公募基金 > 基金超市 > 平安5-10年期政策性金融债债券C
债券型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理刘晓兰
申购费率0.0%
基金规模0.57亿  (2022-06-30)
1.2525
1.2625
26.34%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.07% -0.0% 7007/7053
最近一月 -0.99% 0.0% 6949/6999
最近三月 -0.63% 0.01% 6788/6849
最近一年 5.31% 0.04% 975/6141
(2025-07-25)
数据加载中....
本基金同类回报全债指数
基金代码007860 基金经理刘晓兰 最新份额21,545.23万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模0.57亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-11-21 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.11亿 托管费0.1%
投资策略

本基金以政策性金融债券为主要投资对象,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要包括债券(国债、政策性金融债、央行票据)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券等信用债品种。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类和E类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-25 1.2525 1.2625 0.00%
2025-7-24 1.2525 1.2625 -0.50%
2025-7-23 1.2588 1.2688 -0.13%
2025-7-22 1.2604 1.2704 -0.24%
2025-7-21 1.2634 1.2734 -0.21%
2025-7-18 1.2661 1.2761 -0.03%
2025-7-17 1.2665 1.2765 0.00%
2025-7-16 1.2665 1.2765 -0.06%
2025-7-15 1.2673 1.2773 0.25%
2025-7-14 1.2641 1.2741 -0.09%
2025-7-11 1.2653 1.2753 -0.04%
2025-7-10 1.2658 1.2758 -0.20%
2025-7-9 1.2684 1.2784 0.02%
2025-7-8 1.2682 1.2782 -0.10%
2025-7-7 1.2695 1.2795 0.01%
2025-7-4 1.2694 1.2794 0.02%
2025-7-3 1.2692 1.2792 0.01%
2025-7-2 1.2691 1.2791 0.15%
2025-7-1 1.2672 1.2772 0.15%
2025-6-30 1.2653 1.2753 -0.08%

刘晓兰女士:中央财经大学学士。曾先后担任平安资产管理有限责任公司组合经理助理、四川信托有限公司信托经理。2014年5月加入平安基金管理有限公司,历任基金运营部交易室交易经理、固定收益投资中心研究助理、高级研究员、投资经理、高级投资经理。现担任平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金(2023-03-15至今)、平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金(2023-03-15至今)、平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金(2023-03-29至今)、平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(2023-04-19至今)、平安元利90天持有期债券型证券投资基金(2024-06-06至今)、平安元恒90天持有期债券型证券投资基金(2024-11-19至今)基金经理。

任职期间收益
平安5-10年期政策性金融债债券C  2023-04-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安增鑫六个月定开债E债券型2023-04-19 至 2024-06-21 1.23.38% 1.39% 
平安元泓30天滚动持有短债C债券型2023-03-15 至 今 2.43.14% 1.94% 
平安元利90天持有债券A债券型2024-05-06 至 今 1.2--  --  
平安元泓30天滚动持有短债E债券型2024-09-10 至 今 0.9--  --  
平安5-10年期政策性金融债债券E债券型2024-08-09 至 今 1.0--  --  
平安3-5年期政策性金融债债券A债券型2023-04-19 至 2024-06-21 1.22.52% 1.39% 
平安3-5年期政策性金融债债券C债券型2023-04-19 至 2024-06-21 1.22.44% 1.39% 
平安增鑫六个月定开债C债券型2023-04-19 至 2024-06-21 1.22.91% 1.39% 
平安5-10年期政策性金融债债券A债券型2023-04-19 至 今 2.34.64% 1.39% 
平安增鑫六个月定开债A债券型2023-04-19 至 2024-06-21 1.23.79% 1.39% 
平安元和90天滚动持有短债C债券型2023-03-15 至 今 2.42.84% 1.94% 
平安元恒90天持有债券A债券型2024-10-22 至 今 0.8--  --  
平安元通90天滚动持有债券A债券型2025-05-13 至 今 0.2--  --  
平安元泓30天滚动持有短债A债券型2023-03-15 至 今 2.43.31% 1.94% 
平安元和90天滚动持有短债A债券型2023-03-15 至 今 2.43.02% 1.94% 
平安元悦60天滚动持有短债C债券型2023-03-29 至 今 2.32.78% 1.76% 
平安元恒90天持有债券C债券型2024-10-22 至 今 0.8--  --  
平安元悦60天滚动持有短债A债券型2023-03-29 至 今 2.32.95% 1.76% 
平安元利90天持有债券C债券型2024-05-06 至 今 1.2--  --  
平安5-10年期政策性金融债债券C债券型2023-04-19 至 今 2.34.55% 1.39% 
平安元通90天滚动持有债券C债券型2025-05-13 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘晓兰2023-04-19 至 今2年3个月零9天4.551.39
曾小丽2022-07-13 至 2024-03-191年8个月零6天6.732.74
周琛2021-01-20 至 2022-07-141年5个月零24天7.425.27
张文平2019-08-16 至 2021-01-201年5个月零4天1.305.83
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002282 1.5666 1.6266 0.03%
004403 1.5207 1.5207 -0.04%
005077 1.0436 1.2536 -0.01%
005127 1.0711 1.3361 -0.01%
005639 1.2893 1.2893 -0.04%
006016 1.0394 1.2412 -0.01%
006100 2.0527 2.3077 0.03%
007082 1.5123 1.5123 0.03%
007196 1.0986 1.2036 -0.01%
007925 1.6605 1.6605 0.03%
007953 1.0843 1.1873 -0.01%
008911 1.1116 1.1636 -0.01%
008913 1.1273 1.1493 -0.01%
009012 1.3113 1.3113 -0.04%
009228 1.1262 1.1269 -0.01%
009229 1.1333 1.1593 -0.01%
009509 1.0368 1.1458 -0.01%
010056 1.3669 1.3669 0.03%
011759 1.0903 1.0903 0.03%
011762 1.064 1.064 0.03%
011807 1.2013 1.2013 0.03%
012475 0.734 0.734 0.03%
012723 0.5217 0.5217 -0.04%
013023 0.5902 0.5902 0.03%
013767 1.0352 1.0352 0.03%
013768 1.008 1.008 0.03%
015486 0.9235 0.9235 0.03%
015699 0.8649 0.8649 0.03%
015700 0.8495 0.8495 0.03%
015720 1.0904 1.0904 -0.01%
017207 1.0594 1.0594 -0.01%
017208 1.0527 1.0527 -0.01%
017776 1.0333 1.0683 -0.01%
019457 1.7381 1.7381 -0.04%
020322 1.1022 1.1193 -0.01%
020459 1.9921 1.9921 -0.04%
021410 1.0168 1.0168 -0.01%
021970 1.1578 1.1578 -0.01%
022551 1.0367 1.0367 0.03%
023385 1.119 1.119 -0.02%
023628 1.0616 1.0616 -0.01%
024492 1.3111 1.3111 -0.04%
024611 1.143 1.144 -0.04%
159593 1.2176 1.2176 -0.04%
167003 1.1344 1.1344 0.03%
511020 116.9961 1.2572 -0.01%
512360 1.5905 1.5905 -0.04%
512930 1.4953 1.6993 -0.04%
515700 1.7953 1.7953 -0.04%
700004 1.2772 1.5927 0.03%
001665 1.4131 1.4131 0.03%
002537 2.3055 2.3055 0.03%
002599 1.0113 0.8149 0.03%
002988 1.0625 1.3672 -0.01%
003486 1.1043 1.2383 -0.01%
003626 1.5396 1.5692 0.03%
004404 1.417 1.417 -0.04%
005755 1.2561 1.2761 -0.01%
005766 1.0566 1.3222 -0.01%
005868 1.5587 1.5587 -0.04%
005895 1.0907 1.2677 -0.01%
005896 1.0352 1.2073 -0.01%
005971 1.0434 1.2314 -0.01%
006316 1.0459 1.3356 -0.01%
006997 1.0747 1.2159 -0.01%
007048 0.8132 1.0932 0.03%
007646 1.0985 1.0985 -0.01%
007647 1.0985 1.2354 -0.01%
007758 1.004 1.144 -0.01%
007894 1.1948 1.1948 0.03%
007936 1.1175 1.1875 -0.01%
008691 1.2722 1.2722 -0.01%
008727 1.0442 1.0442 -0.01%
008950 1.2724 1.5074 0.03%
009053 1.0248 1.1988 -0.01%
009148 1.0229 1.1589 -0.01%
009227 1.1157 1.1797 -0.01%
009306 1.0604 1.2044 -0.01%
009453 1.0748 1.174 -0.01%
009672 1.0499 1.0499 0.03%
009721 1.0512 1.1806 -0.01%
010243 0.807 0.807 0.03%
010652 0.9629 0.9629 -0.01%
012418 1.0194 1.1681 -0.01%
012441 1.0231 1.124 -0.01%
012476 0.7107 0.7107 0.03%
012699 0.6324 0.6324 -0.04%
013688 0.7684 0.7684 0.03%
013766 0.9617 0.9617 0.03%
013864 1.1153 1.1153 -0.01%
014461 0.7754 0.7754 0.03%
014710 1.0694 1.1144 -0.01%
014811 0.8855 0.8855 0.03%
015510 1.153 1.153 0.03%
015622 1.0714 1.1214 -0.01%
015831 1.0515 1.2876 -0.01%
016448 1.0831 1.0831 -0.01%
016663 1.0709 1.0709 -0.01%
018714 1.332 1.332 0.03%
020456 1.1391 1.1441 -0.04%
020457 1.1333 1.1383 -0.04%
020781 1.053 1.053 -0.04%
020782 1.0502 1.0502 -0.04%
021576 1.1955 1.1955 0.03%
021577 1.1884 1.1884 0.03%
022076 1.067 1.067 0.03%
023361 1.0059 1.0059 -0.01%
023542 1.0752 1.0752 0.03%
023974 1.0926 1.0926 -0.01%
023997 1.0625 1.0625 -0.01%
024544 1.269 1.269 -0.04%
024545 1.0532 1.0532 -0.04%
024557 1.1191 1.1191 -0.04%
024558 1.6704 1.6704 0.03%
024609 1.0748 1.0748 -0.02%
159793 0.9731 0.9731 -0.04%
512390 1.1407 1.4695 -0.04%
002450 1.818 2.615 0.03%
003024 1.3149 1.3649 -0.01%
004391 2.8216 2.9066 0.03%
004827 1.1648 1.2317 -0.01%
004960 1.12 1.2379 -0.01%
005114 1.3287 1.3287 -0.04%
006214 1.2054 1.4634 -0.04%
006412 1.0697 1.2139 -0.01%
006457 1.5323 1.5323 0.03%
007019 1.0824 1.2095 -0.01%
007033 1.191 1.191 -0.01%
007083 1.4327 1.4327 0.03%
007759 1.0026 1.1276 -0.01%
009336 1.1915 1.1915 -0.04%
009404 1.1311 1.1421 -0.01%
009878 1.0982 1.0982 0.03%
010048 1.2142 1.2142 -0.01%
010229 1.1356 1.1356 0.03%
010241 1.1214 1.1214 -0.01%
010244 1.162 1.162 0.03%
011175 0.9959 0.9959 0.03%
011176 0.9738 0.9738 0.03%
011392 0.8403 0.8403 0.03%
011808 1.1619 1.1619 0.03%
012932 1.1265 1.1265 -0.01%
013375 1.1305 1.1305 -0.01%
015078 1.2516 1.2516 0.03%
015625 1.1434 1.1434 -0.01%
015645 1.0614 1.0614 0.03%
015830 1.0343 1.2933 -0.01%
015895 1.1038 1.1038 -0.04%
016447 1.0946 1.0946 -0.01%
019458 1.7203 1.7203 -0.04%
019598 1.2691 1.2691 -0.04%
021047 1.3065 1.3345 0.03%
021507 1.0285 1.0285 -0.01%
021574 1.0168 1.0168 -0.01%
021575 1.0154 1.0154 -0.01%
021901 1.0857 1.0857 -0.01%
022550 1.0378 1.0378 0.03%
023194 1.0608 1.0888 -0.01%
023360 1.0064 1.0064 -0.01%
023629 1.669 1.669 0.03%
024472 1.0083 1.0083 0.03%
024556 1.2052 1.2052 -0.04%
167001 1.4326 1.4326 0.03%
512970 1.2906 1.2906 -0.04%
700003 5.396 5.496 0.03%
017549 1.273 1.273 0.03%
001297 0.661 0.661 0.03%
001609 1.6705 1.6705 0.03%
002304 0.8178 1.0978 0.03%
002451 2.109 2.495 0.03%
003487 1.1079 1.3129 -0.01%
004630 1.1378 1.2216 -0.01%
005754 1.2355 1.2555 -0.01%
005884 1.0642 1.3248 -0.01%
006433 1.5264 1.5264 0.03%
006544 1.0846 1.2426 -0.01%
006721 2.5903 2.5903 0.03%
006934 1.0961 1.2673 -0.01%
007032 1.2195 1.2195 -0.01%
007645 1.1074 1.2521 -0.01%
007663 1.5584 1.6184 0.03%
007859 1.1607 1.2734 -0.01%
008690 1.3 1.3 -0.01%
009166 1.0672 1.1842 -0.01%
011761 1.073 1.073 0.03%
011829 0.7715 0.7715 0.03%
012722 0.527 0.527 -0.04%
013687 0.7913 0.7913 0.03%
015721 1.0836 1.0836 -0.01%
019591 1.0991 1.1168 -0.01%
020262 1.0543 1.0543 -0.01%
021046 1.3269 1.3569 0.03%
021508 1.0269 1.0269 -0.01%
022058 1.3983 1.3983 -0.01%
022099 1.0915 1.0915 -0.01%
022119 1.1741 1.1741 0.03%
022244 1.096 1.119 -0.01%
022245 1.1037 1.1267 -0.01%
023184 1.0599 1.0599 -0.04%
023185 1.059 1.059 -0.04%
023770 1.1344 1.1344 0.03%
024380 1.1168 1.1168 0.03%
024504 0.6426 0.6426 -0.04%
024542 0.9623 0.9623 -0.02%
024546 1.2893 1.2893 -0.04%
159306 1.1495 1.1495 -0.04%
159960 0.944 1.1055 -0.04%
167002 2.9471 2.9471 0.03%
516890 0.556 0.556 -0.04%
700001 1.807 2.087 0.03%
700002 2.231 2.311 -0.04%
012903 1.1089 1.1824 -0.01%
001610 1.631 1.631 0.03%
003568 1.0828 1.3818 -0.01%
004390 2.987 3.077 0.03%
004828 1.2121 1.22 -0.01%
006097 1.0654 1.1764 -0.01%
006458 1.512 1.512 0.03%
006932 1.0886 1.1781 -0.01%
006986 1.0986 1.2255 -0.01%
006987 1.0965 1.2146 -0.01%
007018 1.0873 1.2272 -0.01%
007054 1.2671 1.2671 -0.01%
008597 1.0347 1.1547 -0.01%
008696 1.1232 1.1232 -0.01%
008949 1.3285 1.5655 0.03%
009009 1.5265 1.5265 0.03%
010127 0.9189 0.9189 0.03%
012918 0.7849 0.7849 0.03%
012931 1.1369 1.1369 -0.01%
013024 0.5723 0.5723 0.03%
013482 1.1101 1.1101 -0.01%
013865 1.1057 1.1057 -0.01%
014082 1.0399 1.1199 -0.01%
014468 1.0988 1.0988 -0.01%
015626 1.1342 1.1342 -0.01%
015894 1.1173 1.1173 -0.04%
016662 1.0802 1.0802 -0.01%
018715 1.3108 1.3108 0.03%
019286 1.0219 1.0269 -0.01%
020137 2.8142 2.8142 0.03%
021001 1.0819 1.1259 -0.01%
021184 1.1904 1.1904 -0.02%
021675 1.007 1.007 -0.01%
022138 1.1119 1.1119 -0.01%
022659 1.0419 1.0819 -0.01%
022748 1.1334 1.1334 0.03%
023547 1.0749 1.0749 -0.02%
023578 1.0643 1.0643 -0.01%
024491 1.1949 1.1949 -0.02%
159233 1.0708 1.0708 -0.04%
159322 1.2146 1.2146 -0.04%
159719 1.5986 1.5986 -0.04%
501099 1.6551 1.6551 0.03%
700005 1.1706 1.8013 -0.01%
000739 2.457 3.003 0.03%
002598 1.0465 0.8439 0.03%
002795 1.234 1.359 -0.01%
003286 1.1521 1.3086 -0.01%
004632 1.0523 1.241 -0.01%
005750 1.3983 1.4591 -0.01%
005751 1.4104 1.4224 -0.01%
005756 1.214 1.234 -0.01%
005897 1.0445 1.255 -0.01%
006222 1.0588 1.2228 -0.01%
006717 1.306 1.356 -0.01%
006889 1.0252 1.2232 -0.01%
006933 1.0882 1.1687 -0.01%
007447 1.0426 1.237 -0.01%
007893 1.1892 1.2382 0.03%
008695 1.1458 1.1458 -0.01%
008726 1.0658 1.0658 -0.01%
009013 1.2836 1.2836 -0.04%
009722 1.0814 1.1818 -0.01%
010057 1.339 1.339 0.03%
010126 0.955 0.955 0.03%
010242 0.8293 0.8293 0.03%
010651 0.9784 0.9784 -0.01%
012698 0.6428 0.6428 -0.04%
012986 0.76 0.76 0.03%
013376 1.1223 1.1223 -0.01%
014081 1.0444 1.1024 -0.01%
014469 1.0918 1.0918 -0.01%
015485 0.9423 0.9423 0.03%
017533 1.2082 1.2082 0.03%
017550 1.2535 1.2535 0.03%
018254 1.0877 1.1337 -0.01%
019599 1.2625 1.2625 -0.04%
019953 1.3502 1.3502 0.03%
020301 1.0188 1.0188 -0.01%
021183 1.1949 1.1949 -0.02%
021227 1.0107 1.0107 0.03%
022002 1.165 1.165 -0.01%
022051 1.0863 1.1013 -0.01%
022139 1.0978 1.1208 -0.01%
023384 1.1196 1.1196 -0.02%
023973 1.0933 1.0933 -0.01%
024379 1.1176 1.1176 0.03%
024496 1.0004 1.0004 -0.02%
024618 0.527 0.527 -0.04%
159964 1.5184 1.5184 -0.04%
700006 1.1651 1.7241 -0.01%
004825 1.0937 1.3797 -0.01%
005113 1.3859 1.3859 -0.04%
005640 1.2521 1.2521 -0.04%
005869 1.5462 1.5462 -0.04%
006215 1.1979 1.4539 -0.04%
006264 1.0857 1.2527 -0.01%
006720 2.74 2.74 0.03%
007017 1.0903 1.2346 -0.01%
007049 1.4378 1.4378 0.03%
007053 1.2871 1.2871 -0.01%
007860 1.2525 1.2625 -0.01%
008596 1.0362 1.1632 -0.01%
009008 1.5935 1.5935 0.03%
009661 0.701 0.701 0.03%
009879 1.0555 1.0555 0.03%
010240 1.1338 1.1338 -0.01%
011760 1.0902 1.0902 0.03%
013765 0.9782 0.9782 0.03%
014051 2.2687 2.2687 0.03%
014460 0.7979 0.7979 0.03%
014711 1.1036 1.1046 -0.01%
017532 1.2312 1.2312 0.03%
018253 1.0922 1.1382 -0.01%
019285 1.0541 1.0741 -0.01%
019952 1.3595 1.3595 0.03%
020263 1.0511 1.0511 -0.01%
021003 1.0794 1.1234 -0.01%
021219 1.0116 1.0116 0.03%
021676 1.0049 1.0049 -0.01%
022120 1.1695 1.1695 0.03%
022749 1.1295 1.1295 0.03%
022839 1.0001 1.0001 -0.01%
023543 0.9955 0.9955 0.03%
024471 1.0089 1.0089 0.03%
024495 1.0006 1.0006 -0.02%
024543 1.5585 1.5585 -0.04%
024610 1.1195 1.1195 -0.02%
159521 1.1031 1.1031 -0.04%
510390 4.566 1.219 -0.04%
510590 6.612 1.2384 -0.04%
511030 106.1188 1.1862 -0.01%
516760 0.6799 0.6799 -0.04%
516820 0.3773 0.3773 -0.04%
001515 2.365 2.877 0.03%
001664 1.4686 1.4686 0.03%
003032 2.8339 2.8339 0.03%
004826 1.0984 1.3513 -0.01%
006101 1.9367 2.1857 0.03%
006851 1.1999 1.2349 -0.01%
006935 1.1161 1.2611 -0.01%
006988 1.0922 1.2067 -0.01%
007055 1.2682 1.2682 -0.01%
007158 1.0484 1.2114 -0.01%
007935 1.1347 1.2197 -0.01%
007954 1.1191 1.1852 -0.01%
008594 1.0754 1.1795 -0.01%
008595 1.0556 1.175 -0.01%
008692 1.2722 1.2722 -0.01%
008694 1.1389 1.1389 -0.01%
008912 1.0689 1.0689 -0.01%
009337 1.1609 1.1609 -0.04%
009403 1.226 1.248 -0.01%
009405 1.0823 1.1873 -0.01%
009406 1.0625 1.1315 -0.01%
009662 0.6803 0.6803 0.03%
009671 1.0766 1.0766 0.03%
010035 1.0686 1.1406 -0.01%
010228 1.1334 1.1334 0.03%
010239 1.1888 1.1888 0.03%
011828 0.7964 0.7964 0.03%
012440 1.0162 1.1476 -0.01%
012917 0.81 0.81 0.03%
012985 0.7842 0.7842 0.03%
014812 0.861 0.861 0.03%
015511 1.1287 1.1287 0.03%
020302 1.0177 1.0177 -0.01%
020458 1.9965 1.9965 -0.04%
020958 1.1369 1.1939 -0.01%
021155 1.0393 1.0793 -0.01%
021409 1.019 1.019 -0.01%
022021 1.1522 1.1632 -0.01%
022731 0.9619 0.9619 -0.02%
022732 0.9608 0.9608 -0.02%
022838 1.0002 1.0002 -0.01%
022977 1.0916 1.1376 -0.01%
023189 1.1419 1.1419 -0.01%
023364 1.1017 1.1017 -0.01%
023548 1.0737 1.0737 -0.02%
023606 1.0722 1.0722 0.03%
159215 1.0796 1.0796 -0.04%
159556 1.0888 1.0888 -0.04%
159651 106.1961 1.062 -0.01%
159718 0.9777 0.9777 -0.04%
516180 0.6127 0.6127 -0.04%
530280 1.1006 1.1006 -0.04%
561600 0.8752 0.8752 -0.04%
020930 1.0604 1.1164 -0.01%
012902 1.1064 1.1931 -0.01%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币142,850.69132.65
3现金253.8700.24
4其他资产439.9400.41
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124021024国开10460.00(万张)48,350.85(万元)44.90(%)  
225041025农发10410.00(万张)40,892.09(万元)37.97(%)  
324020524国开0590.00(万张)9,724.84(万元)9.03(%)  
4250000225超长特别国债0270.00(万张)7,054.19(万元)6.55(%)  
523021023国开1050.00(万张)5,402.95(万元)5.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-02-282024-02-290.005
22024-01-182024-01-190.005
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.02%5.31%5.01%4.78%4.2%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.99%
-0.63%
-1.01%
-0.58%
5.31%
15.82%
26.33%
26.34%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.10
-0.04
-0.04
夏普比率
82.46
124.73
116.58
特雷诺指数
-0.05
-0.34
-0.25
詹森指数
0.06
0.05
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025728

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。