基金公司平安基金管理有限公司 基金经理薛冀颖 申购费率0.12% 基金规模4.02亿 (2022-06-30) |
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基金代码002537 | 基金经理薛冀颖 | 最新份额4,246.84万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模4.02亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-04-22 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模19.38亿 | 托管费0.2% |
通过对宏观经济和股票市场、债券市场发展趋势的分析,力求把握在不同行情中可行的投资机会,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、商业银行次级债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、定期存款等银行存款以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位相应类别的基金份额收益分配金额后不能低于面值;。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-30 | 2.0515 | 2.0515 | 0.00% |
2025-5-29 | 2.0515 | 2.0515 | 1.15% |
2025-5-28 | 2.0282 | 2.0282 | -0.04% |
2025-5-27 | 2.0291 | 2.0291 | -0.35% |
2025-5-26 | 2.0363 | 2.0363 | -0.27% |
2025-5-23 | 2.0419 | 2.0419 | -0.43% |
2025-5-22 | 2.0508 | 2.0508 | -0.46% |
2025-5-21 | 2.0603 | 2.0603 | -0.19% |
2025-5-20 | 2.0642 | 2.0642 | 0.82% |
2025-5-19 | 2.0475 | 2.0475 | -0.11% |
2025-5-16 | 2.0497 | 2.0497 | 0.13% |
2025-5-15 | 2.0471 | 2.0471 | -0.94% |
2025-5-14 | 2.0666 | 2.0666 | 0.10% |
2025-5-13 | 2.0645 | 2.0645 | -0.22% |
2025-5-12 | 2.069 | 2.069 | 1.12% |
2025-5-9 | 2.0461 | 2.0461 | -1.16% |
2025-5-8 | 2.0701 | 2.0701 | 0.59% |
2025-5-7 | 2.0579 | 2.0579 | 0.33% |
2025-5-6 | 2.0511 | 2.0511 | 1.89% |
2025-4-30 | 2.0131 | 2.0131 | 0.57% |
薛冀颖先生:清华大学信息科学技术专业博士研究生,曾担任鹏华基金管理有限公司研究员、融通基金管理有限公司基金经理。2020年6月加入平安基金管理有限公司,现担任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(2020-11-3至今)、平安优质企业混合型证券投资基金(2021-07-19至今)、平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2022-08-11至今)、平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(2022-08-11至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安优质企业混合C | 混合型 | 2021-05-26 至 今 | 4.0 | -44.50% | -29.62% |
平安优质企业混合A | 混合型 | 2021-05-26 至 今 | 4.0 | -43.36% | -29.62% |
平安安盈灵活配置混合A | 混合型 | 2020-11-03 至 今 | 4.6 | -6.74% | -19.28% |
平安鼎泰混合 | 混合型,LOF型 | 2022-08-11 至 今 | 2.8 | -32.71% | -25.18% |
融通成长30灵活配置混合A/B | 混合型 | 2019-01-26 至 2020-06-19 | 1.4 | 86.23% | 47.01% |
平安鼎越混合 | 混合型,LOF型 | 2022-08-11 至 2023-12-25 | 1.4 | -19.49% | -18.63% |
融通蓝筹成长混合A/B | 混合型 | 2015-06-19 至 2019-01-26 | 3.6 | -32.67% | -20.91% |
平安安盈灵活配置混合C | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 3.6 | -40.66% | -29.35% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
薛冀颖 | 2020-11-03 至 今 | 4年6个月零28天 | -6.74 | -19.28 |
黄维 | 2019-05-24 至 2021-01-11 | 1年-5个月零18天 | 118.42 | 79.20 |
李化松 | 2019-05-07 至 2020-06-10 | 1年1个月零3天 | 49.65 | 29.79 |
曹力 | 2018-08-09 至 2019-04-10 | 0年8个月零1天 | 2.93 | 10.95 |
刘俊廷 | 2018-03-07 至 2019-05-24 | 1年2个月零17天 | 2.86 | -4.60 |
高勇标 | 2018-01-23 至 2019-05-24 | 1年4个月零1天 | 2.56 | -7.50 |
孙健 | 2016-03-11 至 2018-03-06 | 1年-1个月零23天 | 2.20 | 15.24 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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022550 | 1.0306 | 1.0306 | 0.89% | |
022551 | 1.0297 | 1.0297 | 0.89% | |
159718 | 0.7698 | 0.7698 | 1.18% | |
022977 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | |
023185 | 0.9896 | 0.9896 | 1.18% | |
020958 | 1.1378 | 1.1948 | 0.00% | |
002988 | 1.0489 | 1.3536 | 0.00% | |
159964 | 1.3028 | 1.3028 | 1.18% | |
007663 | 1.5443 | 1.6043 | 0.89% | |
005750 | 1.3723 | 1.4331 | 0.00% | |
005755 | 1.253 | 1.273 | 0.00% | |
005868 | 1.4501 | 1.4501 | 1.18% | |
006097 | 1.066 | 1.177 | 0.00% | |
009662 | 0.5988 | 0.5988 | 0.89% | |
006932 | 1.0846 | 1.1741 | 0.00% | |
007082 | 1.3311 | 1.3311 | 0.89% | |
009013 | 1.1105 | 1.1105 | 1.18% | |
004827 | 1.1615 | 1.2284 | 0.00% | |
004960 | 1.117 | 1.2349 | 0.00% | |
010035 | 1.0695 | 1.1415 | 0.00% | |
005127 | 1.0683 | 1.3333 | 0.00% | |
013023 | 0.557 | 0.557 | 0.89% | |
011759 | 1.0035 | 1.0035 | 0.89% | |
516180 | 0.5347 | 0.5347 | 1.18% | |
700001 | 1.635 | 1.915 | 0.89% | |
012440 | 1.0129 | 1.1443 | 0.00% | |
008691 | 1.2639 | 1.2639 | 0.00% | |
159651 | 105.9965 | 1.06 | 0.00% | |
015626 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | |
019598 | 1.0183 | 1.0183 | 1.18% | |
022244 | 1.1016 | 1.1216 | 0.00% | |
015699 | 0.715 | 0.715 | 0.89% | |
015721 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | |
015830 | 1.036 | 1.295 | 0.00% | |
015831 | 1.0532 | 1.2893 | 0.00% | |
015895 | 0.9943 | 0.9943 | 1.18% | |
018253 | 1.1393 | 1.1393 | 0.00% | |
022997 | 1.0047 | 1.0047 | 0.83% | |
021003 | 1.0765 | 1.1205 | 0.00% | |
021046 | 1.2542 | 1.2842 | 0.89% | |
021575 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | |
023543 | 0.9896 | 0.9896 | 0.89% | |
023629 | 1.6469 | 1.6469 | 0.89% | |
006222 | 1.0598 | 1.2238 | 0.00% | |
006316 | 1.045 | 1.3347 | 0.00% | |
006412 | 1.0692 | 1.2134 | 0.00% | |
006433 | 1.3111 | 1.3111 | 0.89% | |
006457 | 1.3992 | 1.3992 | 0.89% | |
000739 | 2.273 | 2.819 | 0.89% | |
003486 | 1.1041 | 1.2381 | 0.00% | |
003626 | 1.3222 | 1.3518 | 0.89% | |
511020 | 117.0495 | 1.2578 | 0.00% | |
511030 | 105.7555 | 1.1826 | 0.00% | |
501099 | 1.3753 | 1.3753 | 0.89% | |
159960 | 0.8804 | 1.0419 | 1.18% | |
005766 | 1.0563 | 1.3219 | 0.00% | |
005869 | 1.4387 | 1.4387 | 1.18% | |
007935 | 1.1315 | 1.2165 | 0.00% | |
007954 | 1.1199 | 1.186 | 0.00% | |
006933 | 1.0872 | 1.1677 | 0.00% | |
006986 | 1.0957 | 1.2226 | 0.00% | |
008949 | 1.1426 | 1.3796 | 0.89% | |
009009 | 1.2593 | 1.2593 | 0.89% | |
009012 | 1.1338 | 1.1338 | 1.18% | |
010126 | 0.802 | 0.802 | 0.89% | |
005114 | 1.2048 | 1.2048 | 1.18% | |
011175 | 0.9897 | 0.9897 | 0.89% | |
009336 | 1.0899 | 1.0899 | 1.18% | |
002598 | 0.9494 | 0.7656 | 0.89% | |
009404 | 1.1213 | 1.1323 | 0.00% | |
009405 | 1.0827 | 1.1877 | 0.00% | |
012903 | 1.0889 | 1.1624 | 0.00% | |
012918 | 0.6635 | 0.6635 | 0.89% | |
014711 | 1.0971 | 1.0981 | 0.00% | |
014812 | 0.7117 | 0.7117 | 0.89% | |
011392 | 0.6766 | 0.6766 | 0.89% | |
516890 | 0.4902 | 0.4902 | 1.18% | |
700003 | 4.45 | 4.55 | 0.89% | |
012476 | 0.6092 | 0.6092 | 0.89% | |
012723 | 0.4587 | 0.4587 | 1.18% | |
008726 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | |
159593 | 1.1428 | 1.1428 | 1.18% | |
016447 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | |
015645 | 1.059 | 1.059 | 0.89% | |
013765 | 0.9649 | 0.9649 | 0.89% | |
013766 | 0.9493 | 0.9493 | 0.89% | |
013767 | 0.9847 | 0.9847 | 0.89% | |
013768 | 0.9601 | 0.9601 | 0.89% | |
019591 | 1.0979 | 1.1156 | 0.00% | |
021901 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | |
022119 | 0.96 | 0.96 | 0.89% | |
015720 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | |
015894 | 1.0058 | 1.0058 | 1.18% | |
022659 | 1.0425 | 1.0825 | 0.00% | |
020930 | 1.0475 | 1.1035 | 0.00% | |
021155 | 1.0401 | 1.0801 | 0.00% | |
003024 | 1.3003 | 1.3503 | 0.00% | |
006101 | 1.6913 | 1.9403 | 0.89% | |
006215 | 1.0826 | 1.3386 | 1.18% | |
006264 | 1.0868 | 1.2538 | 0.00% | |
005639 | 1.1939 | 1.1939 | 1.18% | |
005640 | 1.1601 | 1.1601 | 1.18% | |
002450 | 1.607 | 2.404 | 0.89% | |
004403 | 1.437 | 1.437 | 1.18% | |
007758 | 1.0025 | 1.1425 | 0.00% | |
007859 | 1.1634 | 1.2761 | 0.00% | |
510590 | 5.9417 | 1.1266 | 1.18% | |
007447 | 1.043 | 1.2374 | 0.00% | |
005754 | 1.2322 | 1.2522 | 0.00% | |
005884 | 1.0651 | 1.3257 | 0.00% | |
007936 | 1.1152 | 1.1852 | 0.00% | |
006987 | 1.0937 | 1.2118 | 0.00% | |
006997 | 1.0744 | 1.2156 | 0.00% | |
007158 | 1.0478 | 1.2108 | 0.00% | |
007196 | 1.0945 | 1.1995 | 0.00% | |
009053 | 1.0251 | 1.1991 | 0.00% | |
010242 | 0.8164 | 0.8164 | 0.89% | |
010244 | 1.1106 | 1.1106 | 0.89% | |
009878 | 1.0303 | 1.0303 | 0.89% | |
009879 | 0.9914 | 0.9914 | 0.89% | |
001664 | 1.2458 | 1.2458 | 0.89% | |
006717 | 1.2917 | 1.3417 | 0.00% | |
009227 | 1.1172 | 1.1812 | 0.00% | |
002537 | 2.0515 | 2.0515 | 0.89% | |
012910 | 1.0296 | 1.0296 | 0.83% | |
012960 | 0.9349 | 0.9349 | 0.83% | |
014811 | 0.731 | 0.731 | 0.89% | |
008595 | 1.0663 | 1.1747 | 0.00% | |
008690 | 1.2907 | 1.2907 | 0.00% | |
016448 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | |
017532 | 1.1281 | 1.1281 | 0.89% | |
015486 | 0.7677 | 0.7677 | 0.89% | |
013482 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | |
013343 | 0.9683 | 0.9683 | 0.83% | |
021970 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | |
561600 | 0.7728 | 0.7728 | 1.18% | |
022139 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | |
017776 | 1.0349 | 1.0699 | 0.00% | |
020456 | 1.0961 | 1.0961 | 1.18% | |
022732 | 0.9479 | 0.9479 | 1.18% | |
022998 | 1.0042 | 1.0042 | 0.83% | |
023997 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | |
021676 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | |
023360 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | |
023385 | 0.9998 | 0.9998 | 1.18% | |
023606 | 1.0662 | 1.0662 | 0.89% | |
023628 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | |
002282 | 1.5521 | 1.6121 | 0.89% | |
167002 | 2.5371 | 2.5371 | 0.89% | |
007646 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | |
007647 | 1.0884 | 1.2253 | 0.00% | |
005751 | 1.385 | 1.397 | 0.00% | |
005756 | 1.2112 | 1.2312 | 0.00% | |
005971 | 1.0437 | 1.2317 | 0.00% | |
009661 | 0.6165 | 0.6165 | 0.89% | |
009672 | 1.0268 | 1.0268 | 0.89% | |
007893 | 1.1204 | 1.1694 | 0.89% | |
007894 | 1.1271 | 1.1271 | 0.89% | |
006934 | 1.1189 | 1.2671 | 0.00% | |
008911 | 1.1106 | 1.1626 | 0.00% | |
008913 | 1.1267 | 1.1487 | 0.00% | |
004828 | 1.2089 | 1.2168 | 0.00% | |
010652 | 0.9502 | 0.9502 | 0.00% | |
011176 | 0.9685 | 0.9685 | 0.89% | |
009166 | 1.0678 | 1.1848 | 0.00% | |
009228 | 1.1279 | 1.1286 | 0.00% | |
009229 | 1.1355 | 1.1615 | 0.00% | |
012902 | 1.0858 | 1.1725 | 0.00% | |
012986 | 0.6349 | 0.6349 | 0.89% | |
011760 | 1.0035 | 1.0035 | 0.89% | |
011807 | 1.1021 | 1.1021 | 0.89% | |
011829 | 0.6469 | 0.6469 | 0.89% | |
516760 | 0.6285 | 0.6285 | 1.18% | |
700006 | 1.1545 | 1.7135 | 0.00% | |
012418 | 1.0384 | 1.1661 | 0.00% | |
008695 | 1.1438 | 1.1438 | 0.00% | |
008727 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | |
159322 | 1.141 | 1.141 | 1.18% | |
159521 | 1.0 | 1.0 | 1.18% | |
014460 | 0.6595 | 0.6595 | 0.89% | |
014469 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | |
013687 | 0.6674 | 0.6674 | 0.89% | |
013344 | 0.9506 | 0.9506 | 0.83% | |
013375 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | |
159306 | 1.131 | 1.131 | 1.18% | |
019457 | 1.5818 | 1.5818 | 1.18% | |
019599 | 1.0134 | 1.0134 | 1.18% | |
019952 | 1.3124 | 1.3124 | 0.89% | |
019953 | 1.3046 | 1.3046 | 0.89% | |
018715 | 1.2235 | 1.2235 | 0.89% | |
022120 | 0.9572 | 0.9572 | 0.89% | |
021184 | 1.1218 | 1.1218 | 0.83% | |
020322 | 1.1129 | 1.119 | 0.00% | |
020458 | 1.6089 | 1.6089 | 1.18% | |
020459 | 1.6054 | 1.6054 | 1.18% | |
023194 | 1.0479 | 1.0759 | 0.00% | |
023361 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | |
023364 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | |
006214 | 1.0892 | 1.3472 | 1.18% | |
002451 | 1.867 | 2.253 | 0.89% | |
004390 | 2.437 | 2.527 | 0.89% | |
167001 | 1.3432 | 1.3432 | 0.89% | |
167003 | 1.1168 | 1.1168 | 0.89% | |
005896 | 1.0319 | 1.204 | 0.00% | |
007925 | 1.638 | 1.638 | 0.89% | |
006889 | 1.0661 | 1.2211 | 0.00% | |
007018 | 1.0849 | 1.2248 | 0.00% | |
007019 | 1.0804 | 1.2075 | 0.00% | |
007032 | 1.1391 | 1.1391 | 0.00% | |
007033 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | |
007048 | 0.7753 | 1.0553 | 0.89% | |
007055 | 1.2656 | 1.2656 | 0.00% | |
007083 | 1.2626 | 1.2626 | 0.89% | |
009008 | 1.313 | 1.313 | 0.89% | |
005077 | 1.0432 | 1.2532 | 0.00% | |
010048 | 1.2114 | 1.2114 | 0.00% | |
010057 | 1.3274 | 1.3274 | 0.89% | |
010229 | 1.118 | 1.118 | 0.89% | |
010651 | 0.965 | 0.965 | 0.00% | |
006720 | 2.1914 | 2.1914 | 0.89% | |
002599 | 0.9183 | 0.74 | 0.89% | |
002795 | 1.229 | 1.354 | 0.00% | |
009403 | 1.221 | 1.243 | 0.00% | |
009509 | 1.0364 | 1.1454 | 0.00% | |
012931 | 1.1336 | 1.1336 | 0.00% | |
012932 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | |
013024 | 0.5408 | 0.5408 | 0.89% | |
011808 | 1.0672 | 1.0672 | 0.89% | |
011828 | 0.667 | 0.667 | 0.89% | |
515700 | 1.6136 | 1.6136 | 1.18% | |
516820 | 0.3546 | 0.3546 | 1.18% | |
700005 | 1.1593 | 1.79 | 0.00% | |
012699 | 0.5718 | 0.5718 | 1.18% | |
016663 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | |
017208 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | |
015078 | 1.2485 | 1.2485 | 0.89% | |
013865 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | |
014081 | 1.0432 | 1.1012 | 0.00% | |
015625 | 1.1207 | 1.1207 | 0.00% | |
019458 | 1.567 | 1.567 | 1.18% | |
018714 | 1.2419 | 1.2419 | 0.89% | |
022245 | 1.103 | 1.123 | 0.00% | |
015700 | 0.703 | 0.703 | 0.89% | |
022749 | 1.0727 | 1.0727 | 0.89% | |
023973 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | |
020782 | 1.0006 | 1.0006 | 1.18% | |
021507 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | |
021574 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | |
021577 | 1.0563 | 1.0563 | 0.89% | |
023384 | 1.0 | 1.0 | 1.18% | |
006458 | 1.3813 | 1.3813 | 0.89% | |
002304 | 0.7796 | 1.0596 | 0.89% | |
004404 | 1.3407 | 1.3407 | 1.18% | |
004630 | 1.1344 | 1.2182 | 0.00% | |
007759 | 1.0016 | 1.1266 | 0.00% | |
001297 | 0.62 | 0.62 | 0.89% | |
510390 | 4.2109 | 1.134 | 1.18% | |
512390 | 1.1029 | 1.4317 | 1.18% | |
006935 | 1.1391 | 1.2611 | 0.00% | |
007053 | 1.2839 | 1.2839 | 0.00% | |
010228 | 1.1159 | 1.1159 | 0.89% | |
010240 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | |
003286 | 1.1416 | 1.2981 | 0.00% | |
009306 | 1.0591 | 1.2031 | 0.00% | |
009453 | 1.0765 | 1.1757 | 0.00% | |
012985 | 0.6544 | 0.6544 | 0.89% | |
700002 | 2.024 | 2.104 | 1.18% | |
012441 | 1.0208 | 1.1217 | 0.00% | |
012475 | 0.6283 | 0.6283 | 0.89% | |
008597 | 1.0307 | 1.1507 | 0.00% | |
159556 | 0.9984 | 0.9984 | 1.18% | |
014468 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | |
016662 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | |
014051 | 2.02 | 2.02 | 0.89% | |
015511 | 1.0331 | 1.0331 | 0.89% | |
021410 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | |
020262 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | |
159719 | 1.5158 | 1.5158 | 1.18% | |
159793 | 0.8966 | 0.8966 | 1.18% | |
022748 | 1.0754 | 1.0754 | 0.89% | |
023189 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | |
023770 | 1.1168 | 1.1168 | 0.89% | |
023974 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | |
021047 | 1.2354 | 1.2634 | 0.89% | |
021508 | 1.026 | 1.026 | 0.00% | |
021576 | 1.0616 | 1.0616 | 0.89% | |
021675 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | |
023542 | 1.0512 | 1.0512 | 0.89% | |
023547 | 1.0031 | 1.0031 | 1.18% | |
023578 | 1.03 | 1.03 | 0.00% | |
003032 | 2.2723 | 2.2723 | 0.89% | |
006100 | 1.7904 | 2.0454 | 0.89% | |
004391 | 2.3049 | 2.3899 | 0.89% | |
007860 | 1.2557 | 1.2657 | 0.00% | |
007645 | 1.0968 | 1.2415 | 0.00% | |
005897 | 1.0558 | 1.2553 | 0.00% | |
009721 | 1.0562 | 1.1802 | 0.00% | |
009722 | 1.0866 | 1.1816 | 0.00% | |
007953 | 1.1271 | 1.1851 | 0.00% | |
007049 | 1.2199 | 1.2199 | 0.89% | |
007054 | 1.2642 | 1.2642 | 0.00% | |
004825 | 1.0919 | 1.3779 | 0.00% | |
010127 | 0.7726 | 0.7726 | 0.89% | |
010239 | 1.1354 | 1.1354 | 0.89% | |
010241 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | |
005113 | 1.2558 | 1.2558 | 1.18% | |
001515 | 2.189 | 2.701 | 0.89% | |
006544 | 1.0805 | 1.2385 | 0.00% | |
006721 | 2.0743 | 2.0743 | 0.89% | |
006851 | 1.1969 | 1.2319 | 0.00% | |
009148 | 1.0371 | 1.1571 | 0.00% | |
009337 | 1.0628 | 1.0628 | 1.18% | |
011761 | 1.0665 | 1.0665 | 0.89% | |
011762 | 1.0576 | 1.0576 | 0.89% | |
700004 | 1.2728 | 1.5872 | 0.89% | |
012722 | 0.4632 | 0.4632 | 1.18% | |
008594 | 1.0734 | 1.1775 | 0.00% | |
008596 | 1.032 | 1.159 | 0.00% | |
008694 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | |
017533 | 1.1084 | 1.1084 | 0.89% | |
013864 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | |
015485 | 0.7824 | 0.7824 | 0.89% | |
013688 | 0.6489 | 0.6489 | 0.89% | |
013376 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | |
159215 | 0.993 | 0.993 | 1.18% | |
019286 | 1.0249 | 1.0299 | 0.00% | |
020137 | 2.2603 | 2.2603 | 0.89% | |
022051 | 1.0856 | 1.1006 | 0.00% | |
022076 | 1.0614 | 1.0614 | 0.89% | |
021183 | 1.1254 | 1.1254 | 0.83% | |
021409 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | |
020263 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | |
020457 | 1.0912 | 1.0912 | 1.18% | |
022731 | 0.9485 | 0.9485 | 1.18% | |
023184 | 0.9901 | 0.9901 | 1.18% | |
020781 | 1.0029 | 1.0029 | 1.18% | |
021001 | 1.0789 | 1.1229 | 0.00% | |
023548 | 1.0025 | 1.0025 | 1.18% | |
004632 | 1.0561 | 1.2398 | 0.00% | |
003487 | 1.1628 | 1.3108 | 0.00% | |
003568 | 1.0795 | 1.3785 | 0.00% | |
512360 | 1.4735 | 1.4735 | 1.18% | |
512930 | 1.2999 | 1.5039 | 1.18% | |
512970 | 1.1939 | 1.1939 | 1.18% | |
005895 | 1.0862 | 1.2632 | 0.00% | |
006016 | 1.0433 | 1.2451 | 0.00% | |
009671 | 1.0521 | 1.0521 | 0.89% | |
006988 | 1.0897 | 1.2042 | 0.00% | |
007017 | 1.0877 | 1.232 | 0.00% | |
008912 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | |
008950 | 1.0959 | 1.3309 | 0.89% | |
004826 | 1.1033 | 1.3532 | 0.00% | |
530280 | 1.0222 | 1.0222 | 1.18% | |
010056 | 1.3546 | 1.3546 | 0.89% | |
010243 | 0.7952 | 0.7952 | 0.89% | |
001609 | 1.6476 | 1.6476 | 0.89% | |
001610 | 1.6096 | 1.6096 | 0.89% | |
001665 | 1.1995 | 1.1995 | 0.89% | |
009406 | 1.0637 | 1.1327 | 0.00% | |
012909 | 1.0393 | 1.0393 | 0.83% | |
012917 | 0.6839 | 0.6839 | 0.89% | |
012959 | 0.9425 | 0.9425 | 0.83% | |
014710 | 1.063 | 1.108 | 0.00% | |
012698 | 0.5808 | 0.5808 | 1.18% | |
008692 | 1.2639 | 1.2639 | 0.00% | |
008696 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | |
014461 | 0.6417 | 0.6417 | 0.89% | |
017207 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | |
017549 | 1.1064 | 1.1064 | 0.89% | |
017550 | 1.0908 | 1.0908 | 0.89% | |
014082 | 1.039 | 1.119 | 0.00% | |
015510 | 1.0541 | 1.0541 | 0.89% | |
015622 | 1.0726 | 1.1226 | 0.00% | |
019285 | 1.0567 | 1.0767 | 0.00% | |
022002 | 1.162 | 1.162 | 0.00% | |
022021 | 1.1411 | 1.1521 | 0.00% | |
022058 | 1.3727 | 1.3727 | 0.00% | |
022099 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | |
022138 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | |
020301 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | |
020302 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | |
018254 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,458.88 | 73.18 |
2 | 债券及货币 | 2,384.79 | 27.02 |
3 | 现金 | 2,384.79 | 27.02 |
4 | 其他资产 | 00.21 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300274 | 阳光电源 | 02.65 | 184.08 | 2.09% | 0.37 |
300750 | 宁德时代 | 00.69 | 174.53 | 1.98% | 0.00 |
002517 | 恺英网络 | 10.48 | 168.31 | 1.91% | 10.48 |
601288 | 农业银行 | 30.76 | 159.34 | 1.81% | -30.94 |
601899 | 紫金矿业 | 07.78 | 140.97 | 1.60% | 7.78 |
600519 | 贵州茅台 | 00.09 | 140.49 | 1.59% | -0.05 |
601825 | 沪农商行 | 16.78 | 139.95 | 1.59% | -3.95 |
688433 | 华曙高科 | 03.00 | 138.11 | 1.56% | 3.00 |
600941 | 中国移动 | 01.26 | 135.27 | 1.53% | -1.43 |
000333 | 美的集团 | 01.69 | 132.66 | 1.50% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.3% |
50≤X<200 | 0.8% |
0≤X<50 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.33% | 10.98% | -4.88% | 6.54% | 8.21% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.49% | -0.57% | 3.32% | 3.32% | 10.98% | -13.95% | 37.27% | 105.15% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.01 | 1.07 | 0.90 |
夏普比率 | 51.79 | -48.58 | 30.88 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.03 | 0.02 |
詹森指数 | 0.03 | -0.09 | 0.05 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年05月31日
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