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平安估值优势混合C  006458
收藏成功
混合型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理何杰
申购费率0.0%
基金规模0.08亿  (2022-06-30)
1.4022
1.4022
40.22%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.79% 0.01% 8190/8625
最近一月 0.82% 0.02% 5589/8551
最近三月 9.49% 0.07% 2569/8458
最近一年 7.51% 0.15% 4992/7989
(2025-07-11)
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本基金沪深300同类基金
基金代码006458 基金经理何杰 最新份额791.42万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模0.08亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2018-12-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.25亿 托管费0.12%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置、充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、债券资产(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算该类基金份额的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资;
  2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  3、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
  4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-11 1.4022 1.4022 0.17%
2025-7-10 1.3998 1.3998 -0.48%
2025-7-9 1.4066 1.4066 0.15%
2025-7-8 1.4045 1.4045 -0.09%
2025-7-7 1.4057 1.4057 -0.54%
2025-7-4 1.4134 1.4134 -1.17%
2025-7-3 1.4301 1.4301 0.74%
2025-7-2 1.4196 1.4196 0.99%
2025-7-1 1.4057 1.4057 0.37%
2025-6-30 1.4005 1.4005 1.16%
2025-6-27 1.3845 1.3845 -0.08%
2025-6-26 1.3856 1.3856 -0.51%
2025-6-25 1.3927 1.3927 0.56%
2025-6-24 1.385 1.385 1.79%
2025-6-23 1.3606 1.3606 0.64%
2025-6-20 1.352 1.352 0.24%
2025-6-19 1.3488 1.3488 -1.90%
2025-6-18 1.3749 1.3749 -0.59%
2025-6-17 1.383 1.383 -0.28%
2025-6-16 1.3869 1.3869 1.48%

何杰先生:中国国籍,德国奥格斯堡大学硕士,曾先后担任华创证券有限公司研究所行业研究员、前海人寿保险股份有限公司投资经理、新疆前海联合基金管理有限公司权益投资部部门总经理兼基金经理。2021年8月加入平安基金管理有限公司。现任权益投资中心投资执行总经理,同时担任平安低碳经济混合型证券投资基金(2021-12-02至今)、平安价值领航混合型证券投资基金(2022-11-23至今)、平安价值远见混合型证券投资基金(2024-02-06至今)、平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(2024-12-31至今)基金经理。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
平安估值优势混合C  2024-12-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海联合泳涛混合A混合型2020-03-12 至 2021-07-27 1.472.26% 44.61% 
前海联合研究优选混合C混合型2018-08-07 至 2021-07-27 3.0178.34% 85.60% 
前海联合先进制造混合C混合型2019-01-24 至 2020-05-25 1.38.77% 37.11% 
平安估值优势混合A混合型2024-12-31 至 今 0.5--  --  
前海联合泳涛混合C混合型2020-03-12 至 2021-07-27 1.471.32% 44.65% 
平安低碳经济混合A混合型2021-12-02 至 今 3.6-36.60% -30.46% 
前海联合泓鑫混合A混合型2018-04-12 至 2021-07-27 3.3222.53% 71.01% 
前海联合泓鑫混合C混合型2019-02-26 至 2021-07-27 2.4213.79% 79.41% 
前海联合价值优选混合A混合型2020-06-10 至 2021-07-27 1.134.72% 20.58% 
前海联合研究优选混合A混合型2018-08-07 至 2021-07-27 3.0185.13% 85.60% 
前海联合先进制造混合A混合型2019-01-24 至 2020-05-25 1.39.35% 37.11% 
前海联合泳隽混合C混合型2020-03-12 至 2021-06-19 1.367.22% 43.75% 
平安低碳经济混合C混合型2021-12-02 至 今 3.6-37.68% -30.46% 
前海联合泳隽混合A混合型2020-03-12 至 2021-06-19 1.368.06% 43.75% 
前海联合润丰混合A混合型2018-10-09 至 2020-05-25 1.62.25% 34.51% 
前海联合润丰混合C混合型2018-10-09 至 2020-05-25 1.61.24% 34.51% 
平安价值领航混合A混合型2022-09-06 至 今 2.9-24.90% -19.42% 
平安价值远见混合A混合型2023-12-08 至 今 1.6--  --  
前海联合新思路混合A混合型2018-12-18 至 2019-12-31 1.015.59% 30.25% 
前海联合新思路混合C混合型2018-12-18 至 2019-12-31 1.015.66% 30.26% 
平安价值远见混合C混合型2023-12-08 至 今 1.6--  --  
平安价值优享混合C混合型2025-05-24 至 今 0.1--  --  
平安估值优势混合C混合型2024-12-31 至 今 0.5--  --  
平安价值精选混合A混合型2025-04-24 至 今 0.2--  --  
平安价值领航混合C混合型2022-09-06 至 今 2.9-25.61% -19.42% 
前海联合价值优选混合C混合型2020-06-10 至 2021-07-27 1.134.15% 20.59% 
平安价值精选混合C混合型2025-04-24 至 今 0.2--  --  
平安价值优享混合A混合型2025-05-24 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何杰2024-12-31 至 今0年-6个月零13天
区少萍2023-11-13 至 2025-01-141年2个月零1天-0.92-12.57
陈浩宇2023-08-09 至 2024-09-201年1个月零11天-2.08-17.18
韩克2021-10-29 至 2023-08-281年-3个月零30天-29.03-19.92
毛时超2020-08-17 至 2021-11-051年2个月零19天7.4517.19
张晓泉2020-04-15 至 2021-04-271年0个月零12天37.3140.39
余斌2019-05-21 至 2020-05-281年0个月零7天8.1626.25
刘俊廷2018-12-07 至 2020-08-171年8个月零10天64.3969.98
曹力2018-09-26 至 2019-04-100年-6个月零15天17.6015.97
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001609 1.6546 1.6546 0.24%
002599 0.9519 0.7671 0.24%
002988 1.0538 1.3585 0.00%
004390 2.6539 2.7439 0.24%
005750 1.3927 1.4535 0.00%
005868 1.512 1.512 0.54%
005869 1.5 1.5 0.54%
005896 1.0363 1.2084 0.00%
006433 1.4408 1.4408 0.24%
006717 1.3031 1.3531 0.00%
006721 2.3899 2.3899 0.24%
006851 1.2009 1.2359 0.00%
006932 1.0885 1.178 0.00%
006935 1.12 1.265 0.00%
007018 1.0879 1.2278 0.00%
007647 1.0972 1.2341 0.00%
007860 1.2653 1.2753 0.00%
007954 1.1232 1.1893 0.00%
008694 1.139 1.139 0.00%
009013 1.2142 1.2142 0.54%
009721 1.054 1.1834 0.00%
010127 0.8414 0.8414 0.24%
010241 1.1253 1.1253 0.00%
010243 0.804 0.804 0.24%
011176 0.9825 0.9825 0.24%
011828 0.7286 0.7286 0.24%
012918 0.7205 0.7205 0.24%
013767 1.0175 1.0175 0.24%
015511 1.048 1.048 0.24%
015720 1.0907 1.0907 0.00%
019598 1.1344 1.1344 0.54%
019599 1.1286 1.1286 0.54%
021001 1.0843 1.1283 0.00%
021575 1.0136 1.0136 0.00%
021577 1.122 1.122 0.24%
021901 1.0913 1.0913 0.00%
022021 1.1547 1.1657 0.00%
022244 1.1021 1.1251 0.00%
022551 1.0382 1.0382 0.24%
022732 0.9244 0.9244 0.54%
022839 1.0003 1.0003 0.00%
022977 1.0967 1.1427 0.00%
023578 1.0522 1.0522 0.00%
023628 1.0531 1.0531 0.00%
023973 1.093 1.093 0.00%
024492 1.2401 1.2401 0.54%
024544 1.1343 1.1343 0.54%
024610 1.0318 1.0318 0.54%
159556 1.0545 1.0545 0.54%
159651 106.247 1.0625 0.00%
516180 0.5979 0.5979 0.54%
700001 1.703 1.983 0.24%
700002 2.141 2.221 0.54%
001665 1.2746 1.2746 0.24%
002304 0.8031 1.0831 0.24%
002450 1.67 2.467 0.24%
002451 1.939 2.325 0.24%
004825 1.0932 1.3792 0.00%
004827 1.1657 1.2326 0.00%
004960 1.1207 1.2386 0.00%
005127 1.0711 1.3361 0.00%
005756 1.2147 1.2347 0.00%
005971 1.0472 1.2352 0.00%
006100 1.891 2.146 0.24%
006215 1.1476 1.4036 0.54%
006997 1.0798 1.221 0.00%
007048 0.7986 1.0786 0.24%
007082 1.4416 1.4416 0.24%
007447 1.0455 1.2399 0.00%
007758 1.0036 1.1436 0.00%
007953 1.0846 1.1876 0.00%
008594 1.0759 1.18 0.00%
009404 1.1336 1.1446 0.00%
009661 0.6676 0.6676 0.24%
009879 0.9976 0.9976 0.24%
010056 1.3632 1.3632 0.24%
010652 0.955 0.955 0.00%
011762 1.0641 1.0641 0.24%
012441 1.0229 1.1238 0.00%
012699 0.5918 0.5918 0.54%
013023 0.5748 0.5748 0.24%
013375 1.1315 1.1315 0.00%
013865 1.1059 1.1059 0.00%
014081 1.0461 1.1041 0.00%
017208 1.0567 1.0567 0.00%
017550 1.1986 1.1986 0.24%
018253 1.0972 1.1432 0.00%
019457 1.6151 1.6151 0.54%
019458 1.5989 1.5989 0.54%
019591 1.0991 1.1168 0.00%
019953 1.2859 1.2859 0.24%
020262 1.0513 1.0513 0.00%
021003 1.0818 1.1258 0.00%
021183 1.1615 1.1615 0.63%
021227 0.9929 0.9929 0.24%
021574 1.015 1.015 0.00%
021675 1.0114 1.0114 0.00%
022099 1.0983 1.0983 0.00%
022245 1.1097 1.1327 0.00%
023543 1.0043 1.0043 0.24%
023547 1.0411 1.0411 0.54%
023629 1.6532 1.6532 0.24%
023770 1.1342 1.1342 0.24%
023974 1.0923 1.0923 0.00%
024491 1.1615 1.1615 0.63%
024543 1.5118 1.5118 0.54%
024557 1.058 1.058 0.54%
159718 0.8668 0.8668 0.54%
159719 1.5629 1.5629 0.54%
167002 2.6931 2.6931 0.24%
511030 106.2139 1.1871 0.00%
512390 1.1311 1.4599 0.54%
516820 0.3581 0.3581 0.54%
516890 0.5238 0.5238 0.54%
001515 2.272 2.784 0.24%
002282 1.5309 1.5909 0.24%
004632 1.0539 1.2426 0.00%
005113 1.3298 1.3298 0.54%
005640 1.2158 1.2158 0.54%
005755 1.2568 1.2768 0.00%
006222 1.0634 1.2274 0.00%
006933 1.0882 1.1687 0.00%
007017 1.0908 1.2351 0.00%
007083 1.3661 1.3661 0.24%
007196 1.1015 1.2065 0.00%
008726 1.0535 1.0535 0.00%
009008 1.4369 1.4369 0.24%
009053 1.0288 1.2028 0.00%
009227 1.1212 1.1852 0.00%
009306 1.0618 1.2058 0.00%
009336 1.1401 1.1401 0.54%
009405 1.0855 1.1905 0.00%
009406 1.0666 1.1356 0.00%
010126 0.8742 0.8742 0.24%
010240 1.1377 1.1377 0.00%
010651 0.9703 0.9703 0.00%
011760 1.0673 1.0673 0.24%
012476 0.6632 0.6632 0.24%
012932 1.1305 1.1305 0.00%
012986 0.6945 0.6945 0.24%
013482 1.1098 1.1098 0.00%
013688 0.7037 0.7037 0.24%
014710 1.0686 1.1136 0.00%
015486 0.8272 0.8272 0.24%
016663 1.0713 1.0713 0.00%
018715 1.2581 1.2581 0.24%
021410 1.0173 1.0173 0.00%
021576 1.1284 1.1284 0.24%
022058 1.3928 1.3928 0.00%
022119 1.0496 1.0496 0.24%
022550 1.0392 1.0392 0.24%
023361 1.0058 1.0058 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,126.2686.19
2债券及货币124.9109.56
3现金64.0204.90
4其他资产101.1807.74
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
09868小鹏汽车-W01.67121.449.29%0.17  
01858春立医疗14.00120.809.24%13.50  
000651格力电器02.58117.298.98%2.02  
301362民爆光电02.63108.368.29%1.63  
603551奥普科技09.0095.317.29%5.00  
06186中国飞鹤16.7090.466.92%11.70  
09988阿里巴巴-W00.6172.055.51%0.61  
300014亿纬锂能01.1051.823.97%1.10  
600383金地集团10.0045.203.46%0.00  
603444吉比特00.2044.603.41%0.20  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974024国债0900.60(万张)60.89(万元)4.66(%)  
费率结构
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申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
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0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.82%
9.49%
0.12%
17.25%
7.51%
-16.02%
-15.36%
40.22%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.67
0.47
0.63
夏普比率
43.14
32.00
-7.76
特雷诺指数
0.02
0.02
-0.01
詹森指数
-0.04
0.02
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025714

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