽女士：中国人民大学世界经济专业硕士。曾先后担任大公国际资信评估有公司信用评审委员、信用分析师、光大保德信基金管理有限公司基金经理兼固收研究团队联席团队长。2021年8月加入平安基金管理有限公司。曾管理的基金有平安鼎信债券型证券投资基金(2021-12-02至2023-10-19)、平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)(2021-12-02至2023-10-19)、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(2021-12-07至2023-04-19)、平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-02-18至2023-03-17)、平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(2022-07-13至2024-03-19)、平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023-02-24至2024-03-19)、平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金(2023-06-13至2025-04-02)、平安稳健增长混合型证券投资基金(2023-06-19至2024-10-23)。现担任平安双债添益债券型证券投资基金(2022-01-26至今)、平安添利债券型证券投资基金(2022-03-21至今)、平安添润债券型证券投资基金(2022-11-17至今)、平安添裕债券型证券投资基金(2025-03-24至今)基金经理。
任职期间收益
平安添裕债券A 2025-03-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 | 债券型 | 2019-07-27 至 2020-08-14 | 1.1 | 2.89% | 5.65% |
| 平安双债添益债券A | 债券型 | 2022-01-26 至 今 | 3.6 | -2.31% | 3.40% |
| 平安添裕债券A | 债券型 | 2025-03-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 平安鼎弘混合D | 混合型 | 2021-12-02 至 2023-10-19 | 1.9 | -11.90% | -23.15% |
| 平安添利债券A | 债券型 | 2022-03-21 至 今 | 3.5 | 5.08% | 4.06% |
| 平安鼎信债券A | 债券型 | 2021-12-02 至 2023-10-19 | 1.9 | -6.65% | 3.16% |
| 光大保德信诚鑫混合A | 混合型 | 2018-05-05 至 2021-07-31 | 3.2 | 32.37% | 74.81% |
| 光大保德信吉鑫混合C | 混合型 | 2018-03-24 至 2021-07-31 | 3.4 | 38.73% | 77.12% |
| 平安添裕债券C | 债券型 | 2025-03-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 平安稳健增长混合A | 混合型 | 2023-06-19 至 2024-10-23 | 1.3 | -4.98% | -19.97% |
| 平安添裕债券E | 债券型 | 2025-03-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 平安添利债券C | 债券型 | 2022-03-21 至 今 | 3.5 | 4.30% | 4.06% |
| 光大保德信安祺债券C | 债券型 | 2018-10-27 至 2020-02-28 | 1.3 | 9.72% | 9.21% |
| 光大保德信吉鑫混合A | 混合型 | 2018-03-24 至 2021-07-31 | 3.4 | 39.86% | 77.14% |
| 平安双债添益债券C | 债券型 | 2022-01-26 至 今 | 3.6 | -3.10% | 3.40% |
| 平安3-5年期政策性金融债债券A | 债券型 | 2021-12-07 至 2023-04-19 | 1.4 | 3.21% | 2.62% |
| 平安3-5年期政策性金融债债券C | 债券型 | 2021-12-07 至 2023-04-19 | 1.4 | 3.07% | 2.62% |
| 平安添润债券C | 债券型 | 2022-09-19 至 今 | 3.0 | 0.68% | 2.83% |
| 光大保德信诚鑫混合C | 混合型 | 2018-05-05 至 2021-07-31 | 3.2 | 31.75% | 74.74% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 混合型 | 2023-06-13 至 2025-04-02 | 1.8 | -5.01% | -18.51% |
| 平安合顺1年定开债发起式 | 债券型 | 2023-02-04 至 2024-03-19 | 1.1 | 3.09% | 2.10% |
| 平安添润债券E | 债券型 | 2025-01-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安5-10年期政策性金融债债券A | 债券型 | 2022-07-13 至 2024-03-19 | 1.7 | 6.88% | 2.74% |
| 平安稳健增长混合C | 混合型 | 2023-06-19 至 2024-10-23 | 1.3 | -5.34% | -19.97% |
| 平安鼎弘混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2021-12-02 至 2023-10-19 | 1.9 | -11.83% | -23.17% |
| 平安添润债券A | 债券型 | 2022-09-19 至 今 | 3.0 | 1.14% | 2.83% |
| 光大保德信增利收益债券C | 债券型 | 2018-10-27 至 2019-11-05 | 1.0 | 3.68% | 5.91% |
| 光大保德信安祺债券A | 债券型 | 2018-10-27 至 2020-02-28 | 1.3 | 10.17% | 9.21% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 混合型 | 2023-06-13 至 2025-04-02 | 1.8 | -4.72% | -18.51% |
| 平安5-10年期政策性金融债债券C | 债券型 | 2022-07-13 至 2024-03-19 | 1.7 | 6.73% | 2.74% |
| 平安合享1年定开债 | 债券型 | 2022-02-18 至 2023-03-17 | 1.1 | 2.40% | 1.56% |
| 平安鼎弘混合C | 混合型 | 2021-12-02 至 2023-10-19 | 1.9 | -11.75% | -23.17% |
| 平安双债添益债券E | 债券型 | 2024-08-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 光大保德信增利收益债券A | 债券型 | 2018-10-27 至 2019-11-05 | 1.0 | 4.03% | 5.92% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曾小丽 | 2025-03-24 至 今 | 0年5个月零18天 | ||
| 韩克 | 2020-05-07 至 2025-03-24 | 4年10个月零17天 | -2.17 | 10.49 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002988 | 1.0496 | 1.3682 | -0.10% | |
| 003568 | 1.0816 | 1.3806 | -0.10% | |
| 005750 | 1.4039 | 1.4647 | -0.10% | |
| 005751 | 1.4153 | 1.4273 | -0.10% | |
| 005884 | 1.0554 | 1.316 | -0.10% | |
| 006101 | 2.3675 | 2.6165 | 0.27% | |
| 006316 | 1.0412 | 1.3309 | -0.10% | |
| 006433 | 1.6971 | 1.6971 | 0.27% | |
| 006717 | 1.3062 | 1.3562 | -0.10% | |
| 006934 | 1.0913 | 1.2625 | -0.10% | |
| 006986 | 1.0986 | 1.2255 | -0.10% | |
| 006987 | 1.0964 | 1.2145 | -0.10% | |
| 007048 | 0.8085 | 1.0885 | 0.27% | |
| 007447 | 1.0438 | 1.2382 | -0.10% | |
| 007759 | 1.0033 | 1.1283 | -0.10% | |
| 007860 | 1.2309 | 1.2409 | -0.10% | |
| 007935 | 1.135 | 1.22 | -0.10% | |
| 008695 | 1.1471 | 1.1471 | -0.10% | |
| 009404 | 1.1326 | 1.1436 | -0.10% | |
| 009878 | 1.1679 | 1.1679 | 0.27% | |
| 009879 | 1.1213 | 1.1213 | 0.27% | |
| 010241 | 1.1217 | 1.1217 | -0.10% | |
| 011176 | 0.9749 | 0.9749 | 0.27% | |
| 013482 | 1.1033 | 1.1033 | -0.10% | |
| 013688 | 0.8775 | 0.8775 | 0.27% | |
| 013768 | 0.9924 | 0.9924 | 0.27% | |
| 013864 | 1.1167 | 1.1167 | -0.10% | |
| 015078 | 1.3174 | 1.3174 | 0.27% | |
| 015510 | 1.2201 | 1.2201 | 0.27% | |
| 015895 | 1.3674 | 1.3674 | 0.24% | |
| 017207 | 1.0592 | 1.0592 | -0.10% | |
| 018253 | 1.0882 | 1.1342 | -0.10% | |
| 020322 | 1.0976 | 1.1147 | -0.10% | |
| 021184 | 1.2574 | 1.2574 | 0.18% | |
| 021410 | 1.0179 | 1.0179 | -0.10% | |
| 021576 | 1.2652 | 1.2652 | 0.27% | |
| 022002 | 1.1664 | 1.1664 | -0.10% | |
| 022099 | 1.0872 | 1.0872 | -0.10% | |
| 022244 | 1.1005 | 1.1235 | -0.10% | |
| 023184 | 1.1635 | 1.1635 | 0.24% | |
| 023364 | 1.1104 | 1.1104 | -0.10% | |
| 023770 | 1.1424 | 1.1424 | 0.27% | |
| 024379 | 1.2319 | 1.2319 | 0.27% | |
| 024556 | 1.3222 | 1.3222 | 0.24% | |
| 159651 | 106.2891 | 1.0629 | -0.10% | |
| 159719 | 1.5799 | 1.5799 | 0.24% | |
| 510390 | 4.928 | 1.3056 | 0.24% | |
| 012902 | 1.1133 | 1.2 | -0.10% | |
| 017549 | 1.4526 | 1.4526 | 0.27% | |
| 001610 | 1.6383 | 1.6383 | 0.27% | |
| 003024 | 1.3153 | 1.3653 | -0.10% | |
| 004390 | 3.8096 | 3.8996 | 0.27% | |
| 005639 | 1.3865 | 1.3865 | 0.24% | |
| 005755 | 1.2576 | 1.2776 | -0.10% | |
| 005868 | 1.6766 | 1.6766 | 0.24% | |
| 006412 | 1.068 | 1.2122 | -0.10% | |
| 007033 | 1.2249 | 1.2249 | -0.10% | |
| 007049 | 1.6632 | 1.6632 | 0.27% | |
| 007053 | 1.2867 | 1.2867 | -0.10% | |
| 007859 | 1.1407 | 1.2534 | -0.10% | |
| 008595 | 1.0512 | 1.1706 | -0.10% | |
| 009012 | 1.612 | 1.612 | 0.24% | |
| 009306 | 1.0606 | 1.2046 | -0.10% | |
| 010229 | 1.143 | 1.143 | 0.27% | |
| 010240 | 1.1345 | 1.1345 | -0.10% | |
| 010243 | 0.8226 | 0.8226 | 0.27% | |
| 012418 | 1.0103 | 1.159 | -0.10% | |
| 013023 | 0.5929 | 0.5929 | 0.27% | |
| 013687 | 0.9045 | 0.9045 | 0.27% | |
| 014081 | 1.0414 | 1.0994 | -0.10% | |
| 014082 | 1.0368 | 1.1168 | -0.10% | |
| 014460 | 1.0071 | 1.0071 | 0.27% | |
| 015511 | 1.1931 | 1.1931 | 0.27% | |
| 015625 | 1.1604 | 1.1604 | -0.10% | |
| 015831 | 1.0497 | 1.2858 | -0.10% | |
| 016448 | 1.0787 | 1.0787 | -0.10% | |
| 019953 | 1.4083 | 1.4083 | 0.27% | |
| 020262 | 1.0577 | 1.0577 | -0.10% | |
| 020263 | 1.0541 | 1.0541 | -0.10% | |
| 021227 | 1.0256 | 1.0256 | 0.27% | |
| 021409 | 1.0203 | 1.0203 | -0.10% | |
| 022058 | 1.4035 | 1.4035 | -0.10% | |
| 022138 | 1.1128 | 1.1128 | -0.10% | |
| 023385 | 1.4005 | 1.4005 | 0.18% | |
| 023548 | 1.1457 | 1.1457 | 0.18% | |
| 023997 | 1.0496 | 1.0496 | -0.10% | |
| 024542 | 1.1026 | 1.1026 | 0.18% | |
| 024545 | 1.041 | 1.041 | 0.24% | |
| 024546 | 1.3863 | 1.3863 | 0.24% | |
| 024610 | 1.4014 | 1.4014 | 0.18% | |
| 024618 | 0.6127 | 0.6127 | 0.24% | |
| 025176 | 1.092 | 1.092 | -0.10% | |
| 501099 | 2.2435 | 2.2435 | 0.27% | |
| 511020 | 116.468 | 1.252 | -0.10% | |
| 511030 | 106.1482 | 1.1865 | -0.10% | |
| 512930 | 1.9572 | 2.1612 | 0.24% | |
| 515700 | 2.1697 | 2.1697 | 0.24% | |
| 700003 | 6.598 | 6.698 | 0.27% | |
| 700005 | 1.1722 | 1.8029 | -0.10% | |
| 002537 | 2.6383 | 2.6383 | 0.27% | |
| 003032 | 2.8784 | 2.8784 | 0.27% | |
| 004403 | 1.4978 | 1.4978 | 0.24% | |
| 005077 | 1.0393 | 1.2493 | -0.10% | |
| 005895 | 1.091 | 1.268 | -0.10% | |
| 005896 | 1.0359 | 1.208 | -0.10% | |
| 006933 | 1.0989 | 1.1794 | -0.10% | |
| 006988 | 1.0919 | 1.2064 | -0.10% | |
| 006997 | 1.0735 | 1.2147 | -0.10% | |
| 007647 | 1.0996 | 1.2365 | -0.10% | |
| 007758 | 1.0051 | 1.1451 | -0.10% | |
| 008911 | 1.1107 | 1.1627 | -0.10% | |
| 008950 | 1.3739 | 1.6089 | 0.27% | |
| 009009 | 2.0735 | 2.0735 | 0.27% | |
| 009013 | 1.5772 | 1.5772 | 0.24% | |
| 009403 | 1.226 | 1.248 | -0.10% | |
| 009406 | 1.0575 | 1.1265 | -0.10% | |
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| 005971 | 1.0421 | 1.2301 | -0.10% | |
| 006097 | 1.0609 | 1.1719 | -0.10% | |
| 006721 | 2.6398 | 2.6398 | 0.27% | |
| 006932 | 1.0995 | 1.189 | -0.10% | |
| 007032 | 1.2549 | 1.2549 | -0.10% | |
| 007083 | 1.6246 | 1.6246 | 0.27% | |
| 007663 | 1.6531 | 1.7131 | 0.27% | |
| 007893 | 1.1933 | 1.2423 | 0.27% | |
| 007954 | 1.1166 | 1.1827 | -0.10% | |
| 008594 | 1.0614 | 1.1655 | -0.10% | |
| 008690 | 1.2983 | 1.2983 | -0.10% | |
| 008691 | 1.2699 | 1.2699 | -0.10% | |
| 008694 | 1.1404 | 1.1404 | -0.10% | |
| 009148 | 1.0165 | 1.1525 | -0.10% | |
| 009405 | 1.0781 | 1.1831 | -0.10% | |
| 009661 | 0.7945 | 0.7945 | 0.27% | |
| 010048 | 1.2155 | 1.2155 | -0.10% | |
| 010242 | 0.8459 | 0.8459 | 0.27% | |
| 011392 | 0.9285 | 0.9285 | 0.27% | |
| 011760 | 1.1449 | 1.1449 | 0.27% | |
| 011762 | 1.0721 | 1.0721 | 0.27% | |
| 012440 | 1.0168 | 1.1482 | -0.10% | |
| 012476 | 0.8368 | 0.8368 | 0.27% | |
| 012986 | 0.8794 | 0.8794 | 0.27% | |
| 013375 | 1.1324 | 1.1324 | -0.10% | |
| 013767 | 1.0201 | 1.0201 | 0.27% | |
| 014461 | 0.9777 | 0.9777 | 0.27% | |
| 014469 | 1.0927 | 1.0927 | -0.10% | |
| 014811 | 1.1185 | 1.1185 | 0.27% | |
| 015626 | 1.1504 | 1.1504 | -0.10% | |
| 017532 | 1.2766 | 1.2766 | 0.27% | |
| 019286 | 1.0301 | 1.0351 | -0.10% | |
| 019598 | 1.421 | 1.421 | 0.24% | |
| 019952 | 1.4191 | 1.4191 | 0.27% | |
| 020137 | 2.857 | 2.857 | 0.27% | |
| 021001 | 1.0806 | 1.1246 | -0.10% | |
| 021003 | 1.0779 | 1.1219 | -0.10% | |
| 021508 | 1.0257 | 1.0257 | -0.10% | |
| 021901 | 1.097 | 1.097 | -0.10% | |
| 022977 | 1.0874 | 1.1334 | -0.10% | |
| 023194 | 1.0487 | 1.0894 | -0.10% | |
| 023542 | 1.099 | 1.099 | 0.27% | |
| 023543 | 0.9969 | 0.9969 | 0.27% | |
| 024380 | 1.23 | 1.23 | 0.27% | |
| 024496 | 1.0086 | 1.0086 | 0.18% | |
| 024557 | 1.3868 | 1.3868 | 0.24% | |
| 159960 | 0.9524 | 1.1139 | 0.24% | |
| 167001 | 1.5643 | 1.5643 | 0.27% | |
| 167003 | 1.1418 | 1.1418 | 0.27% | |
| 512970 | 1.4321 | 1.4321 | 0.24% | |
| 516180 | 0.719 | 0.719 | 0.24% | |
| 516890 | 0.6228 | 0.6228 | 0.24% | |
| 561600 | 1.0995 | 1.0995 | 0.24% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 44,533.49 | 34.88 |
| 2 | 债券及货币 | 109,456.97 | 85.72 |
| 3 | 现金 | 104.30 | 00.08 |
| 4 | 其他资产 | 62.77 | 00.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 06.20 | 1,563.76 | 1.22% | 6.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.00 | 1,409.52 | 1.10% | 1.00 |
| 600036 | 招商银行 | 27.73 | 1,274.19 | 1.00% | 27.73 |
| 601601 | 中国太保 | 29.24 | 1,096.79 | 0.86% | 29.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 45.33 | 883.94 | 0.69% | 43.68 |
| 600030 | 中信证券 | 31.62 | 873.34 | 0.68% | 31.62 |
| 601166 | 兴业银行 | 36.30 | 847.24 | 0.66% | 36.30 |
| 000333 | 美的集团 | 11.44 | 825.97 | 0.65% | 10.60 |
| 600900 | 长江电力 | 27.15 | 818.30 | 0.64% | 27.15 |
| 601398 | 工商银行 | 100.37 | 761.81 | 0.60% | 100.37 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 90.00(万张) | 9,475.12(万元) | 7.42(%) |
| 2 | 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 70.00(万张) | 7,419.75(万元) | 5.81(%) |
| 3 | 092280083 | 22建行永续债01 | 70.00(万张) | 7,387.95(万元) | 5.79(%) |
| 4 | 2228001 | 22邮储银行永续债01 | 60.00(万张) | 6,246.22(万元) | 4.89(%) |
| 5 | 242480002 | 24兴业银行永续债01 | 60.00(万张) | 6,123.97(万元) | 4.80(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.17% | 9.97% | 1.63% | 2.03% | 1.91% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.59% | 6.84% | 5.75% | 6.27% | 9.97% | 4.98% | 10.57% | 10.39% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.08 | 0.18 | 0.18 |
| 夏普比率 | 201.46 | 87.59 | 10.14 |
| 特雷诺指数 | 0.15 | 0.07 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.06 | 0.03 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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