基金代码001515 | 基金经理张晓泉 | 最新份额29,904.12万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模7.32亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-06-16 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策略,在有效控制风险的前提下,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,谋求基金资产的持续、稳健增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,含普通股和优先股)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,但本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;”
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-29 | 2.402 | 2.914 | 1.31% |
2025-7-28 | 2.371 | 2.883 | 0.25% |
2025-7-25 | 2.365 | 2.877 | -0.96% |
2025-7-24 | 2.388 | 2.9 | 0.13% |
2025-7-23 | 2.385 | 2.897 | -0.13% |
2025-7-22 | 2.388 | 2.9 | 0.46% |
2025-7-21 | 2.377 | 2.889 | 0.59% |
2025-7-18 | 2.363 | 2.875 | -0.08% |
2025-7-17 | 2.365 | 2.877 | 1.55% |
2025-7-16 | 2.329 | 2.841 | 0.78% |
2025-7-15 | 2.311 | 2.823 | 1.23% |
2025-7-14 | 2.283 | 2.795 | 0.48% |
2025-7-11 | 2.272 | 2.784 | 0.09% |
2025-7-10 | 2.27 | 2.782 | -0.22% |
2025-7-9 | 2.275 | 2.787 | -0.09% |
2025-7-8 | 2.277 | 2.789 | 0.75% |
2025-7-7 | 2.26 | 2.772 | -0.57% |
2025-7-4 | 2.273 | 2.785 | 0.35% |
2025-7-3 | 2.265 | 2.777 | 1.52% |
2025-7-2 | 2.231 | 2.743 | -1.15% |
张晓泉先生:中国国籍,清华大学材料科学与工程专业硕士研究生。先后担任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员、招商基金管理有限公司研究员、国投瑞银基金管理有限公司基金经理、研究总监助理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,现任研究中心研究执行总经理。现担任平安新鑫先锋混合型证券投资基金(2019-06-14至今)、平安研究精选混合型证券投资基金(2021-05-25至今)、平安研究优选混合型证券投资基金(2023-03-21至今)、平安新鑫优选混合型证券投资基金(2023-08-15至今)、平安研究智选混合型证券投资基金(2024-08-20至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安新鑫先锋混合A | 混合型 | 2019-06-14 至 今 | 6.1 | 114.24% | 29.59% |
平安估值优势混合A | 混合型 | 2020-04-15 至 2021-04-27 | 1.0 | 37.74% | 40.38% |
平安研究精选混合C | 混合型 | 2021-03-26 至 今 | 4.3 | -26.38% | -27.45% |
平安研究优选混合C | 混合型 | 2023-02-08 至 今 | 2.5 | -25.67% | -20.04% |
平安研究智选混合A | 混合型 | 2024-06-14 至 今 | 1.1 | -- | -- |
平安新鑫优选混合A | 混合型 | 2023-07-03 至 今 | 2.1 | -14.93% | -15.74% |
国投瑞银进宝混合 | 混合型 | 2016-01-30 至 2017-10-25 | 1.7 | 3.24% | 23.01% |
平安估值优势混合C | 混合型 | 2020-04-15 至 2021-04-27 | 1.0 | 37.31% | 40.39% |
平安研究精选混合A | 混合型 | 2021-03-26 至 今 | 4.3 | -24.76% | -27.45% |
平安新鑫先锋混合C | 混合型 | 2019-06-14 至 今 | 6.1 | 110.58% | 29.59% |
平安鑫安混合A | 混合型 | 2020-01-19 至 2021-04-08 | 1.2 | 14.00% | 35.85% |
平安鑫安混合E | 混合型 | 2020-01-19 至 2021-04-08 | 1.2 | 13.86% | 35.85% |
平安新鑫优选混合C | 混合型 | 2023-07-03 至 今 | 2.1 | -15.26% | -15.74% |
平安研究智选混合C | 混合型 | 2024-06-14 至 今 | 1.1 | -- | -- |
平安鑫安混合C | 混合型 | 2020-01-19 至 2021-04-08 | 1.2 | 13.44% | 35.86% |
平安研究优选混合A | 混合型 | 2023-02-08 至 今 | 2.5 | -25.15% | -20.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张晓泉 | 2019-06-14 至 今 | 6年1个月零16天 | 110.58 | 29.59 |
刘俊廷 | 2019-04-10 至 2020-09-25 | 1年5个月零15天 | 61.78 | 39.07 |
邓翔 | 2016-07-19 至 2019-04-19 | 2年-4个月零31天 | -20.99 | 10.79 |
史献涛 | 2016-02-03 至 2016-08-31 | 0年6个月零28天 | -4.68 | 9.25 |
刘俊廷 | 2015-07-29 至 2016-08-15 | 1年0个月零17天 | -26.11 | -2.27 |
孙健 | 2015-06-16 至 2016-02-03 | 0年-5个月零18天 | -28.93 | -25.62 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
510390 | 4.5942 | 1.2258 | 0.77% | |
006222 | 1.0588 | 1.2228 | -0.06% | |
005639 | 1.2969 | 1.2969 | 0.77% | |
159964 | 1.5613 | 1.5613 | 0.77% | |
007646 | 1.0966 | 1.0966 | -0.06% | |
004632 | 1.052 | 1.2407 | -0.06% | |
007894 | 1.1919 | 1.1919 | 0.79% | |
007925 | 1.6631 | 1.6631 | 0.79% | |
007033 | 1.1868 | 1.1868 | -0.06% | |
007196 | 1.0987 | 1.2037 | -0.06% | |
008912 | 1.0689 | 1.0689 | -0.06% | |
004960 | 1.1203 | 1.2382 | -0.06% | |
005884 | 1.064 | 1.3246 | -0.06% | |
009672 | 1.0458 | 1.0458 | 0.79% | |
001515 | 2.402 | 2.914 | 0.79% | |
006717 | 1.3064 | 1.3564 | -0.06% | |
009227 | 1.1164 | 1.1804 | -0.06% | |
010243 | 0.8063 | 0.8063 | 0.79% | |
012903 | 1.1091 | 1.1826 | -0.06% | |
011808 | 1.1841 | 1.1841 | 0.79% | |
014710 | 1.0689 | 1.1139 | -0.06% | |
011175 | 0.9968 | 0.9968 | 0.79% | |
011176 | 0.9746 | 0.9746 | 0.79% | |
516820 | 0.3925 | 0.3925 | 0.77% | |
700003 | 5.822 | 5.922 | 0.79% | |
012441 | 1.0229 | 1.1238 | -0.06% | |
012723 | 0.5243 | 0.5243 | 0.77% | |
008726 | 1.0682 | 1.0682 | -0.06% | |
017207 | 1.059 | 1.059 | -0.06% | |
013765 | 0.9838 | 0.9838 | 0.79% | |
159556 | 1.1005 | 1.1005 | 0.77% | |
022076 | 1.0671 | 1.0671 | 0.79% | |
017532 | 1.2555 | 1.2555 | 0.79% | |
015720 | 1.0905 | 1.0905 | -0.06% | |
020458 | 2.0997 | 2.0997 | 0.77% | |
019457 | 1.7328 | 1.7328 | 0.77% | |
021575 | 1.0163 | 1.0163 | -0.06% | |
024543 | 1.568 | 1.568 | 0.77% | |
023361 | 1.0051 | 1.0051 | -0.06% | |
022551 | 1.0403 | 1.0403 | 0.79% | |
022977 | 1.0911 | 1.1371 | -0.06% | |
512360 | 1.6008 | 1.6008 | 0.77% | |
006316 | 1.0453 | 1.335 | -0.06% | |
002304 | 0.8157 | 1.0957 | 0.79% | |
159960 | 0.9434 | 1.1049 | 0.77% | |
005756 | 1.2141 | 1.2341 | -0.06% | |
007936 | 1.1175 | 1.1875 | -0.06% | |
007954 | 1.1189 | 1.185 | -0.06% | |
006933 | 1.0877 | 1.1682 | -0.06% | |
007017 | 1.0905 | 1.2348 | -0.06% | |
007055 | 1.2684 | 1.2684 | -0.06% | |
004825 | 1.0915 | 1.3775 | -0.06% | |
005113 | 1.4125 | 1.4125 | 0.77% | |
005896 | 1.0352 | 1.2073 | -0.06% | |
009661 | 0.7027 | 0.7027 | 0.79% | |
006721 | 2.7292 | 2.7292 | 0.79% | |
002598 | 1.1037 | 0.8901 | 0.79% | |
010048 | 1.2143 | 1.2143 | -0.06% | |
003286 | 1.1494 | 1.3059 | -0.06% | |
012917 | 0.8451 | 0.8451 | 0.79% | |
013024 | 0.5706 | 0.5706 | 0.79% | |
012440 | 1.016 | 1.1474 | -0.06% | |
008691 | 1.272 | 1.272 | -0.06% | |
009405 | 1.0818 | 1.1868 | -0.06% | |
014081 | 1.0443 | 1.1023 | -0.06% | |
015486 | 1.0079 | 1.0079 | 0.79% | |
013767 | 1.0268 | 1.0268 | 0.79% | |
013768 | 0.9998 | 0.9998 | 0.79% | |
016448 | 1.0813 | 1.0813 | -0.06% | |
022244 | 1.0957 | 1.1187 | -0.06% | |
017533 | 1.232 | 1.232 | 0.79% | |
020456 | 1.1271 | 1.1321 | 0.77% | |
020958 | 1.1367 | 1.1937 | -0.06% | |
021003 | 1.0795 | 1.1235 | -0.06% | |
021508 | 1.0266 | 1.0266 | -0.06% | |
024504 | 0.6468 | 0.6468 | 0.77% | |
024545 | 1.0491 | 1.0491 | 0.77% | |
024609 | 1.082 | 1.082 | 0.73% | |
023543 | 0.9964 | 0.9964 | 0.79% | |
159719 | 1.5921 | 1.5921 | 0.77% | |
022732 | 0.9615 | 0.9615 | 0.73% | |
003568 | 1.0829 | 1.3819 | -0.06% | |
512970 | 1.3093 | 1.3093 | 0.77% | |
006101 | 2.0307 | 2.2797 | 0.79% | |
006412 | 1.0695 | 1.2137 | -0.06% | |
006458 | 1.5096 | 1.5096 | 0.79% | |
005751 | 1.4082 | 1.4202 | -0.06% | |
004391 | 3.0572 | 3.1422 | 0.79% | |
004403 | 1.5075 | 1.5075 | 0.77% | |
004404 | 1.4046 | 1.4046 | 0.77% | |
007759 | 1.0026 | 1.1276 | -0.06% | |
007893 | 1.1863 | 1.2353 | 0.79% | |
007935 | 1.1348 | 1.2198 | -0.06% | |
007953 | 1.0843 | 1.1873 | -0.06% | |
006997 | 1.0746 | 1.2158 | -0.06% | |
007048 | 0.8111 | 1.0911 | 0.79% | |
007083 | 1.4371 | 1.4371 | 0.79% | |
009009 | 1.6274 | 1.6274 | 0.79% | |
004827 | 1.165 | 1.2319 | -0.06% | |
010651 | 0.9797 | 0.9797 | -0.06% | |
005971 | 1.0431 | 1.2311 | -0.06% | |
009662 | 0.6819 | 0.6819 | 0.79% | |
009671 | 1.0725 | 1.0725 | 0.79% | |
009722 | 1.0815 | 1.1819 | -0.06% | |
001609 | 1.6732 | 1.6732 | 0.79% | |
009229 | 1.1339 | 1.1599 | -0.06% | |
009336 | 1.1873 | 1.1873 | 0.77% | |
009337 | 1.1568 | 1.1568 | 0.77% | |
002599 | 1.0664 | 0.8594 | 0.79% | |
012931 | 1.1368 | 1.1368 | -0.06% | |
011828 | 0.8319 | 0.8319 | 0.79% | |
516760 | 0.671 | 0.671 | 0.77% | |
700006 | 1.1644 | 1.7234 | -0.06% | |
012699 | 0.6364 | 0.6364 | 0.77% | |
008597 | 1.035 | 1.155 | -0.06% | |
014082 | 1.0398 | 1.1198 | -0.06% | |
015622 | 1.0706 | 1.1206 | -0.06% | |
015625 | 1.1425 | 1.1425 | -0.06% | |
015626 | 1.1332 | 1.1332 | -0.06% | |
013482 | 1.1091 | 1.1091 | -0.06% | |
013688 | 0.8009 | 0.8009 | 0.79% | |
016662 | 1.0802 | 1.0802 | -0.06% | |
016663 | 1.0708 | 1.0708 | -0.06% | |
018715 | 1.3377 | 1.3377 | 0.79% | |
022099 | 1.0897 | 1.0897 | -0.06% | |
561600 | 0.8933 | 0.8933 | 0.77% | |
022119 | 1.2809 | 1.2809 | 0.79% | |
022138 | 1.112 | 1.112 | -0.06% | |
022139 | 1.0971 | 1.1201 | -0.06% | |
018254 | 1.0872 | 1.1332 | -0.06% | |
019285 | 1.0532 | 1.0732 | -0.06% | |
019286 | 1.021 | 1.026 | -0.06% | |
020137 | 2.9682 | 2.9682 | 0.79% | |
023997 | 1.0626 | 1.0626 | -0.06% | |
021184 | 1.1971 | 1.1971 | 0.73% | |
021001 | 1.082 | 1.126 | -0.06% | |
021155 | 1.039 | 1.079 | -0.06% | |
021574 | 1.0177 | 1.0177 | -0.06% | |
021576 | 1.1916 | 1.1916 | 0.79% | |
024495 | 1.0014 | 1.0014 | 0.73% | |
024542 | 0.963 | 0.963 | 0.73% | |
024544 | 1.3471 | 1.3471 | 0.77% | |
024558 | 1.6731 | 1.6731 | 0.79% | |
023364 | 1.1025 | 1.1025 | -0.06% | |
023578 | 1.0666 | 1.0666 | -0.06% | |
023629 | 1.6717 | 1.6717 | 0.79% | |
022550 | 1.0415 | 1.0415 | 0.79% | |
022749 | 1.1258 | 1.1258 | 0.79% | |
023184 | 1.0677 | 1.0677 | 0.77% | |
167003 | 1.1336 | 1.1336 | 0.79% | |
510590 | 6.6724 | 1.2485 | 0.77% | |
512930 | 1.537 | 1.741 | 0.77% | |
003024 | 1.3154 | 1.3654 | -0.06% | |
006100 | 2.1526 | 2.4076 | 0.79% | |
006215 | 1.2082 | 1.4642 | 0.77% | |
004390 | 3.2367 | 3.3267 | 0.79% | |
006932 | 1.0881 | 1.1776 | -0.06% | |
007032 | 1.2153 | 1.2153 | -0.06% | |
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023194 | 1.0609 | 1.0889 | -0.06% | |
511020 | 116.8745 | 1.256 | -0.06% | |
511030 | 106.1237 | 1.1862 | -0.06% | |
512390 | 1.1365 | 1.4653 | 0.77% | |
006264 | 1.0856 | 1.2526 | -0.06% | |
002282 | 1.5772 | 1.6372 | 0.79% | |
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005755 | 1.2562 | 1.2762 | -0.06% | |
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004826 | 1.0981 | 1.351 | -0.06% | |
005114 | 1.354 | 1.354 | 0.77% | |
005127 | 1.0701 | 1.3351 | -0.06% | |
005868 | 1.5683 | 1.5683 | 0.77% | |
005895 | 1.0909 | 1.2679 | -0.06% | |
009878 | 1.0995 | 1.0995 | 0.79% | |
006544 | 1.0846 | 1.2426 | -0.06% | |
009166 | 1.0667 | 1.1837 | -0.06% | |
002537 | 2.3918 | 2.3918 | 0.79% | |
010035 | 1.0678 | 1.1398 | -0.06% | |
010056 | 1.3711 | 1.3711 | 0.79% | |
010127 | 0.9601 | 0.9601 | 0.79% | |
010241 | 1.1203 | 1.1203 | -0.06% | |
013023 | 0.5885 | 0.5885 | 0.79% | |
011760 | 1.0987 | 1.0987 | 0.79% | |
515700 | 1.8076 | 1.8076 | 0.77% | |
516890 | 0.5612 | 0.5612 | 0.77% | |
700005 | 1.1699 | 1.8006 | -0.06% | |
012722 | 0.5297 | 0.5297 | 0.77% | |
009453 | 1.0745 | 1.1737 | -0.06% | |
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159215 | 1.0884 | 1.0884 | 0.77% | |
159233 | 1.0633 | 1.0633 | 0.77% | |
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001610 | 1.6335 | 1.6335 | 0.79% | |
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011762 | 1.0642 | 1.0642 | 0.79% | |
700001 | 1.809 | 2.089 | 0.79% | |
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015485 | 1.0286 | 1.0286 | 0.79% | |
013687 | 0.8248 | 0.8248 | 0.79% | |
022051 | 1.0857 | 1.1007 | -0.06% | |
017776 | 1.0327 | 1.0677 | -0.06% | |
015700 | 0.8954 | 0.8954 | 0.79% | |
015721 | 1.0838 | 1.0838 | -0.06% | |
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020781 | 1.0489 | 1.0489 | 0.77% | |
021047 | 1.3 | 1.328 | 0.79% | |
021577 | 1.1844 | 1.1844 | 0.79% | |
024379 | 1.1918 | 1.1918 | 0.79% | |
024492 | 1.3464 | 1.3464 | 0.77% | |
024496 | 1.0012 | 1.0012 | 0.73% | |
023385 | 1.1463 | 1.1463 | 0.73% | |
159718 | 1.049 | 1.049 | 0.77% | |
003486 | 1.1038 | 1.2378 | -0.06% | |
167001 | 1.4681 | 1.4681 | 0.79% | |
002988 | 1.0626 | 1.3673 | -0.06% | |
006433 | 1.5969 | 1.5969 | 0.79% | |
006457 | 1.5299 | 1.5299 | 0.79% | |
002450 | 1.904 | 2.701 | 0.79% | |
007645 | 1.1056 | 1.2503 | -0.06% | |
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007860 | 1.2503 | 1.2603 | -0.06% | |
006935 | 1.1155 | 1.2605 | -0.06% | |
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007054 | 1.2673 | 1.2673 | -0.06% | |
007082 | 1.5171 | 1.5171 | 0.79% | |
009008 | 1.6989 | 1.6989 | 0.79% | |
009053 | 1.0241 | 1.1981 | -0.06% | |
010652 | 0.9641 | 0.9641 | -0.06% | |
005897 | 1.0438 | 1.2543 | -0.06% | |
006016 | 1.0394 | 1.2412 | -0.06% | |
006097 | 1.0646 | 1.1756 | -0.06% | |
009879 | 1.0566 | 1.0566 | 0.79% | |
009148 | 1.0223 | 1.1583 | -0.06% | |
010239 | 1.1946 | 1.1946 | 0.79% | |
010240 | 1.1328 | 1.1328 | -0.06% | |
010242 | 0.8286 | 0.8286 | 0.79% | |
011761 | 1.0732 | 1.0732 | 0.79% | |
014711 | 1.1031 | 1.1041 | -0.06% | |
516180 | 0.6161 | 0.6161 | 0.77% | |
700004 | 1.2863 | 1.6041 | 0.79% | |
008694 | 1.139 | 1.139 | -0.06% | |
009403 | 1.226 | 1.248 | -0.06% | |
014812 | 0.9406 | 0.9406 | 0.79% | |
013766 | 0.9671 | 0.9671 | 0.79% | |
159521 | 1.118 | 1.118 | 0.77% | |
159593 | 1.225 | 1.225 | 0.77% | |
159651 | 106.2176 | 1.0622 | -0.06% | |
014468 | 1.099 | 1.099 | -0.06% | |
016447 | 1.0929 | 1.0929 | -0.06% | |
021901 | 1.0856 | 1.0856 | -0.06% | |
022021 | 1.1495 | 1.1605 | -0.06% | |
017549 | 1.3271 | 1.3271 | 0.79% | |
015699 | 0.9116 | 0.9116 | 0.79% | |
015831 | 1.0503 | 1.2864 | -0.06% | |
015895 | 1.1237 | 1.1237 | 0.77% | |
020262 | 1.0532 | 1.0532 | -0.06% | |
020459 | 2.0949 | 2.0949 | 0.77% | |
018253 | 1.0917 | 1.1377 | -0.06% | |
019591 | 1.0986 | 1.1163 | -0.06% | |
019599 | 1.3402 | 1.3402 | 0.77% | |
023770 | 1.1336 | 1.1336 | 0.79% | |
023974 | 1.0904 | 1.0904 | -0.06% | |
021183 | 1.2016 | 1.2016 | 0.73% | |
021046 | 1.3204 | 1.3504 | 0.79% | |
024557 | 1.1392 | 1.1392 | 0.77% | |
024611 | 1.131 | 1.132 | 0.77% | |
023542 | 1.071 | 1.071 | 0.79% | |
023606 | 1.0723 | 1.0723 | 0.79% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 85,286.44 | 68.75 |
2 | 债券及货币 | 38,636.50 | 31.15 |
3 | 现金 | 9,683.01 | 07.81 |
4 | 其他资产 | 520.78 | 00.42 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
605333 | 沪光股份 | 177.42 | 4,870.18 | 3.93% | 78.51 |
603997 | 继峰股份 | 325.77 | 4,248.04 | 3.42% | 153.74 |
301263 | 泰恩康 | 104.53 | 3,699.25 | 2.98% | 104.53 |
601058 | 赛轮轮胎 | 267.32 | 3,507.24 | 2.83% | 267.32 |
300723 | 一品红 | 65.40 | 3,277.85 | 2.64% | 65.40 |
600933 | 爱柯迪 | 199.84 | 3,199.44 | 2.58% | 126.51 |
688267 | 中触媒 | 108.85 | 3,132.62 | 2.53% | 108.85 |
603596 | 伯特利 | 58.14 | 3,063.16 | 2.47% | 0.60 |
688205 | 德科立 | 48.83 | 3,060.91 | 2.47% | 48.83 |
002850 | 科达利 | 26.79 | 3,031.82 | 2.44% | 26.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019773 | 25国债08 | 170.70(万张) | 17,122.75(万元) | 13.80(%) |
2 | 019766 | 25国债01 | 117.80(万张) | 11,830.74(万元) | 9.54(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 0.25 |
2 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 0.17 |
3 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 0.0918 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
56.71% | 51.18% | 0.8% | 11.23% | 5.37% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.15% | 12.35% | 6.95% | 29.5% | 51.18% | 2.43% | 70.34% | 69.85% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.00 | 1.17 | 1.02 |
夏普比率 | 165.29 | 39.20 | 52.19 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
詹森指数 | 0.19 | 0.06 | 0.11 |
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