公募基金 > 基金超市 > 平安金管家货币A
| 基金代码003465 | 基金经理罗薇,段玮婧 | 最新份额734,094.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模215.17亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2016-12-07 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模14.86亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日结转。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
段玮婧女士：中山大学硕士。曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资研究部固定收益组投资经理。曾管理的基金名称及管理时间：平安交易型货币市场基金(2017-01-05至2019-07-12)、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-01-19至2019-08-07)、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(2018-03-26至2019-08-07)、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-04-26至2019-08-07)、平安短债债券型证券投资基金(2018-05-16至2021-11-17)、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-06-20至2019-08-21)、平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-07-16至2019-08-21)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2018-09-26至2020-02-11)、平安中短债债券型证券投资基金(2019-01-23至2020-03-09)、平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-03-30至2024-05-15)、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-06-19至2021-06-23)、平安高等级债债券型证券投资基金(2020-09-02至2021-11-17)、平安惠文纯债债券型证券投资基金(2021-06-07至2024-12-04)、平安惠涌纯债债券型证券投资基金(2021-06-07至2023-04-24)、平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2021-11-23至2023-04-24)、平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2022-05-18至2024-12-16)。现担任平安金管家货币市场基金(2017-01-05至今)、平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(2019-09-04至今)、平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金(2019-12-25至今)、平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-06-24至今)、平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-10-13至今)、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(2025-01-13至今)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2025-01-13至今)基金经理。
任职期间收益
平安金管家货币A 2017-01-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安财富宝货币A | 货币型 | 2019-11-28 至 2020-05-25 | 0.5 | 1.28% | 1.08% |
| 平安金管家货币A | 货币型 | 2017-01-05 至 今 | 8.3 | 22.14% | 19.34% |
| 平安鑫利混合A | 混合型 | 2018-09-26 至 2020-02-11 | 1.4 | 5.05% | 27.88% |
| 平安中短债债券A | 债券型 | 2019-01-23 至 2020-03-09 | 1.1 | 6.89% | 7.33% |
| 平安合正定开债 | 债券型 | 2018-01-12 至 2019-08-07 | 1.6 | 10.28% | 7.41% |
| 平安短债E | 债券型 | 2018-03-30 至 2021-11-17 | 3.6 | 12.69% | 19.17% |
| 平安合丰定开债 | 债券型 | 2018-05-08 至 2019-08-21 | 1.3 | 7.22% | 6.40% |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2025-01-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安合庆定开债 | 债券型 | 2020-05-15 至 2021-06-23 | 1.1 | 6.61% | 3.77% |
| 场内货币 | 货币型,ETF型 | 2017-01-05 至 2019-07-12 | 2.5 | 9.68% | 8.90% |
| 平安短债C | 债券型 | 2018-03-30 至 2021-11-17 | 3.6 | 15.74% | 19.17% |
| 平安鑫利混合C | 混合型 | 2018-09-26 至 2020-02-11 | 1.4 | 4.72% | 27.88% |
| 平安乐享一年定开债A | 债券型 | 2019-07-27 至 今 | 5.8 | 12.75% | 14.46% |
| 平安惠涌纯债A | 债券型 | 2021-06-07 至 2023-04-24 | 1.9 | 4.06% | 5.09% |
| 平安合兴1年定开债 | 债券型 | 2020-06-02 至 今 | 4.9 | 10.20% | 10.48% |
| 平安合颖定开债 | 债券型 | 2019-11-28 至 2020-05-25 | 0.5 | 4.35% | 3.27% |
| 平安惠轩纯债A | 债券型 | 2021-11-23 至 2023-04-24 | 1.4 | 4.88% | 2.54% |
| 平安乐享一年定开债C | 债券型 | 2019-07-27 至 今 | 5.8 | 11.43% | 14.46% |
| 平安乐顺39个月定开债C | 债券型 | 2019-12-12 至 今 | 5.4 | 11.70% | 13.07% |
| 平安金管家货币D | 货币型 | 2024-09-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安日增利货币A | 货币型 | 2019-11-28 至 2020-01-17 | 0.1 | 0.35% | 0.35% |
| 平安合瑞定开债 | 债券型 | 2018-03-14 至 2019-08-07 | 1.4 | 8.90% | 6.92% |
| 平安金管家货币C | 货币型 | 2019-07-29 至 今 | 5.8 | 9.98% | 9.52% |
| 平安惠文纯债 | 债券型 | 2021-06-07 至 2024-12-04 | 3.5 | 10.52% | 6.58% |
| 平安合聚定开债 | 债券型 | 2020-03-21 至 2024-05-15 | 4.2 | 11.26% | 11.05% |
| 平安合禧1年定开债发起式 | 债券型 | 2022-07-12 至 今 | 2.8 | 4.79% | 2.21% |
| 平安短债I | 债券型 | 2020-08-13 至 2021-11-17 | 1.3 | 4.04% | 5.20% |
| 平安合韵定开债 | 债券型 | 2018-01-27 至 2019-08-07 | 1.5 | 6.01% | 6.16% |
| 平安乐顺39个月定开债A | 债券型 | 2019-12-12 至 今 | 5.4 | 12.45% | 13.07% |
| 平安日鑫A | 货币型 | 2017-01-05 至 2019-07-12 | 2.5 | 9.68% | 8.90% |
| 平安惠融纯债 | 债券型 | 2025-01-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安中短债债券C | 债券型 | 2019-01-23 至 2020-03-09 | 1.1 | 6.78% | 7.33% |
| 平安短债A | 债券型 | 2018-03-30 至 2021-11-17 | 3.6 | 13.64% | 19.17% |
| 平安高等级债C | 债券型 | 2020-09-02 至 2021-11-17 | 1.2 | 2.34% | 5.07% |
| 平安合慧定开债 | 债券型 | 2018-06-09 至 2019-08-21 | 1.2 | 4.78% | 7.22% |
| 平安高等级债A | 债券型 | 2020-09-02 至 2021-11-17 | 1.2 | 5.33% | 5.07% |
| 平安中短债债券E | 债券型 | 2019-01-23 至 2020-03-09 | 1.1 | 6.70% | 7.33% |
| 平安高等级债E | 债券型 | 2020-09-02 至 2021-11-17 | 1.2 | 2.52% | 5.07% |
| 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-04-22 至 2024-12-16 | 2.7 | 3.49% | -19.22% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗薇 | 2025-02-20 至 今 | 0年2个月零10天 | ||
| 段玮婧 | 2017-01-05 至 今 | 8年3个月零25天 | 22.14 | 19.34 |
| 申俊华 | 2016-11-24 至 2018-10-24 | 1年-2个月零30天 | 7.62 | 7.11 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002282 | 1.5027 | 1.5627 | -0.28% | |
| 004391 | 2.3033 | 2.3883 | -0.28% | |
| 167002 | 2.5111 | 2.5111 | -0.28% | |
| 511020 | 117.2878 | 1.2601 | 0.01% | |
| 501099 | 1.3721 | 1.3721 | -0.28% | |
| 159964 | 1.2493 | 1.2493 | -0.37% | |
| 007647 | 1.085 | 1.2219 | 0.01% | |
| 007925 | 1.6306 | 1.6306 | -0.28% | |
| 007935 | 1.1287 | 1.2137 | 0.01% | |
| 006986 | 1.092 | 1.2189 | 0.01% | |
| 006997 | 1.0726 | 1.2138 | 0.01% | |
| 007049 | 1.2313 | 1.2313 | -0.28% | |
| 007053 | 1.2812 | 1.2812 | 0.01% | |
| 007054 | 1.2616 | 1.2616 | 0.01% | |
| 007083 | 1.2341 | 1.2341 | -0.28% | |
| 004825 | 1.0909 | 1.3769 | 0.01% | |
| 004827 | 1.1584 | 1.2254 | 0.01% | |
| 002795 | 1.223 | 1.348 | 0.01% | |
| 010228 | 1.0948 | 1.0948 | -0.28% | |
| 009721 | 1.0562 | 1.1802 | 0.01% | |
| 009229 | 1.1354 | 1.1614 | 0.01% | |
| 009406 | 1.0642 | 1.1332 | 0.01% | |
| 012917 | 0.6474 | 0.6474 | -0.28% | |
| 014710 | 1.0624 | 1.1074 | 0.01% | |
| 015078 | 1.2081 | 1.2081 | -0.28% | |
| 011392 | 0.6034 | 0.6034 | -0.28% | |
| 700001 | 1.578 | 1.858 | -0.28% | |
| 012440 | 1.0359 | 1.1373 | 0.01% | |
| 012723 | 0.4554 | 0.4554 | -0.37% | |
| 159593 | 1.1169 | 1.1169 | -0.37% | |
| 014468 | 1.0934 | 1.0934 | 0.01% | |
| 016663 | 1.068 | 1.068 | 0.01% | |
| 013864 | 1.1101 | 1.1101 | 0.01% | |
| 013865 | 1.1012 | 1.1012 | 0.01% | |
| 014051 | 1.9673 | 1.9673 | -0.28% | |
| 015485 | 0.7774 | 0.7774 | -0.28% | |
| 013482 | 1.1062 | 1.1062 | 0.01% | |
| 159215 | 0.9694 | 0.9694 | -0.37% | |
| 019285 | 1.0629 | 1.0829 | 0.01% | |
| 021901 | 1.0865 | 1.0865 | 0.01% | |
| 022021 | 1.1377 | 1.1487 | 0.01% | |
| 022245 | 1.1023 | 1.1223 | 0.01% | |
| 021184 | 1.0981 | 1.0981 | -0.33% | |
| 020322 | 1.1144 | 1.1205 | 0.01% | |
| 020459 | 1.4893 | 1.4893 | -0.37% | |
| 018253 | 1.1375 | 1.1375 | 0.01% | |
| 022977 | 1.1371 | 1.1371 | 0.01% | |
| 021001 | 1.0753 | 1.1193 | 0.01% | |
| 021047 | 1.1687 | 1.1967 | -0.28% | |
| 021155 | 1.0383 | 1.0783 | 0.01% | |
| 006101 | 1.6538 | 1.9028 | -0.28% | |
| 006412 | 1.0678 | 1.212 | 0.01% | |
| 004390 | 2.4337 | 2.5237 | -0.28% | |
| 004404 | 1.2994 | 1.2994 | -0.37% | |
| 003568 | 1.0758 | 1.3748 | 0.01% | |
| 512360 | 1.4467 | 1.4467 | -0.37% | |
| 002988 | 1.0446 | 1.3493 | 0.01% | |
| 007645 | 1.0931 | 1.2378 | 0.01% | |
| 007893 | 1.1377 | 1.1867 | -0.28% | |
| 008912 | 1.0689 | 1.0689 | 0.01% | |
| 008913 | 1.1254 | 1.1474 | 0.01% | |
| 009008 | 1.3099 | 1.3099 | -0.28% | |
| 004828 | 1.2057 | 1.2137 | 0.01% | |
| 004960 | 1.1167 | 1.2346 | 0.01% | |
| 010126 | 0.7588 | 0.7588 | -0.28% | |
| 010651 | 0.961 | 0.961 | 0.01% | |
| 010652 | 0.9466 | 0.9466 | 0.01% | |
| 005895 | 1.0845 | 1.2615 | 0.01% | |
| 005897 | 1.055 | 1.2545 | 0.01% | |
| 006016 | 1.0428 | 1.2446 | 0.01% | |
| 006097 | 1.0661 | 1.1771 | 0.01% | |
| 009166 | 1.0667 | 1.1837 | 0.01% | |
| 008596 | 1.0298 | 1.1568 | 0.01% | |
| 008690 | 1.2842 | 1.2842 | 0.01% | |
| 012903 | 1.0821 | 1.1556 | 0.01% | |
| 012909 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | |
| 014812 | 0.706 | 0.706 | -0.28% | |
| 011176 | 0.9583 | 0.9583 | -0.28% | |
| 515700 | 1.5579 | 1.5579 | -0.37% | |
| 516760 | 0.6215 | 0.6215 | -0.37% | |
| 012722 | 0.4598 | 0.4598 | -0.37% | |
| 159322 | 1.1056 | 1.1056 | -0.37% | |
| 017207 | 1.0594 | 1.0594 | 0.01% | |
| 017532 | 1.0828 | 1.0828 | -0.28% | |
| 017533 | 1.0647 | 1.0647 | -0.28% | |
| 015622 | 1.0726 | 1.1226 | 0.01% | |
| 015625 | 1.1105 | 1.1105 | 0.01% | |
| 015645 | 1.0576 | 1.0576 | -0.28% | |
| 013375 | 1.123 | 1.123 | 0.01% | |
| 021970 | 1.1669 | 1.1669 | 0.01% | |
| 017776 | 1.0339 | 1.0689 | 0.01% | |
| 023547 | 1.0005 | 1.0005 | -0.37% | |
| 023628 | 1.0445 | 1.0445 | 0.01% | |
| 022551 | 1.0204 | 1.0204 | -0.28% | |
| 159793 | 0.8658 | 0.8658 | -0.37% | |
| 022748 | 1.0134 | 1.0134 | -0.28% | |
| 021574 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% | |
| 021675 | 1.0088 | 1.0088 | 0.01% | |
| 006457 | 1.328 | 1.328 | -0.28% | |
| 167001 | 1.3351 | 1.3351 | -0.28% | |
| 512390 | 1.0857 | 1.4145 | -0.37% | |
| 003032 | 2.1011 | 2.1011 | -0.28% | |
| 159960 | 0.8386 | 1.0001 | -0.37% | |
| 007646 | 1.085 | 1.085 | 0.01% | |
| 007859 | 1.1695 | 1.2822 | 0.01% | |
| 007894 | 1.1453 | 1.1453 | -0.28% | |
| 007017 | 1.0848 | 1.2291 | 0.01% | |
| 007033 | 1.0771 | 1.0771 | 0.01% | |
| 008950 | 1.0579 | 1.2929 | -0.28% | |
| 009009 | 1.2572 | 1.2572 | -0.28% | |
| 010241 | 1.1175 | 1.1175 | 0.01% | |
| 005113 | 1.2322 | 1.2322 | -0.37% | |
| 009878 | 0.9847 | 0.9847 | -0.28% | |
| 009879 | 0.9482 | 0.9482 | -0.28% | |
| 001665 | 1.211 | 1.211 | -0.28% | |
| 006717 | 1.2828 | 1.3328 | 0.01% | |
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| 013023 | 0.5665 | 0.5665 | -0.28% | |
| 011808 | 1.0236 | 1.0236 | -0.28% | |
| 516820 | 0.3309 | 0.3309 | -0.37% | |
| 700004 | 1.2311 | 1.5352 | -0.28% | |
| 700006 | 1.1466 | 1.7056 | 0.01% | |
| 012476 | 0.5946 | 0.5946 | -0.28% | |
| 012698 | 0.5618 | 0.5618 | -0.37% | |
| 016447 | 1.0926 | 1.0926 | 0.01% | |
| 016662 | 1.0764 | 1.0764 | 0.01% | |
| 017208 | 1.0535 | 1.0535 | 0.01% | |
| 017549 | 1.0386 | 1.0386 | -0.28% | |
| 017550 | 1.0247 | 1.0247 | -0.28% | |
| 015486 | 0.7633 | 0.7633 | -0.28% | |
| 019591 | 1.0992 | 1.1169 | 0.01% | |
| 019599 | 0.9306 | 0.9306 | -0.37% | |
| 020137 | 2.0908 | 2.0908 | -0.28% | |
| 018715 | 1.172 | 1.172 | -0.28% | |
| 022138 | 1.1073 | 1.1073 | 0.01% | |
| 015720 | 1.0851 | 1.0851 | 0.01% | |
| 015830 | 1.0374 | 1.2954 | 0.01% | |
| 022659 | 1.044 | 1.084 | 0.01% | |
| 022731 | 0.8968 | 0.8968 | -0.37% | |
| 022749 | 1.0114 | 1.0114 | -0.28% | |
| 022998 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | |
| 023770 | 1.0957 | 1.0957 | -0.28% | |
| 020781 | 0.9846 | 0.9846 | -0.37% | |
| 021508 | 1.0253 | 1.0253 | 0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 869,259.15 | 73.10 |
| 3 | 现金 | 137,927.52 | 11.60 |
| 4 | 其他资产 | 17,746.71 | 01.49 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112408389 | 24中信银行CD389 | 300.00(万张) | 29,879.42(万元) | 2.51(%) |
| 2 | 112520056 | 25广发银行CD056 | 300.00(万张) | 29,878.74(万元) | 2.51(%) |
| 3 | 112502119 | 25工商银行CD119 | 300.00(万张) | 29,441.55(万元) | 2.48(%) |
| 4 | 240411 | 24农发11 | 200.00(万张) | 20,300.89(万元) | 1.71(%) |
| 5 | 112404073 | 24中国银行CD073 | 200.00(万张) | 19,927.23(万元) | 1.68(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.519% | 1.669% | 1.903% | 2.124% | 2.684% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.39% | 0.78% | 0.5% | 1.67% | 5.82% | 11.09% | 24.91% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -178.45 | -96.97 | -12.75 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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