基金代码020137 | 基金经理周思聪 | 最新份额66,807.35万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-11-28 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选医疗健康相关产业证券,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主 板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可 转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持 机构债券、政府支持债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、信用衍生品、 债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金,以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金进行分红,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取 红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类 基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类 别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提 下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需 召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基 金、货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度 以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-25 | 2.1195 | 2.1195 | -1.47% |
2025-4-24 | 2.1512 | 2.1512 | 1.33% |
2025-4-23 | 2.1229 | 2.1229 | -0.57% |
2025-4-22 | 2.135 | 2.135 | 4.26% |
2025-4-21 | 2.0478 | 2.0478 | 2.96% |
2025-4-18 | 1.9889 | 1.9889 | -0.06% |
2025-4-17 | 1.9901 | 1.9901 | -0.01% |
2025-4-16 | 1.9902 | 1.9902 | -2.35% |
2025-4-15 | 2.0381 | 2.0381 | -1.59% |
2025-4-14 | 2.071 | 2.071 | 3.65% |
2025-4-11 | 1.9981 | 1.9981 | 4.32% |
2025-4-10 | 1.9153 | 1.9153 | 3.68% |
2025-4-9 | 1.8474 | 1.8474 | 0.61% |
2025-4-8 | 1.8362 | 1.8362 | 2.06% |
2025-4-7 | 1.7991 | 1.7991 | -14.71% |
2025-4-3 | 2.1095 | 2.1095 | -0.26% |
2025-4-2 | 2.1151 | 2.1151 | 0.40% |
2025-4-1 | 2.1066 | 2.1066 | 5.13% |
2025-3-31 | 2.0038 | 2.0038 | -0.91% |
2025-3-28 | 2.0222 | 2.0222 | 2.85% |
周思聪女士:中国国籍,中国人民大学金融学专业硕士。曾先后担任银华基金管理股份有限公司基金经理、长盛基金管理有限公司基金经理。2023年5月加入平安基金管理有限公司。现担任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(2023-11-07至今)、平安核心优势混合型证券投资基金(2023-11-15至今)、平安医药精选股票型证券投资基金(2024-06-18至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安核心优势混合A | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 1.5 | -23.00% | -13.15% |
长盛养老健康混合A | 混合型 | 2019-03-22 至 2023-04-13 | 4.1 | 66.22% | 55.63% |
长盛医疗量化股票A | 股票型 | 2019-05-22 至 今 | 5.9 | 104.39% | 53.66% |
平安核心优势混合C | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 1.5 | -23.13% | -13.15% |
平安医疗健康混合C | 混合型 | 2023-11-28 至 今 | 1.4 | -22.56% | -12.25% |
平安医药精选股票A | 股票型 | 2024-04-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
银华瑞吉 | 混合型,分级基金 | 2014-01-13 至 2018-10-23 | 4.8 | 32.45% | 44.94% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2017-08-31 至 2018-10-23 | 1.1 | -33.61% | -10.05% |
长盛医疗量化股票C | 股票型 | 2023-03-02 至 2023-04-13 | 0.1 | 8.79% | 0.12% |
平安医药精选股票C | 股票型 | 2024-04-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
银华体育文化灵活配置混合A | 混合型 | 2016-10-13 至 2018-10-23 | 2.0 | -14.00% | -6.22% |
银华瑞祥 | 混合型,分级基金 | 2014-01-13 至 2018-10-23 | 4.8 | -39.45% | 44.90% |
银华消费主题混合A | 混合型,分级基金 | 2014-01-13 至 2018-10-23 | 4.8 | -28.97% | 44.90% |
平安医疗健康混合A | 混合型 | 2023-11-07 至 今 | 1.5 | -21.93% | -12.87% |
长盛竞争优势A | 股票型 | 2020-04-24 至 今 | 5.0 | -- | -- |
长盛竞争优势C | 股票型 | 2020-04-24 至 今 | 5.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周思聪 | 2023-11-28 至 今 | 1年-8个月零31天 | -22.56 | -12.25 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005755 | 1.2499 | 1.2699 | 0.02% | |
007032 | 1.1061 | 1.1061 | 0.02% | |
007033 | 1.0813 | 1.0813 | 0.02% | |
007048 | 0.7994 | 1.0794 | 0.03% | |
007196 | 1.0883 | 1.1933 | 0.02% | |
009008 | 1.3098 | 1.3098 | 0.03% | |
009012 | 1.0965 | 1.0965 | 0.15% | |
004825 | 1.0908 | 1.3768 | 0.02% | |
004826 | 1.1021 | 1.352 | 0.02% | |
005077 | 1.0419 | 1.2519 | 0.02% | |
005868 | 1.4279 | 1.4279 | 0.15% | |
009662 | 0.5893 | 0.5893 | 0.03% | |
001610 | 1.6044 | 1.6044 | 0.03% | |
001665 | 1.2107 | 1.2107 | 0.03% | |
002598 | 0.922 | 0.7435 | 0.03% | |
002795 | 1.223 | 1.348 | 0.02% | |
010048 | 1.2085 | 1.2085 | 0.02% | |
010239 | 1.0915 | 1.0915 | 0.03% | |
010240 | 1.1291 | 1.1291 | 0.02% | |
010244 | 1.0681 | 1.0681 | 0.03% | |
167003 | 1.0943 | 1.0943 | 0.03% | |
002988 | 1.0451 | 1.3498 | 0.02% | |
005640 | 1.1385 | 1.1385 | 0.15% | |
002304 | 0.8038 | 1.0838 | 0.03% | |
007859 | 1.1677 | 1.2804 | 0.02% | |
516820 | 0.3325 | 0.3325 | 0.15% | |
700001 | 1.587 | 1.867 | 0.03% | |
700006 | 1.1472 | 1.7062 | 0.02% | |
012418 | 1.0347 | 1.1624 | 0.02% | |
012440 | 1.0358 | 1.1372 | 0.02% | |
008696 | 1.1199 | 1.1199 | 0.02% | |
009404 | 1.119 | 1.13 | 0.02% | |
009406 | 1.0638 | 1.1328 | 0.02% | |
012903 | 1.0825 | 1.156 | 0.02% | |
012931 | 1.1282 | 1.1282 | 0.02% | |
012986 | 0.6093 | 0.6093 | 0.03% | |
011808 | 1.0257 | 1.0257 | 0.03% | |
011828 | 0.6372 | 0.6372 | 0.03% | |
014710 | 1.0613 | 1.1063 | 0.02% | |
014811 | 0.7302 | 0.7302 | 0.03% | |
013865 | 1.1011 | 1.1011 | 0.02% | |
015622 | 1.0721 | 1.1221 | 0.02% | |
015625 | 1.1107 | 1.1107 | 0.02% | |
015626 | 1.1027 | 1.1027 | 0.02% | |
013482 | 1.1062 | 1.1062 | 0.02% | |
013767 | 0.9494 | 0.9494 | 0.03% | |
159306 | 1.0761 | 1.0761 | 0.15% | |
014461 | 0.6414 | 0.6414 | 0.03% | |
016447 | 1.0926 | 1.0926 | 0.02% | |
016663 | 1.0678 | 1.0678 | 0.02% | |
017532 | 1.0855 | 1.0855 | 0.03% | |
017549 | 1.044 | 1.044 | 0.03% | |
020262 | 1.0421 | 1.0421 | 0.02% | |
019285 | 1.0611 | 1.0811 | 0.02% | |
019953 | 1.2501 | 1.2501 | 0.03% | |
018714 | 1.1912 | 1.1912 | 0.03% | |
021901 | 1.0857 | 1.0857 | 0.02% | |
022002 | 1.159 | 1.159 | 0.02% | |
022099 | 1.0903 | 1.0903 | 0.02% | |
020930 | 1.044 | 1.1 | 0.02% | |
021001 | 1.0748 | 1.1188 | 0.02% | |
005750 | 1.3608 | 1.4216 | 0.02% | |
005754 | 1.2291 | 1.2491 | 0.02% | |
006986 | 1.0917 | 1.2186 | 0.02% | |
006987 | 1.0899 | 1.208 | 0.02% | |
007019 | 1.0777 | 1.2048 | 0.02% | |
007054 | 1.2612 | 1.2612 | 0.02% | |
007055 | 1.2628 | 1.2628 | 0.02% | |
007158 | 1.0463 | 1.2093 | 0.02% | |
530280 | 1.0053 | 1.0053 | 0.15% | |
005896 | 1.0302 | 1.2023 | 0.02% | |
009721 | 1.0559 | 1.1799 | 0.02% | |
006851 | 1.1939 | 1.2289 | 0.02% | |
009148 | 1.0361 | 1.1561 | 0.02% | |
009336 | 1.0455 | 1.0455 | 0.15% | |
002537 | 1.9973 | 1.9973 | 0.03% | |
005114 | 1.1858 | 1.1858 | 0.15% | |
005127 | 1.0663 | 1.3313 | 0.02% | |
003568 | 1.0754 | 1.3744 | 0.02% | |
006458 | 1.3208 | 1.3208 | 0.03% | |
007860 | 1.2604 | 1.2704 | 0.02% | |
516180 | 0.5311 | 0.5311 | 0.15% | |
008594 | 1.0716 | 1.1757 | 0.02% | |
008595 | 1.0658 | 1.1742 | 0.02% | |
008596 | 1.0296 | 1.1566 | 0.02% | |
008727 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% | |
009405 | 1.0825 | 1.1875 | 0.02% | |
012932 | 1.1186 | 1.1186 | 0.02% | |
012985 | 0.6275 | 0.6275 | 0.03% | |
013024 | 0.5615 | 0.5615 | 0.03% | |
013375 | 1.1228 | 1.1228 | 0.02% | |
014460 | 0.6587 | 0.6587 | 0.03% | |
017533 | 1.0674 | 1.0674 | 0.03% | |
017776 | 1.0342 | 1.0692 | 0.02% | |
015699 | 0.6534 | 0.6534 | 0.03% | |
020459 | 1.5111 | 1.5111 | 0.15% | |
020137 | 2.1195 | 2.1195 | 0.03% | |
021183 | 1.1045 | 1.1045 | 0.20% | |
021574 | 1.0075 | 1.0075 | 0.02% | |
023364 | 1.0758 | 1.0758 | 0.02% | |
023542 | 1.0447 | 1.0447 | 0.03% | |
023543 | 0.9751 | 0.9751 | 0.03% | |
023547 | 1.0005 | 1.0005 | 0.15% | |
023578 | 1.0198 | 1.0198 | 0.02% | |
022659 | 1.0435 | 1.0835 | 0.02% | |
159964 | 1.2575 | 1.2575 | 0.15% | |
007647 | 1.0858 | 1.2227 | 0.02% | |
006934 | 1.1175 | 1.2657 | 0.02% | |
006997 | 1.0723 | 1.2135 | 0.02% | |
007018 | 1.082 | 1.2219 | 0.02% | |
007082 | 1.3095 | 1.3095 | 0.03% | |
008949 | 1.1145 | 1.3515 | 0.03% | |
004827 | 1.1583 | 1.2253 | 0.02% | |
009878 | 0.9914 | 0.9914 | 0.03% | |
001609 | 1.6416 | 1.6416 | 0.03% | |
010127 | 0.7381 | 0.7381 | 0.03% | |
010228 | 1.0933 | 1.0933 | 0.03% | |
512970 | 1.1628 | 1.1628 | 0.15% | |
006457 | 1.3375 | 1.3375 | 0.03% | |
004390 | 2.4467 | 2.5367 | 0.03% | |
004403 | 1.3791 | 1.3791 | 0.15% | |
007758 | 1.0013 | 1.1413 | 0.02% | |
006889 | 1.0632 | 1.2182 | 0.02% | |
011392 | 0.6158 | 0.6158 | 0.03% | |
012699 | 0.561 | 0.561 | 0.15% | |
012722 | 0.4598 | 0.4598 | 0.15% | |
008597 | 1.0284 | 1.1484 | 0.02% | |
008692 | 1.2584 | 1.2584 | 0.02% | |
013023 | 0.5779 | 0.5779 | 0.03% | |
011762 | 1.0507 | 1.0507 | 0.03% | |
014812 | 0.7114 | 0.7114 | 0.03% | |
016448 | 1.0822 | 1.0822 | 0.02% | |
015720 | 1.0849 | 1.0849 | 0.02% | |
015721 | 1.0788 | 1.0788 | 0.02% | |
015830 | 1.0368 | 1.2948 | 0.02% | |
020263 | 1.0394 | 1.0394 | 0.02% | |
018253 | 1.137 | 1.137 | 0.02% | |
019598 | 0.95 | 0.95 | 0.15% | |
019952 | 1.257 | 1.257 | 0.03% | |
021970 | 1.165 | 1.165 | 0.02% | |
022021 | 1.1384 | 1.1494 | 0.02% | |
022051 | 1.0849 | 1.0999 | 0.02% | |
561600 | 0.7729 | 0.7729 | 0.15% | |
022120 | 0.9542 | 0.9542 | 0.03% | |
022138 | 1.1072 | 1.1072 | 0.02% | |
021046 | 1.1756 | 1.2056 | 0.03% | |
021675 | 1.0083 | 1.0083 | 0.02% | |
021676 | 1.0068 | 1.0068 | 0.02% | |
023360 | 0.9998 | 0.9998 | 0.02% | |
022551 | 1.0198 | 1.0198 | 0.03% | |
022732 | 0.9063 | 0.9063 | 0.15% | |
022748 | 1.0036 | 1.0036 | 0.03% | |
023184 | 0.9866 | 0.9866 | 0.15% | |
023974 | 1.0908 | 1.0908 | 0.02% | |
023997 | 1.0451 | 1.0451 | 0.02% | |
008912 | 1.0689 | 1.0689 | 0.02% | |
008913 | 1.1252 | 1.1472 | 0.02% | |
009013 | 1.0744 | 1.0744 | 0.15% | |
006016 | 1.0422 | 1.244 | 0.02% | |
009879 | 0.9547 | 0.9547 | 0.03% | |
006544 | 1.0748 | 1.2328 | 0.02% | |
006717 | 1.2841 | 1.3341 | 0.02% | |
009337 | 1.02 | 1.02 | 0.15% | |
010035 | 1.0695 | 1.1415 | 0.02% | |
010229 | 1.0954 | 1.0954 | 0.03% | |
010241 | 1.1174 | 1.1174 | 0.02% | |
010242 | 0.8114 | 0.8114 | 0.03% | |
010651 | 0.9618 | 0.9618 | 0.02% | |
003626 | 1.2053 | 1.2349 | 0.03% | |
512390 | 1.0829 | 1.4117 | 0.15% | |
003024 | 1.2925 | 1.3425 | 0.02% | |
003032 | 2.1299 | 2.1299 | 0.03% | |
006264 | 1.0857 | 1.2527 | 0.02% | |
000739 | 2.219 | 2.765 | 0.03% | |
002450 | 1.583 | 2.38 | 0.03% | |
004391 | 2.3158 | 2.4008 | 0.03% | |
004404 | 1.2877 | 1.2877 | 0.15% | |
004632 | 1.0536 | 1.2373 | 0.02% | |
007925 | 1.6322 | 1.6322 | 0.03% | |
007935 | 1.1285 | 1.2135 | 0.02% | |
011175 | 0.9751 | 0.9751 | 0.03% | |
011176 | 0.9546 | 0.9546 | 0.03% | |
515700 | 1.5808 | 1.5808 | 0.15% | |
516890 | 0.4887 | 0.4887 | 0.15% | |
008691 | 1.2584 | 1.2584 | 0.02% | |
012918 | 0.6338 | 0.6338 | 0.03% | |
014711 | 1.0953 | 1.0963 | 0.02% | |
015486 | 0.7693 | 0.7693 | 0.03% | |
015645 | 1.0575 | 1.0575 | 0.03% | |
013688 | 0.6234 | 0.6234 | 0.03% | |
013766 | 0.9405 | 0.9405 | 0.03% | |
013768 | 0.9264 | 0.9264 | 0.03% | |
159651 | 105.8374 | 1.0584 | 0.02% | |
016662 | 1.0762 | 1.0762 | 0.02% | |
015894 | 1.0061 | 1.0061 | 0.15% | |
020301 | 1.0181 | 1.0181 | 0.02% | |
020457 | 1.0625 | 1.0625 | 0.15% | |
022076 | 1.0549 | 1.0549 | 0.03% | |
022244 | 1.1007 | 1.1207 | 0.02% | |
020781 | 0.9818 | 0.9818 | 0.15% | |
021507 | 1.0264 | 1.0264 | 0.02% | |
021577 | 1.0154 | 1.0154 | 0.03% | |
023361 | 0.9998 | 0.9998 | 0.02% | |
023606 | 1.0595 | 1.0595 | 0.03% | |
022550 | 1.0205 | 1.0205 | 0.03% | |
022731 | 0.9067 | 0.9067 | 0.15% | |
005751 | 1.3739 | 1.3859 | 0.02% | |
006988 | 1.086 | 1.2005 | 0.02% | |
004828 | 1.2056 | 1.2136 | 0.02% | |
004960 | 1.1168 | 1.2347 | 0.02% | |
005971 | 1.0413 | 1.2293 | 0.02% | |
006097 | 1.0657 | 1.1767 | 0.02% | |
009228 | 1.1262 | 1.1269 | 0.02% | |
009306 | 1.059 | 1.203 | 0.02% | |
010056 | 1.3475 | 1.3475 | 0.03% | |
010057 | 1.3207 | 1.3207 | 0.03% | |
010243 | 0.7908 | 0.7908 | 0.03% | |
512360 | 1.4494 | 1.4494 | 0.15% | |
006100 | 1.7659 | 2.0209 | 0.03% | |
006214 | 1.0697 | 1.3277 | 0.15% | |
006412 | 1.0674 | 1.2116 | 0.02% | |
004630 | 1.1311 | 1.2149 | 0.02% | |
007759 | 1.0008 | 1.1258 | 0.02% | |
007893 | 1.1562 | 1.2052 | 0.03% | |
700002 | 1.996 | 2.076 | 0.15% | |
008690 | 1.2846 | 1.2846 | 0.02% | |
011829 | 0.6185 | 0.6185 | 0.03% | |
015485 | 0.7834 | 0.7834 | 0.03% | |
013765 | 0.9556 | 0.9556 | 0.03% | |
013376 | 1.1151 | 1.1151 | 0.02% | |
159215 | 0.9718 | 0.9718 | 0.15% | |
159593 | 1.1202 | 1.1202 | 0.15% | |
014469 | 1.0867 | 1.0867 | 0.02% | |
017207 | 1.059 | 1.059 | 0.02% | |
017208 | 1.0532 | 1.0532 | 0.02% | |
015895 | 0.9949 | 0.9949 | 0.15% | |
020456 | 1.0669 | 1.0669 | 0.15% | |
021047 | 1.1583 | 1.1863 | 0.03% | |
021508 | 1.025 | 1.025 | 0.02% | |
023548 | 1.0002 | 1.0002 | 0.15% | |
023628 | 1.045 | 1.045 | 0.02% | |
159793 | 0.8646 | 0.8646 | 0.15% | |
023185 | 0.9863 | 0.9863 | 0.15% | |
023194 | 1.0443 | 1.0723 | 0.02% | |
501099 | 1.3713 | 1.3713 | 0.03% | |
007053 | 1.2808 | 1.2808 | 0.02% | |
008950 | 1.0698 | 1.3048 | 0.03% | |
005869 | 1.4168 | 1.4168 | 0.15% | |
005897 | 1.0542 | 1.2537 | 0.02% | |
009671 | 1.0453 | 1.0453 | 0.03% | |
009227 | 1.116 | 1.18 | 0.02% | |
010126 | 0.7656 | 0.7656 | 0.03% | |
003286 | 1.1389 | 1.2954 | 0.02% | |
010652 | 0.9474 | 0.9474 | 0.02% | |
005113 | 1.2354 | 1.2354 | 0.15% | |
167001 | 1.3352 | 1.3352 | 0.03% | |
510590 | 5.8281 | 1.1076 | 0.15% | |
511020 | 117.1968 | 1.2592 | 0.02% | |
006316 | 1.0443 | 1.334 | 0.02% | |
005639 | 1.1712 | 1.1712 | 0.15% | |
002282 | 1.5138 | 1.5738 | 0.03% | |
700004 | 1.2408 | 1.5473 | 0.03% | |
012723 | 0.4554 | 0.4554 | 0.15% | |
012902 | 1.079 | 1.1657 | 0.02% | |
011761 | 1.0596 | 1.0596 | 0.03% | |
014082 | 1.0375 | 1.1175 | 0.02% | |
159521 | 0.9673 | 0.9673 | 0.15% | |
015831 | 1.103 | 1.2891 | 0.02% | |
019286 | 1.0294 | 1.0344 | 0.02% | |
019457 | 1.5599 | 1.5599 | 0.15% | |
019458 | 1.5461 | 1.5461 | 0.15% | |
019599 | 0.9458 | 0.9458 | 0.15% | |
018715 | 1.1744 | 1.1744 | 0.03% | |
022058 | 1.3614 | 1.3614 | 0.02% | |
022139 | 1.1168 | 1.1168 | 0.02% | |
021184 | 1.1012 | 1.1012 | 0.20% | |
021409 | 1.0138 | 1.0138 | 0.02% | |
020958 | 1.1361 | 1.1931 | 0.02% | |
021155 | 1.0379 | 1.0779 | 0.02% | |
021576 | 1.0199 | 1.0199 | 0.03% | |
159718 | 0.7161 | 0.7161 | 0.15% | |
159719 | 1.4819 | 1.4819 | 0.15% | |
023189 | 1.11 | 1.11 | 0.02% | |
023770 | 1.0943 | 1.0943 | 0.03% | |
023973 | 1.0908 | 1.0908 | 0.02% | |
159960 | 0.8386 | 1.0001 | 0.15% | |
007645 | 1.094 | 1.2387 | 0.02% | |
005756 | 1.2084 | 1.2284 | 0.02% | |
006935 | 1.1378 | 1.2598 | 0.02% | |
007017 | 1.0847 | 1.229 | 0.02% | |
007049 | 1.2309 | 1.2309 | 0.03% | |
007083 | 1.243 | 1.243 | 0.03% | |
009009 | 1.2572 | 1.2572 | 0.03% | |
009053 | 1.0246 | 1.1986 | 0.02% | |
005884 | 1.0641 | 1.3247 | 0.02% | |
005895 | 1.0841 | 1.2611 | 0.02% | |
009661 | 0.6063 | 0.6063 | 0.03% | |
006720 | 2.0378 | 2.0378 | 0.03% | |
002599 | 0.8923 | 0.7191 | 0.03% | |
001297 | 0.605 | 0.605 | 0.03% | |
003486 | 1.1035 | 1.2375 | 0.02% | |
510390 | 4.1263 | 1.1138 | 0.15% | |
512930 | 1.2691 | 1.4731 | 0.15% | |
006101 | 1.6694 | 1.9184 | 0.03% | |
006222 | 1.0574 | 1.2214 | 0.02% | |
007894 | 1.164 | 1.164 | 0.03% | |
007954 | 1.1181 | 1.1842 | 0.02% | |
516760 | 0.6273 | 0.6273 | 0.15% | |
700003 | 4.464 | 4.564 | 0.03% | |
012441 | 1.044 | 1.1149 | 0.02% | |
012476 | 0.5998 | 0.5998 | 0.03% | |
012698 | 0.5697 | 0.5697 | 0.15% | |
008726 | 1.0203 | 1.0203 | 0.02% | |
009403 | 1.216 | 1.238 | 0.02% | |
009509 | 1.036 | 1.145 | 0.02% | |
011807 | 1.0584 | 1.0584 | 0.03% | |
014051 | 1.9674 | 1.9674 | 0.03% | |
014081 | 1.0417 | 1.0997 | 0.02% | |
159322 | 1.107 | 1.107 | 0.15% | |
014468 | 1.0932 | 1.0932 | 0.02% | |
015700 | 0.6426 | 0.6426 | 0.03% | |
020322 | 1.1124 | 1.1185 | 0.02% | |
022119 | 0.9564 | 0.9564 | 0.03% | |
022245 | 1.1019 | 1.1219 | 0.02% | |
021575 | 1.0066 | 1.0066 | 0.02% | |
023629 | 1.6413 | 1.6413 | 0.03% | |
022749 | 1.0016 | 1.0016 | 0.03% | |
007447 | 1.0439 | 1.2383 | 0.02% | |
007646 | 1.0858 | 1.0858 | 0.02% | |
007663 | 1.5062 | 1.5662 | 0.03% | |
005766 | 1.0548 | 1.3204 | 0.02% | |
006932 | 1.0856 | 1.1751 | 0.02% | |
006933 | 1.0883 | 1.1688 | 0.02% | |
008911 | 1.1088 | 1.1608 | 0.02% | |
009672 | 1.0206 | 1.0206 | 0.03% | |
009722 | 1.0864 | 1.1814 | 0.02% | |
001515 | 2.138 | 2.65 | 0.03% | |
001664 | 1.2569 | 1.2569 | 0.03% | |
006721 | 1.931 | 1.931 | 0.03% | |
009166 | 1.0662 | 1.1832 | 0.02% | |
009229 | 1.1347 | 1.1607 | 0.02% | |
003487 | 1.1613 | 1.3093 | 0.02% | |
167002 | 2.5146 | 2.5146 | 0.03% | |
511030 | 105.4451 | 1.1795 | 0.02% | |
006215 | 1.0633 | 1.3193 | 0.15% | |
006433 | 1.1953 | 1.1953 | 0.03% | |
002451 | 1.841 | 2.227 | 0.03% | |
007936 | 1.1127 | 1.1827 | 0.02% | |
007953 | 1.1244 | 1.1824 | 0.02% | |
700005 | 1.1515 | 1.7822 | 0.02% | |
012475 | 0.6182 | 0.6182 | 0.03% | |
008694 | 1.1349 | 1.1349 | 0.02% | |
008695 | 1.1427 | 1.1427 | 0.02% | |
009453 | 1.0753 | 1.1745 | 0.02% | |
012917 | 0.6527 | 0.6527 | 0.03% | |
015078 | 1.2177 | 1.2177 | 0.03% | |
013864 | 1.1099 | 1.1099 | 0.02% | |
015510 | 1.0047 | 1.0047 | 0.03% | |
015511 | 0.9854 | 0.9854 | 0.03% | |
013687 | 0.6407 | 0.6407 | 0.03% | |
159556 | 0.9589 | 0.9589 | 0.15% | |
017550 | 1.03 | 1.03 | 0.03% | |
020302 | 1.0181 | 1.0181 | 0.02% | |
020458 | 1.5134 | 1.5134 | 0.15% | |
018254 | 1.1332 | 1.1332 | 0.02% | |
019591 | 1.0989 | 1.1166 | 0.02% | |
021410 | 1.0121 | 1.0121 | 0.02% | |
020782 | 0.9797 | 0.9797 | 0.15% | |
021003 | 1.0725 | 1.1165 | 0.02% | |
022977 | 1.1366 | 1.1366 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 191,792.92 | 92.34 |
2 | 债券及货币 | 20,484.63 | 09.86 |
3 | 现金 | 18,952.20 | 09.12 |
4 | 其他资产 | 1,675.36 | 00.81 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
09926 | 康方生物 | 275.30 | 19,359.00 | 9.32% | 133.80 |
688235 | 百济神州 | 79.41 | 18,965.16 | 9.13% | 28.03 |
688506 | 百利天恒 | 80.03 | 18,592.35 | 8.95% | 38.03 |
09688 | 再鼎医药 | 700.28 | 18,417.82 | 8.87% | 577.95 |
01952 | 云顶新耀-B | 369.50 | 18,259.78 | 8.79% | 184.45 |
688266 | 泽璟制药 | 176.32 | 17,586.08 | 8.47% | 88.48 |
688428 | 诺诚健华 | 940.62 | 17,599.06 | 8.47% | 499.26 |
688578 | 艾力斯 | 201.27 | 17,168.19 | 8.27% | 69.50 |
06990 | 科伦博泰生物-B | 56.61 | 15,191.80 | 7.31% | 6.46 |
688192 | 迪哲医药 | 250.49 | 12,273.99 | 5.91% | 65.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019740 | 24国债09 | 15.10(万张) | 1,532.43(万元) | 0.74(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
170.98% | 30.5% | 0.0% | 0.0% | 15.77% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.14% | 35.4% | 36.9% | 36.9% | 30.5% | 0.0% | 0.0% | 22.91% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.86 | 1.34 | 0.00 |
夏普比率 | 86.74 | 43.04 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
詹森指数 | 0.20 | 0.06 | 0.00 |
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