基金代码002598 | 基金经理丁琳 | 最新份额917.33万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.24亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-06-08 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模2.57亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过主要投资于具有长期稳定成长性的消费主题上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-29 | 0.9296 | 0.7497 | 0.23% |
2025-4-28 | 0.9275 | 0.748 | 0.60% |
2025-4-25 | 0.922 | 0.7435 | -1.15% |
2025-4-24 | 0.9327 | 0.7522 | 0.91% |
2025-4-23 | 0.9243 | 0.7454 | 0.88% |
2025-4-22 | 0.9162 | 0.7389 | 1.17% |
2025-4-21 | 0.9056 | 0.7303 | 1.96% |
2025-4-18 | 0.8882 | 0.7163 | -0.45% |
2025-4-17 | 0.8922 | 0.7195 | 0.28% |
2025-4-16 | 0.8897 | 0.7175 | -2.10% |
2025-4-15 | 0.9088 | 0.7329 | -0.15% |
2025-4-14 | 0.9102 | 0.734 | 3.14% |
2025-4-11 | 0.8825 | 0.7117 | 0.93% |
2025-4-10 | 0.8744 | 0.7052 | 1.05% |
2025-4-9 | 0.8653 | 0.6978 | 1.10% |
2025-4-8 | 0.8559 | 0.6902 | 3.56% |
2025-4-7 | 0.8265 | 0.6665 | -10.25% |
2025-4-3 | 0.9209 | 0.7427 | -0.48% |
2025-4-2 | 0.9253 | 0.7462 | -0.10% |
2025-4-1 | 0.9262 | 0.7469 | 2.50% |
丁琳女士:厦门大学国际金融专业硕士,曾担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司投资经理,2020年4月加入平安基金管理有限公司。曾任平安鑫享混合型证券投资基金(2020-08-19至2022-02-23)、平安核心优势混合型证券投资基金(2020-08-31至2023-11-17)、平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(2022-06-23至2023-11-17)基金经理。现担任平安安心灵活配置混合型证券投资基金(2020-08-12至今)、平安消费精选混合型证券投资基金(2021-01-05至今)、平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金(2024-03-26至今)、平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(2024-07-26至今)基金经理、平安沪深300指数量化增强证券投资基金(2024-12-27至今)、平安港股通红利优选混合型证券投资基金(2024-12-27至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安核心优势混合A | 混合型 | 2020-08-31 至 2023-11-17 | 3.2 | -20.56% | -7.33% |
平安安心灵活配置混合C | 混合型 | 2020-08-12 至 2025-01-07 | 4.4 | -29.94% | -15.78% |
平安鑫享混合E | 混合型 | 2020-08-19 至 2022-02-23 | 1.5 | 8.47% | 12.27% |
平安消费精选混合A | 混合型 | 2021-01-05 至 今 | 4.3 | -45.91% | -26.44% |
平安沪深300指数量化增强A | 指数型 | 2024-12-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
平安沪深300指数量化增强C | 指数型 | 2024-12-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型 | 2024-03-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
平安鑫享混合A | 混合型 | 2020-08-19 至 2022-02-23 | 1.5 | 8.63% | 12.26% |
平安鑫享混合C | 混合型 | 2020-08-19 至 2022-02-23 | 1.5 | 7.97% | 12.26% |
平安核心优势混合C | 混合型 | 2020-08-31 至 2023-11-17 | 3.2 | -22.56% | -7.32% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型 | 2024-03-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
平安港股通红利优选混合C | 混合型 | 2024-12-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
平安中证500指数增强A | 指数型 | 2024-07-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
平安消费精选混合C | 混合型 | 2021-01-05 至 今 | 4.3 | -46.91% | -26.44% |
平安港股通红利优选混合A | 混合型 | 2024-12-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
平安安心灵活配置混合A | 混合型 | 2020-08-12 至 2025-01-07 | 4.4 | -29.67% | -15.78% |
平安医疗健康混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 2023-11-17 | 1.4 | -13.07% | -14.05% |
平安中证500指数增强C | 指数型 | 2024-07-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
丁琳 | 2021-01-05 至 今 | 4年3个月零25天 | -45.91 | -26.44 |
刘杰 | 2018-04-23 至 2021-01-05 | 2年-4个月零13天 | 60.19 | 71.16 |
傅浩 | 2017-03-29 至 2018-04-26 | 1年0个月零28天 | -17.08 | 5.22 |
神爱前 | 2016-07-25 至 2018-03-16 | 1年-5个月零19天 | -17.18 | 9.54 |
孙健 | 2016-04-19 至 2017-07-04 | 1年2个月零15天 | -11.40 | 5.28 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003486 | 1.1047 | 1.2387 | 0.09% | |
512930 | 1.2747 | 1.4787 | 0.13% | |
007645 | 1.0945 | 1.2392 | 0.09% | |
007646 | 1.0864 | 1.0864 | 0.09% | |
005766 | 1.0559 | 1.3215 | 0.09% | |
004632 | 1.0545 | 1.2382 | 0.09% | |
007758 | 1.0017 | 1.1417 | 0.09% | |
006933 | 1.0892 | 1.1697 | 0.09% | |
006934 | 1.1186 | 1.2668 | 0.09% | |
006997 | 1.0737 | 1.2149 | 0.09% | |
007049 | 1.2386 | 1.2386 | 0.29% | |
007082 | 1.2935 | 1.2935 | 0.29% | |
007158 | 1.0479 | 1.2109 | 0.09% | |
007196 | 1.0905 | 1.1955 | 0.09% | |
008912 | 1.0689 | 1.0689 | 0.09% | |
008913 | 1.1258 | 1.1478 | 0.09% | |
009008 | 1.3192 | 1.3192 | 0.29% | |
010035 | 1.0708 | 1.1428 | 0.09% | |
010056 | 1.3498 | 1.3498 | 0.29% | |
005895 | 1.0851 | 1.2621 | 0.09% | |
005896 | 1.0307 | 1.2028 | 0.09% | |
006097 | 1.0671 | 1.1781 | 0.09% | |
001609 | 1.6416 | 1.6416 | 0.29% | |
006720 | 2.0327 | 2.0327 | 0.29% | |
009453 | 1.0773 | 1.1765 | 0.09% | |
012902 | 1.0796 | 1.1663 | 0.09% | |
013024 | 0.5492 | 0.5492 | 0.29% | |
516180 | 0.5281 | 0.5281 | 0.13% | |
700001 | 1.575 | 1.855 | 0.29% | |
012698 | 0.5644 | 0.5644 | 0.13% | |
014460 | 0.6595 | 0.6595 | 0.29% | |
016663 | 1.0682 | 1.0682 | 0.09% | |
013765 | 0.9566 | 0.9566 | 0.29% | |
019457 | 1.5604 | 1.5604 | 0.13% | |
018715 | 1.173 | 1.173 | 0.29% | |
022002 | 1.1594 | 1.1594 | 0.09% | |
022099 | 1.0908 | 1.0908 | 0.09% | |
022244 | 1.1022 | 1.1222 | 0.09% | |
017776 | 1.0351 | 1.0701 | 0.09% | |
015830 | 1.0388 | 1.2968 | 0.09% | |
020301 | 1.0195 | 1.0195 | 0.09% | |
020322 | 1.1166 | 1.1227 | 0.09% | |
020456 | 1.0685 | 1.0685 | 0.13% | |
020457 | 1.064 | 1.064 | 0.13% | |
159793 | 0.8717 | 0.8717 | 0.13% | |
023194 | 1.0446 | 1.0726 | 0.09% | |
020930 | 1.0443 | 1.1003 | 0.09% | |
021508 | 1.0262 | 1.0262 | 0.09% | |
021575 | 1.008 | 1.008 | 0.09% | |
006214 | 1.066 | 1.324 | 0.13% | |
003487 | 1.1616 | 1.3096 | 0.09% | |
167002 | 2.5356 | 2.5356 | 0.29% | |
511020 | 117.4775 | 1.262 | 0.09% | |
530280 | 1.005 | 1.005 | 0.13% | |
159964 | 1.2477 | 1.2477 | 0.13% | |
005751 | 1.3742 | 1.3862 | 0.09% | |
005754 | 1.2295 | 1.2495 | 0.09% | |
005755 | 1.2503 | 1.2703 | 0.09% | |
007935 | 1.1305 | 1.2155 | 0.09% | |
006932 | 1.0866 | 1.1761 | 0.09% | |
006986 | 1.0925 | 1.2194 | 0.09% | |
007018 | 1.0832 | 1.2231 | 0.09% | |
007048 | 0.7875 | 1.0675 | 0.29% | |
008950 | 1.0755 | 1.3105 | 0.29% | |
010057 | 1.3229 | 1.3229 | 0.29% | |
005113 | 1.2311 | 1.2311 | 0.13% | |
005114 | 1.1816 | 1.1816 | 0.13% | |
005127 | 1.0667 | 1.3317 | 0.09% | |
006851 | 1.1943 | 1.2293 | 0.09% | |
009148 | 1.0362 | 1.1562 | 0.09% | |
009229 | 1.1365 | 1.1625 | 0.09% | |
008597 | 1.0286 | 1.1486 | 0.09% | |
008690 | 1.2859 | 1.2859 | 0.09% | |
008694 | 1.1353 | 1.1353 | 0.09% | |
008727 | 0.9997 | 0.9997 | 0.09% | |
009509 | 1.0366 | 1.1456 | 0.09% | |
011762 | 1.0531 | 1.0531 | 0.29% | |
014812 | 0.7126 | 0.7126 | 0.29% | |
011392 | 0.6093 | 0.6093 | 0.29% | |
700002 | 1.982 | 2.062 | 0.13% | |
159651 | 105.8924 | 1.0589 | 0.09% | |
017533 | 1.0658 | 1.0658 | 0.29% | |
015486 | 0.7701 | 0.7701 | 0.29% | |
013688 | 0.6201 | 0.6201 | 0.29% | |
013375 | 1.1233 | 1.1233 | 0.09% | |
019286 | 1.0334 | 1.0384 | 0.09% | |
019591 | 1.0999 | 1.1176 | 0.09% | |
019952 | 1.2367 | 1.2367 | 0.29% | |
018714 | 1.1899 | 1.1899 | 0.29% | |
561600 | 0.773 | 0.773 | 0.13% | |
015700 | 0.634 | 0.634 | 0.29% | |
015720 | 1.0853 | 1.0853 | 0.09% | |
015721 | 1.0791 | 1.0791 | 0.09% | |
015894 | 1.0062 | 1.0062 | 0.13% | |
023543 | 0.9821 | 0.9821 | 0.29% | |
159718 | 0.712 | 0.712 | 0.13% | |
022731 | 0.9085 | 0.9085 | 0.13% | |
023973 | 1.0909 | 1.0909 | 0.09% | |
023997 | 1.0454 | 1.0454 | 0.09% | |
020781 | 0.98 | 0.98 | 0.13% | |
020782 | 0.9779 | 0.9779 | 0.13% | |
021003 | 1.0738 | 1.1178 | 0.09% | |
021155 | 1.0393 | 1.0793 | 0.09% | |
021675 | 1.0094 | 1.0094 | 0.09% | |
006222 | 1.0592 | 1.2232 | 0.09% | |
006316 | 1.0451 | 1.3348 | 0.09% | |
167001 | 1.3358 | 1.3358 | 0.29% | |
510390 | 4.113 | 1.1106 | 0.13% | |
511030 | 105.4751 | 1.1798 | 0.09% | |
003024 | 1.2925 | 1.3425 | 0.09% | |
007759 | 1.0011 | 1.1261 | 0.09% | |
007953 | 1.125 | 1.183 | 0.09% | |
006935 | 1.1388 | 1.2608 | 0.09% | |
006987 | 1.0906 | 1.2087 | 0.09% | |
007032 | 1.1092 | 1.1092 | 0.09% | |
004826 | 1.1037 | 1.3536 | 0.09% | |
004828 | 1.2061 | 1.2141 | 0.09% | |
004960 | 1.117 | 1.2349 | 0.09% | |
002537 | 2.0017 | 2.0017 | 0.29% | |
002599 | 0.8996 | 0.7249 | 0.29% | |
010127 | 0.734 | 0.734 | 0.29% | |
010239 | 1.0961 | 1.0961 | 0.29% | |
010243 | 0.7917 | 0.7917 | 0.29% | |
010244 | 1.0726 | 1.0726 | 0.29% | |
005869 | 1.4109 | 1.4109 | 0.13% | |
009662 | 0.582 | 0.582 | 0.29% | |
009671 | 1.0475 | 1.0475 | 0.29% | |
009721 | 1.0573 | 1.1813 | 0.09% | |
009228 | 1.1279 | 1.1286 | 0.09% | |
008692 | 1.2596 | 1.2596 | 0.09% | |
013023 | 0.5653 | 0.5653 | 0.29% | |
011808 | 1.0244 | 1.0244 | 0.29% | |
700003 | 4.483 | 4.583 | 0.29% | |
016447 | 1.0932 | 1.0932 | 0.09% | |
016662 | 1.0766 | 1.0766 | 0.09% | |
013767 | 0.9557 | 0.9557 | 0.29% | |
019953 | 1.2299 | 1.2299 | 0.29% | |
021901 | 1.0878 | 1.0878 | 0.09% | |
022732 | 0.9081 | 0.9081 | 0.13% | |
023189 | 1.1126 | 1.1126 | 0.09% | |
020958 | 1.1377 | 1.1947 | 0.09% | |
021001 | 1.0761 | 1.1201 | 0.09% | |
021047 | 1.1633 | 1.1913 | 0.29% | |
021574 | 1.0089 | 1.0089 | 0.09% | |
006457 | 1.3176 | 1.3176 | 0.29% | |
006458 | 1.3011 | 1.3011 | 0.29% | |
000739 | 2.22 | 2.766 | 0.29% | |
002304 | 0.7918 | 1.0718 | 0.29% | |
003626 | 1.1996 | 1.2292 | 0.29% | |
512360 | 1.4431 | 1.4431 | 0.13% | |
007647 | 1.0864 | 1.2233 | 0.09% | |
007859 | 1.1735 | 1.2862 | 0.09% | |
007954 | 1.1197 | 1.1858 | 0.09% | |
006889 | 1.0642 | 1.2192 | 0.09% | |
007019 | 1.0789 | 1.206 | 0.09% | |
007033 | 1.0842 | 1.0842 | 0.09% | |
002598 | 0.9296 | 0.7497 | 0.29% | |
010229 | 1.104 | 1.104 | 0.29% | |
009661 | 0.5989 | 0.5989 | 0.29% | |
009722 | 1.0878 | 1.1828 | 0.09% | |
009306 | 1.0605 | 1.2045 | 0.09% | |
009337 | 1.0175 | 1.0175 | 0.13% | |
009406 | 1.0651 | 1.1341 | 0.09% | |
012917 | 0.6497 | 0.6497 | 0.29% | |
012918 | 0.6308 | 0.6308 | 0.29% | |
012986 | 0.6064 | 0.6064 | 0.29% | |
014711 | 1.0982 | 1.0992 | 0.09% | |
015078 | 1.2079 | 1.2079 | 0.29% | |
011175 | 0.982 | 0.982 | 0.29% | |
516890 | 0.4846 | 0.4846 | 0.13% | |
012418 | 1.0359 | 1.1636 | 0.09% | |
012441 | 1.0444 | 1.1153 | 0.09% | |
012476 | 0.5978 | 0.5978 | 0.29% | |
016448 | 1.0827 | 1.0827 | 0.09% | |
017207 | 1.0605 | 1.0605 | 0.09% | |
013864 | 1.1102 | 1.1102 | 0.09% | |
015626 | 1.1052 | 1.1052 | 0.09% | |
015645 | 1.0576 | 1.0576 | 0.29% | |
013687 | 0.6373 | 0.6373 | 0.29% | |
013766 | 0.9415 | 0.9415 | 0.29% | |
013376 | 1.1157 | 1.1157 | 0.09% | |
022021 | 1.1394 | 1.1504 | 0.09% | |
022076 | 1.0573 | 1.0573 | 0.29% | |
022120 | 0.9538 | 0.9538 | 0.29% | |
015895 | 0.995 | 0.995 | 0.13% | |
018253 | 1.1416 | 1.1416 | 0.09% | |
022550 | 1.0225 | 1.0225 | 0.29% | |
022551 | 1.0218 | 1.0218 | 0.29% | |
022977 | 1.1412 | 1.1412 | 0.09% | |
021676 | 1.0078 | 1.0078 | 0.09% | |
023384 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
006100 | 1.7498 | 2.0048 | 0.29% | |
005639 | 1.1676 | 1.1676 | 0.13% | |
001297 | 0.599 | 0.599 | 0.29% | |
167003 | 1.1029 | 1.1029 | 0.29% | |
512970 | 1.1519 | 1.1519 | 0.13% | |
007447 | 1.0455 | 1.2399 | 0.09% | |
005756 | 1.2088 | 1.2288 | 0.09% | |
008911 | 1.1095 | 1.1615 | 0.09% | |
009013 | 1.0665 | 1.0665 | 0.13% | |
004827 | 1.1588 | 1.2258 | 0.09% | |
005077 | 1.0431 | 1.2531 | 0.09% | |
002795 | 1.225 | 1.35 | 0.09% | |
010126 | 0.7614 | 0.7614 | 0.29% | |
005897 | 1.0565 | 1.256 | 0.09% | |
009672 | 1.0228 | 1.0228 | 0.29% | |
009878 | 0.9782 | 0.9782 | 0.29% | |
001515 | 2.138 | 2.65 | 0.29% | |
001610 | 1.6043 | 1.6043 | 0.29% | |
001664 | 1.2648 | 1.2648 | 0.29% | |
001665 | 1.2182 | 1.2182 | 0.29% | |
008594 | 1.072 | 1.1761 | 0.09% | |
008595 | 1.0698 | 1.1782 | 0.09% | |
008596 | 1.0299 | 1.1569 | 0.09% | |
008695 | 1.1432 | 1.1432 | 0.09% | |
008726 | 1.0194 | 1.0194 | 0.09% | |
012903 | 1.083 | 1.1565 | 0.09% | |
011761 | 1.0621 | 1.0621 | 0.29% | |
011176 | 0.9614 | 0.9614 | 0.29% | |
515700 | 1.5655 | 1.5655 | 0.13% | |
017532 | 1.084 | 1.084 | 0.29% | |
017549 | 1.0413 | 1.0413 | 0.29% | |
013865 | 1.1013 | 1.1013 | 0.09% | |
015625 | 1.1133 | 1.1133 | 0.09% | |
019458 | 1.5466 | 1.5466 | 0.13% | |
019599 | 0.9404 | 0.9404 | 0.13% | |
021970 | 1.1709 | 1.1709 | 0.09% | |
022051 | 1.0858 | 1.1008 | 0.09% | |
022119 | 0.9561 | 0.9561 | 0.29% | |
022245 | 1.1035 | 1.1235 | 0.09% | |
021184 | 1.0958 | 1.0958 | 0.09% | |
021409 | 1.0146 | 1.0146 | 0.09% | |
015699 | 0.6447 | 0.6447 | 0.29% | |
020262 | 1.0434 | 1.0434 | 0.09% | |
020263 | 1.0407 | 1.0407 | 0.09% | |
023628 | 1.0453 | 1.0453 | 0.09% | |
159719 | 1.479 | 1.479 | 0.13% | |
022748 | 1.0096 | 1.0096 | 0.29% | |
022749 | 1.0075 | 1.0075 | 0.29% | |
021046 | 1.1807 | 1.2107 | 0.29% | |
021507 | 1.0276 | 1.0276 | 0.09% | |
021576 | 1.0161 | 1.0161 | 0.29% | |
004391 | 2.3255 | 2.4105 | 0.29% | |
004403 | 1.3916 | 1.3916 | 0.13% | |
004404 | 1.2992 | 1.2992 | 0.13% | |
007894 | 1.1429 | 1.1429 | 0.29% | |
007936 | 1.1146 | 1.1846 | 0.09% | |
007017 | 1.0859 | 1.2302 | 0.09% | |
007053 | 1.2819 | 1.2819 | 0.09% | |
008949 | 1.1205 | 1.3575 | 0.29% | |
009009 | 1.2661 | 1.2661 | 0.29% | |
004825 | 1.091 | 1.377 | 0.09% | |
003286 | 1.1399 | 1.2964 | 0.09% | |
005868 | 1.422 | 1.422 | 0.13% | |
006016 | 1.0436 | 1.2454 | 0.09% | |
006717 | 1.2841 | 1.3341 | 0.09% | |
009227 | 1.1178 | 1.1818 | 0.09% | |
009404 | 1.12 | 1.131 | 0.09% | |
009405 | 1.0836 | 1.1886 | 0.09% | |
011828 | 0.6341 | 0.6341 | 0.29% | |
011829 | 0.6154 | 0.6154 | 0.29% | |
014811 | 0.7314 | 0.7314 | 0.29% | |
700005 | 1.1521 | 1.7828 | 0.09% | |
159593 | 1.1145 | 1.1145 | 0.13% | |
014468 | 1.0935 | 1.0935 | 0.09% | |
014469 | 1.0871 | 1.0871 | 0.09% | |
014081 | 1.0427 | 1.1007 | 0.09% | |
014082 | 1.0385 | 1.1185 | 0.09% | |
015485 | 0.7843 | 0.7843 | 0.29% | |
015510 | 0.9876 | 0.9876 | 0.29% | |
013482 | 1.1078 | 1.1078 | 0.09% | |
159215 | 0.9693 | 0.9693 | 0.13% | |
019598 | 0.9446 | 0.9446 | 0.13% | |
022058 | 1.3618 | 1.3618 | 0.09% | |
022139 | 1.1179 | 1.1179 | 0.09% | |
020302 | 1.0193 | 1.0193 | 0.09% | |
020458 | 1.5112 | 1.5112 | 0.13% | |
023547 | 1.0004 | 1.0004 | 0.13% | |
023548 | 1.0001 | 1.0001 | 0.13% | |
023578 | 1.0188 | 1.0188 | 0.09% | |
022659 | 1.0451 | 1.0851 | 0.09% | |
006101 | 1.654 | 1.903 | 0.29% | |
006264 | 1.0878 | 1.2548 | 0.09% | |
006412 | 1.0686 | 1.2128 | 0.09% | |
006433 | 1.1896 | 1.1896 | 0.29% | |
005640 | 1.135 | 1.135 | 0.13% | |
002282 | 1.5016 | 1.5616 | 0.29% | |
002451 | 1.822 | 2.208 | 0.29% | |
003568 | 1.0767 | 1.3757 | 0.09% | |
501099 | 1.3846 | 1.3846 | 0.29% | |
007663 | 1.4941 | 1.5541 | 0.29% | |
005750 | 1.3612 | 1.422 | 0.09% | |
007893 | 1.1353 | 1.1843 | 0.29% | |
007925 | 1.6322 | 1.6322 | 0.29% | |
007054 | 1.2623 | 1.2623 | 0.09% | |
007055 | 1.2638 | 1.2638 | 0.09% | |
007083 | 1.2278 | 1.2278 | 0.29% | |
010048 | 1.2089 | 1.2089 | 0.09% | |
010651 | 0.9617 | 0.9617 | 0.09% | |
010652 | 0.9472 | 0.9472 | 0.09% | |
005971 | 1.0427 | 1.2307 | 0.09% | |
009879 | 0.9419 | 0.9419 | 0.29% | |
006544 | 1.0773 | 1.2353 | 0.09% | |
008691 | 1.2596 | 1.2596 | 0.09% | |
009403 | 1.218 | 1.24 | 0.09% | |
012932 | 1.1201 | 1.1201 | 0.09% | |
012985 | 0.6246 | 0.6246 | 0.29% | |
011807 | 1.0571 | 1.0571 | 0.29% | |
014710 | 1.064 | 1.109 | 0.09% | |
516760 | 0.6241 | 0.6241 | 0.13% | |
700004 | 1.2308 | 1.5349 | 0.29% | |
012440 | 1.0362 | 1.1376 | 0.09% | |
012475 | 0.6162 | 0.6162 | 0.29% | |
012699 | 0.5558 | 0.5558 | 0.13% | |
159521 | 0.9617 | 0.9617 | 0.13% | |
159556 | 0.9556 | 0.9556 | 0.13% | |
014461 | 0.6422 | 0.6422 | 0.29% | |
017550 | 1.0273 | 1.0273 | 0.29% | |
015622 | 1.074 | 1.124 | 0.09% | |
013768 | 0.9324 | 0.9324 | 0.29% | |
159306 | 1.0786 | 1.0786 | 0.13% | |
019285 | 1.0652 | 1.0852 | 0.09% | |
015831 | 1.1051 | 1.2912 | 0.09% | |
018254 | 1.1378 | 1.1378 | 0.09% | |
023974 | 1.0909 | 1.0909 | 0.09% | |
006215 | 1.0596 | 1.3156 | 0.13% | |
002450 | 1.567 | 2.364 | 0.29% | |
004390 | 2.4572 | 2.5472 | 0.29% | |
510590 | 5.8062 | 1.104 | 0.13% | |
512390 | 1.0839 | 1.4127 | 0.13% | |
002988 | 1.0454 | 1.3501 | 0.09% | |
003032 | 2.1231 | 2.1231 | 0.29% | |
159960 | 0.8365 | 0.998 | 0.13% | |
004630 | 1.1324 | 1.2162 | 0.09% | |
007860 | 1.2667 | 1.2767 | 0.09% | |
006988 | 1.0867 | 1.2012 | 0.09% | |
009012 | 1.0884 | 1.0884 | 0.13% | |
009053 | 1.0261 | 1.2001 | 0.09% | |
010228 | 1.1019 | 1.1019 | 0.29% | |
010240 | 1.13 | 1.13 | 0.09% | |
010241 | 1.1183 | 1.1183 | 0.09% | |
010242 | 0.8123 | 0.8123 | 0.29% | |
005884 | 1.0656 | 1.3262 | 0.09% | |
006721 | 1.9259 | 1.9259 | 0.29% | |
009166 | 1.0681 | 1.1851 | 0.09% | |
009336 | 1.043 | 1.043 | 0.13% | |
008696 | 1.1203 | 1.1203 | 0.09% | |
012931 | 1.1297 | 1.1297 | 0.09% | |
516820 | 0.3328 | 0.3328 | 0.13% | |
700006 | 1.1477 | 1.7067 | 0.09% | |
012722 | 0.4573 | 0.4573 | 0.13% | |
012723 | 0.453 | 0.453 | 0.13% | |
159322 | 1.1059 | 1.1059 | 0.13% | |
017208 | 1.0547 | 1.0547 | 0.09% | |
014051 | 1.9716 | 1.9716 | 0.29% | |
015511 | 0.9685 | 0.9685 | 0.29% | |
020137 | 2.1126 | 2.1126 | 0.29% | |
022138 | 1.1074 | 1.1074 | 0.09% | |
021183 | 1.0991 | 1.0991 | 0.09% | |
021410 | 1.0128 | 1.0128 | 0.09% | |
020459 | 1.5089 | 1.5089 | 0.13% | |
023542 | 1.0469 | 1.0469 | 0.29% | |
023606 | 1.062 | 1.062 | 0.29% | |
023629 | 1.6413 | 1.6413 | 0.29% | |
023770 | 1.1029 | 1.1029 | 0.29% | |
021577 | 1.0115 | 1.0115 | 0.29% | |
023364 | 1.0758 | 1.0758 | 0.09% | |
023385 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,352.31 | 86.61 |
2 | 债券及货币 | 159.98 | 10.25 |
3 | 现金 | 159.98 | 10.25 |
4 | 其他资产 | 63.96 | 04.10 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
09992 | 泡泡玛特 | 00.88 | 127.09 | 8.14% | -0.14 |
09985 | 卫龙美味 | 08.82 | 123.88 | 7.93% | 8.82 |
00700 | 腾讯控股 | 00.26 | 119.25 | 7.64% | 0.26 |
02367 | 巨子生物 | 01.70 | 110.52 | 7.08% | 0.00 |
600398 | 海澜之家 | 10.76 | 85.11 | 5.45% | 10.76 |
603369 | 今世缘 | 01.59 | 84.08 | 5.38% | 1.59 |
603529 | 爱玛科技 | 01.86 | 82.55 | 5.29% | -0.13 |
688068 | 热景生物 | 00.71 | 67.92 | 4.35% | 0.71 |
688578 | 艾力斯 | 00.75 | 63.78 | 4.08% | 0.75 |
01810 | 小米集团-W | 01.40 | 63.56 | 4.07% | 1.40 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.6% |
50≤X<200 | 1.0% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-01-02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
55.79% | -2.13% | -4.55% | -2.8% | -3.19% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.83% | 13.31% | 15.55% | 15.55% | -2.13% | -13.05% | -13.24% | -25.03% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.95 | 1.05 | 1.04 |
夏普比率 | -7.11 | -71.14 | -7.60 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.04 | -0.00 |
詹森指数 | -0.08 | -0.15 | -0.05 |
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