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平安金管家货币D  022249
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货币型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理段玮婧,罗薇
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.4313
1.478%
0.96%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.4%
最近一年 0.0%
(2025-04-28)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码022249 基金经理段玮婧,罗薇 最新份额362,202.83万份   ()
基金类型货币型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2024-09-25 托管行平安银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日结转。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
段玮婧罗薇

段玮婧女士：中山大学硕士。曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资研究部固定收益组投资经理。曾管理的基金名称及管理时间：平安交易型货币市场基金(2017-01-05至2019-07-12)、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-01-19至2019-08-07)、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(2018-03-26至2019-08-07)、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-04-26至2019-08-07)、平安短债债券型证券投资基金(2018-05-16至2021-11-17)、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-06-20至2019-08-21)、平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-07-16至2019-08-21)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2018-09-26至2020-02-11)、平安中短债债券型证券投资基金(2019-01-23至2020-03-09)、平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-03-30至2024-05-15)、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-06-19至2021-06-23)、平安高等级债债券型证券投资基金(2020-09-02至2021-11-17)、平安惠文纯债债券型证券投资基金(2021-06-07至2024-12-04)、平安惠涌纯债债券型证券投资基金(2021-06-07至2023-04-24)、平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2021-11-23至2023-04-24)、平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2022-05-18至2024-12-16)。现担任平安金管家货币市场基金(2017-01-05至今)、平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(2019-09-04至今)、平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金(2019-12-25至今)、平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-06-24至今)、平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-10-13至今)、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(2025-01-13至今)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2025-01-13至今)基金经理。

任职期间收益
平安金管家货币D  2024-09-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安财富宝货币A货币型2019-11-28 至 2020-05-25 0.51.28% 1.08% 
平安金管家货币A货币型2017-01-05 至 今 8.322.14% 19.34% 
平安鑫利混合A混合型2018-09-26 至 2020-02-11 1.45.05% 27.88% 
平安中短债债券A债券型2019-01-23 至 2020-03-09 1.16.89% 7.33% 
平安合正定开债债券型2018-01-12 至 2019-08-07 1.610.28% 7.41% 
平安短债E债券型2018-03-30 至 2021-11-17 3.612.69% 19.17% 
平安合丰定开债债券型2018-05-08 至 2019-08-21 1.37.22% 6.40% 
平安惠鸿纯债债券型2025-01-13 至 今 0.3--  --  
平安合庆定开债债券型2020-05-15 至 2021-06-23 1.16.61% 3.77% 
场内货币货币型,ETF型2017-01-05 至 2019-07-12 2.59.68% 8.90% 
平安短债C债券型2018-03-30 至 2021-11-17 3.615.74% 19.17% 
平安鑫利混合C混合型2018-09-26 至 2020-02-11 1.44.72% 27.88% 
平安乐享一年定开债A债券型2019-07-27 至 今 5.812.75% 14.46% 
平安惠涌纯债A债券型2021-06-07 至 2023-04-24 1.94.06% 5.09% 
平安合兴1年定开债债券型2020-06-02 至 今 4.910.20% 10.48% 
平安合颖定开债债券型2019-11-28 至 2020-05-25 0.54.35% 3.27% 
平安惠轩纯债A债券型2021-11-23 至 2023-04-24 1.44.88% 2.54% 
平安乐享一年定开债C债券型2019-07-27 至 今 5.811.43% 14.46% 
平安乐顺39个月定开债C债券型2019-12-12 至 今 5.411.70% 13.07% 
平安金管家货币D货币型2024-09-25 至 今 0.6--  --  
平安日增利货币A货币型2019-11-28 至 2020-01-17 0.10.35% 0.35% 
平安合瑞定开债债券型2018-03-14 至 2019-08-07 1.48.90% 6.92% 
平安金管家货币C货币型2019-07-29 至 今 5.89.98% 9.52% 
平安惠文纯债债券型2021-06-07 至 2024-12-04 3.510.52% 6.58% 
平安合聚定开债债券型2020-03-21 至 2024-05-15 4.211.26% 11.05% 
平安合禧1年定开债发起式债券型2022-07-12 至 今 2.84.79% 2.21% 
平安短债I债券型2020-08-13 至 2021-11-17 1.34.04% 5.20% 
平安合韵定开债债券型2018-01-27 至 2019-08-07 1.56.01% 6.16% 
平安乐顺39个月定开债A债券型2019-12-12 至 今 5.412.45% 13.07% 
平安日鑫A货币型2017-01-05 至 2019-07-12 2.59.68% 8.90% 
平安惠融纯债债券型2025-01-13 至 今 0.3--  --  
平安中短债债券C债券型2019-01-23 至 2020-03-09 1.16.78% 7.33% 
平安短债A债券型2018-03-30 至 2021-11-17 3.613.64% 19.17% 
平安高等级债C债券型2020-09-02 至 2021-11-17 1.22.34% 5.07% 
平安合慧定开债债券型2018-06-09 至 2019-08-21 1.24.78% 7.22% 
平安高等级债A债券型2020-09-02 至 2021-11-17 1.25.33% 5.07% 
平安中短债债券E债券型2019-01-23 至 2020-03-09 1.16.70% 7.33% 
平安高等级债E债券型2020-09-02 至 2021-11-17 1.22.52% 5.07% 
平安中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-04-22 至 2024-12-16 2.73.49% -19.22% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗薇2025-02-20 至 今0年2个月零10天
段玮婧2024-09-25 至 今0年7个月零5天
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002282 1.5027 1.5627 -0.28%
004391 2.3033 2.3883 -0.28%
167002 2.5111 2.5111 -0.28%
511020 117.2878 1.2601 0.01%
501099 1.3721 1.3721 -0.28%
159964 1.2493 1.2493 -0.37%
007647 1.085 1.2219 0.01%
007925 1.6306 1.6306 -0.28%
007935 1.1287 1.2137 0.01%
006986 1.092 1.2189 0.01%
006997 1.0726 1.2138 0.01%
007049 1.2313 1.2313 -0.28%
007053 1.2812 1.2812 0.01%
007054 1.2616 1.2616 0.01%
007083 1.2341 1.2341 -0.28%
004825 1.0909 1.3769 0.01%
004827 1.1584 1.2254 0.01%
002795 1.223 1.348 0.01%
010228 1.0948 1.0948 -0.28%
009721 1.0562 1.1802 0.01%
009229 1.1354 1.1614 0.01%
009406 1.0642 1.1332 0.01%
012917 0.6474 0.6474 -0.28%
014710 1.0624 1.1074 0.01%
015078 1.2081 1.2081 -0.28%
011392 0.6034 0.6034 -0.28%
700001 1.578 1.858 -0.28%
012440 1.0359 1.1373 0.01%
012723 0.4554 0.4554 -0.37%
159593 1.1169 1.1169 -0.37%
014468 1.0934 1.0934 0.01%
016663 1.068 1.068 0.01%
013864 1.1101 1.1101 0.01%
013865 1.1012 1.1012 0.01%
014051 1.9673 1.9673 -0.28%
015485 0.7774 0.7774 -0.28%
013482 1.1062 1.1062 0.01%
159215 0.9694 0.9694 -0.37%
019285 1.0629 1.0829 0.01%
021901 1.0865 1.0865 0.01%
022021 1.1377 1.1487 0.01%
022245 1.1023 1.1223 0.01%
021184 1.0981 1.0981 -0.33%
020322 1.1144 1.1205 0.01%
020459 1.4893 1.4893 -0.37%
018253 1.1375 1.1375 0.01%
022977 1.1371 1.1371 0.01%
021001 1.0753 1.1193 0.01%
021047 1.1687 1.1967 -0.28%
021155 1.0383 1.0783 0.01%
006101 1.6538 1.9028 -0.28%
006412 1.0678 1.212 0.01%
004390 2.4337 2.5237 -0.28%
004404 1.2994 1.2994 -0.37%
003568 1.0758 1.3748 0.01%
512360 1.4467 1.4467 -0.37%
002988 1.0446 1.3493 0.01%
007645 1.0931 1.2378 0.01%
007893 1.1377 1.1867 -0.28%
008912 1.0689 1.0689 0.01%
008913 1.1254 1.1474 0.01%
009008 1.3099 1.3099 -0.28%
004828 1.2057 1.2137 0.01%
004960 1.1167 1.2346 0.01%
010126 0.7588 0.7588 -0.28%
010651 0.961 0.961 0.01%
010652 0.9466 0.9466 0.01%
005895 1.0845 1.2615 0.01%
005897 1.055 1.2545 0.01%
006016 1.0428 1.2446 0.01%
006097 1.0661 1.1771 0.01%
009166 1.0667 1.1837 0.01%
008596 1.0298 1.1568 0.01%
008690 1.2842 1.2842 0.01%
012903 1.0821 1.1556 0.01%
012909 1.0378 1.0378 0.00%
014812 0.706 0.706 -0.28%
011176 0.9583 0.9583 -0.28%
515700 1.5579 1.5579 -0.37%
516760 0.6215 0.6215 -0.37%
012722 0.4598 0.4598 -0.37%
159322 1.1056 1.1056 -0.37%
017207 1.0594 1.0594 0.01%
017532 1.0828 1.0828 -0.28%
017533 1.0647 1.0647 -0.28%
015622 1.0726 1.1226 0.01%
015625 1.1105 1.1105 0.01%
015645 1.0576 1.0576 -0.28%
013375 1.123 1.123 0.01%
021970 1.1669 1.1669 0.01%
017776 1.0339 1.0689 0.01%
023547 1.0005 1.0005 -0.37%
023628 1.0445 1.0445 0.01%
022551 1.0204 1.0204 -0.28%
159793 0.8658 0.8658 -0.37%
022748 1.0134 1.0134 -0.28%
021574 1.0077 1.0077 0.01%
021675 1.0088 1.0088 0.01%
006457 1.328 1.328 -0.28%
167001 1.3351 1.3351 -0.28%
512390 1.0857 1.4145 -0.37%
003032 2.1011 2.1011 -0.28%
159960 0.8386 1.0001 -0.37%
007646 1.085 1.085 0.01%
007859 1.1695 1.2822 0.01%
007894 1.1453 1.1453 -0.28%
007017 1.0848 1.2291 0.01%
007033 1.0771 1.0771 0.01%
008950 1.0579 1.2929 -0.28%
009009 1.2572 1.2572 -0.28%
010241 1.1175 1.1175 0.01%
005113 1.2322 1.2322 -0.37%
009878 0.9847 0.9847 -0.28%
009879 0.9482 0.9482 -0.28%
001665 1.211 1.211 -0.28%
006717 1.2828 1.3328 0.01%
008594 1.0718 1.1759 0.01%
008695 1.1429 1.1429 0.01%
009405 1.0828 1.1878 0.01%
012918 0.6286 0.6286 -0.28%
012960 0.9337 0.9337 0.00%
012985 0.6225 0.6225 -0.28%
012986 0.6044 0.6044 -0.28%
013024 0.5504 0.5504 -0.28%
011761 1.0589 1.0589 -0.28%
011175 0.9789 0.9789 -0.28%
012699 0.5532 0.5532 -0.37%
015510 0.9959 0.9959 -0.28%
013688 0.6182 0.6182 -0.28%
013768 0.9328 0.9328 -0.28%
022076 1.0542 1.0542 -0.28%
021183 1.1014 1.1014 -0.33%
015699 0.6411 0.6411 -0.28%
015894 1.0019 1.0019 -0.37%
018254 1.1337 1.1337 0.01%
023997 1.0446 1.0446 0.01%
021003 1.073 1.117 0.01%
023364 1.0747 1.0747 0.01%
512930 1.2657 1.4697 -0.37%
512970 1.1519 1.1519 -0.37%
005751 1.3713 1.3833 0.01%
005755 1.2501 1.2701 0.01%
004632 1.054 1.2377 0.01%
007759 1.0011 1.1261 0.01%
006932 1.0859 1.1754 0.01%
006933 1.0886 1.1691 0.01%
007055 1.2632 1.2632 0.01%
007196 1.0893 1.1943 0.01%
009053 1.0252 1.1992 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币869,259.1573.10
3现金137,927.5211.60
4其他资产17,746.7101.49
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240838924中信银行CD389300.00(万张)29,879.42(万元)2.51(%)  
211252005625广发银行CD056300.00(万张)29,878.74(万元)2.51(%)  
311250211925工商银行CD119300.00(万张)29,441.55(万元)2.48(%)  
424041124农发11200.00(万张)20,300.89(万元)1.71(%)  
511240407324中国银行CD073200.00(万张)19,927.23(万元)1.68(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.559%0.000%0.000%0.000%1.620%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.4%
0.8%
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0.0%
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0.96%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
0.00
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詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。