基金代码700004 | 基金经理莫艽 | 最新份额3,116.64万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.62亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2012-09-11 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模10.19亿 | 托管费0.2% |
通过捕捉股票市场、债券市场不同演变趋势,把握在不同行情中可行的投资机会,以超越业绩比较基准表现为首要投资目标,并以追求基金资产的中长期稳健回报为最终投资目标。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、商业银行次级债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、定期存款等银行存款以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额;
4.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
5.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位相应类别的基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-22 | 1.2129 | 1.5125 | -0.21% |
2025-4-21 | 1.2154 | 1.5157 | 1.30% |
2025-4-18 | 1.1998 | 1.4962 | 0.04% |
2025-4-17 | 1.1993 | 1.4956 | -0.48% |
2025-4-16 | 1.2051 | 1.5028 | -1.22% |
2025-4-15 | 1.22 | 1.5214 | -0.11% |
2025-4-14 | 1.2213 | 1.523 | 1.42% |
2025-4-11 | 1.2042 | 1.5017 | 1.12% |
2025-4-10 | 1.1909 | 1.4851 | 2.76% |
2025-4-9 | 1.1589 | 1.4452 | 0.63% |
2025-4-8 | 1.1517 | 1.4362 | 0.17% |
2025-4-7 | 1.1498 | 1.4339 | -7.68% |
2025-4-3 | 1.2455 | 1.5532 | -2.38% |
2025-4-2 | 1.2759 | 1.5911 | -0.26% |
2025-4-1 | 1.2792 | 1.5952 | -0.59% |
2025-3-31 | 1.2868 | 1.6047 | -0.35% |
2025-3-28 | 1.2913 | 1.6103 | 0.05% |
2025-3-27 | 1.2906 | 1.6094 | -0.20% |
2025-3-26 | 1.2932 | 1.6127 | -0.25% |
2025-3-25 | 1.2965 | 1.6168 | -0.46% |
莫艽先生:清华大学机械制造与自动化专业硕士,曾担任广发基金管理有限公司研究员。2021年4月加入平安基金管理有限公司,现担任研究中心高级研究员,同时担任平安安享灵活配置混合型证券投资基金(2024-03-01至今)、平安灵活配置混合型证券投资基金(2024-11-20至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安灵活配置混合A | 混合型 | 2024-11-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
平安安享灵活配置混合A | 混合型 | 2024-03-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
平安灵活配置混合C | 混合型 | 2024-11-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
平安安享灵活配置混合C | 混合型 | 2024-03-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
莫艽 | 2024-11-20 至 今 | 0年5个月零3天 | ||
康子冉 | 2024-01-26 至 2024-11-18 | 0年9个月零23天 | -4.81 | -4.17 |
翟森 | 2021-09-15 至 2024-12-05 | 3年2个月零20天 | -42.86 | -30.23 |
刘杰 | 2018-11-22 至 2021-09-15 | 2年-3个月零24天 | 79.86 | 105.83 |
刘俊廷 | 2018-06-29 至 2018-11-22 | 0年4个月零24天 | 0.62 | -6.71 |
张恒 | 2018-02-08 至 2019-03-13 | 1年1个月零5天 | 14.21 | 0.74 |
孙健 | 2012-08-06 至 2018-03-06 | 5年-6个月零28天 | 27.95 | 106.57 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
159556 | 0.9444 | 0.9444 | 0.05% | |
014461 | 0.6461 | 0.6461 | 0.09% | |
014469 | 1.0868 | 1.0868 | 0.05% | |
016448 | 1.0818 | 1.0818 | 0.05% | |
013865 | 1.1012 | 1.1012 | 0.05% | |
020301 | 1.0186 | 1.0186 | 0.05% | |
019952 | 1.2423 | 1.2423 | 0.09% | |
022021 | 1.1381 | 1.1491 | 0.05% | |
022076 | 1.0548 | 1.0548 | 0.09% | |
022138 | 1.1073 | 1.1073 | 0.05% | |
021410 | 1.0121 | 1.0121 | 0.05% | |
023629 | 1.6424 | 1.6424 | 0.09% | |
022550 | 1.0199 | 1.0199 | 0.09% | |
022551 | 1.0192 | 1.0192 | 0.09% | |
022748 | 1.0041 | 1.0041 | 0.09% | |
022977 | 1.137 | 1.137 | 0.05% | |
001297 | 0.602 | 0.602 | 0.09% | |
003487 | 1.1613 | 1.3093 | 0.05% | |
004632 | 1.0537 | 1.2374 | 0.05% | |
007758 | 1.0012 | 1.1412 | 0.05% | |
007860 | 1.262 | 1.272 | 0.05% | |
006988 | 1.0866 | 1.2011 | 0.05% | |
007018 | 1.082 | 1.2219 | 0.05% | |
007082 | 1.2936 | 1.2936 | 0.09% | |
007083 | 1.228 | 1.228 | 0.09% | |
008911 | 1.109 | 1.161 | 0.05% | |
008950 | 1.0834 | 1.3184 | 0.09% | |
006097 | 1.0663 | 1.1773 | 0.05% | |
009148 | 1.036 | 1.156 | 0.05% | |
009227 | 1.1166 | 1.1806 | 0.05% | |
009337 | 1.015 | 1.015 | 0.05% | |
005751 | 1.3726 | 1.3846 | 0.05% | |
005756 | 1.2085 | 1.2285 | 0.05% | |
005869 | 1.4157 | 1.4157 | 0.05% | |
005895 | 1.0845 | 1.2615 | 0.05% | |
516180 | 0.5296 | 0.5296 | 0.05% | |
700006 | 1.1472 | 1.7062 | 0.05% | |
012418 | 1.0353 | 1.163 | 0.05% | |
012723 | 0.4541 | 0.4541 | 0.05% | |
008690 | 1.2832 | 1.2832 | 0.05% | |
008692 | 1.2571 | 1.2571 | 0.05% | |
008696 | 1.12 | 1.12 | 0.05% | |
008726 | 1.0202 | 1.0202 | 0.05% | |
008727 | 1.0006 | 1.0006 | 0.05% | |
013024 | 0.5685 | 0.5685 | 0.09% | |
159651 | 105.8509 | 1.0585 | 0.05% | |
017208 | 1.0536 | 1.0536 | 0.05% | |
015078 | 1.1905 | 1.1905 | 0.09% | |
015511 | 0.9698 | 0.9698 | 0.09% | |
015625 | 1.11 | 1.11 | 0.05% | |
013482 | 1.1061 | 1.1061 | 0.05% | |
015894 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
020458 | 1.5213 | 1.5213 | 0.05% | |
020459 | 1.519 | 1.519 | 0.05% | |
022099 | 1.0899 | 1.0899 | 0.05% | |
022120 | 0.9644 | 0.9644 | 0.09% | |
022245 | 1.1025 | 1.1225 | 0.05% | |
021676 | 1.0071 | 1.0071 | 0.05% | |
023364 | 1.0758 | 1.0758 | 0.05% | |
023543 | 0.9749 | 0.9749 | 0.09% | |
023606 | 1.0594 | 1.0594 | 0.09% | |
159718 | 0.7051 | 0.7051 | 0.05% | |
022749 | 1.0022 | 1.0022 | 0.09% | |
023189 | 1.1093 | 1.1093 | 0.05% | |
023194 | 1.0447 | 1.0727 | 0.05% | |
023997 | 1.0454 | 1.0454 | 0.05% | |
003568 | 1.0761 | 1.3751 | 0.05% | |
167003 | 1.0966 | 1.0966 | 0.09% | |
512930 | 1.2652 | 1.4692 | 0.05% | |
005639 | 1.1702 | 1.1702 | 0.05% | |
002282 | 1.4792 | 1.5392 | 0.09% | |
006889 | 1.0633 | 1.2183 | 0.05% | |
006935 | 1.1383 | 1.2603 | 0.05% | |
006987 | 1.0904 | 1.2085 | 0.05% | |
007158 | 1.0469 | 1.2099 | 0.05% | |
009009 | 1.2618 | 1.2618 | 0.09% | |
009013 | 1.0646 | 1.0646 | 0.05% | |
005077 | 1.0424 | 1.2524 | 0.05% | |
009722 | 1.0867 | 1.1817 | 0.05% | |
001515 | 2.113 | 2.625 | 0.09% | |
010048 | 1.2086 | 1.2086 | 0.05% | |
005766 | 1.0556 | 1.3212 | 0.05% | |
005868 | 1.4268 | 1.4268 | 0.05% | |
012440 | 1.0366 | 1.138 | 0.05% | |
008595 | 1.0668 | 1.1752 | 0.05% | |
008695 | 1.1428 | 1.1428 | 0.05% | |
012903 | 1.0821 | 1.1556 | 0.05% | |
012917 | 0.6491 | 0.6491 | 0.09% | |
011807 | 1.044 | 1.044 | 0.09% | |
014811 | 0.7353 | 0.7353 | 0.09% | |
159593 | 1.1149 | 1.1149 | 0.05% | |
014051 | 1.9653 | 1.9653 | 0.09% | |
015510 | 0.9887 | 0.9887 | 0.09% | |
013688 | 0.6194 | 0.6194 | 0.09% | |
015831 | 1.1036 | 1.2897 | 0.05% | |
020302 | 1.0186 | 1.0186 | 0.05% | |
020322 | 1.1134 | 1.1195 | 0.05% | |
019458 | 1.4661 | 1.4661 | 0.05% | |
022002 | 1.1592 | 1.1592 | 0.05% | |
022051 | 1.0854 | 1.1004 | 0.05% | |
022244 | 1.1012 | 1.1212 | 0.05% | |
020781 | 0.9872 | 0.9872 | 0.05% | |
020930 | 1.0444 | 1.1004 | 0.05% | |
023542 | 1.0498 | 1.0498 | 0.09% | |
022659 | 1.0441 | 1.0841 | 0.05% | |
023973 | 1.0907 | 1.0907 | 0.05% | |
023974 | 1.0908 | 1.0908 | 0.05% | |
003626 | 1.2428 | 1.2724 | 0.09% | |
512360 | 1.4482 | 1.4482 | 0.05% | |
002988 | 1.0454 | 1.3501 | 0.05% | |
003024 | 1.2929 | 1.3429 | 0.05% | |
006215 | 1.0626 | 1.3186 | 0.05% | |
000739 | 2.194 | 2.74 | 0.09% | |
007925 | 1.6332 | 1.6332 | 0.09% | |
007954 | 1.1187 | 1.1848 | 0.05% | |
006932 | 1.0859 | 1.1754 | 0.05% | |
006933 | 1.0886 | 1.1691 | 0.05% | |
006997 | 1.0729 | 1.2141 | 0.05% | |
004960 | 1.1186 | 1.2365 | 0.05% | |
530280 | 1.008 | 1.008 | 0.05% | |
501099 | 1.3797 | 1.3797 | 0.09% | |
159960 | 0.8256 | 0.9871 | 0.05% | |
159964 | 1.2453 | 1.2453 | 0.05% | |
007646 | 1.0857 | 1.0857 | 0.05% | |
004390 | 2.4848 | 2.5748 | 0.09% | |
004404 | 1.281 | 1.281 | 0.05% | |
009879 | 0.9376 | 0.9376 | 0.09% | |
009166 | 1.067 | 1.184 | 0.05% | |
002537 | 1.995 | 1.995 | 0.09% | |
002598 | 0.9162 | 0.7389 | 0.09% | |
002795 | 1.223 | 1.348 | 0.05% | |
010229 | 1.0977 | 1.0977 | 0.09% | |
010243 | 0.791 | 0.791 | 0.09% | |
010651 | 0.9626 | 0.9626 | 0.05% | |
011175 | 0.9748 | 0.9748 | 0.09% | |
700001 | 1.586 | 1.866 | 0.09% | |
700003 | 4.512 | 4.612 | 0.09% | |
009405 | 1.0829 | 1.1879 | 0.05% | |
012931 | 1.1289 | 1.1289 | 0.05% | |
012986 | 0.6038 | 0.6038 | 0.09% | |
016447 | 1.0922 | 1.0922 | 0.05% | |
015626 | 1.1019 | 1.1019 | 0.05% | |
015830 | 1.0373 | 1.2953 | 0.05% | |
019286 | 1.0303 | 1.0353 | 0.05% | |
018714 | 1.1748 | 1.1748 | 0.09% | |
018715 | 1.1584 | 1.1584 | 0.09% | |
022058 | 1.3601 | 1.3601 | 0.05% | |
022119 | 0.9667 | 0.9667 | 0.09% | |
021409 | 1.0138 | 1.0138 | 0.05% | |
021001 | 1.0756 | 1.1196 | 0.05% | |
021003 | 1.0733 | 1.1173 | 0.05% | |
021508 | 1.0252 | 1.0252 | 0.05% | |
023628 | 1.0454 | 1.0454 | 0.05% | |
021183 | 1.0995 | 1.0995 | 0.05% | |
510390 | 4.1224 | 1.1129 | 0.05% | |
003032 | 2.1454 | 2.1454 | 0.09% | |
006222 | 1.0583 | 1.2223 | 0.05% | |
006457 | 1.3206 | 1.3206 | 0.09% | |
005640 | 1.1376 | 1.1376 | 0.05% | |
007893 | 1.1688 | 1.2178 | 0.09% | |
007935 | 1.1288 | 1.2138 | 0.05% | |
006934 | 1.118 | 1.2662 | 0.05% | |
008912 | 1.0689 | 1.0689 | 0.05% | |
009012 | 1.0864 | 1.0864 | 0.05% | |
004826 | 1.1026 | 1.3525 | 0.05% | |
004828 | 1.2059 | 1.2139 | 0.05% | |
007647 | 1.0857 | 1.2226 | 0.05% | |
007663 | 1.4718 | 1.5318 | 0.09% | |
001610 | 1.6054 | 1.6054 | 0.09% | |
006544 | 1.0756 | 1.2336 | 0.05% | |
009306 | 1.0594 | 1.2034 | 0.05% | |
010057 | 1.3212 | 1.3212 | 0.09% | |
005113 | 1.2406 | 1.2406 | 0.05% | |
005114 | 1.1908 | 1.1908 | 0.05% | |
005755 | 1.2499 | 1.2699 | 0.05% | |
005884 | 1.065 | 1.3256 | 0.05% | |
005896 | 1.0302 | 1.2023 | 0.05% | |
005971 | 1.042 | 1.23 | 0.05% | |
011176 | 0.9544 | 0.9544 | 0.09% | |
011392 | 0.6258 | 0.6258 | 0.09% | |
012475 | 0.6172 | 0.6172 | 0.09% | |
012476 | 0.5988 | 0.5988 | 0.09% | |
012699 | 0.5502 | 0.5502 | 0.05% | |
012985 | 0.6218 | 0.6218 | 0.09% | |
159215 | 0.9702 | 0.9702 | 0.05% | |
014082 | 1.038 | 1.118 | 0.05% | |
015486 | 0.7745 | 0.7745 | 0.09% | |
015699 | 0.6594 | 0.6594 | 0.09% | |
015700 | 0.6485 | 0.6485 | 0.09% | |
019953 | 1.2356 | 1.2356 | 0.09% | |
022139 | 1.1173 | 1.1173 | 0.05% | |
017550 | 1.0282 | 1.0282 | 0.09% | |
020782 | 0.9851 | 0.9851 | 0.05% | |
021047 | 1.1578 | 1.1858 | 0.09% | |
023547 | 1.0012 | 1.0012 | 0.05% | |
023770 | 1.0966 | 1.0966 | 0.09% | |
021184 | 1.0962 | 1.0962 | 0.05% | |
511020 | 117.3023 | 1.2603 | 0.05% | |
512970 | 1.15 | 1.15 | 0.05% | |
006214 | 1.069 | 1.327 | 0.05% | |
006412 | 1.0678 | 1.212 | 0.05% | |
002304 | 0.8119 | 1.0919 | 0.09% | |
004630 | 1.1317 | 1.2155 | 0.05% | |
007759 | 1.0007 | 1.1257 | 0.05% | |
006986 | 1.0922 | 1.2191 | 0.05% | |
007017 | 1.0847 | 1.229 | 0.05% | |
007032 | 1.0968 | 1.0968 | 0.05% | |
007055 | 1.2633 | 1.2633 | 0.05% | |
004391 | 2.352 | 2.437 | 0.09% | |
009661 | 0.5986 | 0.5986 | 0.09% | |
009721 | 1.0562 | 1.1802 | 0.05% | |
001665 | 1.2063 | 1.2063 | 0.09% | |
006720 | 2.0508 | 2.0508 | 0.09% | |
006851 | 1.1941 | 1.2291 | 0.05% | |
009229 | 1.1353 | 1.1613 | 0.05% | |
002599 | 0.8867 | 0.7145 | 0.09% | |
010228 | 1.0957 | 1.0957 | 0.09% | |
005750 | 1.3594 | 1.4202 | 0.05% | |
005754 | 1.2292 | 1.2492 | 0.05% | |
516760 | 0.6364 | 0.6364 | 0.05% | |
516820 | 0.3362 | 0.3362 | 0.05% | |
700005 | 1.1514 | 1.7821 | 0.05% | |
012441 | 1.0449 | 1.1158 | 0.05% | |
008691 | 1.2571 | 1.2571 | 0.05% | |
008694 | 1.1349 | 1.1349 | 0.05% | |
009453 | 1.076 | 1.1752 | 0.05% | |
012902 | 1.0786 | 1.1653 | 0.05% | |
011828 | 0.6324 | 0.6324 | 0.09% | |
014711 | 1.0958 | 1.0968 | 0.05% | |
159521 | 0.9616 | 0.9616 | 0.05% | |
014460 | 0.6634 | 0.6634 | 0.09% | |
016663 | 1.0679 | 1.0679 | 0.05% | |
015645 | 1.0574 | 1.0574 | 0.09% | |
013687 | 0.6366 | 0.6366 | 0.09% | |
013766 | 0.94 | 0.94 | 0.09% | |
013375 | 1.1231 | 1.1231 | 0.05% | |
020262 | 1.0424 | 1.0424 | 0.05% | |
020263 | 1.0397 | 1.0397 | 0.05% | |
020456 | 1.063 | 1.063 | 0.05% | |
019591 | 1.0992 | 1.1169 | 0.05% | |
021901 | 1.0865 | 1.0865 | 0.05% | |
561600 | 0.7679 | 0.7679 | 0.05% | |
017532 | 1.0668 | 1.0668 | 0.09% | |
021155 | 1.0386 | 1.0786 | 0.05% | |
021507 | 1.0266 | 1.0266 | 0.05% | |
021575 | 1.0066 | 1.0066 | 0.05% | |
021675 | 1.0087 | 1.0087 | 0.05% | |
023548 | 1.0009 | 1.0009 | 0.05% | |
022732 | 0.8818 | 0.8818 | 0.05% | |
167001 | 1.347 | 1.347 | 0.09% | |
167002 | 2.4474 | 2.4474 | 0.09% | |
510590 | 5.8244 | 1.107 | 0.05% | |
006101 | 1.6708 | 1.9198 | 0.09% | |
006264 | 1.0865 | 1.2535 | 0.05% | |
002450 | 1.586 | 2.383 | 0.09% | |
002451 | 1.844 | 2.23 | 0.09% | |
007936 | 1.1131 | 1.1831 | 0.05% | |
007033 | 1.0722 | 1.0722 | 0.05% | |
007054 | 1.2617 | 1.2617 | 0.05% | |
007196 | 1.089 | 1.194 | 0.05% | |
008949 | 1.1286 | 1.3656 | 0.09% | |
009008 | 1.3144 | 1.3144 | 0.09% | |
006717 | 1.2844 | 1.3344 | 0.05% | |
009228 | 1.1269 | 1.1276 | 0.05% | |
009336 | 1.0404 | 1.0404 | 0.05% | |
010056 | 1.348 | 1.348 | 0.09% | |
010126 | 0.76 | 0.76 | 0.09% | |
010127 | 0.7327 | 0.7327 | 0.09% | |
010239 | 1.0869 | 1.0869 | 0.09% | |
012698 | 0.5587 | 0.5587 | 0.05% | |
008596 | 1.0294 | 1.1564 | 0.05% | |
009403 | 1.216 | 1.238 | 0.05% | |
009404 | 1.1188 | 1.1298 | 0.05% | |
009509 | 1.0365 | 1.1455 | 0.05% | |
012932 | 1.1193 | 1.1193 | 0.05% | |
014812 | 0.7165 | 0.7165 | 0.09% | |
159306 | 1.0447 | 1.0447 | 0.05% | |
014468 | 1.0932 | 1.0932 | 0.05% | |
013767 | 0.9456 | 0.9456 | 0.09% | |
013768 | 0.9227 | 0.9227 | 0.09% | |
013376 | 1.1155 | 1.1155 | 0.05% | |
015720 | 1.0849 | 1.0849 | 0.05% | |
018254 | 1.1336 | 1.1336 | 0.05% | |
020137 | 2.135 | 2.135 | 0.09% | |
021970 | 1.1665 | 1.1665 | 0.05% | |
021574 | 1.0075 | 1.0075 | 0.05% | |
021576 | 1.0036 | 1.0036 | 0.09% | |
021577 | 0.9992 | 0.9992 | 0.09% | |
159719 | 1.4906 | 1.4906 | 0.05% | |
159793 | 0.8576 | 0.8576 | 0.05% | |
007859 | 1.1691 | 1.2818 | 0.05% | |
007953 | 1.1245 | 1.1825 | 0.05% | |
009053 | 1.0251 | 1.1991 | 0.05% | |
007447 | 1.0445 | 1.2389 | 0.05% | |
004403 | 1.3719 | 1.3719 | 0.05% | |
006016 | 1.0429 | 1.2447 | 0.05% | |
009662 | 0.5819 | 0.5819 | 0.09% | |
001664 | 1.2524 | 1.2524 | 0.09% | |
006721 | 1.9434 | 1.9434 | 0.09% | |
010241 | 1.118 | 1.118 | 0.05% | |
003286 | 1.1386 | 1.2951 | 0.05% | |
005897 | 1.055 | 1.2545 | 0.05% | |
008594 | 1.0717 | 1.1758 | 0.05% | |
008597 | 1.0282 | 1.1482 | 0.05% | |
012918 | 0.6303 | 0.6303 | 0.09% | |
011761 | 1.0594 | 1.0594 | 0.09% | |
011829 | 0.6139 | 0.6139 | 0.09% | |
014710 | 1.0617 | 1.1067 | 0.05% | |
159322 | 1.193 | 1.193 | 0.05% | |
016662 | 1.0763 | 1.0763 | 0.05% | |
017207 | 1.0594 | 1.0594 | 0.05% | |
013864 | 1.11 | 1.11 | 0.05% | |
014081 | 1.0421 | 1.1001 | 0.05% | |
015485 | 0.7886 | 0.7886 | 0.09% | |
015622 | 1.0725 | 1.1225 | 0.05% | |
013765 | 0.955 | 0.955 | 0.09% | |
017776 | 1.0342 | 1.0692 | 0.05% | |
015721 | 1.0788 | 1.0788 | 0.05% | |
015895 | 0.9889 | 0.9889 | 0.05% | |
020457 | 1.0587 | 1.0587 | 0.05% | |
018253 | 1.1373 | 1.1373 | 0.05% | |
019285 | 1.062 | 1.082 | 0.05% | |
019457 | 1.479 | 1.479 | 0.05% | |
019598 | 0.9359 | 0.9359 | 0.05% | |
019599 | 0.9318 | 0.9318 | 0.05% | |
017533 | 1.0491 | 1.0491 | 0.09% | |
017549 | 1.0421 | 1.0421 | 0.09% | |
020958 | 1.1367 | 1.1937 | 0.05% | |
021046 | 1.1749 | 1.2049 | 0.09% | |
023578 | 1.0197 | 1.0197 | 0.05% | |
022731 | 0.8821 | 0.8821 | 0.05% | |
003486 | 1.1039 | 1.2379 | 0.05% | |
511030 | 105.5239 | 1.1802 | 0.05% | |
512390 | 1.0912 | 1.42 | 0.05% | |
006100 | 1.7673 | 2.0223 | 0.09% | |
006316 | 1.0447 | 1.3344 | 0.05% | |
006433 | 1.2325 | 1.2325 | 0.09% | |
006458 | 1.3041 | 1.3041 | 0.09% | |
007894 | 1.1767 | 1.1767 | 0.09% | |
007019 | 1.0778 | 1.2049 | 0.05% | |
007048 | 0.8075 | 1.0875 | 0.09% | |
007049 | 1.2265 | 1.2265 | 0.09% | |
007053 | 1.2812 | 1.2812 | 0.05% | |
008913 | 1.1254 | 1.1474 | 0.05% | |
004825 | 1.0908 | 1.3768 | 0.05% | |
004827 | 1.1585 | 1.2255 | 0.05% | |
007645 | 1.0938 | 1.2385 | 0.05% | |
009671 | 1.0504 | 1.0504 | 0.09% | |
009672 | 1.0257 | 1.0257 | 0.09% | |
009878 | 0.9736 | 0.9736 | 0.09% | |
001609 | 1.6427 | 1.6427 | 0.09% | |
010035 | 1.07 | 1.142 | 0.05% | |
010240 | 1.1297 | 1.1297 | 0.05% | |
010242 | 0.8116 | 0.8116 | 0.09% | |
010244 | 1.0637 | 1.0637 | 0.09% | |
010652 | 0.9482 | 0.9482 | 0.05% | |
005127 | 1.0664 | 1.3314 | 0.05% | |
515700 | 1.5485 | 1.5485 | 0.05% | |
516890 | 0.4887 | 0.4887 | 0.05% | |
700002 | 1.982 | 2.062 | 0.05% | |
700004 | 1.2129 | 1.5125 | 0.09% | |
012722 | 0.4584 | 0.4584 | 0.05% | |
009406 | 1.0644 | 1.1334 | 0.05% | |
013023 | 0.585 | 0.585 | 0.09% | |
011762 | 1.0505 | 1.0505 | 0.09% | |
011808 | 1.0118 | 1.0118 | 0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,159.01 | 79.01 |
2 | 债券及货币 | 1,595.25 | 30.31 |
3 | 现金 | 586.53 | 11.14 |
4 | 其他资产 | 04.16 | 00.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601799 | 星宇股份 | 03.73 | 513.73 | 9.76% | 1.78 |
603997 | 继峰股份 | 40.73 | 468.80 | 8.91% | 10.27 |
601058 | 赛轮轮胎 | 31.38 | 452.81 | 8.60% | 1.82 |
603279 | 景津装备 | 21.89 | 378.26 | 7.19% | 1.47 |
605333 | 沪光股份 | 09.12 | 290.93 | 5.53% | 0.86 |
000333 | 美的集团 | 03.49 | 273.96 | 5.20% | -0.03 |
603596 | 伯特利 | 03.81 | 237.93 | 4.52% | -3.11 |
600933 | 爱柯迪 | 13.30 | 216.92 | 4.12% | -2.18 |
603129 | 春风动力 | 01.13 | 211.46 | 4.02% | -0.09 |
688533 | 上声电子 | 06.57 | 206.96 | 3.93% | -0.06 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019749 | 24国债15 | 10.00(万张) | 1,008.72(万元) | 19.16(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.4% |
50≤X<200 | 1.0% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
3年≤X | 0.0% |
2年≤X<3年 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.2% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-10-22 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.86% | 5.56% | -2.09% | -2.68% | 3.33% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.76% | 0.31% | 1.76% | 1.76% | 5.56% | -6.14% | -12.69% | 51.25% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.88 | 0.96 | 1.00 |
夏普比率 | 13.43 | -37.80 | 3.27 |
特雷诺指数 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | -0.03 | -0.08 | -0.03 |
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