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平安如意中短债E  007019
收藏成功
债券型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理张文平
申购费率0.0%
基金规模187.31亿  (2022-06-30)
1.0834
1.2105
21.69%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.04% -0.0% 2627/7186
最近一月 -0.01% 0.0% 2931/7130
最近三月 0.21% 0.01% 3056/6951
最近一年 1.55% 0.04% 5139/6269
(2025-09-12)
基金代码007019 基金经理张文平 最新份额20,711.61万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模187.31亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-04-03 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模3.53亿 托管费0.1%
投资策略

在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要包括债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含本数)时,则基金可进行收益分配;本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类、E类和F类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类、F类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-12 1.0834 1.2105 0.01%
2025-9-11 1.0833 1.2104 -0.01%
2025-9-10 1.0834 1.2105 -0.02%
2025-9-9 1.0836 1.2107 -0.01%
2025-9-8 1.0837 1.2108 -0.01%
2025-9-5 1.0838 1.2109 0.00%
2025-9-4 1.0838 1.2109 0.01%
2025-9-3 1.0837 1.2108 0.01%
2025-9-2 1.0836 1.2107 0.01%
2025-9-1 1.0835 1.2106 0.01%
2025-8-29 1.0834 1.2105 0.00%
2025-8-28 1.0834 1.2105 0.00%
2025-8-27 1.0834 1.2105 0.01%
2025-8-26 1.0833 1.2104 0.01%
2025-8-25 1.0832 1.2103 0.02%
2025-8-22 1.083 1.2101 0.00%
2025-8-21 1.083 1.2101 0.00%
2025-8-20 1.083 1.2101 0.00%
2025-8-19 1.083 1.2101 -0.01%
2025-8-18 1.0831 1.2102 -0.03%

张文平先生:南京大学管理学硕士,注册会计师,中国籍。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任公司总经理助理兼固定收益投资总监。现担任平安如意中短债债券型证券投资基金(2019-04-03至今)、平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(2019-09-04至今)、平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(2021-01-05至今)、平安惠铭纯债债券型证券投资基金(2021-06-23至今)、平安惠澜纯债债券型证券投资基金(2021-06-23至今)、平安鑫享混合型证券投资基金(2022-06-23至今)、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2023-04-25至今)、平安鼎信债券型证券投资基金(2023-09-22至今)、平安惠泰纯债债券型证券投资基金(2023-10-16至今)基金经理、平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金(2024-08-07至今)、平安惠享纯债债券型证券投资基金(2024-10-23至今)、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2024-10-23至今)、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(2025-01-13至今)基金经理。

任职期间收益
平安如意中短债E  2019-03-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成添利宝货币A货币型2016-08-06 至 2018-03-16 1.65.89% 5.70% 
平安惠金定开债A债券型2018-08-10 至 2019-10-21 1.25.62% 6.03% 
平安惠利纯债A债券型2022-04-27 至 2023-09-14 1.45.21% 3.54% 
平安鑫利混合A混合型2018-09-20 至 2019-10-21 1.14.34% 17.50% 
平安惠悦纯债A债券型2018-09-20 至 2019-10-21 1.14.09% 6.24% 
平安中短债债券A债券型2019-01-23 至 2020-02-20 1.16.06% 7.12% 
平安双债添益债券A债券型2020-08-20 至 2022-04-27 1.77.30% 5.20% 
平安短债E债券型2018-08-10 至 2020-11-25 2.36.57% 11.43% 
平安季享裕定开债C债券型2019-07-30 至 今 6.16.06% 14.46% 
平安鑫享混合E混合型2022-06-23 至 今 3.22.26% -24.38% 
平安惠澜纯债C债券型2021-06-23 至 今 4.211.52% 6.52% 
平安合庆定开债债券型2020-07-06 至 2021-08-18 1.17.79% 4.62% 
平安双季增享6个月持有债券A债券型2021-03-18 至 2023-12-11 2.7-4.45% 7.62% 
平安双季增享6个月持有债券A债券型2025-01-13 至 今 0.7--  --  
平安惠享纯债D债券型2024-10-23 至 今 0.9--  --  
场内货币货币型,ETF型2019-06-14 至 2020-07-06 1.12.69% 2.37% 
平安添利债券A债券型2020-08-20 至 2022-12-29 2.45.32% 6.38% 
大成景安短融债券B债券型2016-09-06 至 2018-03-16 1.56.54% 1.49% 
大成景祥分级债券A债券型,分级基金2015-03-07 至 2016-11-19 1.77.18% 10.22% 
平安鼎信债券A债券型2023-09-22 至 今 2.06.72% 0.59% 
平安惠裕债券C债券型2019-03-07 至 2019-08-29 0.5-2.12% 1.89% 
平安短债C债券型2018-08-10 至 2020-11-25 2.37.01% 11.44% 
平安鑫利混合C混合型2018-09-20 至 2019-10-21 1.14.06% 17.48% 
平安季享裕定开债E债券型2019-07-30 至 今 6.117.70% 14.46% 
平安惠澜纯债A债券型2021-06-23 至 今 4.212.99% 6.52% 
平安瑞兴1年持有混合C混合型2024-08-07 至 2025-08-21 1.0--  --  
平安恒鑫混合C混合型2020-12-31 至 2022-04-27 1.31.22% -15.90% 
平安惠泰纯债C债券型2024-12-24 至 今 0.7--  --  
平安如意中短债F债券型2025-08-08 至 今 0.1--  --  
现金宝B货币型2015-07-01 至 2017-03-18 1.75.06% 4.72% 
平安添利债券C债券型2020-08-20 至 2022-12-29 2.44.32% 6.38% 
大成景祥分级债券B债券型,分级基金2015-03-07 至 2016-11-19 1.724.00% 10.22% 
平安鑫享混合A混合型2022-06-23 至 今 3.22.43% -24.38% 
平安鑫享混合C混合型2022-06-23 至 今 3.21.77% -24.38% 
平安双债添益债券C债券型2020-08-20 至 2022-04-27 1.76.58% 5.20% 
平安合颖定开债债券型2023-04-25 至 2025-04-02 1.93.97% 1.55% 
平安合颖定开债债券型2018-10-17 至 2020-08-31 1.97.97% 11.45% 
平安惠轩纯债A债券型2018-10-29 至 2020-04-09 1.47.82% 9.93% 
平安惠轩纯债A债券型2022-08-01 至 2023-02-27 0.60.64% 0.05% 
平安3-5年期政策性金融债债券A债券型2019-01-22 至 2020-02-25 1.13.89% 7.17% 
平安3-5年期政策性金融债债券C债券型2019-01-22 至 2020-02-25 1.13.83% 7.18% 
平安如意中短债C债券型2019-03-04 至 今 6.519.53% 16.20% 
平安惠铭纯债债券型2021-06-23 至 今 4.211.39% 6.52% 
平安双季盈6个月持有债券A债券型2021-09-09 至 2023-01-19 1.43.52% 1.97% 
平安鼎信债券E债券型2025-01-09 至 今 0.7--  --  
平安鼎信债券F债券型2025-03-14 至 今 0.5--  --  
平安鑫享混合D混合型2025-06-13 至 今 0.3--  --  
平安日增利货币A货币型2018-08-10 至 2019-09-18 1.13.08% 2.95% 
大成景辉灵活配置混合C混合型2016-09-20 至 2018-03-16 1.54.92% 9.98% 
平安惠裕债券A债券型2019-03-07 至 2019-08-29 0.5-1.92% 1.89% 
平安季享裕定开债A债券型2019-07-30 至 今 6.119.00% 14.46% 
大成添利宝货币B货币型2016-08-06 至 2018-03-16 1.66.30% 5.70% 
大成添利宝货币E货币型2016-08-06 至 2018-03-16 1.66.06% 5.70% 
平安惠聚纯债债券型2019-05-31 至 2020-06-15 1.05.96% 5.60% 
平安5-10年期政策性金融债债券A债券型2019-08-16 至 2021-01-20 1.42.42% 5.83% 
平安短债I债券型2020-08-13 至 2020-11-25 0.30.08% 0.20% 
平安瑞兴1年持有混合A混合型2024-08-07 至 2025-08-21 1.0--  --  
平安鼎信债券D债券型2025-04-18 至 今 0.4--  --  
大成景裕灵活配置混合A混合型2015-06-13 至 2018-03-16 2.811.99% -7.01% 
大成景辉灵活配置混合A混合型2016-09-20 至 2018-03-16 1.54.92% 9.98% 
大成景沛灵活配置混合A混合型2015-11-14 至 2018-03-16 2.38.80% 3.91% 
大成景安短融债券E债券型2016-09-06 至 2018-03-16 1.56.34% 1.49% 
平安惠享纯债A债券型2020-06-09 至 2021-06-23 1.02.00% 3.96% 
平安惠享纯债A债券型2024-10-23 至 今 0.9--  --  
平安合韵定开债债券型2024-10-23 至 今 0.9--  --  
平安季开鑫定开债E债券型2021-01-05 至 2025-04-02 4.218.48% 8.14% 
平安惠泰纯债A债券型2023-10-16 至 今 1.91.57% 0.56% 
平安惠享纯债C债券型2020-06-09 至 2021-06-23 1.01.63% 3.96% 
平安惠享纯债C债券型2024-10-23 至 今 0.9--  --  
平安恒鑫混合A混合型2020-12-31 至 2022-04-27 1.31.85% -15.90% 
平安双季盈6个月持有债券C债券型2021-09-09 至 2023-01-19 1.43.22% 1.96% 
大成现金增利货币B货币型2016-09-06 至 2018-03-06 1.55.79% 5.37% 
大成景祥分级债券债券型,分级基金2015-03-07 至 2016-11-19 1.714.57% 10.22% 
平安鑫安混合A混合型2019-01-31 至 2021-03-18 2.121.45% 83.66% 
大成景沛灵活配置混合C混合型2015-12-03 至 2018-03-16 2.38.26% 5.48% 
平安日鑫A货币型2019-06-14 至 2020-07-06 1.12.70% 2.37% 
平安中短债债券C债券型2019-01-23 至 2020-02-20 1.15.95% 7.12% 
平安短债A债券型2018-08-10 至 2020-11-25 2.37.14% 11.44% 
平安惠金定开债C债券型2018-12-05 至 2019-10-21 0.94.20% 4.57% 
平安如意中短债E债券型2019-03-04 至 今 6.518.14% 16.20% 
平安鑫安混合E混合型2019-02-19 至 2021-03-18 2.118.56% 73.87% 
平安季开鑫定开债A债券型2021-01-05 至 2025-04-02 4.219.40% 8.14% 
平安双季增享6个月持有债券C债券型2025-01-13 至 今 0.7--  --  
平安双季增享6个月持有债券C债券型2021-03-18 至 2023-12-11 2.7-5.37% 7.62% 
平安鼎信债券C债券型2024-03-01 至 今 1.5--  --  
平安鑫享混合F混合型2025-03-13 至 今 0.5--  --  
大成现金增利货币A货币型2016-09-06 至 2018-03-06 1.55.41% 5.37% 
大成安汇金融债债券A债券型2015-07-01 至 2018-03-16 2.711.29% 6.32% 
现金宝A货币型2015-07-01 至 2017-03-18 1.74.00% 4.72% 
大成景安短融债券A债券型2016-09-06 至 2018-03-16 1.56.02% 1.49% 
大成安汇金融债债券E债券型2015-07-01 至 2018-03-16 2.710.43% 6.32% 
平安鑫安混合C混合型2019-01-31 至 2021-03-18 2.120.47% 83.69% 
大成景裕灵活配置混合C混合型2016-01-14 至 2018-03-16 2.210.23% 16.27% 
平安惠安纯债债券型2019-02-13 至 2020-03-12 1.14.48% 6.45% 
平安中短债债券E债券型2019-01-23 至 2020-02-20 1.15.87% 7.12% 
平安如意中短债A债券型2019-03-04 至 今 6.520.12% 16.20% 
平安季开鑫定开债C债券型2021-01-05 至 2025-04-02 4.219.51% 8.14% 
平安5-10年期政策性金融债债券C债券型2019-08-16 至 2021-01-20 1.41.30% 5.83% 
大成安汇金融债债券C债券型2015-07-01 至 2018-03-16 2.710.42% 6.31% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张璐2022-12-30 至 2024-01-291年-12个月零30天3.712.93
田元强2019-04-19 至 2021-04-081年-1个月零20天6.568.50
张文平2019-03-04 至 今6年6个月零10天18.1416.20
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004390 4.1634 4.2534 0.07%
004404 1.3904 1.3904 -0.08%
004960 1.1051 1.24 0.03%
005077 1.0399 1.2499 0.03%
005127 1.0626 1.3276 0.03%
005751 1.4197 1.4317 0.03%
005897 1.0404 1.2509 0.03%
006412 1.0686 1.2128 0.03%
006457 1.6131 1.6131 0.07%
006544 1.0833 1.2413 0.03%
006851 1.201 1.236 0.03%
006935 1.1125 1.2575 0.03%
007049 1.7784 1.7784 0.07%
007054 1.2668 1.2668 0.03%
008595 1.0514 1.1708 0.03%
008691 1.2728 1.2728 0.03%
008692 1.2728 1.2728 0.03%
009013 1.6369 1.6369 -0.08%
009053 1.0181 1.1921 0.03%
009671 1.1094 1.1094 0.07%
009722 1.0801 1.1805 0.03%
009879 1.1326 1.1326 0.07%
010048 1.2155 1.2155 0.03%
010228 1.1406 1.1406 0.07%
011176 0.9804 0.9804 0.07%
011808 1.2603 1.2603 0.07%
012441 1.0241 1.125 0.03%
012476 0.8738 0.8738 0.07%
012722 0.623 0.623 -0.08%
012917 0.9596 0.9596 0.07%
012986 0.9136 0.9136 0.07%
013024 0.5795 0.5795 0.07%
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511020 116.7329 1.2546 0.03%
512930 2.0958 2.2998 -0.08%
516890 0.6355 0.6355 -0.08%
530280 1.1996 1.1996 -0.08%
001297 0.759 0.759 0.07%
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004828 1.2135 1.2213 0.03%
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018254 1.0837 1.1297 0.03%
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023361 1.0097 1.0097 0.03%
023578 1.1099 1.1099 0.03%
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159322 1.5378 1.5378 -0.08%
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159793 1.1185 1.1185 -0.08%
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516760 0.7191 0.7191 -0.08%
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700002 2.604 2.684 -0.08%
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017533 1.3184 1.3184 0.07%
019591 1.1105 1.1282 0.03%
019599 1.3968 1.3968 -0.08%
019952 1.4255 1.4255 0.07%
019953 1.4146 1.4146 0.07%
022051 1.082 1.097 0.03%
022076 1.0751 1.0751 0.07%
022551 1.0391 1.0391 0.07%
022749 1.1114 1.1314 0.07%
023189 1.1619 1.1619 0.03%
023973 1.0851 1.0851 0.03%
159521 1.224 1.224 -0.08%
510590 7.5177 1.3895 -0.08%
516180 0.7333 0.7333 -0.08%
561600 1.1829 1.1829 -0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币492,323.26111.28
3现金3,023.3300.68
4其他资产5,016.8401.13
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123258000625民生银行二级资本债01200.00(万张)20,171.02(万元)4.56(%)  
210238332523国惠投资MTN002A120.00(万张)12,292.16(万元)2.78(%)  
321240001224交行债03BC120.00(万张)12,283.74(万元)2.78(%)  
410238022123成都产投MTN001110.00(万张)11,255.75(万元)2.54(%)  
510146300414豫交投MTN001100.00(万张)10,722.11(万元)2.42(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<31天0.1%
31天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-12-162024-12-170.024
22024-06-172024-06-180.035
32023-06-292023-06-300.0461
42020-09-252020-09-280.022
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.17%1.55%2.03%2.93%3.09%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.01%
0.21%
0.16%
0.82%
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6.23%
15.54%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
-0.02
夏普比率
3.75
73.72
124.70
特雷诺指数
-0.00
-0.14
-0.22
詹森指数
0.00
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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