基金代码700001 | 基金经理刘杰 | 最新份额7,748.02万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模2.16亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2011-09-20 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模31.98亿 | 托管费0.2% |
深入研究中国宏观经济、证券市场发展过程中的结构性和趋势性规律,把握不同行业在此变化趋势中可行的投资机会,以超越业绩比较基准表现为首要投资目标,并以追求基金资产的长期稳健回报为最终投资目标。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日期末可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
7、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-25 | 1.587 | 1.867 | -0.69% |
2025-4-24 | 1.598 | 1.878 | 0.19% |
2025-4-23 | 1.595 | 1.875 | 0.57% |
2025-4-22 | 1.586 | 1.866 | 0.63% |
2025-4-21 | 1.576 | 1.856 | 2.01% |
2025-4-18 | 1.545 | 1.825 | -0.26% |
2025-4-17 | 1.549 | 1.829 | 0.26% |
2025-4-16 | 1.545 | 1.825 | -0.90% |
2025-4-15 | 1.559 | 1.839 | -0.06% |
2025-4-14 | 1.56 | 1.84 | 0.91% |
2025-4-11 | 1.546 | 1.826 | 0.72% |
2025-4-10 | 1.535 | 1.815 | 2.27% |
2025-4-9 | 1.501 | 1.781 | 2.25% |
2025-4-8 | 1.468 | 1.748 | -0.41% |
2025-4-7 | 1.474 | 1.754 | -8.73% |
2025-4-3 | 1.615 | 1.895 | -1.76% |
2025-4-2 | 1.644 | 1.924 | 0.18% |
2025-4-1 | 1.641 | 1.921 | 0.92% |
2025-3-31 | 1.626 | 1.906 | 0.00% |
2025-3-28 | 1.626 | 1.906 | -0.37% |
刘杰先生:外交学院经济学硕士研究生。曾任金元证券投资银行部项目经理,天弘基金行业研究员、天弘精选混合基金经理助理、公司高级行业研究员、专户投资部投资经理,英大基金管理有限公司专户投资部投资经理、基金经理等。2017年8月加入平安大华基金管理有限公司,曾担任投资研究部投资经理。现担任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金(2018-04-23至今)、平安大华行业先锋混合型证券投资基金(2018-04-23至今)基金经理、平安灵活配置混合型证券投资基金(2018-11-22至今)基金经理、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2020-11-30至今)、平安鑫安混合型证券投资基金(2021-03-31至今)、平安价值回报混合型证券投资基金(2022-04-14至今)、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(2022-06-10至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安鑫利混合A | 混合型 | 2020-11-30 至 2023-12-29 | 3.1 | -3.36% | -11.12% |
平安消费精选混合A | 混合型 | 2018-04-23 至 2021-01-05 | 2.7 | 60.19% | 71.16% |
平安鑫利混合C | 混合型 | 2020-11-30 至 2023-12-29 | 3.1 | -3.66% | -11.11% |
英大领先回报A | 混合型 | 2016-07-29 至 2017-08-22 | 1.1 | 21.84% | 5.44% |
平安灵活配置混合A | 混合型 | 2018-11-22 至 2021-09-15 | 2.8 | 79.86% | 105.83% |
平安消费精选混合C | 混合型 | 2018-04-23 至 2021-01-05 | 2.7 | 59.08% | 71.19% |
平安价值回报混合C | 混合型 | 2022-01-21 至 今 | 3.3 | -17.64% | -19.79% |
平安行业先锋混合 | 混合型 | 2018-04-23 至 今 | 7.0 | 22.37% | 26.58% |
平安鑫安混合A | 混合型 | 2021-03-31 至 2024-07-03 | 3.3 | -10.20% | -23.69% |
平安鑫安混合E | 混合型 | 2021-03-31 至 2024-07-03 | 3.3 | -10.47% | -23.70% |
平安价值回报混合A | 混合型 | 2022-01-21 至 今 | 3.3 | -16.44% | -19.79% |
平安鑫安混合C | 混合型 | 2021-03-31 至 2024-07-03 | 3.3 | -11.23% | -23.70% |
平安股息精选沪港深股票A | 股票型 | 2022-06-10 至 今 | 2.9 | -2.73% | -24.84% |
平安股息精选沪港深股票C | 股票型 | 2022-06-10 至 今 | 2.9 | -3.99% | -24.86% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘杰 | 2018-04-23 至 今 | 7年0个月零5天 | 22.37 | 26.58 |
傅浩 | 2016-08-16 至 2019-05-09 | 2年-4个月零23天 | -16.73 | 2.43 |
胡昆明 | 2014-09-12 至 2016-08-30 | 1年11个月零18天 | 4.22 | 43.58 |
焦巍 | 2012-10-19 至 2014-09-22 | 1年11个月零3天 | 83.21 | 13.94 |
颜正华 | 2011-08-10 至 2012-10-19 | 1年2个月零9天 | -14.40 | -11.72 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005755 | 1.2499 | 1.2699 | 0.02% | |
007032 | 1.1061 | 1.1061 | 0.02% | |
007033 | 1.0813 | 1.0813 | 0.02% | |
007048 | 0.7994 | 1.0794 | 0.03% | |
007196 | 1.0883 | 1.1933 | 0.02% | |
009008 | 1.3098 | 1.3098 | 0.03% | |
009012 | 1.0965 | 1.0965 | 0.15% | |
004825 | 1.0908 | 1.3768 | 0.02% | |
004826 | 1.1021 | 1.352 | 0.02% | |
005077 | 1.0419 | 1.2519 | 0.02% | |
005868 | 1.4279 | 1.4279 | 0.15% | |
009662 | 0.5893 | 0.5893 | 0.03% | |
001610 | 1.6044 | 1.6044 | 0.03% | |
001665 | 1.2107 | 1.2107 | 0.03% | |
002598 | 0.922 | 0.7435 | 0.03% | |
002795 | 1.223 | 1.348 | 0.02% | |
010048 | 1.2085 | 1.2085 | 0.02% | |
010239 | 1.0915 | 1.0915 | 0.03% | |
010240 | 1.1291 | 1.1291 | 0.02% | |
010244 | 1.0681 | 1.0681 | 0.03% | |
167003 | 1.0943 | 1.0943 | 0.03% | |
002988 | 1.0451 | 1.3498 | 0.02% | |
005640 | 1.1385 | 1.1385 | 0.15% | |
002304 | 0.8038 | 1.0838 | 0.03% | |
007859 | 1.1677 | 1.2804 | 0.02% | |
516820 | 0.3325 | 0.3325 | 0.15% | |
700001 | 1.587 | 1.867 | 0.03% | |
700006 | 1.1472 | 1.7062 | 0.02% | |
012418 | 1.0347 | 1.1624 | 0.02% | |
012440 | 1.0358 | 1.1372 | 0.02% | |
008696 | 1.1199 | 1.1199 | 0.02% | |
009404 | 1.119 | 1.13 | 0.02% | |
009406 | 1.0638 | 1.1328 | 0.02% | |
012903 | 1.0825 | 1.156 | 0.02% | |
012931 | 1.1282 | 1.1282 | 0.02% | |
012986 | 0.6093 | 0.6093 | 0.03% | |
011808 | 1.0257 | 1.0257 | 0.03% | |
011828 | 0.6372 | 0.6372 | 0.03% | |
014710 | 1.0613 | 1.1063 | 0.02% | |
014811 | 0.7302 | 0.7302 | 0.03% | |
013865 | 1.1011 | 1.1011 | 0.02% | |
015622 | 1.0721 | 1.1221 | 0.02% | |
015625 | 1.1107 | 1.1107 | 0.02% | |
015626 | 1.1027 | 1.1027 | 0.02% | |
013482 | 1.1062 | 1.1062 | 0.02% | |
013767 | 0.9494 | 0.9494 | 0.03% | |
159306 | 1.0761 | 1.0761 | 0.15% | |
014461 | 0.6414 | 0.6414 | 0.03% | |
016447 | 1.0926 | 1.0926 | 0.02% | |
016663 | 1.0678 | 1.0678 | 0.02% | |
017532 | 1.0855 | 1.0855 | 0.03% | |
017549 | 1.044 | 1.044 | 0.03% | |
020262 | 1.0421 | 1.0421 | 0.02% | |
019285 | 1.0611 | 1.0811 | 0.02% | |
019953 | 1.2501 | 1.2501 | 0.03% | |
018714 | 1.1912 | 1.1912 | 0.03% | |
021901 | 1.0857 | 1.0857 | 0.02% | |
022002 | 1.159 | 1.159 | 0.02% | |
022099 | 1.0903 | 1.0903 | 0.02% | |
020930 | 1.044 | 1.1 | 0.02% | |
021001 | 1.0748 | 1.1188 | 0.02% | |
005750 | 1.3608 | 1.4216 | 0.02% | |
005754 | 1.2291 | 1.2491 | 0.02% | |
006986 | 1.0917 | 1.2186 | 0.02% | |
006987 | 1.0899 | 1.208 | 0.02% | |
007019 | 1.0777 | 1.2048 | 0.02% | |
007054 | 1.2612 | 1.2612 | 0.02% | |
007055 | 1.2628 | 1.2628 | 0.02% | |
007158 | 1.0463 | 1.2093 | 0.02% | |
530280 | 1.0053 | 1.0053 | 0.15% | |
005896 | 1.0302 | 1.2023 | 0.02% | |
009721 | 1.0559 | 1.1799 | 0.02% | |
006851 | 1.1939 | 1.2289 | 0.02% | |
009148 | 1.0361 | 1.1561 | 0.02% | |
009336 | 1.0455 | 1.0455 | 0.15% | |
002537 | 1.9973 | 1.9973 | 0.03% | |
005114 | 1.1858 | 1.1858 | 0.15% | |
005127 | 1.0663 | 1.3313 | 0.02% | |
003568 | 1.0754 | 1.3744 | 0.02% | |
006458 | 1.3208 | 1.3208 | 0.03% | |
007860 | 1.2604 | 1.2704 | 0.02% | |
516180 | 0.5311 | 0.5311 | 0.15% | |
008594 | 1.0716 | 1.1757 | 0.02% | |
008595 | 1.0658 | 1.1742 | 0.02% | |
008596 | 1.0296 | 1.1566 | 0.02% | |
008727 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% | |
009405 | 1.0825 | 1.1875 | 0.02% | |
012932 | 1.1186 | 1.1186 | 0.02% | |
012985 | 0.6275 | 0.6275 | 0.03% | |
013024 | 0.5615 | 0.5615 | 0.03% | |
013375 | 1.1228 | 1.1228 | 0.02% | |
014460 | 0.6587 | 0.6587 | 0.03% | |
017533 | 1.0674 | 1.0674 | 0.03% | |
017776 | 1.0342 | 1.0692 | 0.02% | |
015699 | 0.6534 | 0.6534 | 0.03% | |
020459 | 1.5111 | 1.5111 | 0.15% | |
020137 | 2.1195 | 2.1195 | 0.03% | |
021183 | 1.1045 | 1.1045 | 0.20% | |
021574 | 1.0075 | 1.0075 | 0.02% | |
023364 | 1.0758 | 1.0758 | 0.02% | |
023542 | 1.0447 | 1.0447 | 0.03% | |
023543 | 0.9751 | 0.9751 | 0.03% | |
023547 | 1.0005 | 1.0005 | 0.15% | |
023578 | 1.0198 | 1.0198 | 0.02% | |
022659 | 1.0435 | 1.0835 | 0.02% | |
159964 | 1.2575 | 1.2575 | 0.15% | |
007647 | 1.0858 | 1.2227 | 0.02% | |
006934 | 1.1175 | 1.2657 | 0.02% | |
006997 | 1.0723 | 1.2135 | 0.02% | |
007018 | 1.082 | 1.2219 | 0.02% | |
007082 | 1.3095 | 1.3095 | 0.03% | |
008949 | 1.1145 | 1.3515 | 0.03% | |
004827 | 1.1583 | 1.2253 | 0.02% | |
009878 | 0.9914 | 0.9914 | 0.03% | |
001609 | 1.6416 | 1.6416 | 0.03% | |
010127 | 0.7381 | 0.7381 | 0.03% | |
010228 | 1.0933 | 1.0933 | 0.03% | |
512970 | 1.1628 | 1.1628 | 0.15% | |
006457 | 1.3375 | 1.3375 | 0.03% | |
004390 | 2.4467 | 2.5367 | 0.03% | |
004403 | 1.3791 | 1.3791 | 0.15% | |
007758 | 1.0013 | 1.1413 | 0.02% | |
006889 | 1.0632 | 1.2182 | 0.02% | |
011392 | 0.6158 | 0.6158 | 0.03% | |
012699 | 0.561 | 0.561 | 0.15% | |
012722 | 0.4598 | 0.4598 | 0.15% | |
008597 | 1.0284 | 1.1484 | 0.02% | |
008692 | 1.2584 | 1.2584 | 0.02% | |
013023 | 0.5779 | 0.5779 | 0.03% | |
011762 | 1.0507 | 1.0507 | 0.03% | |
014812 | 0.7114 | 0.7114 | 0.03% | |
016448 | 1.0822 | 1.0822 | 0.02% | |
015720 | 1.0849 | 1.0849 | 0.02% | |
015721 | 1.0788 | 1.0788 | 0.02% | |
015830 | 1.0368 | 1.2948 | 0.02% | |
020263 | 1.0394 | 1.0394 | 0.02% | |
018253 | 1.137 | 1.137 | 0.02% | |
019598 | 0.95 | 0.95 | 0.15% | |
019952 | 1.257 | 1.257 | 0.03% | |
021970 | 1.165 | 1.165 | 0.02% | |
022021 | 1.1384 | 1.1494 | 0.02% | |
022051 | 1.0849 | 1.0999 | 0.02% | |
561600 | 0.7729 | 0.7729 | 0.15% | |
022120 | 0.9542 | 0.9542 | 0.03% | |
022138 | 1.1072 | 1.1072 | 0.02% | |
021046 | 1.1756 | 1.2056 | 0.03% | |
021675 | 1.0083 | 1.0083 | 0.02% | |
021676 | 1.0068 | 1.0068 | 0.02% | |
023360 | 0.9998 | 0.9998 | 0.02% | |
022551 | 1.0198 | 1.0198 | 0.03% | |
022732 | 0.9063 | 0.9063 | 0.15% | |
022748 | 1.0036 | 1.0036 | 0.03% | |
023184 | 0.9866 | 0.9866 | 0.15% | |
023974 | 1.0908 | 1.0908 | 0.02% | |
023997 | 1.0451 | 1.0451 | 0.02% | |
008912 | 1.0689 | 1.0689 | 0.02% | |
008913 | 1.1252 | 1.1472 | 0.02% | |
009013 | 1.0744 | 1.0744 | 0.15% | |
006016 | 1.0422 | 1.244 | 0.02% | |
009879 | 0.9547 | 0.9547 | 0.03% | |
006544 | 1.0748 | 1.2328 | 0.02% | |
006717 | 1.2841 | 1.3341 | 0.02% | |
009337 | 1.02 | 1.02 | 0.15% | |
010035 | 1.0695 | 1.1415 | 0.02% | |
010229 | 1.0954 | 1.0954 | 0.03% | |
010241 | 1.1174 | 1.1174 | 0.02% | |
010242 | 0.8114 | 0.8114 | 0.03% | |
010651 | 0.9618 | 0.9618 | 0.02% | |
003626 | 1.2053 | 1.2349 | 0.03% | |
512390 | 1.0829 | 1.4117 | 0.15% | |
003024 | 1.2925 | 1.3425 | 0.02% | |
003032 | 2.1299 | 2.1299 | 0.03% | |
006264 | 1.0857 | 1.2527 | 0.02% | |
000739 | 2.219 | 2.765 | 0.03% | |
002450 | 1.583 | 2.38 | 0.03% | |
004391 | 2.3158 | 2.4008 | 0.03% | |
004404 | 1.2877 | 1.2877 | 0.15% | |
004632 | 1.0536 | 1.2373 | 0.02% | |
007925 | 1.6322 | 1.6322 | 0.03% | |
007935 | 1.1285 | 1.2135 | 0.02% | |
011175 | 0.9751 | 0.9751 | 0.03% | |
011176 | 0.9546 | 0.9546 | 0.03% | |
515700 | 1.5808 | 1.5808 | 0.15% | |
516890 | 0.4887 | 0.4887 | 0.15% | |
008691 | 1.2584 | 1.2584 | 0.02% | |
012918 | 0.6338 | 0.6338 | 0.03% | |
014711 | 1.0953 | 1.0963 | 0.02% | |
015486 | 0.7693 | 0.7693 | 0.03% | |
015645 | 1.0575 | 1.0575 | 0.03% | |
013688 | 0.6234 | 0.6234 | 0.03% | |
013766 | 0.9405 | 0.9405 | 0.03% | |
013768 | 0.9264 | 0.9264 | 0.03% | |
159651 | 105.8374 | 1.0584 | 0.02% | |
016662 | 1.0762 | 1.0762 | 0.02% | |
015894 | 1.0061 | 1.0061 | 0.15% | |
020301 | 1.0181 | 1.0181 | 0.02% | |
020457 | 1.0625 | 1.0625 | 0.15% | |
022076 | 1.0549 | 1.0549 | 0.03% | |
022244 | 1.1007 | 1.1207 | 0.02% | |
020781 | 0.9818 | 0.9818 | 0.15% | |
021507 | 1.0264 | 1.0264 | 0.02% | |
021577 | 1.0154 | 1.0154 | 0.03% | |
023361 | 0.9998 | 0.9998 | 0.02% | |
023606 | 1.0595 | 1.0595 | 0.03% | |
022550 | 1.0205 | 1.0205 | 0.03% | |
022731 | 0.9067 | 0.9067 | 0.15% | |
005751 | 1.3739 | 1.3859 | 0.02% | |
006988 | 1.086 | 1.2005 | 0.02% | |
004828 | 1.2056 | 1.2136 | 0.02% | |
004960 | 1.1168 | 1.2347 | 0.02% | |
005971 | 1.0413 | 1.2293 | 0.02% | |
006097 | 1.0657 | 1.1767 | 0.02% | |
009228 | 1.1262 | 1.1269 | 0.02% | |
009306 | 1.059 | 1.203 | 0.02% | |
010056 | 1.3475 | 1.3475 | 0.03% | |
010057 | 1.3207 | 1.3207 | 0.03% | |
010243 | 0.7908 | 0.7908 | 0.03% | |
512360 | 1.4494 | 1.4494 | 0.15% | |
006100 | 1.7659 | 2.0209 | 0.03% | |
006214 | 1.0697 | 1.3277 | 0.15% | |
006412 | 1.0674 | 1.2116 | 0.02% | |
004630 | 1.1311 | 1.2149 | 0.02% | |
007759 | 1.0008 | 1.1258 | 0.02% | |
007893 | 1.1562 | 1.2052 | 0.03% | |
700002 | 1.996 | 2.076 | 0.15% | |
008690 | 1.2846 | 1.2846 | 0.02% | |
011829 | 0.6185 | 0.6185 | 0.03% | |
015485 | 0.7834 | 0.7834 | 0.03% | |
013765 | 0.9556 | 0.9556 | 0.03% | |
013376 | 1.1151 | 1.1151 | 0.02% | |
159215 | 0.9718 | 0.9718 | 0.15% | |
159593 | 1.1202 | 1.1202 | 0.15% | |
014469 | 1.0867 | 1.0867 | 0.02% | |
017207 | 1.059 | 1.059 | 0.02% | |
017208 | 1.0532 | 1.0532 | 0.02% | |
015895 | 0.9949 | 0.9949 | 0.15% | |
020456 | 1.0669 | 1.0669 | 0.15% | |
021047 | 1.1583 | 1.1863 | 0.03% | |
021508 | 1.025 | 1.025 | 0.02% | |
023548 | 1.0002 | 1.0002 | 0.15% | |
023628 | 1.045 | 1.045 | 0.02% | |
159793 | 0.8646 | 0.8646 | 0.15% | |
023185 | 0.9863 | 0.9863 | 0.15% | |
023194 | 1.0443 | 1.0723 | 0.02% | |
501099 | 1.3713 | 1.3713 | 0.03% | |
007053 | 1.2808 | 1.2808 | 0.02% | |
008950 | 1.0698 | 1.3048 | 0.03% | |
005869 | 1.4168 | 1.4168 | 0.15% | |
005897 | 1.0542 | 1.2537 | 0.02% | |
009671 | 1.0453 | 1.0453 | 0.03% | |
009227 | 1.116 | 1.18 | 0.02% | |
010126 | 0.7656 | 0.7656 | 0.03% | |
003286 | 1.1389 | 1.2954 | 0.02% | |
010652 | 0.9474 | 0.9474 | 0.02% | |
005113 | 1.2354 | 1.2354 | 0.15% | |
167001 | 1.3352 | 1.3352 | 0.03% | |
510590 | 5.8281 | 1.1076 | 0.15% | |
511020 | 117.1968 | 1.2592 | 0.02% | |
006316 | 1.0443 | 1.334 | 0.02% | |
005639 | 1.1712 | 1.1712 | 0.15% | |
002282 | 1.5138 | 1.5738 | 0.03% | |
700004 | 1.2408 | 1.5473 | 0.03% | |
012723 | 0.4554 | 0.4554 | 0.15% | |
012902 | 1.079 | 1.1657 | 0.02% | |
011761 | 1.0596 | 1.0596 | 0.03% | |
014082 | 1.0375 | 1.1175 | 0.02% | |
159521 | 0.9673 | 0.9673 | 0.15% | |
015831 | 1.103 | 1.2891 | 0.02% | |
019286 | 1.0294 | 1.0344 | 0.02% | |
019457 | 1.5599 | 1.5599 | 0.15% | |
019458 | 1.5461 | 1.5461 | 0.15% | |
019599 | 0.9458 | 0.9458 | 0.15% | |
018715 | 1.1744 | 1.1744 | 0.03% | |
022058 | 1.3614 | 1.3614 | 0.02% | |
022139 | 1.1168 | 1.1168 | 0.02% | |
021184 | 1.1012 | 1.1012 | 0.20% | |
021409 | 1.0138 | 1.0138 | 0.02% | |
020958 | 1.1361 | 1.1931 | 0.02% | |
021155 | 1.0379 | 1.0779 | 0.02% | |
021576 | 1.0199 | 1.0199 | 0.03% | |
159718 | 0.7161 | 0.7161 | 0.15% | |
159719 | 1.4819 | 1.4819 | 0.15% | |
023189 | 1.11 | 1.11 | 0.02% | |
023770 | 1.0943 | 1.0943 | 0.03% | |
023973 | 1.0908 | 1.0908 | 0.02% | |
159960 | 0.8386 | 1.0001 | 0.15% | |
007645 | 1.094 | 1.2387 | 0.02% | |
005756 | 1.2084 | 1.2284 | 0.02% | |
006935 | 1.1378 | 1.2598 | 0.02% | |
007017 | 1.0847 | 1.229 | 0.02% | |
007049 | 1.2309 | 1.2309 | 0.03% | |
007083 | 1.243 | 1.243 | 0.03% | |
009009 | 1.2572 | 1.2572 | 0.03% | |
009053 | 1.0246 | 1.1986 | 0.02% | |
005884 | 1.0641 | 1.3247 | 0.02% | |
005895 | 1.0841 | 1.2611 | 0.02% | |
009661 | 0.6063 | 0.6063 | 0.03% | |
006720 | 2.0378 | 2.0378 | 0.03% | |
002599 | 0.8923 | 0.7191 | 0.03% | |
001297 | 0.605 | 0.605 | 0.03% | |
003486 | 1.1035 | 1.2375 | 0.02% | |
510390 | 4.1263 | 1.1138 | 0.15% | |
512930 | 1.2691 | 1.4731 | 0.15% | |
006101 | 1.6694 | 1.9184 | 0.03% | |
006222 | 1.0574 | 1.2214 | 0.02% | |
007894 | 1.164 | 1.164 | 0.03% | |
007954 | 1.1181 | 1.1842 | 0.02% | |
516760 | 0.6273 | 0.6273 | 0.15% | |
700003 | 4.464 | 4.564 | 0.03% | |
012441 | 1.044 | 1.1149 | 0.02% | |
012476 | 0.5998 | 0.5998 | 0.03% | |
012698 | 0.5697 | 0.5697 | 0.15% | |
008726 | 1.0203 | 1.0203 | 0.02% | |
009403 | 1.216 | 1.238 | 0.02% | |
009509 | 1.036 | 1.145 | 0.02% | |
011807 | 1.0584 | 1.0584 | 0.03% | |
014051 | 1.9674 | 1.9674 | 0.03% | |
014081 | 1.0417 | 1.0997 | 0.02% | |
159322 | 1.107 | 1.107 | 0.15% | |
014468 | 1.0932 | 1.0932 | 0.02% | |
015700 | 0.6426 | 0.6426 | 0.03% | |
020322 | 1.1124 | 1.1185 | 0.02% | |
022119 | 0.9564 | 0.9564 | 0.03% | |
022245 | 1.1019 | 1.1219 | 0.02% | |
021575 | 1.0066 | 1.0066 | 0.02% | |
023629 | 1.6413 | 1.6413 | 0.03% | |
022749 | 1.0016 | 1.0016 | 0.03% | |
007447 | 1.0439 | 1.2383 | 0.02% | |
007646 | 1.0858 | 1.0858 | 0.02% | |
007663 | 1.5062 | 1.5662 | 0.03% | |
005766 | 1.0548 | 1.3204 | 0.02% | |
006932 | 1.0856 | 1.1751 | 0.02% | |
006933 | 1.0883 | 1.1688 | 0.02% | |
008911 | 1.1088 | 1.1608 | 0.02% | |
009672 | 1.0206 | 1.0206 | 0.03% | |
009722 | 1.0864 | 1.1814 | 0.02% | |
001515 | 2.138 | 2.65 | 0.03% | |
001664 | 1.2569 | 1.2569 | 0.03% | |
006721 | 1.931 | 1.931 | 0.03% | |
009166 | 1.0662 | 1.1832 | 0.02% | |
009229 | 1.1347 | 1.1607 | 0.02% | |
003487 | 1.1613 | 1.3093 | 0.02% | |
167002 | 2.5146 | 2.5146 | 0.03% | |
511030 | 105.4451 | 1.1795 | 0.02% | |
006215 | 1.0633 | 1.3193 | 0.15% | |
006433 | 1.1953 | 1.1953 | 0.03% | |
002451 | 1.841 | 2.227 | 0.03% | |
007936 | 1.1127 | 1.1827 | 0.02% | |
007953 | 1.1244 | 1.1824 | 0.02% | |
700005 | 1.1515 | 1.7822 | 0.02% | |
012475 | 0.6182 | 0.6182 | 0.03% | |
008694 | 1.1349 | 1.1349 | 0.02% | |
008695 | 1.1427 | 1.1427 | 0.02% | |
009453 | 1.0753 | 1.1745 | 0.02% | |
012917 | 0.6527 | 0.6527 | 0.03% | |
015078 | 1.2177 | 1.2177 | 0.03% | |
013864 | 1.1099 | 1.1099 | 0.02% | |
015510 | 1.0047 | 1.0047 | 0.03% | |
015511 | 0.9854 | 0.9854 | 0.03% | |
013687 | 0.6407 | 0.6407 | 0.03% | |
159556 | 0.9589 | 0.9589 | 0.15% | |
017550 | 1.03 | 1.03 | 0.03% | |
020302 | 1.0181 | 1.0181 | 0.02% | |
020458 | 1.5134 | 1.5134 | 0.15% | |
018254 | 1.1332 | 1.1332 | 0.02% | |
019591 | 1.0989 | 1.1166 | 0.02% | |
021410 | 1.0121 | 1.0121 | 0.02% | |
020782 | 0.9797 | 0.9797 | 0.15% | |
021003 | 1.0725 | 1.1165 | 0.02% | |
022977 | 1.1366 | 1.1366 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 11,757.91 | 93.36 |
2 | 债券及货币 | 903.90 | 07.18 |
3 | 现金 | 903.90 | 07.18 |
4 | 其他资产 | 123.67 | 00.98 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000651 | 格力电器 | 11.36 | 516.43 | 4.10% | 1.60 |
000333 | 美的集团 | 05.92 | 464.72 | 3.69% | 0.67 |
000538 | 云南白药 | 06.91 | 392.72 | 3.12% | 0.55 |
002028 | 思源电气 | 05.17 | 392.92 | 3.12% | 1.74 |
603337 | 杰克股份 | 11.88 | 385.51 | 3.06% | 7.77 |
600066 | 宇通客车 | 14.46 | 383.33 | 3.04% | -0.45 |
688578 | 艾力斯 | 04.42 | 377.03 | 2.99% | -1.82 |
300181 | 佐力药业 | 22.66 | 374.80 | 2.98% | 22.66 |
002353 | 杰瑞股份 | 10.32 | 374.20 | 2.97% | -1.55 |
603259 | 药明康德 | 05.50 | 370.26 | 2.94% | 5.50 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X<1000 | 0.3% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.2% |
730天≤X<1095天 | 0.1% |
1095天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 0.1 |
2 | 2013-10-28 | 2013-10-29 | 0.08 |
3 | 2013-08-20 | 2013-08-21 | 0.1 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.89% | -0.38% | -2.47% | 2.38% | 5.35% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.0% | -0.38% | 2.72% | 2.72% | -0.38% | -7.25% | 12.47% | 103.17% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.78 | 0.99 | 1.02 |
夏普比率 | -7.88 | -28.87 | 22.44 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.02 | 0.01 |
詹森指数 | -0.07 | -0.06 | 0.01 |
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