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平安添润债券C  015626
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债券型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理曾小丽
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.128
1.128
12.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.16% 0.0% 686/6664
最近一月 0.95% 0.0% 617/6627
最近三月 3.1% 0.01% 458/6496
最近一年 5.11% 0.04% 937/5796
(2025-07-09)
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本基金同类回报全债指数
基金代码015626 基金经理曾小丽 最新份额6,781.35万份   ()
基金类型债券型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2022-11-17 托管行平安银行股份有限公司
首募规模3.21亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行
存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益
分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类、E类基金份额分别选择不
同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售
机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金
份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务
费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享
有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持
有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-10 1.129 1.129 0.09%
2025-7-9 1.128 1.128 -0.08%
2025-7-8 1.1289 1.1289 0.14%
2025-7-7 1.1273 1.1273 -0.10%
2025-7-4 1.1284 1.1284 0.11%
2025-7-3 1.1272 1.1272 0.14%
2025-7-2 1.1256 1.1256 0.04%
2025-7-1 1.1251 1.1251 0.16%
2025-6-30 1.1233 1.1233 -0.02%
2025-6-27 1.1235 1.1235 -0.09%
2025-6-26 1.1245 1.1245 0.01%
2025-6-25 1.1244 1.1244 0.20%
2025-6-24 1.1221 1.1221 0.14%
2025-6-23 1.1205 1.1205 0.05%
2025-6-20 1.1199 1.1199 0.10%
2025-6-19 1.1188 1.1188 -0.14%
2025-6-18 1.1204 1.1204 0.04%
2025-6-17 1.1199 1.1199 0.04%
2025-6-16 1.1194 1.1194 0.08%
2025-6-13 1.1185 1.1185 -0.14%

曾小丽女士:中国人民大学世界经济专业硕士,曾先后担任大公国际资信评估有公司信用评审委员、信用分析师、光大保德信基金管理有限公司基金经理兼固收研究团队联席团队长。2021年8月加入平安基金管理有限公司。曾管理的基金名称及管理时间:平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-02-18至2023-03-17)、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(2021-12-07至2023-04-19)、平安鼎信债券型证券投资基金(2021-12-02至2023-10-19)、平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)(2021-12-02至2023-10-19)、平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(2022-07-13至2024-03-19)、平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023-02-24至2024-03-19)、平安稳健增长混合型证券投资基金(2023-06-19至2024-10-23)。现担任平安双债添益债券型证券投资基金(2022-01-26至今)、平安添利债券型证券投资基金(2022-03-21至今)、平安添润债券型证券投资基金(2022-11-17至今)、平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金(2023-06-13至今)、平安添裕债券型证券投资基金(2025-03-24至今)基金经理。

任职期间收益
平安添润债券C  2022-09-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式债券型2019-07-27 至 2020-08-14 1.12.89% 5.65% 
平安双债添益债券A债券型2022-01-26 至 今 3.5-2.31% 3.40% 
平安添裕债券A债券型2025-03-24 至 今 0.3--  --  
平安鼎弘混合D混合型2021-12-02 至 2023-10-19 1.9-11.90% -23.15% 
平安添利债券A债券型2022-03-21 至 今 3.35.08% 4.06% 
平安鼎信债券A债券型2021-12-02 至 2023-10-19 1.9-6.65% 3.16% 
光大保德信诚鑫混合A混合型2018-05-05 至 2021-07-31 3.232.37% 74.81% 
光大保德信吉鑫混合C混合型2018-03-24 至 2021-07-31 3.438.73% 77.12% 
平安添裕债券C债券型2025-03-24 至 今 0.3--  --  
平安稳健增长混合A混合型2023-06-19 至 2024-10-23 1.3-4.98% -19.97% 
平安添裕债券E债券型2025-03-24 至 今 0.3--  --  
平安添利债券C债券型2022-03-21 至 今 3.34.30% 4.06% 
光大保德信安祺债券C债券型2018-10-27 至 2020-02-28 1.39.72% 9.21% 
光大保德信吉鑫混合A混合型2018-03-24 至 2021-07-31 3.439.86% 77.14% 
平安双债添益债券C债券型2022-01-26 至 今 3.5-3.10% 3.40% 
平安3-5年期政策性金融债债券A债券型2021-12-07 至 2023-04-19 1.43.21% 2.62% 
平安3-5年期政策性金融债债券C债券型2021-12-07 至 2023-04-19 1.43.07% 2.62% 
平安添润债券C债券型2022-09-19 至 今 2.80.68% 2.83% 
光大保德信诚鑫混合C混合型2018-05-05 至 2021-07-31 3.231.75% 74.74% 
平安恒泰1年持有混合C混合型2023-06-13 至 2025-04-02 1.8-5.01% -18.51% 
平安合顺1年定开债发起式债券型2023-02-04 至 2024-03-19 1.13.09% 2.10% 
平安添润债券E债券型2025-01-10 至 今 0.5--  --  
平安5-10年期政策性金融债债券A债券型2022-07-13 至 2024-03-19 1.76.88% 2.74% 
平安稳健增长混合C混合型2023-06-19 至 2024-10-23 1.3-5.34% -19.97% 
平安鼎弘混合(LOF)A混合型,LOF型2021-12-02 至 2023-10-19 1.9-11.83% -23.17% 
平安添润债券A债券型2022-09-19 至 今 2.81.14% 2.83% 
光大保德信增利收益债券C债券型2018-10-27 至 2019-11-05 1.03.68% 5.91% 
光大保德信安祺债券A债券型2018-10-27 至 2020-02-28 1.310.17% 9.21% 
平安恒泰1年持有混合A混合型2023-06-13 至 2025-04-02 1.8-4.72% -18.51% 
平安5-10年期政策性金融债债券C债券型2022-07-13 至 2024-03-19 1.76.73% 2.74% 
平安合享1年定开债债券型2022-02-18 至 2023-03-17 1.12.40% 1.56% 
平安鼎弘混合C混合型2021-12-02 至 2023-10-19 1.9-11.75% -23.17% 
平安双债添益债券E债券型2024-08-23 至 今 0.9--  --  
光大保德信增利收益债券A债券型2018-10-27 至 2019-11-05 1.04.03% 5.92% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘斌斌2022-12-02 至 2024-02-061年2个月零4天0.652.69
曾小丽2022-09-19 至 今2年-3个月零22天0.682.83
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000739 2.364 2.91 -0.20%
001610 1.6154 1.6154 -0.20%
002450 1.665 2.462 -0.20%
003568 1.0859 1.3849 -0.03%
003626 1.4097 1.4393 -0.20%
004403 1.4812 1.4812 -0.24%
004632 1.0541 1.2428 -0.03%
005113 1.3232 1.3232 -0.24%
005868 1.5027 1.5027 -0.24%
006016 1.0478 1.2496 -0.03%
006097 1.0704 1.1814 -0.03%
006934 1.1009 1.2721 -0.03%
006935 1.1211 1.2661 -0.03%
007893 1.1405 1.1895 -0.20%
008596 1.035 1.162 -0.03%
008690 1.3065 1.3065 -0.03%
008911 1.1144 1.1664 -0.03%
009009 1.3872 1.3872 -0.20%
009053 1.0301 1.2041 -0.03%
009509 1.0418 1.1508 -0.03%
010126 0.8656 0.8656 -0.20%
010651 0.9699 0.9699 -0.03%
011807 1.1484 1.1484 -0.20%
012985 0.7102 0.7102 -0.20%
013376 1.1237 1.1237 -0.03%
014711 1.1035 1.1045 -0.03%
015486 0.8329 0.8329 -0.20%
015510 1.0774 1.0774 -0.20%
015699 0.7932 0.7932 -0.20%
021676 1.0112 1.0112 -0.03%
022002 1.1662 1.1662 -0.03%
022051 1.0916 1.1066 -0.03%
022119 1.0571 1.0571 -0.20%
022244 1.1028 1.1258 -0.03%
022748 1.1081 1.1081 -0.20%
023385 1.0249 1.0249 -0.24%
023547 1.0356 1.0356 -0.24%
023628 1.0532 1.0532 -0.03%
023974 1.0924 1.0924 -0.03%
024380 1.0195 1.0195 -0.20%
024492 1.2281 1.2281 -0.24%
024611 1.1541 1.1551 -0.24%
159215 1.0325 1.0325 -0.24%
159651 106.2807 1.0628 -0.03%
700003 4.814 4.914 -0.20%
001665 1.276 1.276 -0.20%
002451 1.933 2.319 -0.20%
004390 2.6491 2.7391 -0.20%
004391 2.5033 2.5883 -0.20%
004404 1.3807 1.3807 -0.24%
005640 1.2071 1.2071 -0.24%
006717 1.3028 1.3528 -0.03%
006987 1.0996 1.2177 -0.03%
007196 1.1022 1.2072 -0.03%
008597 1.0336 1.1536 -0.03%
008691 1.2788 1.2788 -0.03%
008692 1.2788 1.2788 -0.03%
008912 1.0689 1.0689 -0.03%
009337 1.0986 1.0986 -0.24%
009403 1.23 1.252 -0.03%
009879 1.0017 1.0017 -0.20%
010228 1.1293 1.1293 -0.20%
010239 1.1465 1.1465 -0.20%
011828 0.7226 0.7226 -0.20%
012698 0.5994 0.5994 -0.24%
012699 0.5898 0.5898 -0.24%
012722 0.5092 0.5092 -0.24%
012959 0.9468 0.9468 -0.24%
013023 0.5668 0.5668 -0.20%
013343 0.9741 0.9741 -0.24%
014460 0.7209 0.7209 -0.20%
014461 0.7008 0.7008 -0.20%
015645 1.0613 1.0613 -0.20%
015700 0.7793 0.7793 -0.20%
015831 1.0591 1.2952 -0.03%
016447 1.1029 1.1029 -0.03%
017207 1.0648 1.0648 -0.03%
017533 1.1477 1.1477 -0.20%
019457 1.6165 1.6165 -0.24%
021003 1.0826 1.1266 -0.03%
021410 1.0173 1.0173 -0.03%
021577 1.1097 1.1097 -0.20%
021970 1.1724 1.1724 -0.03%
022058 1.3931 1.3931 -0.03%
022099 1.0999 1.0999 -0.03%
022245 1.1105 1.1335 -0.03%
022977 1.0984 1.1444 -0.03%
023184 1.0211 1.0211 -0.24%
023360 1.0066 1.0066 -0.03%
023997 1.0538 1.0538 -0.03%
024544 1.1276 1.1276 -0.24%
024609 1.0355 1.0355 -0.24%
024618 0.5092 0.5092 -0.24%
167001 1.4156 1.4156 -0.20%
510390 4.3936 1.1778 -0.24%
515700 1.6681 1.6681 -0.24%
516820 0.3507 0.3507 -0.24%
516890 0.5214 0.5214 -0.24%
001609 1.6543 1.6543 -0.20%
002537 2.2002 2.2002 -0.20%
002599 0.9659 0.7784 -0.20%
004827 1.1659 1.2328 -0.03%
004828 1.2133 1.2211 -0.03%
005755 1.257 1.277 -0.03%
005895 1.0919 1.2689 -0.03%
005897 1.0524 1.2629 -0.03%
006458 1.4066 1.4066 -0.20%
006720 2.4895 2.4895 -0.20%
006932 1.0894 1.1789 -0.03%
006997 1.0812 1.2224 -0.03%
007017 1.0909 1.2352 -0.03%
007055 1.2704 1.2704 -0.03%
007083 1.3522 1.3522 -0.20%
007894 1.1463 1.1463 -0.20%
008727 1.0295 1.0295 -0.03%
008913 1.1303 1.1523 -0.03%
009008 1.4475 1.4475 -0.20%
009013 1.2025 1.2025 -0.24%
009229 1.141 1.167 -0.03%
009405 1.0863 1.1913 -0.03%
009662 0.6413 0.6413 -0.20%
012723 0.5041 0.5041 -0.24%
013024 0.5499 0.5499 -0.20%
013344 0.9559 0.9559 -0.24%
013767 1.0111 1.0111 -0.20%
015721 1.0842 1.0842 -0.03%
018715 1.2598 1.2598 -0.20%
019599 1.1219 1.1219 -0.24%
019952 1.2876 1.2876 -0.20%
020137 2.5685 2.5685 -0.20%
020301 1.0224 1.0224 -0.03%
022120 1.0533 1.0533 -0.20%
023194 1.0523 1.0803 -0.03%
023578 1.0493 1.0493 -0.03%
024542 0.9231 0.9231 -0.24%
024543 1.5025 1.5025 -0.24%
024545 1.0266 1.0266 -0.24%
024558 1.6542 1.6542 -0.20%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,701.9016.66
2债券及货币18,028.65111.14
3现金103.3600.64
4其他资产108.3400.67
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000333美的集团02.00157.000.97%-0.12  
601088中国神华03.86148.030.91%0.48  
600941中国移动01.21129.910.80%1.21  
002475立讯精密02.73111.630.69%0.37  
600036招商银行02.47106.930.66%-1.08  
601799星宇股份00.7096.410.59%0.70  
601899紫金矿业05.2795.490.59%1.20  
300750宁德时代00.3691.060.56%-0.17  
09988阿里巴巴-W00.7386.230.53%0.38  
000975山金国际04.1679.870.49%4.16  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1222802322中国银行永续债0110.00(万张)1,067.02(万元)6.58(%)  
223238006923建行二级资本债02A09.90(万张)1,051.06(万元)6.48(%)  
324047824泰山G210.00(万张)1,043.35(万元)6.43(%)  
410248162324华发集团MTN00710.00(万张)1,040.74(万元)6.42(%)  
510248124224临沂城投MTN00210.00(万张)1,040.32(万元)6.41(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.54%5.11%0.0%0.0%4.66%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.95%
3.1%
0.42%
3.35%
5.11%
0.0%
0.0%
12.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.13
0.15
0.14
夏普比率
110.30
96.39
84.56
特雷诺指数
0.04
0.07
0.06
詹森指数
0.01
0.03
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025712

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